供应商交易日报表
应付账款明细表 (3)
应付账款明细表
应付账款明细表是一种记录公司应付账款的报表，用于详细记录公司与供应商之间的应付账款情况。
该明细表通常包含以下内容：
1. 供应商信息：包括供应商名称、供应商编号、联系方式等基本信息。
2. 采购信息：记录每笔采购交易的具体信息，包括采购日期、采购单号、采购金额等。
3. 付款信息：记录每笔应付款的付款日期、付款方式、付款金额等。
4. 应付账款余额：根据采购金额和付款金额计算出每个供应商的应付账款余额，即未付款金额。
5. 款项到期日期：记录每笔应付账款的到期日期，用于及时进行支付。
通过应付账款明细表，公司可以清晰了解每个供应商的应付账款情况，及时进行付款，并控制应付账款的风险。
此外，应付账款明细表还可以用于对比不同供应商的应付账款情况，确定与供应商的合作关系，并进行业务决策。
超完整版供应商管理表格大全
采购员姓名：填表时间：名称寄送/访问地址注册地址邮政编码电话企业性质传真注册日期/成立日注册号注册资本注册机关上级主管部门经营期限法人代表员工人数行业类型企业规模营业收入净资产是否上市上市地点上市号是否有进出口权进出口许可证号年进出口额经营范围注1：企业名称与注册名称要核对一致，以英文名称注册的同时列示中英文名称。
注2：尤其是针对海外供应商而言，一定要分清注册地址和通讯寄送地址。
注3：对经营场所不定或没有大型设备房产的供应商，要列出业务负责人和法人代表的私人电话。
注4：如果法人代表并非合同签字人，要证实合同签字人是否能待行职权。
注5：经营范围必须与现经营内容核对一致。
采购员姓名：填表时间：历史沿革重大事件变更近期大事注1：大事包括供应商在所有权、企业性质、改制、合资合作、并购拆分、注册名称、注册地点、法人代表、注册资本、经营范围、行业产品、经营地点、高级管理层方面的重大变动(和发生时间)。
采购员姓名：填表时间：股份%母公司(集团)名称母公司(集团)电话和传真子公司名称子公司电话和传真法人代表姓名和性别法人代表职务法人代表学历和专业背景法人代表在该职务任职时间法人代表工作经历简述采购负责人姓名和性别采购负责人职务采购负责人学历和专业背景采购负责人在该职务任职时间采购负责人工作经历简述供应商组织管理表股东名称内部组织结构简图母公司(集团)地址子公司地址实收资本额母公司(集团)投资比例子公司投资比例法人代表在该企业工作时间采购负责人在该企业工作时间采购员姓名：填表时间：主营业务主要产品名称品牌比重生产能力实际产量供应商生产年份AAA AA A BBB BB B CCCCC C 无原材料采购地域(国内%，国外%，省内%)采购支付方式(即付%，赊账%，易货%)原材料主要供应商名称和电话产品采购地域(国内%，国外%，省内%)产品采购渠道(批发%，零售%，代理%)采购收款方式(现收%，赊销%，易货%)供应商类型(国有%，三资%，私营%)开户(人民币和外币)银行名称和帐号银行信用评级(选择)自有经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)租用经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)采购员姓名：填表时间：资产负债表今年今年货币资金短期借款应收账款应付账款存货应付工资福利和税金其他流动资产其他流动负债流动资产小计流动负债小计长期投资长期借款固定资产和在建工程长期应付款无形资产和递延资产其他长期负债其他非流动资产长期负债小计非流动资产小计所有者权益小计资产合计负债与权益合计损益表前年去年今年采购收入经营利润息税折旧前利润税前利润财务比率(计算)今年今年存货周转率流动比率流动资产周转率速动比率总资产周转率资产负债率总资产收益率应收账款周转率净资产收益率采购员姓名：填表时间：开户银行状况和评价对本企业和其他企业的被诉记录对本企业的付款和拖欠状况对本企业和其他企业的担保抵押记录同业评价银行资信评审报告摘要供应商内部评价表采购员姓名：填表时间：一、供应商表面特征：1、供应商联系的正规程度、来函信笺信封的规范程度A：好B：一般C：差D：不知道2、供应商对本企业去函或询问的反馈是否诚恳、及时、有商业道德A：好B：一般C：差D：不知道3、供应商的反馈是否反映出应有的专业经验、理解能力和内部信息统计的完备A