帐套管理流程
K3账套建账初始化流程
K3账套新建流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑——开始-—程序——K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型选择标准供应链解决方案不可更改,建账大约需要5—10分钟的时间。
二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑——开始-—程序-—K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间)易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 。
三、用户管理：新建用户、功能授权操作流程：K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程： K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理—用户按钮-用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户管理—用户管理,选中用户,单击用户管理菜单—功能权限按钮注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—>报表权限控制里给与授权.b、系统管理员身份的人不需要进行授权;c、具体权限的划分-“高级”中处理；4、查看软件版本及版本号K3主界面,“帮助”菜单下的“关于"5、查看系统使用状况启动中间层-〉系统—>系统使用状况，查看加密狗信息;6、网络控制工具如果一任务启动时间很长，那极有可能是发生意外事件,未能释放此网络任务，而这会限制其它用户使用相关互斥任务,所以需要手动清除该任务。
可使用［清除当前任务]功能来执行清除网络任务.为保证网络环境中多用户并发操作时财务数据的安全性，金蝶软件提供了网络控制功能，但如果用户出现异常中断、死机等原因可能造成操作记录未完全清除，会导致其它用户不能执行互斥功能，如发现不能过账、结账时，请检查此处.操作流程:K3主控台，选择【系统】菜单—【K/3客户端工具包】-【系统工具】—【网络控制工具】，点击“打开”，登录对应账套，选中需清除任务，“控制”—“清除当前任务”。
用友总账操作流程大全!
用友总账操作流程大全！一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
建账套的流程
建账套的流程随着企业经营的发展，建立一个完善的账套是非常重要的。
一个良好的账套可以帮助企业管理财务、监控经营状况、做出合理决策。
本文将介绍建账套的流程，帮助企业更好地进行财务管理。
第一步：制定会计制度建立一个完善的会计制度是建账套的第一步。
会计制度是企业内部会计管理的基本规范，包括了会计政策、会计核算方法、会计处理程序等。
制定会计制度需要根据企业的经营特点、法律法规等因素进行设计，确保其适用性和合规性。
第二步：设立会计科目会计科目是建账套的核心。
会计科目是对企业经济业务进行分类和归集的基本单位。
根据企业的经营特点和会计制度，设立适合的会计科目。
一般来说，会计科目包括资产、负债、所有者权益、成本、损益等五大类科目，每个大类科目下还可以细分为多个子科目。
第三步：建立账簿建立账簿是将会计科目应用到实际操作中的过程。
账簿是记录企业经济业务的主要工具，包括总账、明细账、日记账等。
总账是记录企业各个会计科目的总体情况，明细账是记录每个会计科目下具体的业务明细，日记账是按时间顺序记录每一笔经济业务的发生情况。
第四步：建立核算方法核算方法是建账套的重要组成部分。
核算方法是根据会计制度和会计政策，对经济业务进行核算和计量的具体方法。
核算方法包括了账务处理、账务核算、账务记账等环节，确保账套的准确性和可靠性。
第五步：编制财务报表财务报表是企业财务状况和经营成果的总结和反映。
编制财务报表需要根据会计制度和会计政策进行核算和归集。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
编制财务报表可以帮助企业了解自身的财务状况，为经营决策提供参考依据。
第六步：建立内部控制机制建立一个严密的内部控制机制是保证账套准确性和可靠性的重要保障。
内部控制机制包括了财务管理制度、财务流程、内部审计等。
通过建立内部控制机制，可以有效地防范和发现财务风险，提高财务管理的效率和准确性。
总结：建账套是企业财务管理的基础，合理的建账套流程可以帮助企业更好地进行财务管理。
账套建立操作流程
账套建立操作流程账套建立操作流程是指在企业进行会计核算时，需要建立一套完整的财务账户体系。
以下是账套建立的基本操作流程：第一步：确定会计核算的基础在建立账套之前，需要确定会计核算的基础，包括企业的法律地位、会计核算制度等。
同时还需要确定企业的会计期间，一般按照每年的自然月来确定。
第二步：设计财务账户体系根据企业的经营情况和需要，设计财务账户体系。
财务账户体系包括资产类账户、负债类账户、共同账户和所有者权益类账户等。
需要根据企业的特点进行调整和设计，确保账户体系的合理性和完整性。
第三步：确定会计科目根据财务账户体系，确定会计科目。
会计科目是描述和反映财务经济业务的基本单位，是财务账户体系的具体表现形式。
具体的会计科目设计需要根据企业的经营情况、行业特点和会计制度进行确定。
第四步：编制会计凭证根据会计核算的需要，编制会计凭证。
会计凭证是会计核算的基础和重要依据，记录了企业的经济业务和财务状况的变化。
会计凭证需要根据会计科目和发生的经济业务进行编制，确保凭证的准确性和完整性。
第五步：记账和登账根据编制好的会计凭证，进行记账和登账操作。
记账是指根据会计凭证，将相应的会计分录记录在账簿中。
登账是指把记账的内容记录在相应的账户中，形成账户余额。
记账和登账需要按照会计期间和会计科目进行操作，确保账目的正确和齐全。
第六步：制作财务报表通过记账和登账，获取了企业的财务信息。
根据财务信息，制作财务报表。
财务报表是反映企业财务状况和经济业务的重要工具，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
