酒店财务部收受支票管理制度[整理版]
酒楼支票、发票、印鉴管理制度
酒楼支票、发票、印鉴管理制度1. 引言本文档旨在明确酒楼支票、发票以及印鉴的管理制度，以确保财务管理的规范性和安全性。
酒楼作为一家经营性企业，准确、合规地管理这些重要财务工具对于公司的运营至关重要。
2. 支票管理制度2.1 支票定义支票是一种用于支付款项的银行票据，属于酒楼重要的支付手段之一。
2.2 支票领用2.2.1 支票由酒楼财务部门统一领用，领用人员需在领用支票前填写相应的申请表，包括支票用途、金额等信息。
2.2.2 酒楼财务部门核实申请表后，负责向银行领取对应面额的支票，并记录详细信息，包括支票号码、领用日期等。
2.3 支票存储和保管2.3.1 酒楼财务部门负责支票的存储和保管，确保支票的安全性。
支票需存放在专用的安全柜中，并进行防火、防潮措施。
2.3.2 支票的保管人员需保证支票的完整性、防止遗失和滥用，并定期进行支票的盘点和核对。
2.4 支票使用2.4.1 支票在支付前，需经出票人核对支票的金额、日期、收款人等信息，并签署支票上的付款人栏。
2.4.2 在使用支票时，应尽量避免重复填写、涂改，确保支票的准确性和合法性。
2.5 支票报销2.5.1 未使用的支票需及时归还财务部门，并进行记录。
2.5.2 支付使用后的支票，应及时提供有效的票据和相关支出明细，以便在财务记录中进行核对和报销。
3. 发票管理制度3.1 发票定义发票是酒楼向顾客提供的购买凭证，一般由供应商开具。
3.2 发票开具3.2.1 酒楼采购货物或服务后，供应商需按照有关税收规定及时开具发票，发票内容应准确无误。
3.2.2 酒楼财务部门应对收到的发票进行登记，记录发票号码、开票日期、供应商信息等。
3.3 发票存储和保管3.3.1 发票应存放在专用的安全柜中，确保发票的安全性。
发票的保管人员需保证发票的完整性、防止遗失和篡改，并定期进行发票的盘点和核对。
3.3.2 酒楼财务部门应备份发票信息，并建立相应的归档系统，以便发票的快速检索和管理。
宾馆收款管理制度
宾馆收款管理制度第一章总则第一条为规范宾馆的收款管理，加强财务监督和管理，保障财产安全和收入的合法性，根据国家有关法律法规和宾馆的实际情况，制定本制度。
第二条宾馆收款管理应遵循合法、规范、透明的原则，严格执行财务制度，确保宾馆资金安全，防止财务风险。
第三条宾馆全体员工都应该严格遵守宾馆收款管理制度，在工作中做到诚实守信，不得违规收取或使用任何资金。
第二章收款管理机构和责任第四条宾馆设立财务部门，负责宾馆的收款管理工作。
财务部门的主要职责包括：负责宾馆日常收支的核算、统计和报告；负责宾馆财务制度的制定和执行；负责宾馆资金的管理和监督等。
第五条宾馆收款管理机构应当建立健全的内部监督机制，明确各部门的资金使用权限和审批程序，规范每一笔资金的流动。
第六条收款管理机构应当设立专门的收款岗位，负责日常的收款、记账和报表的编制工作。
同时要求收款人员遵守宾馆的相关制度和规定，确保每一笔资金的安全使用。
第七条宾馆领导要加强对收款管理的监督和检查，确保收款工作的规范和合法性。
第三章收款管理制度第八条宾馆收款管理应当遵循“财务一岗双责”的原则，即责任落实到每个收款人员，对于每一笔资金的收取和使用都要进行严格的核对和登记。
第九条宾馆的收款管理应当建立完善的制度和流程，包括收款流程、资金流动流程、收款登记流程等。
确保每一笔资金的流动都要有明确的记录和流向。
第十条宾馆收款管理应当建立起资金清查的制度，至少每季度对宾馆的各项资金进行清查和审查，确保资金的真实性和合法性。
第十一条宾馆的收款管理应当建立起资金使用的制度，对于各项资金的使用都要进行审批和记录，确保资金的合理使用。
第四章收款管理的监督和考核第十二条宾馆设立专门的监督和考核部门，专门负责对宾馆的收款管理工作进行监督和考核。
监督和考核部门应当对各部门的收款流程、资金流动等做出规范和指导。
第十三条宾馆领导要加强对监督和考核部门的工作，每季度对监督和考核部门的工作进行检查和评估，确保其工作的合规性和有效性。
酒店财务票据管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务票据的管理，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有财务票据的领购、保管、使用、核销等环节。
