票据管理制度
票据管理制度及流程
票据管理制度及流程一、票据管理制度1、票据管理的目的票据是企业在市场经济活动中的一种重要凭证，对企业管理和财务监督具有重要意义。
票据管理制度的目的是规范票据的领取、使用、保管和注销，防范票据风险，保障企业资金的安全和合法性。
2、票据管理的基本原则（1）合法合规原则：票据管理必须依法操作，遵守相关法律法规和规章制度。
（2）凭据真实原则：票据的领取、使用必须真实、准确、清晰，不得涂改、篡改。
（3）一票一用原则：每张票据只能使用一次，不能重复使用。
（4）密封保管原则：票据必须放在封存、保密的地方，避免遗失和外泄。
3、票据管理的主体责任（1）公司领导对票据管理负有全面的领导责任，对票据管理制度进行总体监督和管理工作。
（2）财务部门是票据管理的主要部门，负有票据领用、使用、保管和销毁等工作。
（3）票据使用人员必须遵守票据管理规定，严格按照规定操作，做到合法、规范、安全。
4、票据管理的内容（1）票据领用：公司领导和财务部门负责票据的领用工作。
领用人员必须凭借领用人员证明书领取票据。
（2）票据使用：票据使用必须真实、准确，不得涂改、篡改。
每次使用需填写使用登记表，记录票据使用情况。
（3）票据保管：票据必须保管在安全、密封的地方，禁止私自带出。
定期检查票据的存放情况，防止遗失和损坏。
（4）票据销毁：票据使用完毕或过期需及时销毁，使用后的票据不得再次使用。
销毁票据需有相应的销毁记录和销毁证明。
5、票据管理的监督与检查公司领导和相关部门负责对票据管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，对于违反票据管理制度的行为及时进行处理。
二、票据管理流程1、票据领用流程（1）票据领用人填写领用申请，交于财务部门审核。
（2）财务部门核对领用申请，确认无误后，发放票据，并填写领用记录。
（3）领用人员签收票据，并签署领用单，保管好领用单据。
2、票据使用流程（1）使用人员在使用票据前填写使用登记表，记录票据用途、金额等信息。
票据的管理制度_票据的管理制度规定
票据的管理制度_票据的管理制度规定票据的管理制度篇1一、确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。
二、领用票据应遵照“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的管理原则。
三、严格规范使用票据。
严格区分收费票据(专用票据)和内部往来结算收款收据的使用;财政所内部各经管人员领用的票据不得串用;要做到一事一据、一次一据、一人(户)一据，不得混杂开具;填写时应逐项、逐栏填列，书写工整，字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、撩草，金额大小写书写规范一致准确，对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查;票据记账联和收据联须印章齐全。
四、严肃内部牵制纪律。
票据管理员不得领用票据，经管现金收支业务不得兼任票据管理员，做到管票的不用票，用票的不管票;票据管理员在核销票据时凭相关责任人在票据存根核签后方可核销。
五、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格按规定时限缴存收入。
六、票据管理员要建立票据领用核销登记薄，实行领、核双项签字;要经常盘点结存的票据，及时向主管部门核销、领用票据，确保票据供应;要每季组织清查，并向所长报告票据领、发、核、存情况。
七、财政分局至少每半年结合内部审计、业务评比开展票据全面清理盘点，实行重大事项的报告制度，及时发现和解决问题;要专柜保存票据，确保票据安全;核销的票据存根要纳入单位会计档案立卷归档。
票据的管理制度篇2为进一步规范我校的票据管理工作，根据《江苏省财政厅关于印发江苏省财政票据管理暂行办法的通知》、《江苏省财政厅关于明确学校票据购领有关问题的通知》关于印发江苏省票据年检办法的通知》文件精神，结合学校实际，特制定本规定。
一、票据的管理会计室是学校各类票据的管理部门，校内所有票据由会计室向市财政局领购，并指定专人负责票据的领用、发放、保管、缴验、销毁、检查、监督等日常管理工作。
二、票据的种类目前我校使用的财政票据有徐州市政府非税收入一般缴款通知书，徐州市政府非税收入收款收据。
票据管理制度
票据管理制度第一章总则第一条为了规范票据管理、加强对票据的监管和使用，维护票据的合法权益，保证票据的有效使用和安全性，提高票据管理的效率和质量，制定本规定。
第二条本规定适用于单位内部对票据的管理、监督和使用。
第三条本制度由单位票据管理人员牵头起草，由单位负责人审核后实施。
