供应商预付款统计表
订购日期供应商合同号交货日期货物名称型号质量等级合同号供应商合同号交货日期货物名称型号质量等级预（应）付款数额 万元以上供应商名称 万元以上 万元以上 万元以上 万元以下 万元以上 万元以上 万元以上 万元以下供应商客户名称客户名订购日期合同号交货日期货物名称型号付款时间最后提货时间质量等级付款方式应收款统计表应 收 金 额供应商预付款统计表
预（应）付款数额万元以预付款统计表预 付 金 额数量金额交款方式数量金额交款方式数量金额交货方式备注万元以上合同号
SL288XXX施工监理工作常用表格
SL288XXX施工监理工作常用表格
E.1 表格说明
E.1.1 表格可分为以下两种类型：
1 承包人用表。以CBXX表示。
2 监理机构用表。以JLXX表示。
E.1.2 表的标题（表名）应采纳如下格式：
CB11 施工放样报验单
(承包[ ]放样 号)
注1：“CB11”——表格类型及序号。
注2：“施工放样报验单”——表格名称。
注3：“承包[ ]放样 号”——表格编号。其中：①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之；②当监理工程范畴包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示；③[ ]：年份，如[2003]表示2003年的表格；④“放样”：表格的使用性，即用于“放样”工作；⑤“ 号”：一样为3位数的流水号。
E2 表格使用说明
E.2.1 监理机构可依照施工项目的规模和复杂程度，采纳其中的部分或全部表格；若表格不能满足工程实际需要时，可调整或增加表格。
E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为差不多单位和举荐份数，工作中应依照具体情形和要求予以具体明确各类表格的报送单位和份数。
E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。
E.2.4 “CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施打算、专项施工方案、度汛方案、灾难应急预案、施工工艺试验方案、专项检测试验方案、工程测量施测方案、工程放样打算和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。 E.2.5 承包人的施工质量检测月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。
E.2.6 表格中凡属部门负责人签名的，项目经理都可签署；凡属监理工程师签名的，总监理工程师都可签署。表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可依照工程特点和治理要求视具体授权情形由相应人员签署。
采购物料预付款合同
【MeiWei81-优质实用版文档】
采购预付款合同
甲方（付款方）：；
法定代表人： ________ R务： ___
地址： ________
邮码： ____
电话： ________
乙方（收款方）： _____ ；
法定代表人： ________ R务： ___
地址： ________
邮码： ____
电话： ________
乙方为甲方的供应商，为降低运营成本，增进双方合作伙伴关系，甲方同意
预付货款 ______ 元，用于乙方为履行对甲方供货义务而进行的相应原材料购买的
货款支付。经双方协商，特订立本合同，以期共同遵守。
第一条预付货款用途
该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的供货义务而进行的材料采购
货款的支付。
第二条预付货款金额 ____ 人民币（大写） ________________ 整。
第三条还款方式 乙方以向甲方提供双方约定的产品或等额货币的形式抵扣该笔预付款
【MeiWei81-优质实用版文档】
第四条保证条款
1. 乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款，不得挪作他用，不得用预 付款进行违法活动。
2. 乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况，了解乙方的计划执行、 经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供 有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
3. 乙方必须向甲方提交使用此笔预付款的《预付款使用计划》，《预付款使用
计划》的内容包括但不限于如下栏目：预计使用期间（以月为单位），预计 使用金额，购买材料种类及材料金额。 《预付款使用计划》得到甲方认可后，
甲方方将此预付款项划入乙方账户。
第五条约定条款
