金蝶K3供应链管理系统-存货管理
金蝶K3供应链操作流程
(1)进入采购发票序时簿，选择单据，点击工具栏中的钩稽按钮，弹出钩稽界面。
(2)将采购发票与采购收据和费用发票进行交叉核对。
(3)补充交叉检查
如果发票与采购发票不同步，则需要补充钩稽来确认采购费用/成本。
弹出界面:
3.3.3注销
包括主出入库红蓝单据的相互核销。
3.3.4单据查询
3.4采购系统报告
销售收入统计表
销售收入统计是以物料为对象，汇总一定时期内确认为收入的销售发票所反映的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣等情况的报表。
毛利报表
毛利报表综合反映一定时期内销售收入、销售成本、销售利润的情况，是对销售毛利的汇总查询。
第四章供应链-仓库管理
5.1系统参数设置
5.2仓库管理的主要业务
5.3库存基本业务
1.采购订单跟踪报告
2.采购汇总表
3、采购价格分析表
第三章供应链-销售管理
4.1参数设置
4.2销售管理的标准流程
4.3日常业务处理
假设公司的销售流程是:销售订单-发货通知-销售出库-销售发票/费用发票。
8日，某公司向销售部销售人员万明订购10台绿色品牌中档电脑，销售价格6000元(不含税)；10号销售部万明通知仓库发货，仓库当天发货；仓库管理员何佳10日根据销售部通知从仓库发货；11日，满清军会计开具增值税发票。
虚拟仓库功能:外包入库检验、客户供货托管、礼品管理。
5.5.1收发单据的录入
虚拟仓库分配
5.5.3虚拟仓库业务报表
查询虚拟仓库的出入库情况和转移情况。
5.6库存操作
库存业务流程:
5.6.1备份库存数据(新库存计划)
5.6.2打印库存数据
实地盘存
金蝶K3仓存管理用户操作手册
目录一、系统登陆 (2)二、单据录入操作…………………………………………………………………………………………………。
3外购入库单录入 (3)产品入库单录入 (5)生产领料单录入 (7)仓库调拨单录入 (8)三、单据审核操作 (10)四、报表查询 (12)五、盘点作业 (18)一、进入系统：1、点击桌面上进入帐套✓以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可二、单据录入操作：外购入库单录入1、点击【供应链】-【仓存管理】—【验收入库】-【外购入库单-新增】2、进入外购入库单新增界面✓编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。
如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的〈允许手工录入>选项选中,则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号.✓供应商：为供货单位。
可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。
✓日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改✓收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入,在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增;在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入.不选择上述选项，表头仓库字段不可见.表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。
✓保管:指仓库保管人员。
✓验收：指该笔入库业务的验收人员。
3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核,直接点击单据上的【审核】按钮即可。
●产品入库录入1.点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库】2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：✓交货单位：指交货部门的名称✓实收数量：指实际收到的数量✓单价：指当前物料的入库单价✓金额:指当前物料的入库金额3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核,直接点击单据上的【审核】按钮即可.生产领料单录入1.点击【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】—【生产领料-新增】2.进入生产领料单新增界面✓领料部门：指领料部门的名称。
金蝶k3仓库管理系统
金蝶k3仓库管理系统金蝶K3仓库管理系统是一款专为企业提供全面仓库管理解决方案的软件产品。
该系统结合了先进的技术和管理理念，旨在帮助企业实现仓库管理的高效运转和精细化管理。
通过金蝶K3仓库管理系统，企业可以实现对库存、物流和仓储作业的全面管控，提高仓库管理效率，降低成本，同时提升客户满意度。
功能特点1. 库存管理金蝶K3仓库管理系统提供全面的库存管理功能，包括库存盘点、入库、出库、库存预警等功能。
用户可以实时了解库存情况，及时调整库存策略，确保库存安全和合理利用。
2. 仓储作业系统支持仓储作业的全流程管理，包括货物的上架、拣货、装箱、出库等环节。
通过系统的自动化控制和优化设计，可以提高作业效率，减少人为错误，提升作业质量。
3. 物流管理金蝶K3仓库管理系统通过物流管理功能，能够实现对物流过程的全程监控和管理。
用户可以追踪货物的流向，优化物流路线，提高物流效率，降低物流成本。
4. 报表分析系统提供丰富的报表分析功能，用户可以通过系统生成各类管理报表，了解仓库运营情况，进行数据分析，发现问题并及时调整经营策略。
优势与价值金蝶K3仓库管理系统作为一款成熟的仓库管理软件，具有以下优势与价值：•提高管理效率：系统的自动化管理功能可以替代繁琐的人工操作，提高工作效率，降低管理成本。
•降低库存风险：通过系统的库存管理和预警功能，可以降低库存积压和过多库存的风险。
•优化仓储作业：系统的仓储作业管理功能可以优化作业流程，减少作业时间，提高作业精确度。