第三条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规制定。
第二章票据种类第四条本制度所指财务票据包括但不限于以下几种：1. 普通发票；2. 增值税专用发票；3. 银行结算票据；4. 收款收据；5. 其他财务票据。
第三章票据管理职责第五条酒店财务部门负责票据的领购、保管、使用、核销等工作。
第六条财务部门应指定专人负责票据管理工作，确保票据管理工作的规范化、制度化。
第七条票据管理人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和责任心；2. 熟悉财务票据管理相关法律法规；3. 熟练掌握财务票据的领购、保管、使用、核销等操作。
第四章票据领购第八条财务部门应根据酒店业务需求，向税务机关提出发票领购申请。
第九条税务机关核发发票后，财务部门应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
第五章票据保管第十条票据应按照以下要求进行保管：1. 票据应分类存放，便于查找；2. 票据应存放在安全、通风、防潮的场所；3. 票据应定期进行盘点，确保账实相符。
第十一条票据管理人员调离工作岗位时，应办理工作交接手续，确保票据的完整和安全。
第六章票据使用第十二条酒店各部门在使用票据时，应遵循以下原则：1. 合法、合规使用票据；2. 严格按照规定开具票据；3. 不得擅自涂改、伪造、变造票据；4. 不得使用过期、作废的票据。
第十三条票据管理人员在使用票据时，应确保以下内容：1. 票据内容真实、完整；2. 票据金额准确；3. 票据印章清晰。
第七章票据核销第十四条酒店财务部门应定期对票据进行核销，确保票据的合法性和有效性。
第十五条票据核销时应注意以下事项：1. 核销前，应核实票据的真实性、完整性；2. 核销时，应按照规定程序进行；3. 核销后，应妥善保管核销记录。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
酒店的支票的管理制度
酒店的支票的管理制度一、前言酒店是服务行业的一种，与其他行业一样，酒店管理也需要规范，并建立相应的制度。
支票是酒店日常财务管理中的一种支付工具，因此酒店支票管理制度也是酒店财务管理中的一个重要内容。
支票管理制度的建立，不仅可以规范支票的使用和管理，还可以有效防止支票的滥用和风险，确保酒店财务管理的安全和有效。
二、制度目的1. 规范支票的使用和管理，防止支票的滥用和风险；2. 确保酒店财务管理的安全和有效；3. 保护酒店的财产安全和利益。
三、支票管理的基本原则1. 支票使用必须符合财务管理的相关规定和程序，确保合规。
2. 支票必须由授权人员签发，且经过授权程序的人员才有权签发。
3. 支票使用必须由审批程序，并有审批人员的签字确认。
4. 支票收款必须经过核对，确认款项无误后方能入帐。
5. 支票管理必须做好记录和档案管理，确保资料的完整和安全。
6. 支票管理必须做好风险防范和内部监督，确保资金的安全和有效。
四、支票管理的具体方法和程序1. 支票的使用方法：（1）支票的签发必须由酒店财务部门进行，且必须经过授权程序的人员签发。
（2）支票的使用必须符合相关政策和规定，确保合规。
（3）支票的使用必须有发票或相关凭证，确保资金的合理使用。
2. 支票的审批程序：（1）支票的使用必须有相关部门的审批程序，确保资金的合理使用。
（2）支票的审批程序必须符合酒店管理的相关规定，确保合规。
3. 支票的收款程序：（1）收款人员对支票进行核对，确认支票款项的准确性和合法性。
（2）收款人员对支票进行登账，确保款项入帐无误。
（3）收款人员对支票进行存档，确保资料的完整和安全。
4. 支票的管理记录和档案管理：（1）支票的使用和管理必须做好记录，包括支票的签发、使用和存档等。
（2）支票的管理记录必须做好档案管理，确保资料的完整和安全。
5. 支票的风险防范和内部监督：（1）支票的使用和管理必须做好风险防范工作，确保资金的安全和有效。
（2）支票的使用和管理必须有内部监督，做好风险防范工作，确保资金的安全和有效。
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
为加强发票、收据的管理，严格规范使用，特制定本办法：
一、发票、收据是流程控制票据，统一由财务部备案管理，专人保管，专人领用，监督使用，底联回收。
