财产物资管理制度
财产物资管理制度
财产物资管理制度1. 综述财产物资管理制度是指为了保护企业财产安全，规范财产物资的管理，制定的一系列规章制度。
通过完善的制度与管理，保障企业资产的安全，提高管理的效率和核算的准确性，促进企业的稳定和发展。
2. 目的（1）保护企业资产安全。
规范资产管理，科学分析和解决企业资产面临的各种安全问题，进一步提高企业的整体安全水平。
（2）优化资产布局，提高资产利用效率。
合理调配资产，在保障企业正常运转的同时，最大化利用资产，促进企业发展。
（3）减少错误，提高工作效率。
制度清晰，工作标准化，规范了财产物资的审批、领用、管理等流程，减少错误的出现，提高工作效率和准确性。
3. 范围（1）本制度适用于公司所有资产管理工作。
（2）涵盖所有公司资产管理流程，包括资产的领用、保养、出借、折旧等相关内容。
4. 工作内容（1）资产领用。
企业申请人填写资产申请单，得到相关管理人员批准后，才可以领用资产。
领用资产时必须填写领用单，并在电脑上做好相应的标识，方便随时进行资产盘点。
（2）资产保养。
每台资产在领用后都必须进行定期保养，保持其正常运转状态。
保养内容包括外观清洁、机器清洁、零部件调整、润滑保养等。
每一次保养都必须记录下来，方便追踪检查。
（3）资产出借。
资产管理人员需要出借资产给别的部门使用时，必须填写资产出借单，经过相关管理人员批准后方可出借。
出借资产的时候，必须明确使用者和使用时间，出借的资产必须有返还日期，以免一直借走。
（4）资产折旧。
对于公司的固定资产，按照每年的折旧率计算折旧金额，并在会计记录中反映。
（5）资产盘点。
公司需要定期进行资产盘点，根据实际情况逐项核对资产数量、品质、所在地等信息，发现问题及时处理。
同时，还要完善资产管理系统，实现资产自动识别技术、RFID识别系统等技术手段的应用。
5. 职责（1）资产管理员。
主要负责企业资产领用、保养、出借、移交、报废等工作。
同时也需要做好资产盘点和资产冻结等工作，并制定相应的措施，提高资产管理的效率和准确性。
财产 物资管理制度
财产物资管理制度一、总则为了规范和加强公司财产物资的管理，保护和增值公司资产，提高资源利用效率，制定本管理制度。
本制度适用于公司所有财产物资的管理工作，包括固定资产、流动资产和库存物资。
二、管理范围1. 固定资产管理固定资产是指使用寿命长、价值较高、形态不易变更的资产，包括但不限于土地、房屋、设备、工具等。
公司采用精细化管理，对所有固定资产进行全程跟踪管理，建立资产档案，定期进行盘点，确保资产的完好无损。
2. 流动资产管理公司的流动资产包括货币资金、应收账款、存货、其他流动资产等。
公司将严格控制流动资产，确保资金的合理使用和流动资产的有效管理。
3. 库存物资管理公司的库存物资主要是指原材料、半成品、成品以及其他库存物资。
公司将建立完善的库存管理制度，通过合理的库存控制，确保库存物资的安全和有效利用。
三、管理制度1. 财产物资采购管理公司将建立科学的采购管理制度，通过采购计划、供应商评估、采购合同等环节，确保采购流程的合理和透明。
2. 财产物资使用管理公司将建立资产使用管理制度，对资产进行合理配置、使用和维护，确保资产的安全和有效利用。
3. 财产物资保管管理公司将建立严格的物资保管管理制度，对物资进行分类存放，建立物资台账，确保物资的完好和安全。
4. 财产物资清查管理公司将建立定期清查制度，对固定资产、流动资产和库存物资进行定期清查，发现问题及时整改，确保资产的准确性和完整性。
5. 财产物资损耗管理公司将建立损耗记录制度，对物资的损耗进行合理分析和管理，发现原因并加以解决，减少损耗。
6. 财产物资处置管理公司将建立资产处置管理制度，对报废、闲置或不需要使用的资产进行及时处置，并做好处置记录和程序，确保资产处置的合规和透明。
四、管理责任1. 公司领导公司领导对财产物资的管理工作负有全面的责任，要求加强对财产物资管理的重视和支持。
2. 部门负责人各部门负责人负责本部门财产物资的管理工作，必须做好资产的申报、审批、领用、保管和盘点等工作。
