erp采购模块的运作
ERP各个模块流程
物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。
erp运转流程
erp运转流程
ERP的运转流程包括以下步骤：
1. 制定生产计划：根据产品预测和订单数据生成主生产计划，通过粗能力计划验证主生产计划的可行性，并最终确认主生产计划。
2. 明确物料需求：由主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划，物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整，并最终确认物料需求计划。
3. 生成生产订单：排产结束后会生成生产订单，在ERP管理系统生产功能
模块生产订单列表中可以详细查看生产订单以及待派工明细单、待委外明细表、待预购明细表等。
在确认生产订单以后系统会自动流转到生产执行功能。
4. 生产执行：根据生产任务单下达到车间，按工艺路线生成工单，由车间安排生产。
产品加工过程中要进行质量控制，同时产品生产中的直接材料、直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析，最后完工产品验收入库。
5. 销售出货：产品完工入库后进行销售出货，销售产品产生应收帐款，转应收帐款处理，销售数据转销售分析系统进行销售分析。
6. 票据管理：采购、委外、销售系统产生的票据和现金转票据现金管理系统。
如需了解更多相关信息，可以咨询专业人士或者查询ERP管理软件供应商的官方网站。
erp采购流程的八个步骤
ERP采购流程的八个步骤摘要:本文介绍了企业资源规划（ERP）采购流程的八个关键步骤。
从需求确定到付款确认，每个步骤都被详细解释，并且给出了一些建议和最佳实践。
1. 需求确认在ERP采购流程中，第一个关键步骤是需求确认。
在这个阶段，相关部门和利益相关者需要明确提出他们的需求，并将其记录在需求文档中。
这个文档应该包括物料或服务的详细描述、数量、质量要求、交货日期等。
这个步骤的目的是确保采购团队和供应商对采购需求有一个明确的共识。
建议和最佳实践： - 与相关部门和负责人进行有效的沟通，确保所有需求都被充分了解和记录。
- 使用电子文档或采购管理系统来记录和跟踪采购需求，以便更好地进行分析和管理。
2. 供应商选择在需求确认后，下一步是选择合适的供应商。
采购团队应该根据一些关键因素，如供应商的信誉、价格、交货能力、质量保证等来评估供应商，并选择最合适的供应商。
建议和最佳实践： - 进行供应商评估和背景调查，以确保供应商有良好的商业记录和可靠的交货能力。
- 制定评估指标和权重，以便更好地比较和选择供应商。
- 如果可能，多样化供应商，以降低风险和获得更好的供应链灵活性。
3. 报价与议价选定供应商后，采购团队应该与供应商进行报价和议价。
这个步骤的目的是确定最终的采购价格和合同条款。
建议和最佳实践： - 进行多轮报价和议价，以获得最有竞争力的价格和条款。
- 确保合同条款明确、详细，并包括质量保证、交货日期、付款条件等重要条款。
4. 采购订单确认在达成价格和合同条款后，采购团队应该将采购订单发送给供应商，并要求供应商确认。
这个步骤的目的是确保供应商理解采购要求，并且能够按时交货。
建议和最佳实践： - 使用正式的采购订单模板，确保采购要求得到准确记录。
- 在采购订单中明确指定交货地点、交付方式等关键要求。
5. 采购执行与追踪在采购订单确认后，采购团队需要跟踪和监控采购执行情况。
这包括确认供应商交货情况、处理任何变更请求、处理异常情况等。
3 ERP操作指导书(采购)
ERP操作指导书
指导书说明：本指导书依原材料安全库存为主线编制。
需确保安全库存时效性。
