NC57应收应付管理
NC6应付管理操作手册
应付管理操作手册一、应用准备（一）业务单元（二）参数设置1、动态建模——基础数据——业务参数设置（组织）——财务——应付管理检查相关参数设置是否完成（三）账龄区间设置1、财务会计——基础档案及规则——账龄区间设置（集团）——新增——保存注意时间单位，根据业务实际情况设置账期时间（四）单据协同设置1、财务会计——应收管理——单据协同设置选择付款：①应付——②付款单据协同：①选择付款：应付——付款②选择付款：付款——收款选择结算：①付款（预付）——②应付协同单据：①付款结算：付款——收款②付款结算：应付——应收2、注意“流程名称”要和“来源系统”、“交易类型”相对应3、在供应商（集团）中，在接受方的档案中改发送方协同（五）期初余额1、应付期初：财务会计——应付管理——应付期初——自制/导入注意勾选“期初标志”原因：有发票但没有付款期初操作——期初关闭——选择“财务组织”——确定2、付款期初：财务会计——应付管理——付款期初——自制/导入注意勾选“期初标志”原因：预付之后没有发票；有发票但是没有与上月应付核销同样要期初关闭（六）会计平台1、动态建模——会计平台——平台设置为方便之后练习操作，在会计平台中，将“暂估应付单”、“核销单”、“应付单”、“付款单”中的“总帐凭证”的过滤方式都设为“不生成”。
2、会计平台中的转换模板、分类定义的操作暂不讲述二、业务解决方案（一）应付立账：应付单管理节点审核应付单生产凭证流程：财务会计——应付管理——应付单管理——审批——制单由于会计平台相关内容没有设定，在“应付单管理”中无法对应付单进行“制单”，遂本节内容将在“会计平台”课程中再进行操作学习。
（二）付款立账：应付单管理节点审核应付单生产凭证流程：财务会计——应付管理——付款单管理——审批——制单由于会计平台相关内容没有设定，在“付款单管理”中无法对应付单进行“制单”，遂本节内容将在“会计平台”课程中再进行操作学习。
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57总账系统操作手册--------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2011-11-24 鞠德慧V1.02011-11-30 鞠德慧V2.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注目录1第一次登陆NC系统操作 (4)1.1设置IE浏览器参数 (4)1.2客户端程序自动安装 (7)2NC系统的登陆 (9)3NC主界面介绍 (10)4NC账务系统 (12)4.1客户化-基本档案的设置 (12)4.1部门档案 (12)4.2人员档案 (13)4.4项目管理档案 (15)4.5会计科目 (16)4.2总账 (18)4.2.1期初余额录入 (19)4.2.2凭证制单 (21)4.2.3凭证签字 (23)4.2.4凭证审核 (25)4.2.5损益结转 (27)4.2.6期末处理 (30)4.2.7账簿查询 (32)4.3银行对账 (34)4.3.1对账账户初始化 (34)4.3.2银行对账单 (38)4.3.3银行对账 (39)4.3.4余额调节表 (41)1第一次登陆NC系统操作1.1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE->工具->internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中，并关闭。
http://192.168.2.964.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。
将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
NC57产品培训-应收应付
应用准备 基本档案
收支项目
收付款协议
统计分析、预算控制、凭证辅助核算
关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为2/10，n/30， 而买方购买金额为1000元货品，如果在第十日之前付款，则可 享受2％（即20元）之现金折扣；如果未在前十日付款，则须 在第三十日前支付1000元之货款。
流程名称
本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息 就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续 的流程走向
应用准备 关键概念
交易类型
应用准备 关键概念—单据类型的业务含义
应收单：对客户、部门、人员的应收帐款。 应付单：对供应商、部门、人员的应付帐款 收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理 付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理。
应用准备 基本档案
自定义项
客商档案
