2.报销流程
公司行政费用报销流程图
公司行政费用报销流程图
公司行政费用报销流程图
一、申请阶段：
1. 员工填写公司行政费用报销申请表，并附上相关费用凭证。
2. 员工将申请表和费用凭证交给所属部门经理审批。
二、审批阶段：
1. 部门经理审批申请表，确认费用项目的合理性和准确性。
2. 部门经理将审批通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行财务审核。
三、财务审核阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 财务部门确认费用是否符合公司政策和规定。
3. 财务部门将审核通过的申请表和费用凭证交给人力资源部门进行最终审核。
四、人力资源审核阶段：
1. 人力资源部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 人力资源部门确认申请表中的费用是否符合员工手册和公司政策。
3. 人力资源部门将审核通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行报销处理。
五、报销处理阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 财务部门将费用报销金额进行核算，并在系统中记录。
3. 财务部门将费用报销金额转账或发放给员工。
六、归档阶段：
1. 财务部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。
2. 人力资源部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。
以上是公司行政费用报销的流程图。
通过严格的申请、审批、审核和报销处理流程，可以确保公司行政费用的合规性和准确性。
同时，归档阶段的操作可以方便后续的查询和审计工作。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
北京市医保报销流程
北京市医保报销流程
一、就医及药品购买
1.就医
（1）前往定点医疗机构就诊
（2）接受医生诊断和治疗
2.药品购买
（1）在医院药房购买药品
（2）保留购药小票和处方
二、医疗费用结算
1.医院结算
（1）医院财务核对费用
（2）确认医保报销比例
2.自付部分
（1）缴纳个人自付部分
（2）取得费用明细
三、申请报销
1.准备材料
（1）身份证
（2）医保卡
（3）费用明细
2.提交申请
（1）前往医院医保窗口
（2）递交报销申请材料
四、审核与报销
1.医院审核
（1）医院对报销材料进行审核
（2）确认报销资格
2.报销流程
（1）医院向医保部门报销
（2）等待报销结果通知
五、收到报销款项
1.短信通知
（1）医保部门通过短信通知报销结果2.到账通知
（1）银行到账通知报销款项。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
费用报销流程
费用报销流程
一、申请报销。
1.员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
2.费用报销申请表需由部门负责人审核签字确认，确保费用符合公司政策和规定。
3.完成审核后，员工将费用报销申请表和相关票据提交至财务部门。
二、财务审核。
1.财务部门收到费用报销申请表后，将对费用进行审核，包括费用的合规性、真实性和完整性等。
2.财务部门会核对费用报销申请表上的信息与相关票据，确保无误后进行下一步处理。
三、报销审批。
1.财务部门完成审核后，将费用报销申请表提交给相关领导进
行审批。
2.领导审批通过后，费用报销申请表将继续向财务部门流转。
四、报销发放。
1.财务部门在收到领导审批通过的费用报销申请表后，将会安
排相关款项的发放。
2.员工可在规定的时间内领取报销款项，或者选择将款项转账
至指定账户。
五、归档管理。
1.完成费用报销流程后，财务部门将对相关资料进行归档管理，确保费用报销流程的合规性和可追溯性。
2.员工也需妥善保管好自己的费用报销申请表和相关票据，以
备日后查询和审计之需。
以上即为费用报销流程的详细步骤，希望各位员工能够严格按照流程操作，确保费用报销的合规性和准确性。
任何违规操作将受到公司相关规定的处罚，谢谢合作。
2024新医保报销二次报销流程
2024新医保报销二次报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!2024 年新医保二次报销流程。
第一步，申请二次报销。
报销制度及报销流程
报销制度及报销流程一、报销制度1.制度目的报销制度的目的是明确规定公司员工在工作中产生合理费用支出后，获得报销的权利和程序，有效管理财务风险，维护公平和公正。
2.适用范围报销制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工、临时员工以及外部承包商。
不同岗位的员工报销的费用项目和额度有所不同，具体根据职位说明和岗位职责进行规定。
3.费用项目报销制度规定了可以报销的费用项目，主要包括差旅费、交通费、通讯费、业务招待费、办公用品费用、培训费用、会议费用等。
同时，也明确了不可报销的费用项目，如个人消费、娱乐消费等。
4.费用说明和限额报销制度对于每个费用项目都明确了费用说明和限额。
员工在报销前需要详细填写报销申请表，并提供相应的费用凭证。
报销申请经过审批后，财务部门根据费用说明和限额进行核算，将符合规定的费用报销给员工。
5.报销审核制度为了确保报销的公正和合理性，报销制度规定了报销审核制度。
报销申请需要经过直接上级的审核，在一定额度范围内可以由部门负责人审批，超出一定额度的需要经过财务部门的审核。
二、报销流程1.填写报销申请表员工在产生费用支出后，需要按照报销制度要求填写报销申请表，包括费用明细、费用金额等信息，并附上相应的费用凭证。
2.提交申请员工将填写完毕的报销申请表和费用凭证提交给相应的审批人，一般是直接上级。
审批人负责对申请进行审核，并决定是否批准。
3.审批审批人对报销申请进行审批，核对费用明细和凭证的真实性和合法性，确保申请符合报销制度的要求。
4.财务审核经过审批的报销申请表会送至财务部门进行审核，财务人员对费用明细和凭证进行核算，确保报销的金额和项目都符合规定。
5.财务支付审核通过的报销申请会由财务部门按照公司的财务支付制度进行支付，一般是通过银行转账或现金支付。
6.保留备份财务部门会将报销申请的备份进行保留，并按照公司规定的时间对备份进行归档，以备后续审计和查验。
以上就是报销制度及报销流程的详细介绍。
铁路职工住院二次报销流程
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文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!铁路职工住院二次报销流程。
1. 申请人准备材料：住院费用清单及诊断证明。
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一、目的
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制各项费用，特制定本制度及流程。
二、适用范围
本制度适用于公司总部经营管理过程中发生的各项费用，各分支机构参照执行。
三、出差申请流程
流程说明：
1、出差人员需填写《出差申请单》，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，
