财务部内部管理办法
财务部管理办法
财务部管理办法本文为了规范和提高财务部的工作效率和管理水平，特制定了以下财务部管理办法。
一、财务部职责财务部是公司（或组织）内的一个重要部门，主要负责财务管理和财务决策。
其职责包括但不限于以下几个方面：1. 财务计划和预算的制定与执行；2. 财务报表的编制和分析，确保准确性和及时性；3. 税务筹划和税务申报，确保合规性和最低税负；4. 资金管理和流动性风险的控制；5. 成本控制和费用管理，提升经营效益；6. 内部控制体系的建立和优化。
二、财务部组织架构为了更好地履行上述职责，财务部按照以下结构进行组织：1. 财务部负责人：负责全面领导和管理财务部的工作，直接向公司高层汇报；2. 财务总监/经理：负责具体的财务管理工作，包括财务计划、预算和报表等；3. 财务会计岗位：负责会计核算和财务报表编制；4. 财务分析岗位：负责财务数据的分析和解读，提供决策依据；5. 税务岗位：负责税收政策的研究和税务申报，确保税务合规；6. 成本控制岗位：负责成本核算和费用管理，提升经营效益；7. 风险管理岗位：负责资金管理和流动性风险控制，保障公司稳健运营；8. 内部控制岗位：负责建立和优化公司内部控制体系。
三、职责分工与流程规范为保证财务部各岗位职责的明确性和工作流程的规范性，财务部制定了以下规定：1. 财务计划和预算：财务总监/经理与各部门负责人共同制定年度财务计划和预算，并定期评估和调整；2. 财务报表编制：财务会计负责按照会计准则编制财务报表，并及时上报；3. 资金管理：资金管理岗位负责资金流动的日常监管和风险控制，确保流动性安全；4. 税务筹划与申报：税务岗位负责研究最新税收政策，确保公司合规性并最大限度地降低税负；5. 成本控制与费用管理：成本控制岗位负责制定和执行成本控制策略，并对各项费用进行管理与监控；6. 内部控制体系建立与优化：内部控制岗位负责内控制度的编制、实施和优化，确保公司业务运作风险可控。
四、财务部工作实施与监督为确保财务部工作的有效实施和监督，公司高层将采取以下措施：1. 监督与考核：公司高层对财务部的运作情况进行定期监督和考核，及时发现问题并提出改进意见；2. 内部审计：设立独立的内部审计部门，对财务部各项工作进行审计，发现问题及时纠正；3. 信息化支持：财务部将引入先进的财务管理信息系统，提高数据处理效率和准确性；4. 专业培训：公司将安排定期的培训活动，提高财务部员工的专业知识和管理能力。
财务处办公室安全管理制度
财务处办公室安全管理制度
1. 责任与义务
1.1 财务处办公室负责安排和落实办公室安全工作，并确保该制度的执行。
1.2 所有财务处办公室员工都应严格遵守本制度，履行自己的安全责任和义务。
2. 准入管理
2.1 所有进入财务处办公室的人员，包括员工、访客和外来人员，都需要进行身份验证和登记。
2.2 任何没有经过授权的人员不得进入财务处办公室。
2.3 来访人员需要提前向财务处办公室申请，并获得许可后方可进入。
3. 物品管理
3.1 所有财务处办公室员工都应妥善保管自己的个人物品。
3.2 办公室提供的公共设备和设施，如打印机、复印机等，应妥善使用并保持完好。
3.3 财务处办公室不允许存放私人财物，员工应将私人物品妥善保管在自己的办公室或储物柜中。
4. 信息安全
4.1 财务处办公室员工应严守商业机密，不得泄露机构内部信息。
4.2 敏感文件和数据应妥善保管，并定期备份。
4.3 办公室电脑和网络设备应定期进行安全检查和维护。
4.4 员工上班外出或离开办公室前，应关闭电脑并锁定文件和办公室。
5. 突发事件应急处理
5.1 财务处办公室应制定应急预案并向员工宣传。
5.2 员工应了解应急预案和相应的安全防范措施，能迅速控制和应对紧急情况。
5.3 突发事件发生后，员工应按照应急预案的要求做好相关处置工作，并保障员工的人身安全。
以上是财务处办公室安全管理制度的一些主要条款，具体制度可以根据实际情况进行调整和完善。
这些制度的执行可以有效保护财务处办公室的安全和员工的利益。
公司财务部规章制度
公司财务部规章制度
第一条为了规范公司财务部的管理，保障公司财务安全，制定本规章制度。
第二条公司财务部应当建立健全的财务管理制度，包括但不限于会计制度、财务报告制度、资金管理制度等。
第三条公司财务部应当严格执行国家和公司的财务法律法规，不得违法违规操作。
第四条公司财务部应当建立完善的内部控制制度，加强对财务风险的防范和控制。
第五条公司财务部应当认真履行财务信息披露的义务，确保财务信息的真实、准确、完整。
