行政费用管理规定
公司行政费用支出管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政费用管理，规范费用支出行为，提高资金使用效益，保障公司运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及行政费用支出的各项活动。
第三条行政费用支出管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格执行国家相关法律法规，确保费用支出合法合规。
2. 节约原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率。
3. 公正原则：公平、公正地处理费用支出事项。
4. 明细原则：费用支出需有明确的项目、用途和金额。
第二章费用支出范围第四条行政费用支出范围包括：1. 办公用品采购费用；2. 办公设备维修及更新费用；3. 办公场所租赁及物业管理费用；4. 水电费、网络费、通讯费等日常办公费用；5. 人力资源费用（如招聘、培训、薪酬等）；6. 客户接待费用；7. 临时性、突发性费用。
第三章费用支出审批流程第五条费用支出审批流程如下：1. 员工提出费用申请，填写《行政费用支出申请表》；2. 部门经理审核申请表，签署意见；3. 财务部门审核申请表，对预算、发票、报销单等材料进行审核；4. 财务总监审批申请表；5. 财务部门根据审批结果支付费用。
第六条特殊情况下的费用支出审批：1. 单笔费用超过5万元的，需经总经理审批；2. 紧急事项，如突发性维修等，可先支付费用，事后补办审批手续。
第四章费用支出报销第七条员工报销费用需提供以下材料：1. 《行政费用支出申请表》；2. 发票或收据；3. 付款凭证；4. 其他相关证明材料。
第八条报销流程如下：1. 员工将报销材料提交给财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核；3. 财务总监审批报销申请；4. 财务部门支付费用。
第五章监督与检查第九条公司设立费用支出监督小组，负责监督费用支出管理制度的执行情况。
第十条监督小组定期对费用支出进行审核，确保费用支出合规、合理。
第十一条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
行政开支与费用管理制度
行政开支与费用管理制度第一章总则第一条目的与适用范围为规范企业行政开支与费用管理，提高企业资源利用效率，保障企业财务健康，订立本制度。
本制度适用于本企业的行政部门、各个部门以及员工。
第二条定义与解释1.行政开支：指企业为日常运营、员工工作所必需支出的费用，包含但不限于办公用品、差旅费、会务费等。
2.费用管理：指对企业行政开支的预算、审批、执行、监控与分析等全过程进行管理。
第三条原则与目标1.合理性原则：行政开支应合理、经济、有效，并符合企业的经营需求。
2.规范性原则：费用管理应依照相关法律法规和企业内部制度的要求进行执行。
3.掌控原则：通过严格的预算、审批、执行和监控，确保行政开支的合理性和适度性。
4.目标：提高行政开支的管理效能，降低企业日常运营费用，提高财务绩效。
第二章预算与审批第四条预算编制1.行政部门应依照企业的年度经营计划和预算指标，编制年度行政开支预算。
2.行政部门应依据各个部门的需求和历史数据，进行费用猜测和合理调配，确保预算的合理性和可行性。
3.行政部门应将预算报送企业的财务部门进行审批。
第五条预算执行1.各个部门在执行行政开支时，应依照预算进行报销及开支，并确保开支的合规性与合理性。
2.如有特殊情况需要超出预算支出，应提前向行政部门提出申请，并经行政部门批准后方可执行。
第六条审批制度1.行政部门应订立行政开支审批流程，明确各个审批环节的权限与责任。
2.预算超出肯定金额的行政开支，应经过预算负责人审批，并报送企业的财务部门备案。
第三章掌控与监控第七条严格执行制度1.各个部门应严格依照本制度的规定执行行政开支管理制度，禁止违规支出。
2.违反行政开支管理制度的行为，将依照企业相关纪律惩罚规定进行处理。