财产物资管理制度
财产物资管理制度一、目的和范围为了规范公司财产物资的管理，提高资产利用效率，保障公司资产安全，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有财产物资的管理工作，包括固定资产、流动资产、库存物资等。
二、基本原则1. 资产利用效率原则：合理配置和利用公司财产资源，提高资产使用效率。
2. 资产保护原则：加强财产保管，确保财产安全。
3. 现代化管理原则：引入信息化手段，提高财产管理的科学性和效率。
4. 合规经营原则：依法合规经营，遵守相关法律法规和公司内部管理制度。
三、固定资产管理1. 固定资产定义：所有使用寿命超过一年且价值在一定额度以上的设备、房屋、土地等。
2. 固定资产登记：公司应建立固定资产清查台账，对所有固定资产进行登记，包括资产名称、型号、数量、用途、价值等信息。
3. 固定资产采购：对于新的固定资产采购，必须经过预算审批和采购手续，符合公司采购政策。
4. 固定资产使用：对于已有固定资产的使用，应建立相应的使用管理制度，保持资产的正常运转和维护。
四、流动资产管理1. 流动资产定义：包括现金、银行存款、应收账款、预付账款等短期流动资金和资产。
2. 流动资产清查：公司应定期对流动资产进行盘点，确保账面资产与实际资产相符。
3. 现金款项管理：公司应建立严格的现金管理制度，规范公司的日常资金流动和使用。
4. 应收账款管理：对于应收账款的管理，应建立科学的信用管理制度，催收逾期账款，确保资金的及时回笼。
五、库存物资管理1. 库存物资定义：指公司在库存中的原材料、半成品、成品等物资。
2. 库存物资盘点：公司应定期对库存物资进行盘点，确保账面库存与实际库存相符。
3. 库存物资管理：建立合理的库存物资管理制度，包括采购、入库、出库、盘点等流程，确保库存物资的正常运转。
六、信息化管理1. 信息化设备管理：对于公司的信息化设备，应建立相应的使用和维护管理制度，保证设备的正常运转和保养。
2. 资产管理系统：公司应建立健全的资产管理系统，对所有财产物资进行准确、及时的管理和追踪。
医院财产物资管理制度
财产物资管理制度
第一条医院财产物资包括中西药库房、医用耗材耗品、后勤物资库、固定资产等。
财产物资管理实行“统一管理，归口负责，计划采购，定额供应”的原则。
第二条库房管理人员定期拟定采购计划书，经库存物资会计复核，院领导审批后及时组织采购。
对属于重大经济事项范围的物资采购除拟定采购计划书外，还需进行严格的可行性论证。
第三条库房设施必须符合防火、防潮、防尘、防霉烂虫蛀的要求。
有特殊存放要求的物品和贵重物品，必须符合国家规定，按行业的特殊要求，妥善保管。
第四条财产物资入库时必须办理入库验收手续。
出库时应遵循“先进先出”的原则发放物资、办理出库手续。
第五条固定资产建立健全三级账户管理制度，财务科负责总账管理，财产管理部门负责设置明细账管理，使用部门建卡管理，三级管理由专人负责，定期核对，切实做到账实相符。
第六条月末、季末、年度终了库房管理人员应会同会计人员和其他有关部门人员对财产物资进行盘点，编制“盘点表”，正确核算物资盘点盈亏情况，及时按财务制度和领导审批意见作相关账务处理。
第七条各种物资、器械、设备的报废和调出必须经使用部门申请，院领导审批后方可办理，
报损处理的残值应全额上缴医院，任何人不得擅自处理。
财产物资管理制度
财产物资管理制度一、总则财产物资是指国有或者集体所有的用于生产经营、办公和生活的固定资产、流动资产和无形资产等。
为了加强和规范财产物资的管理，提高资产的利用效率和安全性，特制定本制度。
二、财产物资的分类1.固定资产：包括土地、房屋、机器设备、车辆等长期供企业使用并不易变现的资产。
2.流动资产：包括存货、原材料、库存、备品备件、低值易耗品等。
3.无形资产：包括专利权、商标权、著作权等。
三、财产物资管理职责1.财务部门负责编制财产物资管理规章制度，指导监督实施，并组织资产清查工作。
