即期外汇交易测试答案
外汇交易业务试题答案
外汇交易业务试题答案共50题，每题2分，满分100分。
一、单选题：1.一般而言，较强的加息预期容易导致本币（A）A. 升值B. 贬值C. 先升后贬D. 先贬后升2.一般而言，一国较高的消费支出容易导致（C）A.货币升值B.出口扩张C. 进口扩张D. 贸易制裁3.资本短期内集中流出往往导致资本流出国（A）A．货币贬值压力增大B．货币升值压力增大C．国内流动性宽松D．不确定4.迪拜债务危机为何导致欧元下滑（C）A.欧洲和迪拜关系密切B.迪拜是欧洲的主要出口国之一C.欧洲银行在迪拜拥有较多债权D.欧洲决定帮助迪拜还债5.美元指数上扬意味着（D）A．美元对欧元升值B．美元对日元升值C．美元对人民币升值D．不确定6.本次CCBS优化项目上线后，仍未实现直通式交易的业务种类是（C）A. 远期外汇买卖B. 远期结售汇C. 个人外汇期权D. 对公即期外汇买卖E. 外汇买卖掉期7.以下说法正确的是（C）A. 目前境内USD/CNY远期定价主要依靠利率平价原理B. 根据利率平价原理，高利率货币升水，低利率货币贴水C. 从USD/CNY远期价格看，目前境外市场人民币升值预期强于境内市场D. 央行远期贴现持有政策对银行远期结售汇业务开展没有影响8.以下说法中正确的是（B）A. 提前平盘相当于用一笔反向远期对原交易进行平盘B. 提前展期相当于“提前交割+到期展期”C. 提前展期产生的客户损益在原交易到期日进行账务处理D. 择期交易不可以办理提前向后展期9.以下说法中错误的是（D）A. 掉期交易实质上属于利率类交易B. 总行根据银行间市场价格、内部资金转移价格、自身头寸情况确定对分行远期报价C. 客户办理远期结售汇交易后，总行一般通过银行间即期交易和掉期交易对冲风险D. 目前境内市场美元实际利率与国际货币市场美元利率相当10.本次优化项目上线后，以下说法中错误的是（C）A. 远期外汇买卖、外汇买卖掉期直通式模块的业务流程与远期结售汇、外汇买卖掉期类同B. 目前可办理远期外汇买卖的直盘、交叉盘货币对共66个C. 客户远期交易到期日一律不能确定在十一假日期间D. 总行价格管理部门规定，一般情况下分行远期、掉期业务对客户报价的优惠底线为总分行平盘价格11.大额日元授权的金额起点是（A）A．500 mio JPYB．100 mio JPYC．200 mio JPYD．300 mio JPY12.LIBOR属于以下那一种利率类型？（D）A. 远期利率B.平价利率C.到期收益率D.零息利率13.1年期USDCNY NDF目前的报价为6.6280/6.6300，企业买入1年期USDCNY NDF，名义金额1000万美元。
外汇交易课后习题解答
客户以日元向银行购买美元，即银行向客户卖出美元，用 美元卖出价，即108.30。
3 客户要求卖出美元、买入英镑的汇率应是多少？
客户买入英镑，即银行向客户卖出英镑，用英镑卖出价，
即1.7700。
（1.4655+0.0015）*100=146.7万美元；
通过掉期交易，该公司损失0.56万美元，避免了英镑的 汇率的风险。
4. 设某日外汇市场行情如下：
美国纽约：GBP/USD = 1.4900/10
瑞士苏黎世：USD/CHF = 1.7200/10
英国伦敦：GBP/CHF = 2.2510/20
9 .我国某公司对外报出口商品每吨10000人民币，
客户回电要求改报美元。那么，我公司应报多少美 元？（查阅我国当日某家银行的外汇牌价）
出口报价中: 本币报价改为外币报价时，应该用 买入价。
我国出口商品原人民币报价为每吨10000元，现 改为报美元，应该用买入价。
美元对人民币2013-05-27汇率为 USD100=CNY610.98 /613.42
8 .我国某外贸公司进口仪表，外商提出的 商品单价美元报价和瑞士法郎报价分别为200 美元和310瑞士法郎，即期付款。当时纽约外 汇市场USD/CHF1.6000。那么，我公司接受 何种报价较为有利？为什么？
将美元报价折算为瑞士法郎报价
200*1.6000=320元瑞士法郎
我公司接受瑞士法郎报价较为有利, 进口 仪表成本较低。
反之，当外汇市场价格高于期权合同规定 的价格时，他有权不执行合同。
分析： ( 1 )该公司是否应做期权交易？ 英国出口商执行或不执行期权的盈亏临界点为：
GBP/USD 1.7500+0.02=1.7700
外汇交易考试题及答案