第八条经费发票与凭证管理1.各个部门应合理保管行政开支的发票和凭证，便于审计和核查。
2.行政部门应建立健全的经费发票与凭证管理制度，并进行定期检查，确保文件的完整与准确性。
第九条费用分析与优化1.行政部门应定期对行政开支进行分析与评估，发现问题并提出针对性的改进措施。
行政费用预算管理规定
行政费用预算管理规定第一节总则第1条为高效地控制、节约行政费用支出，提高经营效益，需对维持各单位正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理、总额控制。
这些支出统称行政费用。
第2条行政费用的范围具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、修理费、车辆费、办公费（资料费）办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其它费用、旅游费、物业费用、管理费及租金等。
（见附件《行政费用注释明细表》）第3条行政费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。
第4条各单项行政费用原则上专款专用。
任何单项费用原则上都不得随意超支。
第5条固定资产和低值易耗品的预算纳入行政费用预算范围，同时编制，其编制、执行按《资产管理办法》执行。
第二节预算的编制及审批第6条管理中心、筹建处、各项目根据下一年度的工作计划，编制本单位的下一年人员编制和行政费用预算计划，逐级审批。
各单位根据审定数对人员编制和行政费用预算计划进行调整，并上报备案。
第7条最终审定的行政费用预算作为各单位目标管理的指标之一，是对各单位进行考核的重要依据。
第8条根据实际经营状况，行政费用预算可以进行年中调整，按年度的审批程序批准后执行。
第9条车辆费用按当年实际拥有车辆数计算。
本年新购置车辆，经领导审批后，增加相应的预算。
第10条下年度行政费用的预算在经核定属于定编范围内，根据编制人数及实际到岗时间制定。
不属定编范围内，或属定编范围但其预算费用超标准的，一律报管理中心综合部审批。
第11条固定资产的购置需编制年度计划报相关审批单位批准后执行。
第三节执行第12条经公司批准的人员编制计划和行政费用预算计划，由管理中心监督执行。
第13条行政费用实行事前控制与事后监控相结合。
第14条预算计划内，各单位行政费用支出控制原则：1、对其负责控制的预算项目，不得超出批准预算的5%，如超过5%需获得公司的批准；2、对其负责控制的费用项目，在年度总支出控制的基础上，年内累计各月总支出（不包括全年度）不得超过累计各月预算的10%；超出10%，需经过公司审批。
行政单位办公费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位办公费管理，规范办公费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有部门和工作人员。
第三条办公费管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用办公经费，避免浪费，提高资金使用效率。
（二）规范原则：严格执行国家财务制度，确保办公经费开支的合法、合规、合理。
（三）透明原则：公开办公经费使用情况，接受监督。
第二章办公费开支范围第四条办公费开支范围包括：（一）办公用品购置费：包括纸张、文具、打印耗材、办公设备等。
（二）办公设备维修费：包括办公设备日常维护、维修、更新等费用。
（三）通信费：包括电话费、网络费、传真费等。
（四）交通费：包括公务出行、公务接待等产生的交通费用。
（五）会议费：包括会议室租赁、会议材料、会议餐饮等费用。
（六）培训费：包括员工培训、专业培训等产生的费用。
（七）其他合理费用：根据工作需要，经批准的其他办公费用。
第三章办公费审批与报销第五条办公费开支必须按照审批程序进行，未经批准不得擅自开支。
第六条办公费审批程序：（一）部门负责人根据实际工作需要，填写《办公费用申请单》，经部门负责人签字同意后，报分管领导审批。
（二）分管领导对《办公费用申请单》进行审核，如有异议，退回申请人重新修改；若无异议，签字同意。
