远光集团报表V3.0版应用方案介绍
A3v3.0睿商灵动版数据案例(操作指导)课件
Aisino A3v3.0睿商应用案例2013年11月目录公司背景 (4)一、账套管理 (4)二、建立基础档案 (4)（一）公用 (4)1、企业信息 (4)2、系统启用 (4)3、部门/职员信息 (5)4、客户分类及供应商信息 (6)5、计量单位分类及计量单位信息 (6)（二）财务 (7)1、凭证字 (7)2、科目管理 (7)3、支票类型 (9)4、币种 (7)5、开户银行及银行账号 (9)（三）财务接口 (12)1、往来科目设置 (12)2、物品科目设置 (13)3、对方科目设置 (13)（四）购销存 (10)1、物品分类 (10)2、仓库 (11)3、发运方式 (11)4、组装件物料清单 (12)三、期初数据 (15)（一）总账期初余额 (15)（二）出纳系统期初 (15)（三）期初库存 (18)（四）期初单据 (19)四、日常业务处理 (21)五、代销业务专题 (45)（一）受托代销业务 (45)（二）委托代销业务 (48)六、期末业务 (51)公司背景行远公司是一家从事户外用品销售的流通性企业，主要销售各类户外用品，包括露营用品、烧烤用品、户外休闲用品等，并将这些商品进行简单的组装用于套装销售。
行远公司客户遍布国内外。
行远公司于2013年11月开始使用A3v3.0管理软件睿商灵动版进行企业信息化建设。
请根据行远公司相关资料，在AisinoA3v3.0系统中完成下列练习。
一、账套管理1、建立账套账套号：007账套名称：行远公司操作指导：打开“账套管理”（依次点开“开始”→“程序”→“航天信息A3”→“系统服务”→“账套管理”），输入用户：init，密码：system，点击“登录”。
点击“新增”，输入账套号：007，账套名称：行远公司，点击“创建”，账套创建成功后，关闭账套管理窗口。
二、建立基础档案（一）公用操作指导：双击桌面上的“Aisino A3”，输入用户：admin，密码：admin1，选择“行远公司”账套，登录日期选择2013-11-01，点击“登录”1、企业信息公司名称：行远公司税号：1100011604000990000 所属税务机关：北京2、系统启用启用日期：2013年11月启用模块：总账、报表、出纳、购销存、财税接口、财税协同操作指导：在“初始化向导”中输入企业名称和税号，选择“所属税务机关”：北京，点击“下一步”，设置“启用年”：2013，设置“启用期”11，勾选所有模块的“启用标志”，点击“下一步”，再点“下一步”，选择行业会计制度：2010企业会计准则，取消“启用往来核销”，点击“下一步”，再点“下一步”，再点“下一步”，再点“下一步”，点击“完成”。
集团财务管理信息化解决方案
集团财务管理信息化解决方案一、概述财务管理是企业各项管理工作的脉络，财务管理通过价值形态对企业资金运动进行综合性管理，渗透和贯穿于企业一切经济活动中，企业资金的筹集、使用和分配，都与财务管理有关，企业的生产、经营、购销每一个环节都离不开财务的反映和调控，企业经济核算、财务监督更是企业经济活动的有效制约和检查手段，财务管理在企业管理中的中心地位是显而易见的。
在集团公司内，集团公司管理层需要即时、准确、完整地掌握企业的经营管理信息；需要对集团公司内部的各种资源在整个集团公司范围内进行合理的控制、分配和管理；需要站在集团公司全局的高度，做出符合集团公司效益最大化的决策。
为此，作为集团公司重要管理工具的财务管理信息化平台必须注重“整合集团资源，发挥整体效益”。