外汇交易考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 外汇是指一种货币兑换成另一种货币的行为，以下哪项不是外汇交易的主要货币？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 人民币答案：D2. 外汇市场的参与者不包括以下哪项？A. 商业银行B. 中央银行C. 投资基金D. 保险公司答案：D3. 以下哪个不是影响汇率变动的主要因素？A. 利率差异B. 政治稳定性C. 通货膨胀率D. 黄金价格答案：D4. 外汇交易中，买入一种货币的同时卖出另一种货币，这种交易方式被称为？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易答案：A5. 如果一种货币的汇率上升，那么这种货币相对于其他货币是？A. 升值C. 保持不变D. 无法确定答案：A6. 以下哪个不是外汇交易中的风险管理工具？A. 止损单B. 限价单C. 期权D. 股票答案：D7. 外汇市场中的“点”是指？A. 货币价值的最小变动单位B. 货币价值的最大变动单位C. 货币价值变动的百分比D. 货币价值变动的比率8. 以下哪个国家不属于G10货币国家？A. 美国B. 英国C. 日本D. 巴西答案：D9. 外汇储备的主要功能不包括以下哪项？A. 干预外汇市场B. 偿还外债C. 促进经济增长D. 维持货币稳定答案：C10. 以下哪个不是外汇交易中的技术分析工具？B. 移动平均线C. 基本面分析D. 相对强弱指数（RSI）答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 外汇交易的主要类型包括哪些？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易E. 期货交易答案：A, B, C, D12. 以下哪些因素可能影响汇率的长期趋势？A. 经济增长率B. 贸易平衡C. 政治稳定性D. 利率水平E. 货币政策答案：A, B, C, D, E13. 外汇交易中，以下哪些是常见的订单类型？A. 市价单B. 止损单C. 限价单D. 突破单E. 跟踪止损单答案：A, B, C, D, E14. 以下哪些是外汇交易中的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险E. 流动性风险答案：A, B, C, D, E15. 以下哪些是影响汇率短期波动的因素？A. 经济数据发布B. 政治事件C. 市场情绪D. 中央银行政策E. 技术图表分析答案：A, B, C, D, E三、判断题（每题2分，共20分）16. 外汇交易中，杠杆可以放大投资者的盈利，但不会放大亏损。
外汇交易习题及答案
06 外汇交易习题答案
判断题答案
判断题1答案
正确。外汇交易是一种通过买卖另一种货币来赚取差价的方式，通 常用于套期保值或投机。
判断题2答案
错误。外汇交易中，投资者通常会选择借另一种货币然后兑换成基 础货币的方式，而不是直接借基础货币。
判断题3答案
正确。外汇交易市场是全球最大的金融市场，交易量巨大，涉及多种 货币对。
信用风险
信用风险的定义
信用风险是指交易对手未能履行其义务，导致外汇交易者遭受损 失的风险。
信用风险的来源
信用风险的来源主要包括交易对手的信用状况、交易的杠杆比例 以及交易产品的性质。
信用风险的应对策略
应对信用风险，外汇交易者应选择信誉良好的交易对手，控制杠 杆比例，并定期评估交易对手的信用状况。
流动性风险
答案
远期外汇交易的优点是可以规避汇率风险，使企业和投资 者能够提前锁定未来的成本或收入。但缺点是它只适用于 长期交易，对于短期交易来说可能不太适用。
掉期外汇交易
总结词
详细描述
答案
掉期外汇交易是指买卖双方在两个不 同的日期交换两种货币的利息支付或 本金支付的外汇交易。
掉期外汇交易是一种较为复杂的交易 方式，通常用于满足企业的特殊需求 。在掉期外汇交易中，买卖双方会约 定在两个不同的日期交换两种货币的 利息支付或本金支付。这种交易方式 可以用于规避汇率风险、降低融资成 本或进行资产和负债的管理。
套利策略
套利策略的定义
套利策略是指利用不同市场或不 同品种的价差来赚取盈利，通常 涉及多个衍生工具或现货市场的
交易。
套利策略的优点
套利策略通常风险较低，因为价差 的波动相对较小，同时可以为企业 带来稳定的收益。
外汇基础知识课后测试答案
