汽车销售公司财务报销制度与流程
4s店财务管理制度规定
4s店财务管理制度规定一、概述4s店是汽车销售与售后服务的综合性服务公司，每个4s店都应该建立完善的财务管理制度。
本文主要介绍4s店财务管理制度的要点，包括财务管理的范围、资金管理、核算管理、审计管理、纳税管理等方面，以确保公司的财务安全和稳定运营。
二、财务管理范围4s店的财务管理包括收入管理、支出管理、资产管理等三个方面。
1.收入管理：主要包括销售收入、售后服务收入、金融服务业务收入、租赁业务收入等。
合理规划公司每个月的收入预算，尽量避免出现收入不足或者突发事件造成的收入损失。
2.支出管理：主要包括采购支出、销售支出、管理费用支出、金融成本支出等。
应当对支出进行分类管理，确保每一笔支出都有合理的依据和流程，并且进行审批、结算、报销等环节的跟踪和监督。
3.资产管理：主要包括固定资产和流动资产两种。
对于固定资产应做好全过程的管理，包括采购、验收、登记、折旧等；对于流动资产则应加强库存管理，确保库存量在合理范围内。
三、资金管理资金管理是4s店日常经营中的一项重要工作，主要包括现金管理、银行存款管理、贷款和借款等方面。
1.现金管理：现金是4s店日常经营中最常用的一种支付方式，应确保现金流动性和安全性。
建议每日结算现金，防止出现现金流失或相关转账遗漏等情况。
2.银行存款管理：除了现金以外，公司还应建立银行账户并建立现金、支票、电汇、网络支付等方式进行管理。
对于大额款项应采用电汇方式进行结算。
3.贷款和借款管理：贷款和借款应根据公司需要进行，但应注意控制风险。
资金借用应当经过合法程序，明确借款数额、期限、利率等相关条件。
四、核算管理核算管理是指4s店对收入与支出的统计、计算、核对和比对的管理。
应建立科目分类、账户设置、账户检查等相关制度和流程。
1.科目分类：将支出和收入分类，便于管理和核算。
一般将科目分为资产、负债、股东权益、收入、成本、费用等六大类。
2.账户设置：分别建立银行存款、现金、应付账款、应收账款、预收账款、应付工资、利润分配等账户。
汽车销售公司财务的管理制度
汽车销售公司财务的管理制度汽车销售公司财务的管理制度1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条：”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条：规定、二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
车辆费用报销制度模版
车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。
本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。
二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。
三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。
2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。
3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。
四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。
2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。
3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。
4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。
5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。
五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。
2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。
3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。
六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。
3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。
七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。
八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程（试行）第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。
从开具时间起，日期与报销日期超过30日的，原则上不能报销，特殊情况，需总经理特批。
跨年度的所有均不能报销，必须在年底全部清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承担。