（三）财务部门根据审批结果，办理报销手续。
第七条办公费报销程序：（一）报销人填写《报销单》，附上相关发票、凭证等，经部门负责人签字同意后，报财务部门审核。
（二）财务部门对报销单进行审核，如有异议，退回报销人重新修改；若无异议，办理报销手续。
第四章办公费管理与监督第八条行政单位应建立健全办公费管理制度，明确各部门、各岗位的职责，加强办公费管理。
第九条办公费管理人员应具备一定的财务管理知识和业务能力，严格执行办公费管理制度。
第十条行政单位应定期对办公费使用情况进行检查，确保办公费使用的合法、合规、合理。
第十一条行政单位应加强对办公费使用的监督，发现问题及时纠正，确保办公费使用的规范性和透明度。
公司行政费用如何管理制度
公司行政费用如何管理制度
明确行政费用的范围和类别
企业需要对行政费用进行明确的界定，包括但不限于办公用品采购、日常办公支出、员工
差旅费、固定资产折旧等。
通过对费用进行分类，可以更有针对性地制定管理措施。
制定预算管理机制
企业应当在每年度开始时，根据过往数据和未来发展规划，制定合理的行政费用预算。
预
算一旦确定，各部门应严格按照预算执行，对于超出预算的支出需提出正当理由并经过审批。
强化审批流程
所有行政费用的支出都应经过严格的审批流程。
一般情况下，小额支出可由部门负责人审批，而大额支出则需上报至财务部门或总经理室。
审批流程的设置要既保证效率，又不失
严谨。
实行费用归口管理
将不同类型的行政费用归口到相应的管理部门，如办公用品由行政部门统一采购和管理，
差旅费用由人力资源部门审核，这样可以提高管理的专业性和效率。
定期进行费用分析
企业应定期（如每月或每季度）对行政费用进行汇总和分析，评估各项费用的合理性和必
要性。
通过分析，可以及时发现问题并调整管理策略。
加强内部控制和监督
建立健全的内部控制体系，对所有行政费用的使用情况进行监督。
内部审计部门应定期对
行政费用进行审计，确保费用的合规性和合理性。
推行电子化管理
利用现代信息技术手段，如ER系统、OA系统等，实现行政费用的电子化管理。
这不仅
可以提高管理效率，还有助于数据的准确记录和追踪。
培养全员成本意识
企业应当通过培训和宣传，增强全体员工的成本控制意识。
让员工明白节约成本的重要性，鼓励他们在日常工作中积极寻找节约成本的方法。
行政费用预算管理规定
行政费用预算管理规定一、总则行政费用预算管理规定旨在规范和强化行政单位的财务管理，确保行政费用合理、透明、高效地运用，提高财务资源利用效益，保障行政活动的正常开展。
二、预算编制1. 行政费用预算编制应当根据行政单位的实际情况，合理确定预算编制周期，一般不少于一年。
2. 预算编制应当充分考虑行政单位的职能定位和工作任务，结合经济社会发展趋势和财政收支状况，科学确定各项费用的预算数额。
3. 预算编制应当采取科学、合理的方法和程序，确保预算的真实性、准确性和完整性。
4. 预算编制应当充分征求行政单位相关部门和人员的意见，提高预算编制的参与性和民主性。
三、预算执行1. 行政费用预算执行应当严格按照预算数额和用途进行，不得违规挪用、截留、套取行政经费。
2. 行政单位在执行预算时，应当根据实际需要进行预算调整，但调整幅度不得超出年度预算的限额。
3. 预算执行过程中，行政单位应当建立健全财务监督和内部控制制度，加强对预算执行情况的监督和检查，及时发现和纠正问题。
四、预算监督1. 预算监督是行政费用预算管理的重要环节，应当建立健全监督制度，确保监督工作的有效性和及时性。
2. 预算监督主要包括内部监督和外部监督两个方面，行政单位应当建立健全内部监督机制，同时接受上级主管部门和财政部门的监督。
3. 预算监督工作应当注重事后监督，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保行政费用的合规性和效益性。
五、法律责任1. 对于违反行政费用预算管理规定的行为，行政单位应当依法追究相关责任人员的责任，给予相应的处罚。
2. 对于严重违反行政费用预算管理规定的行为，行政单位应当依法向上级主管部门或者财政部门报告，并配合相关部门进行调查处理。
六、附则本管理规定自颁布之日起生效，如有需要修改，应当按照法定程序进行调整。
