企业网上申请出口收汇联网核查操作流程
企业网上申请出口收汇联网核查操作流程
订《出口收汇核查服务协议书》和《总授权书》后，方可办理。
1、企业凭操作员IC卡登陆“中国电子口岸执法系统”，输入密码后进入系统。
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以下是凭报关单收汇申请”的操作流程为其他收汇类9、企业在完成出口收汇核查网上申请后，请及时电话告知我行国际业务部（联 系电话：84788331； 84788332 ），我行将尽快为贵企业办理出口收汇联网核 查和结汇手续。
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在“银行代码”栏输特别提示：输入 12金额”，然后点击“提 交”按钮，完成网上收汇申请金额”只 能小于等“可收汇10 、“预收货款收汇申请”的操作流程与“凭报关单收汇申请”的操作流程类似。
出口收结汇联网核查系统交单模式操作手册
出口收结汇联网核查系统交单模式操作手册
一、操作流程
1. 登录系统
在浏览器中输入系统网址并输入用户名和密码登录系统。
确保登录权限正确，方可进行后续操作。
2. 进入交单模式
登录成功后，在系统主界面中选择“交单模式”，进入到交单操作界面。
3. 新建交单
在交单操作界面中，点击“新建交单”按钮，填写相关信息，如交易方名称、交易信息、货款金额等。
确保信息填写准确，避免后续出现问题。
4. 提交交单
填写完交单信息后，点击“提交”按钮将交单信息提交至系统。
系统将进行核查并生成相应的结算单据。
5. 查看结果
系统核查完成后，用户可以在交单操作界面查看交单结果和相关结算单据。
确认信息无误后，可进行下一步操作。
二、注意事项
1.在填写交单信息时，请务必按照实际情况填写，确保信息真实可靠。
2.提交交单后，请耐心等待系统核查结果，切勿重复提交。
3.如有疑问或问题，请及时联系系统管理员或相关工作人员进行处理。
三、结束操作
完成交单操作后，用户可选择退出系统或返回主界面进行其他操作。
确保信息提交完整准确，避免后续问题发生。
以上即是出口收结汇联网核查系统交单模式的操作手册，希望用户在操作时严格按照操作流程和注意事项进行，确保系统正常运行和信息准确性。
出口收汇核销网上报审服务系统企业端实用操作
出口收汇核销网上报审服务系统企业端实用操作1. 系统介绍出口收汇核销网上报审服务系统是一种用于企业进行出口收汇核销操作的在线服务系统。
该系统提供了便捷的企业收汇核销操作流程，旨在帮助企业简化核销流程、提高工作效率。
2. 登录与注册首次使用该系统的企业需要进行注册，注册时需要填写企业信息，并设置登录密码。
注册完成后，企业即可使用注册时填写的用户名和密码进行登录。
3. 系统主界面登录成功后，进入系统主界面。
主界面包含了系统的各个模块和功能，包括收汇核销、报审查询、统计分析等。
4. 收汇核销收汇核销是该系统的核心功能之一。
企业在收到客户汇款后，可以在该模块进行核销操作。
以下是收汇核销的操作步骤：4.1 创建收汇核销单点击“新建核销单”，填写相关信息，包括核销日期、核销金额、核销币种等。
点击“保存”按钮，系统将创建一张新的收汇核销单。
4.2 添加核销明细在创建好的收汇核销单中，点击“添加明细”按钮，填写明细相关信息，包括收汇日期、收汇金额、收款人名称等。
点击“保存”按钮，系统将自动计算核销金额并更新核销单的总金额。
4.3 提交核销单核销明细填写完成后，点击“提交”按钮，系统将核销单提交至审核人进行审查。
5. 报审查询该系统还提供了方便快捷的报审查询功能，企业可以通过报审查询模块来查询核销单的审批情况。
以下是报审查询的操作步骤：5.1 输入查询条件在报审查询模块中，输入查询条件，如核销单号、核销日期等。
点击“查询”按钮，系统将根据输入的条件进行查询并显示结果。
5.2 查看审批结果查询结果中将显示核销单的审批情况，包括审批状态、审批人、审批日期等。
企业可以通过查看审批结果了解核销单的当前状态。
6. 统计分析系统还提供了统计分析功能，用于对企业的核销数据进行统计和分析。
以下是统计分析的操作步骤：6.1 选择统计条件在统计分析模块中，选择统计的时间范围、币种等条件。
点击“统计”按钮，系统将根据选择的条件进行数据统计。
出口收结汇联网核查操作规程
4．转让信用证项下贸易收汇，银行应当根据转让信用证相关约定判断款项归属，并按照“谁出口谁收汇谁核查”的原则进行解付，其中属于第二受益人的出口收汇应直接划转第二受益人的待核查账户。
⑵出口押汇、福费廷、出口保理等贸易融资项下（打包放款除外）外币放款以及实际从境外收回的对应出口货款中不需偿还银行的余款；
⑶打包放款业务项下实际从境外收回的出口货款；
⑷出口货物保险或出口信用保险所得的理赔款；