二、集团财务管理现状目前，集团企业往往由于所属各分公司、全资子公司、控股子公司等单位的财务信息系统都是独立运行，数据独自存放，而无法及时获取集团整体的财务信息，只能通过报表的层层上报和汇总获得相关数据，通过这种漫长、繁琐的过程获得财务信息的方式已经越来越不能适应集团管理层决策的需要，阻碍了集团公司整体资源的优化配置以及财务集约管理的实现。
因此，集团公司财务管理需要从以下两个方面得到加强和提高：(1)加强横向集中管理。
由于集团公司财务系统与其他应用系统相互独立，无法对业务动态进行深入的分析和管理。
而统属于财务管理领域的会计核算、财务分析等系统也是独立运行。
这种软件孤岛现象既不利于各业务管理的整体协调发展，也影响了财务管理工作对其他业务管理的服务。
(2)财务业务应用更加深入和广泛。
现代企业财务管理工作不只是日常的会计核算，还包括预算管理、资金管理、绩效管理及服务企业的战略实现等。
集团公司目前的财务管理信息化建设一般只涉及到会计核算、集团报表管理等环节及单项业务，需要尽快建立全面的预算管理、资金管理、财务分析等对规划资源、优化资金运作、辅助决策等提供技术支持的信息系统，要尽快实现财务管理同业务运作的一体化。
远光预算管理解决方案
远光预算管理解决方案 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am电力系统已经通过远光财务实时信息系统实现了自下而上的财务信息收集和共享，并使用统一的“财务指标”建立了连续可比的企业财务状况体系，完成了从单一企业的核算软件到集团公司财务信息系统的飞跃。
在此基础上，远光公司推出了预算管理系统，可以在现有的远光会计核算软件和实时信息系统的架构上，快速实现覆盖“事前编制、事中控制、事后监督”全流程的全面预算管理。
远光预算管理系统的功能包括：预算编制：常规预算和专项预算；对整个集团公司编制或对各个责任中心编制；直接编制、定额、零基预算、历史数据、弹性、概率、滚动、清单、对应等多种编制方法；多个预算版本的比较和选择；灵活的编制周期；严格的、跨部门的编制流程。
预算上报和下达：利用实时信息系统的通道，把预算编制的结果在集团公司和各个责任中心之间上报或下传，通过汇总、平衡和调整，最终形成符合整个集团公司整体经营目标的全面预算方案，发布下达。
预算分解：把对某一责任中心预算编制或发布的结果进行分解，以在核算系统中实现预算控制。
需控制的预算项目将按照部门和时间进度进行分解，并对应到具体的科目和金额类型。
预算控制：由于预算控制值已经分解到帐户，所以可以在输入记帐凭证时按照对科目发生额或余额的三种不同强度（提醒预警、主管确认、拒绝执行）来对业务进行预警或控制。
如果选用了资金审批和现金流量管理模块的用户，更可以按照预算编制的要求，实现对现金流量进行计划和调度的业务流程，确保所有的资金拨付都符合预算控制的要求。
预算监控：按照预算项目与部门、帐户的对应关系，自动收集对应的实际发生数，实时监控预算执行情况。
同时，集团公司可以通过实时信息系统的通道，从各个责任中心定期或实时收集预算执行数据，整个集团公司的预算执行情况每天都可以得到更新和监控。
预算分析：按单位的分析，按时间段的分析，按执行情况的分析，变动趋势分析，报表分析，多维图表分析，等等。
精编【电子行业】远光电子会计档案系统产品发版说明
文件编号：YG-××-××发布日期：2009-06-25现行版本：5.2.2【电子行业】远光电子会计档案系统产品发版说明xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv远光电子会计档案系统发版说明修订历史记录SMB软件部远光软件股份有限公司2010年6月目录1.产品概述 (2)2.产品主要特性 (2)3.目标客户 (3)4.产品主要功能 (3)5.发布清单 (4)6.系统环境 (5)1.产品概述《远光电子会计档案系统》基于会计资料规范存储管理的思想，通过智能核算信息转换平台，通过档案管理、数据光盘管理、独立查询平台等方式，建立一套独立、完整、安全的会计档案管理体系。