二、发票不得随意转借、虚开和涂改，作废的要全联保存，并盖“作废”章注销。
交回时，要逐项检查名称、日期、金额填写是否完整，是否缺码缺页。
三、餐用定额发票要逐日盘点。
每日终了，收银员需将电脑小票的合计金额与实际库存核对，以便控制发票流失。
四、原则上“以旧换新”领用发票，并控制一次领用量。
收回的底联，必须按码顺序保管存档，以便税务稽核。
酒楼支票、、印鉴管理制度
酒楼支票、、印鉴理制度
酒楼支票、、印鉴理制度
一、支票理
1、酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户存款、取款、转账业务。
2、为保证资金的平安不得在同一银行开立几个账户同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。
3、不得出租、出借或转让银行账户给其他和个人使用。
4、支票由出纳员保(放入柜)。
支票使用时须填写空白支票签发领用登记薄填写收款人、日、用处、金额、支票码经批准后加盖领用人签字备查。
5、对于填写错误的支票必须加盖作废戳记与存根一起装订在当月的凭证内并在银行存款日记帐中作相应登记。
6、不得签发空白支票和远支票。
二、理
1.建立领用登记表领用时须由领用人签字。
2.出纳员应随时掌握购、用、存情况防止短缺影响正常营业。
三、印鉴理
1、各种必须由各责任人妥善保严格按照规定用处使用。
(1)财务专用章由财务会计保。
(2)留存银行私人印鉴章由出纳保。
2、签发支票或其他业务需盖章时必须由保人亲自盖章。
不得随意借给别人否那么由此引发的问题由保人员负连带责任。
3、交接必须书面手续;移交给非规定人员须经董事长审批。
酒店财务各种票据管理制度
酒店财务各种票据管理制度1. 引言酒店作为一个商业实体，每天都会进行大量的财务交易和资金流动。
为了保证酒店财务的正常运作和准确性，必须建立一套完善的票据管理制度。
本文将详细介绍酒店财务各种票据的管理流程和要求。
2. 收据管理2.1 现金收据•现金收据是酒店在收取现金时发给客户的凭证。
•酒店应根据财务凭证规定的格式开具现金收据，包括收款人、金额、日期和发票号码等信息。
•现金收据应确保其真实性和准确性，并由客户签字确认。
2.2 预付款收据•预付款收据是酒店在收取预付款时发给客户的凭证。
•预付款收据应包括客户姓名、预付款金额、预订的产品或服务、日期等信息。
•酒店应保留预付款收据的副本，并在客户使用预付款时加以核对。
2.3 发票管理•酒店应根据相关税法法规规定，对客户提供的服务开具发票。
•发票应包括酒店名称、税务登记号、发票号码、客户名称、商品或服务信息、金额等内容。
•发票的开具、存档和归档等工作应由专人负责，并定期进行核对。
3. 报销管理3.1 差旅费报销•酒店员工因公出差产生的差旅费用应按照公司规定的报销流程进行报销。
•员工应填写差旅费报销单，并附上相关的票据、发票等凭证，以便核对费用的真实性。
•差旅费报销单及其相关凭证应由酒店财务部门进行审核，并在符合规定后进行报销。
3.2 办公费用报销•酒店员工因办公活动产生的费用，如办公用品、通讯费用等，应按照公司规定进行报销。
•员工应填写办公费用报销单，并附上相应的票据及凭证。
•酒店财务部门应对办公费用报销单进行审核，并在符合规定后进行报销。
3.3 其他费用报销•酒店员工因公产生的其他费用，如市场推广费用、培训费用等，应按照公司规定进行报销。
•员工应填写其他费用报销单，并提供相关的票据和凭证。
•酒店财务部门应对其他费用报销单进行审核，并在符合规定后进行报销。
4. 票据的存档和归档4.1 存档管理•酒店应建立票据存档制度，对所有的收据和发票进行存档管理。
•存档的票据应按照时间顺序进行编制和归类，便于查找和检索。
酒店财务部发票收据管理制度
4.发票的发放一般为两本，用完一本就可换取一本，由发票专管人员收回并作好登记。
5.使用计算机填开的发票（税控打印发票），要将机打发票按号码顺序输入计算机。存根联按号码顺序装订保管。
6.发票保管人员调离时，需办理交接手续，由会计主管人员监交，发现有遗失或账目登记不清的情况，应及时向部门领导反映。
部门
财务部制度名称发票收据管理来自度批准人制定人
制度内容
（一）发票的领用及保管
1.对发票的购买、保管由专人负责（一般由出纳人员到税务局购买并登记造册）。自行设计的专用发票必须经当地税务部门批准，套印税务部门监制章和统一格式。
