盘点与对账制度
工程物资盘点制度
工程物资盘点制度第一章总则第一条物资盘点是对库存物资进行动态管理，掌握存货的准确数量，是核算核销的重要环节。
项目经理是物资盘点第一责任人，分管领导是主要责任人，物设部是物资盘点的主责部门，工程部、合同成本部、拌合站等部门及作业队参与。
第二条物资盘点主要包括盘点准备、盘点、账物核对、分析建议等。
第二章盘点准备第三条每月24日由物设部准备盘点工具，召集参与盘点人员，进行盘点交底。
对库房物资根据上期库存及本期收、发生成账面库存表。
第三章盘点第四条现场盘点（一）每月25日，由物设部、工程部、合同成本部、拌和站、作业队等相关人员共同对现场库存物资（包括原材料、半成品、成品）进行现场盘点。
（二）现场库存物资分为可直接点数不能直接点数两种，可直接点数的物资，须分规格、品种、质量状态清点数量，清点完毕填写《现场盘点表》；不能直接点数的，如：定尺钢筋、管材、型材、板材、卷材等须先进行点数，计算出理论重量填写《现场盘点表》，并在表中备注数量与尺寸；非定尺钢材、管材、型材、板材、卷材、大堆料等需对个体进行尺寸测量后计算出理论重量，然后填写《现场盘点表》，并在表中备注数量与测量尺寸；如水泥、砼矿物掺料、外加剂等则根据贮存容量和容器刻度、贮料高度确定库存量，填写《现场盘点表》；钢筋、砼半成品则由工程人员根据根据现场盘点半成品数量计算出理论重量交物资人员填写《现场盘点表》，由参与人员签认。
（三）盘点周期必须与收方计量工作同步进行，保证后续的物资核算核销结果具有准确性和真实性。
第五条仓库盘点每月25日由物设部部长监督仓库管理人员对库房物资进行盘点，填写《账面库存表》，仓库管理人员和物资部长共同签认。
第四章账物核对第六条物设部根据《现场盘点表》、《账面库存表》核查账物是否相符。
由各部门负责人对账物不相符情况进行分析，查找原因并提出整改建议，提交分管领导审核、项目经理审批，上报公司，按公司批复进行处理。
第五章附则第七条本细则自发布之日起执行，由公司物资设备部负责解释。
仓库盘点管理制度范本
仓库盘点管理制度范本一、概述仓库盘点是指对仓库中的物资进行定期或不定期的实物盘点，以确保仓库库存的准确性和完整性。
为规范仓库盘点工作，提高盘点效率和准确性，特制定本制度。
二、盘点责任1. 仓库管理员负责组织和实施仓库盘点工作，确保盘点工作的有序进行；2. 各部门负责人要配合仓库管理员进行物资的盘点工作，并提供所需的协助和支持；3. 盘点结果由仓库管理员报告给上级主管部门，并按要求上报相关报表。
三、盘点周期1. 仓库盘点应按年度进行，具体时间由仓库管理员根据实际情况确定；2. 如遇特殊情况需要提前或延迟盘点时间，需及时报告上级主管部门批准。
四、盘点方式1. 盘点方式分为全盘点和抽样盘点。
- 全盘点：即对仓库中的所有物资进行一次性的全面盘点，适用于一般情况下；- 抽样盘点：根据一定的抽样比例和方法，对仓库中的物资进行抽样盘点，适用于大规模仓库或物资种类繁多的情况。
2. 盘点方式由仓库管理员根据实际情况和盘点目的确定，并报告给上级主管部门备案。
五、盘点流程1. 盘点前准备：a) 仓库管理员根据盘点计划，组织人员、工具和盘点资料；b) 清点盘点工具和资料的完整性和正确性。
2. 盘点操作：a) 仓库管理员按照盘点计划和要求，对仓库中的物资进行实物清点；b) 盘点过程中，严禁出现私自调拨、丢失、遗漏等情况；c) 盘点操作人员应相互监督，确保盘点的准确性。
3. 盘点结果汇总和审核：a) 仓库管理员按照盘点结果，进行汇总并核对；b) 上级主管部门对盘点结果进行审核，确保准确性；c) 如发现异常情况或差异，需及时进行调查、核实和处理。
4. 盘点报告：a) 仓库管理员按照盘点结果和要求，编制盘点报告；b) 盘点报告应包括盘点情况、差异原因分析以及后续改进措施建议；c) 盘点报告由仓库管理员报告给上级主管部门，并按要求上报相关报表。
六、盘点纪录和档案1. 仓库管理员应建立盘点纪录和档案，包括盘点计划、盘点报告等；2. 盘点纪录和档案应按照规定的归档要求进行整理和保存。
财务对账制度范本
财务对账制度范本一、总则第一条为了加强财务管理，确保账账相符、账实相符，根据《中华人民共和国会计法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务账户的对账工作，包括库存现金、银行存款、往来款项等。