第四条所有单位内部人员都必须遵守本制度，否则将按照单位内部规定进行相应处理。
第五条对于相关文件或合同上出现的票据管理规定，以规定为准。
第二章票据的种类和管理第六条票据种类包括但不限于：收据、发票、支票、汇票、存折、结算单等。
第七条票据管理人员需对单位内的票据进行分类和整理，并做好妥善管理。
第八条票据管理人员负责定期审核票据是否齐全并建立档案进行归档。
第九条出现票据遗失或损坏的情况时，票据管理人员需及时上报，并核实情况进行处理。
第十条票据使用人员需按照规定使用票据，不得私自挪用或篡改票据。
第三章票据使用环节的管理第十一条票据使用人员需严格按照规定使用票据，并在票据上加盖单位公章及相应签字。
第十二条票据使用人员需对票据使用情况进行详细记录，并及时上报给票据管理部门。
第十三条对于汇款或支票的使用需进行严格审批和把关，并做好相关记录和登记。
第十四条对于结算单和存折的使用需查验账目完整性和准确性，并进行签字确认。
第四章票据保存与归档第十五条票据管理部门需对收到的票据进行分类整理、编号，准确登记所使用的票据，建立相应的归档记录。
第十六条对于未使用的票据需合理保存，并定期进行清点。
第十七条对于已使用的票据，需建立归档锁，定期整理归档记录，彻底保证票据的安全性和完整性。
第十八条对于已归档的票据，需按照规定进行封存，并建立相应的档案管理制度。
第五章票据管理的监督和审核第十九条对票据的使用情况进行定期监督和审核，确保票据的使用合法合规。
第二十条对票据管理情况进行年度汇总和审核，定期提交给上级主管单位进行审查。
第二十一条对于票据管理中出现违规操作或不良行为的情况，需及时处理并上报给主管单位，按照规定进行处理。
票据管理制度
票据管理制度票据管理制度一、引言1.1 目的票据管理制度旨在规范和管理公司所有票据的产生、使用、保管和销毁，确保票据的合法性、真实性和完整性，防范票据风险。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有与票据有关的业务活动，包括但不限于收银、开票、报账、报销等。
二、基本原则2.1 真实性原则公司的所有票据必须真实、准确地反映交易的内容、金额和日期。
2.2 完整性原则公司的所有票据必须完整，不得存在涂改、破损或缺失等情况。
2.3 保密性原则公司的票据必须妥善保管，防止泄露、丢失或被他人冒用。
2.4 记录原则公司必须建立完善的票据记录制度，确保票据的索引、存档和检索的便捷性。
三、票据的种类和要求3.1 发票3.1.1 增值税普通发票公司在购买货物或接受服务后，必须索取增值税普通发票，并按规定进行认证。
发票耗.吗、金额和开票日期必须与实际购买一致。
3.1.2 机动车销售发票公司在购买机动车后，必须索取机动车销售发票，并按规定进行登记。
发票耗.吗、车辆信息和购买日期必须与实际购买一致。
3.1.3 其他类型发票公司在进行其他业务活动时，如合同签订、租赁等，必须索取相应的发票，并按规定登记和保存。
3.2 收据公司在收到他人支付款项时，必须开具收据，并在收据上注明付款人、金额和日期。
收款人必须在收款时签字确认。
3.3 支付凭证公司在支付款项时，必须开具支付凭证，并在凭证上注明收款人、金额和日期。
支付人必须在支付时签字确认。
3.4 其他票据根据业务活动的需要，公司可能会涉及其他类型的票据，必须按照相应的规定进行管理和使用。
四、票据的保管和存档4.1票据保管责任公司内设票据保管人，负责票据的安全保管和管理，包括票据的采购、验收、编号、归档等工作。
保管人必须具备相关知识和技能，并保持独立性。
4.2 票据存档要求公司必须建立票据存档系统，对所有票据按照种类进行分类，并按照时间顺序编号存档。
存档文件必须密封存放，防止损坏或丢失。
票据安全生产管理制度
第一章总则第一条为了加强公司票据安全管理，确保公司资金和财产安全，防范票据风险，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票据，包括但不限于支票、汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、发票、收据等。
第三条公司各部门、各单位应严格遵守本制度，加强票据安全管理，确保票据安全、合规、高效地使用。
第二章票据管理职责第四条公司财务部负责票据的领购、保管、使用、注销等工作，并建立健全票据管理制度。
第五条公司各部门、各单位应指定专人负责票据的日常管理工作，确保票据安全、合规、高效地使用。
第六条公司财务部应定期对票据管理工作进行检查，对违反本制度的行为进行查处。
第三章票据领购与保管第七条票据领购应遵循以下原则：（一）严格按照国家法律法规和公司财务制度执行；（二）根据实际需要领购，不得超量领购；（三）领购票据时，应填写《票据领购申请表》，经财务部审批后领取。
