xxx集团管理模式备用金管理制度
公司备用金管理制度范本（四篇）
公司备用金管理制度范本第一章总则第一条为规范和有效管理公司备用金，加强财务监督和内部控制，提高公司财务管理水平，根据公司法和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司备用金是指公司为应对特殊情况或紧急事态而预留的、独立于经营资金的一笔资金。
备用金主要用于支付一些无法预见和计划的紧急支出或突发事件的应急处理。
第三条公司备用金的管理应遵守公开、公平、公正、节约的原则，并建立相应的预算、审批、使用、监督和追责机制。
第二章预算第四条公司备用金的预算应由公司财务部门编制，根据公司的经营规模、风险情况和实际需要进行合理预计。
预算金额应经公司高层管理人员审议通过。
第五条公司备用金的预算应列明以下内容：1.备用金的金额；2.备用金的使用范围和用途；3.备用金的使用期限；4.备用金的监督部门。
第六条预算编制应严格按照公司财务制度和相关法律法规的要求进行，准确、真实、完整地反映公司备用金的收支情况。
第三章审批第七条公司备用金的使用必须经过严格的审批程序，确保备用金的使用符合法规和公司的财务政策。
第八条公司备用金的使用申请应由相关部门提出，并提交备用金管理部门审批。
备用金管理部门应在3个工作日内作出审批决定，并将决定书面告知申请部门。
第九条公司备用金的审批应考虑以下因素：1.备用金的使用是否符合公司的财务政策和规定；2.备用金的使用是否符合相关法规和政策；3.备用金的使用是否符合公司的经营需要和利益。
第四章使用第十条公司备用金的使用要求必须合理、合法、节约和规范。
第十一条使用备用金的具体金额和用途应与审批决定一致，并应及时记录在备用金使用登记簿上。
第十二条备用金的使用必须经过备用金管理部门的监督，并按照相关制度和程序进行。
第十三条公司备用金的使用不得违反公司财务制度、相关法规和政策，并应在法律规定的期限内进行结算和报账。
第五章监督第十四条公司备用金的监督责任应由备用金管理部门负责，并应独立于备用金使用部门。
第十五条备用金管理部门应定期对备用金使用情况进行审核和检查，确保备用金的使用符合规定，并要求备用金使用部门提供相关账务凭证和备用金使用报告。
公司备用金管理制度模板范文（5篇）
公司备用金管理制度模板范文第一章总则第一条为规范公司备用金的管理，合理利用备用金资源，并确保备用金的安全、有效、合规使用，制定本制度。
第二条公司备用金指公司在业务运营过程中形成的、用于应急救助、支付紧急支出或参与业务拓展的一种流动性较高的资金，包括现金、存款、理财产品、股票等。
第三条公司备用金应按照公开、公正、公平、合法、披露的原则进行管理和使用，保证备用金的安全性、流动性和稳定性。
第四条公司备用金的管理负责人应具备高度的责任心和严格的自律意识，忠实履行管理职责，按照法律法规和有关制度的要求进行备用金的管理和使用。
第五条公司备用金的管理工作应遵循节约用途、合理用量、规范程序、专人负责、安全保密的原则。
第六条公司备用金管理制度的具体实施范围适用于公司内所有部门和各级职工。
第七条公司备用金管理制度的修订和解释权归公司备用金管理工作负责人或委托的机构拥有。
第八条公司备用金管理制度的执行与未尽事宜，应根据实际情况按照相关法律法规和管理规定进行处理。
第二章备用金的设立与使用第九条公司备用金的设立应按照公司业务规模和风险情况合理确定，设立备用金应由公司总经理提出方案，经公司董事会审议通过后执行。
第十条公司备用金的使用应符合公司的业务需要和公司政策，应当严格按照公司备用金申请、审批、报销的流程进行，避免违规使用。
第十一条公司备用金的使用应遵循公开、透明、公正的原则，确保备用金使用的公共利益，防止个人或小团体的权益损害。
第十二条公司备用金的使用范围包括但不限于以下几个方面：1. 因突发事件或紧急情况而产生的紧急支出；2. 参与业务拓展、招商引资、合作洽谈等需要支付的费用；3. 公司经营活动中可能产生的其他特殊支出。
第十三条公司备用金的使用必须经过备用金管理的同意和授权，并在备用金使用申请上签字确认。
第十四条公司备用金的使用应及时报备备用金管理工作负责人，备用金管理工作负责人应及时跟踪备用金的使用情况。