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道4、供应商对本企业的产品是否表现了浓厚的兴趣A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商厂房和办公楼的外观、装修的新旧和维护程度A：好B：一般C：差D：不知道6、供应商厂区作业环境是否管理良好、生产和办公设备是否先进A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道7、供应商仓库是否有积压，数量大小A：是(大)B：是(一般)C：是(小)D：否E：不知道8、供应商经营从表面看是否活跃A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道9、供应商人员士气从表面看是否高昂A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道10、供应商主要领导的车辆配备标准A：高档B：中档C：低档D：没有车E：不知道二、供应商产品概况：1、供应商生产是否需用大量价格昂贵的、或者供应渠道单一、供应紧张的原材料A：是B：否C：不知道2、供应商生产技术要求是否相当复杂、精细A：是B：否C：不知道3、供应商产品的生产周期A：长B：一般C：短D：不知道4、供应商所在行业是否对国家政策法规敏感A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商产品采购情况、和同类产品比较的受欢迎程度A：好B：一般C：差D：不知道6、供应商产品的质量特征A：价格性能比高B：普通但耐用C：不稳定D：差E：不知道7、供应商产品的生命周期A：进入期B：成长期C：成熟期D：衰退期E：不知道8、供应商新品开发计划A：近期有重大成功B：开发进行中C：计划阶段D：无开发计划E：不知道9、供应商产品的组合情况A：垄断型产品B：多类但有核心产品C：多类无核心产品D：依靠几种精选产品E：单一产品F：系列化产品G：不知道10、供应商产品的新旧情况A：以全新为主B：以成熟产品为主C：兼有D：不知道三、供应商市场竟争情况1、供应商的市场范围A：地区性产品B：国内市场C：国内外兼有D：国际市场E：不知道2、供应商产销比率和已利用生产能力比率A：高B：中C：低D：不知道3、供应商产品市场份额A：扩大B：维持C：萎缩D：不知道4、供应商生产是否有季节性A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商新品的市场需求情况A：填补市场空白B：有市场竟争力C：市场竟争激烈D：不知道6、供应商在行业内规模A：大型B：中型C：小型D：不知道7、供应商竟争者情况A：无对手B：一般对手C：有强劲对手D：众多竟争者E：不知道8、供应商市场地位A：市场领导者B：市场挑战者C：市场跟随者D：市场拾遗者E：不知道四、供应商供销对象1、供应商主要用户档次A：高B：中C：低D：都有E：不知道2、供应商主要用户规模A：大B：中C：小D：都有E：不知道3、供应商用户付款的整体情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：经常坏账E：不知道4、供应商主要用户的稳定性A：集中、固定B：范围大、稳定C：不稳定D：不知道5、供应商主要供应商(除本企业外)档次A：高B：中C：低D：都有E：不知道6、供应商主要供应商(除本企业外)规模A：大B：中C：小D：都有E：不知道7、供应商对主要供应商(除本企业外)付款情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：恶意坏账E：不知道8、供应商主要供应商(除本企业外)的稳定性A：集中、固定B：范围大、稳定C：不稳定D：不知道五、供应商经营管理风格1、供应商决策人的特征A：实际、精干B：稳妥、传统经验C：保守、谨慎D：个人实利主义E：不知道2、供应商决策人的能力A：好B：一般C：差D：不知道3、供应商机构设置是否完善、权限划分是否清晰A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道4、供应商业务人员的自主程度A：自主决定B：必要时请示C：凡事均需要请示D：不知道六、其他1、与供应商交易的盈利空间和期望程度A