第三条对账工作应当由财务部门负责，定期进行，确保账务数据的准确性和完整性。
第四条对账工作应当遵循及时、准确、全面的原则，发现账务异常情况应当及时报告并处理。
二、库存现金对账第五条库存现金应当日清月结，由出纳员定期与账务人员进行对账。
第六条对账时，应当核对现金日记账、现金盘点表、银行存款日记账等相关资料，确保库存现金与账务记录相符。
第七条发现库存现金短款或长款，应当及时查明原因，报告财务负责人，并按照相关规定处理。
三、银行存款对账第八条银行存款对账应当由财务部门定期进行，至少每月一次。
第九条对账时，应当核对银行存款日记账、银行对账单、相关结算凭证等相关资料，确保银行存款与账务记录相符。
第十条发现银行存款短款或长款，应当及时查明原因，报告财务负责人，并按照相关规定处理。
四、往来款项对账第十一条往来款项对账应当由财务部门定期进行，至少每季度一次。
第十二条对账时，应当核对应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等相关账户，与相关业务人员、客户、供应商等进行核对，确保往来款项与账务记录相符。
第十三条发现往来款项存在异常情况，应当及时查明原因，报告财务负责人，并按照相关规定处理。
五、对账流程第十四条对账工作应当按照以下流程进行：1. 收集相关资料，包括账簿、凭证、单据等；2. 核对账务记录，比对相关资料，确保账务数据的准确性和完整性；3. 发现问题，及时报告并处理；4. 编制对账报告，记录对账情况，并由相关人员签字确认。
六、考核与责任第十五条对账工作应当纳入财务部门的考核范围，对账不力的情况下应当追究相关责任。
第十六条对账工作中发现的问题，应当按照相关规定及时处理，并对相关责任人进行追责。
七、附则第十七条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由财务部门负责解释。
药品定期盘点对账管理制度
药品定期盘点对账管理制度一、总则为规范药品库存管理，保证药品的安全和有效使用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内所有药品库房的管理工作。
三、药品盘点对账周期1. 定期盘点：每季度进行一次大规模的盘点工作，包括对所有药品进行全面盘点。
2. 特殊盘点：根据需要，对特定类别的药品进行单独盘点。
四、盘点工作流程1. 提前准备：根据盘点计划，提前准备盘点所需的工具和资料。
2. 分工协作：将盘点工作分解给各个责任人员，明确责任和任务。
3. 盘点过程：按照规定的盘点程序，对药品进行实际清点和记录。
4. 盘点结果验证：由专人对盘点结果进行核对和验证，确保准确无误。
5. 上报总结：将盘点结果上报给相关部门，制定下一步的管理措斀。
五、盘点对账内容1. 药品名称和数量2. 药品生产日期和有效期3. 药品存放位置和特殊注意事项4. 药品损耗和过期情况六、对账管理1. 与财务核对：将盘点结果与财务部门进行核对，确保账面库存和实际库存一致。
2. 异常处理：对于盘点过程中发现的异常情况，及时做好记录并进行处理。
3. 盘点差错分析：对盘点过程中出现的差错进行分析，找出原因并提出改进建议。
七、责任分工1. 医院药房负责人：全面负责药品盘点对账工作的组织和管理。
2. 药品库房管理员：负责具体的盘点工作和记录，确保盘点的准确性和及时性。
3. 财务部门：与盘点工作进行对账核对，确保账面库存的准确性。
八、盘点记录管理1. 盘点记录：对每次盘点的结果进行详细的记录，包括盘点日期、盘点人员和盘点内容等。
2. 盘点档案：对盘点记录进行整理和归档，建立完善的盘点档案。
九、制度执行1. 定期检查：对盘点对账制度的执行情况进行定期检查和督导，发现问题及时进行整改。
2. 审查改进：根据实际情况进行盘点对账制度的审查和改进，保证其科学有效。
十、附则本制度由医院药房管理部门负责解释，自发布之日起，即被执行。
十一、总结药品定期盘点对账管理制度的制定和实施，有助于规范医院药品库存管理，保障药品的安全和有效使用。
财务盘点管理制度
财务盘点管理制度财务盘点管理制度在现实社会中，很多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的财务盘点管理制度，希望能够帮助到大家。