1. 由于经营管理不善而关闭、破产，确实无法履行合同的，在处理财产时，除 了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外，乙方应优先偿还该款项。 由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施，或者由于不可 抗力的意外事故致使合同无法履行时，经向甲方申请，并得到甲方的书面同 意，乙方才可以变更或解除合同，并免除承担违约责任。
工程项目管理表格模板
工程项目管理表格模板
第一部分、项目部通用管理表格
会议签到表：
项目名称：__________ 会议地点：__________ 会议时间：年月日
序号。部门职务。参加会议代表。签名。联系电话
项目部组织设置分类分析表：
项目部：______________________
序号。职务名称。从事本职务具备条件。人数
说明：该表格主要用于新工程开工时，项目经理根据工程需求时填写的；项目在施工过程中如出现变动，该表也随之动态变动。
项目部管理人员岗位职责说明审批表：
编号。月。日。姓名。职务名称。所属项目部。有效年月日。日期至年月日。日常负责工作及具体责任。兼办工作及具体责任。协助办理工作及具体责任。偶发性工作及具体责任。临时代理工作及具体责任。代理职务工作说明
说明：该表格主要用于新工程开工时，项目经理根据工程需求时填写的并上报工程部审批备案；项目在施工过程中如出现重大职位调整变动，该表也随之动态变动并审批。该表格由项目部根据项目特点实际填写，一般分为：项目经理、项目副经理、工程师、仓库管理员、采购员、司机等。
项目部主要管理人员工作内容说明书：
项目名称：_______________ 日期：_______________
姓名。类别。主要职务。日常性工作。周期性工作。特别工作
制表人：_______________ 责任人：项目经理：_______________
说明：该表格主要用于项目部组建后，项目部根据工程特点填写并由责任人签字并项目部存档备查；项目部应针对项目施工的不同阶段、不同的施工过程等进行动态调整填写。该表格由项目部根据项目特点实际填写，一般分为：项目经理、项目副经理、工程师、仓库管理员、采购员、司机、班长、工段长等。
项目部其他（辅助）岗位说明书：
项目部门。序号。主要工作内容。岗位日期至年月日。平均每日工作。备注（偶发性工作须几天）。时间。上述职务应具备的基本资格及条件
应付款项统计表模板
表九：应付款项统计表
单位名称： 金额单位：元
应付类科目 具体项目说明 金额 挂账时间 应付款时间 债权人（方） 经办人 相关审批人
（一）借入款
1、
（二）应付上级经费
1、
（三）应付下级经费
1、
（四）其他应付款 1、
2、
3、
4、
（五）代管经费
1、
合 计
说 明 对表中表述不清楚的应付款项，须将应付款成因、历年处置情况、存在问题、后续处置计划等形成文字材料附后。
工会主席： 工会财务负责人： 填表人：
供应商复评记录表
集团管理标准
.1
供 方 复 评 记 录 表
表码： V3.1 编号：
供方名称 供应商SAP代码
地址
联系人
电话/传真
年采购额（精确到50万RMB）
复评部门 -评定人代表评定部门评价并对评定结果负责。
-产品质量评价项由供应商的质量管理部门评价，其他项均由供应商的日常商务管理部门评价。
供应商种类 □ 原材料供应商
□ 外协类供应商
□ 固定资产供应商
□ 服务类供应商
评价标准 单项以10分为满分，６分及格，分数取整数。综合评分为平均分，保留一位小数。
资质证书 体系资质
（仅适用于战略/高风险供应商/外协厂） 检查内容：质量体系、环境体系、职业健康安全管理、Rosh体系、社会责任体系
通过质量体系认证，得6分；
通过环境体系认证，加2分；
通过职业健康安全体系认证，加2分；
特殊加分参考：
通过RoHs/QC080000认证、通过社会责任SA8000体系认证
评定部门： 评定人：
日期： 集团管理标准
.2 经营资质
营业执照、税务登记证和组织机构代码证三证有效、齐全，6分。
具备代理证书、第三方评价、一级代理或钻石代理等证书，可酌情加1-4分。
评分：（ ）
评定部门： 评定人：
日期：
产品质量
产品使用中无质量问题，10分
产品使用中有质量问题，但可接受，6-9分
产品使用中有质量问题，无法接受：6分以下
（外协厂复评参考质量部提供的《成品率统计表》）
评分：（ ）
评定部门： 评定人：
日期：
供应商对质量问题的处理：
1-5分（无法接受）
6分 （勉强接受）
最新版施工监理常用表格
最新版施工监理常用表格
序号 表格名称 表格类型 表格编号 页码
1 施工技术方案申报表 CB01 承包[ ]技案 号 P67
2 施工进度打算申报表 CB02 承包[ ]进度 号 P68
3 施工图用图打算报告 CB03 承包[ ]图计 号 P69
4 资金流打算申报表 CB04 承包[ ]资金 号 P70
5 施工分包申报表 CB05 承包[ ]分包 号 P71
6 现场组织机构及要紧人员报审表 CB06 承包[ ]机人 号 P72
7 原材料/中间产品进场报验单 CB07 承包[ ]材验 号 P73
8 施工设备进场报验单 CB08 承包[ ]设备 号 P74