外汇基础知识课后测试答案尊敬的同学们，以下是外汇基础知识课后测试的答案，希望这些答案对你们有所帮助。
问题一：什么是外汇?答案：外汇是指各国之间的货币互换活动。
外汇市场是全球最大、最具流动性的金融市场之一。
问题二：什么是外汇交易?答案：外汇交易是指购买一种货币并同时售出另一种货币的活动，以获得汇率差异所带来的利润。
问题三：外汇市场的参与者有哪些?答案：外汇市场参与者可以分为以下几类：1.央行：各国央行是外汇市场的最大参与者，其干预外汇市场以维护国家经济稳定。
2.银行：商业银行、投资银行等金融机构是外汇市场的重要参与者，他们为客户提供外汇交易服务。
3.投资者：包括机构投资者和个人投资者，他们通过外汇交易获取利润。
4.企业：跨国公司和进口出口企业进行外汇交易以规避汇率风险。
5.非银行金融机构：例如保险公司和养老基金等。
问题四：什么是即期外汇交易?答案：即期外汇交易是指在交易完成后两个工作日内进行货币支付和交割的外汇交易方式。
问题五：什么是远期外汇交易?答案：远期外汇交易是指在一定时间内（通常是两天至一年）约定交割的外汇交易方式，交割日期在未来。
问题六：什么是保证金交易?答案：保证金交易是指交易双方只需在交易时支付一部分保证金作为交易担保，以便进行更大规模的外汇交易。
问题七：什么是杠杆?答案：杠杆是指外汇交易中的资金比例，在保证金交易中，杠杆比率决定了交易者可以控制多少倍的交易规模。
杠杆可以帮助交易者放大利润，但同时也会放大亏损。
问题八：外汇交易的利润如何计算?答案：外汇交易利润通常使用点数来计算。
点数是汇率变动的最小单位，一般是小数点后的四位数。
利润等于买入价与卖出价之间的点数差乘以每个点数的价值。
问题九：如何进行外汇交易的风险管理?答案：外汇交易风险管理包括以下几个方面：1.充分了解外汇市场和相关的交易知识。
2.制定交易计划，并严格遵守，包括止损和止盈策略。
3.分散风险，不要把所有资金都投入到单一交易中。
外汇交易习题及答案
பைடு நூலகம்CNY / JPY=？？？
110.15/6.3920=17.2325
110.15/6.3940=17.2271
110.55/6.3920=17.2951 110.55/6.3940=17.2896
CNY / JPY
= 110.15 / 6.3940 ～ 110.55 / 6.3920
银行 USD/CHF USD/JPY A 1.4247/57 123.74/98 B 1.4246/58 123.74/95 C 1.4245/56 123.70/90 D 1.4248/59 123.73/95 E 1.4249/60 123.75/85 （1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？ （2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？
• 某公司购买日本某企业商品，货款为12亿日元， 双方约定3个月后以日元支付。该公司用外汇期 权交易规避汇率风险, 期权价格为10万USD，该 公司有权按照协议汇率USD1=JPY120买入12亿 日元。 假设3个月后： 情况1：市场汇率为USD1=JPY110-114； 情况2：市场汇率为USD1=JPY120-125； 情况3：市场汇率为USD1=JPY130-137。 试分析：在三种情况下，该公司分别应执行权利 还是放弃权利？
情况1：3个月后市场汇率为USD1=JPY110 如果该公司以USD1=JPY110购买12亿日元，需支付 1 091万美元； 应行使期权，按USD1＝JPY120只需付1 000万美元，加 上期权费则1010万美元，避免了81万美元的损失
情况2：3个月后市场汇率仍为USD1=JPY120 执行或放弃行使期权均可， 10万期权费都无法退还 情况3：3个月后市场汇率为USD1=JPY130 在现汇市场上购买12亿日元，以USD1=JPY130只需支付 923万美元，该公司应放弃期权。
外汇交易习题与答案
外汇交易习题与答案一、选择题1. 以下哪个不是外汇市场的主要参与者？A. 银行B. 政府机构C. 外汇经纪商D. 个人投资者答案：D2. 以下哪个因素对外汇市场波动影响最小？A. 政治稳定性B. 经济数据C. 利率变动D. 股票市场波动答案：D3. 以下哪个货币对属于主要货币对？A. USD/JPYB. EUR/GBPC. USD/CADD. USD/CHF答案：A4. 以下哪个指标常用于判断外汇市场的趋势？A. 相对强弱指数（RSI）B. 移动平均线（MA）C. 布林带（Bollinger Bands）D. 以上都对答案：D二、判断题1. 外汇市场是全球最大的金融市场，每天的交易量超过5万亿美元。