财务盘点管理制度1为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作：（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。
仓库仓储管理制度,仓库管理的基本任务,盘点与对账
仓库保管管理制度（草稿）一、仓库管理的基本任务1、负责仓库的产品及物料保管、验收、入库、出库、盘点、运输等工作。
2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现，入库要及时登帐，手续须齐全，检验不合格物品不准入库，出货时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
3、负责定期对仓库产品及物料盘点清仓，做到帐、物相符，做好盘点盘亏的处理及调账工作。
做到帐、物、卡三者相符，提前通知采购部门订购短缺产品。
4、负责仓库区的安全、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
5、科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
6、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表。
7、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
8、完成公司领导临时交办的其他任务。
二、物资验收入库（一）产品入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，签字收货，应当认识签收是经济责任的转移。
1、产品验收注意事项：（I）货物进仓，需核对订单，（物料号、名称、规格、型号、图案、数量、质量）等需与订单相符方可办理入库手续，并负责收集各项材料说明书，合格证，检验证等。
（2）严禁不合格产品入库，不能先签字后验货。
2、货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货验收方法要采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3、货物进仓，需办理质量检验手续，产品必须填写《入库验收单》检验合格后经双方负责人签字确认，完成正式入仓，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证由仓管员签名存档。
4、对验收不合格的产品禁止入库。
5、入库产品宜采用合适、规范的标签标识，清晰标注与实际装载货物数量相符，同一包装装载数量统一。
6、仓库产品要根据其自然属性，考虑储存的场所位置和保管常识处理，加强保管措施，不发生保管责任损失，同类产品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
仓库对账日常管理制度
一、总则为规范仓库对账工作，确保账实相符，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、对账原则1. 实事求是，确保账实相符；2. 及时准确，对账工作应在规定时间内完成；3. 严谨细致，对账过程中发现问题要及时解决。
三、对账范围1. 仓库库存物资；2. 仓库物资出入库记录；3. 仓库物资账务处理。
四、对账程序1. 仓库管理员每月底前，对仓库物资进行盘点，并填写盘点表；2. 财务部门收到盘点表后，对照仓库账目进行核对；3. 对账过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施进行调整；4. 对账完成后，双方签字确认，并存档备查。
五、对账要求1. 仓库管理员应确保仓库物资的入库、出库、盘点等记录准确无误；2. 财务部门应定期对仓库账目进行核对，确保账实相符；3. 对账过程中，如发现重大差异，应及时上报上级领导，并采取措施予以解决；4. 对账双方应保持沟通，确保对账工作顺利进行。
六、对账责任1. 仓库管理员负责仓库物资的盘点、记录和上报；2. 财务部门负责对仓库账目进行核对，并确保账实相符；3. 对账过程中出现的问题，双方应共同承担责任，并及时解决。
