公司交通费用管理规定
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中产生的交通费用进行规范管理的一项制度。
为了提高公务交通费的使用效益，加强对公务交通费的监督和控制，制定本《公务交通费管理实施细则》。
二、管理范围本细则适合于所有公务交通费的管理，包括但不限于公务用车、公务出差交通费等。
三、费用报销标准1. 公务用车费用报销标准：- 市区使用：每公里0.5元；- 高速公路使用：每公里1元；- 市区停车费：按实际发生额报销；- 高速公路通行费：按实际发生额报销。
2. 公务出差交通费用报销标准：- 飞机：按照机票实际金额报销；- 火车：按照车票实际金额报销；- 长途汽车：按照车票实际金额报销；- 出租车：按照实际乘坐里程和车费标准报销；- 地铁、公交车：按照实际乘坐次数和车费标准报销。
四、费用报销流程1. 公务用车费用报销流程：- 公务用车费用发生后，驾驶员需填写公务用车费用报销单，包括出行日期、起止地点、里程数等信息；- 驾驶员将报销单交给相关部门审核，审核部门核实费用的合理性和准确性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。
2. 公务出差交通费用报销流程：- 出差人员需填写出差交通费用报销单，包括出行日期、起止地点、交通工具、费用明细等信息；- 报销单需由出差人员所在部门负责人审核，并确认出差事由和费用的合理性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。
五、费用报销审批要求1. 公务用车费用报销审批要求：- 驾驶员需提供出行记录、加油票据等相关材料；- 相关部门需核实加油记录与行驶里程的一致性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。
2. 公务出差交通费用报销审批要求：- 出差人员需提供交通票据、行程单等相关材料；- 出差人员所在部门负责人需核实出差事由和费用的合理性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。
公司交通费管理规定三篇.doc
公司交通费管理规定三篇第1条公司运输管理规定公司运输管理规定 1 、公司运输包括内容。
公司交通费用包括公司车辆费用、各部门报销的交通费用。
审查该费用的标准如下。
二、公司车辆成本。
1.公司将为每辆车建立使用文件，并记录车辆发生的下列费用。
行政管理部门负责车辆参考档案的建立和维护。
2.维护保险费用。
根据实际销售的正常情况。
3.维护费用。
1)负责人负责车辆维护。
2)会计部审核从XXXX 9月1日起正式实施，基于维护、外购件。
为加强交通费用管理，方便公司各单位使用车辆，大力支持业务发展，根据我公司目前的实际情况，交通费用管理规定如下:1 、管理原则(1)交通费用按单位性质和类别管理，分别采用“实际销售额、核定指标、绩效挂钩、包干”的原则。
(2)接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实际销售；各业务单位的运输费用应在核定的成本指标内收取。
公司各部门的运输费用实行核定定额管理。
(3)各单位配备商务车有三种方式，包括使用员工自备车辆、租用直列车辆、其他。
(四)每个经营单位每天配备的营业车辆数量在1000万元以上，且每个经营单位可以在运输费用范围内自行安排；如果日平均营运能力低于1000万元，则不适合特种营运车辆。
新设立的营业单位可在成立后半年内配备营业车，半年后按统一标准执行。
(5)交通费包括工作交通费和交通费。
工作交通费是各单位用于日常工作的交通费用，无论是否配备车辆均可收取。
交通费用是指长期使用员工自有汽车或长期租用直列式汽车上班按一定标准收取的交通费用。
如果员工自己的车长期不主要用于工作，将不收取交通费。
(6)如果各单位使用商务车，如果安排不合理，造成冲突，影响业务发展，公司将根据实际情况减少本单位商务车数量或单位运输成本、。
2 、运输费用标准(1)运营单位绩效运输费用率各运营单位应在批准的运输费用率内分配运输费用，其中运输费用不得超过总可用运输费用的60%。
运输成本费率标准和运输成本控制额的计算公式如下:运营单位运输成本上限=(日平均业务能力的千分之二)+(考核利润的千分之九)在已经下达的考核成本费率中，不包括原批准的运输成本，运输成本不按两个费率进行考核。
公司交通管理费的管理制度
第一章总则第一条为规范公司交通管理费用的使用，提高资金使用效率，保障公司业务运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有车辆及员工的交通费用管理。
第三条本制度遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章管理机构及职责第四条公司设立交通管理费管理小组，负责交通管理费用的统筹规划、审批及监督。
第五条交通管理费管理小组的职责：（一）制定交通管理费管理制度及实施细则；（二）审批交通管理费用的申请；（三）监督交通管理费用的使用情况；（四）定期对交通管理费用使用情况进行统计分析。
第三章交通管理费用的构成第六条交通管理费用包括以下内容：（一）车辆购置、维修、保养费用；（二）车辆保险费用；（三）车辆燃油、过路费、停车费等费用；（四）员工交通补贴；（五）其他交通相关费用。
第四章交通管理费用的申请与审批第七条交通管理费用的申请：（一）车辆购置、维修、保养费用：由相关部门根据实际需要提出申请，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门办理相关手续；（二）车辆保险费用：由财务部门根据保险合同规定，定期办理续保手续；（三）车辆燃油、过路费、停车费等费用：由使用车辆的人员在规定时间内向财务部门报销；（四）员工交通补贴：由人力资源部门根据员工工作性质和实际需求，提出交通补贴方案，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门发放；（五）其他交通相关费用：由相关部门根据实际情况提出申请，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门办理。
第五章交通管理费用的监督与考核第八条交通管理费用使用情况应定期向公司领导汇报，接受监督。
第九条交通管理费管理小组对交通管理费用的使用情况进行考核，考核内容包括：（一）交通管理费用使用是否合理、合规；（二）交通管理费用使用效率；（三）交通管理费用使用是否存在违规行为。
第六章附则第十条本制度由公司交通管理费管理小组负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范公司交通管理费用的使用，提高资金使用效率，为公司业务运营提供有力保障。
员工交通费管理制度