1．银行在为企业办理入账前要认真审核资金性质，无法判断的要及时与企业联系，要求企业说明。由于企业说明错误或银行工作失误而导致资金错误入账的，应区分以下两种情况处理：⑴货物贸易项下收汇直接入了经常项目外汇账户的，银行可根据企业的更正说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户的手续；⑵服务贸易、资本项下收汇误入待核查账户的，经外汇局核准后，银行方可为企业办理从待核查账户划转经常项目外汇账户或其他外汇账户的手续。
3．盖有银行业务公章的涉外收入申报单（申报主体留存联）正本；
4.相应单证：
⑴对于未达到海关规定申报金额的邮寄出口，提供邮寄货物清单（指快递公司出具的业务收据），无法提供收据的，以企业出具的清单代替。
⑵对于按规定应申报为货物贸易的符合规定的境内交货境外收汇，提供与境外采购商签订的购销协议或加工合同、发票、货运单据、情况说明函。
1．一笔出口收汇分次联网核查的，银行应在对该笔收汇进行第一次联网核查后出具全额的出口收汇核销专用联，在核销专用联上签注相应的已联网核查金额。外汇局以银行签注的已联网核查金额为准为企业办理出口收汇核销手续，并将核销专用联退回企业；外汇局因数据补录入或差额核销需留存核销专用联正本的，可向企业提供核销专用联复印件，并在复印件上签注已核销金额并加盖“出口收汇核销监管业务章”。
出口收汇核销网上报审操作流程
出口收汇核销(企业端)实用操作一,日常报审的操作流程是:1,数据提取(只下载更新数据即可)2,核销数据的关联,完成后放入"待报审邮箱"3,从"待报审业务"中检查数据,有错误退回修改,无错误进行下一步报送4,数据报送5,打印报审数据清单6,整理报审核销资料7,到外管局进行核销数据提取:*注意数据提取与以后数据提取会有所不同,数据关联前一般是要进行数据提取的.进入系统,选择"在线登录"(需要注意的是:系统在数据提取及数据报送时要求电脑必须连接互联网,并选择在线登录,选择离线登录可以进行数据关联等操作)选择菜单栏"数据交换/数据提取/全部数据提取",弹出"数据提取"界面:数据提取选择:(全选)企业领单记录,收汇信息,核销单信息,加工合同信息,公告栏信息,进口信息数据提取条件:选择"下载全部可用数据"(首次提取选择此项)非首次提取选择"下载最新数据"点"开始",开始进行数据提取.(可以在提取进度下看到数据提取的进度)出现"数据下载完成,是否继续下载折算率信息"的提示信息,首次提取或折算率信息变更时选择是,其它情况提取选择否出现"折算率信息提取"界面,首次提取时,不要输入起止日期和币种,默认即可,点"开始",可以在提取进度下方看到数据提取的进度情况.非首次提取时,可以输入上次截止日期为本次的起始日期,开始提取数据.出现"数据提取完成"界面,点"确定"需要注意的是:首次进行数据提取时,默认所有选项即可.数据关联:报审有四种方式:①逐笔报审:适用于加工贸易外的所有贸易方式,主要用于单笔收汇核销单少收汇超过500美元或多收汇超过5000美元的差额收汇核销②批次报审:适用的贸易方式同①,主要用于一般贸易等需全额收汇的出口业务.是由企业集中报告,外管局按批次为企业核销的核销方式.③来料加工批次报审:适用于来料加工,来料深加工,适用于来料加工项上的出口业务,由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告,外管局按批次为企业办理核销手续.④进料加工批次报审:适用的贸易方式为进料对口,进料深加工,进料料件复出,进料料件退换,进料非对口,进料边角料复出.适用于进料加工项下的出口业务,由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告,外管局按批次为企业办理核销手续.除来料,进料外,正常收汇核销用批次报审,非正常收汇用逐笔报审.一般来说企业在每年时间里使用逐笔报审的次数很少.除批次报审外,其他的报审方式其核销差额必须为零,而批次报审的核销差额可以不为零,但也有额度的限制—少收汇500美元,多收汇5000美元之间. (一)批次报审:从屏幕左侧栏中选择"核销业务处理—关联/正在处理业务/批次报审"点"新建",会产生一个报审号:"企业组织机构代码+年(后两位)+月+日+当日批次(两位)"此时,左侧的核销单信息窗口为空,需要选择贸易方式,选择后才会显示出对应贸易方式下的核销单信息.选择"一般贸易",左侧的核销单信息窗口内显示出一般贸易方式下未核销的核销单信息.根据事先整理好的核销资料,从核销单信息栏和收汇水单信息栏中选择要核销的核销单号和对应的收汇水单,点添加,右侧上方的核销单窗口和下方的收汇核销窗口就会出现相应的数据.右上角状态窗口会随时显示成交总价,本次抵扣,收汇总额,报审差额等数据.