：盈利高于平均B：平均利润C：维持合作D：无利可图E：不知道2、企业在质量上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道3、企业在交货期上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道4、企业在数量上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道5、企业在其他特殊要求上(比如：运输条件、供货方式)能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道6、企业对供应商的交易是否在本企业的经营范围内A：是B：模糊规定C：否D：不知道7、企业对供应商的交易是否与本企业的市场拓展计划吻合A：一致B：不冲突C：冲突D：不知道8、供应商对本企业的战略意义A：重大B：一般C：微小D：不知道9、供应商的付款条件A：现金预付B：货到付款C：赊销有担保抵押D：赊销无担保抵押E：不知道10、供应商对本企业而言的可替代性A：不可替代B：一般C：可替代D：不知道11、企业对供应商而言的可替代性A：不可替代B：一般C：可替代D：不知道12、供应商对本企业的付款情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：已发生坏账E：从未交易13、供应商对信用调查的接受程度A：理解要求并能配合B：不太理解但可以配合C：勉强配合D：拒绝接受14、供应商信息来源的渠道宽度(网页、政府机构、银行、法律机构、私人关系、征信公司等)A：充分且成本较低B：充分但成本较高C：不充分D：非常困难E：不知道15、供应商与本企业是否经常就质量索赔、投诉、退换等发生纠纷A：经常B：有时C：几乎没有D：从未交易E：不知道供应商走访更新表采购员姓名：填表时间：人事变动法人代表业务负责人原现原现业务接洽人其他高级管理人员原现原现采购人员数量总员工数量原现原现人事变动的原因和对本企业采购的潜在影响原因潜在影响接替人员的背景、风格、资历等背景风格资历联络方式变动注册地址寄送/访问地址原现原现办公电话传真原现原现私人电话(法人代表/业务负责人)私人电话(接洽人员)原现原现其他重大变动所有权方面(合资合作、并购拆分、股东更替、改制、注册资本等)组织结构方面(母子公司、上级主管机关、决策层次、采购分工等)财务方面(重大的投资、借贷、购销业务等)经营方面(产品、业务、供应商、采购渠道、供应商类型、市场竞争地位等)访问总体印象接洽人态度负责人态度供应商对付款的表态供应商对持续合作关系的表态房屋设备设施经营活跃程度资金充裕程度库存积压程度本企业产品的库存情况员工士气评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求供货质量供应商评价和要求供货时间供货数量产品性能/品种其他(请注明)供货/运输方式付款方式供货价格当地市场市场容量和价格总体走向价格需求量稳定程度产品性能/品种本企业竞争对手总体走向进入者退出者扩大者压缩者主要竞争对手的价格政策主要竞争对手的信用政策主要竞争对手的营销手段同业者数量其中：属于本企业的供应商数量市场总需求量其中：本企业的份额其中：其余份额分布状况供应商与本企业竞争者的往来状况可能流失的供应商月平均采购额可以争取的供应商/业务预期月平均采购额供应商所在行业总体动向原因原因信用管理员姓名：填表时间：时间投诉内容货号发货时间规定收款时间交易金额已收款金额责任部门/人落实状况对收款的影响时间咨询内容货号责任部门/人落实状况时间业务内容产品责任部门/人落实状况业务联络咨询供应商接待记录表投诉/索赔责任采购员供应商名称供应商等级评定表供应商名称:评定时间:评核内容选项得分一、供应商自身特征1.公司性质:(1分)A.国有企业有健全的财务制度(1分)B.其他企业有健全的财务制度(0.5分)C.任何企业无健全的财务制度(0分)2.管理层情况:(3分)(1)管理者的债信观念:(1分) A.债信观念强(1分) B.债信观念一般(0.5分) C.债信观念弱(0分)(2)管理层的专业知识:(1分) A.认识丰富,有多年经验(1分) B.有一定的了解和经验(0.5分) C.只有粗浅的了解(0分)(3)管理层的稳定性:(1分) A.管理层团结、稳定(1分) B.