公司车辆停车费报销单
车费报销管理制度
车费报销管理制度第一章总则为规范公司车费报销管理，加强财务管理，提高管理效率，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司内所有员工的车费报销管理，包括因公出差、会议、市内外差旅等产生的车费报销。
第三章报销范围1. 因工作需要产生的交通费用，包括但不限于车辆租赁费、加油费、停车费等。
2. 公司规定范围内的市内外差旅交通费用。
3. 发生在公司规定范围内的出差交通费用。
第四章报销标准1. 交通费用标准由公司财务部门核定，并在公司内部通知。
2. 员工因公出行的交通费用应当符合公司规定的标准，超出标准部分不予报销。
3. 如有特殊情况需要报销超标交通费用，需经公司主管领导同意，并提供相关证明文件。
第五章报销流程1. 员工需在出行前填写出差申请报告，包括出差目的、行程计划、预算费用等，由所在部门主管审批。
2. 出差结束后，员工需填写差旅报销单，详细列明交通费用，并附上相关票据、发票等凭证。
3. 提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核，由财务部门查验后报销。
第六章报销凭证1. 员工报销交通费用时，需提供相关票据、发票等凭证，原件和复印件一并提交。
2. 财务部门对凭证进行核对，如有不符或者有疑问的地方，会及时与员工沟通解决。
第七章报销期限1. 员工需在出差结束后的7个工作日内提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核。
2. 财务部门在收到报销单及相关凭证后，会在3个工作日内完成审核并报销。
第八章附则1. 对违反本管理制度的员工将受到公司纪律处分。
2. 本管理制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司车费报销管理制度，希望所有员工遵守相关规定，严格执行，共同维护公司利益。
车辆费用报销管理制度范本
一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。
三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。
2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。
3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。
4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。
四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。
3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。
五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。
2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。
3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。
4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。
六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。
2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。
3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。
4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。
出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本
差旅费报销流程
凡是单位发生的.费用支出都可以使用费用报销单。
如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。
三、费用报销单要求：
1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写一定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!
4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。
5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
做到干净、平整、排列整齐。
切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。
出差费报销单填写样本
1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
公司员工用车报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工用车报销行为，合理使用公司车辆资源，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公使用公司车辆而产生的费用报销。
第三条员工用车报销应遵循真实性、合规性、节约性原则。
第二章用车申请与审批第四条员工因公需使用公司车辆，应提前向部门负责人提出申请，填写《用车申请单》，内容包括：用车事由、目的地、预计行驶里程、预计用车时间等。
第五条部门负责人对用车申请进行审核，符合用车条件的，报公司车辆管理部门审批。
第六条车辆管理部门对用车申请进行审批，确保车辆使用合理、高效。
第三章用车流程第七条车辆管理部门根据审批结果，安排车辆，并将车辆信息通知申请人。
第八条申请人凭《用车申请单》和车辆管理部门出具的《车辆使用证明》领取车辆钥匙。
第九条申请人应按照用车申请单上注明的路线、时间使用车辆，不得擅自改变行驶路线或延长用车时间。
第十条用车完毕后，申请人应及时将车辆及钥匙交还车辆管理部门，并填写《车辆归还单》。
第四章报销流程第十一条申请人根据实际行驶里程、油耗、过路费等费用，填写《用车报销单》。
第十二条部门负责人对《用车报销单》进行审核，确保报销费用真实、合规。
第十三条申请人将《用车报销单》提交至财务部门。
第十四条财务部门对《用车报销单》进行审核，确认无误后，按照公司财务规定进行报销。
第五章费用标准第十五条公司车辆使用费用包括：油费、过路费、停车费、维修保养费等。
第十六条油费报销标准根据车辆油耗和实际行驶里程计算。
第十七条过路费、停车费等按实际发生费用报销。
第十八条车辆维修保养费用按实际发生费用报销，但需提供维修保养单据。
