金蝶k3供应链与实际成本结账流程
K3财务各模块结账总结及注意事项
K3财务各模块结账总结及注意事项目录一、采购系统 (2)二、应付系统 (2)三、销售系统 (3)四、应收系统 (3)五、固定资产 (4)六、存货核算 (5)七、实际成本 (7)八、现金管理 (7)九、总账 (8)根据K3各模块结账情况，特将各模块结账流程及注意事项总结如下：一、采购系统1、当期供应商已经来票的外购入库单全部下推发票，并与外购入库单进行勾稽。
2、若涉及运费或者进口关税等需计入成本的做相应费用发票，同时与外购入库和采购发票一起勾稽。
3、若外购入库单部分来票，需将外购入库单进行拆单处理，然后下推发票。
4、注意：由于与供应商对账时间的原因，跨两个期间的单据最好分别下推采购发票。
二、应付系统1、采购发票（赊购模式）、费用发票（赊购模式）在采购系统生成后，会同步传送到财务系统应付模块。
2、付款单及预付单是由现金管理模块由出纳做现金付款单后，发送到应付系统，并在应付系统由应付会计确认后，自动生成相应的付款单或者预付单，并手工进行审核。
3、涉及到月结的费用，且挂在应付账款科目下的，可在其他应付单中处理。
4、购入固定资产涉及到款项若挂在应付账款科目下，除在固定资产模块生成应付账款凭证外，需要在应付系统新增其他应付单，同时指定该张凭证号，但要注意，其他应付单的期间和凭证的期间要保持一致，否则会月末结账不成功。
5、对系统中应付单据（采购发票和其他应付单）及付款单据（付款单、预付单、应付退款单）等类型单据进行核销处理。
6、对应付系统当期新增的单据进行凭证生成。
现金系统传递过来的付款单及预付单需要在应付系统生成凭证。
同时，凭证号会自动反填相对应的日记账。
7、涉及到外币，月末需调汇的，请先在应付系统进行调汇，调汇完成后，生成凭证传递到总账。
8、月末与总账进行科目对账，需要保证与总账余额保持一致。
不一致，需对照应付系统应付明细表及总账科目余额表进行检查核对，查找原因。
若都核对无误，与总账仍有0.01左右的尾差，一般为期末调汇造成。
金蝶K3供应链操作流程
1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）。
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程1. 介绍金蝶K3供应链管理系统是一套综合性的供应链系统，旨在帮助企业优化供应链管理，提高供应链效率，降低成本。
本文将介绍金蝶K3供应链操作流程，包括采购管理、销售管理、库存管理等方面的内容。
2. 采购管理流程采购管理是金蝶K3供应链管理系统中重要的一环，它涉及到供应商的选择、采购订单的生成和采购流程的监控等环节。
以下是金蝶K3采购管理的操作流程：2.1 供应商选择在金蝶K3中，首先需要对供应商进行选择和管理。
用户可以在系统中录入供应商的基本信息，并对供应商的信用状况、产品质量等进行评估。
通过这些评估指标，系统可以自动生成供应商的综合评分，并推荐供应商。
2.2 采购订单生成生成采购订单是金蝶K3采购管理流程的核心环节之一。
用户可以根据实际需求在系统中提交采购申请，并选择合适的供应商生成采购订单。
在生成采购订单时，系统会自动根据供应商的价格和交货时间等条件进行匹配，并生成最优的采购订单。
2.3 采购流程监控一旦采购订单生成后，用户可以通过金蝶K3系统进行采购流程的监控。
系统提供了实时的采购订单跟踪功能，可以随时查看采购订单的进展情况，包括采购到货、入库等环节。
同时，系统也支持对采购流程进行审批和控制，确保采购过程的合规性和及时性。
销售管理是金蝶K3供应链管理系统中另一个重要的环节，它涉及到销售订单的生成、销售过程的跟踪等方面。
以下是金蝶K3销售管理的操作流程：3.1 销售订单生成在金蝶K3中，用户可以根据客户需求生成销售订单。
在生成销售订单时，用户需要填写相关的销售信息，如产品型号、数量、价格等。
系统会根据这些信息自动生成销售订单，并生成相关的出货计划。
3.2 销售流程跟踪一旦销售订单生成后，用户可以通过金蝶K3系统进行销售流程的跟踪。
系统提供了实时的销售订单跟踪功能，可以随时查看销售订单的进展情况，包括出货、收款等环节。
同时，系统还支持对销售订单进行审批和控制，确保销售过程的合规性和及时性。
K3财务供应链结账须知(贸易型)
K3结账一般流程：1、应收模块当月发生的收款单、预收单、其他应收单全部制单审核完成，需要冲销的（预收冲应收），全部冲销完成。
按照已经设置好的凭证模板对应的生成凭证，如需调整可在跳出界面调整。
（注意：其他应收单的是产生应收账款的，不管是正数还是负数，其方向都要在借方，还有“应收的退款单”应收账款的方向在贷方。
2、应付模块当月发生的付款单、预付单、其他应付单全部制单审核完成，需要冲销的（预付冲应付），全部冲销完成。
按照已经设置好的凭证模板对应的生成凭证，如需调整可在跳出界面调整。
（注意：其他应付单的是产生应付账款的，不管是正数还是负数，其方向都要在贷方，还有“应付的退款单”应付账款的方向在借方。
