公司借款报销管理制度
公司借款和报销制度
公司借款和报销制度一、借款制度：1.借款范围：本制度适用于公司员工因公务需要向公司申请借款的情况。
2.借款金额：借款金额应根据实际需要进行合理评估，并由借款人与上级领导共同商定确定。
3.借款手续：借款人应向财务部门提出正式的书面申请，并提交相关的经济事由及借款金额等资料。
4.借款审批：借款申请需经由借款人所在部门经理审核同意，并报经公司财务部门审批后方可办理。
5.借款期限：借款期限一般不超过三个月，若需要续借，请提前申请并重新办理借款手续。
6.借款利息：公司在借款发放时将根据市场利率确定借款利息，并依据借款金额和借款期限进行计算。
7.还款方式：借款人应按照约定时间及金额按时还款，可选择一次性还清或根据协议分期还款。
8.其他事项：若借款人不能按时还款，请提前向财务部门提出申请，并说明原因及延期还款的时间计划。
二、报销制度：1.报销范围：本制度适用于公司员工因公务需要发生的费用，如交通费、差旅费、招待费等的报销申请。
2.报销凭证：报销申请应提供相关的报销凭证，包括发票、收据、行程单等。
3.报销申请：报销人应将报销申请提交至所在部门经理审批，并将相关报销凭证一并提交给财务部门。
4.报销审批：报销申请需经由所在部门经理审核同意，并报经公司财务部门审批后方可进行报销。
5.报销金额：报销金额应根据实际发生费用并一一对应于报销凭证，超出规定金额的费用不予报销。
6.报销流程：报销人应按照公司规定的报销流程及时间节点，及时进行报销申请和报销凭证的提交。
7.报销限定：公司对于不符合公司规定的报销费用有权拒绝报销，并要求报销人及时进行更正或补充。
8.报销周期：正常情况下，报销申请可在提交后一个月内完成审批及报销操作。
三、违纪处理：1.违规行为：若借款人或报销人在借款和报销过程中存在违背公司规定的行为，如虚报报销费用、违规使用借款等，将面临相应的纪律处分。
2.处理方式：对于违反借款和报销制度的行为，公司将视情节轻重给予批评、警告、罚款等相应处理，并可视情况追究法律责任。
公司借款及费用报销管理制度
公司借款及费用报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司借款及费用报销管理，规范公司财务行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及全体员工。
第三条借款及费用报销管理工作应遵循合法性、合规性、真实性、及时性、节约性原则。
第二章借款管理第四条员工因公需要借款时，应提前填写《借款申请表》，明确借款金额、用途、预计还款时间等内容，并经部门负责人审批同意后，提交财务部门。
第五条财务部门应对借款申请进行审核，审核无误后，按照公司财务支付流程办理借款手续。
第六条员工借款应在约定的时间内进行报销冲销，如因特殊原因无法按时报销的，应及时向财务部门说明情况，并办理延期手续。
第七条员工离职或调离岗位时，应主动结清所欠借款。
未结清借款的，公司有权从其工资、奖金等收入中扣除。
第三章费用报销管理第八条员工因公发生的费用，应遵循公司费用报销规定，按照实际发生原则进行报销。
第九条费用报销范围包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、业务招待费等，具体报销标准按照公司相关规定执行。
第十条员工费用报销时，应填写《费用报销申请表》，附上相关发票、单据等证明材料，并经部门负责人审批同意后，提交财务部门。
第十一条财务部门应对费用报销申请进行审核，审核无误后，按照公司财务支付流程办理报销手续。
第十二条员工应严格遵守费用报销规定，不得虚报、谎报、重复报销费用。
一经发现，公司将严肃处理。
第四章监督与检查第十三条公司财务部门负责对借款及费用报销情况进行监督检查，确保借款及费用报销的合法性、合规性。
第十四条公司审计部门对借款及费用报销情况进行定期审计，发现问题及时提出整改意见。
第十五条公司对违反本制度的员工，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚、行政处分，直至追究法律责任。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。
公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。
公司员工借款与报销制度
公司员工借款与报销制度一、借款制度1. 概述公司为了满足员工个人资金需求，制定了借款制度，以确保资金流动的合理性与便利性，并提供了以下借款类型：紧急借款、一般借款和员工发展借款。
2. 紧急借款紧急借款适用于员工遇到意外情况或紧急需求，包括突发疾病、家庭突发事件等。
员工可以向人力资源部门提出紧急借款申请，并提交相关证明材料。
人力资源部门将尽快审批，并在三个工作日内将借款金额发放给员工。
3. 一般借款一般借款适用于员工一般的资金需求，如购房、购车、旅游等。
员工可以向人力资源部门提出一般借款申请，并填写借款申请表。
申请需说明借款原因、金额、还款期限等，并提交相关证明材料。
人力资源部门将在五个工作日内审批并发放借款。
4. 员工发展借款员工发展借款适用于员工个人自我提升、培训、教育等方面的资金需求。
员工可以向人力资源部门提出员工发展借款申请，并填写相应的借款申请表。
申请需说明借款用途、金额、还款期限等，并提交相关证明材料。
人力资源部门将在十个工作日内审批并发放借款。
二、报销制度1. 报销范围公司提供了一系列的报销范围，包括交通费用、餐费、住宿费、通讯费、差旅费、医疗费等。
员工需要在规定的时间内向财务部门提交报销申请，并提交相关的费用凭证和报销单据。
2. 报销流程员工在报销前，需要详细了解公司的报销政策规定，并按照规定填写报销申请表。
员工需要确保报销单据真实、准确、完整，并将其提交给直属上级审核。
审核通过后，直属上级将报销申请转交给财务部门进行最终的审批与结算。
3. 报销限额公司对不同类别的费用有不同的报销限额。
员工在报销时需要确保费用在规定的限额范围内，并对超出限额部分进行自付。
4. 报销时间与支付公司对报销时间有明确的规定，员工需要按规定时间提交报销申请。
财务部门在收到申请后，将在规定的时间内进行审核，并及时将报销款项支付给员工。
三、还款与归还1. 还款方式员工借款需要按照公司规定的还款期限进行还款。
还款可通过工资扣款、银行转账等方式进行。
公司报销冲借款管理制度
一、目的为了规范公司报销冲借款的管理，确保资金使用的合理性和透明度，减少资金占用，降低财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、职责权限1. 各部门负责人：负责本部门员工的报销冲借款申请审核，确保报销冲借款的合规性。
2. 财务部：负责报销冲借款的审核、支付、核算及凭证的保管。
3. 员工：负责按照规定程序提出报销冲借款申请，配合财务部完成报销冲借款工作。
四、制度内容1. 报销冲借款范围（1）因工作需要产生的差旅费、住宿费、餐饮费、交通费等。
（2）因工作需要购买的办公设备、办公用品、耗材等。
（3）因工作需要发生的其他费用。
2. 报销冲借款程序（1）员工填写报销冲借款申请单，附上相关票据和证明材料。
（2）所在部门负责人审核报销冲借款申请，确认报销冲借款的合规性。
（3）财务部对报销冲借款申请进行审核，包括票据的合法性、金额的准确性等。
（4）审核通过后，财务部支付报销冲借款，并做好相关凭证的保管工作。
3. 报销冲借款期限（1）员工应在报销冲借款发生后的30个工作日内提出申请。
（2）因特殊情况，需延长报销冲借款期限的，需经财务部审批。
4. 报销冲借款支付方式（1）报销冲借款原则上以现金支付。
（2）特殊情况，经财务部批准，可采用银行转账方式支付。
5. 报销冲借款归档（1）财务部将报销冲借款申请单、票据等相关凭证整理归档。