9 工程预付款申请表 CB09 承包[ ]工预付 号 P75
10 材料预付款报审表 CB10 承包[ ]材预付 号 P76
11 施工放样报验单 CB11 承包[ ]放样 号 P77
12 联合测量通知单 CB12 承包[ ]联测 号 P78
13 施工测量成果报验单 CB13 承包[ ]测量 号 P79
14 合同工程开工申请表 CB14 承包[ ]合开工 号 P80
15 分部工程开工申请表 CB15 承包[ ]分开工 号 P81
施工安全交底记录 CB15附件1 承包[ ]安交 号 P82
施工技术交底记录 CB15附件2 承包[ ]技交 号 P83
16 工程设备采购打算报审表 CB16 承包[ ]设采 号 P84
17 混凝土浇筑开仓报审表 CB17 承包[ ]开仓 号 P85
18 工序/单元工程施工质量报验单 CB18 承包[ ]质报 号 P86
模具管理程序(含表格)
德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 模具管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
规定模具设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废等管理过程，确保模具符合产品要求。
2.0范围
本企业所用模具的设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废全过程，包括顾客提供的模具。
3.0术语
3.1.模具：专指用于注塑塑料制品的注塑模具和发泡模具。
3.2.日常维护保养：模具维修班长负责对模具实施运行前、运行中和运行后的维护保养。
3.3.定期保养：对达到预定使用期限或试用频次的模具所进行的维护保养。
4.0管理职责
4.1.产品开发部：
4.1.1.负责为模具供应商提供产品的2D图纸、3D数据和相关资料、标准；
4.1.2.组织模具开发各阶段的评审及验收；
4.1.3.负责批产前模具档案的建立和维护。
4.2.制造部工装动力科：是批产模具的归口管理门；
4.2.1.负责参与前期开发产品模具的设计方案评审及模具试制、验收；
4.2.2.负责批产模具档案的统计管理； 德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.2.3.对模具定期盘点；
4.2.4.组织制定模具备件清单；
4.2.5.组织统计模具的使用及异常情况；
4.2.6.对制造系统模具的使用、维护保养情况进行监查；
4.2.7.组织模具的闲置、调剂、报废处理。
4.3.质保部：
4.3.1.负责配合模具方案的评审及模具验收；
4.3.2.负责样品的外观、尺寸检测及功能试验、样件的试装。
4.4.制造部工装动力科：
4.4.1.批产模具建立模具台账；
4.4.2.制定模具备件清单及计划；
4.4.3.建立模具管理履历表；
4.4.4.制定维护保养计划并实施维护与维修。
4.5.采购部：配合模具的试制和验收中提供产品原材料。
4.6.财务部：根据模具开发进度提供资金支持；对报废模具进行帐务处理。
整理入库出库单表格样本
文件编号： DA-B5-68-6E-23
第 1 页 共 21 页
20 年 月 日
A4打印 / 可编辑
入库出库单表格样本 文件编号： DA-B5-68-6E-23
第 2 页 共 21 页 1.1采购相关业务
1.1.1正常采购
应用场景
1. 企业根据目前的库存量以及销售预测和其他因素，制定采购计划；
2. 根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、生成“采购订单”；
3. 主管审核“采购订单”；
4. 采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供应商；
5. 若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段，查看是否打完款，没有的话继续准备款项。
6. 供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；
7. 企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码），货物收到后，供应商将开具发票或收据以确定进货价格；
8. 收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单；
9. 审核并打印“进货单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务报销。
10. 企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。
11. 采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。