第十五条公司备用金的使用必须按照备用金使用的用途，合理安排使用和节约开支，不得存在浪费、挥霍的情况。
公司备用金管理制度(精选3篇)
公司备用金管理制度（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
***公司备用金管理制度为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，依据***公司财务管理组制度制定本制度。
第一条备用金的使用范围：会所日常零星开支。
详细是指单笔金额在******年元以下(含******年元)的日常开支。
其次条备用金由分公司出纳员从公司财务部借支，并负责管理。
消失现金短款的状况时，出纳员须担当补偿短款部格外，还须接受相应的行政惩罚。
消失长款状况时，长款部分归公司全部，出纳员须接受相应的行政惩罚。
第三条备用金报销规定为每周一次，出纳员将前全部报销单据提交到财务部进行报销，取得报销金额的备用金。
第四条出纳员保险柜库存现金不得超过******年元，其他备用金存于银行账户上。
出纳员每日查询银行账户余额并打印后进行对账，确认无误后制作每日备用金报表，并报送店长及分公司经理。
第五条款项借支必需严格根据公司所规定的流程进行，并执行前款不清后款不借的原则，如有特别状况，则由分公司经理签字确定前款的报销时间后方与借支。
第六条备用金借支金额不得超过借款人当月全部工资的80%，并且累计借款余额不得超过5000元。
第七条报销时限规定：1、属于选购的，在货物交库的次日完成报销。
2、其他支出在业务完成后的次日内进行报销。
特别状况由店长签字说明缘由后方赐予报销。
超期未报销的则根据每超期一天10元的标准进行惩罚。
超期未报销的，在发放工资时仍未报销，则一次性从工资中扣除，扣除的金额包括全部借支金额及罚款。
第八条出纳员休息，则由店长指定人员负责从出纳员处借支现金备用，待出纳员上班后马上进行单据和现金的交接。
第九条出纳员定期每周进行盘点，出具盘点表，并报送店长一份，自留一份存档。
第十条店长定期于每月的月底最终一天进行备用金盘点，要求双方签字确认，连同处理意见，一份交公司财务部，双方各留一份存档。
第十一条店长每月需进行2-3次的不定期盘点，每次盘点及处理结果都必需存档保留。
公司企业集团备用金管理制度
备用金管理制度
为方便公司相关人员出差及零星采购需要，根据经济、节约原则，对公司相关人员借还备用金进行规范，制定本制度。
1)备用金按部门设立，各部门设专人经管备用金。
2)设立备用金的部门及额度由部门主管领导提出，经总经理同意后
确定。
3)支付零用现金时，必须由指定的负责人签字同意；经管人员在指
定的日期或在备用金不够周转时，凭有关凭证向管理部报销，补足到备用金的规定金额。
4)管理部按备用金经管人员记帐，备用金支出时，记入相关经管人
员名下，备用金归还时，作减记相关人员应收款。
经管人员应对备用金的安全负责，产生损失由经管人员负责赔偿。
5)各部门应物色素质较好的人员经管备用金，经管人员发生调动时，
部门主管领导应督促经管人员产即归还备用金。
6)部门主管领导或总经理认为不再需要备用金的部门，由管理部会
同各部门对备用金进行清理并归还。
7)管理部应对备用金进行定期检查，每年年底前对备用金进行清理，
各部门对年底不能归还的备用金应说明理由，经总经理批准后管理部备案。
8)实施备用金制度的部门，部门成员所需经费的借还由各部门经管
人员办理，管理部不再办理上述部门成员的款项借还。
本制度自公司设立之日起执行。
某集团备用金管理制度范文
某集团备用金管理制度范文备用金管理制度一、目的和范围为了规范某集团备用金的管理，保证备用金的有效使用和安全保障，特制定本备用金管理制度。
适用于某集团及其下属各单位备用金的管理。
二、备用金的定义备用金是指某集团为应对紧急情况或正常运营中的突发事件而设立的一笔资金，用于保障企业的正常运转和紧急需求。
三、备用金的来源和金额备用金的来源包括集团自有资金的划拨、公司日常经营所产生的盈余等。
备用金的金额由集团董事会或决策机构根据企业规模和经营需求确定，并进行定期审核和调整。
四、备用金的使用范围备用金主要用于以下情况：1. 突发事件的应对：如自然灾害、事故等突发事件导致公司设备损坏或产能降低，备用金可用于抢修设备、采购紧急物资等。