第三条付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，除差旅费外，对于支出金额在1000元以上的费用，无特殊情况，必须以支票或网银形式支付。
第四条报销正面所有项目，包括单位名称、时间、人、收款人、大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清楚。
单位一栏，必须填写‘XXX’全称，不能简写，汽车加油、洗停车票可以填写具体的车辆牌号。
上必须加盖开具单位专用章大概财政专用章，漏项者不能报销。
单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须同等，否则无效。
原始单据有毛病的，应由开出单位重开大概更正，更正处必须加盖开出单位公章。
报销单上必须写明附件张数，金额必须与后附金额相符，大小写金额也应同等，不同等者，按照金额小的报销。
报销单及有审批的单据严禁使用涂改液涂改。
第五条各项费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按单笔费用审批报销。
第六条公司严禁无票报销（复印件不得作为报销凭证）。
确实没法取得正式的费用支出，不跨越50元（含50元）的取得响应单位的盖章或收款人签名的收据，经部门经理审批后可以报销，跨越50元的，应由包办人附书面说明，并由总经理和财政总监签字后，方可用相同金额的其他正规按制度报销。
第七条严禁报销假及其他单据，税务局已经停止使用的旧版，视1同废票，不能报销。
报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必须退回所报销金额外，处以所报销金额2倍罚款，情节严重的公司将予以开除。
第八条乞贷或报销金额跨越5,000元应提前一天通知财政部备款。
第九条本制度适用公司全体员工。
汽车4s店报销费用财务制度
汽车4s店报销费用财务制度第一章总则第一条为规范汽车4S店内部财务管理，保障企业财产安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于汽车4S店内部所有员工的费用报销行为，并应当遵循诚实守信、公开公正、合法合规的原则。
第三条报销费用的范围包括但不限于出差费、差旅费、会议费、办公费、日常销售费用等，具体报销项目根据公司规定执行。
第四条财务人员应当严格按照本制度规定的程序和要求开展报销费用的审核、审批和报销操作，确保财务管理的合规性和准确性。
第二章报销费用的规定第五条出差费报销标准按照公司制定的出差标准执行，超出标准的部分需经过相关主管领导的特批才可报销。
第六条差旅费报销包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销时必须提供完整的发票和相关证明文件，以便财务人员核实。
第七条会议费报销需要提交会议费用清单和相关文件，会议费用应当符合公司规定的会议费用标准，超出标准的部分需经过会议主办单位批准方可报销。
第八条办公费主要包括办公用品、办公设备、印刷费用等，报销需提供明细清单和相关发票，且不得无故多次报销同一项费用。
第九条日常销售费用主要包括促销费用、广告费用、推广费用等，报销需提供明细清单和相关发票，且需经销售主管的审批确认后方可报销。
第十条财务人员应当对报销费用的真实性、合理性进行审核，如发现有虚假、冒领、重复报销等违规行为，应当及时通报上级领导并处理。
第三章报销流程及程序第十一条员工报销费用需填写《费用报销单》，详细记录报销内容及金额，并注明相关费用的用途、时间等信息，并在报销单上签字确认。
第十二条报销单须附上相关的原始发票、证明文件，并由费用支出的负责人核对确认后，方可提交给财务部门进行审核。
第十三条财务部门应当在接收报销单后及时审核，若发现问题，需及时与报销人员联系沟通，并在核实无误后安排财务审批。
第十四条财务审批需经过财务负责人或经理级别的人员审批确认，确保报销费用的合规性和真实性。
第十五条审批通过的报销费用由财务部门安排付款，付款后需及时将相关凭证归档保存，便于后期查阅及审计。
销售公司报销管理制度
销售公司报销管理制度一、总则为规范公司报销管理，确保公司资金使用的合理性和透明度，提高公司工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所属销售公司员工的差旅费、业务招待费和其他费用的报销管理。
三、报销流程1.员工办理差旅、业务招待等费用支出后，需在三个工作日内将相关单据和报销申请表上交至所属部门经理，由部门经理审批后再报财务部门审核。
2.财务部门需在收到员工报销单据后的五个工作日内完成审核，并汇总送总经理签字。
3.总经理审批后，财务部门会在十个工作日内将报销款项发放给员工。
4.员工需在收到报销款项后签字确认，并在报销系统上录入相关信息。
5.员工需保存好原始单据，以备查。
四、费用标准1.差旅费差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等，均按公司规定标准执行。
2.业务招待费业务招待费包括招待客户、合作伙伴等的餐饮费用，不得超过公司规定标准。
3.其他费用其他费用需按照公司规定标准报销，需有合理的事由和凭证。
五、报销注意事项1.员工需如实填写报销单据和申请表，违反者公司将进行扣减奖金或处罚。
2.报销单据需真实完整，如有涂改或造假行为，公司将追究相关责任。