最实用的是报审差额,根据报审差额,来随时监控核销的差额.(当然核销单的录入还有直接在右侧手工录入和扫描等方式)核销数据录入完毕后,点保存.(需要注意的是要保证核销差额在控制的范围之内.批次报审最好每批不要超过20笔.量大一是不好接收,二是对网速的要求也高,还有打清单每页也只能显示20笔记录;但也不要1批只做1个,不要天天做,小企业控制在每月1-2次.对于税务局来说,核销的数据也是每月提取一次,只要不影响退税,1号做和30号做核销都是一样的.)把保存后的核销数据,点"放入待报审邮箱",点"关闭",退出核销窗口.(在把数据未放入待报审邮箱前,左侧栏中"正处理业务"的批次报审会显示(1);一旦放入待报审业务邮箱,则"正处理业务"的批次报审会显示(0),而"待报审业务"批次报审会显示(1);一旦核销数据报送成功,则"待报审业务"批次报审显示(0),而"已报审业务"批次报审显示(1);外管局审核企业报审的核销数据后(需要通过"数据提取"来获得外管局审核通过的信息),"已报审业务"的批次报审显示(0),而"已经核销业务"的批次报审会增加一条记录的显示)从左侧"待报审业务"中选择批次报审,选择待报审的数据,双击即可查看,查看数据是否有误.如果没有错误,点"关闭"以退出,准备进行下一步数据报送.如果数据有错误,则点击"返回修改",待报审的数据退回到数据关联状态以供修改.(二)逐笔申报:以货样广告品贸易方式出口为例说明一下逐笔报审的操作:(基本操作和流程同批次报审,不同的是在数据关联的部分操作上)在进行数据关联时,从左侧栏中选择"核销业务处理—关联/正处理业务/逐笔报审"点"新建"贸易方式选择"货样广告品A"从核销单信息窗口中选择要核销的核销单,点"添加"在右侧最下方差额栏的原因中,单击,出现下拉菜单,选择"不收汇",金额按出口报关单上的金额输入.需要注意的是右上角的状态窗口结出的核销差额要为零才能通过.(三)来料加工:由于本地区都是不按合同,故此以不按合同的来料加工为例来说明(基本操作与批次报审相同,不同之处在于料值的输入和其金额需要在成交总价中扣除)在进行数据关联时,从左侧栏中选择"核销业务处理—关联/正处理业务/来料加工批次报审"点"新建"贸易方式选择"来料加工"右侧"核销单信息"栏与批次报审有所有同,需要输入料值,这里的料值按照报关单输入即可.而这种情况下应核销的金额=成交总价-料值(这个公式可以在右上角的状态栏中看到,即报审差额=成交总价-料值-收汇总额)(四)进料加工:由于本地区都是不按合同,故此以不按合同的进料加工为例来说明(基本操作与批次报审相同,不同之处在于进口报关单的输入和其金额需要在成交总价中抵扣)如果核销数据需要使用进口报关单,在进行数据关联前,需要先补录入进口报关单信息,否则在进行数据关联时是看不到该信息的.在进行数据关联时,从左侧栏中选择"核销业务处理—关联/正处理业务/进料加工批次报审"点"新建"贸易方式选择"进料加工"在右侧窗口"核销单信息"和"收汇水单"栏下有"进口报关单信息"栏,在此处录入抵扣的进口报关单信息(从左侧的"进口信息"栏内选择到要抵扣的报关单信息,点"添加"即可).如果报关单存在部分抵扣的情况,在该栏的"本次抵扣"中输入本次抵扣的金额,后面的"剩余未抵扣"即为该笔报关单剩余的未抵扣的金额,以供下次使用需要注意的是:在右侧的"进口报关单信息"栏录入进口报关单信息后,还需要在右侧上方的"核销单信息"栏的"本次抵扣美元"中填写上相应的金额,它要求同"进口报关单"栏的"本次抵扣"的金额一致,否则数据无法放入待报审邮箱.还需要注意的是,如果一笔进口报关单的抵扣额对应多笔核销单,需要按每笔核销单来输入抵扣额.也就是说"进口报关单信息"栏可以输入一笔报关单数据,但"核销单信息"栏(右侧)的"本次抵扣美元"要按每笔核销单多次输入.数据报送:(要进行数据报送的操作,系统登录时要选择"在线登录"方式)选择菜单栏中的"数据交换/数据报送/核销数据报送"出现"核销数据报送"界面,在"未报送数据报送"页面会列出待报送而未报送的数据选择要报关的数据,点击"开始",开始进行数据报送稍等片刻,出现"数据库备份成功",点"OK".至此数据报审结束.如果在数据报送后,外管局未收到数据,需要企业重新进行数据报送.由于数据已报送过,"未报送数据报送"不会再显示该条数据,这个时候要选择"已报送数据重新报送"页面,从这里可以看到所有已经报送的数据,找到需要重新报送的数据,点重新报送.打印数据清单:从左侧栏中选择"核销业务处理—关联/已报审业务/批次报审"找到已报审但尚未打印的数据,双击打开.选择"预览打印",纸型选A4,方向为横向,份数选2份,点"打印".到外管局进行审核:(一般来说,报审的数据会在一天后到达外管局,所以到外管局进行审核要在进行报审至少一天之后).