第六条公司财务部应当加强对资金的管理和监督，保证资金的安全和有效利用。
第七条公司财务部应当定期向公司领导和相关部门报告财务情
况，接受监督和检查。
第八条公司财务部应当建立健全的财务档案管理制度，确保财务档案的完整、安全和可查询性。
第九条公司财务部应当加强对员工的培训和教育，提高员工的财务管理水平和风险意识。
第十条公司财务部应当积极配合公司内外部审计工作，接受审计的监督和检查。
第十一条公司财务部应当认真执行公司领导的指示和决策，做好财务工作的配合和支持。
第十二条公司财务部应当不断完善财务管理制度，提高财务管理水平，为公司的发展做出贡献。
第十三条公司财务部应当严格遵守本规章制度，如有违反，将受到相应的处罚和追责。
第十四条本规章制度自颁布之日起生效，如有修订，须经公司领导批准后方可执行。
以上为公司财务部规章制度，凡属财务部工作人员必须严格遵守，不得有违反行为。
财务部门内部管理制度
财务部门内部管理制度财务部门内部管理制度范本财务部门作为企业内部管理的核心部门,探讨财务部门自身的内部管理和流程控制具有重要的现实意义，是很多企业迫切需要解决的问题。
下面爱汇店铺整理的财务部门内部管理制度，供你参考。
财务部门内部管理制度范文一1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。
需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。
财务部内部管理及工作流程规范
财务部内部管理及工作流程规范财务部内部管理及工作流程规范一、概述财务部是企业内部非常重要的部门之一，在企业内部起着至关重要的作用。
为了保证财务部的工作高效、规范和准确，特制定本规范，以指导财务部内部的管理和工作流程。
二、财务部组织架构1. 财务部设有主管负责人，直接向公司高层报告工作，并承担财务决策的责任。
2. 财务部分为财务管理、会计核算、财务分析等岗位。
3. 财务部内部成立一个财务委员会，由财务部主管负责人和各岗位负责人组成，负责决策重大财务事项。
三、财务部管理规范1. 严格遵守法律法规和企业内部相关财务管理制度，确保财务操作合法合规。
2. 建立健全的财务管理制度，包括会计核算制度、费用管理制度、资金管理制度等，确保财务工作的规范性和准确性。
3. 做好各项会计账务处理工作，及时进行账务记录和凭证制作，并查验准确性。
4. 确保财务信息的保密性和安全性，防止财务信息泄露和被非法篡改。
四、财务部工作流程规范财务部的工作流程包括财务预算、会计核算、资金管理和财务分析等环节。
1. 财务预算（1）制定年度和季度财务预算，并报公司高层审批。
（2）根据预算数编制预算执行计划，并监督预算执行情况。
（3）对预算执行情况进行定期分析和评估，及时提出调整建议。
2. 会计核算（1）按照国家会计准则和企业内部会计制度进行会计核算。
（2）及时记录和处理各项财务收支和业务活动，确保会计账务的准确性和完整性。
（3）编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保财务信息的真实性和准确性。
3. 资金管理（1）制定资金使用计划，确保资金的合理运用和安全保障。
（2）建立健全的资金预测和监控体系，及时发现并解决资金紧张和风险问题。
（3）加强对资金流动的控制和监督，确保资金的合法性和规范性。
4. 财务分析（1）对财务报表进行分析，包括比率分析、趋势分析等，提供有关财务指标和经济效益的评估。
（2）为公司高层提供财务决策的参考意见和建议。
财务部门内部控制管理制度5篇
财务部门内部控制管理制度5篇企业财务内控是企业进展的内部管理紧要构成部分，企业财务内控优化需要在营造注重企业财务内控管理的内部环境、实行全面预算管理制度、健全企业财务内审制度、提升企业财务内控管理人才素养四个方面予以高度注重。
为大家细心整理了财务部门内部掌控管理制度最新5篇，您的确定与共享是对我最大的激励。
财务部门内部掌控管理制度篇一1、目的：加强财务部内部管理，规范票据流程，明确个人岗位职务和责任，提高工作效率及精准性，完善财务制度体系，保证会计资料真实、完整，查漏防弊，防备公司财产流失，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
2、范围：财务部内部管理。
3、责任：财务部全体员工4.内容：4.企业财务部门的职能：◇熟悉国家相关的财经法律法规、制度，税法政策和公司的各项规章制度，适时上交国家的各项税收及管理费用。