3、固定资产模块当月新增资产时，需新增卡片，然后跟据卡片去生成凭证（如果贷方是现金、银行存款等，直接生成凭证；如果是应付账款的话，走“中转科目”等科目，生成凭证；对应的在应付款模块做其他应付单，生成凭证，对应的冲掉“中转科目”等科目。
）如有变动卡片信息，那么直接变动即可，无须生成凭证。
如有清理出售等，对应的点击清理，填清理的相关信息，生成凭证即可。
月末，点击计提折旧，系统自动生成计提折旧有关的记录和凭证。
4、现金模块平时按实际的现金和银行账户出入情况，及时登记现金日记账和银行存款日记账即可。
5、总账模块平时要先做入费用凭证，有关供应链和应收应付固资的凭证都不用在里面生成。
6、外购入库，采购发票（需勾稽），销售出库，销售发票其他入库、其他出库，盘盈盘亏等全部制单审核。
7、一切检查无误完成之后，可存货核算。
先进行外购入库核算和其他入库核算（在其他入库核算中填上所有其他入库单的金额即可），再材料出库核算，算出所有外购类的出库单据的成本。
如果有部分无原单的红字单据，那么手动填入其成本，也可使用无单价单据维护更新单价。
由于我们是贸易型企业，这样就完成了存货核算的流程。
总体是先入库核算，再出库核算，先材料再成品。
8、待所有的存货核算步骤都完成后，按已设的凭证模板生成凭证，如有需要，跟据实际情况灵活的调整对方科目。
金蝶K3成本管理系统操作流程明细
第一步。
增加科目
第二步.增加凭证字
第三步。
增加计量单位
第四步。
增加客户第五步.增加部门第六步。
增加职员第七步.增加物料
第八步.增加仓库
第九步.增加供应商
第十步。
增加成本对象第十一步。
增加成本项目
第十二步。
增加要素费用
成本管理—————-分配标准设置-——-部门，共耗，其他，制造，在产品成本标准设置等都是按照实际完工产量设置的
本月在供应链新增外购入库单。
投入产量录入--——-引入—-—-—-产品入库单传过来的
本月在成本管理-—-———--产量录入-——-完工产量录入—-———新增产品入库单
在成本管理—-———费用录入-——部门间共耗费用录入—引入总账系统
-—-总账取数设置如下图
在成本管理----费用录入————-材料费用录入—--新增领料单
在成本管理—--—费用录入—-—-—人工费用录入--—引入---从总账—--
费用分配——-——-部门分配-—-自动分配
费用分配-----—材料分配—-—自动分配
费用分配——-———其他费用分配—-—自动分配
成本计算———-先成本计算合法性检查---—在产品成本计算
材料出库核算—-——-就会把单价金额反填到我们的领料单和产品入库单或是出库单上
供应链-——
就不用人工来做自己入库核算了
最后生成凭证—---材料费用归集是领料单。
金蝶K3总账与供应链对账方法总结
简述K/3供应链与总账对账的思路及方法一、供应链和总账对账的准备工作：1、总账的库存凭证必须过账；因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示。
可以通过以下查询方法来确定是否都过账。
单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【未过账】，【是否审核】选择【全部】，查询是否有凭证未过账。
2、确认是否有库存单据未生成凭证；单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】，在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】，确定是否还存在未生成凭证的库存单据。
如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。
3、供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账；假如供应链期间大于总账期间，会导致期初余额对不上。
例如：供应链期间在第9期，但是总账还在第8期，在仓存与总账对帐时，期初余额就会对不上。
二、供应链和总账对账不平的解答思路：1、确认客户是如何对账的您是在那个界面进行对账的了？您是拿哪里的数据与哪里的数据进行对账了？例如：【期末关账】中的【对账】，或是【科目余额表】与【物料收发汇总表】对账不平。
或者是其他核对方式。
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第 3 页共 5 页2、确认对账的是本期数据、期初数据、还是期末数据您核对的是本期的数据、期初的数据还是期末余额了？3、针对核对的不同数据分析对账不平的原因a、期初数据对不上：期初余额是由上期的数据结转下来的，那就应核对上期数据了；b、期末余额对不上：期末余额=期初余额+本期收入-本期发出，归结到最好就是期初余额和本期收入发出的核对。
c、本期收入或是本期发出对不上：下面重点分析本期数据对不上的原因及查找方法。