（2）归档的报销冲借款资料应妥善保管，以便查阅。
五、违规处理1. 员工虚报、冒领报销冲借款的，一经查实，将收回冒领款项，并视情节轻重给予相应处罚。
2. 部门负责人未认真审核报销冲借款申请，导致公司财产损失的，应承担相应责任。
3. 财务部工作人员在报销冲借款过程中存在违规行为的，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司借款与最新报销管理制度
公司借款与最新报销管理制度一、公司借款管理制度随着企业发展和经营需求的变化，公司在业务运营过程中可能需要进行借款。
为了加强对借款的管理，确保借款使用合理、规范、安全，公司制定了以下借款管理制度：1.借款审批流程：（1）借款申请：借款申请人填写借款申请表，注明借款金额、用途、借款期限等，并按流程提交相关材料。
（3）审批决策：审核部门将审核结果告知相关责任人，由相关责任人进行审批决策，审批决策结果上报公司领导。
（4）合同签订：公司领导批准后，由相关责任人与借款方签订借款合同，并保留一份归档。
2.借款使用管理：（1）专款专用：借款资金必须按照借款用途使用，原则上不得挪作他用。
（2）限额管理：根据不同部门的需要，设定借款限额，未经批准不得超过限额借款。
（3）借款发放：公司财务按照合同约定的支付方式和时间进行借款发放。
（4）借款记录：公司财务对借款进行登记和记录，包括借款日期、金额、用途、期限等信息。
3.借款还款管理：（1）还款方式：根据合同约定，借款方按时足额还款，可以选择一次性还款或分期还款。
（3）还款记录：公司财务对借款还款进行登记和记录，包括还款日期、金额、方式等信息。
4.借款归档管理：公司将借款相关材料进行整理归档，确保借款合同、审批文件、还款记录等资料完整、准确。
为了规范公司报销流程，提高经费使用效率，公司根据实际情况制定了最新的报销管理制度：1.报销范围：（1）差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐费等。
（2）办公费：包括办公用品费、快递费、复印费等。
（3）会议费：包括会务费、会议场地费、会议用餐费等。
（4）其他费用：包括业务招待费、业务招待客户礼品等。
2.报销流程：（1）报销申请：报销人填写报销申请表，注明报销金额、报销项目、报销原因等，并按流程提交相关材料。
（3）审批决策：审核部门将审核结果告知相关责任人，由相关责任人进行审批决策，审批决策结果上报公司领导。
（4）报销支付：公司财务按照合同约定的支付方式和时间进行报销支付，并保留一份归档。
公司借款和报销管理制度
公司借款和报销管理制度一、目的和原则为规范员工因公出差或其他业务活动产生的费用预支与报销行为，根据国家有关财经法规和企业内部管理需要，特制定本制度。
本制度旨在确保公司资金的合理使用和流程的透明化，防范财务风险，提升管理效率。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
所有因公出差、培训、会议等业务活动中的借款及后续报销均需遵循本制度规定。
三、借款程序1. 员工需提前填写借款申请单，并详细说明借款原因、金额及预计还款时间。
2. 部门主管需对借款申请进行审核，并根据情况予以批准或提出修改意见。
3. 财务部门负责复核借款申请的合规性，并在确认无误后安排款项发放。
4. 借款应尽量采用银行转账等非现金方式进行，以便于追踪和审计。
四、报销流程1. 员工应在活动结束后7个工作日内提交报销单据，包括发票、行程单等相关证明文件。
2. 报销单据须经部门主管初审并签字后，方可送至财务部门。
3. 财务部门将对报销单据的真实性、合法性进行审核，并对照预算进行核对。
4. 审核通过后，财务部门将在规定时间内完成报销款项的划拨。
五、费用控制1. 公司根据不同级别员工设定差旅费用标准，超出标准部分由员工自行承担。
2. 鼓励员工采取成本效益较高的出行方式和住宿选择，节约开支。
3. 对于高额费用开支，需提前报备财务部门，并得到高层管理者批准。
六、违规处理1. 对于违反借款和报销制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款直至解除劳动合同等处分。
2. 财务部门有权对任何不正当的借款或报销行为进行调查，并采取相应措施。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和更新。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司借款报销管理制度--规章制度公司借款报销管理制度一1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差应填写出差”申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写”差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”.2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。
2.3出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准主管、工程师级首日150130首日220170400HKD部门经理级首日250200首日300250500HKD公司副总经理级250300600HKD2.4出差补助标准2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。
2.4.2长途出差补助标准：（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员3040100HKD主管、工程师级4050100HKD部门经理级6080150HKD公司副总经理级100150200HKD2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3通讯费以邮局凭证报销。
3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5短途出差不享受住宿补助。
3.6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
4、员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。
补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
5.1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。
会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
5.2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
5.3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：5.3.1具有规定的用途，期限及限额；5.3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
5.3.3以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
5.3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
5.3.5对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。
在次月工资中扣回本息。