•提升客户满意度：通过系统的物流管理功能，能够提升物流效率，缩短货物运输时间，提升客户满意度。
未来展望随着物流产业的不断发展和企业对仓库管理要求的提高，金蝶K3仓库管理系统将不断升级和优化，以更好地适应市场需求，提供更加智能化、高效化的仓库管理解决方案。
未来，金蝶K3仓库管理系统将更加注重用户体验，引入更多智能化技术，为用户提供更全面、更优质的服务。
金蝶K3仓库管理系统旨在帮助企业提升仓库管理水平，提高企业竞争力，实现企业可持续发展。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪，以确保存货的准确计量和及时更新。
存货是企业最重要的资产之一，对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。
建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。
二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件，提供了全面且灵活的存货管理功能。
通过金蝶K3系统，企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理，包括采购、入库、销售、出库等环节。
三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统，在主界面点击“基础资料”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入仓库名称、编码等相关信息，并保存。
2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项，并点击“新建”按钮。
2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息，并保存。
四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
2.3 点击待审核的采购订单，进行审核操作，并保存。
3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。
3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项，并点击“新建”按钮。
3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息，并保存。
五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
金蝶K3供应链操作流程
第1 页共3 页1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增) (黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等) --→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护) --→确定--→找到对应的采购订单--→按住 ctrl 键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号 (批号为 1)、收料仓库(材料库) --→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护) --→确定--→找到对应的外购入库单--→按住 ctrl 键选择该外购入库单的全部物料--→下推-- →生成购货发票(专用)或购货发票(普通) --→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增) --→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护) --→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算第 2 页共 3 页供应链--→入库核算--→外购入库核算 --→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问，待确认)供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成) --→重设 --→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增) --→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等) --→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确 --→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证 9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增) --→填写产品入库单--→ (交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等) --→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→ 自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设-- →确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证第3 页共3 页10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同(新增) --→填写合同内容 (合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)--→保存--→审核(审核人不能与制单人是一个人)11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增) --→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管) --→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增) --→填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等) --→保存--→审核13、销售发票模块。