操作流程1：确定需采购原料包材信息，库存报警——操作人员：采购
操作办法：在仓库管理模块，在库存报警模块查询。
（需打印出相应纸质库存报警清单）
最终确定需采购物料信息，后续依“标准量整倍数”进行录入采购。
操作流程2：采购订单——操作人员：采购
F4新增订单编号，选择供应商、物料编码、单价、数量，确认信息无误后点击审核记账。
（打印纸质采购单作为执行下一流程凭证）
操作流程3：采购入仓——操作人员：原料库管和包材库管
F4自动生成编号，选择库位，按照采购订单读取数据，填写入仓的数量，点击工具栏中的记账。
（打印纸质材料入仓单作为执行下一流程凭证）
操作流程4：登记应付帐——操作人员：财务
双击凭证编号，核对金额后点击工具栏中的登记应付帐（本流程可对订单价格进行调整）。
操作流程5：付款（货款核销）——操作人员：财务
F4自动生成付款单号，选择供应商后，数据会自动读出，核对数据是否正确，然后点击记账。
（打印纸质付款单作为凭证与相应订单发票核，完成核销存档）。
erp中采购业务的流程
erp中采购业务的流程在 ERP（企业资源计划）系统中，采购业务的流程通常包括以下几个主要步骤：1. 需求管理：采购业务的起点是确定公司内部的物资需求。
这可能包括各个部门提交的请购单、库存水平的监控、销售预测等。
通过需求管理，确保采购活动与公司的整体需求相匹配。
2. 供应商管理：在采购流程中，选择合适的供应商至关重要。
ERP 系统可以维护供应商的详细信息，包括供应商的评级、历史交易记录、合同等。
这有助于采购部门做出明智的供应商选择决策。
3. 采购计划：根据需求和供应商的情况，制定采购计划。
采购计划包括确定采购的物品、数量、时间和预算等。
这有助于协调采购活动，并确保物资的及时供应。
4. 采购订单：一旦采购计划确定，采购部门可以在 ERP 系统中创建采购订单。
采购订单包含了采购的详细信息，如物品规格、价格、交货日期等。
采购订单可以发送给供应商作为正式的采购请求。
5. 收货和验货：当供应商交付货物时，公司进行收货和验货。
在 ERP 系统中，可以记录收货的数量、质量等信息。
如果有任何问题，可以及时与供应商沟通并采取相应的措施。
6. 发票和付款：收到供应商的发票后，采购部门将其与采购订单和收货信息进行核对。
核对无误后，ERP 系统可以自动触发付款流程，确保按时支付供应商款项。
7. 库存管理：采购的物品将被纳入公司的库存管理系统。
ERP 系统可以跟踪库存水平的变化，提供实时的库存信息，以便其他部门进行决策。
8. 采购分析和报告：通过 ERP 系统，可以收集和分析采购数据。
这有助于评估供应商绩效、成本控制、采购效率等方面的情况。
采购分析和报告可以为管理层提供决策支持。
总之，ERP 中的采购业务流程旨在通过信息化手段，实现采购活动的高效管理和协调。
这有助于提高采购效率、降低成本、优化供应链，并为企业的运营提供有力支持。
(ERPMRP管理)ERP采购ERP系统操作说明
厦门隆德工业有限公司采购ERP系统操作说明文件编号: ERP-05版次: A00制定日期: 2011.07.09修定日期:拟案单位: 管理部发行章:核准审核拟案文件修订履历文件编号ERP-05 采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 1 版本修订理由与内容简述修订页次修订日期界面，单击“维护请购信息”单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件，在相应的栏位进行修改，更改完成后点击“即完成此步操作。
，更改操作同前一更改步骤同，再退出工作表，进入下一步操作。
出现视图，图标，，再点击“确定”。