经部门负责人、公司负责人审批签字。
2、出差返回5天内办理报销手续，无特殊情况过期不予办理。
3、报销人员必须取得相应的合法票据，增值税发票内容必须填写完整，购销双方单位全称、详细
地址、电话、纳税识别号、开户银行及账号、增值税税率、税额。
4、登机牌不可用于报销，需取得发票才可报销，若是打折机票无发票可截图打印购票信息即可。
5、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外，票据过大时应
按封面大小折叠好。
6、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
若报销票据面积大小相同或相似，需有层次序列粘贴。
7、报销单据金额、类型相同的，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列。
8、报销票据粘贴，发票不用粘贴只用回形针夹好，其他票据用胶水粘好。
9、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。
10、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。
11、报销单各项目应填写完整，大小写金额必须一致，并经部门领导有效批准。
票据粘贴样板：正确的贴法
错误的贴法：
四、借款流程
借款标准
1、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由部门负责人担保，方能办理手续，若借款人未能
偿还借款，部门负责人应负连带责任。
2、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，需标明借款日期、借款金额、借款用途、还款
日期及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据用碳素钢笔或水笔填写、表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
5、借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金；因特殊原因当时不能扣回借款或交回
现金的，在本月发放工资时扣回。
6、对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真或扫描的方式发回公司，但必须注明：
原件与传真、扫描同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单—并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任。
7、借款人需按照借款单上注明的还款日期还款（会计应及时提醒、督促借款人员报销或归还借款）。
如不能及时冲销需说明情况并经总裁同意，否则逾期未冲销的借款将从工资中扣除。
授权审批
1-500元费用部门负责人审批即可报销，超过500元的费用必须总裁批准才能报销。
费用报销的标准：
六、出差住宿费报销审核
1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭
证，超过限额标准的部分自理。
2、因重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向总裁报告。
经审
核同意后执行，报销时须附注事由说明。
3、其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过单人报销标准的150%。
4、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
⑴由接待单位免费接待安置的。
⑵参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包
括了住宿费的。
七、膳食补贴报销审核
1、出差期间因公发生对外业务招待费的需事前报批总裁审批后方可执行。
但陪同招待就餐人员，按陪
餐次数减发膳食补贴。
2、出差期间有下列情况之一者，不计发膳食补贴：
（1）派驻外地工作人员回到家庭居住地办理公务期间；
（2）借出差之际绕道探亲、访友的期间；
（3）支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了膳食费的。
八、交通费报销审核
1、出差乘坐飞机、火车、高铁或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一
致的有效票据报销。
2、在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。
市（县、
区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。
3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。
4、经批准同意，个人或多个人一起同行出差自驾私车，凭票报销与出差时间、出差地点一致的过路费。
燃油费（2.0以下的车）按1元/公里费用报销，随同人员不再报销相关交通费。
5、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；
（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；
（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。
九、出差期间杂费报销审核
1、出差期间因业务所发生的电传费、邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销。
2、员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。
十、出差期间公休与延期的处理
1、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休
无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。
2、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留
的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补
贴，不报销住宿费和市内交通费；超期停留报销时需附上情况说明。
3、出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。
十一、差旅费报销违规与失职追究
1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。
否则，财务部有权拒绝受理。
2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。
3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公
司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以
三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。
本规定自发布之日起执行。