2.严格领用、保管和注销手续，并建账登记。发票存根应视同会计凭证入档保管，保管期十五年，到期注销时，要经酒店总经理批准。
4.内部收据原则上是不允许使用的，但用于员工处罚或赔偿及其他内部事务时，也可以使用，但不得加盖财务专用章或其他公章。
5.资金往来发票和内部收据的购买、领用、使用、退回和注销与正式发票规定一致，应视同正规手续办理。
（二）发票的使用及收回
1.发票在开启前，应逐联检查有无缺页、缺号。如果有，需立即退还财务部，由发票专管员到税务机关去购换，以明确使用、保管人的责任。
2.发票使用前需加盖“发票使用专用章”，逐页连号加盖，不得漏盖。开具发票时，严格按发票使用要求去开，不得随意涂改或开“大头小尾”发票或“阴阳”发票，一经发现将严肃处理。
3.严格发票管理和使用范围，不准转借、代开、撕毁、遗失和弄虚作假。
4.发票必须按编号顺序领用、使用，连联复写，大小写金额要一致，如果发票开错，须在发票上加盖或写上“作废”字样，并连联齐全粘牢，一并上交财务注销。
酒店票据管理制度
第一章总则第一条为加强酒店票据管理，规范票据使用，确保酒店财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有部门、岗位及员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保票据使用的合法性；2. 实用性原则：结合酒店实际工作，确保制度的有效实施；3. 规范性原则：规范票据的取得、使用、保管、审核和销毁等环节；4. 安全性原则：加强票据安全管理，防止票据丢失、被盗、损毁等情况发生。
第二章票据的取得与使用第四条票据的取得1. 酒店各部门在发生业务往来时，应取得合法、有效的票据；2. 取得的票据必须完整、清晰，不得涂改、伪造、变造；3. 取得的票据需符合国家规定的税率、税种、金额等要求。
第五条票据的使用1. 酒店各部门在收取款项时，必须使用规定的票据；2. 使用票据时，应填写真实、完整的信息，包括：日期、收款人、付款人、金额、用途等；3. 票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
第三章票据的审核与保管第六条票据审核1. 酒店财务部门对取得的票据进行审核，确保票据的真实性、合法性、有效性；2. 审核内容包括：票据的完整性、金额、税率、税种、日期、收款人、付款人等信息；3. 对不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。
第七条票据保管1. 酒店财务部门负责票据的保管工作，确保票据安全；2. 票据应分类存放，便于查阅；3. 票据保管期限按照国家有关规定执行。
第四章票据的销毁第八条票据销毁1. 票据保管期满后，需按照国家有关规定进行销毁；2. 销毁票据前，财务部门应进行核对，确保票据完整；3. 销毁票据时，应采用安全、环保的方式进行。
第五章奖励与处罚第九条奖励1. 对在票据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励；2. 对提出合理化建议，对酒店票据管理工作有重要贡献的员工，给予表彰和奖励。
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1.4结账日期2.1书写支票一律用碳素或黑墨水填写；
2.2日期、金额大小写要规范：
a.中文大写金额数字应正楷或行书填写，繁体字也可，标准如下：
壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零佰仟万元角分整（正）
b.中文大写金额数字到角为止的，在“角”之后，应写“整”（或“正”）字，“分”后面不必写“整”（或“正”）字。
c.大写金额数字应紧贴“人民币”字样填写。不得留有空白。
d.小写金额数字前面,均应填写人民币符号“￥”。
e.出票日期必须使用中文大写。
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酒店财务部收受支票管理规定
内容：收受支票管理规定
部门：财务部
生效日期：年月日批准：
目的：
为正确使用和管理支票作出规定
程序：
1.收受支票
1.1确认支票标志（真伪）、有效期、限额、用途、账号、开户行填写内容是否正确、规范。
1.2收到空白支票，经确认后，必须于第一时间填写收款人—本酒店名称及用途。做好专门登记和交接班，妥善保管。