职位说明书—银行出纳、软件操作
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、职位介绍出纳是一个负责处理日常财务事务的职位。
主要职责包括财务记录记录、现金管理、付款和收款等。
出纳需要与其他部门密切合作，确保公司财务稳定运作。
二、职责及要求1. 财务记录管理- 负责维护和更新会计凭证、账目和账户记录。
- 确保各项记录准确无误地录入系统中。
- 协助财务团队进行年度财务审计和报表编制。
2. 现金管理- 负责公司现金的收款、支付和储存。
- 编制日常现金流量表，监控资金的流动状况。
- 定期结算和核对现金账户余额，确保账务的准确性。
3. 付款和收款- 负责核准和处理公司的付款申请，确保支付准时有效。
- 跟进应收账款，催促客户及时支付款项。
- 处理和解答与付款和收款相关的查询和投诉。
4. 银行交易- 负责处理与银行相关的各种事务，例如：开设银行账户、存款、取款、汇款等。
- 跟进银行账户余额和交易明细，确保账户的正确性。
- 与银行代表保持沟通，并处理相关事务和问题。
5. 财务政策与程序遵守- 熟悉并遵守公司的财务政策和程序。
- 将公司的财务活动保密，并遵守相关的法律法规。
6. 合作与沟通- 协助财务团队完成年度预算和审计工作。
- 与其他部门合作，确保财务相关流程的顺利运作。
- 及时与同事和上级沟通，并解决财务问题。
三、职位要求1. 学历要求：大学本科以上学历，财务或会计专业优先考虑。
2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先。
3. 技能要求：- 熟悉财务软件和办公软件的操作，如Excel、财务管理软件等。
- 具备良好的财务分析和解决问题的能力。
- 具备良好的沟通和团队合作能力。
- 具备较强的责任心和细致的工作态度。
四、工作环境出纳岗位是一个需要细心和耐心的工作，因此需要在高度专注的工作环境下进行。
工作时间一般为周一至周五的正常办公时间，但在月末和年度财务处理期间可能需要加班。
五、总结出纳是公司财务运营的重要一环，担负着管理财务记录、现金管理、付款和收款等重要任务。
招聘合适的出纳人员，是保证公司财务正常运转的关键。
出纳岗位说明书（通用3篇）
出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项;5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通能力及团队精神。
出纳员关键技能专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年经验￥20xx.002年经验￥2300.003年经验￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2详细的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;12.完成财务主管临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司日常财务事务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的数字分析能力、沟通能力和财务管理技能，以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。
二、岗位职责1. 收付款管理：- 接收和核对客户付款，并及时记录到公司财务系统；- 管理公司现金流，确保现金储备充足；- 处理公司内外部的转账支付事务。
2. 银行和账户管理：- 管理公司银行账户，包括开设新账户、注销账户等；- 监控银行账户余额，及时进行资金调拨；- 处理银行对账单，核对银行交易记录和公司财务系统的一致性。
3. 财务记录和报表：- 维护公司财务记录的准确性和完整性；- 编制日常财务报表，如现金流量表、银行对账单等；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制。
4. 费用报销管理：- 核对员工的费用报销单据，确保合规性和准确性；- 按照公司政策和流程进行费用报销审批；- 及时处理员工费用报销的支付事务。
5. 其他职责：- 协助财务团队进行财务审计工作；- 参预制定和改进公司财务管理制度和流程；- 协助解答员工关于财务事务的问题和咨询。
三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或者相关专业优先考虑。
2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先考虑。
3. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件，如财务系统、Excel等；- 具备良好的数字分析和财务管理能力；- 具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的员工合作；- 具备严谨的工作态度和高度的责任心。
四、工作环境出纳岗位通常在公司的财务部门工作，与财务经理、会计师等密切合作。
工作环境通常是办公室，需要长期坐在电脑前进行数据录入和分析。
五、发展前景出纳岗位是财务管理领域的一个重要起点，具备良好的发展潜力。
通过不断学习和积累经验，出纳员可以晋升为财务主管、财务经理等职位，负责更大范围的财务管理工作。
六、总结出纳岗位是一个需要高度准确性和责任心的职位。
出纳员需要具备良好的财务管理能力和沟通能力，以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门的重要职位之一，负责公司日常现金管理、银行账务处理、资金收支核对等工作。
出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、高效地处理公司的资金流动。
二、岗位职责1. 现金管理：负责公司现金的日常收付、保管和核对，按照公司规定进行现金的存取、兑换和兑付。
2. 银行账务处理：负责公司银行账户的开立、销户和日常管理，包括资金调拨、资金归集、资金结汇等。
3. 收款管理：负责接收公司的各类收款，核对款项的真实性和准确性，并及时入账。
4. 付款管理：负责处理公司的各类付款申请，核对付款事项的合规性和准确性，并及时办理付款手续。
5. 财务报表编制：按照公司财务制度和相关要求，编制和上报财务报表，确保报表的准确性和及时性。
6. 资金预测和预算：根据公司的经营情况和财务需求，进行资金的预测和预算，为公司的资金管理提供参考依据。
7. 财务数据分析：对公司的财务数据进行分析和解读，提供财务决策的参考意见。
8. 内部控制：负责公司财务内部控制的建立和执行，确保财务操作的合规性和风险的控制。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：至少2年以上财务相关工作经验，有出纳工作经验者优先考虑。
3. 专业知识：熟悉财务会计相关知识，熟悉国家财务法规和会计准则。
4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。
5. 语言能力：具备良好的中文书写和口头表达能力，英语能力优秀者优先考虑。
6. 严谨细致：工作认真细致，具备良好的数字敏感度和分析能力。