（）答案：正确2. 在外汇市场中，所有货币对的价格波动都是同步的。
（）答案：错误3. 外汇市场的开盘时间是北京时间晚上8点。
（）答案：错误4. 交易者可以通过预测货币对的涨跌来获取利润。
（）答案：正确三、填空题1. 外汇市场的三大主要参与者是______、______和______。
答案：银行、政府机构、外汇经纪商2. 外汇市场的开盘时间是______，收盘时间是______。
答案：北京时间晚上8点，北京时间早上5点3. 以下哪个指标常用于判断外汇市场的趋势？______、______和______。
答案：相对强弱指数（RSI）、移动平均线（MA）、布林带（Bollinger Bands）四、简答题1. 简述外汇市场的特点。
答案：外汇市场的特点如下：（1）全球性：外汇市场是全球最大的金融市场，覆盖全球各大洲和地区。
（2）流动性：外汇市场拥有极高的流动性，交易量巨大。
（3）杠杆性：外汇市场提供杠杆交易，投资者可以使用较小的资金进行较大规模的交易。
（4）24小时交易：外汇市场无休息日，可以24小时进行交易。
（5）价格波动：外汇市场的价格波动较大，投资者需要密切关注市场动态。
2. 简述外汇交易的基本策略。
答案：外汇交易的基本策略如下：（1）趋势追踪：根据市场趋势进行交易，捕捉价格波动带来的利润。
外汇交易习题
外汇交易习题（一）单项选择题1. 已知巴黎外汇市场某日的牌价为l 欧元=1.2385-1.2405 美元，则该市场上的美元对欧元的汇率为（）。
A.0.8074-0.8061B.0.8061-0.8074C.0.8061-0.8084D.0.8084-0.8061答案与解析：选B。
可按下列公式计算：本币/外币买入价=1/ （外币/本币卖出价），本币/外币卖出价=1/（外币/本币买入价）。
2. 即期外汇业务中，汇率最高的是（）。
A. 票汇汇率B. 信汇汇率C. 电汇汇率D.远期汇率答案与解析：选C。
电汇交易的速度较快，银行不能占用客户的资金，因而电汇汇率是最高的即期汇率。
3. 一般情况下，利率高的国家的货币，其远期汇率表现为（）。
A. 贴水B. 升水C. 平价D.无法判断答案与解析：选A。
由于国际间投机套利活动的存在，远期汇率与利率存在相互影响的关系。
在其他条件不变的情况下，利率较低的货币其远期汇率升水；利率较高的国家的货币，其远期汇率贴水。
4. 在间接标价法下，升水时远期汇率等于即期汇率（）。
A. 加上升水点数B. 减去升水点数C. 乘以升水点数D.除以升水点数答案与解析：选B。
升水表示远期汇率高于即期汇率，也即远期外汇比即期外汇贵。
在间接标价法下，如果远期汇率升水，则远期汇率等于即期汇率减去升水数字。
5. 最后必须进行实际交割的业务是（）。
A. 外汇期货交易B. 美式期权交易C. 远期外汇交易D.欧式期权交易答案与解析：选C。
外汇期货交易一般进行对冲交易，不进行最后交割；而外汇期权交易具有选择性，可以进行交割，也可以不交割；只有远期外汇交易通常进行实际交割。
6. 伦敦外汇市场上，即期汇率为 1 英镑兑换 1.5893 美元，90 天远期汇率为 1 英镑兑换 1.6382 美元，表明美元的远期汇率为（）。
A. 升水B. 平价C. 贴水D.无法判定答案与解析：选C。
英镑远期汇率为 1.6382 美元，大于即期汇率1.5893 美元，即英镑远期升水，相对而言远期美元贬值，也即美元贴水。
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即期外汇交易测试答案
1、如果询价者想卖出美元，下列哪家银行的报价最有竞争力
2、你接到一公司2000万英镑的即期汇率询价。
你在英镑上已有3000万英镑多头。
市场上
其他交易商当前的报价是：
你希望能够减少你在英镑上的头寸，在以下价格中，你应该选择哪个价格
3、已知外汇市场即期汇率如下：
伦敦： GBP/ 纽约： GBP/
一投资者分别以150万美元和80万英镑在两个市场进行投资，请分别计算其投资收入。
（1）150万美元：伦敦卖USD买GBP；纽约卖GBP买USD.
