基金产品要素表
广发证券 广发OTC华融2、3号产品要素表
拟每年进行一次收益分配，具体开放安排以产品法律文件为准。
广发 OTC 华融 2 号、3 号投资于基金子公司专项资管计划的优先级，由基金 子公司专项计划向大连大显集团发放委托贷款，大连大显集团将委贷资金用 于参与大连控股定向增发。
资金投向
用于认购某基金专项计划的优先级份额，该计划向大连大显集团发放委托贷 款，拟用于参与大连控股（600747）特定对象非公开增发，剩余闲置资金可 以投资银行存款、国债逆回购和货币基金。 该专项计划运作期限三年，优先劣后级比例为 1:1，劣后级 6.88 亿由华融系
统及该上市公司大股东认购，优先级由华融 2 号、华融 3 号认购。 专项计划还款来源： 第一还款来源：4 亿股定增股票质押融资(当前市值约 24 亿元)； 第二还款来源：土地收储收入（未来超过 10 亿元）和大股东自身集团利润 （2013 年，大股东合并口径实现收入 141.62 亿元，实现净利润 3.24 亿元， 其中归属于母公司的净利润 2.62 亿元） 。 发行时间 认购渠道 流动性支持 预计 2014 年 5 月底 广发 OTC 平台上柜交易 产品期限为 1+1+1，即满一年后可按净值赎回。 封闭期可在广发 OTC 平台转让号产品要素表
*免责声明：仅供参考，不代表产品最终真实条款，请购买本产品前认真阅读产品相关 法律文件内容为准
名称 类型 目标规模和预 期收益 广发 OTC 华融 2 号/3 号集合资产管理计划 集合资产管理计划 单个集合计划推广期和存续期规模上限为 3.44 亿份（两个计划共 6.88 亿 份） ，单个集合计划参与人数不超过 200 人（含 200 人） 。 单个集合计划分为优先级、中间级和进取级。单个集合计划优先级规模为 1.5 亿元，单个集合计划进取级规模不低于 1000 万元。 原则上优先、中间、进取级比例为 3:3:0.88。 预期年化收益率：优先级【7.5%】 ，中间级【8.5%】 ，进取级享受扣除优先 级、中间级相关费用和业绩报酬后的剩余收益。 份额面值为人民币 1.00 元。 认购起点 产品期限 开放期 收益分配 交易结构 100 万元 36 个月，管理人可以择期终止。 拟每年开放一次，具体开放安排以产品法律文件为准。
兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划基本要素表
本资产组合将根据对利率期限结构的深入研究来选择国债投资品种，对于金融债和企业债投资，本资产组合管理人重点分析市场风险和信用风险以及与国债收益率之差的变化情况来选择具体投资品种。
投资范围及资产组合比例
（1）股票、股票型基金、混合型基金、交易型开放式指数基金（ETF）、上市型开放式基金（LOF）、权证等，投资比例为：0-95%，其中，权证不超过3%，参与定向增发所得股票不超过20%；
1、资产配置策略
（1）根据本集合计划的投资目标及投资理念，确定本集合计划资产配置的主基调如下
由于中国经济仍处于成长期，财富增长的最大动力仍然来源于企业的成长推动，因此我们的资产组合重点是在股票市场。同时在投资过程中，资产配置遵循安全有效的原则，即在市场中寻找具有核心竞争力的优势企业进行长期投资以实现财富分享。
我国证券市场作为企业直接融资的平台，大力发展其在企业融资中的作用是资本市场发展的必然。近年来，股票融资在我国直接融资中的占比呈上升趋势，再融资的重要性也得到提升，由此衍生出定向增发的投资逻辑。历史数据研究发现，参与定向增发能够比打新股获取更高的超额收益，且稳定性也较好。同时，以定向增发事件为基础，在一定条件下参与二级市场股票也能够获取较好超额收益。在深入研究的基础上参与定向增发或者投资于定向增发上市公司的二级市场股票，将作为本集合计划投资组合中的重要部分。
私募基金产品要素表
私募基金产品要素表一、基本信息1. 产品名称：私募基金产品的具体名称。
2. 基金管理人：负责管理和运作私募基金的机构。
3. 基金类型：私募基金的分类，如股权投资基金、债权投资基金等。
4. 注册地：私募基金管理人注册的地区或国家。
5. 成立日期：私募基金产品成立的日期。
二、投资策略1. 投资目标：私募基金产品的主要投资目标和预期收益。