管理层基本稳定(0.5分) C.管理层有分化现象(0分)3.资产情况:(1分)A.有自有房产和经营设备(1分)B.有自有房产但无产权证明(0.5分)C.无自有房产(0分)4.供应商类型:(1分)A.技术较好的最终用户(1分)B.技术一般有调试能力的最终用户(0.5分)C.固定代工印刷的最终用户(0分)D.多年经验的专业纸张公司(1分)E.具备一般纸张知识的纸张公司(0.5分)F.兼营纸张公司(0分)5.采购渠道:(1分)A.采购渠道稳定,顾客多元化(1分)B.采购渠道稳定,顾客单一(0.5分)C.采购渠道不稳定(0分)6.公司的增长趋势:(1分)A.年增长率20%以上(含)(1分)B.年增长率10%(含)-20%(0.5分)C.年增长率10%以下(0分)7.商业道德(1分)A.严格遵守合同,注重信用(1分)B.基本遵照合同执行,有三角债情况(0.5分)C.不注重信用,有严重三角债或曾以客诉拖欠货款(0分)8.雇员情况:(1分)A.业务人员比重在70%以上,人员稳定(1分)B.业务人员比重在50%-70%,人员稳定(0.5分)C.业务人员比重在50%以上,人员流动快(0分)9.仓库管理:(1分)A.有专业管理人员,货物管理有序(1分)B.有专业管理人员,货物管理一般(0.5分)C.有管理人员,货物管理杂乱(0分)10.银行关系(1分)A.与银行关系良好,获B级以上信用等级(1分)B.与银行关系一般,有银行贷款(0.5分)C.与银行关系一般(0分)11.供应商市场份额（3分）A.在本地区同行业有重要影响,采购在前5位(3分)B.在本地区同行业有一定影响,采购在前10位(2分)C.一般供应商(1分)12.提供财务报表(3分)A.愿意向我方提供已经审计的财务报表(3分)B.愿意提供财务报表(2分)C.不愿意提供财务报表(0分)小计二.交易情况:(50分)1.交易时间:(2分)A.交易持续1年以上(2分)B.交易持续6个月至1年(1.5分)C.交易持续6个月以下(1分)D.新供应商(0.5分)2.月平均交易量:(6分)A.交易量>=500吨(6分)B.500吨>交易量>=250吨(5分)C.250吨>交易量>=150吨(4分)D.150吨>交易量>=50吨(3分)E.50吨>交易量>0(2分)F.无交易量(0分)3.月平均交易额:(6分)A.交易额>=400万(6分)B.400万>交易额>=300万(5分)C.300万>交易额>=200万(4分)D.200万>交易额>=100万(3分)E.100万>交易额>0(2分)F.无交易额(0分)4.交易品种:(1分)A.品种多样,含白卡、白板(1分)B.品种单一,以白卡为主(0.5分)C.品种单一,以白板为主(0.5分)5.在分公司的销量情况:(6分)A.占分公司销量30%以上(含)(6分)B.占分公司销量30%-10%(含)(4分)C.占分公司销量的10%-1%(含)(2分)D.占1%以下(0分)6.交易稳定性:(2分)A.稳定,不受季节影响(2分)B.受淡、旺季影响(1分)C.断续经营,变化量大(0分)7.回款记录:(6分)A.连续半年以来按时结算(6分)B.基本按时结算,偶尔有欠款,于下月初结清(4分)C.有拖延货款或退票现象(0分)8.货款回笼率(月平均回款额/月平均交易额):(6分)(连续半年以来)A.100%(含)以上(6分)B.90%(含)-100%(4分)C.80%(含)-90%(2分)D.80%以下(0分)9.经常采用之结算方式:(1分)A.现金(1分)B.银行汇票、即日支票或电汇(1分)C.180天(含)内承兑汇票(0.5分)10.月平均异常帐款/月平均交易额:(2分)A.0(含)以下(2分)B.0-2%(含)(1.5分)C.2%-5%(含)(1分)D.5%-10%(含)(0.5分)E.10%以上(0分)11.年(季)交易增长率:(2分)A.增长率为30%(含)以上(2分)B.增长率为10%(含)-30%(1分)C.增长率为0-10%(0.5分)D.增长率为0以下(0分)12.授信额度利用率:(5分)A.利用率达200%(含)以上(5分)B.利用率达200%-100%(含)(3分)C.利用率为100%以下(0分)13.供应商与我方月交易额/供应商月采购额(5分)A.70%以上(含)(5分)B.70%-50%(含)(4分)C.50%-30%(含)(3分)D.10%-30%(2分)E.10%以下(0分)小计三.