2021公司票据管理办法

全文共计4712字

公司票据管理办法

1、目的作用

为防范资金风险，保障资金安全，根据国家和公司相关规定，特制定本办法。

2、管理职责

财务部要按人民银行结算制度和公司有关制度规定，管好、用好银行结算的各类票据。确保票据的规范使用及其资金安全。本制度所称的票据主要指：银行汇票、本票、支票、银行承兑汇票。

3、银行汇票的管理

3.1银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人，特经异地办理转帐结算或支取现金的票据。

3.2本公司因需要异地采购物资，可使用银行汇票。申请办理银行汇票，应向签发银行填写“银行汇票委托书”，详细说明兑付地点、收款名称、用途等项内容。

3.3银行汇票一律记名：金额起点为500元，付款期限为一个月。

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