2. 投资范围：私募基金产品可以投资的资产类型和行业范围。
3. 投资策略：私募基金产品的具体投资策略，如价值投资、成长投资等。
4. 风险控制：私募基金产品对风险的管理和控制措施。
三、募集信息1. 募集规模：私募基金产品计划募集的资金规模。
2. 最低起投金额：投资者参与私募基金产品所需的最低起投金额。
3. 募集期限：私募基金产品的募集期限。
4. 费用结构：私募基金产品的管理费、托管费、业绩报酬等费用结构。
四、运作信息1. 投资期限：私募基金产品的投资期限。
2. 净值计算：私募基金产品净值的计算方式和频率。
3. 份额申购与赎回：私募基金产品的份额申购和赎回规定。
4. 投资者权益保护：私募基金产品对投资者权益的保护机制。
五、报告披露1. 投资者报告：私募基金产品定期向投资者提供的报告内容和披露要求。
2. 投资者服务：私募基金产品提供的投资者服务，如投资咨询、市场观察等。
六、退出机制1. 退出条件：私募基金产品的退出条件和方式。
2. 退出费用：私募基金产品的退出费用和处理方式。
以上是私募基金产品要素表的基本内容，每个私募基金产品都应包含这些要素。
投资者在考虑投资私募基金时，可以根据这些要素来评估和选择适合自己的产品。
私募基金管理人也应根据这些要素来制定和执行投资策略，管理和运作私募基金产品。
私募基金市场的发展也需要监管机构的监管和规范，以保护投资者的权益和维护市场的稳定。
XXX私募投资基金产品要素表V3.0(模板)
XXX私募投资基金产品要素表填表说明产品要素表，请每一项都填写，不适用的情况，写“无”或“不适用”，具体填表说明如下。
1.产品名称，指私募投资基金产品的全称。
2.产品代码，在基金业协会私募基金备案系统预申请，与实际备案时的基金代码一致。
3.产品类型，包括私募证券投资基金、私募股权投资基金、私募创业投资基金、其他投资基金。
（1）私募证券投资基金包括：股票类基金、债券类基金、货币类基金、混合类基金、期货期权等衍生品基金、资产证券化基金、上市公司定向增发基金、FOF、其他。
（2）私募股权投资基金包括：成长基金、并购基金、房地产基金、基础设施基金、上市公司定向增发基金、FOF、其他。
（3）私募创业投资基金包括：天使基金、早中期成长型基金、FOF、其他。
（4）其他投资基金：红酒艺术品等商品基金、债权基金（非标债权、委托贷款等）、FOF、其他。
4.组织形式，包括契约型、合伙型、公司型、合作制、其他。
5.基金管理人，指私募基金管理人的名称。
6.综合服务机构：指综合服务机构的名称7.外包服务机构：指外包服务机构的名称，一般私募基金管理人没有注册登记系统、估值核算系统的情况下需要聘用外包服务机构。
8.销售机构：指直销机构（私募基金管理人）或代销机构，请填写具体的名称。
若私募基金管理人自行销售，需要填写私募基金管理人的名称。
9.证券经纪服务商：指证券交易报送的证券公司名称。
10.产品结构，指私募基金的交易结构，涉及的各方当事人等。
11.发行规模，指私募投资基金拟募集的规模。
12.产品期限，指私募投资基金存续期限。
13.开放及封闭情况，指私募投资基金申购、赎回的具体时间安排。
14.分级情况及杠杆比例：指私募投资基金是否分级，如何分级以及具体的杠杆比例情况。
15.拟发行时间：指私募投资基金的初始销售时间。
16.最低募集金额：指私募投资基金的最低的募集规模。
17.参与金额起点：指私募投资基金的基金投资者最低参与金额，按照监管法律要求，最低100万元。
基金估值会计科目表
基金估值会计科目表一、资产类科目1. 股票投资：指基金持有的股票资产。
2. 债券投资：指基金持有的债券资产，如国债、企业债等。
3. 货币市场工具：指基金持有的短期货币市场工具，如银行存款、短期债券等。
4. 其他投资：指基金持有的其他投资资产，如权益类投资基金、房地产基金等。
5. 现金及其他资产：指基金持有的现金及其他非投资类的资产。
二、负债类科目1. 基金单位：指基金发行的单位份额。
2. 基金单位净值：指基金单位的净值，即每个基金单位所代表的资产价值。
3. 基金单位净值增长率：指基金单位净值的增长率，衡量基金的盈利能力。
4. 基金管理费：指基金管理公司收取的管理费用，用于支付基金管理人员的工资及运营费用。
5. 基金托管费：指基金托管公司收取的托管费用，用于基金的资金结算、资产保管等服务。