核销资料:已报审数据打印清单2份(外管局核销后会返还企业一份)按清单顺序整理的核销资料:核销单出口报关单(出口收汇核销联)出口发票出口收汇核销联其他外管局要求提供的资料(需要注意的是,在使用进口报关单抵扣出口的核销业务--如进料加工批次报审时,到外管局进行审核时,除了要带相关的核销资料之外,还要有进口报关单和电子口岸操作员IC卡)数据关联所使用的公式:逐笔报审:成交总价=收汇总额+进口本次抵扣+报审差额+汇率差批次报审:报审差额=成交总价-进口本次抵扣-收汇总额-汇率差(报审差额要求不得超过N*[+500,-5000]USD,否则会要求修改关联数据)来料加工批次报审:成交总价=收汇总额+料值+报审差额+汇率差进料加工批次报审:成交总价=收汇总额+进口本次抵扣+报审差额+汇率差八,关于核销差额的问题:除批次报审外,其他三种方式的报审都要求报审差额为零,否则不允许被放入"待报审邮箱".即使是银行扣费也需要在差额中予以说明(在差额原因中输入银行扣费).对于批次报审,其核销差额单笔要控制在少收汇500,多收汇5000美元的范围内.不要恶意使用水单部分核销的方式来控制核销差额,不正当地使企业多保留待核销的外汇.外管局也有相应的措施来监控,一旦发现,外管局会封存企业自动核销的功能转为人工审核,同时企业也要负法律责任.如果单笔少收汇超过500美元,则需要到外管局柜台办理.如果累计少收汇超过500*N美元,则需要分多个核销单说明核销差额,不用分得太细.第三部分:核销过程中特殊情况的处理一,关于出口收汇水单核销金额的有关问题:需要明确一个问题,如果一笔收汇水单金额全部核销完毕,屏幕左侧的"收汇水单信息"栏就不会再出现该笔水单.所以企业在进行核销时,要先确认好每笔水单需要核销的金额.有以下两种情况:1,多收汇:如果企业确定该笔收汇确实多收时,要注意需不需要保留多收部分的外汇金额.如果需要保留,按水单部分核销处理,如果不需要保留,则不需要修改水单金额,全额核销即可.一旦放入待报审邮箱后,该笔水单就被全部核销,其多收部分的外汇也就不能再用于核销了.2,部分核销:在收汇水单部分核销时,核多少写多少.当然不能在屏幕左侧的"收汇水单信息"栏中修改,应该在把水单号添加到右侧后,在右侧的"收汇水单信息"栏对应的水单行次的"本次核销"中填写本次核销的金额.值得注意的是,在部分核销时还要在收汇水单上自行标注,以方便下次核销.在部分核销情况下,只要水单还有金额存在就还会被显示出来,还可以用来核销,只是金额不再是全额.一旦水单金额用完,该水单就不会再出现.二,关于看不到核销单信息和收汇水单信息的问题:如果查看不到核销单信息时,请确认以下几项:①核销单是否在电子口岸上执行了"交单"操作②执行"交单"操作后的间隔时间是否足够长得外管局来接收信息(一般来说3到7天)③是否做了数据提取,以下载到最新的核销单信息④贸易方式选择是否正确(请根据报关单上列示的贸易方式来选择,核销单根据贸易方式的种类来列示)如果确认以上几项操作,仍查看不到核销单信息的话,使用"单笔数据更新"功能:选择菜单栏"数据交换/单笔数据更新/单笔核销单更新"出现"单笔核销单信息更新"界面输入核销单号点"确定"稍候提示更新完成.看不到收汇水单信息的话:同核销单一样,使用"单笔数据更新"功能选择菜单栏"数据交换/单笔数据更新/单笔收汇信息更新"出现"单笔收汇信息更新"界面如果选择"直接选择收汇信息",则在"银行水单号"中直接输入水单号即可.正常水单号为22位,有两种输入方法,一是输入全部的22位后加一个空格,二是只需输入水单的后10位号码.如果不选择"直接选择收汇信息",则需要输入剩余四项内容点"确定"稍候提示更新完成.如果还看不到核销单信息和收汇水单信息,使用"补充发送数据同步请求"功能选择菜单栏"数据交换/补充发送数据同步请求"选择单据类型是收汇水单还是核销单有两种方式:一是直接输入单据的号码二是根据时间段来提取点"开始发送"一般来说,请求发送的当天是看不到回执信息的,需要在第2天以后才能接收到.执行以上操作后,仍然看不到相关的信息,就需要到外管局办理.三,关于"补录入信息":本功能是针对外管局没有电子信息的数据的录入问题.有以下三种情况:1,加工合同管理:由于本地区不使用加工合同,故不说明2,进口信息管理:用于补录进口报关单来抵扣或冲减出口点"新建",录入必填项内容,点"保存",点"关闭"退出界面后,选择菜单栏"数据交换/数据报送/补录入数据报送",进行报送.3,境内收汇管理:如果不填此项,数据关联时屏幕左侧"收汇水单信息"窗口显示的都是国外来款,如果有国内来款,则需要使用此功能.从左侧栏中选择"补录入信息申报/境内收汇管理",这里可以看到所有已经录入的境内收汇水单信息(无论是否核销).