6、原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
7、原始凭证应具备的内容：7.1凭证名称；7.2填制凭证的日期；7.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名；7.4经办人的签名或盖单；7.5接受凭证的单位名称；7.6经济业务的内容；7.7数量、单价和金额；7.8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
8、对原始凭证的技术性要求：8.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
8.2购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。
不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
8.3支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
8.4职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。
收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
8.5预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
8.6属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。
有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
8.7自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。
如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。
分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。
8.8凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
9、记账凭证的内容及填制要求：9.1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。
9.2凭证编号：应按月编制自然数列顺序。
9.3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。
9.4会计科目：应按有关规定设置。
9.5凭证金额：必须与原始凭证相符。
9.6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。
9.7有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
9.8会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。
10、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。
11、本制度由公司财务部制定并负责解释。
12、本制度从（深圳）有限公司董事会批准之日起执行。
公司借款报销管理制度二为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。
原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售（含销管）销售副总总经理财务经理服务（含售前、实施、服务）服务副总运营（含财务、人力行政、市场）总经理各业务部业务部负责人4、前款不清，后款不借。
除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。
5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。
6、报销时限（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。
如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。
（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。
如：6月报销4-6月交通费及3-5月通讯费。
（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。
并且报销时需相关业务负责总经理签字。
（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。
三、差旅费报销标准1、往返交通费人员类别飞机火车轮船长途汽车总经理经济舱实报经济舱实报其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报（1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。
出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。
（2）公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。
（3）同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。
（4）外地交通费20元/天，不到20元，据实报销；超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。
2、住宿费（1）住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。
但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。
（2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天；省内其他城市住宿标准100元/天；省外（如：北京、上海等）住宿标准200元/天。
若住宿超标，则超标金额自行承担。
（3）住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效）。
无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。
3、出差伙食补助（1）出差伙食补助标准60元/天（试用期补助标准减半，30元/天），其中50元/天（试用期20元/天）的补助需自行找票。
（此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送）票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、服务费（只限于IT服务业）、小额邮费，打车费、月票费、电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（发票连号包括同一本上的发票），不得使用招待及礼品发票。
并且发票必须是当年发票。
（2）参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。
4、票据规范要求原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：（1）单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。