制作财务报表需要按照会计法规定的要求进行操作，确保报表的准确性和完整性。
第七步：检查和调整完成财务报表后，需要对账套进行检查和调整。
检查是指检查账套的准确性和完整性，确保账套中的数据和信息的真实性和可靠性。
调整是指根据检查结果，对账套中的错误和不完整的信息进行补充和修改，确保账套的正常运作和合规性。
以上是账套建立的基本操作流程，通过这一流程可以建立一套完整的财务账户体系，确保企业的会计核算工作的准确和规范。
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、建帐设操作员、建立帐套1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三个2级科目→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限或直接在“帐套主管”处打勾→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化;1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称如100201→中国银行,550201→差旅费点增加,确认; b．设辅助核算点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认;另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认;c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认;银行总帐科目→双击1002银行存款→确认;2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码 1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用,则直接录入年初余额;b．若年中启用,则需输入启用时的月初数期初余额,并输入年初至启用期初的累计发生额;损益类科目的累计发生额也需录入;c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可;注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方;2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除;删除前也要取消审核、记账、和结账;具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可;四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件→重新注册→换用户名非制单人、选日期→确定2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定注意：审核之后才能记账；上月未结账,本月不能记账;六、自动转帐1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存有外币业务的才需结转2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账;七、结账期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账八、UFO报表1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板如资产负债表2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据;3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认c．如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对;如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误;d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做;九、备份1、在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“050630”2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定3、账套→输出→选择账套→确认4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认十、反记账、反结账1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消。
账套建立操作流程
账套建立操作流程账套建立操作流程是财务管理中的重要环节，下面是一个简单的账套建立操作流程。
1. 确定组织结构：首先，需要确定公司的组织结构，包括各个部门和岗位。
这有助于后续设置账套权限和账户。
2. 设定会计政策：根据公司的经营特点和业务需求，设定适合的会计政策。
会计政策包括会计核算方法、账务处理原则等。
3. 设置基本信息：在账套中设置基本信息，包括公司名称、地址、电话等。
同时，还需要设置账套的财务周期，如月度、季度、年度等。
4. 设置科目框架：为了方便账务处理和报表生成，需要设置科目框架。
科目框架主要是指设定合理的科目分类和科目编码，便于科目的识别和查询。
5. 设置账户：根据公司的银行账户和支付方式，设置账套中的账户。
需要指定账号、开户行等信息。
6. 设置凭证模板：凭证是财务记录的基本单位，为了提高工作效率和准确性，可以设置凭证模板。
凭证模板包括会计科目、借贷金额、摘要等。
7. 设置辅助核算项：对于涉及多维度的财务处理，可以设置辅助核算项。
比如，设置客户、供应商、项目等辅助核算项。
8. 设置权限：根据不同岗位的需要，设置账套中不同功能的权限。
比如，财务人员可以录入凭证，而审计人员只能查看账套信息。
9. 初始余额录入：在账套建立后，需要录入初始余额。
初始余额包括各个科目在设立账套前的余额，可以根据历史记录和财务报表进行录入。
