(最新)预付款统计表

企业财务管理整套表格大全(共118页)

月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费

工程中期付款及产值统计表

G
实付的金额G=E-F
备注：涉及清单主材暂定单价认价、清单暂定总价认价、新增清单单价认价等的，必须依据公司权责完成认价审批流程后，方能做为产值计算依据。
七第七部分－扣ຫໍສະໝຸດ 奖罚清单部分完成产值小计（二)+（三）…+(六）-(七)
A
已完产值*付款比例[（二)+（三）…+(五）]*（ %）+(六)-(七)
到场材料估值（如有）
B
到场材料估值*付款比例（ %）
C
预付款
D
预付款抵扣（按合同条款规定计算）
E
应付款金额E=A+B+C-D
F
水电费、雇主代垫费用及其他费用
三第三部分－直接项目清单部分产值
四第四部分－合同价款变更单清单部分产值
五第五部分－独立核算补充协议部分产值
六第六部分－总包配合费部分产值(总包单位适用，可依据合同约定调整）
（产值按工程进度分四阶段进行计算, 第一阶段为结构施工出±0.00时,产值按总包管理配合费的10%计算；第二阶段为主楼封顶时,产值按总包管理配合费的 20%计算；第三阶段为主体外立面完成时,产值按总包管理配合费的20%计算；工程竣工并结算后产值按总包管理配合费（此时总包管理配合费为已经确定的分包合同金额与计取费率的乘积）的95%计算。）
合同名
序号
第期工程中期付款及产值统计表(施工类、供货及安装类)
项目
汇总表
合同/重计量工程量清单（人民币/元）
至上期累计（人民币/元）
金额
占合同百分比
本期（人民币/元）金额
至本期累计（人民币/元）
金额
占合同百分比

预付款统计表

订购日期
供应商
合同号
交货日期
货物名称
型号
质量等级
数量
金额
交款方式
合同号
供应商
合同号
交货日期
货物名称
型号
质量等级
数量
金额
交款方式
供应商
订质量等级
数量
金额
交货方式
预（应）付款数额
万元以上
预（应）付款数额
万元以上
供应商名称
预付款统计表
客户名称
预付金额
付款时间
付款方式
合同号
万元以上
万元以上
万元以上
万元以下
应收款统计表
客户名
应收金额
最后提货时间
备注
万元以上
万元以上
万元以上
万元以下

工程付款进度统计表(标准版)

其他
扣除金额合计
本期工程进度付款总金额
本期工程进度付款总金额：仟佰拾万仟佰拾元（小写：元）
承包人：（现场机构名称及盖章）
项目经理：（签名）
日期：年月日
工程付款进统计表
合同名称：合同编号：
项目
截止上期末
累计完成额
（元）
本期申请金额（元）
截止本期末
累计完成额
（元）
备注
应付款金额
合同分类分项项目
合同措施项目
变更项目
计日工项目
索赔项目
小计
工程预付款
材料预付款
小计
价格调整
延期付款利息
小计
其他
应支付金额合计
扣除
金额
工程预付款
材料预付款
小计
质量保证金
违约赔偿

预付账款的管理规定[1]

预付账款的管理规定只有有效的监督、考核机制才能保证一项好的管理制度的实施。

对于预付账款的管理也要建立一套预付账款责任处理规定。

第一条：预付账款定义预付账款指买卖双方协议商定，由购货方预先支付一部分货款给供应方而发生的一项债权。

预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金。

施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等。

预付账款是预先付给供货方客户的款项，也是公司债权作为流动资产，预付账款不是用货币抵偿的，而是要求企业在短期内以某种商品、提供劳务或服务来抵偿。

发生预付款项时必须经各有关部门会签后,上交财务部一式三联的订货付款申请单后，方可办理预付账款支付手续,严格控制各种预付款项的额度。

一、严格控制预付账款的审批控制流程1、由采购部申请人填写一式三份<<预付款申请单>>,表样如下表:长春市**（**）汽车涂装有限公司预付款申请单厂家名称：单号：ZH000001申请人：部门经理审批：总经理审批：财务签字：填写注意事项：(1)厂家名称必须填写正确的收款单位全称；(2)产品名称、型号、数量、单价均要和日后收到的发票上的货物名称、规格型号、数量、金额一致；(3)付款形式可分别填写现金支付或银行存款支付；(4)如购买的产品为固定资产,需在备注栏中填写其使用部门,以便于固定资产管理；(5)合计栏中需汇总付款金额总计数,缺一不可。

2、申请人填完<<预付款申请单>>,交由总经理审批签字同意后,再转交财务部负责人确认签字后及时付款。

3、预付款单一式三份,第一联付款联交由出纳付款,第二联记账联交由会计留存,第三联采购留存。

4、付款后收到供应商开具的发票时，由采购人员将发票匹配相应的入库单连同<<预付款申请单>>第三联采购留存联交给会计核对，会计按照发票金额与相应<<预付款申请单>>第二联记账联匹配后交由采购人员填写《报销单》冲预付款，并且在第三联上面确认签字并返还采购用于月末对账。