7. 团队合作：具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够有效协调各部门间的工作关系。
四、薪资福利公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平，提供具有竞争力的薪资待遇。
同时，公司还为员工提供完善的福利制度，包括五险一金、年终奖金、带薪年假等福利。
五、工作时间出纳岗位的工作时间为正常的办公时间，具体工作时间根据公司的实际情况而定。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
岗位名称，出纳。
岗位职责：
1. 负责日常现金及银行账务的管理和处理，包括收款、付款、备查资料的整理和归档等工作；
2. 负责对公司的现金流进行监控和管理，确保资金的安全和合理利用；
3. 负责办公用品和材料的采购及相关费用的报销；
4. 负责与银行、税务部门等相关单位进行沟通和协调，处理相关事务；
5. 协助财务部门完成其他相关工作。
任职资格：
1. 大专以上学历，财务、会计等相关专业优先；
2. 具有一定的财务、出纳工作经验，熟悉财务软件操作；
3. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，工作细致认真，责任心强；
4. 具备较强的抗压能力和应变能力，能够独立完成工作任务；
5. 具备一定的财务知识和法律法规意识，对财务相关政策和制度有一定了解。
工作地点，办公室。
薪酬待遇，面议。
如有意应聘该岗位，请将个人简历发送至公司人力资源部门，联系电话，XXX-XXXXXXX。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书（精选7篇）出纳岗位说明书篇11、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证准时进行现金的收付工作，并加盖"现金收讫'章和"现金付讫'章。
做好现金的管理工作。
2、准时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。
3、熟识银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。
4、对网上银行的收支业务要准时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和平安性。
5、每月编制银行存款余额调整表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。
6、随时把握货币资金的收支和结存状况，做到"日清月结'，确保资金的合理调配。
7、妥当保管各种票据，不得随便签发不符合票据管理规定的票据。
出纳岗位说明书篇21、每日记现金日记帐、银行日记帐。
2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。
3、对审核合格的请款单，准时开出支票并发放。
4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。
5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。
6、每周五给进展商做资金状况的周报，并送交财务部。
7、月末最终一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
8、每月作银行余额调整表。
9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。
10、其他有关现金、银行的日常工作。
11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特别状况准时向上级汇报。
12、帮助总经理编制年度预算。
复核行政部编制的工资表。
13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额状况。
出纳岗位说明书篇31.熟识各种票据的填制方法填写应正确清楚开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟识银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥当保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应把握以下原则：1)每付一笔款都必需有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最终把关的责任因此要仔细审核每笔支出有无错付、重付状况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的全都4)每月出工资前必需仔细审核工资合计金额是否精确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应临时拒绝支付直至符合要求5)领款人必需持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明缘由准时订正6.对已收支的款项按时间挨次按管理处编号准时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司"资金日报表'交会计审核7.月末号依据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调整表》对查出的未达帐款要查明缘由准时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交状况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目具体记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面把握小区所辖物业状况如：住宅面积、凹凸层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用状况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用状况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住状况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退"装修保证金'、"工作证保证金'时要检查业主送来的"退保证金的申请表'业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收看法及退款看法管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金状况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码挨次核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥当保管好所领用的发票收据开具时应按挨次开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖"作废'戳记18.水电费的收支状况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇4一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