三、本期数据对不上的原因分析和查找方法：一般情况下引起本期供应链收入或是发出对不上的原因有以下六种：1、总账中有直接录入涉及存货科目的凭证：通过一下方式查询和确认一下：单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【全部】，【是否审核】选择【全部】，单击【确定】查询出来凭证后，找到【系统模块】这个字段，确认一下是否存在【系统模块】为空的存货凭证，这些凭证就是在总账中手工新增的，并不是通过供应链系统自动生成的，这些凭证应该删除或是扣除对账。
金蝶k3供应链与实际成本结账流程
金蝶K3供应链与实际成本结账流程金蝶K3供应链管理系统是一款通过大数据技术和云计算技术对企业的供应链进行管理和优化的管理软件。
本文将为读者介绍金蝶K3供应链管理系统中的实际成本结账流程。
什么是实际成本结账实际成本结账是指通过计算和追踪实际生产或销售过程中的所有成本，包括材料成本、人工成本、制造成本等，最终确定产品或服务的总成本，并对其进行账务处理的过程。
实际成本结账是企业确认制造成本和销售成本的核心环节，这直接影响到企业的成本核算、产品定价和利润水平等重要问题。
金蝶K3供应链中的实际成本结账流程1. 材料、人工成本的追踪和计算金蝶K3供应链管理系统通过统一的数据入口进行企业全生命周期管理，实现了材料和人工成本的追踪和计算。
具体来说，金蝶K3供应链管理系统通过扫描材料条码、员工就餐卡等方式，将成本投入实际生产或销售环节。
系统通过将采购入库数据与销售出库数据进行匹配，自动计算材料成本，同时通过员工工资系统自动计算人工成本。
2. 制造成本的确定制造成本是实际生产过程中，包括工序、设备、能源等方面的成本。
金蝶K3供应链管理系统提供了完备的制造管理功能，可以追踪工序生产过程，自动记录设备使用情况和能源消耗等数据，从而计算出制造成本。
3. 合理分摊固定成本除了上述的可变成本，企业还存在着许多固定成本，如设备折旧、租金等。
这些固定成本经常会被忽略，但实际上对企业的财务状况和盈利水平有着直接影响。
金蝶K3供应链管理系统提供了分摊固定成本的功能，可以根据企业的具体情况，将固定成本合理分摊到各个产品或部门中去，从而更加准确地计算实际成本。
4. 实际成本结账当所有成本都被追踪和计算后，金蝶K3供应链管理系统将自动计算产品或服务的总成本，并实时将数据同步到财务模块中，为企业提供准确的财务数据。
同时，系统还可以对销售订单和采购订单进行比对，统计销售、采购以及应收应付账款信息，帮助企业全面掌握利润情况和现金流状况，为企业日后的战略决策提供依据。
金蝶供应链及实际成本结账
金蝶K3供应链及实际成本结账流程财务物流结账前首先需要各部门检査自己日常操作的业务是否都录入完毕，必须都经过审核否则结账时提示错误。
一、供应链模块结账1、检査1)检査的模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。
2)所有单据必须要审核(包括库存单据、发票、收付款单据)3)外购入库单和采购发票要互相勾稽、核算4)销售岀库单和销售发票要互相勾稽、核算2、材料入库核算1)外购入库核算位置:供应链--存货核算--入库核算--外购入库核算操作:打开外购入库核算后,过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入购货发票序事簿,然后直接点击上方工具栏的核算,提示核算成功,确定即可。
然后退出外购入库核算界面。
本核算只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单,发票未到的外购入库单须在估价入账模块进行暂估处理。
目的:主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中,且如果暂估差额方式为单到冲回,则自动冲回上月的暂估单据。
核算发票对应的入库单可能分为2种可能：本期单据,没有暂估,系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入库单成本入库单已经暂估,上期的单据已生成凭证,单据上的金额不允许刷新。
使用单到冲回的方式,系统会自动生成冲回红字单据,并生成新的蓝字单据,该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。
生成凭证:上月暂估入库单生成凭证——借：存货；贷：应付暂估款本月正常的发票生成凭证——借：存货；贷：应付账款本月暂估入库单生成凭证——借：存货；贷:应付暂估款本月冲回上月暂估单生成凭证——借:存货(红);贷:暂估(红)本月冲上月的发票生成凭证——借:存货;贷:应付暂估款举例:12月入库金额为240元,1月来发票为300元，1月钩稽核算后生成两张入库单据为-240和300单据。