系统包含档案管理、核算数据转换、文档管理、生成数据光盘、档案查询等主要功能。
通过核算数据转换和档案管理功能，有效解决企业财务信息化管理多年来对财务核算产品更新换代所带来的历史数据管理问题；通过生成加密数据光盘的形式保证会计档案资料的保密性、安全性以及独立性，降低了数据管理成本；通过灵活多样的数据查询，不仅提供常用的核算数据查询，还同时提供案卷信息与电子核算数据间的关联穿透查询，从而保证财务系统中的各种信息都能在档案系统中得到反映。
系统还提供了会计档案数据集中化管理模式，通过会计档案数据在上级集中管理，下级授权管理、查询的方式满足会计档案集团化管理的需求。
2.产品主要特性档案管理集成了文档管理、案卷管理、案卷借阅、案卷销毁、生成光盘数据以及用户管理、档案初始化等功能。
用于处理电子会计档案信息的日常管理工作，相对于旧版本程序，新版程序已将核算数据的转换功能从档案管理中分离出去，做成单独的数据转换工具。
其他档案管理功能与旧版本程序相同。
数据转换工具将旧版本程序档案管理中的账务数据转换、固定资产数据转、报表数据转换功能以及转换数据库连接设置的功能单独封装为数据转换工具，无需进行授权即可单独使用，并进一步优化了数据转换的效率和准确性。
ERP五步实施法
一、远光五步实施法概论远光软件股份有限公司致力于我国电力行业的集团公司、各级公司企业和其他相关机构的ERP解决方案。
远光五步实施法是远光公司ERP软件产品实施工作的实施方法论。
远光ERP实现了电力行业的通用管理模型，它的开放的软件功能架构、内建的电力行业业务规则和流程、管理对象和业务单元框架为其实施提供了灵活的实施基础。
经过长期在电力行业对远光ERP项目的实施，远光公司的实施人员根据项目实施的具体情况和企业的管理状况总结了在各种情况下的实施方针和实施方案，包括项目组织、项目范围目标、项目管理和质量保障、实施标准、业务分析、远光ERP应用系统的建立、企业业务的转移策略、用户培训策略、以及远光ERP的上线运行、持续改进策略等一系列实施工作的标准和规范,形成了一套适合于电力行业特色的ERP产品实施方法论，即远光五步实施法。
远光五步实施法将远光ERP产品的项目实施划分成五个步骤，对于每一个实施步骤，五步实施法都定义了本阶段实施工作的里程碑，每一个里程碑的实现都预示着项目将进入了一个新的实施阶段。
每一个实施阶段都要求定义明确的任务，并为该实施步骤的所有任务定义明确的工作标准、责任人、考核标准、资源工期和成本限定的具体要求，确保实施工作有序地、沿着正确的方向进行。
具体的五个实施步骤定义如下：第一步：项目规划本阶段主要进行项目启动的必要准备和宣传工作，建立项目组织、工作岗位及其岗位职责、项目质量保障的各项制度，例如工作检查制度、工作汇报制度、工作会议制度、问题管理制度等。
针对项目变更建立变更控制流程，进而对项目进行策划，即对项目进行总体计划和下一阶段的工作计划。
当项目的一切工作准备就绪之后，即可进入下一阶段的工作。
选择合格的项目经理，成立双方项目实施小组，完成销售部门和实施部门的项目交接等事项，根据与客户多次沟通的结果，规划整个项目实施的方案，积极的推动和组织召开项目启动会。
召开项目启动会的目的是使客户的高层乃至全体员工对项目实施的过程和方法有清楚的认识，同心协力，推进项目实施。
GES3.0重点软件功能点盘点(施工企业版)一