3.员工需按照规定时间内提交报销单据和申请表，逾期未报销的，公司将不予受理。
4.对于报销标准和费用的异议，员工可向所属部门经理提出申诉，经审核确认后进行调整。
5.对于重大费用支出，员工需提前向部门经理做出解释和申请，经批准后方可支出。
六、监督检查公司内设监察部门对报销制度执行情况进行定期检查，发现问题及时处理并通报有关部门。
七、制度解释权本制度的最终解释权归公司总经理所有，如有疑问或建议可向总经理提出。
八、附则本制度自发布之日起即生效，如需修改，须经总经理同意并重新发布。
以上为销售公司报销管理制度，各部门及员工务必严格执行，如有违反，将受到公司相关处罚。
愿我们共同遵守管理制度，保持良好的企业形象，提高工作效率，发展壮大企业。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
汽车4S店财务报销制度及报销流程
汽车4S店财务报销制度及报销流程1. 背景作为汽车4S店的一员，我们每天都需要进行各种开支，包括但不限于办公用品采购、员工福利发放、工资支付、租赁费用等。
这些开支需要通过财务报销流程进行审批和报销。
一套规范的财务报销制度能够使工作流程更加高效，减少管理层面上的错误和丢失。
2. 报销范围具体报销范围如下：1.办公用品采购：包括笔、纸张、打印耗材、办公桌椅等。
2.费用补贴：包括员工交通费、住宿费、餐饮费、通信费等。
3.培训费用：包括员工外出参加培训的报销。
4.车辆租赁费用：包括公司用车和员工差旅需求所使用的租车费用。
3. 报销申请流程1.向上级领导提交报销申请表格并经领导签批确认。
2.将报销申请表格提交给财务部门进行初审确认。
3.财务部门确认申请是否符合公司规定和纪律，并核实相关信息后，进行后续审核流程。
4.财务部门审核通过后，将报销款项在第一个月内付款完成，并通过邮件或电话通知索取支票。
5.需要索取发票或税收凭证的，要及时向销售部门或对方申请。
4. 报销注意事项1.如报销费用涉及到增值税、营业税等，要及时索取相关发票或税收凭证，并在申请表格中填写相关信息。
2.对于有关重要财务信息的明细统计，要保证结果计算的准确性，并进行合理架构和调度。
3.对于非必要的费用，应避免额外开支，减少报销金额。
5. 总结财务报销流程是公司运作不可或缺的一部分，通过制定规模适当的报销范围和流程，可以规范管理措施并促进公司的高效运营。
汽车4S店应遵循公司制定的报销制度，遵循上述报销流程和注意事项，提高公司运营质量和效率。
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汽车销售公司财务报销制度与流程
湖南申众汽车销售有限公司文件
财[ ]1号 7月4日
财务报销制度及报销流程
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
第四条借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的<出差通知>按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其它临时借款,如业务费、周转金等,凭审批后的<借支单>按批准额度办理借款,借款人员应及时报帐,除周转金外其它借款原则上不允许跨月借支。
个人因特殊情况借款经总经理批准后借额度不得超过上月应付未付工资
(三)预支条件:个人现金预支 -10000元(差旅费除外),由总经理审批财务经理核准。
试用期员工因工作需要确需借款和出差的,由所在部门经理代为办理借款和订票并代为办理报销事项。
(四) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(五) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款单或出差通知为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(六) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程
(一) 借款人按规定填写<借支单>(附件),注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
(二) 借款审批流程:
1、部门经理审核签字→复核→总经理审批。
2、单笔借款大于10000元的,报董事长审批。
3、4S店总经理累计现金借支年度内额度不超过 0元
(三) 财务付款:借款凭审批后的借支单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
(详见成本费用的归集)
第七条费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
部门经理审核签字→复核→总经理审批。
(四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第八条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第九条差旅费报销制度及流程。
（一）费用标准:
国内差旅费标准及报销填单注意事项
注:1.乘坐飞机从长沙出发时,必须预订折扣机票。
若航空代理处不能提供折扣机票,由4S行政人员上网查明并在出差申请单上签。