单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息， 实现用户个性化的需求 基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查 询对象
应收应付管理中处理的主要的往来对象，集团内客商可 以进行单据协同，关键词：协同，客商银行账号
部门档案 人员档案
应收应付管理中可以处理的往来对象
日常业务 单据核销
自动核销
包含四种自动核销方式： 自动核销节点核销； 流程配置生成的单据自动核销； 生效时自动核销 后台定时核销 共性： 根据定义的核销方式，由系统在后台匹配核销关系 核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，相同 交易类型的红蓝对冲 支持核销查询模板及核销记录查询模板。 支持模拟核销，在模拟核销的结果上可以进行修改 支持核销方案设置 不支持异币种核销 严格匹配关系的设置
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57操作手册-总账管理简介用友NC57是一款企业管理软件，提供了全面的财务管理功能。
本文档将介绍用友NC57中总账管理模块的操作方法。
登录系统在浏览器中输入NC57系统的地址，进入登录界面。
输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。
进入总账管理模块登录后，在系统首页上可以看到总账管理模块的入口。
点击该入口即可进入总账管理模块。
系统设置在进入总账管理模块后，可以进行一些系统设置。
新增科目点击“科目管理”按钮进入科目管理界面，点击“新增科目”按钮，根据需要填写科目的编码、名称、科目类型等信息，即可新增科目。
客户设置点击“客户设置”按钮进入客户管理界面，点击“新增客户”按钮，根据需要填写客户的名称、联系人、地址等信息，即可新增客户。
期间配置点击“期间配置”按钮进入期间管理界面，根据需要配置会计期间的起始日期和结束日期。
分录录入在总账管理模块中，需要先录入分录，即借方和贷方的金额和科目。
点击“新增分录”按钮进入分录录入界面，在该界面中，可以填写分录的信息。
需要填写的信息包括：摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等。
填写完毕后，点击“保存”按钮即可新增分录。
修改分录在分录列表中，选中要修改的分录，点击“修改”按钮进入分录编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除分录在分录列表中，选中要删除的分录，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该分录吗？”点击“确定”按钮即可删除分录。
凭证管理在录入分录后，需要生成凭证。
凭证管理界面可以查看和管理生成的凭证。
生成凭证在分录录入界面中，点击“生成凭证”按钮，系统根据录入的分录自动生成凭证。
修改凭证在凭证列表中，选中要修改的凭证，点击“修改”按钮进入凭证编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除凭证在凭证列表中，选中要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该凭证吗？”点击“确定”按钮即可删除凭证。
报表查询在生成凭证后，可以生成各种报表进行查询和分析。
NC57水平产品手册-报销管理V5X
目 录目 录 (I)第1章 系统概述 (1)1.1应用目标 (1)1.2主要功能 (1)1.2.1 初始设置 (1)1.2.2 期初单据 (1)1.2.3 单据处理 (1)1.2.4 单据录入 (1)1.2.5 账表查询 (1)1.3与其他产品接口 (1)第2章 应用流程 (3)2.1报销管理的应用流程图 (3)2.2流程图说明 (4)第3章 应用准备 (5)3.1公司参数 (5)3.2交易类型设置 (7)3.3自定义项 (8)3.4流程配置 (8)3.5会计平台 (9)3.6人员信息 (9)3.7单据模板 (10)3.8单据号管理 (10)第4章 操作说明 (12)4.1初始设置 (12)4.1.1 常用单据设置 (12)4.1.2 借款控制设置 (13)4.1.3 授权代理设置 (15)4.1.4 交易类型设置 (16)4.1.5个人授权设置 (19)4.1.6费用类型设置 (20)4.1.7报销类型设置 (21)II目录4.1.8报销标准设置 (21)4.2期初单据 (22)4.3单据处理 (24)4.3.1 单据管理 (24)4.3.2 单据查询 (26)4.4单据录入 (28)4.4.1 差旅费借款单 (28)4.4.2会议费借款单 (30)4.4.3差旅费报销单 (32)4.4.4交通费用报销单 (33)4.4.5通讯费用报销单 (35)4.4.6礼品费用报销单 (37)4.4.7招待费用报销单 (39)4.4.8会议费报销单 (41)4.4.9还款单 (43)4.5账表查询 (45)4.5.1 借款查询-借款人 (45)4.5.2 借款明细账 (47)4.5.3 借款余额表 (48)4.5.4费用明细账 (49)4.5.5费用汇总表 (50)第5章 