出纳岗位说明书 (3)
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。
出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。
二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。
2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。
3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。
4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。
5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。
6. 根据上级领导安排的其他工作任务。
三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。
2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。
3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。
4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。
四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。
2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。
3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。
4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。
五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。
2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。
3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。
在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。
2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。
对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。
职位说明书—银行出纳、软件操作.doc
职位说明书—银行出纳、软件操作职责三：财务软件操作工作任务1：及时将当月计帐凭证输入微机；任务2：按规定时间（每月5日前）编制会计报表； 任务3：做好财务软件固定资产管理等程序的开发和使用。
绩优关键事件⇨不良关键事件⇨不能按规定时间报出会计报表及其他核算资料⇨财务报表编制出现错误承担责任：全部职责四：其他任务1：在双方认可的前提下，完成公司或部门委派的临时性工作。
绩优关键事件⇨在按照要求完成本职工作的前提下，按时无差错完成由于增加临时任务造成的超额工作量不良关键事件⇨未能按时完成公司或部门委派的工作承担责任：未知工作权限1.人事权限：无2.财务权限：无3.业务权限3.1 具有要求各部门执行财务制度的权限；3.2 具有拒绝报销和支付不符合国家和本公司规定款项的权限；3.3 具有要求本部门人员正确使用财务软件的权限。
任职者素质要求1.知识技能1.1具有一定的财务管理、会计核算和计算机专业知识；1.2具有一定企业管理、财政法规等相关知识；1.3具有较强的协调沟通能力。
2.教育背景2.1大学专科及以上学历；2.2 财会及相关专业毕业3.专业证书3.1初级及以上专业资格证书4.工作经验及相关培训4.1财务工作两年以上，熟悉会计核算帐务处理方法.美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
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职位说明书—银行出纳、软件操作
职位编号：
职位名称银行出纳（兼软件操作）所属部门财务部
直接主管财务部经理直接下属无
编写日期2002年6月编写部门财务部
工作目的
为了保证公司资金安全、帐目清晰，根据企业年度计划工作安排，做好银行收支、往来结算工作
工作职责绩效衡量
职责一：按照要求完成会计核算工作
➢任务1：认真审核各种银行报销原始凭证，确保其正确
性、合法性。
➢任务2：严格按照会计制度处理各项银行结算业务，做
好转帐支票的签发使用、借用登记工作；
➢任务3：及时编制银行记帐凭证，及时登记银行日记帐；
➢任务4：按月做好同银行的对帐和未达帐项的催收工作，
银行帐余额保持与总帐一致，与银行余额未达帐调节后
一致。
绩优关键事件
⇨
不良关键事件
⇨因工作失误，导致资金收付
率误差超过十万分之一的质
量目标
⇨月底“帐帐不符”或“帐款
不符”
⇨出现财务违纪现象，有具体
事实的投诉
承担责任：全部
职责二：按规定时间做好税金交纳和纳税申报工作
➢任务1：按照税务部门规定时间申报各种应交税金填报
各种相关报表；
➢任务2：按时交纳各项应交税金及其他应交款项；
➢任务3：搞好与税务部门的沟通和联系。
绩优关键事件
⇨
不良关键事件
⇨因个人原因未按规定及时申
报纳税，造成的税收罚款；
⇨税款交纳有误，造成公司的
损失或税务部门的追查
承担责任：全部
职责三：财务软件操作工作
➢任务1：及时将当月计帐凭证输入微机；
➢任务2：按规定时间（每月5日前）编制会计报表；
➢任务3：做好财务软件固定资产管理等程序的开发和使
用。
绩优关键事件
⇨
不良关键事件
⇨不能按规定时间报出会计报表
及其他核算资料
⇨财务报表编制出现错误
承担责任：全部
职责四：其他
任务1：在双方认可的前提下，完成公司或部门委派的临时
性工作。
绩优关键事件
⇨在按照要求完成本职工作的前
提下，按时无差错完成由于增
加临时任务造成的超额工作量
不良关键事件
⇨未能按时完成公司或部门委派
的工作
承担责任：未知
工作权限
1.人事权限：无
2.财务权限：无
3.业务权限
3.1 具有要求各部门执行财务制度的权限；
3.2 具有拒绝报销和支付不符合国家和本公司规定款项的权限；
3.3 具有要求本部门人员正确使用财务软件的权限。
任职者素质要求
1.知识技能
1.1具有一定的财务管理、会计核算和计算机专业知识；
1.2具有一定企业管理、财政法规等相关知识；
1.3具有较强的协调沟通能力。
2.教育背景
2.1大学专科及以上学历；
2.2 财会及相关专业毕业
3.专业证书
3.1初级及以上专业资格证书
4.工作经验及相关培训
4.1财务工作两年以上，熟悉会计核算帐务处理方法.。