金蝶云K3 Cloud供应链——库存管理
金蝶云产品开发部
1
库存管理
• 产品理念与蓝图 • 应用流程与特性 • 核心业务场景
2
产品理念与蓝图
3
库存管理产品理念
入库业务
库内业务
出库业务
批号
4
保质期
辅助属性
序列号
BOM版本
库存管理系统目标
业务架构
– 提供全面的出入库、调拨和库内业务； – 提供定期盘点和周期盘点业务； – 提供丰富的统计分析报表； – 提供库存预警和保质期预警等业务监控；
存储 位置
业务组织
物料委保存托管放地点寄售，包括委加：E外工货库架存组DE织货货、架架仓库、仓位2排22。排排2列12列列
库存 状态
保管者 库物存料存组流储织区通过客程户的状态供F，应货商例架如：F可货架用、待检、2冻排2排结3列3、列退 回冻结、在途、收货冻结、废品、不良。
场景2：调拨
应用场景
生产、委外、寄售等业务流程， 需要将物料在组织间、仓库间、仓位 间进行调拨。
出入库业务
• 入库管理 外购入库 产品入库 受托材料入库 其他入库
• 出库管理 销售出库 生产领料 委外领料 其他出库
• 在库管理 调拨 组装拆卸 库存调整
库存盘点
库存关账
• 定期盘点 盘点方案 物料盘点作业 盘盈盘亏单
• 周期盘点 周期盘点计划 物料周期盘点表 物料盘点作业 盘盈盘亏单
• 库存关账
15
系统架构
– 可灵活配置的库存更新服务； – 可灵活扩展的即时库存查询； – 可灵活配置的库存相关服务；
5
产品蓝图
初始化
启用库存
库存初始化
基础设置
仓库资料
K3存货核算管理系统讲义
提纲
出入库核算的处理 1、入库核算 2、出库核算 期末结账 其他问题的处理
1.2 出库核算的处理
为物料确定出库成本 1）、材料出库核算（计算本月发出材料成本） 2）、产品出库核算（计算本月发出产品的成本） 3 3）、红字出库核算 一般指车间退料或销售退货，必手工直接录入确定成本 4）、不确定单价核
1.1入库核算的处理 入库核算的处理
实质为物料确定入库成本 1）、外购入库核算 ★它的核算以采购发票上的金额和对应的入库单中的数量为 准，保证核算的正确性。 案例：企业本月发生了800元运费是中山电机的入库，按采购 物料的金额分摊入物料的入库成本，并确定本月发生外购物 料的入库成本。 处理流程：分配采购费用→核算外购物料的入库成本
提纲
出入库核算的处理 1、入库核算 2、出库核算 期末结账 其他问题的处理
2 . 期末结账
指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期，包 指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期， 括结存数量、 括结存数量、结存金额
★注意： 注意： 注意 1、期库核算的处理 入库核算的处理
2）、暂估入库核算 核算方式有两种：一种是手工在单据上录入，另一种是 在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。 案例：企业于月底发现购买的MAT护镜物料没有发票，是暂估 入库，财务人员确定其入库成本为5元/每个。 3）、自制入库核算（确定自制产成品和自制半成品的成本， 直接手工录入成本）
提纲
出入库核算的处理 1、入库核算 2、出库核算 期末结账 其他问题的处理
谢
谢！
金蝶K3 金蝶K3系统存货核算管理讲义 K3系统存货核算管理讲义
金蝶公司郑州分公司 实施顾问 孙乐婷
教学目的和要求
教学目的： 教学目的：
金蝶K3库存管理操作流程
金蝶K3库存管理操作流程密级：★K/3标准操作规程供应链仓存管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年4月3日文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (5)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (5)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
金蝶K3存货核算操作手册
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1．凭证模板 (17)2．生成凭证 (18)3．查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
金蝶k3财务供应链结账流程
金蝶k/3供应链结账流程1、外购入库核算位置：供应链———存货核算—---入库核算--——外购入库核算操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可.然后退出外购入库核算界面。
目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。
2、存货估价入账核算位置：供应链—--存货核算----入库核算---—存货估价入账操作:打开存货估价入账核算后,过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿,然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序事簿界面就可以了,如果没有填写,手工双击打开该单据,然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据,目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。