2. 紧急需求的满足：如客户突然提出紧急订单或某一需求的临时增加，备用金可用于增加生产能力、采购原材料等。
3. 资金周转的保障：在资金周转出现困难时，备用金可用于支付供应商、办理下一个阶段的业务等。
五、备用金的管理机制1.备用金的设立和调整：备用金的设立、调整由集团董事会或决策机构负责，需经过相关程序和审核。
2.备用金的保管：备用金由专门的财务人员进行保管，保持资金的安全可靠，并定期进行核对和盘点。
3.备用金的使用申请：单位在需要使用备用金时，必须按照规定的程序填写备用金使用申请，附上相关的证明材料。
4.备用金的审批和报销：备用金使用申请须经相关审核人员审核通过后，方可由财务人员进行报销。
5.备用金的审计：备用金的使用情况将定期进行内部审计和外部审计，以确保备用金的合理使用和账目清晰。
6.备用金的监督：备用金的使用要保持透明度，并接受监督，定期向上级报告备用金的使用情况。
六、违规处理1. 未经批准或超过批准范围使用备用金的，将承担相应责任，并进行相应处罚。
2. 盗用、挪用备用金的，将依法追究刑事责任，并承担相应民事赔偿责任。
3. 对于财务人员冒用他人名义使用备用金的，将给予相应行政处罚，并追究其法律责任。
公司备用金管理制度范本(三篇)
公司备用金管理制度范本第一章总则第一条为规范和有效管理公司备用金，加强财务监督和内部控制，提高公司财务管理水平，根据公司法和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司备用金是指公司为应对特殊情况或紧急事态而预留的、独立于经营资金的一笔资金。
备用金主要用于支付一些无法预见和计划的紧急支出或突发事件的应急处理。
第三条公司备用金的管理应遵守公开、公平、公正、节约的原则，并建立相应的预算、审批、使用、监督和追责机制。
第二章预算第四条公司备用金的预算应由公司财务部门编制，根据公司的经营规模、风险情况和实际需要进行合理预计。
预算金额应经公司高层管理人员审议通过。
第五条公司备用金的预算应列明以下内容：1.备用金的金额；2.备用金的使用范围和用途；3.备用金的使用期限；4.备用金的监督部门。
第六条预算编制应严格按照公司财务制度和相关法律法规的要求进行，准确、真实、完整地反映公司备用金的收支情况。
第三章审批第七条公司备用金的使用必须经过严格的审批程序，确保备用金的使用符合法规和公司的财务政策。
第八条公司备用金的使用申请应由相关部门提出，并提交备用金管理部门审批。
备用金管理部门应在3个工作日内作出审批决定，并将决定书面告知申请部门。
第九条公司备用金的审批应考虑以下因素：1.备用金的使用是否符合公司的财务政策和规定；2.备用金的使用是否符合相关法规和政策；3.备用金的使用是否符合公司的经营需要和利益。
第四章使用第十条公司备用金的使用要求必须合理、合法、节约和规范。
第十一条使用备用金的具体金额和用途应与审批决定一致，并应及时记录在备用金使用登记簿上。
第十二条备用金的使用必须经过备用金管理部门的监督，并按照相关制度和程序进行。
第十三条公司备用金的使用不得违反公司财务制度、相关法规和政策，并应在法律规定的期限内进行结算和报账。
第五章监督第十四条公司备用金的监督责任应由备用金管理部门负责，并应独立于备用金使用部门。
第十五条备用金管理部门应定期对备用金使用情况进行审核和检查，确保备用金的使用符合规定，并要求备用金使用部门提供相关账务凭证和备用金使用报告。
公司备用金管理制度(6篇)
公司备用金管理制度公司财务____文件公司备用金管理制度(修订版)为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
公司财务____文件3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
公司备用金管理制度（精选10篇）
公司备用金管理制度公司备用金管理制度什么是备用金备用金是企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。
企业拨付的备用金，根据管理需要，可以采用一次性备用金或定额备用金制度，在“其他应收款一一备用金”明细账户中进行核算。