广联达决算软件—施工方一您是项目经理，是否有下面的困惑：1、施工中的变更、签证造价处理的进度，这个单子到底多少钱，有没有有效的依据能收回这笔钱；2、月度、季度进行产值统计时总是不及时，造价人员不能给你及时准确的数据；3、不到结算时不知道项目到底是否有利润，利润是多少，经常有实际做了的变更签证工作因依据不充分无法结算造价，只能吃哑巴亏？广联达结算软件能给您解决这些问题！1、管理变更、签证等明细账，事件、依据、金额一目了然，实时掌握项目预期收入2、数据统计随需应变，快速直观，准确支持项目管理3、随时完成结算书编制，报表数据、结算依据完美呈现，每一笔款项都有有力的证据，不再损失利润！管理利润，用广联达结算管理软件！您是公司多项目造价主管，您是否有这样的困惑：1、多个项目，每个项目都很多签证变更，不到现场看不到具体的业务情况，总跑项目又没有精力做好管理工作，下不下项目左右为难；2、向公司汇报项目造价情况时多个项目数据无法及时掌握，和项目多次沟通，统计数据仍然有偏差。
3、不同项目人员的业务管理方式不同，数据五花八门，可读性差，统一管理困难广联达结算管理软件能给您解决这些问题！1、业务单据电子化存档，条理清晰，不下工地也能对项目每一笔业务明察秋毫2、多项目全部数据可以通过网络传送，一套软件同时管理多个项目，确保汇总统计数据及时准确。
3、项目造价管理模式标准化、规范化、科学化，数据格式一致，管理方便及时，提升整体管理水平。
精确掌握项目造价动态，就用广联达结算管理软件！您是施工项目的造价工程师，您是否有这样的困惑：1、项目上涉及造价的业务种类繁多，签证、变更、索赔、材料认价单。
，每一笔业务都要详细记录并计算，还要有依据，否则结算时很难被甲方认可2、月度或施工节点产值统计时数据量大，让人苦恼3、结算时各种零散的数据要汇总、整理，一旦汇总甲方调成汇总方式，所有的工作功亏一篑。
广联达结算管理软件能给您解决这些问题！广联达结算管理软件GES2.0是为施工项目部、业主方以及中介咨询单位具体从事项目结算的造价工程师开发的专业进行项目过程造价管理和编制结算书的工具软件。
远光财务分析电力行业解决方案
财 务 状 况 ，也 可 预 测 未 来 几 期 会 计
区 间 （ 月 、 年 ） 财 务 状 况 。 可 几 几 的 并
以 将 预 测 数 据 参 与 分 析 模 型 的 对 比 分 析 ，形 成 相 应 的 分 析 结 果 。 此 外 ， 系统还 可 以对 财 务 的综 合 指 标 进 行
计 分 析 、对 比 分 析 、预 测 分 析 、优 劣
集 团 企 业 还 可 以 利 用 自 定 义 分
析 模 型 的 功 能 ， 立 内 部 的 综 合 考 评 建
模 型体 系 。
２ ３ 决策支持 ．
２． 、 ３ １确 定 最 佳 现 金 持 有 量 ，减 少 资 金 沉 淀
针 对 电 力企 业 资 金 密集 的特 点 ，
分 析 ，通 过 图 形 化 方 式 直 观 表 述 各
项 指 标 强 弱 ，并 能 自 动 生 成 对 标 分
２ １ 因素 分 析 及 利 润 敏 感 性 分 析 ． ３
通 过 自 定 义 的 分 析 方 案 ，多
析 报 告 ，帮 助 管 理 层 及 时 掌 握 企 业
对 这 些 模 型 评 价 的 各 项 指 标 ，企
预 测 ， 对 偿 债 能 力 的 预 测 、 利 能 如 盈
力 的预 测 等 。
同 项 目之 间 或 者 不 同 财 务 报 表 的
２ ４ 绩效评 价 ．
为 了分 析 评 价 企 业 管 理 绩 效 水
平 ，系 统 提 供 了适 用 于 国 资 委 要 求
利 润 的 变 化 趋 势 、资 金 需 求 与 收
入 的 关联 关 系。
各 下 属 分 、子 公 司 的 整 体 经 营 情 况 ，
自-远光财务管理系统使用手册3
感谢您购买本软件。
在您使用本产品过程中,远光软件全体员工将为您提供细致入微的服务。