第八条票据保管应遵循以下要求：（一）票据应存放在公司财务部指定的保险柜内，不得随意存放；（二）票据保管人员应妥善保管票据，确保票据安全；（三）票据保管人员调离工作岗位时，应办理票据交接手续。
第九条票据使用应遵循以下要求：（一）票据使用前，应核对票据信息，确保准确无误；（二）票据使用后，应及时填写《票据使用登记簿》，登记票据使用情况；（三）票据使用过程中，如发生丢失、损坏等情况，应及时报告财务部。
第四章票据注销与销毁第十条票据注销应遵循以下要求：（一）票据注销前，应核对票据信息，确保准确无误；（二）票据注销后，应填写《票据注销登记簿》，登记票据注销情况；（三）已注销的票据，应按照规定进行销毁。
第十一条票据销毁应遵循以下要求：（一）票据销毁前，应核对票据信息，确保准确无误；（二）票据销毁时，应采取符合国家规定的销毁方式；（三）票据销毁后，应填写《票据销毁登记簿》，登记票据销毁情况。
第五章票据安全管理与监督第十二条公司财务部应定期对票据管理工作进行检查，对违反本制度的行为进行查处。
票据管理制度(经典完整版)
票据管理制度第一章总则第一条目的与依据为加强公司各类票据、票卡的管理，规范票据使用流程，提高票据管理效率和准确性，制定本《票据管理制度》。
本制度依据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况制定。
第二条适用范围本制度适用于公司现行和今后使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等票据、票卡。
第二章票据管理第三条统一采购与编号所有票卡一律由公司财务部统一在税务部门购买或印刷，并进行统一编号。
公司财务部负责造册登记，并由会计人员进行管理。
第四条发放与领用1.发放票据时，应加盖金额印章和财务专用章。
具体票卡的种类及面额由使用人员签字领用。
2.严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据。
第五条票据存储1.公司财务部门应建立合适的票据存储系统，确保票据安全可靠。
存储的票据应做好防火、防潮等措施。
2.不同类型的票据应分别存放，并做好标识和分类管理。
第三章票据领用与销售第六条非财务人员经管的票据1.各类票据由生产部在公司财务部统一申请领用。
交由非财务人员经管的票据（如停车票、摩托票等）每次发放不得超过二天使用量，并实行先缴款后领票的方式进行管理。
2.非财务人员经管的票据领用时，应凭缴款收据领取新的票据，并在票据领用登记簿上注明收款收据号码。
第七条财务人员经管的票据1.对交由财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等，一次不得发放超过十五日使用量的票据，并实行定额票据领销存月报表制度，按月上报。
2.财务人员经管的票据日常收款应在收款当日随同其他收入一起送存银行。
3.每月末，具体票据经管人员应编制当月各类定额票据领销存月报表，并交公司财务部会计审核。
第八条月卡、出入证等票据发放由公司统一印制的各类月卡、出入证等，在发放时应加盖金额章，并统一编号后发放使用。
第九条非定额票据对非定额票据（如装修出入证等），应按月检查收回证件数与退还押金数是否相等，确保管理的准确性和及时性。
第四章票据注销与结存检查第十条非财务人员经管的票据注销对由非财务人员经管的票据，实行先缴款后领票的方式。
票据管理制度
票据管理制度一、发票管理（一）申领1、由申请人在《XX开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。
2、若XX开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。
3、杜绝开无企业名称发票。
4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。
5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。
7、发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
（二）具体规定1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营部盖章认可的合同及XX 开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。
2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写XX开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。