第六章监督与考核第十九条公司设立用车监督小组，负责监督本制度的执行情况。
第二十条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第二十一条本制度由公司车辆管理部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司员工用车报销行为，确保公司车辆资源合理使用，降低成本，提高工作效率。
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
公司用车报销制度管理制度
一、目的与依据为规范公司车辆使用和费用报销行为，提高车辆使用效率，降低运营成本，保障公司车辆安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有车辆的使用和费用报销，包括公司自有车辆、租赁车辆以及员工个人车辆因公使用。
三、车辆管理1. 公司车辆由行政部统一管理，包括车辆调配、维修保养、保险、年检等。
2. 车辆使用人需遵守交通法规，确保行车安全。
3. 车辆使用人应爱护车辆，保持车辆整洁，不得擅自改装、损坏车辆。
4. 车辆使用完毕后，应及时将车辆归还至指定地点，并填写《车辆使用登记表》。
四、费用报销1. 车辆燃油费、过路费、停车费、维修保养费等费用，需凭有效票据报销。
2. 报销人需在报销前填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。
3. 费用报销流程：（1）报销人填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。
（2）部门主管审核《车辆费用报销单》及票据。
（3）财务部审核《车辆费用报销单》及票据，并办理报销手续。
（4）报销人领取报销款项。
五、费用报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。
2. 过路费、停车费：按照实际发生费用报销。
3. 维修保养费：按照维修保养项目及费用标准报销。
4. 租赁车辆费用：按照租赁合同约定的费用标准报销。
六、违规处罚1. 车辆使用人违反交通法规，导致交通事故，由个人承担相应责任。
2. 车辆使用人擅自改装、损坏车辆，需赔偿损失。
3. 车辆使用人未按规定使用车辆，造成损失或浪费，需承担相应责任。
4. 报销人提供虚假票据，一经查实，取消报销资格，并追究相应责任。
七、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由行政部提出修改意见，经公司领导批准后实施。
公司交通费报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司交通费用的管理，确保公司交通费用使用的合理性和规范性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工，包括但不限于出差、商务活动、客户接待等。
第二章交通费用报销范围第三条交通费用报销范围包括：1. 乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等）的费用；2. 租赁车辆的合理费用；3. 因公出行产生的燃油费、过路费、停车费等；4. 因公出行产生的其他交通相关费用。
第三章交通费用报销标准第四条交通费用报销标准根据以下原则制定：1. 优先选择公共交通工具，如需乘坐出租车或租赁车辆，应选择经济型车辆；2. 出差期间的交通费用报销，按照公司所在地与目的地之间的实际距离和交通方式确定；3. 租赁车辆费用按照实际里程和租赁公司收费标准报销；4. 燃油费、过路费、停车费等按照实际发生金额报销。
第四章交通费用报销流程第五条交通费用报销流程如下：1. 员工因公出行前，需填写《出差申请单》或《交通费用报销单》，经部门经理批准后，提交至财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合报销范围和标准；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工；4. 员工应妥善保管交通费用报销单据，以便后续审计和查询。
第五章交通费用报销注意事项第六条员工在报销交通费用时，应注意以下事项：1. 保留好交通费用报销单据，包括车票、发票、过路费单据等；2. 报销单据应填写完整、准确，不得随意涂改；3. 报销金额应与实际发生金额相符；4. 报销流程应按照本制度规定执行。
第六章监督与处罚第七条公司设立交通费用监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
第八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过制定本制度，旨在规范公司交通费用的使用，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力保障。
财务制度报销车费分录
财务制度报销车费分录背景为了规范公司内部财务管理流程，减少资源浪费，加强预算控制，公司决定制定财务制度报销车费分录。
报销车费分录要求报销车费的人员公司职员因工作需要出差使用自驾车，或公务用车外出，则可以申请报销车辆使用费用，但需要符合以下规定：1.车辆必须为本人所有，且已经通过年检并取得行驶证和道路使用税发票。
2.车辆必须符合本国家规定的车辆排放标准。
3.出差的时间必须超过 4 小时。
如果没有超过 4 小时则不予报销。
报销费用明细在车费报销分录中必须详细列明有关费用，以方便管理部门进行核算。
费用明细必须包括如下内容：1.费用类型：例如交通费、加油费、停车费等；2.费用金额；3.发票号码、日期和来源。
分录流程以下是财务报销车费的分录流程：1.出差人员提交报销申请单，并详细注明车辆使用情况，以及提交各项费用明细；2.管理部门确认报销单，做好财务管理记录；3.财务部门审核费用报销情况，并将审核通过的车费报销明细录入财务系统中，在制单时需要申请部门负责人、财务主管、财务总监审批；4.报销单据归档。
分录示例以下是一个车费分录示例：日期摘要借方金额贷方金额2021/8/15 交通费200加油费190停车费302021/8/15 报销车费 - 张三（车牌号：浙A12345）420 2021/8/15 财务公摊费用40支票 - 报销车费 - 张三（车牌号：浙A12345）420支票 - 交通费200支票 - 加油费190支票 - 停车费30支票 - 财务公摊费用40 以上分录示例包括以下信息：1.张三在 2021 年 8 月 15 日因工作出差，使用自己的车辆进行出差，车牌号为浙A12345；2.张三报销了 200 元的交通费、190 元的加油费以及 30 元的停车费，收到了 420 元的报销，其中 40 元为公摊费用，由公司承担；3.费用明细详细列明了交通费、加油费、停车费的具体金额和来源，便于管理部门进行核算。