本手册通常与本系统的程序光盘、软件加密卡(俗称软件狗）、软件授权书配套封装在产品包装盒内。
如果您是第一次购买或安装本系统，您需要其他套件才能完成安装过程。
本手册提供本软件安装、配置和日常操作等信息。
本文档（包括样例数据)中描述的示例公司、组织、产品、人员及时间纯属虚构,与实际的公司、组织、产品人员以及臆想或推断的事件无任何关联。
遵守所有生效的版权法是每个用户的法律义务。
本公司认为在安装本产品时，您已经接受了该产品使用授权协议。
关于安装本产品时涉及的第三方软件,本公司认为您已经合法取得了该软件的使用权。
需要了解更多的信息,请访问我们的Ｗｅb站点gsoｆt．coｍ，或致电。
远光财务管理系统３.0系统管理许可副本：１2007.09.3０最终用户许可协议重要须知，请认真阅读：本《最终用户许可协议》(以下称《协议》)是您(企业或个人)与广东远光软件股份有限公司(远光软件)之间有关上述远光软件产品的法律协议。
本《协议》描述远光软件与您之间关于“产品”许可使用及相关方面的权利义务。
本《协议》中所称产品包括计算机软件，以及与之相关的媒体、印刷材料、“联机”或在线电子文档（“产品”)。
您一旦安装、复制或以其它方式使用本“产品”,即表示您已同意接受本《协议》中各项条款的约束。
如果您不同意本《协议》中的条款，请不要安装或使用本“产品”,您可将其直接退回原购买处,并获得与原购买金额相应的退款。
一、用户许可远光软件授权您使用一套本“产品”,用于安装在一台计算机(对应于单机版)或一台网络服务器(对应于网络版）上。
且您只能在本授权书所注明的授权范围内使用,远光软件保留未在此《协议》中明示授予您的一切权利的法律追究权。
二、权利归属本协议所提供的“产品”所有权及著作权属远光软件所有。
“产品”的一切版权等知识产权,以及与“软件”相关的所有信息内容,包括但不限于：文字表述及其组合、图标、图饰、图表、色彩、界面设计、版面框架、有关数据、印刷材料、或电子文档等均受著作权法和国际著作权条约以及其他知识产权法律法规的保护。
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远光集团报表V3.0版应用方案介绍
⏹系统概述
随着现代企业财务管理思想的深入推进，国内企业已经越来越强调报表的灵活性、多样性、实时性和延续性，而集团企业更是将高效便捷地完成全口径、多层次的报表汇总合并作为集团化报表管理的重要指标。
《远光集团报表系统》v3.0特别针对现代企业，特别是大型、特大型集团企业对会计报表系统的全新要求，以适应单一企业编制个别会计报表为基础，以编制所有口径合并会计报表为目标，力求满足不同企业、不同层次、不同地域、不同口径的需要，并在设计方法、开发技术和系统功能等多方面都实现了重大突破。
《远光集团报表系统》v3.0版是广东远光软件股份有限公司在原有《远光集团报表系统》2.1版的基础上，经过悉心调研、总结广大客户意见、采用行业最新先进技术而开发完成的新款集团报表管理软件。
《远光集团报表系统》V3.0彻底放弃了沿用多年的原集团报表系统的软件架构，对原程序及数据结构进行了重新设计和编写。
《远光集团报表系统》v3.0版采用了直观的所见即所得的设计界面，使复杂的表格设计变得轻松自由；各种灵活方便的跨报表、跨账套、跨年度、跨币种的取数方式设置足以全面反映企业的财务状况，自动生成包括现金流量表在内的各种报表；完善的汇总和合并功能，能真实地反映集团公司内部和上下级之间错综复杂的数据关系；报表的历史数据与格式一起完整地保存在历史数据库中，用户可以方便地检索不同财务期间同名但不同格式的报表。