若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭XX开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营部认可的业务内容，填写XX开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。
特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。
票据管理制度及其流程
票据管理制度及其流程票据管理制度及其流程一、票据的用途1．用于各类财务付款，付款、收费、报账等；2．用于各类企业业务往来，如采购、销售、租赁、借贷及返还等；3．用于记录报销和票据其他相关信息。
二、票据管理制度1．票据填制规范：（1）票据的填制应遵守国家法律法规；（2）票据的内容要完整，各条目应填写明确；（3）票据应在存储后按规定的保管期限定期保存；（4）票据应放于安全地方，确保票据的完整性。
2．票据使用规范：（1）票据的开具与使用应按照财务部门的规定来使用；（2）票据严禁涂改、伪造、冒用；（3）票据的使用须经过部门负责人本人签字确认后方可使用；（4）票据一经使用，经办人应当及时将原票交予财务部进行收缴备查。
三、票据管理流程1．票据开具：（1）由经办人提出票据开具申请；（2）经由指定部门审核并核实后请求财务部开具票据；（3）财务部审核并签字确认，完成票据开具。
2．票据使用：（1）经办人将收到的票据按照规定的流程使用；（2）经办人将经办的票据及时交给财务部进行收缴备查；（3）财务部会对票据进行核对，保存、归档和统计。
3．票据作废：（1）票据在使用过程中发现不符合规定，可拒绝使用；（2）经由经办人申请，指定的部门审核意见后，将票据由财务部取回作废处理；（3）票据作废后，必须经财务部审核确认作废，并由财务部保存作废单据。
四、票据管理及日常监督1．票据被窃：（1）管理部门必须及时向上级报告票据被窃的情况；（2）有关部门统一办理索赔事宜；（3）在避免损失的同时，积极排除隐患。
2．日常监督：（1）定期组织人员对票据保管状况进行检查；（2）对票据的使用和其他违法行为进行检查；（3）对票据的返回及时做好分发记录。
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票据管理制度
为了强化财政监督，规范财政票据的使用管理，保证财政收入及时足额实现，特制定本条例。
一、财政所应设臵票据管理员，确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。
二、领用票据应遵循“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的管理原则。
三、实行县级国库集中支付制度和会计集中核算制度后，财政所原则上不再对外核发票据。
确因工作需要，收费单位须领用票据的，在领用时，应出具收费许可证，须与财政所签订规范使用票据责任状，确定专人负责票据的领用、保管、核销和款项解缴，收费单位负责人签字，且经主管领导批准。
四、严格规范使用票据。
严格区分收费票据（专用票据）和内部往来结算收款收据的使用；财政所内部各经管人员领用的票据不得窜用；要做到一事一据、一次一据、一人（户）一据，不得混杂开具；填写时应逐项、逐栏填列，书写工整、字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、潦草，金额大小写规范一致准确；对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查；票据记账联和收据联须印章齐全。
五、严肃内部牵制制度。
票据管理员不得领用票据，经
管现金收支业务不得兼任票据管理员，做到管票的不用票，用票的不管票；票据管理员在核销票据时凭相关负责人在票据存根核签后方可核销，预算会计、财政所单位会计报账员、一卡通（兼家电汽摩）补贴资金管理员票据存根由所长根据有关账簿和凭证核签核销意见，其他出纳岗位票据存根由相应的记账岗位根据有关账簿和凭证记录核签核销意见。
六、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格缴存时限。
3000元以下的现金收入必须在3个工作日内交存，3000以上的现金收入必须在当日交存。
七、票据管理员要建立票据领用核销登记簿，实行领、核双项签字；要经常盘点结存的票据，及时向主管部门核销、领用票据，确保票据供应；要每季组织清查，并向所长报告票据领、发、核、存情况。
八、财政所至少每半年结合内部审计、互查互审和业务评比等对票据全面清理盘点，实行重大事项的报告制度，及时发现问题，及时解决问题；要专柜保存票据，确保票据安全；核销的票据存根要纳入单位会计档案立卷归档。