2.资产管理部门负责编制健全资产的登记、领用、出库、处置等管理流程，制定相关管理制度，负责资产清查工作。
3.各部门负责按照规定的程序，对所属财产物资进行领用、使用、保管、维护和处置，确保其完好和安全。
4.领导层负责对财产物资的重要事项进行决策，并加强资产的管理监督。
四、财产物资管理流程1.登记：对所有财产物资进行登记，包括资产名称、规格型号、数量、取得来源、计量单位等信息，确保财产物资有据可查。
2.领用：员工需要领用财产物资时，需填写领用申请表，并经过审批后方可领取。
领用后需做好记录，并提出使用计划。
3.使用：财产物资按照规定的用途进行使用，禁止私自挪用或借给他人。
使用单位应做好财产物资的日常保养和维护工作，确保其正常运转。
4.保管：财产物资由使用人负责保管，应存放在专门的仓库或场所内，并进行定期检查，并制定相应的防盗措施。
5.报废处置：财产物资损坏或不能继续使用时，应及时报废。
报废程序需经过资产管理部门的审核，并填写相应的报废申请表。
报废后的财产物资需做好注销和销毁工作，以防止被他人恶意利用。
五、财产物资的监督与控制1.盘点：每年对财产物资进行全面盘点，核实台账与实际库存的差异，并进行调整和处理。
2.巡查：定期对财产物资进行巡查，发现问题及时处理，确保财产物资的安全和完好。
3.审计：对财产物资进行定期审计，查找漏洞和问题，提出改进建议，以提高资产管理的效率和规范性。
财产财物管理制度范文(4篇)
财产财物管理制度范文为了进一步加强公共财物的管理，有效地使用并保护好公共财物，切实做到物尽其用、节约耗损，特制定本制度。
第一条公共财物是指根据工作需要，由公司统一配备或经批准购置的固定资产、低值易耗品和办公用品等。
第二条财产物资管理实行统一购置，统一配备，责任到人。
第三条办公室本着及时、快捷、方便各部门的原则，为各部门工作开展提供优质的保障；各部门要牢固树立勤俭办事的观念，爱护公物，加强管理，减少浪费，提高财产物资使用效益。
第四条配合个人使用的计算机、文件柜、桌椅等，由使用人保管。
各部门共用设备，如复印机、传真机、打印机、装订机等，由部门负责保管维护。
对于公司共用设备，行政事务部指定专人负责保管，并建立借用台账。
第五条使用人应爱惜公共财物，做好日常维护和保养。
公共财物使用过程中出现问题的，如在保修期内，报办公室，由办公室直接与供应商联系维修事宜；如超过保修期，由各部门提出申请，报分管领导同意后，由行政事务部请人维修。
第六条原则上不得将固定资产带离办公区域，如发现擅自带出并出现丢失或损失的，由责任人承担相关责任。
第七条本制度自发文之日起执行。
财产财物管理制度范文（二）□总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
财产物资管理制度范文(4篇)
财产物资管理制度范文第一条为了规范财产物资管理，并保障财产物资的安全和有效利用，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有的财产物资，包括但不限于固定资产、办公用品、设备、原材料等。
第三条财产物资的购置、使用、报废、保管等工作，必须按照法律法规及相关规定执行，严禁私自处置或转让财产物资。
第四条财产物资的购置必须按照相关采购程序执行，且必须经过预算管理部门审核和财务审批。
购置的财产物资需按照规定的文件和流程备案，并做好登记和存档工作。
第五条财产物资的使用必须严格按照公务需要使用，不得私自借用、挪用或转移。
使用期限结束或者不再需要的财产物资，应及时退还或上交。
第六条财产物资的保管由专门负责的人员负责，必须做到妥善保管、合理使用和维护保养。
定期进行清点盘点，并制作相应的台账和inventor注册。
第七条财产物资的报废必须依照相关规定和程序进行，不得随意扔弃或私自处理。
报废的财产物资需经过评估和审批程序，剩余价值可回收或销售。
第八条财产物资的调拨、转移必须经过相关部门的审批和登记，且需做好记录和备案工作。
第九条对于违反本制度的行为，将依据相关规定进行相应的处罚和追责。
