公司财务工作交接清单
财务工作移交清单交接表3篇
财务工作移交清单交接表第一篇：财务移交清单内容一、财务资料类：1.年度预算及执行情况。
2.银行对账单（全部），银行存折（全部）。
3.资金收支凭证，如收据、发票、支票等。
4.会计账簿及财务报表，如现金日记账、主营业务收支明细表、明细分类账、总账等，财务报表如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5.应收账款及往来款清单及金额。
6.未付账款清单及金额。
7.现金及支票存放凭证。
8.拟定的合同和对外支付清单。
二、财务文件类：1.公司章程、营业执照和税务登记证。
2.财务部门规章制度，包括财务管理制度、会计核算制度、风险管理制度等。
3.审计和验资报告，财务稽核报告及相关单证。
4.税务报告及相关单证。
三、税务类：1.上一年度年度汇算清缴申报表及单证。
2.上一季度的增值税纳税申报表及单证。
3.公司固定资产清单及相关单证。
4.其他税务相关单证。
以上是财务工作的移交清单，这些内容的准确性与完整性能否被保证，关系到公司财务工作的正常运转，因此移交清单中的内容必须全部真实可靠。
同时，需要注意的是，针对某些内容，比如审计报告、合同等文件，移交时应提前核对好文件的原件与副本。
第二篇：财务移交清单的交接流程1. 准备：准备好书面移交清单。
财务主管和接任财务人员一起确认移交清单的内容，并逐项核对清单，核对全面无误后签字确认。
2. 停止手续：停止原财务人员手续，如停止原财务人员的银行账号使用、资金支出、备用金使用等。
3. 交接认可：原财务人员把账目和清单的相关内容归类编排，严格按照清单交接给接手人，并约定双方共同检查。
接手人登记接管清单，并签署承诺书，确保接管后处理合规、准确、透明。
4. 检查核对：双方合同检查清单上所述的物品和文件，并一一核对。
如发现问题，和解决所有可能出现的问题，以确保交接工作顺利完成。
5. 交接完成：原财务人员提交全部清单和指标的原始凭证，并移交财务管理权和账号控制权限。
双方完成交接工作及签字。
6. 意见反馈：接替人员反馈意见及建议，并将收到的意见作为参考，并要准备好继续的工作。
财务部门离职交接清单
财务部门离职交接清单引言此清单旨在确保财务部门员工离职时，其工作职责和任务能够顺利进行交接。
请离职员工和接替员工共同核对并完成以下清单所列事项。
---离职员工信息- 姓名：[离职员工姓名]- 工号：[离职员工工号]- 离职日期：[离职日期]- 接替员工姓名：[接替员工姓名]---工作交接1. 财务报表和记录- [ ] 核对并移交给最近一个月的所有财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表。
- [ ] 确保所有会计凭证、账簿、财务记录已更新至最新，并无遗漏。
- [ ] 交接所有未完成的会计周期工作，包括账目核对、调整和结转。
- [ ] 提供过去一年内所有重大会计调整的详细说明和理由。
2. 税务相关- [ ] 交接所有税务文件，包括税单、税务申报表、税务审计文件等。
- [ ] 确认所有税务申报已按时完成，无欠税或未解决税务问题。
- [ ] 如有未决税务事项，详细记录并说明情况。
3. 银行和现金流管理- [ ] 交接最近的银行对账单和银行余额调节表。
- [ ] 提供过去一年的现金流预测和实际数据对比分析。
- [ ] 确保所有银行账户已更新，无遗漏的银行授权书或密码。
4. 付款和收款- [ ] 核对并移交所有未支付账单、发票和付款记录。
- [ ] 确认所有应付款项和应收款项的准确性，并交接相应的记录。
- [ ] 提供过去一年的付款和收款统计数据。
5. 系统和软件- [ ] 确保所有财务相关软件账户和密码已更新为接替员工。
- [ ] 如有专用财务系统，提供系统操作手册和必要培训。
- [ ] 如有云服务或外部数据接口，确保服务账号和数据访问权限已更新。
6. 内部控制和合规- [ ] 交接内部财务控制流程文档和合规性文件。
- [ ] 确认所有财务操作符合公司政策和法律法规要求。
- [ ] 提供过去一年的内部审计报告和整改措施记录。
7. 其他事项- [ ] 如有未决财务事项或特殊项目，详细记录并说明情况。
- [ ] 交接财务部门的工作流程、经验和即将到期的任务提醒。
全面更新的财务经理工作交接清单
全面更新的财务经理工作交接清单引言本工作交接清单旨在确保财务经理职位的顺利过渡，保证接任者能够快速熟悉工作内容，确保公司财务运作的连续性和稳定性。
请交接双方严格按照清单执行，如有特殊情况，需双方协商一致后方可调整。
交接内容一、公司财务政策与流程1. 公司财务政策文件2. 财务相关操作手册3. 财务流程图4. 各项财务审批权限规定二、财务报表与分析1. 最近12个月财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）2. 财务报表编制说明3. 主要财务指标计算公式4. 财务分析报告模板及编制方法三、预算管理1. 下一年度财务预算草案2. 预算编制指南3. 预算调整流程4. 预算执行监控报告四、财务信息系统1. 财务信息系统用户手册2. 数据备份文件3. 信息系统操作权限分配4. 信息系统常见问题解答五、财务合规与风险管理1. 财务合规政策文件2. 内部控制手册3. 风险监测与应对措施4. 以往审计意见及改进措施六、税务管理1. 税种认定及税率表2. 税收优惠政策文件3. 税务申报流程及注意事项4. 以往税务审计应对记录七、资金管理1. 银行账户管理文件2. 资金调拨流程3. 对外投资及融资政策4. 现金流预测报告八、成本控制1. 成本核算政策及流程2. 成本控制措施3. 成本分析报告4. 成本优化项目案例九、薪资与福利1. 薪资结构及计算公式2. 福利政策文件3. 薪资发放流程4. 社保公积金缴纳操作十、固定资产与折旧1. 固定资产目录2. 固定资产购置流程3. 折旧政策及计算方法4. 固定资产清理流程十一、工作交接特殊事项1. 目前进行中的重大财务项目2. 预计会出现的财务风险及应对策略3. 与其他部门配合事宜及联系方式4. 工作交接后遗留问题处理规定交接程序1. 交接双方应提前安排交接时间，确保交接期间工作不断档。
2. 交接时，由离职财务经理对清单内容进行详细解释，确保接任者充分理解各项业务。