风险防范之状况:(12分)1.落实保证措施:(10分)(1)落实抵押(10分) A.以票据,债券抵押(10分) B.以房地产抵押(10分) C.以机器设备抵押(8分)(2)落实担保(10分) A.以符合条件的企业担保(10分) B.以不符合条件的企业担保(0分)(3)纯信用(5分) A.签定授信责任书(5分) B.其他(0分)2.落实保障措施:(2分)A.进行公证(2分)B.没有进行公证(0分)小计四.财务比率分析:(20分)1.净资产:(2分)A.1000万元(含)以上(2分)B.500万(含)至1000万(1.5分)C.200万(含)至500万(1分)D.200万以下(0.5分)2.上年利润:(5分)A.100万以上(含)(5分)B.50万(含)-100万(4分)C.0-50万(3分)D.亏损(0分)3.资产负债率:(2分)A.30%(含)以下(2分)B.30%-50%（含）(1.5分)C.50%-70%（含）(1分)D.70%以上(0.5分)4.存货周转率(2分)A.12(含)次以上(2分)B.6(含)次-12次(1.5分)C.3(含)次-6次(1分)D.3次以下(0分)5.应收帐款周转率:(2分)A.18(含)次以上(2分)B.12(含)次-18次(1.5分)C.6(含)次-12次(1分)D.6次以下(0分)6.流动比率:(2分)A.200%(含)以上(2分)B.150%(含)-200%(1.5分)C.100%(含)-150%(1分)D.100%以下(0分)7.速动比率:(2分)A.100%(含)以上(2分)B.75%(含)-100%(1.5分)C.50%(含)-75%(1分)D.50%以下(0分)8.采购利润率:(3分)A.30%(含)以上(3分)B.10%(含)-30%(2分)C.0-10%(1分)D.0(含)以下(0分)小计合计评定等级:A级90(含)分-100分B级80(含)分-90分C级70(含)分-80分D级60(含)分-70分E级50分(含)-60分以下F级50分以下。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
公司订货日报表
公司订货日报表
摘要
本文主要记录了公司的订货日报表情况，包括订货量、供应商信息、货物种类
等内容。
通过对订货日报表的分析，可以帮助公司更好地进行采购管理和供应链优化。
一、订货量概况
根据最新的数据统计，本周公司的订货量总计为XXX件，相较上周有所增加。
其中，最大的订货量集中在XXXXX产品上，这也是目前公司的热销产品之一。
二、供应商信息
公司目前共与XX家供应商合作，他们分布在不同的地区，提供不同种类的货物。
在本周的订货日报表中，我们发现XXXXX公司的货物质量稳定，交货及时，
对公司的资金链条也起到了重要支撑作用。
三、货物种类分析
根据订货日报表数据的统计，公司本周主要订购了XXXXX、XXXXX、XXXXX等
种类的货物。
这些货物涵盖了公司各个产品线，保证了公司的产品供应及时而充足。
四、订货预测
通过对订货日报表的分析，我们可以预测未来的订货趋势。
根据历史数据和市
场需求变化，我们认为XXXXX产品在下个季度可能会有较大的订购量增长。
五、结论
订货日报表作为公司重要的管理工具，能够帮助公司了解最新的订货情况，优
化采购计划，确保供应链畅通。
通过不断地对订货日报表进行分析和总结，公司可以实现更高效的采购管理，从而提升竞争力和效益。
结尾
公司订货日报表的分析对公司的采购管理至关重要，希望通过本文的讨论，能够为公司的供应链管理提供一些启示和帮助。
持续改进和优化订货日报表的统计方法，将有助于公司实现更高效的采购管理和供应链优化。
供应商财务情况分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对某供应商的财务状况进行全面的剖析，通过对供应商的财务报表、经营状况、行业背景等多方面信息的综合分析，评估其财务健康状况，为决策者提供决策依据。
一、供应商基本信息供应商名称：XX科技有限公司成立时间：2010年注册资本：1000万元主营业务：电子产品研发、生产和销售所在地：XX省XX市二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）流动资产分析流动资产包括货币资金、应收账款、存货等。