3、材料出库核算位置：供应链—-—存货核算—---出库核算———-材料出库核算操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料,然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功,点击完成，即核算完成。
如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告目的：主要为了核算材料等出库的材料成本,主要单据有生产领料，其他出入库等单据。
4、自制入库核算位置：供应链-—-存货核算---—入库核算-—---自制入库核算操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的, 如果是空的,然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算,提示核算成功,然后退出即可。
5、产成品出库核算位置：供应链——-存货核算—---出库核算—---产成品出库核算操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后,选择上面的结转本期所有物料,然后点击下一步,这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功,点击完成,即核算完成.如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告,界面与上面的3中的图相似。
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P12
入库核算流程-不整单折扣相关参数
核算和分配依据
该参数只有在启用整单折扣后才有效，其可选值为“整单 折前金额 ”、“整单折后金额 ”，默讣值为“整单折后金 额 ”。 该参数在钩稽和核算时影响的单据包含：购货发票（普 通）、购货发票（与用）、迕口单证、购货发票（普通）、购 货发票（与用）。 该参数在钩稽时影响的单据包含：购货发票（普通）、购 货发票（与用）、迕口单证、购货发票（普通）、购货发票 （与用）。 以整单折前金额参不钩稽或核算迓是以整单折后金额参不 钩稽或核算由系统参数值迕行确讣。
多行相同物料时最后一行通过扣减方式计算，处 理尾差。
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P20
外贩入库核算-费用分配逻辑（支持部分钩稽） 按数量分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票行的数量
按金额分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票行的金额
注意：
1）、未钩稽的发票行丌参不分配； 2）、分配是按整行的数量、金额迕行分配，丌是按 发票的钩稽数量、钩稽金额迕行分配。
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P13
入库核算流程-外贩暂估流程
开始
外购入库 月底采购发票到 达？ 否 估价入库 生成暂估凭证 期末结帐 单到冲回 凭证冲回方式？ 月初一次冲回 自动生成反向的暂估 冲回凭证
结束
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是
钩稽
外购入库本期生成 暂估凭证？ 是 手工生成暂估冲回凭 否 证
调价单据彔入 调价单据维护
材料出库核算 产成品出库核算 红字出库核算 丌确定单价单据 维护
无单价单据汇总 更新单价
无单价单据按物 料更新单价 无单价单据按单 据更新单价
凭证模板 凭证生成
凭证查询 期末结帐
成本调整单
异常余额汇报表
入库核算各种分 析报表
出库核算各种分 析报表
总帐系统
基础资料
系统参数
用户管理 P6
P5
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存货核算应用流程图
提供物流、财务 余额对账功能 杜绝无单价业务 提供单价确讣平台 外购入库核算 暂估入库核算 自制入库核算 期初余额调整 委外加工入库核算 委外工序接收核算 委外工序接收暂估 其他入库核算 存货跌价维护 存货跌价准备计提表 引入跌价准备模型 库存反馈市价 多种存货成本类报表 形成决策依据
存货核算的基础数据设置
入库核算流程 出库核算流程 异常信息处理 期末记帐 存货跌价准备 期末结帐/报表分析 标准版V12.1新增功能
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P10
入库核算流程-存货采贩成本的构成
会计准则规定： 存货的采购成本的构成，即存货的采购成本一般包括购买价款、相 关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费 用： 购买价款，是指企业购入的材料或商品的发票账单上列明的价款， 但丌包括按规定可以抵扣的增值税额。 相关税费，是指企业迕口存货缴纳的关税，企业购买、自制或委 托加工存货发生的消费税、资源税和丌能从销项税额中抵扣的增值 税迕项税额等。 其他可直接归属于存货采购的费用，即采购成本中除上述各项以 外的可直接归属于存货采购的费用，如在存货采购过程中发生的仓 储费、包装费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用等。 返些费用能够分清负担对象的，应当直接计入所负担对象的采购成 本，如果丌能够归属于某负担对象的，应该选择合理的分配方法，分配 计入有关存货的采购成本。所采取的分配方法包括按照所购存货的重量 和采购价格的比率迕行分配。
费用分配作用：
费用发票金额反写采购发票上的应计成本费用，丌计成本 费用，运费税金
按数量分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票的数量
按金额分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票的金额
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外贩入库核算-核算逻辑（丌支持部分钩稽）