3. 交接双方应在交接完成后签字确认，并留存交接记录。
财务交接清单模板
财务交接清单模板XXX：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的_____张，空白_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。
附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
财务工作交接清单
财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。
3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
财务工作移交清单_财务工作交接表
财务工作移交清单_财务工作交接表财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
2023年会计交接清单
会计交接清单会计交接清单一、目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
二、范围适用于集团所有财务人员。
三、职责1.移交人责任编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2.接收人责任检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3.监交人的责任审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
四、工作交接要求1.移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。
2.财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
3.接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
4.财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。
5.公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。
五、工作交接的内容1.印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。
2.票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿3.发票类：普通发票，增值税进、销项发票4.资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等5.报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等6.内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等7.电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等8.会计凭证及其他会计资料。
财务工作移交清单(范本)
财务工作移交清单（范本）移交人XXX 因XXX 原因，经财务部决定将其担任的XXXX 工作移交给XXXX。
现按《财务工作交接程序》的规定，办理如下交接手续：一、交接日期：XX 年 XX 月 XX 日二、具体业务的移交（根据实际情况自行增减）：1、移交前受理的会计凭证XX 号至XX 号，已由移交人填制完毕；2、库存现金：XX 月XX 日账面余额XX 元，实存相符，日记账余额与总账相符；3、银行账户账面余额XX 元，与银行实际余额经编制“银行存款余额调节表”核对相符；4、……………..三、会计账簿、凭证、报表及文件（根据实际情况自行增减）1、XX 年度现金日记账 XX 本；2、XX 年度银行存款日记账 XX 本；3、XX 年度总账XX 本；4、XX 年度明细账XX 本；5、XX 年度XX 月份会计凭证XX 册；6、XX 年度XX 月份会计报表XX 份；7、收款收据：末启用空白XX 本（XX 号至XX 号），已启用空白XX 份（XX 号至XX 号）；8、空白支票XX 张（XX 号至XX 号）；9、XX 年度XX 月份XX 银行对账单XX 份，XX 年度XX 月份银行余额调节表XX 份；10、XX 年度XX 合同XX 份（可另附合同清单交接）11、XX 年度XX 税种申报表XX 份12 、……………..四、财务印章（根据实际情况自行增减，并须加盖印模留存）1、XX 公司财务专用印章一枚；2、XX 签名章一枚；3、……………..五、其他事宜（根据实际情况自行增减）1、工作中的主要业务关系：2、财务会计软件用户名和密码、光盘资料情况3、工作流程及需注意的问题六、本交接书一式四份，移交人、交接人、监交人各执一份，送档案保管人员存档一份。
移交人：接收人：监交人：年月日。
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广西***有限公司财务交接单
财务工作交接清单
1、本次移交财务截止日：2016年4月30日，应登记的账簿，已登记完，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
2、2016年所属期5月纳税申报工作已完成, 均为0申报。
3、各年的会计资料按月提供。
凭证、帐本及报表移交数量纸质、电子版各一份（详见附件1）
4、有关网上申报的密码纸质、电子版各一份（详见附件2）
5、债权债务的说明纸质、电子版各一份（附件3）
6、每月须向*****公司报送报表
7、****公司的会计帐套电子版一份。
8、对外工作联系人员（部门、姓名、电话）
地税专管员：*****，电话：，国税专管员：*****，电话：
会计软件客服：*****，电话：
9、本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，公司存档一份
移交人：接管人：监交人：
移交日期：2016年6月日
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