点"新建",打开数据录入界面:地区代码:******(收汇水单号的前6位)金融机构代码:****(收汇水单号的第7到10位)金融机构顺序号:**(收汇水单号的第11到12位)银行业务编号:**********(收汇水单的第13到22位)(倒数第四为一定数字,国外来款时这个位置是英文字母)以下举例说明:收汇币种:USD收汇金额:24058.40结汇金额:0现汇金额:24058.40外汇来源:保税区点"保存",点"关闭"退出录入界面在录入时需要注意的问题:一,录入时按照收汇水单来录入.二,在填写结汇金额和现汇金额时要注意,如果收汇时未结汇,则结汇金额不填,现汇金额中填收汇金额数,如果收汇时就结汇了,则结汇金额填写办理结汇的外币金额,而现汇金额不填.一般情况下,结汇和现汇不能同时存在,因为收汇金额=结汇金额+现汇金额,但如果因为账户限额控制而出现部分结汇,部分未结汇的情况时,就需要分别填写,但要保证上面公式的平衡.在数据补录入完毕后,还需要进行数据报送.选择菜单栏"数据交换/数据报送/补录入数据报送",在"未报送数据报送"的页面中选择"境内收汇信息",点击"开始".*补录入信息注意的问题:在使用补录入信息进行收汇核销时,一定要先录入补录入信息,否则是在数据关联时是看不到相关信息的.还有在录完补录入信息完毕之后,还要进行数据报送(当然可以跟核销数据报送同时进行),否则外管局因为没有这方面的信息,也不会对使用补录入信息来核销的数据予以审核通过的(当然补录入信息有误而导致外管局未审核通过,相对应的核销数据也不会审核通过).四,汇率差的问题:如果收汇时的币种是美元,则在核销时不会产生汇率差的问题;如果收汇时的币种是美元之外的其他外币,在核销时就会产生汇率差.一般情况来说,出口成交总价=收汇金额+核销差额+汇率差.举例说明一下汇率差的问题:1月份出口日元200,000日元,按1月当时的汇率折成22,958美元,5月份收回日元200,000日元,按5月当时的汇率折成22.277美元,两者差22,958-22,277=681美元,即为该笔出口收汇核销的汇率差举例说明一下带核销差额的汇率差的问题:1月份出口日元200,000日元,按1月当时的汇率折成22,958美元, 5月份收回日元193,000日元,按5月当时的汇率折成21.497美元,该笔出口收汇核销的核销差额为(200,000-193,000)=7000日元或是(22,277-21,497)=780美元该笔出口收汇核销的汇率差为(22,958-21,497)-780=681美元。
出口收汇核销业务操作指南
出口收汇核销业务操作指南出口收汇核销业务流程图第一步：出口单位取得商务部或其授权单位批准的进出口经营权；第二步：出口单位到海关办理“中国电子口岸”入网手续,并到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC卡和“中国电子口岸”企业操作员IC卡电子认证手续；第三步：出口单位持有关材料到注册所在地外汇局办理登记,外汇局审核无误后,为出口单位办理登记手续,建立出口单位电子档案信息；第四步：出口单位网上申领出口收汇核销单；第五步：出口单位凭操作员IC卡、核销员证、出口合同首次申领时提供到注册所在地外汇局申领纸质出口收汇核销单；第六步：出口企业网上向报关地海关进行出口核销单的报关前的备案；第七步：出口单位出口报关；第八步：出口单位可以在报关出口后通过“中国电子口岸出口收汇系统”将已用于出口报关的核销单向外汇局交单；第九步：出口单位在银行办理出口收汇后,到外汇局办理出口收汇核销手续.1、单位介绍信、申请书；2、中华人民共和国进出口企业资格证书或中华人民共和国外商投资企业批准证书或中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书正本及复印件；3、企业法人营业执照副本或企业营业执照副本及复印件；4、中华人民共和国组织机构代码证正本及复印件；5、海关注册登记证明书正本及复印件；对于下列特殊贸易方式出口的,出口单位除提供出口收汇核销单、银行出具的出口收汇销专用联、出口报关单外,还应当按照以下规定提供证明材料.1、以出境展销、展览商品方式出口的,应当提供展品复入境报关单；2、以来料加工、来件装配方式出口的,应当提供海关登记手册、企业合同及经贸委批件,按照工缴费执销； 3、以实物补偿方式出口的,应当提供外经贸部门的批准件、相关合同、进口报关单.对超过合同规定的补偿款视同一般贸易办理核销；4、以易货方式出口的,应当提供易货合同及易进货物的进口报关单；5、以实物作为投资的出口,应当提供外经贸部门及外汇局的批准件；6、以进料加工方式出口的,一般应当全额收汇,外商投资企业不能全额收汇的,应当事先经外汇局批准.以收抵支的,应当提供合同、进口货物报关单、海关登记手册；7、境外承包工程项下所需机械设备、工具以及工程人员的办公、生活物品出口的,应当提供书面说明及劳务承包合同."