网上报销 (52)5.1 PORTAL登录 (52)5.2报销单据 (54)5.2.1 差旅费报销 (54)5.2.2 通讯费报销 (55)5.2.3招待费报销 (57)5.2.4礼品费报销 (59)5.2.5会议费报销 (61)5.3借款单据 (65)5.3.1 差旅费借款单 (65)5.3.2会议费借款单 (67)5.4单据报表 (69)5.4.1 费用汇总表 (69)5.5还款单据 (71)目录III第1章 系统概述1.1应用目标UFIDA NC5X报销管理系统是UFIDA NC5X财务会计中非常重要的一个部分，支持跨组织报销和员工自助报销以及授权代理报销；支持在借款、报销环节同时受预算、事项审批单控制或者仅在报销环节受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款、报销处理。
NC应收管理应付管理审查内容
为提升公司应收应付业务审核质量，规范应收应付业务操作，现将应收应付系统相关业务审查重点总结如下，供财务人员参考。
一、应收业务
1、审查影像资料是否清晰、完整、齐全、摆正，影像信息与系统表单要素（包括时间、部门、客户名称、金额）是否一致；
影像资料包括：业主签证的计量证书和必要的支持附件（如需）、扣款通知单、费用分割单等。
2、审查是否按要求上传发票；未开具发票的，应及时预缴税金、开具发票。
3、审查部门和业务部门是否填写正确，特别是末级业务部门，末级业务部门填写错误，单据将无法流转，应及时注明原因，驳回提单人修改。
4、审查收支项目、税码、税率的填写是否使用正确，应仔细核对系统表单信息上的收支项目与经济业务是否匹配，税码、税率、税额与结算单是否一致。
5、审查应收款类型填写，为提升系统生成凭证的自动化水平，应准确录入应收款类型；业主有扣款项的，应通过应收单增行填列，以完成红蓝对冲。
6、审查往来对象是否选择了客户，选择其他往来对象的，将影响客户余额表和客户明细账。
二、应付业务
1、审查是否正确使用单据类型：无发票结算单入账是否使用了暂估应付单（无发票业务不得使用应付单，严禁引用无发票的应付单发起付款申请）。
2、审查影像资料是否清晰、完整、齐全、摆正，影像信息与系统表单要素（包括时间、部门、供应商名称、金额）是否一致；。
用友NC全产品培训-应收应付篇
核销
异币种自动红蓝对冲 异币种自动核销
关账
业务是连续 发生的，如何
暂停？
上游业务暂停 一下，我要做 月末处理！
上游业务结束 了吗，我要做 月末处理！
销售后勤
应收会计
开账 关账 结账
总账会计
开账 关账 结账
报表会计
业务数 据无 “会计 分期” 概念
保证上本应下期收游日系常业统务数：据正月确坏末传账处计递理提，：业务按顺序正本结月 束 确业 ，、务 可有全 以效部 出执行
采购订单
采购入库
采购发票 确认 应付单
同
订单付款
自动核销
提前预付
自动核销
账期检查 账龄分析
场景2：普通销售流程
生产企业 发货安排
销售订单
客户
企业工厂
场景1：普通销售流程
未确认应收 核销 未确认应收
出库暂估
回冲
销
售 合
销售订单
销售出库
销售发票 确认 应收单
同
订单收款
自动核销
提前预收
自动核销
账期检查 账龄分析
序号 10 11
12
13 14 15 16 17
改进点
1）支持依合同计划进行付款业务 2）支持依项目合同计划收款业务 1）收付款协议分开定义； 2）收付款协议启用时点，单独定义； 3）现金折扣方案单独定义。 1）交叉交易规则支持按元数据； 2）交叉校验规则设置支持包含下级； 3）交叉校验规则支持集团级设置。 支持excel导入导出功能
07 08 09
改进点
支持退货业务，对供应商付款
支持手续费业务；2)支持多收付款业务
用友软件NC57报价
16 12 10 8 6 6 8 8 8 8 4 6 12 4 30 6 6 10 10 12 6 10 6 10 6 15 5 5 6 6 20 8 8 50 50 10 10 10 10 12 10 10 10 14
2
2.4
-
-
2
质量管理
2 5 -
电子商务 供应商门户 需求管理 主生产计划 物料需求计划 排产管理 生产订单管理 最终装配计划 车间作业管理 检修管理 制造执行系统
0.00
单独加密
许可没有达到最 低要求
-
-
0.00
单独加密
许可没有达到最 低要求
-
-
0.00
单独加密
许可没有达到最 低要求
50
-
0.00 0.00 0.00
单独加密 单独加密 单独加密
许可没有达到最 低要求 许可没有达到最 低要求 许可没有达到最 低要求
-
-
0.00
单独加密
许可没有达到最 低要求
-
20 20 10 25 15 30 15 20 10 10 10 8 10 15 5 5 5 5 10 30 3 30 10 5 5 20 10 15 1476.00 0 3 2.8
HR1
2
HR2 人力资源管理
HR3
0.3 0.3 5 2 65.10 0
总计 报价说明:
价格计算公式：NC标准报价=平台插件价之和+WAS许可价*WAS许可数+模块价之和+模块许可价*许可数 备注： 1） 许可数指该领域最大在线用户数（NC按照同时登录用户数计算）。 2） 使用本计算表时，首先在“选择与否”列中，对应相应模块下拉填入“1”，表示此模块列入报 果。同时，“检测”栏会对每个产品线的最低许可数要求进行检测。 3） 本报价不含实施费，实施费由实施单位另按标准收取。 4） 多语言/繁体、英文版本报价为以上对应报价的120%。 5） 单位：人民币/万元