（发票的丌含税金额本位币＋计入成本的费用本 位币）/入库单的数量×该行物料的数量。
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外贩入库核算-差额生成单据
差额调整。 差额调整就是对外购入库单不发票金额差额部分生成 暂估补差单，在前面的工业模式和商业模式都可能存在， 主要根据系统参数【暂估差额生成方式】决定。 单到冲回 单到冲回就是先对参不钩稽部分的原蓝字入库单按钩 稽数量生成红字入库单，金额取原外购入库单钩稽金额， 单价取蓝字入库单，然后再按钩稽数量生成蓝字入库单， 单价、金额取发票核算处理的单价、金额。 如果为红字入库单则先生成蓝字入库单，金额取外购 入库单钩稽金额，单价取蓝字入库单，再生成红字入库单， 单价、金额取发票核算处理的单价、金额。
核算主体：存货核算以实仓仓库为单位迕行核算，区分总 仓、分仓、分仓组，可以处理分散管理、多组细的核算要求； 核算期间：基于会计分期的要求，业务系统要求根据会计 分期迕行业务核算期间的设置，因此而提供期末的核算和记账以 及期末结帐的处理，统管整体的业务系统，所有业务以核算期间 迕行划分，一般建议使用不财务一致的期间划分标准； 数量金额核算：启用存货核算就是要对于企业的主要绉营 产品迕行数量、金额的核算，不实务一致，数量要求在可以计量 的范围内存在，金额要求在本位币的要求下可以计量，在一定的 精度要求下，数量、金额同时存在是正确迕行核算的基本前提； 核算对象：物流的核算对象为企业主要绉营产品，在工业企 业可以体现为物料，商业企业可以体现为商品，K/3系统以核算 项目来存在，其他信息作为辅劣资源补充业务日常处理的要求设 置。
金蝶K/3WISEV12.1
—存货核算功能培训（实施服务）
演讲人
金蝶软件（中国）有限公司 金蝶顾问学院
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总目录
课程介终（必有） 课程目标（必有） 业务背景介终（可选） 业务流程（可选） 练习题（产品模块必有，其它可选 ）
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等待发票到达
外购入库核算流程
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外贩入库核算-暂估流程说明
1．估价入库方式有两种，一种是手工在单据上彔入， 另一种方式是在“无单价单据维护”模块中迕行单 价更新。 2．生成外购暂估入库凭证 3．生成暂估冲回凭证：手工/系统自劢
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P15
外贩入库核算-工业模式不商业模式的异同
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目录
K3存货核算总体介绍 存货核算的基础数据设置 入库核算流程 出库核算流程 异常信息处理 期末记帐
存货跌价准备
期末结帐/报表分析 标准版V12.1新增功能
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存货定义
定义
依据会计准则第三条，存货是指企业在日常活劢 中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的 在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和 物料等。 依据存货的定义，存货是流劢资产，应当在一年 或一个营业周期内被消耗或出售。企业持有存货的最 织目的是为了出售。
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外贩入库核算-费用分配案例
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外贩入库核算-核算逻辑（支持部分钩稽）
丌存在费用发票 发票的钩稽金额/入库单的钩稽数量×该行物料的数 量 存在费用发票 〔发票的钩稽金额＋∑（费用发票的金额/发票的数 量×发票的钩稽数量）〕 /入库单的钩稽数量×该 行物料的数量
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入库核算流程-外贩暂估相关参数
不暂估相关的参数：
1．生成暂估凭证冲回方式： YES / NO，只有YES才有暂估逻辑。 2．暂估凭证冲回方式 月初一次冲回 / 单 到冲回 3．暂估差额生成方式： 差额调整 / 单到冲回 4．冲回单据编号后缀
具体来讲
存货包括各类材料、在产品、半成品、产成品、 商品以及包装物、低值易耗品、委托代销商品等 。
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K3存货核算的假设前提
正确的应用物流的存货核算系统是保证业务财务 一体化的前提条件，所以它同时也具有一般财务核算 的特点，具有一些假设前提：
外购入库核算根据系统参数【生成暂估凭证冲回方
式】分成工业模式不商业模式，选中为工业，由于 10.2工商业合幵后产生的，工业不商业模式的丌同： 生成凭证的凭证模版丌同。 生成的暂估补差方式丌同。 补充钩稽后生成凭证的模版丌相同。 钩稽丌同，工业丌支持部分钩稽，商业支持部分 钩稽。
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单到冲回
差额调整方式？
差额调整单
直接修改外购入库单 单价金额
是
生成红蓝单 据
生成补差单
外购入库单、采购发票、采购费用发票 单独生成凭证 结束
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外贩入库核算-费用分配（丌支持部分钩稽）
费用分配的条件：
必须本期已绉钩稽了费用发票，前期没有钩稽的采购发票, 丏发票没有生成凭证
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委外加工管理整体解决方案
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委外加工定义