第十条本制度的解释权归单位所有，如有需要，可根据实际情况进行修订和补充。
第十一条本制度自发布之日起正式实施。
财产物资管理制度范文（2）以下是一个简单的财产物资管理制度范本，供参考：1. 目的:确保财产物资的安全、有效管理，并优化资源利用，以满足组织的日常运营需求。
2. 适用范围:本制度适用于所有组织内的财产物资，包括但不限于办公设备、家具、电子设备、库存产品等。
3. 责任分工:3.1 组织负责人应指派专人负责财产物资的管理和监督。
3.2 财务部门负责编制财产物资清单，并进行定期更新和审计。
3.3 各部门负责人负责管理本部门的财产物资，并保证其安全、完好。
4. 财产物资的采购:4.1 所有财产物资的采购需经过预算和申请。
4.2 采购过程中应充分比较不同供应商的报价和质量，并选择最具竞争力的供应商。
公司物资财产管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资财产管理，确保物资财产的安全、有效使用，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资财产的采购、领用、保管、报废等环节。
第三条公司物资财产管理应遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 规范操作，明确责任；3. 安全第一，预防为主；4. 严格监督，确保落实。
第二章采购管理第四条公司物资财产采购应按照以下程序进行：1. 需求计划：各部门根据工作需要，编制物资财产采购计划，报经上级领导审批；2. 询价比价：采购部门对采购计划进行询价比价，选择性价比高的供应商；3. 订购合同：签订采购合同，明确物资财产的规格、数量、价格、交货时间等；4. 采购验收：采购部门对到货的物资财产进行验收，确保质量符合要求；5. 付款结算：验收合格后，按照合同约定进行付款结算。
第五条采购物资财产应优先选用国产、环保、节能、安全的产品。
第三章领用管理第六条各部门领用物资财产，应填写领用单，经部门负责人审批后，由库房管理员办理出库手续。
第七条领用物资财产应严格按照用途使用，不得挪作他用。
第八条领用物资财产的领用记录应完整、准确，以便于追溯和管理。
第四章保管管理第九条库房管理员负责物资财产的保管工作，确保物资财产的安全、完整。
第十条库房管理员应定期对物资财产进行检查，发现问题及时处理。
第十一条物资财产应分类存放，标识清晰，便于查找。
第五章报废管理第十二条物资财产达到报废条件时，由使用部门提出报废申请，经审批后进行报废。
第十三条报废物资财产应按照规定进行处置，不得私自丢弃或变卖。
第六章监督检查第十四条公司定期对物资财产管理进行检查，对违反本制度的行为进行处罚。
第十五条对物资财产管理工作中出现的问题，及时进行整改，确保制度落实到位。
第七章附则第十六条本制度由公司行政部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司物资财产管理，提高物资财产使用效率，为公司发展提供有力保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财产物资管理制度
1、组织领导
（1）财产物资实行“xx、部室、班组”归口分级管理办法，贯彻“谁用谁管”的原则，各负其责，各部室如因工作需要调整财产员应征求计财部意见，保证管理工作的连续性。
（2）计财部是xx的财产、物资日常管理部门，负责xx的财产物资一级帐，并指导各部室和班组二、三级帐的具体工作。
2、验收、入库
（1）凡计划性采购，需入库保管的物资，仓库保管员要根据申购单、发票、入库单及书面档案等，逐项进行验收核对品名、规格、数量、检查质量无误后，在发票和入库单上签收，物资入库，仓库留一联入库单，其余发票、申购单、入库单，交给计财部物资组。
（2）验收中发现品名、规格、数量、质量不符合要求的必须当面交接清楚，作好书面记录，并由供货单位(采购员)、仓库双方签字认可，及时汇报，加以处理。