在“输入采购单别”图标，图标，后，打印采购单栏位先选择“点击“单别信息查询”，在“选择采购单号”图标，出现查询窗口，图标，出现查询窗口，找到相应的采购人员，在单在版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 3 OF 3 备注：与“从请购单生成采购单”操作有类似，不同的是要区分打印采购单输入的是采购单号，从请购单生成采购单输入的是请购单号。
五、采购单审核单击“录入采购单”后，单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件栏输入采购购单号，如20110315后，单击“确定”后出现视图，点击“详细字段”后，点击“审核”图标后，出现小窗口后点击“确定”就完成此笔订单的审核，若有多笔订单，即在单笔订单审核后，点击左上角“下一个”图标进行下一笔的审核，直至都完成，退出工作表，结束。
备注：采购单要在总经理批示后才能在系统里审核。
采购管理部使用ERP的计划
采购管理部使用ERP的计划引言企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种集成管理企业各个部门和业务流程的信息系统。
采购管理部作为企业的重要部门之一，通过使用ERP系统可以实现采购流程的标准化、信息的集中管理和效率的提升。
本文将探讨采购管理部使用ERP的计划，包括计划目标、实施步骤和预期效益。
计划目标采购管理部使用ERP系统的主要目标如下：1.提高采购流程的效率：采购管理涉及到采购需求的分析、供应商选择、询价比较、合同签订等环节，通过使用ERP系统可以简化这些流程，减少手工操作和纸质文件的使用，从而提高采购流程的效率。
2.实现采购数据的集中管理：采购部门需要管理大量的采购数据，包括供应商信息、产品信息、价格信息等。
使用ERP系统可以将这些数据集中存储，并且实现数据的快速检索和更新，避免数据的重复录入和错误。
3.加强供应链管理：采购管理部门与供应商之间的协作非常重要，通过使用ERP系统可以实现与供应商的电子数据交换，包括订单的传输、发货通知的接收等。
这样可以加强与供应商的合作，提高供应链的效率和可靠性。
4.提升数据分析能力：采购管理部门需要对采购数据进行分析，包括采购成本的控制、供应商绩效的评估等。
使用ERP系统可以提供丰富的数据分析功能，包括报表生成、图表分析等，从而帮助采购管理部门做出更加准确的决策。
实施步骤采购管理部使用ERP系统的实施步骤如下：1.系统选型：首先，采购管理部需要根据自身的需求和预算选择适合的ERP系统。
在选择过程中，需要考虑系统的功能覆盖范围、易用性、稳定性和供应商的信誉等因素。
2.数据清理与准备：在实施ERP系统之前，采购管理部需要对现有的采购数据进行清理和整理。
这包括删除重复数据、修复错误数据和完善缺失数据等工作。
同时，还需要准备将要导入系统的基础数据，包括供应商信息、产品信息等。
3.系统配置与定制：在系统选型之后，采购管理部需要配置系统的参数和设置权限。
erp采购项目实施方案
erp采购项目实施方案ERP采购项目实施方案。
一、项目背景。
随着企业规模的不断扩大，原有的采购管理方式已经不能满足企业日益增长的业务需求。
为了提高采购管理的效率和精度，公司决定引入ERP系统对采购项目进行全面的管理和实施。
二、项目目标。
1. 提高采购管理效率，降低采购成本；2. 实现采购流程的标准化和自动化；3. 提升供应商管理水平，确保供应链的稳定和可靠性；4. 加强对采购数据的分析和监控，为管理决策提供依据。
三、项目范围。
1. 采购流程设计和优化；2. ERP系统选型和定制开发；3. 数据迁移和系统集成；4. 培训和技术支持。
四、项目实施方案。
1. 采购流程设计和优化。
针对公司的实际情况，重新设计采购流程，明确各个环节的责任人和审批流程，优化采购流程，简化操作步骤，提高工作效率。