公司行政费用管理制度
一、目的与依据为加强公司行政费用管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有行政费用的预算、使用、核算、审核、监督等工作。
三、职责与权限1. 行政部负责制定行政费用管理制度，组织实施，并对执行情况进行监督检查。
2. 财务部负责审核行政费用报销单据，确保报销金额真实、合法、合规。
3. 各部门负责人负责本部门行政费用的预算、使用和报销。
四、预算管理1. 行政部根据公司年度工作计划和各部门需求，编制年度行政费用预算。
2. 各部门负责人根据本部门实际情况，编制季度行政费用预算。
3. 行政部对各部门预算进行汇总，报总经理审批。
4. 预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
五、费用使用与管理1. 行政费用包括办公用品、办公设备、交通、通讯、招待、差旅、租赁等。
2. 各部门应按照预算和实际需求，合理使用行政费用。
3. 办公用品、办公设备等物品采购，应遵循公开、公平、公正的原则，选择质优价廉的供应商。
4. 交通、通讯、招待、差旅等费用，应严格按照公司相关规定执行。
六、报销管理1. 各部门报销前，应填写报销单，详细列明费用项目、金额、用途等。
2. 报销单需经部门负责人签字，行政部审核，财务部审批。
3. 报销单需附相关凭证，如发票、收据、合同等。
4. 财务部对报销单据进行审核，确保报销金额真实、合法、合规。
七、监督检查1. 行政部定期对各部门行政费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 财务部对报销单据进行抽查，确保报销金额真实、合法、合规。
3. 公司内部审计部门对行政费用管理进行审计，发现问题及时整改。
八、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
行政费用制度模板范文
行政费用制度模板范文一、目的和原则为了加强公司行政费用的管理，规范费用报销行为，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保行政费用的合理使用和有效监管。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的行政费用报销行为，包括差旅费、办公用品费、通讯费、交通费、招待费等。
三、费用报销规定1. 差旅费（1）差旅费包括员工因公出差所需的交通、住宿、餐饮等费用。
（2）员工出差前应向上级申请，并按照公司规定的标准和范围进行报销。
（3）出差结束后，员工应在规定时间内提交差旅费报销单及相关证明材料。
2. 办公用品费（1）办公用品费包括公司办公所需的文具、耗材、设备等费用。
（2）员工购买办公用品时，应提前向上级申请，并按照公司规定的供应商和价格进行采购。
（3）办公用品费报销时，员工需提交购物发票和清单，经上级审批后报销。
3. 通讯费（1）通讯费包括员工因公产生的电话费、上网费等。
（2）员工需按照公司规定的标准和范围使用通讯设备，并按照实际发生费用进行报销。
（3）通讯费报销时，员工需提交通讯费发票和清单，经上级审批后报销。
4. 交通费（1）交通费包括员工因公产生的交通费用，如出租车费、公共交通费等。
（2）员工需按照公司规定的标准和范围使用交通工具，并按照实际发生费用进行报销。
（3）交通费报销时，员工需提交交通费发票和清单，经上级审批后报销。
5. 招待费（1）招待费包括公司接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐等费用。
（2）员工应提前向上级申请，并按照公司规定的标准和范围进行招待。
（3）招待费报销时，员工需提交招待费发票和清单，经上级审批后报销。
四、费用审批流程1. 员工在发生行政费用时，应按照公司规定的标准和范围进行消费。
2. 员工在报销行政费用时，需提交相关发票和清单，经上级审批后报销。
3. 各级领导应加强对行政费用的审核和审批，确保费用报销的合规性和合理性。