根据资产负债表，XX科技有限公司的流动资产总额为XXX万元，其中货币资金为XXX万元，应收账款为XXX万元，存货为XXX万元。
分析：流动资产总额占资产总额的比重较高，说明公司具有较强的短期偿债能力。
货币资金充足，有利于应对突发事件；应收账款占比较高，需要关注应收账款的回收情况；存货占比较高，需要关注存货周转率。
（2）非流动资产分析非流动资产包括固定资产、无形资产等。
根据资产负债表，XX科技有限公司的非流动资产总额为XXX万元，其中固定资产为XXX万元，无形资产为XXX万元。
分析：非流动资产占比较高，说明公司具有一定的长期投资能力。
固定资产和无形资产占比较高，有利于提高公司的核心竞争力。
（3）负债分析负债包括流动负债和非流动负债。
根据资产负债表，XX科技有限公司的负债总额为XXX万元，其中流动负债为XXX万元，非流动负债为XXX万元。
分析：负债总额占资产总额的比重较低，说明公司财务风险较小。
流动负债占比较高，需要关注短期偿债压力。
2. 利润表分析（1）营业收入分析根据利润表，XX科技有限公司的营业收入为XXX万元，同比增长XX%。
分析：营业收入持续增长，说明公司市场竞争力较强。
（2）营业成本分析根据利润表，XX科技有限公司的营业成本为XXX万元，同比增长XX%。
分析：营业成本增长与营业收入增长基本同步，说明公司成本控制能力较好。
（3）毛利率分析根据利润表，XX科技有限公司的毛利率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。
sap供应商主数据明细报表功能说明书(1)
供应商主数据查询报表功能需求说明书MM模块SAP系统实施项目2011年4月7日文档管理文档信息版本信息批准程序使用对象: 采购部联系人:运行频率: On Request 语言: 中文程序类型: Conventional Report报表样式：（可以用表格形式或者以贴图形式）请见附件。
相应逻辑及要求：1、选择条件/用户输入界面（下拉式菜单，多选择项）公司代码：BUKRS采购组织：EKORG供应商代码：LIFNR账户类型：KTOKK创建人：ERNAM创建日期：ERDAT国家：LAND12、表与字段的联系公司代码：LFB1-BUKRS采购组织：LFM1- EKORG国家：LFA1_LAND1帐户类型：LFA1_KTOKK创建人：LFA1_ERNAM创建时间：LFA1_ERDAT供应商代码：LFA1_LIFNR供应商名称：LFA1_NAME1搜索项：LFA1_SORTL供应商地址：LFA1_STRAS邮政编码：LFA1_PSTLZ城市：LFA1_ORT01电话：LFA1_TELF1手机：LFA1_TELF2传真：LFA1_TELFX银行代码: LFBK_BANKK银行账户：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR得到LFBK_BANKN银行名称：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR and LFBK_(BANKS, BANKL)=BNKA_(BANKS,BANKL)得到BNKA_ BANKA统驭科目：LFA1_LIFNR=LFB1_LIFNR得到LFB1_AKONT订单货币：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_WAERS付款条件：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_ZTERM国际贸易条件:LFM1-INCO1联络人：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_VERKF删除标志：LFA1_LOEVM记账冻结：LFA1_SPERR采购冻结：LFA1_SPERM冻结功能：LFA1_SPERQ提出者签字（代表部门的关键用户）：_____________________ abaper签字（开发人员）：_____________________日期：________________________。
