NC账套建立及集团级的基础数据设置
NC多组织-基础数据概要分析
基础数据概要分析说明：本分析文档是在多组织概要分析的基础上，基础数据部分在多组织模型下重新定位进行的细化文档。
该文档将每个档案由一种管控模式扩展为用户可配置的多种应用管控模式。
可以在实施过程中根据客户的具体应用场景进行配置。
一、V5X产品现状1.1. 目前产品基础数据的管理分类说明：该分类说明了数据的唯一性范围以及管理模式。
例如：“共享+私有”模式，从数据唯一性角度看：集团数据不能与所有公司重复、公司不能与集团及本公司重复；从管理角度看：集团管理公共的数据，各公司管理私有数据。
基础数据的组织应用分类简单描述基础数据在组织间的使用机制例如：备注目前组织应用分类A 完全共享基础数据对象与组织无关币种、会计期间方案B 完全私有基础数据对象完全依赖某一类型组织，不在该类型组织间共享使用。
部门C 分配基础数据在组织类型间分配，或统一组织类型的树上向下分配。
分配后可以扩充属性，一个id，被分配组织的属性可以有不同的值。
C1：集团分配到公司C2：按公司树分配到公司C3：公司分配到库存组织C4：按会计主体树分配存货、客商、项目、收支项目D 按级次控制集团定义树的上级次，公司定义下级次公司定义上级级次，下级公司定义下级次，目前没有存货分类E 共享＋私有E1：集团定义的共享，公司定义的私有E2：集团共享给主体帐簿一个id，所有属性只能有一个值。
银行、地区F 引用对象与组织无关，部分属性和组织相关，通过引用id输入某些属性值。
人员档案人员目前公司录入G 分配＋级次会计科目H 上级控制下级上级公司参数可以控制下级参数I 路径搜索汇率1.2. 目前产品基础数据的性质目前基础数据的分类整理：将所有基础数据分为五类：参数基本档案（分类、档案）规则组织组织间关系1.3. 目前产品基础数据与权限的关系目前基础数据的权限受功能权限及数据权限约束。
同时也有产品内部逻辑控制可编辑的数据范围。
功能权限：拥有功能节点权限及相应按钮权限即具有档案的相应维护权。
用友NC操作流程
用友NC操作流程（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.1设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.2设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.3设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.4权限管理1.4.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。
角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。
不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存。
1.4.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作。
修改该岗位权限时，做再一次分配操作。
分公司或子公司权限分配如集团分配方法。
1.4.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
用友NC总帐(完整)
科目自由项：辅助核算的补充
科目自由项：在凭证中录入备注信息，如开工日期、原始金额等 目的与用途
辅 助 核 算
定义功 录 档 能 入 案
解决方式
适用情况举例 A. 费用核算：部门核算、项 目核算 B. 在建工程、成本、收入：项 目核算 C. 应收、应付、预收、预付 账款，应收、应付票据：客户 核算、供应商核算 D. 个人借款业务〔其他应收 款〕：部门、人员辅助核算 E. 存货、成本、收入：存货 F. 其他：自定义项档案、自定 义项目类型、项目类型 A. 工商业企业：发票号、业 务日期、合同号 B. 银行业：原始单据号、原始 单据金额
取数函数
与第三方软件集成
iUFO
现金银行
票据 凭证
银行对账单导入
图例： 数据流 获取数 控制
银行对账单 外部数据交换平台 银行对账单
凭证导入 U851 第三方软件 网上银行
总账培训
初始设置 日常业务 凭证处理 账簿查询 期末处理
期初数据准备流程
客户化
总账参数 基本档案 会计科目 自由项
开始使用总账系统之 彰，注意必须先在参
如何设置辅助核算
辅助核算从哪儿来：NC基本档案 辅助核算到哪儿去：会计科目引用 注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案；自定义项 客户
NC基本档案
系统固定提供的辅助核算 部门档案 用户自定义的辅助核算 自定义项档案 项目管理档案
会计科目 应收账款 其他应收款
北京分公司 上海分公司 „„
属性控制
控制方式:完全控制、不控制、部分控制 完全控制:上级单位修改该属性，则下级科目自动修改 部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科 目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科 目的“是否封存”属性要求上级为“是”时。下级可改为“否”，上级单位 为“否”时，下级单位则不可以改为“是”。当修改上级单位的属性时，应 提示用户是否要同时修改下级单位。 不控制:上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单 位可对该属性随意修改。 针对只有单值的数据项属性控制，比如编码，名称 等，只有两种状态，完全控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数 值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，比如会计科目的辅助核算， 它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控 制。
用友NC用户操作手册及常见问题处理