（3）仓库保管员对验收入库的物资要及时按实登记实物账卡，每周向部门汇报本周物资入库情况。
（4）对于采购到货的非入库物资在使用部室领用时，一并办理验收手续。
3、领用和保管
（1）固定资产领用
A、按采购程序采购到位的属固定资产等物资，由计财部通知使用部室办理验收、领用、建账手续。
B、使用部室财产员填写固定资产领用单，一式三联交部室主管核准后，财产员带领用单，财产账册去计财部物资组办理领用手续。
C、计财部、使用部室和有关部室一起对新购置固定资产进行验收，检查各项有关指标，验收合格后，使用部室再发票签收，计财部物资组根据领用单、申购单、发票核查记账，办理领用手续，做好一、二、三级帐的财产登记，在领用
单上签字，盖章，并通知工程部办理设备资料建档手续。
D、各部室对在用的固定资产必须指定专人保管，如在较长时间内暂停使用，应经部室主管经理批准后，通知计财部办理停用封存手续，物资退仓库保管或就地封存，重新使用时再进行办理使用手续。
（2）低值易耗品的领用手续同固定资产，改填“低值易耗品领用单”，仓库凭手续完备的领用单发货。
（3）物料用品领用：各部室班级按预算执行计划，填写“物料用品领取单”数量不得超过计划，经部室主管核准后，向仓库领取。
（4）对于属工具类物品和非一次性消耗品的物料用品领用时以旧换新，各部室要做好工具卡和实物帐备查。
（5）计划外领取物料用品，按需填写领取单，给部室主管签字，报总经理批准并经计财部经理审核后向仓库领取。
（6）按申购程序采购的直拨物资由计财部通知各使用部门办理验收，领用手续，并在发票上签收。
（7）物资仓库按手续完备的“固定”、“低值”、“物料”领用单发货，不办理暂借手续，如有急需或特殊情况需请示计财部经理或值班领导后方能办理暂借手续，并于第二天补办领用手续。
4、结算
（1）计财部收到验货发票，首先要审核该发票是否符合工商、税务的有关规定，对不符合规定超出使用范围的发票一概不作报销凭证，并及时汇报处理。
（2）核对申购单及发票上的有关人员签名是否符合申购验收规定，申购单和发票上应有三人以上(采购、审批人员)的签名。
（3）核对帐物相符情况，申购单和发票上必须注明物资去向，附有关凭证(入库单、领用单)，直拨物资发票上应有使用部室验收领用人签名。
（4）付款方式必须符合有关财政规定，不得开具空头支票和严防收款单位和销售单位不吻合的情况发生，严格控制支票和现金的使用。
5、报损
（1）各部室在使用固定资产过程中，发现该资产已丧失效用时应及时书面报告部室主管，经部室批准后，由计财部会同工程部、使用部门一起实地查看，确信丧失效用的共同在报告上签署意见、内容、报损原因(人为或自然损耗)、损耗情况，残值处理意见。
（2）部门财产员填写一式三联报损单，经部室经理批准后，连同报告一并送总经理室审批，残值价值较高的须按财政规定报批。
（3）经批准报损后，计财部办理固定资产核销手续，二、三级帐同时调整，作好记录。
（4）对于非一次性消耗的物料用品、工具类物资由计财部指导部门建立二三级实物数量帐，报损时由部门主管审批报计财部备案。
（5）固定资产、低值易耗品因意外事故造成损坏，以致报损，当事部室应书面逐级上报，区别情况，分别对待，追究责任。
（6）报损后的各类物资，计财部经过核销后，统一处理，其他部门一律不准自行处理。
6、调拨
（1）各部室之间调拨固定资产、低值易耗品一律通过计财部办理使用手续，二、三级帐相应做好增减记录。
（2）与外单位上级部门发生的物资调拨，不论调入或调出，一律由计财部负责管理并办理有关手续，各部室不得自行办理。
7、清点
（1）为做好xx酒店财产物资管理工作，做到账账、账单、账物三相符，各部室要有一名主管来分管财产物资管理工作。
（2）各部室二、三级帐每季清理核对一次，一、二级帐半年核查一次，xx 每年至少进行二次全面的财产清查。
（3）每次清点核查情况要逐级上报计财部，汇总后报总经理室。
（4）对清点核查中发现的帐、卡、物不符情况，各部室要分析原因，制定改进措施，及时报告，经核批后，由计财部负责做好各级账面调整工作。