七、对账时间1. 每月月底前，仓库管理员完成盘点，并上报盘点表；2. 每月月底后5个工作日内，财务部门完成对账工作；3. 年度终了后，对仓库进行全面盘点，并完成对账工作。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由财务部门负责解释和修订；3. 各部门应认真贯彻执行本制度，确保仓库对账工作的顺利进行。
通过以上制度，旨在加强仓库管理，确保账实相符，提高工作效率，为企业的正常运营提供有力保障。
财务对账管理制度
财务对账管理制度一、总则为加强公司财务管理，规范对账流程，保障财务数据的真实性和完整性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各单位和各部门的财务对账管理工作。
三、对账管理流程1. 月度对账（1）月底前，各部门需将当月的财务数据及时汇总至财务部门，包括原始凭证、账簿和报表等文件。
（2）财务部门收到部门汇总后的数据后，进行核对、整理、汇总和编制当月的财务报表。
（3）对账人员进行内部财务对账工作，核对各项数据的准确性和一致性。
（4）财务主管对内部对账结果进行审批，并对有问题的数据进行跟踪和处理。
2. 季度对账（1）每季度末，各部门将当季度的汇总数据报送至公司财务部门。
（2）公司财务部门进行季度对账工作，核对当季度的收支情况和财务数据。
（3）对账人员进行内部财务对账工作，核对各项数据的准确性和一致性。
（4）财务主管对内部对账结果进行审批，并对有问题的数据进行跟踪和处理。
3. 年度对账（1）每年年底，各部门将当年的汇总数据报送至公司财务部门。
（2）公司财务部门进行年度对账工作，核对当年的收支情况和财务数据。
（3）对账人员进行内部财务对账工作，核对各项数据的准确性和一致性。
（4）财务主管对内部对账结果进行审批，并对有问题的数据进行跟踪和处理。
四、对账管理要求1. 数据准确性各部门在进行数据汇总和财务报表编制时，必须确保数据的准确性和真实性，对于有疑问的数据，需及时进行核实和调整。
2. 内部对账财务部门和各部门在进行对账工作时，必须进行严格的内部对账，确保各项数据的一致性和完整性，对于不一致和缺失的数据，需及时进行调整和补充。
3. 问题处理对于对账中发现的数据问题，财务部门和各部门必须及时进行处理和调整，对于出现频繁问题的部门，需进行专项检查和整改。
4. 审批管理对账工作完成后，必须由财务主管进行审批，确保对账结果的真实性和合法性，对于审批不通过的数据，必须进行整改和调整。
五、责任制度1. 财务部门负责月度、季度和年度对账工作，确保对账流程的顺利进行。
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盘点与对账制度
为健全公司内部控制，保证财务的真实、完整。
为公司整体运营提供全面、准确的数据。
结合实际情况，特制定财务现金、账目和物资盘点与对账制度。
第一部分内部运营进销存盘点对账制度
一、盘点与对账方式
财务会同管理部门及相关部门于每年作年终、年中、月末进行资产、库货、资金等方面的盘点与对账。
1. 年终盘点与对账
财务会同管理部门及相关部门于年底一个月内对固定资产、存货、货币资金等进行全面清查盘点核对。
2.年中盘点
财务会同管理部门于每年6月30日前对公司资产进行盘点与核对。
3.月末盘点
财务中心会同管理部门于月末对公司进出往来物资及账目进行核对清点。
二、盘点与对账人员及其职责
1.总负责人：由公司总经理担任，负责年度盘点对账工作的总指挥、督导盘点对账工作的进行及异常事项的裁决。
2.主负责人：由财务主管担任，负责年中、月份盘点对账工作的实施。
3.复核人：由公司根据需要指定专人担任，负责盘点对账工作的监督。
4.盘点人：由公司财务主管指派专人担任，负责点计数量。
5.会点人：由库管担任，负责盘点及记录，与盘点人核对，确实数据工作。
6.协点人：由仓储经理指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
7.所有参加盘点对账工作的人员，应充分了解本身工作职责及应注意事项。
三、盘点对账准备
1.盘对编组：由财务部负责人于每次盘对前，依盘点种类、项目编排“盘点对账人员编组表”，呈公司总经理核定后，于盘点对账日前七天公布实施。