供应商往来帐表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除供应商往来帐表格篇一：供应商往来确认模板与往来金额确认一、往来截止时间：二、货未送齐合同明细及金额：元三、货齐已开票未付款合同金额：元四、货齐未开票合同金额：元五、已付款未开票金额：元。
综上，公司有元已开票，我司未付款；元发票未开具。
如上述金额无误，请确认盖章，谢谢！本协议自双方盖章之日起生效，传真件有效。
篇二：供应商往来对账管理供应商往来对账管理一、总体规划（一）目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。
（二）适用范围本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。
二、供应商往来对账的准备（一）供应商档案的管理各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。
如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。
（二）合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。
若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。
三、往来对账过程管理（一）应收、预付、应付科目明细账的核对每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《对账余额调节表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。
1．未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便企业采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。
2．未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。
往来对账调节表截止日期：年月日编制说明：①“摘要”栏需要注明日期、凭证号、具体经济业务内容。
每月采购明细表格模板
每月采购明细表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：每月采购明细表格是企业日常采购管理中非常重要的工具之一，它记录了企业每月的采购信息，包括采购日期、供应商信息、采购数量、单价、总价等关键信息，为企业提供了直观的数据参考，帮助企业管理者更好地了解和控制采购情况，有效管理采购成本。
下面我们来介绍一份常见的每月采购明细表格模板，以方便企业进行采购管理和统计分析。
模板名称：每月采购明细表格表头包括以下字段：1. 采购日期：记录采购商品的日期，方便后续查询和统计。
2. 供应商名称：记录供应商品的供应商信息，方便进行供应商的对比和评估。
3. 商品名称：记录采购的商品名称或型号，方便辨识不同商品。
4. 数量：记录采购商品的数量，帮助企业管理者掌握库存情况。
5. 单价：记录采购商品的单价，帮助计算采购总价。
6. 总价：记录采购商品的总价，便于查看每笔采购的成本。
在填写每月采购明细表格时，需要按照实际的采购情况逐笔填写，并确保信息的准确性和完整性。
采购人员需要及时更新表格，以便于企业管理者进行后续的分析和决策。
通过每月采购明细表格，企业管理者可以清晰地了解企业每月的采购情况，及时跟进供应商的表现，分析采购成本的变化，优化采购流程，提高采购效率。
通过对每月采购明细表格的整理和分析，企业可以制定更科学的采购策略，降低采购成本，提高采购效益。
希望以上介绍对您有所帮助，祝您的每月采购明细表格管理顺利！如果您有任何疑问或需要进一步的信息，欢迎随时与我们联系。
感谢您的阅读！第二篇示例：每月采购明细是企业日常采购管理中非常重要的一部分，能够帮助企业清晰地了解每月的采购情况，控制采购成本，及时发现问题和风险，并制定合理的采购计划。
为了更好地管理每月采购情况，许多企业会制作每月采购明细表格。
本文将介绍一份关于每月采购明细表格的模板，帮助您更好地进行采购管理。
一、表格基本信息每月采购明细表格通常包括表格名称、填表日期、报表周期、制表人等基本信息，这些信息有助于表格的分类管理以及日后的查阅和查询。