备用金是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。
公司备用金管理制度（精选10篇）备用金是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项，那么，下面是小编给大家整理公司备用金管理制度（精选10篇），希望你喜欢！公司备用金管理制度1第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。
第四条备用金限额：办公室3000元人民币（含食堂伙食费），采购部10000元人民币，科研部2000元人民币，深圳分公司10000元人民币。
第五条备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。
备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：（一）办理借款手续；（二）办理借出手续；（三）办理报销手续；（四）负责登记备查账目。
第七条备用金借款。
各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。
财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
公司备用金管理制度模版(4篇)
公司备用金管理制度模版一、目的和依据为了保障公司备用金的安全和合规使用，制定本管理制度。
本制度的制定依据是《中华人民共和国会计法》、《公司法》等相关法律法规和会计准则。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和职工。
三、备用金管理责任1. 公司领导层负责备用金的安全和合规使用，对备用金的管理负有最终责任。
2. 财务部门负责备用金的收支管理和记录，及时报告备用金的使用情况。
3. 各部门负责按照本制度的规定使用备用金，确保备用金的合规使用和及时归还。
4. 公司内部审计部门负责对备用金的管理进行监督和检查，发现问题及时报告并提出整改措施。
四、备用金的申请和使用1. 各部门在因公需要使用备用金时，须填写备用金申请表，明确使用事由、金额和使用期限，并经部门负责人审批。
2. 财务部门收到备用金申请后，核实申请的合规性和真实性，并及时审批和发放备用金。
3. 使用备用金后，使用部门需及时提供支出明细，并填写备用金支出报告，报告包括支出用途、金额、时间等详细信息，并经部门负责人签字。
4. 若备用金使用期限过后仍未归还，需向公司领导层提出申请延期，并说明延期理由。
延期申请需经公司领导层批准。
五、备用金的管理和归还1. 财务部门负责备用金的保管和管理，确保备用金的安全，并进行定期盘点和核对。
2. 若备用金有损失或遗失，需立即报告公司领导层和相关部门，并配合相关部门进行调查和处理。
3. 备用金的使用期限一般不超过一个月，逾期需及时归还。
4. 归还备用金时，需填写备用金归还报告，报告包括归还金额、时间等详细信息，并经部门负责人签字。
5. 公司内部审计部门定期对备用金的使用情况进行检查和核对，发现问题及时报告公司领导层和相关部门。
六、违规处理对于违反本制度规定的行为，将按照公司相关规章制度进行相应的纪律处理，并追究相应的责任。
七、附则本制度自颁布之日起施行，如有需要修订，需经公司领导层批准后方可生效。
公司备用金管理制度模版（2）公司备用金管理制度第一章总则第一条为规范公司备用金的使用和管理，维护公司资金的安全性和合理性，制定本管理制度。
某集团备用金管理制度模版
某集团备用金管理制度模版一、概述本备用金管理制度旨在规范某集团内备用金的使用和管理，以确保资金的合理利用和风险的控制。
二、备用金的定义与分类1. 备用金是指公司为应对突发事件、紧急需求等临时性支出而设立的资金储备。
2. 根据资金用途的不同，备用金分为应急备用金、投资备用金和业务备用金。
三、备用金的设立与规模1. 备用金的设立应经公司高级管理层批准，并根据实际需要和风险评估确定规模。
2. 备用金的规模应根据公司的经营规模、行业特点和市场环境等因素进行科学决策。
四、备用金的使用管理1.备用金使用应严格按照公司相关规定进行，不得超出授权范围。