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行政费用管理规定
行政人事***号
为规范公司行政管理工作，做好行政费用的控制与管理，特制定本规定。
公司各部门应当根据工作需要上报月度行政费用申请和计划，经行政人事部总经理审核批准后，由行政人事部统一归口预算及执行，执行及报销按照公司相应制度管理。
具体为：
一、费用项目设置
1、分类及说明
(1) 会务类：经销商会、中高层发展战略年会、迎新年员工联欢、周年庆祝等费用
(2) 通讯类：公司固定电话、手机费、手提电脑无线上网费
(3) 快递类：EMS速递、市内快递、包裹、国际快递、挂号信、平信
(4) 餐费类：员工午餐、加班餐、饮用水
(5) 房租类：房租、水电、物业管理费
(6) 办公用品类：办公用品、设备耗材、办公室绿化、保洁费、日用类、设备维修、日常物业维修
(7) 车辆类：车辆及配件购买、油费、维修保养、停车过路费、保险、养路费、年检等（8）酒店住宿类：员工公寓、酒店住宿
(9) 员工福利类：员工培训、工具书、报纸杂志、药品等
（10）固定资产类：固定资产是指使用期限一年以上，单位价值大于或等于人民币2000元，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括电子类设备、工厂机器、车辆、房屋，办公家具。
(11)行政资产：行政资产是指使用期限一年以上，单位价值小于人民币2000元，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产
（12）办公家具：单价小于2000元的办公家具
（13）日用杂费：日常零星发生的行政类杂费
（14）商务费用：工商年检，商务咨询，法律咨询等
2、费用申报项目说明
(1)需事先进行书面申报、审批以及费用报销时要求提供详细清单的项目有：
会务类：经销商会、中高层发展战略年会、迎新年员工联欢、周年庆祝等费用
酒店住宿类：出差人员酒店住宿
办公用品类：每个月办公用品及耗材的采购
车辆类: 每月车辆汽油费、维修保养、停车费、过桥过路费、养路费等
固定资产类：所有固定资产的购置都需按规定流程，采购合同需由行政人事部留底福利类：员工培训、节日物品发放、常用药等
行政资产类：需填写行政资产购置申请单
办公家具：需填写办公家具需求购置单
(2)以上项目外的其他费用报销时应提供费用详细说明。
二、流程
1、申报流程：
购买人或需求人提出申请⇨本部门审核相关部门审核⇨行政人事部审核⇨总裁审批
2、报销流程：
(1)填写报销单(执行人)，并附上经批准的“申报单”或“计划单”以及其他报销凭证
(2)部门总经理签字(审核人)
(3)行政人事部登记并加盖“费用登记章”
(4)交财务审核（凡是费用列表中的项目未加盖“费用登记章”的，财务有权不予核准）
(5)总裁签字
(6)财务报销
具体操作为：
(1)凡涉及车辆类相关费用，各执行人将相关票据交行政人事部指定专人复核。
(2)除个人通讯外的公司通讯费用需信息统计部复核。
(3)**地区的费用报销提交到上海，由上海费用管理人员审核后申请报销。
上海、北京公司的报销需行政人事部总经理审批。
填报和审核报销凭单时应参照公司财务制度。
(4)**事业部的行政费用，由其管理中心向集团公司每月报送预算。
事业部在批准的额度内支出。
固定资产、手机通讯费等集团另有规定的，须执行集团相关规定。
(5)各执行人每周定期将报销凭单汇总，交行政人事部登记确认，由行政人事部统一交总裁签字。
(6)涉及IT类费用必须经信息统计部总经理签字批准。
(7)购买办公用品、耗材、电脑配件、包装印刷等涉及付款报销的，能取得增值税发票的，一定要取得增值税发票。
(8)财务部有权拒绝不按此流程进行的任何报销。
3、预算与支出报销流程：
行政费用管理人员根据本月费用发生计划（合并各部门的预算计划）、并参考上月费用执行情况，拟定公司当月行政费用预算，由行政人事部总经理审核，报财务审核、总裁/副总裁批准后，由行政人事部统一执行。
部门预算中没有的项目，或者部门预算中虽有但公司没有批准的项目，不予报销。
特殊情况，须报总裁特批。
预算控制：实际执行金额超出预算的项目，须由经办部门列明超出原因，经相关领导审核同意后方可报销。