收入=（150/）×—150=万USD
（2）80万英镑：纽约卖GBP买USD；伦敦卖USD买GBP
收入= 80×—80 =万GBP
4、已知纽约、多伦多、巴黎市场在某一时间同时报出如下汇率：
纽约 USD/
多伦多 EUR/
巴黎 EUR/
请问：一投资者拟用80万加元进行套汇是否可行如果可行，为其设计套汇程序，并计算其投资收益
∵ EUR/USD=×/（×）
= 90＞
∴套汇可行！
套汇程序：
多伦多卖CAD买EUR;巴黎卖EUR买USD;纽约卖USD买CAD
收益= (80/ ××—80= 万CAD
5、假设 USD/JPY汇价为；该汇价变动为。
请分别计算美元
的升值率和日元贬值率
美元升值率= （—）/×100% = %
日元贬值率= （—）/×100% = %
6、我公司进口美设备时，美方报价为6000USD/台或4000GBP/台，在市场汇率为：USD1= / 919；GBP1= / 7405；GBP1= / 65情况下，
问：我公司应接受哪种货币报价
（1）∵ 6000USD/ = GBP < 4000 GBP
或4000GBP×= 6146 USD > 60000 USD
∴接受美元报价
（2）6000USD× =
4000GBP×= 50962 CNY
∴接受美元报价
7、某银行报出USD/CHF / 10；USD/JPY / 50；
问（1）CHF / JPY；JPY / CHF的买卖汇率是多少
（2）银行对客户报出CHF / JPY汇率为 / ，
说明银行是倾向于买入CHF还是买入JPY
(1) CHF / JPY= / （）=99
(2)JPY/ CHF=/=
银行是倾向于买入CHF
8、如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$87。
问：（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元
5000×= 万美元
9、如果你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为35，客户要从你这里买300万美元。
问：（1）你应该给客户什么价格
（2）你想对卖出的300万美元平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为：
①A银行 40 ②B银行 37
③C银行 30 ④D银行 33，
问：这4家银行的报价哪一个对你最合适具体的汇价是多少
C银行：
10、某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=90；GBP/USD=30。
问：某客户按即期汇率将1000万日元兑换成英镑，能兑换多少∵ GBP/JPY=（×）/（×）
=
∴ 1000万日元兑英镑= 1000万/ =万GBP
11、李先生在银行开立1：10保证金外汇账户并存入1000美圆。
假设当前USD／JPY汇率为107．55／107．85，李先生预计美元的汇价在短期内可能下跌，决定卖出10手美元／日元合约。
当晚，美国出台的经济数据不利于美元，美元／日元的汇价下跌到106．35／106．75，李先生决定获利了结。
请问李先生赢利率为多少但若当晚美国经济出现逆转，USD／JPY升至109．35／109．75，李先生买入10手平仓止损，其损失率为多少
(1)10000(107．55—106．75)=8000JPY.
折合USD=8000/106．75= USD
收益率 = 1000×100% = %
(2)10000 - 22000JPY，
折合USD=22000/=万USD
损失率 = 1000×100% = %
12、某公司欲从其法国子公司向瑞士子公司调度1000万EUR，假设当时汇市有如下报价：
问：若不考虑资金调度费用，该公司财务部应选择什么汇兑方案调度资金最有利
方案1：纽约卖EUR买USD;卖USD买CHF
收入=1000×× =万CHF
方案2：纽约卖EUR买USD;苏黎世卖USD买CHF
收入=1000×× =万CHF
方案3：巴黎卖EUR买USD;苏黎世卖USD买CHF
收入=1000×× =万CHF
方案4：巴黎卖EUR买CHF;
收入=1000× =万CHF
方案5：苏黎世卖EUR买CHF;
收入=1000× =1574万CHF。