用友NC5.7安装指南
(64 bit)
Intel Xeon
WebSphere6.1
IBM JDK1.5
HP-UX 11iv3
(64 bit)
Itanium2
WebSphere6.1
HP JDK1.5
AIX
AIX 6.1
(64 bit)
Power6
WebSphere6.1
IBM JDK1.5
AIX
AIX 6.1
(64 bit)
Y
Y
Y
Y
Y
DB2 Enterprise Edition V9.7
Y
Y
Y
Y
Y
注意：
• • • • •
建议使用 ORACLE 最新的补丁。 ORACLE 数据库如果需要 RAC 技术，请联系总部 GBU 技术支持部。 SQL Server 数据库建议小数据量和 50 在线人数以下使用。 DB2 数据库只建议在 150 人在线人数以下使用。 具体数据库参数配置，请参考附件调整。
•
IE 的具体设置过程可以参考调整如下方法调整。以 IE7.0 为例。
运行"IE7.0" 选择"工具- internet 选项"菜单--->选择"安全" 页签--->选择"受信任站点"按钮-- 选择” 站点”按钮-- 将 NC 应用服务器地 址添加进去-- 选择”自定义级别”按钮 -- 将 ActiveX 控件和插件 设置为 "Enable"
• •
安全企业搜索（SES）安装详见《NC57 企业安全搜索部署实施说明》。 本版提供表、索引、约束与 NC 标准库、升级前后对比功能，建议升级到 NC5.7 后进行对比。对于升级后缺少的索引，可以使用 “修复索引”生成的脚本修复。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
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坏账计提
坏账发生
坏账收回
计提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提方案，往来 对象下，又可按计提因素细分计提子方案，计提因素有：客商类型、交易类型、 地区分类、信用等级、币种、客商、部门、业务员、专项、收目、表头科目、
（表头）本币金额、表体本币金额、本币余额； 支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法； 支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数； 坏账发生时，冲减对应的坏账准备
单据核销
自动 核销
补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时使用，
可根据差额自动生成新的单据，并自动核销。
分配：自动匹配结算金额。 注意：
1.即时核销的处理结果，可以在手工核销与自动 核销的核销历史记录中
2.红字表体行支持表体即时核销
坏账计提流程 坏账期初
规则设置 坏账计提方案
计提比率设置
应收应付管理中处理的主要的往来对象，集团内客商 可以进行单据协同，关键词：协同，客商银行账号
部门档案
应收应付管理中可以处理的往来对象
人员档案
应收应付管理中可以处理的往来对象，关键词：个 人银行账号
基本档案
收支项目
统计分析、预算控制、凭证辅助核算
收付款协议 汇率
项目档案
关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为 2/10,n/30，而买方购买金额为1000元，如果在第十日 之前付款，则可享受2%（即20元）之现金折扣；如果 未在前十日付款，则须在第三十日前支付1000元之货 款。
单据核销
自动 核销
包含四种自动核销方式： 自动核销节点核销； 流程配置生成的单据自动核销； 生效时自动核销； 后台定时核销 共性： 根据定义的核销方式，由系统在后台匹配核销关系 核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付， 收款和付款，相同 交易类型的红蓝对冲 支持核销查询模板及核销记录查询模板 支持模拟核销，在模拟核销的结果上可以进行修改 支持核销方案设置 不支持异币种核销 严格匹配关系的设置
应收应付系统概述 产品应用准备 日常业务 产品接口
基本功能
单据处理 单据核销 债权转移 银行托收 坏账处理 汇兑损益 单据调整 月末结账
单据录入和单据管理的差别
功能差别 应用差别
单据管理 审核 即时核销 签字 结算 ……
单据录入 录入、修改、删除、
联查等
使用者不同
单据业务流程
凭证生成
应付管理：应付管理主要是针对供应商、部门和业务 员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理， 为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、 统计的功能，通过对应付款项全方位的管理，实现应 付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流加 强对资金流入流出的核算与管理。