出口收汇系统"是"中国电子口岸"中企业专用的一个子系统.该系统利用现代信息技术,借助国家电信公网在公共数据中心建立出口收汇核销单以下简称"核销单"的电子底帐,使海关和税务部门实现出口报关和出口退税环节对核销单的联网数据核查,并使企业凭操作员IC卡通过本系统在网上向外汇局申请需领用核销单份数,向出口报关地海关进行核销单报关前备案,待出口报关后可以进行网上交单,并可随时随地对核销企业必须凭本企业操作员IC卡才能进入出口收汇系统,完成相关业务操作.系统根据IC卡信息进行操作员身份验证,操作员处理的数据将自动进行电子签名、加密.未申领IC卡的企业将无法开展相关的出口、收汇核销业务.企业在到外汇局领取新版纸质核销单之前,需上网向外汇局申请所需领用核销单份数.企业在网上申请后,不需等待外汇局的网上审批,即可凭本企业操作员IC卡到外汇局领取新版纸质核销单.外汇局根据企业网上申请的新版核销单份数以及本地出口收汇核销系统确认的企业可领单数量,向企业发放纸质新版核销单,同时将所发新版核销单电子底帐数据联网存放到公共数据中心.出口单位在核销单正式使用前,应当加盖单位名称及组织机构代码条形章,在骑缝处加盖单位公章.空白新版核销单无需填写有效期,视同长期有效.全国海关将对新版纸质核销单进行电子底帐数据联网核查.二、企业到海关报关出口前,必须上网向报关地海关进行新版核销单使用的报关前备案.一张核销单只能对应用于一张出口报关单.未进行报关前备案的新版核销单不能用于出口报关.已进行口岸备案的出口收汇核销单,在核销单未被用于出口报关的情况下出口口岸发生变化,可上网申请变更并重新设置出口口岸.企业在货物出口后不需再到外汇局进行交单,可以上网将已用于出口报关的核销单向外汇局交单.出口单位出口货物后,应当在不迟于预计收汇日期起30天内,持核销报告表、核销单、报关单、核销专用联及其它规定的核销凭证集中或逐笔向外汇局进行出口收汇核销报告.实行自动核销的出口单位,除特殊情况外,无须向外汇局进行核销报告.即期收汇项下应当在货物报关出口后180天内收汇.对预计收汇日期超过报关日期180天以上含180天的,出口单位应当在货物出口报关后60天内凭远期备案书面申请、远期收汇出口合同或协议、核销单、报关单及其他相关材料向外汇局办理远期收汇备案并应在远期备案的收汇期限内收汇.1、以“一般贸易”、“进料非对口”、“有权军事装备”、“无权军事装备”、“对台贸易”方式出口的,提供报告表、核销单、报关单、核销专用联.2、以“易货贸易”方式出口的,提供易货合同、报告表、核销单、报关单,属全额易货的,还应当提供易进货物的进口报关单; 部分易货的,还应当提供核销专用联以及易进货物的进口报关单.3、以“来料加工”、“来料深加工”方式出口的,提供报告表、核销单、报关单、核销专用联.同一合同项下的出口首次进行收汇核销报告时,还应当提供经商务主管部门核准的加工合同,合同发生变更或终止执行时,还应当提供有关的证明材料.4、以“补偿贸易”方式出口且合同规定以实物形式补偿的,提供报告表、补偿贸易合同、核销单、报关单以及相应的进口报关单,报关单金额大于进口报关单金额时还应提供核销专用联.5、以“进料对口”、“进料深加工”、“三资进料加工”方式出口的,全额收汇的,提供报告表、核销单、报关单、核销专用联; 进料抵扣的,需到外汇局进行进料抵扣登记,提供报告表、核销单、报关单,差额部分的核销专用联以及相应的进口报关单.同一合同项下的出口首次进行抵扣核销报告时,还应当提供经商务主管部门核准的加工合同; 合同发生变更或终止执行时,还应当提供有关的证明材料.以“进料深加工”方式出口且转入方以“进料深加工”方式进口的,提供经商务部门核准的加工合同、报告表、核销单、报关单、核销专用联; 以人民币计价结算的,提供人民币入账凭证和进口报关单.6、以“货样广告品A”方式出口的,提供报告表、核销单、报关单,收汇核销的提供核销专用联,对单笔不收汇金额超过等值500美元的,提供双方签订的合同或协议.7、以“对外承包出口”方式出口的,提供商务主管部门对外承包的核准件、承包工程合同或协议、核销单、报关单及核销专用联.8、以“退运货物”方式出口的,提供核销单、报关单、进口报关单,对于已经办理付汇手续的退运货物还应当提供核销专用联.9、以“进料料件复出”、“进料边角料复出”方式出口的,收汇核销的提供核销单、报关单、核销专用联; 不收汇的提供核销单、报关单、注明“进料对口”或“进料深加工”等方式的进口报关单.10、以“进料料件退换”方式出口的,有收汇的提供核销单、报关单及核销专用联; 不收汇的提供核销单、报关单及进料加工类的进口报关单.11、以“对台小额”方式出口的,以现汇结算的,提供核销单、报关单及核销专用联; 以外币现钞结算的,提供核销单、报关单、外币现钞结汇水单和购货发票; 