◇办理银行、税务、社保的相关证件办理和年审等工作◇建立、健全企业财务管理的各种规章制度◇编制企业财务预算计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
◇查漏防弊，防止企业财产流失◇拟订资金筹措及使用方案，厉行节省，合理使用资金。
◇对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作。
◇积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
◇完成企业交给的其他工作。
4.2企业财务部构成财务部主办会计和出纳构成。
4.3财务工作岗位职责4.3.主办会计负责组织本企业的下列工作：管理工作：◇建立、健全企业财务内部管理的各种规章制度和工作流程，检查监督财务纪律及执行情况；执行财务监督职责，对企业的钱、财、物进行全面的监督◇领导企业的财务运作，全面负责企业财务管理工作，建立完善的核算体系、营运分析、成本掌控及成本核算体系；◇拟订资金使用方案，合理有效地调配、使用资金；帮助总经理筹措和布置企业战略进展所需的营运资金；◇编制和执行预算、财务收支计划、进行成本费用推测、计划、掌控、核算、分析和考核，督促本企业有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益；◇对年初预算、年终决算的提出决策性建议，负责公司的财务战略规划订立，运用财务预算、会计管理等专业工具为公司战略进展、经营决策供给依据和支持；◇参加公司重点投资项目的可行性讨论、重点财务决策；◇监督并引导财务部员工的各项工作，对其工作进行评估、考核和辅导、培训，以提高财务人员工作技能，更好地完成公司财务管理工作，自发带头遵守公司的各项规章制度，履行部门职责，对下属人员未严格执行制度的后果负领导责任。
财务部规章制度
财务部规章制度
第一条财务部的职责及权限。
1. 财务部负责公司的财务管理工作，包括但不限于财务预算、资金管理、会计核算、财务报表编制等工作。
2. 财务部有权制定公司的财务管理制度，并监督全公司的财务活动。
3. 财务部有权对公司的财务收支进行审计和监督，对违规行为有权进行纠正和处理。
第二条财务部的组织架构。
1. 财务部设有财务总监一职，直接向公司领导汇报工作。
2. 财务部设有会计、资金管理、财务分析等职能部门，负责各自的工作职责。
第三条财务管理制度。
1. 公司的财务活动必须遵循国家相关法律法规，不得违法违规。
2. 财务部有权对公司的财务活动进行监督和审核，确保公司财
务活动的合法性和规范性。
3. 财务部有权对公司的财务预算进行制定和执行，确保公司的
财务活动符合公司发展战略和经营计划。
第四条财务报表编制。
1. 财务部有权对公司的财务报表进行编制和审核，确保报表的
真实性和准确性。
2. 财务部负责向公司领导和相关部门提供财务报表和财务分析
报告，为公司的决策提供依据。
第五条财务部的监督和纠正。
1. 财务部有权对公司的财务活动进行监督和审计，对违规行为
有权进行纠正和处理。
2. 财务部有权对公司其他部门的财务活动进行监督和指导，确保全公司的财务活动符合公司的财务管理制度。
以上规章制度自发布之日起生效。
如有违反，财务部有权进行处理和纠正。
公司内部财务管理制度
公司内部财务管理制度公司内部财务管理制度(10篇)在当今社会生活中，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的公司内部财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司内部财务管理制度1一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金账和银行存款日记账的登记工作。
(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
(三)库存现金实行限额管理。
即按3天的日常开支核定，初定为20000元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。
(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单。
二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