一、目的为规范公司员工交通费用的报销流程，提高工作效率，保障员工的合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要发生的交通费用报销。
三、报销范围1. 员工因公出差、学习、调研等产生的交通费用；2. 员工因工作需要，乘坐公共交通工具或租赁车辆产生的费用；3. 员工因工作需要，临时加班产生的交通费用。
四、报销标准1. 出差交通费：根据公司规定的出差地级别，按照出差地至公司所在地或出差地的标准报销；2. 公共交通费：乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具产生的费用，按照实际票据报销；3. 租赁车辆费：租赁车辆产生的费用，按照公司规定的标准报销；4. 临时加班交通费：加班期间产生的交通费用，按照公司规定的标准报销。
五、报销流程1. 员工填写《交通费用报销单》，并附上相关票据；2. 经所在部门负责人审核后，报送财务部门；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 财务部门将报销款项打入员工工资卡。
六、报销单据要求1. 报销单据必须真实、完整、有效，不得伪造、篡改；2. 报销单据需注明出差地点、交通方式、费用金额等信息；3. 报销单据需加盖公章，并由报销人签字确认。
七、违规处理1. 对于虚报、冒领、伪造报销单据等违规行为，一经查实，将追究相关人员的责任，并给予相应的处罚；2. 对于故意拖延报销、未按时提交报销单据等行为，将进行批评教育，并要求及时改正。
八、附则1. 本制度由财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上员工交通费管理制度，旨在规范公司员工交通费用的报销行为，确保报销流程的公正、透明，提高工作效率，保障员工的合法权益。
日常交通费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司日常交通费用管理，提高资金使用效率，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及公司派车服务。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合理性原则：交通费用支出应与实际工作需要相符，合理控制费用；（二）透明度原则：交通费用支出应公开透明，便于监督；（三）节约性原则：在满足工作需要的前提下，尽量节约交通费用。
第二章费用分类及标准第四条日常交通费用分为以下几类：（一）公务交通费：员工因公出差、办理业务等产生的交通费用；（二）市内交通费：员工在公司内部或周边地区因公产生的交通费用；（三）车辆使用费：公司车辆及员工自备车辆的燃油、维修、保险等费用。
第五条交通费用标准如下：（一）公务交通费：1. 乘坐公共交通工具：根据实际车票费用报销；2. 乘坐出租车或网约车：按实际费用报销，但每日最高不超过100元；3. 公司派车：根据公司派车服务标准及实际行驶里程计算费用。
（二）市内交通费：1. 乘坐公共交通工具：按实际车票费用报销；2. 乘坐出租车或网约车：按实际费用报销，但每日最高不超过50元；3. 公司派车：根据公司派车服务标准及实际行驶里程计算费用。
（三）车辆使用费：1. 公司车辆：燃油、维修、保险等费用由公司承担；2. 员工自备车辆：员工使用自备车辆时，按实际行驶里程及公司规定的标准报销。
第三章费用报销及审批流程第六条报销人需在费用发生后及时向财务部门提交报销申请，并附相关票据。
第七条报销审批流程如下：（一）经办人填写报销单，提交相关票据及费用明细；（二）部门负责人审核费用合理性，签署意见；（三）财务部门审核报销单据及费用明细，确认无误后签字；（四）报销人领取报销款项。
第八条对于报销金额较大或涉及多个部门的情况，需经公司领导审批。
第四章监督与检查第九条财务部门负责对交通费用管理制度执行情况进行监督与检查。
第十条公司定期对交通费用支出情况进行审计，确保费用合规、合理。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。
第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。
第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。
第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。
第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。
第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。
第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。
第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。
第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。
第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。
第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。
第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。
第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。
第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。
公司交通费及餐补管理制度
第一章总则第一条为规范公司交通费及餐补的发放与管理，提高员工福利待遇，降低员工生活成本，保障公司员工身心健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体正式员工，包括全职、兼职及实习生。
第三条本制度遵循公平、合理、透明的原则，确保交通费及餐补的合理发放。
第二章交通费管理第四条交通费发放标准1. 员工上下班交通费用，按照公司所在地公共交通工具票价标准执行。
2. 员工因工作需要，经部门负责人批准，可报销公务出行交通费用。
第五条交通费报销流程1. 员工每月底将交通费用票据整理齐全，提交给财务部门。
2. 财务部门对票据进行审核，确认无误后，将报销金额计入员工工资。
第六条交通费管理责任1. 员工有责任保管好交通费用票据，不得虚报、冒领。
2. 财务部门负责审核交通费用报销，确保报销金额准确无误。
第三章餐补管理第七条餐补发放标准1. 员工每日餐补金额为X元，按实际出勤天数计算。
2. 员工加班期间，餐补金额根据加班时长进行调整。
第八条餐补发放形式1. 餐补直接发放至员工工资中。