《远光集团报表系统》v3.0版根据集团企业财务系统管理集中、应用集中、数据集中的发展趋势，在传统财务集中核算系统设计思想的基础上，全面的优化数据和管理结构，真正从物理和逻辑两个方面实现数据和业务流程的管理，彻底打破以往报表格式层层下发、报表数据层层上报的繁琐流程，实现实时发布报表模版、动态监控各层级单位数据，自动收集汇总合并等集团企业报表全流程管理。
v3.0版首页参见图一:
图一：《远光集团报表系统》V3.0首页
⏹系统特点
●先进的技术架构
《远光集团报表系统》V3.0版在保留原2.1版软件优点的基础上，采用微软SmartClient 技术架构，实现客户端自动更新；软件内置报表组件，彻底摆脱Excel的束缚，降低了用户总体拥有成本，大幅地改进了软件运行效率；使用数据引擎和取数插件技术，提供开放式报表取数功能，取数公式的设置，还可通过直接在取数设置界面的公式编辑框中输入的方法实现，可以实现从任意数据源取数生成报表。
●提供多时段报表，缩短编报周期
随着市场化运作的不断深入和信息交换的日益频繁，对报表信息的时限性要求越来越高，因此，系统提供了年报、季报、月报、旬报、周报、日报六种选择，缩短了编报周期，提高了报表信息的时效性。
●实现报表的自动催报和考核
不同周期的报表有不同的报送时间要求。
为保证编报工作的时效性，本系统提供设置不同报表上报时限的功能，当系统在规定的时限范围内未收到相应的报表数据时，即自动向编报单位发送催报电子邮件等信息，实现了报表数据的自动催报。
同时，系统能自动记录报表报送信息，并按照不同的需要统计不同编报单位的及时上报率、编报准确率等，为编报工作的考核提供重要依据。
报表的自动催报如图二所示：
图二：报表的临时自动催报
●实现报表数据的自动上报和收集
报表数据的上报和收集工作时间集中、任务繁重，上报和收集工作的及时性直接影响编报工作的顺利进行。
本系统改变过去将报表数据传输功能独立于报表系统之外的设计方法，将上报、收集和传输有机结合，采用企业广域网、拨号网络、电子邮件等多种方式，在上报时自动连接和发送、在收集时自动采集和读入，实现了报表数据的自动上报和收集。
●改变传统的合并报表编制方法
传统的合并报表编制方法依赖于会计科目体系，以母公司的会计科目为基础编制抵销分录，经科目汇总后编制合并报表。
这种方法造成抵销业务的处理全部集中在母公司完成，不仅增大了母公司的工作量，而且子公司之间的抵销业务难以整理；由于不同层级的母公司（如
国网公司、网公司、省公司）科目体系的差别，无法使不同层次、不同地域有相对规范、相对统一的抵销业务模式，不利于实现不同层次、不同范围、不同口径的报表合并，难以满足国家电力公司报表体系改革的要求。
远光集团报表系统采用直接对报表项目编制抵销分录的方法，使得抵销分录只依赖于统一、规范的报表体系，抵销业务由实际发生业务的企业处理、上报，系统在报表合并时，自动根据合并范围进行相应业务的抵销，产生不同口径、不同范围的合并报表。
如图三所示：
图三：报表的汇总合并编制
实现跨地域、跨层次的报表合并
系统以完整的、统一的“全国电力系统单位统一编码”为基础，全面、详细地记录每个电力企业与其他各个电力企业之间发生的需要抵销的事项。
在报表合并时，系统能自动判断合并范围中需要抵销的业务事项，实现精确的业务抵销。
系统允许按照不同层次、不同地域、不同行业的合并范围，实现跨地域、跨层次的报表合并，真正满足各级领导不同角度的管理要求。
设计多种汇编功能，实现报表数据的综合利用
报表信息集中反映了各企业的财务状况和经营成果，在实现报表编制、汇总、合并、打印、折合等编报功能的同时，本系统设计了多种报表汇编和综合查询功能，允许按不同编报范围、不同时间范围对报表数据进行综合利用、分析比较，形成企业经营决策所需的重要信息，真正体现为企业管理服务的思想。
汇编工作底稿如图四所示：
图四：汇编工作底稿。