目录第一章、应用准备.............................................................................................................. - 3 -一、客户端系统环境要求.................................................................................. - 3 -二、IE设置......................................................................................................... - 4 -三、插件安装...................................................................................................... - 5 -四、系统登录...................................................................................................... - 7 -五、修改密码...................................................................................................... - 7 - 第二章、集团参数设置及统一基础数据录入................................................................ - 10 -一、参数设置.................................................................................................... - 10 -二、公司目录.................................................................................................... - 10 -三、新建公司账................................................................................................ - 11 -四、地区分类.................................................................................................... - 11 -五、客商基本档案............................................................................................ - 12 -六、项目类型.................................................................................................... - 13 -七、项目基本档案............................................................................................ - 13 -八、会计科目.................................................................................................... - 14 -九、凭证类别.................................................................................................... - 15 -十、现金流量项目............................................................................................ - 15 -十一、资产类别.................................................................................................... - 16 - 十二、固定资产账簿信息.................................................................................... - 16 - 十三、设置资源权限控制.................................................................................... - 17 - 十四、增加操作员................................................................................................ - 18 - 十五、增加角色.................................................................................................... - 19 - 十六、角色权限分配............................................................................................ - 20 - 十七、如何取消用户锁定.................................................................................... - 20 - 十八、如何查询在线用户.................................................................................... - 21 - 十九、如何查询用户上机操作记录.................................................................... - 22 - 二十、数据字典.................................................................................................... - 22 - 二十一、协同凭证设置........................................................................................ - 23 - 二十二、对账控制规则设置................................................................................ - 23 - 二十三、科目对应关系设置................................................................................ - 24 - 第三章、各会计主体应用部分........................................................................................ - 24 -一、公司参数设置............................................................................................ - 24 -二、增加部门档案............................................................................................ - 25 -三、增加公司内部员工.................................................................................... - 25 -四、项目基本档案............................................................................................ - 26 -五、会计科目.................................................................................................... - 26 -六、期初余额录入............................................................................................ - 27 -七、填制凭证.................................................................................................... - 28 -八、凭证审核.................................................................................................... - 28 -九、凭证记账.................................................................................................... - 29 -十、结账............................................................................................................ - 30 -十一、账簿查询.................................................................................................... - 30 -第四章、报表系统............................................................................................................ - 31 -一、报表系统登录............................................................................................ - 31 -二、公司编码规则............................................................................................ - 32 -三、新建公司.................................................................................................... - 33 -四、增加角色及权限分配................................................................................ - 33 -五、增加操作人员及权限设置........................................................................ - 34 -六、新建报表.................................................................................................... - 34 -七、增加任务及分配任务................................................................................ - 35 -八、设置当前任务............................................................................................ - 35 -九、报表计算上报和请求取消上报................................................................ - 36 -十、报表汇总.................................................................................................... - 37 -十一、分公司报表查询........................................................................................ - 38 - 第五章、常用应用流程：................................................................................................ - 38 -一、银行对账应用流程.................................................................................... - 38 -二、总账应用流程............................................................................................ - 39 -三、集中报表流程............................................................................................ - 39 -四、报表数据采集流程.................................................................................... - 40 -五、报表查询和分析流程................................................................................ - 41 -六、固定资产应用流程.................................................................................... - 43 -七、合并报表应用流程.................................................................................... - 43 -八、日常凭证管理............................................................................................ - 45 -九、往来核算与管理........................................................................................ - 46 -十、内部往来及对账........................................................................................ - 47 -十一、现金流量分析............................................................................................ - 47 - 十二、总账多账簿................................................................................................ - 48 - 第六章账簿打印............................................................................................................ - 52 -一、打印设置过程............................................................................................ - 52 -二、常见套打问题............................................................................................ - 59 -第一章、应用准备一、客户端系统环境要求IE6.0以上版本。
NC初始设置操作指南
NC初始设置操作指南第⼀章系统维护1.1 系统客户端环境需求1.1.1 客户端机器配置强烈建议采⽤P4机器，内存⾄少512M，硬盘剩余空间2G。
操作系统强烈建议采⽤win2000或者其xp。
IE版本要求升级到6.0以上并且需要打SP1补丁。
提⽰：操作系统和IE版本如果达不到以上版本要求，系统将不能稳定应⽤！1.1.2 安装本地插件●直接安装NC插件通过NC插件软件直接安装，双击，点击，⼀步⼀步进⾏安装。
●在线安装NC插件操作说明：1、打开IE（其他浏览器也可），进⼊“⼯具—internet选项—安全—⾃定义级别”,将关于执⾏ActiveX控件的项⽬都改为启⽤状态。
2、打开IE浏览器，进⼊“⼯具—弹出窗⼝阻⽌程序”，选择“关闭弹出窗⼝阻⽌程序”。
3、下载并安装JAVA插件输⼊系统登录的IP地址，按回车，系统出现以下登录界⾯如图：点击“ERP-NC”，IE会⾃动下载插件，需要等待⼀段时间（时间长短跟本地⽹速有关），之后将会出现以下界⾯：直接点击next（下⼀步）完成安装，直到看到登录界⾯就可以正常访问NC系统了。
注意事项：选项勾中“压缩远程调⽤流”，可使外⽹远程⽤户速度成倍提升，远程⽤户必选项下载安装NC插件在浏览器IP地址栏⾥输⼊http://IP地址/Client/NC_Client_1.5.0_07.exe，然后回车，即可出现下载界⾯，点击“保存即可”，双击，开始安装，安装步骤同直接安装。
1.2 软件登录1.2.1 进⼊系统在IE地址栏中如图输⼊登录IP地址，按回车键，可把此地址添加到收藏夹，作为快捷登录⽅式。
选择“ERP-NC”按钮，由于按照1.1.2节安装本地插件的步骤，已经完成了初次安装，则此时直接出现系统登录界⾯，选择有操作权限的帐套和公司，根据提供的初始⽤户和密码登录就可以了。
1.2.2 退出系统及切换登录如下图，将⿏标指向系统主界⾯窗⼝右上⾓，有⼀组图标。
●操作说明：注销：选择“注销”，系统将退出返回到登录界⾯。
NC系统基础信息设置
NC系统基础信息设置公司名称：中国铁路物资总公司编制人：周建升提交时间： 2009-10-31目录1.NC系统应用流程 (1)1.1.总账模块初始化流程 (1)1.2.总账模块应用流程 (1)2.基础设置 (1)2.1.权限管理 (1)2.2.参数设置 (2)3.基本档案设置 (3)3.1.凭证类别设置 (3)3.2.会计科目设置 (3)3.3.常用摘要设置 (5)3.4.部门档案设置 (5)3.5.人员档案设置 (6)3.6.银行账户设置 (6)3.7.项目信息设置 (7)3.8.客商档案设置 (8)3.9.存货档案设置 (11)1. NC 系统应用流程1.1. 总账模块初始化流程1、申请建立帐套2、建立用户授权3、设置参数4、设置基本档案7、定义自定义转帐5、设置凭证打印模版6、设置帐表打印模版8、期初余额录入流程1：按照总公司账套管理办法在系统外申请。
1.2. 总账模块应用流程原始业务单据审核总账凭证原始业务单据自定义转账凭证月末结账自定义转账执行试算平衡记账科目余额表辅助余额表签字总账模块日常业务月末处理其他模块手工填制会计平台生成存货核算固定资产应付管理应收管理传递对账对账1、申请建立帐套（各单位）3、设置数据源2、建立用户授权（集团）5、报表取数4、设置当前任务IUFO 报表2. 基础设置 2.1. 权限管理 2.1.1. 用户管理NC 系统【客户化】->【权限管理】->【用户管理】节点，添加使用NC 系统的操作用户，对用户：委派角色2.1.2.角色管理NC系统【客户化】->【权限管理】->【角色管理】节点，根据节点权限控制、单据（打印、报表、查询）模板分配等的需要，定义系统角色，并对角色：◆关联用户◆分配权限2.1.3.资源权限控制NC系统【客户化】->【权限管理】->【资源权限控制】节点，设置系统中需要进行权限控制的资源，例如，按钮、业务流程以及部门、仓库、客户等基本档案。
NC系统基础信息设置