12. 配比采购的采购订单，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。
解决方案
1. 采购订单
采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单生成采购订单，采购主管审核采购订单。请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。
采购合同预付款比例
采购合同预付款比例
篇一：设备采购合同付款方式
设备采购合同付款方式：
选择一
（1）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价100%金额的发票及合同总价95%金额的收据，甲方支付合同总价的95%即XXX元。
（2）质保期满X年后，乙方提交合同总价5%金额的收据，甲方支付合同总价的5%即XXX元。
选择二
（1）合同生效后，乙方提交合同总价10%金额的发票及银行履约保函，甲方支付合同总价的10%即XXX元。
（2）乙方将设备运送至甲方指定地点并经甲方验收合格后，乙方提交合同总价40%金额的发票，甲方支付合同总价的40%即XXX元。
（3）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价50%金额的发票及合同总价45%金额的收据，甲方支付合同总价的45%即XXX元。
（4）质保期满X年后，乙方提交合同总价5%金额的收据，甲方支付合同总价的5%即XXX元。
篇二：预付款合同 预付款合同
甲方（付款方）：
法定代表人：
地 址：
电话：
乙方（收款方）：
法定代表人：
地 址：
电话：
乙方为甲方的供应商，为降低运营成本，增进双方合作伙伴关系，甲方同意预付货款_____ 元，用于乙方为履行对甲方供货义务而进行的相应原材料购买的货款支付。经双方协商，特订立本合同，以期共同遵守。
第一条 预付货款用途
_该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的供货义务而进行的材料采购货款的支付。
第二条 预付货款金额____ 人民币(大写)________________ 元整。
第三条 还款方式
乙方以向甲方提供双方约定的产品或等额货币的形式抵扣该笔预付款
第四条 保证条款 1. 乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款，不得挪作他用，不得用预付款进行违法活动。
2. 乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况，了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
应收应付账款统计表
1月2月3月4月5月6月应收账款5,0002,2003,3001,5653,6361,111应收余额1,8001,2003,3001,5652,0251,111应付账款6,0002,8001,9003,5653,5252,236应付余额2,8001,3001,9003,5653,0252,2367月8月9月10月11月12月应收账款5,0003,0003,3001,5652,5251,111应收余额1,8008003,3001,5652,5251,111应付账款4,3252,6005,5004,6001,6583,200应付余额1,1252,1002,2002,3001,6583,200日期客户单号应收账款已收账款应收余额日期供应商单号应付账款已付账款应付余额1月1日客户15,000320018001月1日供应商16,000320028002月1日客户22,200100012002月1日供应商22,800150013003月1日客户33,30033003月1日供应商31,90019004月1日客户41,56515654月1日供应商43,56535655月1日客户52,52550020255月1日供应商53,52550030256月1日客户61,11111116月1日供应商62,23622367月1日客户75,000320018007月1日供应商74,325320011258月1日客户83,00022008008月1日供应商82,60050021009月1日客户93,30033009月1日供应商95,5003300220010月1日客户101,565156510月1日供应商104,6002300230011月1日客户112,525252511月1日供应商111,658165812月1日客户121,111111112月1日供应商123,2003200000000应收应付账款统计表记账年份2023年应收余额22,102应付余额27,40902,0004,0006,0008,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月应收账款应付账款01,0002,0003,0004,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月应收余额应付余额