2.盘点物品准备
保管部门与保管人应将准备盘点的物品整理准备妥当。
存货应堆放整齐、
集中、分类，并置标示牌。
3.对账账册、单据、资料准备
现金、有价证券等应按类别整理并列清单；各项财务帐册应于盘点对账前登记完毕；盘点对账期间已收到物料而未办妥入帐手续的，应分开存放，并予以标示。
四、盘点对账实施
1.财务部应就年度、年中，盘点项目、部门、时间等情况呈报总经理，经核准后，签发通知，并负责召集各部门盘点对账负责人召开盘对协调会，拟订盘点对账计划，限期办理盘点对账工作。
2.盘点对账期间，除紧急情况外，暂停收发物品。
至于生产需用品，经批准可不移动，但应标示。
3.盘点对账应精确计量，要求各类物资整理妥当、单据清晰，书写规范，无差错。
4.盘点对账过程应按指定顺序进行，不得遗漏、重复。
5.盘点对账时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，核对无误的，在表上互相签名确认。
6.盘点对账完毕，盘点人员应把“盘点统计表”汇总编制“盘存表”，一式两份，一份由保管部门自存，一份送交财务部，供核算盘点盈亏金额。
7.盘点对账时，要求账账相符，账物相符。
五、盘点对账报告
1.财务部应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”，填写差异原由，说明情况，提出处理意见及对策，报总经理签核。
2.盘点报告应于盘点结束后一周内呈报上级核阅。
财务部依据审批后意见进行帐项调整。
六、工作奖惩
1.盘点对账工作人员要依据规定，尽职尽责，认真做好盘点对账工作，表现优异者，经由主盘人签报，经公司总经理批准，作为绩效考核依据。
2.违反规定，阻碍盘点的，视情节轻重，由主盘人签报公司有关部门给予处理。
第二部分项目工程运营应收应付对账制度
一、对账方式
财务会同工程部于每月末进行应收应付账目对账。
1. 己结束工程项目对账
财务会同工程部对己结束的工程往来账目进行全面清查核对。
确认无误后存档。
2.未结束工程项目对账
财务会同工程部于每月30日前对工程项目应收应付账目进行核对。
二、对账人员及其职责
1.总负责人：由公司总经理担任，负责对账工作的总指挥、督导对账工作的进行及异常事项的裁决。
2.主负责人：由财务主管担任，负责对账工作的实施。
3.复核人：由公司根据需要指定专人担任，负责对账工作的监督。
4.对账人：由公司财务主管指派专人担任，负责核对账目。
5.会对人：由工程负责人担任，负责与对账人核对，确实数据工作。
三、对账准备
1.对账流程：由财务部负责人于每次对账前，依对账种类、项目编排“对账人员编排表”，呈公司总经理核定后，于对账日前七天公布实施。
2.对账准备
工程部负责人应将准备对账的工程项目相关的资料信息整理准备妥当。
包括对账相关的乙方财务的联系方式和人员信息。
3.对账账册、单据、资料准备
现金、有价证券等应按类别整理并列清单；各项财务帐册应于对账前登记完毕；对账期间已收账款而未入帐的，予以标示。
四、对账实施
1.财务部应就工程项目、时间等情况呈报总经理，经核准后，签发通知，并负责召集各部门对账负责人召开对账协调会，拟订对账计划，限期办理对账工作。
2.对账期间，因生产需要，业务往来照常进行，但应标示。
3.对账应精确，要求各类账册整理妥当、单据清晰，书写规范，无差错。
4.对账过程应按指定顺序进行，不得遗漏、重复。
5.对账时，会对人应依据对账人实际情况，详实记录于“工程项目对账表”，核对无误的，在表上互相签名确认。
6.对账完毕，对账人员应把“工程项目对账表”汇总编制“工程项目结账统计表”，一式两份，一份由工程部自存，一份送交财务部，供核算盈亏金额。
7.对账时，要求账账相符，账物相符。
五、工程项目对账报告
1.财务部应依“工程项目对账统计表”编制“工程项目盈亏报告表”，填写差异原由，说明情况，提出处理意见及对策，报总经理签核。
2.对账报告应于对账结束后一周内呈报上级核阅。
财务部依据审批后意见进行帐项调整。
六、工作奖惩
1.对账工作人员要依据规定，尽职尽责，认真做好对账工作，表现优异者，经由主负责人签报，经公司总经理批准，作为绩效考核依据。
2.违反规定，阻碍对账的，视情节轻重，由主盘人签报公司有关部门给予处理。