2.备用金的使用申请应经经办人填写申请表，并经相关部门审批。
3.备用金的使用应及时报备公司高级管理层，做好资金使用情况的记录和汇报。
五、备用金的监督与审计1.备用金的监督应由公司内部审计部门负责，定期对备用金的使用情况进行审计检查。
2.外部审计机构可以参与对备用金的审计，确保资金的合规使用和风险的控制。
六、备用金的风险管理1.备用金的投资应具有较低的风险和较高的流动性，以确保在需要时能够迅速支取资金。
2.备用金的投资应根据公司财务政策和市场环境的变化进行调整和优化。
七、备用金的追加与减少1.备用金的追加应经公司高级管理层批准，并根据实际需要和风险评估确定追加规模。
2.备用金的减少应经公司高级管理层批准，并制定详细的资金调动计划，确保资金的合理运用。
八、备用金的结转与报告1.备用金的结转应在公司财务报表中明确体现，并做到真实、准确、完整。
2.备用金的使用情况应定期向公司高级管理层报告，及时提供相关资金运用数据和分析报告。
九、制度的执行与违法违规处理1.备用金管理制度的执行由公司相关部门负责监督，并建立健全相应的制度执行机制。
2.对于违反备用金管理制度的行为，公司将严肃处理，包括但不限于通报批评、取消使用资格等措施。
最后附言以上为某集团备用金管理制度模板，该模板可根据实际情况进行调整和补充，以适应公司的特定需要。
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备用金管理办法（试行）
本办法的目的：为提高各事业部及其他部门特殊岗位的工作
效率，保障生产经营的正常开展，对符合使用备用金条件的事项
及对备用金的领用、保管、使用、资金安全与使用规范，特制定
本办法：
一、 适用的范围：集团公司本部及各事业部
二、 备用金的开支范围：
集团对各事业部的备用金使用范围不做硬性规定，主要包
括在生产经营过程中经常发生的零星小额开支，比如：
1、专职司机的过路过桥、停车费；
2、行政管理部门日常零星开支；
3、食堂采购人员的开支；
4、应急的零星材料配件支出；
具体可由各需要使用事业部或部门，与对口财务部门
结合，确定出具体适用范围，合理测算出所需备用金
额度。
三、 备用金审批流程：
由各使用事业部或部门提出申请一式三份（申请表见附
件），并用文字说明具体每项用途的测算过程。按以下流
程审批：
部门负责人签字→分管领导签字→对口财务部审核→各
事业部总经理审批→集团财务总监审核→集团总裁审批
→集团董事长批准
审批通过的备用金申请，一份交集团财务管理部办理相关
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手续、一份交与对口财务部执行、另一份留存集团审计部
备查。
四、 保管及使用备用金：
经审批批准的备用金，集团财务管理部要及时划拨到下属各
事业部备用金专户。审批通过的备用金在额度内专款专用，使用
时由经办人写出《借款单》，并注明用途备用金，按以下流程办
理：
使用部门负责人签字→分管领导签字→对口财务部审核
→各事业部总经理批准
五、 补足备用金：
各部门备用金经手人员按凭有关凭证向财务部门报销，备
用金不足时，对口财务部门及时编制备用金已使用汇总表报集
团公司财务管理部，集团财务管理部审核无误，经集团财务总
监批准后，及时补足其备用金定额。
六、 撤消或收回备用金：
每年年底或更换备用金经手人时，集团财务部管理部应
先撤消或收回备用金，再按照本办法第二、第三条规定重新
核定、审批备用金。
七、跟踪审计：
集团公司审计部每月对备用金的使用情况全面检查一次，并
写出专项检查报告，上报集团公司财务总监、监察审计总监和董
事长（总裁）。
八、对违反使用规定的事业部总经理或各部门分管领导、使
用人、对口财务经理酌情进行处罚。
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备用金申请审批表
申请部门： 年 月 日
序号 使用部门及项目 申请额度（元） 审查批准额度
（元）
备注说明
合计
使用部门负责人签字： 分管领导签字: 对口财务经理签字：
事业部总经理签字： 财务总监签字： 董事长（总裁）批准：
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