业务系统 销售 采购
财务系统
关键概念一单据类型的业务含义
应收单：对客户、部门、人员的应收账款 应付单：对供应商、部门、人员的应付账款 收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理
付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理
单据关键字段
起算日期：系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启 效日期来维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效 日期排序的 单据的到期日：如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日 期；如果启用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。
预售：预收预应收核销
预购：预付与应付核销
抵账：应收与应付核销
收款与付款核销
红蓝对冲：同借/贷方向单据核销
异币种核销：核销单据币种不一致
核销 方式
手工核销、自动核销、即时核销
单据核销
手工 核销
单据的借贷方向约定：按往来科目约定 依据往来对象的核销关系：应收和收款，应付和付款，应收 和应付，收款和付款，红蓝对冲。 支持多对多的用户手工匹配 模拟核销：在模拟核销的结果上可以进行修改。 支持异币种核销 支持单据模板和查询模板 核销结果，支持汇总和明细的两种展示方式。
单据生成
单据审核
签字确认
结算确认
1.自制单据 2.通过流程配 置的推拉式生
成
支持审批流 业务环节
单据可配是否 自动
结算环节
Hale Waihona Puke 单据核销涵义业务 种类
核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信 息能够准确的反应各账龄的债权债务 核：审核、核实、核查； 销：注销、销账。
赊销：应收与收款核销
赊购：应付与付款核销
NC57产品培训 应收应付管理
目录
应收应付系统概述 产品应用准备 日常业务 产品接口
产品概述 应收管理：应收管理是实现企业与客户、部门和业务
员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理， 为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、 统计的功能，通过对应收款项全方位的管理，实现应 收业务与销售等业务的紧密连接，扶助企业业务流加 强对资金流入流出的核算与管理。
举例
收付款协议有不同的账期，共1000元，有三个区间， 其中300的到期日为5月1日，200的到期日为6月1日， 剩余的为10月1日。则到期日分别为这三个。
基本档案
自定义项 客商档案
单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息， 实现用户个性化的需求。 基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查询 对象
关键概念
单据类型
单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统 预置的单据分类，用户不能新增或删改
交易类型
单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收 贷款、其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即 每一个交易类型可以有单独的单据录入节点
流程名称
本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键 信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以 确定后续的流程走向
期间汇率——单据汇兑损益 日汇率——单据处理、业务处理
预算控制
期初余额
期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初 预收预付款和期初未核销收付款等期初数据
注意点：
• 只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据 • 期初单据保存即审核 • 期初余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账
目录
应收应付管理
应收款
收款
总账
应付款
付款
网上报 销
现金管 理
基础设置
基本档案
公司参数
初始设置 交易类型
协同设置
流程配置
坏账计提方 案设置
自制
上游单据生成
坏账计提
应收单
债权（务） 转移
汇兑损益
付款单
应付单
审核
收款单
坏账损失 坏账收回
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