企业财务管理整套表格大全(共118

客户：地址：电话：NO．
销货
销货单号
摘要
冲转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到期日
冲转
兑现
总计
月
日
月
日
过次页
应收票据明细分类表
到期日期：年月日
入帐
传号票码
摘要
银行名称
票据号码
兑现日期
记号
收入票据
兑现金额
月
日
借
贷
应收应付票据记录表
兑现日期：月日星期
收票日期
发票人
银行名称
支票号码
金额
累计金额
转出记录
日期
受款人
银行帐户
支票号码
金额
累计金额
备注
合计
合计
采购控制表
年月日
厂商
品名
本月
上月
说明
单价
数量
金额
单价
数量
金额
核准：复核：制表：
提货单
购货单位：运输方式：
收货地址：年月日编号：
产品编号
产品名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
入库单
供货单位：收货单位：
库别：年月日库别：
类
种
品
规格
等级
品名
2．编制顾客名簿
3．对顾客作技术服务
4．DM函攻势
5．广告刊登
6．感谢顾客的赠品活动
7．音乐欣赏、音响试听会
8．影艺欣赏、顾客联谊活动
9．郊游、旅游、露营、园游会等户外活动
促销活动概要
要求支援事项

动员预付款支付申请表模板

动员预付款支付申请表
工程合同编号：
致工程监理项目部：
依据《》条款第条，我已向项目业主方提交了履约保证金和经过认可的预付款保函,现根据《XXX合同》(专用条款)第条,申请支付我单位在投标书附件中填写的动员预付款总额%的动员预付款元,请予批准。

附件：
1、履约保证金；
2、施工组织设计审批表
3、其它（）
施工项目部（公章）
施工项目负责人：日期：年月日审批意见：
监理项目部（公章）
总监理工程师：日期：
审核意见：
建设单位（公章）
业主签字：日期：
本表一式三份，业主、监理办、承包单位各一份
1。

水利工程常用表格模板(监理)

监理机构常用表格目录（监理【】开工001号）合同名称：合同编号：4份，由监理机构填写。

承包人签收后，项目法人1份，监理机构1份，业主项目管理部2份。

（监理【】合开工001号）合同名称：合同编号：说明：本表一式 4 份，由监理机构填写。

承包人签收后，项目法人 1 份、监理机构 1 份、承包人2 份。

JL03 分部工程开工批复（监理【】分开工001号）合同名称：合同编号：说明：本表一式 5 份，由监理机构填写。

承包人签收后，项目法人 1 份、监理机构 1 份、业主项目管理部 1 份、承包人 2 份。

JL04 工程预付款支付证书（监理【】工预付001号）合同名称：说明：本证书一式 4 份，由监理机构填写。

项目法人 1 份、监理机构 1 份、承包人 2 份。

JL05 批复表（监理【】批复001号）合同名称：本表一式4 份，项目经理1 份、监理机构1 份、业主项目管理部2 份。

2.一般批复由监理工程师签发，重要批复由总监理工程师签发。

（监理【】通知标001号）合同名称：工程合同编号：本通知一式 4 份，项目法人 1 份、监理机构 1 份、业主项目管理部 1 份、承包人 1 份（监理【】报告001号）合同名称：合同编号：本表一式 2 份，由监理机构填写。

项目法人批复后留 1 份，退回监理机构 1 份。

2.本表可用于监理机构认为需报请项目法人批示的各项事宜。

JL08 计日工工作通知（监理【】计通001号）合同名称：合同编号：本表一式4 份，项目法人1 份、监理机构1 份、业主项目管理部2 份。

2.本表计价及付款方式填写“按合同计日工单价支付”或“双方协商”。

JL09 工程现场书面通知（监理【】现指标001号）合同名称：合同编号：本表一式 4 份，由监理机构填写。

承包人签署意见后，项目法人 1 份、监理机构 1 份、业主项目管理部 1 份、承包人 1 份。

2.本表一般情况下应由监理工程师签发；对现场发现的施工人员违反操作规程的行为，监理员可以签发。

2024河南省土地整治施工表格(最新全部)

附录C 施工监理工作常用表格C.1 表格说明C.1.1 表格可分为以下二种类型：1 施工单位用表。

以CB ××表示。

2 监理机构用表。

以JL ××表示。

C .1.2 表头应采纳如下格式：注1：“CB09”——表格类型及序号。

注2：“ 施工放样报验单” ——表格名称。

注3：“承包[ ]放样号”——表格编号。

其中①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。

②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。

③[ ]：年份，[2024]表示2024年的表格。

④“放样”：表格的运用性质，即用于“放样”工作。

⑤“ 号”：一般为3位数的流水号。

如承包人简称为“华安”，则2024年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为：表格运用说明C.2.1 监理机构可依据施工项目的规模和困难程度，采纳其中的部分或全部表格；假如表格种类不能满意工程实际须要时，可依据表格的设计原则另行增加。

C.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数，工作中应依据具体状况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。

C.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。

C.2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施支配、施工平安方案、施工工艺、专项试验支配等。

C.2.5 施工单位的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。

C.2.6 表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构，如设计代表、设代组、设代处等。

C.3 施工监理工作常用表格书目C.3.1 施工单位用表书目表C.3.1 施工单位用表书目C.3.2 监理机构用表书目表C.3.2 监理机构用表书目C.4 施工监理工作常用表格 CB01 施工技术方案申报表（承包[ ]技案号）（项目法人）各 1份CB02 施工进度支配申报表（承包[ ]进度号）位（项目法人）各 1份CB03 施工分包申报表（承包[ ]分包号）说明：1本表由施工单位填写，监理机构审核、项目担当单位（项目法人）批准后，伴同审批看法，施工单位、监理机构、项目担当单位（项目法人）各 1份CB04 现场组织机构及主要人员报审表（承包[ ]机构号）位（项目法人）各 1份CB07 材料/构配件进场报验单（承包[ ]材验号）位（项目法人）各 1份CB06 施工设备进场报验单(承包[ ]设备号)位（项目法人）各 1份CB07 工程预付款申请单（承包[ ]工预付号）位（项目法人）各 1份CB08 工程材料预付款报审表（承包[ ]材预付号）CB09 施工放样报验单（承包[ ]放样号）说明：本表由施工单位填写。