10. 开始使用：完成以上步骤后，账套就可以开始使用了。
根据公司的业务流程和财务政策，进行日常的凭证录入、查询、报表生成等操作。
以上是一个账套建立的简单操作流程，具体的操作步骤和细节可根据公司的实际情况进行适当调整和完善。
账套建立对于财务管理来说至关重要，需要保证准确性和规范性，以便为公司的经营决策和财务分析提供准确的数据和信息。
账套操作流程
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计提费用 1、提取折旧费 借：管理费用--折旧费 贷：累计折旧 2、提取保险费（五险） 借：管理费用--劳动保险费 贷：其他应付款--社保 3、提取工资 借：管理费用--工资 贷：应付工资 4、提取税金 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金--营业税、城建税等
月末转账
• 月末结转是指在月末结账时将收入类结转至本年利润的贷方，费用类结转至 本年利润的借方
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月末结转分录 收入 贷：本年利润 2、期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 3、成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 4、税金的结转 借：本年利润 贷：营业税金及附加、所得税。
• 行业性质就是企业建账时决定选择的会计 准则，我们可以根据企业所属的行业来选 择它适合的会计准则
按行业性质预置科目
• 在最后一行按行业性质预置科目可以对所 选的行业会计准则进行预览，进一步来确 定所选行业的会计准则的正确性
基础信息设置
• 存货分类是为了让客户在比较多的商品中对商 品按品牌、用途、规格、类型或品名来分类。 这样分类有利于客户自录入或读取商品信息能 方便快捷的寻找。 • 客户分类是为了区分客户是按地区、行业或者 客户性质来分类。这样分类有利于客户的录入 和读取数据。 • 供应商分类是区分与供应商是地区分类还是按 照行业类型来分类。这个和客户分类类似。 • 外币核算是单位是否有外币的业务。
现金流量项目
• 指定现金流量科目之后账套必须具备现金 流量项目。打开基础设置----财务-----项目目 录。在项目档案窗口中增加，在现金流量 项目选项选取和账套会计准则相符的现金 流量项目
简述建立账套基本流程
简述建立账套基本流程
1. 启用新的账套
- 登录财务软件系统
- 选择"新建账套"或"启用新账套"选项
- 按照向导指引,输入公司基本信息,如公司名称、注册地址、税号等
2. 设置期初余额
- 录入期初资产、负债、权益等科目的期初余额
- 根据实际情况,设置应收款项、应付款项等的期初余额
- 检查借贷平衡情况,确保期初余额无误
3. 设置会计期间
- 设置会计年度,如公历年、自然年等
- 设置会计期间划分方式,如按月、按季等
- 可视需要设置会计期间的起止日期
4. 建立会计科目表
- 查阅会计制度,建立适用的会计科目表
- 根据公司业务特点,增设必要的辅助核算项目
- 对已设置的科目表进行检查,确保科目完整性
5. 设置凭证字号规则
- 设置记账凭证的字号规则,如年月顺序等
- 确定各种凭证的单据字头及填开方式
6. 设置存货计价方法
- 选择适合公司情况的存货计价方法,如移动加权平均法等
- 设置存货的计价对象级次,如按物料或批号等
7. 生成会计期间
- 根据设置的会计期间划分,生成各期间
- 确认各期间的工作日历及其他相关参数
经过以上步骤,账套的基本框架即可建立完成,为后续的日常记账和报表编制做好准备。
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帐套管理流程
帐套管理局域网用户运行[开始]程序金蝶K3中间层服务部件帐套管理，在弹出登陆窗口填入用户名.密码，登陆到帐套管理窗口。
一. 组织机构设置选择菜单栏[组织机构][添加机构]，在弹出窗口填入要增加机构名称.口令，点击[确定]，完成组织机构的增加。
二. 帐套建立选择要添加帐套的机构，点选工具栏[新增]按钮，会弹出新增帐套窗口，添入帐套代码.名称.类型.文件路径，选择SQL SERVER身份验证，点击[确定]，完成帐套的增加。
选中新增帐套，点选工具栏[设置]按钮，弹出帐套设置对话框。
选择[系统]页面，填入机构名称.地址.电话。
选择[总帐]页面，选中[凭证审核前必须过帐]，其它保持默认。
选择[会计期间页面，将总帐会计年度和期间改为要启用期间，其他保持默认。
点击[关闭]，完成帐套设置。
点击工具栏[启用]按钮，启用帐套。
三. 用户管理
1.新增用户点击工具栏[用户]按钮，进入用户管理窗口。
点击菜单栏[用户][新建用户]，弹出新建用户窗口，选择密码登陆方式，填入密码，点击确定，完成用户增加。
2. 用户权限管理在用户管理窗口，选择要维护权限的用
户，点选菜单栏[用户][权限]按钮，弹出权限管理窗口。
选择要
赋予用户的权限，点击[授权]按钮，完成用户权限维护。
（注：用户的变动维护及用户的权限维护只能由集团系统管
理员完成。
下属公司应将用户及用户权限变动内容及原因以书面
形式上报集团系统管理员，由集团系统管理员统一实现用户及用
户权限维护。
）
四. 帐套备份为保证数据安全，所有帐套应定时及时备份。
备份间隔时间由系统管理员根据数据库使用频率，数据安全程度
要求等因数确定。
选择欲备份帐套，点击工具栏[备份]按钮，弹出系统备份窗口。
选择备份路径及文件名，备份方式选择完全备份，点击[确定]按钮，完成帐套备份。
（也可以使用自动备份工具实现自动定时
备份。
）
五. 帐套恢复如果帐套使用过程中出现异常又无法解决，就要使用备份帐套进行恢复。
第一步.在帐套管理窗口点选工具栏[恢复]按钮，弹出数据库验证窗口，填入创建帐套时的设置，点击[确定]，进入帐套恢复
窗口。
选择备份帐套的路径及文件名，填写恢复帐套的代码和名
称，点击[确定]，完成帐套恢复。
（注：帐套恢复采用的是新建帐套模式，不会覆盖原有的问题帐套，问题帐套应单独进行删除操作。
另外帐套恢复后，从帐套备份时间到帐套恢复时间所发生的数据改变将全部丢失。
）。