(二)收款开具，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
(四)收到现金或支票应及时交存银行。
(五)收到货款，约定时间给销售内勤和财务相关人员，及时记录往来明细账。
三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式，银行转账分对公和对私两种方式，要求无论对私或者对公，必须要有最后一手领导签字，可过后补签字。
(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，原则上不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
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雅西高速公路有限责任公司
财务部岗位职责管理办法
为有效降低雅泸高速公路工程成本和费用，进一步规范会计基础工作，严格执行国家的财经政策、财金纪律和各项规章制度，强化效能管理，进一步加强公司财务管理工作，严把财务关，充分调动财务人员的工作积极性，做到人在其岗、责任到人，特制定本办法。
一、财务工作严格实行岗位责任制，财务人员按照所在岗位履行其各自的基本职责和共同职责。
二、出纳岗位基本职责是：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，熟悉有关银行结算现金结算的规定。
2、负责财务收支工作。
负责对现金、银行存款、往来款、备用金等明细账（台账）的核算工作，对现金、银行存款、往来款、备用金等必须做到真实、准确、账务清楚并及时处理。
3、每周将银行存款、现金收、支表（逐笔登记）签名并经会计审核签名后呈报财务部经理备查。
4、出纳凭内审（需要内审的）和其他有权签字人签署
同意意见才能收支或报销。
5、对有关收入、支出及报销单据手续不全、不清、不合程序、不合规的必须坚持原则不予收、支或报销。
6、对银行存款、往来款、备用金等明细账要每月至少核对一次，核对清况要有文字记录备查。
7、在核对时发现双方金额不一致，必须立即报分管领导，并在其权限范围内处理，若权限范围内无法处理，则由分管领导进行上报并处理。
三、内审岗位基本职责是：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算的规章制度，对工程性支出、建管费用类支出、征地拆迁类支出等进行政策性、程序性、准确性、完整性几方面的审核。
2、内审时对各类支出资料的政策性、程序性、准确性、完整性审核，并对审核结果负责。
不符合规定的收、支不得签署同意意见，以确保经审核后的支出符合要求。
出纳凭内审和其他有权签字人签署同意意见才能收支或报销。
3、内审岗位对本单位的计划（资金）预算和工程性支出、建管费用类支出、征地拆迁类支出建立相应的台账并及时登记。
4、内审岗位所建的有关台账数据要和公司内部和外部相关单位每月至少核对一次，核对清况要有文字性记录并归档备查。
核对发现数据不符，要及时（一周内）查实处理。
5、负责对参建单位资金使用（民工工资）和征拆资金核销进行监督、检查，检查情况需文字记录并归档备查。
四、主办会计（副经理）岗位基本职责是：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，依据国家相应的会计制度建账并组织核算。
2、对工程性支出、建管费用类支出、征地拆迁类支出等各类收支在核算时进行政策性、程序性、准确性、完整性几方面的复核。
凡不符合政策性、程序性、准确性、完整性的应予以中止支付、和核算流程，并及时按要求退回经办部门或个人。
3、在账务核算中、对其所做账务的准确性、完整性、真实性负责。
4、在账务核算过程中，按财务基础工作要求，必须做到记账及时，科目清晰、准确。
按要求每月结束后五日内向领导提供有关财务报表资料。
5、在账务核算中负责对往来账进行及时清对，清对时应有文字性记录（询证单），发现有误时，及时查明原因，按程序要求进行处理。
每月至少清对一次，在清对资料签名后报财务部负责人备查同时应有一份归档备查。
6、账务核算中，有需要调账的，必须要有调账说明，需要有签报的，应拟出签报附调账说明及有关调账依据经领导签批后按签批意见进行调账。
7、对雅泸高速公路沿线使用征拆资金的单位，要负责催收报表，以便根据报表掌握资金使用清况和资料归档。
8、负责对年度投资（资金）计划（预算）进行编（汇）制，对各项支出依据其上级所批计划（预算）数进行核算控制，发现有超计划（预算）可能时，及时向领导书面提出，以达到及时控制或调整计划（预算）的目的。