6. 基金销售费用：指基金销售机构收取的销售费用，用于推广基金、销售基金产品。
7. 基金其他费用：指基金运作过程中产生的其他费用，如审计费、律师费等。
三、所有者权益类科目1. 基金资产净值：指基金持有的资产减去负债后的净值。
2. 基金净资产：指基金资产净值加上基金单位净值与基金单位的乘积。
3. 基金资产净值收益率：指基金资产净值的增长率，反映基金的投资收益情况。
4. 基金净资产收益率：指基金净资产的增长率，反映投资者持有基金份额的收益情况。
5. 基金分红：指基金按照一定比例向投资者分配收益的行为。
6. 基金资产净值分配：指基金将投资收益按照一定比例分配给投资者的行为。
四、损益类科目1. 投资收益：指基金持有的投资资产所产生的收益。
2. 投资损失：指基金持有的投资资产所产生的损失。
3. 费用支出：指基金运作过程中产生的各项费用支出。
4. 净投资收益：指基金投资收益减去投资损失后的净收益。
五、补充类科目1. 基金净值调整：指基金单位净值根据基金资产净值的变动进行调整。
2. 基金份额申购：指投资者购买基金份额的行为。
3. 基金份额赎回：指投资者卖出基金份额的行为。
基金重点知识汇总
基金重点知识汇总一、什么是基金？基金是由众多投资者共同出资，由专业机构根据一定的投资策略进行集中管理的一种投资工具。
基金通常由基金公司或银行等机构设立，并由基金经理负责管理和运作。
二、基金的分类1.按投资策略分类：股票型基金：以购买股票为主要投资方式，风险相对较高，收益潜力较大。
债券型基金：主要投资于债券等固定收益类金融产品，风险较低，收益相对稳定。
混合型基金：兼具股票型基金和债券型基金特点，既有较高的风险，也有相对稳定的收益。
指数型基金：通过复制某个市场指数的投资组合来实现收益，风险较低，适合长期持有。
2.按投资对象分类：股票基金：主要投资于股票市场，以获得股票的资本增值和股息收入。
债券基金：主要投资于债券市场，以获得债券的利息收入和债券价格波动带来的资本收益。
货币基金：主要投资于短期金融工具，如国债、银行间票据等，以求规避风险并稳定资金。
三、基金的特点1.分散投资：基金可以通过集合投资者的资金进行分散投资，降低风险。
2.专业管理：基金由专业机构进行管理，有专业基金经理进行投资决策，提高了投资效率。
3.流动性高：投资者可以随时买入或赎回基金份额，享受灵活的流动性。
4.透明度高：基金单位净值每日公布，投资者可以及时了解投资状况。
5.低门槛：基金的起购金额相对较低，一般人都可以参与。
四、基金投资的风险和收益1.风险：基金投资有市场风险和基金自身风险。
市场风险由宏观经济、行业发展等因素导致，基金自身风险包括基金经理能力、投资策略风险等。
2.收益：基金的收益与投资品种、市场行情和基金经理的投资能力等密切相关。
基金的过往业绩并不能作为未来收益的保证。
五、投资基金的注意事项1.了解基金产品：投资者在购买基金前应了解基金的基本情况、投资策略和风险特征等。
2.分散投资：通过投资不同类型、不同风格的基金来降低风险，不要把所有资金集中在一只基金上。
3.定期盯盘：定期关注基金的投资情况，及时了解基金的估值、净值变动等信息。
债券结构化业务要素表
债券型 4:1---5:1
投资范围描述
1年+1年（每年开放申赎） 契约型产品（不分级产品，有1-2名投资人） 4.50% 每季度支付一次 信托通道 北京千为投资管理有限公司 1、债券：在交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可交债、可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据 、金融机构次级债、收益凭证、资产支持证券优先级、非公开定向债务融资工具。其中： （1）地方政府债：主体评级在AA+（含）以上且债项评级在AA+（含）以上； （2）金融债：主体评级AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上，金融债剩余到期期限或行权期限在10年（含）以下； （3）公开发行企业债、公司债：主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上；非公开发行公司债：主体评级不得低于AA，且债项评级不得低于AA（如有）。 （4）短期融资券：主体评级在AA（含）以上且债项评级为A-1（含）以上； （5）超短期融资券: 主体评级在AA+（含）以上 （6）中期票据：主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上； （7）金融机构次级债：主体评级在AA级（含）以上； （8）收益凭证：保证本金型，剩余期限不超过一年，且发行人为最近一年监管部门评级不低于A的证券公司； （9）资产支持证券优先级：主体评级在AA（含）以上（如有），且债项评级在AA+（含）以上； （10）非公开定向债务融资工具：主体评级AA（含）以上且债项评级为AA（含）（如有）以上； 2、货币市场工具：现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购。 3、证券投资基金：国内基金管理公司公开发行的货币市场基金、纯债券型基金。 4、债券质押式回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许特定客户资产管理计划投资其他品种，资产管理人在征得全体资产委托人一致书面同意后，并且资产管理人履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。
基金一级分类 二级分类
基金一级分类二级分类全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：基金分类是指根据基金资产的投资标的、投资方向和策略等因素，将基金划分为不同的分类，并分级管理。
目前，我国的基金分类主要分为一级分类和二级分类。
一级分类是对基金根据其投资标的的不同进行大致的区分，主要包括股票基金、债券基金、混合基金和货币基金等；而二级分类是在一级分类的基础上，根据基金的具体特点和投资策略进行更为细致的划分，如股票型基金可以细分为成长型股票基金、价值型股票基金、行业股票基金等。
一级分类主要是按照基金的投资标的和基金的投资方向来进行分类的。
股票基金是指主要投资于股票市场的基金，其风险相对较高，但也有较高的收益潜力；债券基金是指主要投资于债券市场的基金，风险相对较低，收益相对稳定；混合基金是指在股票和债券之间进行混合投资的基金，风险和收益相对均衡；货币基金是指主要投资于短期货币市场的基金，风险较低，收益较稳定。
在债券基金中，可以根据债券的种类进行划分，如国债基金、地方政府债基金、企业债基金等；而在混合基金中，可以根据股债比例的不同划分为偏股型基金、偏债型基金和平衡型基金等。
还有一些特殊的基金分类，如指数基金、ETF基金、FOF基金等。
基金的分类可以帮助投资者更好地了解基金的特点和风险收益特征，从而更加合理地配置自己的投资组合。
投资者在选择基金时，可以根据自己的风险偏好、投资目标和投资期限等因素来选择适合自己的基金分类，以实现投资组合的多样化和风险控制，从而获得更好的投资回报。
基金的一级分类和二级分类是基金管理机构和投资者进行风险管理和投资决策的重要工具，通过对基金的分类和分级管理，投资者可以更好地了解基金的投资特点和风险收益特征，从而更加有效地进行资产配置和投资决策。
希望投资者在选择基金时，能够根据基金的分类和特点，科学合理地进行投资，实现资产增值和财富增长。
【字数达到2000字】。
第二篇示例：基金是指由基金管理公司管理、投资于股票、债券、期货、金融衍生品等资产的一种集合投资工具。
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业绩报酬
初始认购费申购费赎回费来自收益分配投资顾问费
策略及风险控制
投资目标
投资策略
基金投资经理
警戒线、止损线
投资限制
风险制度及措施
风险收益特征
产品结构
基金名称
运作方式
1、公司型（）2、契约型（）3、合伙型（）4、资管计划（）
基金规模
万元（人民币）
产品成立日期
年月日
产品联络人
产品期限
年月日——年月日
封闭期
月
开放日
出资方式
初始认购金额
万元（人民币）
是否分级
1、是（）2、否（）
分红信息
基金份额面值
信息及费率
基金管理人
基金托管人
投资顾问
管理费
托管费