2. ERP系统选型和定制开发。
结合公司的业务需求，选择适合的ERP系统，进行定制开发，确保系统能够满足公司的特定需求，包括采购订单管理、供应商管理、库存管理等功能模块。
3. 数据迁移和系统集成。
将现有的采购数据迁移到新的ERP系统中，确保数据的完整性和准确性。
同时，进行系统集成，将ERP系统与其他相关系统进行无缝对接，实现信息的共享和互通。
4. 培训和技术支持。
对公司员工进行ERP系统的培训，确保他们能够熟练操作系统。
同时，建立健全的技术支持体系，及时解决系统运行中出现的问题，保障系统的稳定运行。
五、项目实施计划。
1. 项目启动阶段，完成项目启动会议，明确项目目标和范围；2. 项目准备阶段，开展业务流程分析，制定详细的实施计划和方案；3. 系统开发阶段，进行ERP系统的选型和定制开发；4. 测试阶段，对系统进行全面测试，确保系统的稳定性和功能完整性；5. 数据迁移和培训阶段，进行数据迁移和员工培训工作；6. 系统上线阶段，正式上线ERP系统，进行后期运维和支持。
六、项目风险及对策。
1. 技术风险，选择成熟稳定的ERP系统，进行充分的测试和验证；2. 数据风险，严格按照数据迁移方案进行操作，确保数据的完整性和准确性；3. 培训风险，制定详细的培训计划，确保员工能够熟练操作系统。
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库存管理业务的内容
➢ 对需求进行预测,并根据实际情况对预测误差进行 处理
➢ 针对不同的物料选择不同的库存类型 ➢ 测定订货成本，包括订购，存储，缺货成本等 ➢ 记录和盘点物料 ➢ 验收，搬运，保管物料等
不良库存产生的原因
计划不周 生产计划变更 销售预测失误
经济订货批量模型——EOQ
最基本的确定型库存模型
采购子系统业务处理
•请购单
•MRP
•基础资料 •订单跟踪
•采购计划 •生成订单 •下达订单 •采购收料 •订单结清
•用款计划
•采购费用 •应收账款
采购子系统与其他业务子系统的关系
•其他摸块
•MRP •计划来源
•成本管理
•采购请求
•采购管理
•应收账款
•财务管理
•检验 •质量管理
•收料
•补充库存需 求
•库存管理
供应商评价的步骤
分析市场竞争环境 家里供应商选择的目标 建立供应商评价选择标准 建立供应商评价小组 供应商参与 评选供应商 实施供应链合作关系
八 库存管理
➢ 库存管理是指企业为了生产、销售等经 营管理的需要而对计划存储、流通的有关 物品进行相应的管理，如对存储的物品进 行接收、发放、存储保管等一系列的管理 活动。
•按价值划分
•按物品在企业的产品成型状态划分
•库存的分类 •按库存物品的形成原因划分
•按物品需求的相关性划分
获得大量购买的价格折扣 防止涨价、政策的改变以及延迟交货等
情况的发生 大量运Байду номын сангаас降低运输成本 避免由于紧急情况而发生停产 提高客户服务水平
库存管理的作用
平衡企业流动资金的占用 维持销售产品的稳定 平衡企业物流 维持企业的正常生产
➢ 库存管理的主要功能：在供需之间建立 缓冲区，达到缓和用户需求与企业生产能 力之间，最终装配需求与零件配件之间， 零件加工工序之间，生产厂家需求与原材 料供应商之间的矛盾。
库存的弊端
➢ 占用企业大量资金。 ➢ 增加了企业的产品成本与管理成本。 ➢ 掩盖了企业众多管理问题，如计划不周、采购不力
、生产不均衡、产品质量不稳定、市场销售不力等 。
也称为：不允许缺货、瞬时到货模型 假设
用户的需求是连续的、均匀的，需求率D为常数； 缺货损失费为无穷大，即不允许缺货； 每次订货量不变，记为Q，订货费不变，记为C； 单位存储费不变，即H为常数
库存信息的利用