9、对经手的凭证、账、表要按会计档案管理要求，及时清理并负责装订，按要求进行移交档案管理人员。
10、对经手的会计电算化资料（账、表）必须按会计电算化要求及时备份、和归档备查。
11、对出纳的收、支负责审核，对不符合规定的不得通过。
12、负责财务部门的文秘档案工作，每月至少检查核实一次，并做好文字记录，文字记录要归档备查。
检查发现的问题要及时处理。
13、协助部门经理处理财务日常工作。
五、财务副经理（亚行事务）岗位基本职责是：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，熟悉亚行贷款要求和流程。
2、负责并处理财务对亚州开发银行的贷款计划及提款计划编制和执行。
3、负责并处理对亚行的提款资料的收集、整理、上报
和归档。
4、负责并处理联系协调有关亚行的业务往来。
5、负责并处理涉及亚行贷款和地方自筹配套资金的贷款计划、贷款资料、亚行用款计划、计量支付划转款、台账的收集、整理、保管、移交归档等。
6、协调财政厅、交通厅、川高及相关金融、审计、税务部门的工作。
7、负责财务部内审工作，每月至少一次检查和监督财务部会计核算工作完成情况，并对检查监督情况要有文字性记录，其文字性记录要归档备查。
检查发现的问题要及时处理。
8、协助部门经理处理财务日常工作。
六、财务副经理岗位（国内资金筹集）岗位职责是：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，熟悉国内贷款要求和流程。
2、负责国家开发银行、建行等金融单位的贷款业务。
3、负责并处理国内贷款计划的编制以及资料的收集、整理、保管和归档。
4、负责并处理国内贷款资金的划转款、台账，以及工程性资金的代扣代缴税。
负责国家开发银行的工程款支付资料的复核和传递及归档。
5、负责对各参建单位及有关单位履约保函、保证金等
的清算核对。
负责对经手的票据及时缴销并归档。
6、负责财务部内审工作，每月至少一次对财务内审工作检查完成情况进行检查，检查要有文字记录，文字记录要归档备查。
检查发现的问题要及时处理。
7、协调川高、交通厅及相关金融、审计、税务部门的工作。
8、按公司工会的要求和分工负责并处理有关工会财务会计业务。
9、协助部门经理处理财务日常工作。
七、财务文档员岗位的基本职责：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，熟悉国家档案管理和票据管理的有关法规。
2、负责管理财务文书收发登记及建档归档工作。
3、负责建立设备、固定资产台账，并及时登记。
4、负责经手购置有关银行、现金支票、发票、收据等票据并保管。
负责对票据进行领用缴存登记和核对，票据需要核销（销毁）时按国家有关《票据管理办法》规定和程序办理。
5、负责对财务账证表等会计档案在移交行政档案前的保管。
6、负责对参建单位的资金账户进行转款时的核实和监管。
八、财务经理岗位职责：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，熟悉国内、外贷款要求和流程。
2、负责制定和完善公司财务方面的各项规章制度和办法。
3、负责编制和审核公司年度投资计划和资金使用计划。
4、负责筹集和安排建设资金的使用，组织公司财务核算。
5、负责协调公司内部部门间的工作。
并组织检查、监督资金使用。
各类收、支在核算时进行政策性、程序性、准确性、完整性几方面的复核。
对不符合规定的收支予以拒签处理。
6、负责对财务印章的使用保管，若因出差休假，做好印章的交接工作。
7、负责协调财政厅、交通厅、川高及相关金融、审计、税务部门的工作。
8、负责对财务部门内部各项工作的检查、督导。
九、财务人员的共同职责：
完成领导交办的其他工作。
十、奖惩
1、对不履行职责的，未造成工作影响的给予批评教育并责令限期改正。
一年内达到三次批评的将在财务部内书面
通报，并取消年终评先资格。
2、对不履行职责或履责不力，而造成一般工作失误、经济损失较小（不超过5000元）的，将根据失误、损失情况给予书面通报和扣发一定金额的绩效工资。
3、因不履行职责或履责不力，造成工作严重失误或带来社会影响很大，有较大经济损失的（超过5000元），除追究责任、赔偿损失外，将提请公司给予解除劳务合同处理。
4、对认真履行职责的，全年无过错的财务部予以表扬，并推荐参与公司年度先进评比。
二〇〇八年十一月二十八日。