12月外购入库暂估凭证为——借：存货240；贷：应付暂估款240 1月冲回外购入库暂估凭证——借：存货-240；贷：应付暂估款-240 1月采购发票生成凭证——借：存货300；贷：应付账款300注:冲回上月外购入库单生成凭证时可以过滤，单据号包含R1为条件2)存货佔价入账核算位置:供应链—存货核算—入库核算—货估价入账操作:打开存货估价入账核算后,过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入暂估入库序事簿,然后看一下单价与金额是否己经填写了,如果都已经填写了,直接退出序事簿界面就可以了,如果没有填写,手工双击打开该单据,然后将单价与金额填写后保存单据,关闭单据。
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金蝶k3供应链与实际成本结账流程
金蝶K/3供应链与实际成本结账流程
在进行财务物流结账前，各部门需要检查自己日常操作的业务是否都录入完毕，并经过审核，否则结账时会提示错误。
一、供应链模块结账
1、检查
需要检查的模块包括采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。
所有单据必须审核，包括库存单据、、收付款单据。
外购入库单和采购，销售出库单和销售需要互相勾稽核算。
2、材料入库核算
1）外购入库核算
位置：供应链---存货核算----入库核算----外购入库核算。
操作：打开外购入库核算后，过滤条件中红蓝字为全部，确定后进入购货序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。
然后退出外购入库核算界面。
本核算只处理本期已到并已勾稽的外购入库单，未到的外购入库单需在估价入账模块进行暂估处理。
目的是将采购的价格资料回填到外购入库单中，如果暂估差额方式为单到冲回，则自动冲回上月的暂估单据。
核算对应的入库单可能分为两种情况：
1.本期单据，没有暂估，系统根据采购和费用的金额反填外购入库单成本。
2.入库单已经暂估，上期的单据已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。
使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已审核和已勾稽标志。
生成凭证：
上月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款。
本月正常的生成凭证：借存货贷应付账款。
本月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款。
本月冲回上月暂估单生成凭证：借存货（红）贷暂估（红）。
本月冲上月的生成凭证：借存货贷应付暂估款。
举例：12月入库金额为240元，1月来为300元。
1月钩稽核算后生成两张入库单据为-240和300单据。
12月外购入库暂估凭证为借存货240贷应付暂估款240.
1月冲回外购入库暂估凭证为借存货-240贷应付暂估款-240.
1月采购生成凭证为借存货300贷应付账款300.
2）存货估价入账核算
位置：供应链---存货核算----入库核算----存货估价入账。
在存货核算中，需要进行多项核算来确保实际成本的准确性。
以下是几个常见的核算流程：
1.存货估价入账核算：打开存货估价入账核算后，过滤条
件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿。
检查单价与金额是否已经填写，如未填写则手动填写后保存单据。
这个流程主要是为了在本期外购入库没有来的情况下，将金额暂估到单据中。
2.材料出库核算：打开材料出库核算后，选择上面的结转
本期所有物料，产品属性是外购件。
然后点击下一步，系统自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成即可。
这个流程主要是用来核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本。
3.拆卸核算：打开其他入库核算后，过滤条件当中红蓝字
为全部，确定后进入其他入库序事簿，查询是否录入拆卸成本拆卸比例。
然后点击核算，将其他出库单成本分配到其他入库单中。
这个流程主要是为了将本期其他入库单进行核价。
4.委外核算：打开委外加工入库单录入加工费，进行保存。
然后对委外加工入库单进行核销处理，用于对委外加工入库单确认消耗掉的委外加工发出材料的数量信息。
最后进行核算，系统开始核算委外加工入库实际成本。
5.实际成本核算：在KIS〖实际成本〗的〖分配标准设置〗中，根据实际业务需要，设置部门间费用、共耗材料费用、其他共耗费用、辅助生产费用、制造费用、废品费用的分配标准，以及在产品成本分配标准。
这个流程主要是为了确保实际成本的准确性。
在以上流程中，需要注意填写信息的准确性，以及核算成功后及时保存并关闭单据。
这些步骤的正确执行可以帮助企业更准确地计算实际成本，为企业的经营决策提供有力支持。
进入产成品出库核算界面，找到红色单据，查看该单据的原单是否存在，如果存在，则将原单审核通过即可。
如果不存在，则需要手工计算该单据的成本，然后手动录入成本信息。
同时，需要检查暂估入库价格是否正确，如果存在错误，需要手动修改暂估入库价格，并重新核算成本。