集中供热系统项目可行性报告

集中供热系统项目可行性报告泓域咨询丨WORD格式可编辑第一章项目绪论一、项目名称及投资主体（一）项目名称集中供热系统项目（二）项目投资主体某某有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在绥化市xxxx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在绥化市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积43333.6 平方米（折合约65.0 亩），代征地面积390.0 平方米，净用地面积42943.6 平方米（折合约64.4 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照集中供热系统行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合集中供热系统制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积42943.6 平方米，建筑物基底占地面积29459.3 平方米，计容建筑面积48483.3 平方米，其中：规划建设生产车间39422.1 平方米，仓储设施面积5411.0 平方米（其中：原辅材料库房3263.8 平方米，成品仓库2147.2 平方米），办公用房1889.6 平方米，职工宿舍1073.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）687.0 平方米；绿化面积2834.3 平方米，场区道路及场地占地面积10650.0 平方米，土地综合利用面积42943.6 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3294.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在绥化市xxxx工业园区建设，总用地面积43333.6 平方米（折合约65.0 亩），预计总建筑面积48483.3 平方米，其中：规划建设生产车间39422.1 平方米，仓储设施面积5411.0 平方米（其中：原辅材料库房3263.8 平方米，成品仓库2147.2 平方米），办公用房1889.6 平方米，职工宿舍1073.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）687.0 平方米，建筑物基底占地面积29459.3 平方米，场区道路及场地占地面积10650.0 平方米，绿化面积2834.3 平方米，土地综合利用面积42943.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资18924.7 万元，其中：固定资产投资14140.4 万元，占项目总投资的74.7%；流动资金4784.3 万元，占项目总投资的25.3%；在固定资产投资中，建设投资13867.5 万元，占项目总投资的73.3%；建设期借款利息272.9 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资13867.5 万元，其中：工程建设费用12821.9 万元，占项目总投资的67.8%，包括：建筑工程投资5760.8 万元，占项目总投资的30.4%；设备购置费6855.4 万元，占项目总投资的36.2%；安装工程费205.7 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用840.7 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费546.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费204.9 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）18924.7 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金13377.7 万元，占项目总投资的70.7%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额5547.0 万元，占项目总投资的29.3%，其中：项目建设期申请银行借款5547.0 万元，占项目总投资的29.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

六、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：31895.3 万元（含税）。

2、年总成本费用25269.3 万元。

3、营业税金及附加150.4 万元。

4、项目达纲年利润总额：6475.6 万元。

5、项目达纲年净利润：4856.7 万元。

6、项目达纲年纳税总额：3326.7 万元。

7、总投资收益率（ROI）：35.5%。

8、资本金净利润率（ROE）：48.4%。

9、项目达纲年投资利润率：34.2%。

10、项目达纲年投资利税率：43.2%。

11、项目达纲年投资回报率：25.7%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.8 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：4.2 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：38.7%（达纲年）。

七、项目建设进度规划“集中供热系统生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

八、报告编制说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合绥化市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx集中供热系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。

当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。

如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“集中供热系统生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进绥化市xx经济发展，为社会创造275 个就业机会，达纲年纳税总额3326.7 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资18924.7 万元，其中：建设投资13867.5 万元，建设期借款利息272.9 万元，流动资金4784.3 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入31895.3 万元，总成本费用25269.3 万元，年利税总额8183.4 万元，其中：年净利润4856.7 万元，纳税总额3326.7 万元（增值税1557.4 万元，营业税金及附加150.4 万元，年缴纳企业所得税1618.9 万元），年利润总额6475.6 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.8 年，固定资产投资回收期4.2 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“集中供热系统生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的集中供热系统市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景（一）产业发展政策符合性针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

（二）区位发展背景国民经济较快增长。

全年实现生产总值1316.3亿元，比上年增长6.7%。

其中，第一产业增加值512.8亿元，增长4.4%；第二产业增加值335.6亿元，增长6.8%；第三产业增加值468亿元，增长9.4%。

工业较快发展，建筑业呈现下滑态势。

2016年末，全市规模以上工业企业376家，完成增加值199.3亿元，同比增长8.3%。

市本级规模以上工业企业18家,实现增加值6.5亿元,同比下降2.4%。

全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，主营业务收入达到953.9亿元，同比增长4%；利税实现75.9亿元,同比下降13.1％。

规上工业用电量24.8亿度，同比增长1.22%。

（三）产业发展符合性战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。

在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

集中供热系统制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平1、通过该项目的建设可为社会提供275 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。