➢ 库存信息应该是能够用以指导正确下订单 的库存。由采购在单量、实际库存量和已 分配的库存数量三者组成，并且由订货作 业和入库作业来修改采购在单量和实际库 存量。
参数：价格，质量，供货情况，服务，付款条件，可 持续改进能力等。
可定义每一条标准是否选取，所占权重，分值范围（ 上限，下限）等。
采购单生成及下达
采购单的生成： 由物料需求计划MRP经计划员或采购员确认后生成 也可以经请购单（经批准的计划外的物料申请）生成 采购单的一般内容： 供应商代码 订货品种 数量 价格 交货期 注意：采购单下达给供应商后，对供应商而言，是客户订
供应商评估
供应商评估是ERP系统采购模块的一个选项，一般的 情况下，ERP只提供首选，次选供应商的名单，不 提供供应商评估功能。
在功能要求比较高的采购模块中，提供供应商评估功 能，并根据评估的结果给供应商排名，还可以以此 为依据实行配额采购（排名靠前，采购额高）。
为了对供应商进行评估，需要在系统中为评价标准设 置参数，系统根据各个参数的得分情况，自动生成 评估报告；用户根据此报告来选择供应商。
erp采购模块的运作
2020年5月28日星期四
采购模块的运作
➢ 建立供应商资源 ➢ 询价及洽谈 ➢ 下达订单 ➢ 来料验收 ➢ 采购订单结清
➢ 生成采购计划 ➢ 生成用款计划 ➢ 采购订单跟催 ➢ 结账与费用核算 ➢ 基础数据维护
采购子系统业务处理流程图
•供应 商
•管理
•供应 商
•下单
•订单 •管理
外协加工收料：接受合作企业加工完成了的 加工件
采购结帐与费用核算
由于结帐和付款工作一般由采购部门配合财务部门来完成， 并根据物料的采购结算单据和采购费用的分摊，计算采购成本。
ERP采购模块的这一部分功能主要放在财务管理模块里。
采购单结清
ERP采购模块主要为以下的业务提供支持 在采购收货，检验，入库和付款后，通过采购模块对 该采购订单状态的设置，及时关闭该采购订单。
•送货
•收货 •管理
•由MRP生成
•采购 •计划
•采购 部门
•结算 •管理
•用款计划
•财务 部门
•与客户结算
•仓库 部门
ERP采购模块的系统功能 - 供应商管理
帮助企业建立一个科学全面的供应商信息库 ，辅助采购系统和财务模块的应付系统进行业 务处理。通过查询供应商交易历史与供应商评 估,帮助采购决策人员选择最佳供应商,为采购 订单,采购业务提供供应商选择的决策支持。 供应商管理系统可以提高企业对供应商的监控 与合作能力，从而保持企业与供应商的最佳关 系。
外协加工管理
外协加工：不属于企业核心竞争力的业务委托 给合作企业。由于双方企业比较熟悉，利益共 享，外协加工既看作是一类（企业内）特殊的 生产加工业务，也可以看作是一类特殊的采购 业务，这时候， ERP采购模块就使用外协加工 发料单和外协加工收料单来代替通常的采购订 单和采购收货。
外协加工发料：将加工件发往合作企业
单
生成用款计划
采购单下达后，系统一般可以自动生成用款计划。财务部门 会对用款计划进行审核和确认，并将意见反馈给采购部门 。
•采订单跟踪
系统可以设置跟踪的时间周期，形成采购单的跟踪计划。在执行跟 踪计划的过程中，要了解供应商的生产进度及质量情况，必要时 还要对供应商提供支持。
•采购收货
供应商完成订单，将货物交到买方的收货区；收货员首先要验证货 物，检验合格后，转移至正常存放区，并要在系统中将物料设置 为可以使用的状态。
供应商管理的内容：
➢ 供应商基本资料维护 ➢ 供应商评估
供应商基本资料维护
开发供应商是采购部门的一项重要职责。当 一个供应商（vendor）被确定为公司的供应商 资源或潜在的供应商资源后，就要在系统中建 立供应商档案，包括供应商的供应物品明细； 并将物料主文件中的物料与供应商建立联系（ 首选，次选供应商等）。系统在下达订单时， 会自动读入相应的供应商资料。