NC系统基础信息设置公司名称：中国铁路物资总公司编制人：周建升提交时间： 2009-10-31目录1.NC系统应用流程 (1)1.1.总账模块初始化流程 (1)1.2.总账模块应用流程 (1)2.基础设置 (1)2.1.权限管理 (1)2.2.参数设置 (2)3.基本档案设置 (3)3.1.凭证类别设置 (3)3.2.会计科目设置 (3)3.3.常用摘要设置 (5)3.4.部门档案设置 (5)3.5.人员档案设置 (6)3.6.银行账户设置 (6)3.7.项目信息设置 (7)3.8.客商档案设置 (8)3.9.存货档案设置 (11)1. NC 系统应用流程1.1. 总账模块初始化流程1、申请建立帐套2、建立用户授权3、设置参数4、设置基本档案7、定义自定义转帐5、设置凭证打印模版6、设置帐表打印模版8、期初余额录入流程1：按照总公司账套管理办法在系统外申请。
1.2. 总账模块应用流程原始业务单据审核总账凭证原始业务单据自定义转账凭证月末结账自定义转账执行试算平衡记账科目余额表辅助余额表签字总账模块日常业务月末处理其他模块手工填制会计平台生成存货核算固定资产应付管理应收管理传递对账对账1、申请建立帐套（各单位）3、设置数据源2、建立用户授权（集团）5、报表取数4、设置当前任务IUFO 报表2. 基础设置 2.1. 权限管理 2.1.1. 用户管理NC 系统【客户化】->【权限管理】->【用户管理】节点，添加使用NC 系统的操作用户，对用户：委派角色2.1.2.角色管理NC系统【客户化】->【权限管理】->【角色管理】节点，根据节点权限控制、单据（打印、报表、查询）模板分配等的需要，定义系统角色，并对角色：◆关联用户◆分配权限2.1.3.资源权限控制NC系统【客户化】->【权限管理】->【资源权限控制】节点，设置系统中需要进行权限控制的资源，例如，按钮、业务流程以及部门、仓库、客户等基本档案。
NC新建公司帐操作手册
NC新建公司账手册新建公司账步骤：1、系统管理员登陆NC集团；2、增加新单位名称：客户化—基础数据—公司目录—增加；3、建账：客户化—建公司账—新建公司账—选择需要的模块和开始启动时间；4、分配客商档案（若是新往来单位，需在集团添加后再下发分配）：客户化—基本档案—客商基本档案—增加/分配；5、科目增加（集团首先增加再下发给新单位）：客户化—财务会计信息—会计科目—增加/分配；6、应收、付模块单据模版分配：将应收应付、收款付款单模版分配给新单位：客户化—模版管理—模版分配—分配；7、权限调整：角色和用户均需进行单位权限增加：客户化—权限管理—角色管理/用户管理—分配（增加新单位权限）；8、打印模版设置：9、子公司用户登录新公司账；10、期初建账（期初数据录入、建账）：财务会计—初始设置—期初余额11、开始日常操作详细步骤图解：增加新单位名称：客户化—基础数据—公司目录—选中33 后点增加；A 基本信息页签填写公司编码、名称；B 其他信息页签选择货币种类：人民币；C 保存。
建账：客户化—建公司账—新建公司账—选择需要的模块和开始启动时间选择新单位账要使用的模块，不用的一定不要选择；在会计期间栏可以调整各模块的启用时间，何时开始第一笔业务，会计期间设为该月即可；下一步；选择账薄和启用时间账薄必为1002 中原高速股份；确定。
分配客商档案（若是新往来单位，需在集团添加后再下发分配）：客户化—基本档案—客商基本档案—增加/分配在客商基本档案界面，点击“分配”弹出客商档案新窗口；选择目标单位；在可分配类中选择要分配的往来单位，单击向右的双箭头，然后点击“分配”完成；科目增加（集团首先增加再下发给新单位）：客户化—财务会计信息—会计科目—增加/分配选择要分配给新单位的科目后，点击分配，弹出科目分配窗口，将新单位选至右侧，分配应收、付模块单据模版分配：将应收应付、收款付款单模版分配给新单位：客户化—模版管理—模版分配—分配；A 选功能点-应收-日常业务-单据处理-单据录入；B 选用户名或角色名，点击“分配”；C 选模版名称应收单D0/收款单D2，选节点标识D0单对应D0节点、D2单对应D2节点；D 保存模版按每个用户单独分配或分配给角色均可；单据录入、单据管理功能点要分别分配。
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帐套建立及集团级基础数据设置一、帐套应用基础设置
本文以建立“zjw采购公司”为例进行基础设置的演示。
（一）、帐套建立
选择帐套为系统管理，并且以root用户进行登陆，密码为空，进入后建立帐套和管理员。
（二）、建立基础数据
建立币种（系统默认2种）。
其中，财务精度指应收应付系统小数点精度，业务精度指供应链系统的小数点精度。
会计期间方案，系统有默认会计期间方案。
会计期间。
建立公司，名称为“ZJW采购公司”。
（三）、建立公司帐
在公司目录中建立了公司后，还并不能使用，必须对新建的公司建立公司账后才可以使用。
这里的“建账”并不是指财务的账，而是模块启用的概念，即该公司可以使用哪些模块和功能节点。
建立公司账之后，就可以在其他节点看到这个公司。
在建立公司帐之前要设置集团的本位币（以什么币种为主币种），在参数设置-客户化-基本档案-BD211参数指定集团本位币。
（四）、权限管理
NC系统的权限体系可以大体可以分为三部分：用户、角色、权
限。
实际登陆系统的是用户，用户和权限之间通过角色关联起来。
权限部门的总体逻辑是对角色而不是用户分配权限，然后将带有不同权限的角色分配给用户，通过这种方式使用户得到权限。
建立角色，并且将权限分配给角色。
对角色分配权限。
建立用户，并给用户委派角色。
二、业务流程基础数据
（一）、建立组织机构
建立采购组织是进行采购业务的前提。
采购组织属于集团档案，集团进行编辑，公司只能浏览。
建立会计主体。
属于集团档案，集团进行编辑，公司只能浏览。
并且为该组织增加账簿。
会计主体不是进行供应链业务的必须条件。
建立销售组织，销售组织是进行销售业务的前提。
建立资金组织，建立资金组织不是进行供应链业务的必须条件。
（二）、建立人员类别
企业管理人员业务的基础，属于集团档案。
（三）、建立客商档案信息
建立客商地区分类（主要是对客商进行更好的查询和归集）集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。
下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“地区是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。
建立地点档案。
建立客商基本档案，并将客商档案分配到公司级（zjw采购公司）。
进行分配。
选择需要进行分配的公司进行分配
分配成功，并退出向导
（四）、建立存货信息
存货信息分为存货基本档案、存货管理档案以及物料生产档案。
其中，存货基本档案是由集团进行维护的，并且将维护好的存货信息进行分配到公司和公司的库存组织。
分配到公司的存货档案叫存货管理档案，分配到库存组织的存货档案叫物料生产档案。
物料生产档案可以由集团直接分配到库存组织，也可以由公司的存货管理档案下发到库存组织成为物料生产档案。
建立产品线。
建立存货分类（为了能更好的管理存货）
建立计量档案，每个量纲只能有一个基本单位。
建立存货基本档案，并将存货档案进行分配到公司（zjw采购公司），如果公司已经有库存组织的话，也可以将存货一起分配下去。
分配。
选择需要分配的公司进行分配。
分配成功，并退出向导。