2. 如员工选择，可申请将餐补以现金形式发放。
第九条餐补报销流程1. 员工每月底将餐补申请表提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人审核无误后，将申请表提交给人力资源部门。
3. 人力资源部门汇总后，将餐补发放至员工工资或以现金形式发放。
第十条餐补管理责任1. 员工有责任如实填写餐补申请表，不得虚报、冒领。
2. 部门负责人和人力资源部门负责审核餐补申请，确保发放的准确性。
第四章附则第十一条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况进行补充和修改。
交通费管理办法
交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法适用于公司全体员工。
二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。
员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。
2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。
3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
员工因工作需要租用车辆所发生的费用。
三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。
出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。
2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。
飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。
轮船：按照实际票价报销。
3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。
租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。
四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。
2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。
3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。
4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。
五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。
2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。
3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。
六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
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关于外出公干办事乘坐交通工具及相关费用管理规定
第一条：目的
为规范公司员工工作时间需外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，特制定本制度。
第二条：适用范围
1、本制度所述员工外出办事是指员工在公司正常工作时需要外出（北京市内）公干、联系业务等情况，不包括离开北京市外出出差所乘交通，外出出差交通另按员工出差管理办法执行；
2、本制度员工是指公司中层及以下员工。
第三条：原则
1、北京市内外出办事遵循效率与节约相结合原则；
2、履行手续原则。
第四条：具体规定
1、公司员工外出（北京市内及周边郊区）办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内普通公交车辆（公交车、地铁、城铁），除特殊情况外，原则上不许乘出租车；对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘市内出租车或开自驾车外出办事；
2、员工外出办事，需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示，经同意后在公司外出办事登记册上进行登记，方可外出办事；
3、员工外出办事经批准后，事先到行政部领取公共交通卡（一卡通），持卡外出办事，公司不另外给予市内交通补贴和报销交通费用；
4、对部分自已有车的员工，经公司同意并覆行审批手续，填写《外出办事申请单》，经部门主管和主管领导批准同意后可自驾车外出办事，否则视为非公公干，发生相关交通费用则不予报销。
按正常办事路线距离公司给予补贴，补贴标准为：不论车辆状况、新旧、品牌及排量等原因，一律按1元/KM标准进行补贴，此标准含：油耗、过路（桥）费、停车费、车损等，公司不另外给予其它补贴，也不报销任何市内交通费；
5、公司员工自驾车外出办事应遵守交通规则和注意交通安全，因违反交通规则等违纪、违规被处罚由员工本人负责，公司不承担责任；特殊原因，属工伤范围，按国家相关规定执行。
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6、必要时，经公司同意，其它员工外出办事，借用公司员工车辆外出，补贴标准同上；
7、自驾车或借用公司员工车外出办事完毕后，应于二天内凭书面（电子档）办事总结报告及《外出办事申请单》至主管领导处申请核实外出办事公里数，过期不再核实，视自动放弃申请补贴处理；
8、所有员工外出办事完毕，必须以书面（电子档）形式向主管领导汇报办事结果及遗留问题，否则相关费用或补贴不予报销或核算；
9、公司员工持卡乘市内交通办事完毕后，应及时返还交通卡至行政部，每次由行政部人员作好员工领用登记，根据交通卡消费情况，由行政部人员定期或不定期进行充值；
10、对经批准后乘自家车外出办事员工，费用由员工先垫支，每周五到公司财务部月结核算。
报销时需持领导签字同意的外出申请单及核算结果。
无申请单和无领导签字的一律不予核算补贴；
11、对经批准驾车到北京外周边地区办事的员工，除按标准给予补贴外，可以报销相关的高速公路过桥费、停车费，凭真实票据报销。
12、补贴财务会计处理按财务部要求执行。
第五条：其它
1、公司有权对执行中存在问题进行修改调整；
2、本制度由公司负责解释；过程中未尽事宜，将另补充规定；
3、本制度试用期半年；
4、本制度从即日起执行。
附：《员工外出办事申请单》
《外出办事申请单》
注：阴影及字大的部分为办事完毕后补签部份。
北京****物流科技有限公司日15月7年2017．。