以人民币结算的,提供核销单、报关单、人民币入账证明.12、以“保税工厂”、“出料加工”方式出口的,收汇的提供核销单、报关单及核销专用联; 加工后货物运回且不收汇的,提供核销单、报关单及相应的进口报关单.13、以“租赁贸易”和“租赁不满一年”方式出口的,提供租赁合同、核销单、报关单,如外商为承租方的,还应当提供核销专用联,若收回的租金不足核销的,还应当提供进口报关单; 如我方为承租方的,还应当提供进口报关单电子底账打印件加盖银行业务公章.14、以“寄售代销”方式出口的,提供核销单、报关单及核销专用联,不能全额收汇的,还应当提供寄售代销确认书.15、以“边境小额”出口的,以现汇结算的,提供核销单、报关单、核销专用联; 以外币现钞结算的,提供核销单、报关单、外币现钞结汇水单、购货发票; 以人民币结算的,提供核销单、报关单、人民币入账证明在境外贸易机构已开立人民币边境贸易结算专用账户的地区,可以提供境内人民币资金划转证明; 以毗邻国家货币结算的,提供核销单、报关单、经海关核验的携带毗邻国家货币现钞入境申报单或汇入汇款证明; 以易货方式结算的,提供核销单、报关单、进口报关单; 通过境内居民个人汇款收回外汇货款的,提供报关单、核销单、出口收汇核销专用结汇水单.16、以“ 旅游购物商品”及“一般贸易”方式报关的包机贸易出口的,以现汇结算的,提供核销单、报关单、核销专用联; 以外币现钞或个人汇款结算的,提供核销单、报关单、购货发票及外币现钞结汇水单或个人汇入汇款结汇水单; 以人民币结算的,提供核销单、报关单及人民币入账证明.17、以其他海关贸易监管方式出口的,按外汇局及有关部门的规定提供相关凭证.外汇局可以根据各地业务量和出口单位的具体情况,按照下列规定分别采取逐笔核销、批次核销、自动核销的出口收汇核销方式：1、逐笔核销：即由出口单位按核销单证一一对应进行报告,外汇局按照一一对应的原则逐笔为出口单位办理核销手续的核销方式.适用于出口收汇高风险企业以及差额核销和无法全额收汇的出口收汇数据.2、批次核销：即由出口单位集中报告,外汇局按批次为出口单位办理核销手续的核销方式,是按照核销单与核销专用联总量对应的原则进行.适用于除出口收汇高风险企业外的所有出口单位的全额收汇核销,以及来料加工项下和进料加工抵扣项下需按合同核销的出口收汇数据.3、自动核销：即出口单位不需向外汇局报告,外汇局根据从“中国电子口岸出口收汇系统”采集的核销单信息和报关信息,以及从“国际收支统计申报系统”采集的收汇信息,进行总量核销的核销方式.适用于国际收支申报率高以及符合外汇局规定的其他条件的出口收汇荣誉企业的一般贸易项下及其他出口贸易项下全额收汇的出口收汇数据.外汇局按年度核定出口单位自动核销资格,对符合下列规定条件的出口单位,外汇局核定其自动核销资格：1、国际收支申报率为100%；2、上年度出口收汇核销考核等级为“出口收汇荣誉企业”；3、近两年没有违反外汇管理规定的行为；4、外汇局规定的其他条件.外汇局在审核出口单位自动核销资格时,应当填制出口收汇自动核销资格审核表,并逐级上报.经国家外汇管理局核准后,外汇局应当及时向出口单位发出自动核销资格确认通知书.出口单位必须在自动核销资格确认通知书的回执上签章确认,承诺履行规定义务并承担相关责任后,外汇局方可对其实行自动核销管理.除以下情形外,自动核销单位无需向外汇局进行核销报告,也无需到外汇局办理核销手续,但应将用于核销的报关单进行网上交单,由外汇局按月通过“出口收汇核报系统”对其出口报关数据和银行收汇数据按时间顺序自动总量核销.有下列情形之一的,自动核销单位应当按照规定办理核销报告手续： 1、不能按规定全额收汇的出口业务；2、需在货物报关出口后90天内办理出口退税或其他相关手续且已收汇的；3、以不收汇或部分收汇的贸易方式出口的；4、出口后收汇不需办理涉外收入申报的.对第二种情况,自动核销单位向外汇局报告后,外汇局应当在“出口收汇核报系统”中相应调整出口应收汇日期.即期出口项下,企业应当在出口收汇后凭报告表、核销单、报关单、出口收汇核销专用联到外汇局办理出口收汇核销手续；远期出口项下,企业应当在合同规定收汇日收汇后持上述材料到外汇局办理出口收汇核销手续.企业可按月集中到外汇局办理核销.1、未用于报关出口的空白核销单遗失后,出口单位应当在一个工作日内在“中国电子口岸出口收汇系统”进行挂失.如因未及时挂失造成经济损失或导致违规行为的,责任由企业自负.2、已用于报关出口未办理核销手续的核销单遗失,出口单位应当凭核销单以外的其他核销凭证向所在地外汇局提出核销单退税专用联挂失及补办申请.外汇局应当审核出口单位提供的核销凭证无误后,通过“中国电子口岸出口收汇系统”对核销单退税专用联进行挂失处理,并在为出口单位办理核销后,于三个工作日内为其签发“出口收汇核销单退税专用联补办证明”.3、已办理核销手续后遗失核销单退税专用联的,出口单位应当凭税务部门签发的退税情况证明向外汇局提出核销单退税专用联挂失、补办申请.对税务部门证明未退税的,外汇局在“出口收汇系统”进行挂失处理后,于三个工作日内为出口单位签发“出口收汇核销单退税专用联补办证明” .由企业持新版核销单或报关单到发放新版核销单或签发报关单的相关外汇局或海关查询,接到查询要求的外汇局或海关应当在五日内解决问题.如属纸质单证出具有误,外汇局或海关应当更改纸质单证；如属电子数据有误,外汇局或海关应当更正或补充电子数据.。
出口收结汇联网核查系统操作手册(企业端)
出口收结汇联网核查系统操作手册(企业端)系统简介出口收结汇联网核查系统是为了规范企业在出口收汇过程中的操作而设计的，该系统集成了收款、结汇等功能，帮助企业高效、准确地完成相关操作，保证了出口交易的顺利进行。
功能特点1.收款管理–提供收款账号管理功能，包括新增、修改和删除收款账号信息。
–实时监测收款情况，及时更新收款信息。
2.结汇管理–提供结汇申请功能，方便企业提交结汇申请。
–系统自动核查结汇信息，确保结汇操作的准确性。
3.核查功能–提供核查功能，检查企业的出口情况是否符合相关规定。
–及时提醒企业存在的问题，并给出解决建议。
4.数据分析–显示企业的出口收结汇情况，提供数据分析报告，帮助企业监控经营情况。
操作流程1.登录–输入用户账号和密码，登录系统。
2.收款管理–点击“收款管理”菜单，进入收款账号管理界面。
–点击“新增账号”按钮，填写收款账号信息并保存。
–对已存在的账号，可以进行修改或删除操作。
3.结汇申请–点击“结汇申请”菜单，进入结汇申请界面。
–填写结汇信息，包括金额、用途等，并提交申请。
–系统自动核查信息，若通过核查，则结汇操作完成。
4.核查功能–点击“核查”菜单，进行出口收结汇信息的核查。
–检查是否存在不符合规定的情况，并根据提示进行调整。
5.数据分析–点击“数据分析”菜单，查看出口收结汇的数据报告。
–分析报告包括收款金额、结汇金额等信息，帮助企业了解自身的经营情况。
注意事项1.操作前，请仔细阅读操作手册，确保操作步骤的准确性。
2.如有任何疑问或问题，请及时联系系统管理员进行解决。
3.出口收结汇涉及资金安全等重要问题，请勿随意泄露账号密码等信息。
通过本操作手册，您可以快速了解出口收结汇联网核查系统的操作流程和功能特点，帮助您更加高效地管理出口收结汇事务，确保交易的合规性和顺利进行。
祝您操作愉快！。
企业出口收结汇联网核查系统实务操作
企业出口收结汇联网核查系统实务操作1. 简介企业出口收结汇联网核查系统是由中国人民银行推出的一种金融监管工具，用于对企业的出口收入、结汇等进行联网核查。
本文档将介绍企业出口收结汇联网核查系统的实务操作，帮助用户快速上手使用该系统。
2. 登录与注册要使用企业出口收结汇联网核查系统，首先需要进行注册和登录操作。
以下是具体步骤：2.1 注册1.打开系统网站，并点击注册按钮。
2.填写注册信息，包括企业名称、法定代表人姓名、注册资本等。
3.提交注册申请，并等待系统审核。
2.2 登录1.打开系统网站，并点击登录按钮。
2.输入用户名和密码。
3.点击登录按钮进行登录。
3. 新建核查任务在成功登录企业出口收结汇联网核查系统后，用户可以新建核查任务以对企业的出口收入、结汇情况进行核查。
3.1 填写任务信息1.点击系统菜单中的“新建任务”选项。
2.填写任务信息，包括任务名称、任务描述、参与核查的企业等。
3.确认填写信息无误后，点击“下一步”。
3.2 上传核查文件1.在下一步页面，点击“选择文件”按钮，选择要进行核查的文件。
2.系统会自动识别文件格式，并显示在页面上。
3.确认文件无误后，点击“上传”。
3.3 提交任务1.在上传文件后，系统会展示核查的详细信息，包括文件名、文件大小等。
2.检查核查信息是否正确，如有问题可返回重新上传或编辑。
3.确认无误后，点击“提交任务”。
4. 查看核查结果提交任务后，用户可以查看核查结果以了解企业的出口收入、结汇情况。
4.1 查看任务列表1.在系统菜单中选择“任务管理”选项。
2.系统会展示用户已提交的任务列表。
3.点击相应任务名称，即可查看提交的任务详情。
4.2 查看核查报告1.在任务详情页面，点击“查看核查报告”按钮。
2.系统会生成核查报告，并以页面形式展示。
3.用户可以查看报告中的核查结果以及相关统计信息。
5. 导出核查报告除了在系统中查看核查报告，用户还可以将报告导出为文件，以便进行保存或分享。
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企业网上申请出口收汇联网核查操作流程
企业在我行的出口收汇需要网上申请“出口收汇联网核查”前，须与我行签订《出口收汇核查服务协议书》和《总授权书》后，方可办理。
1、企业凭操作员IC卡登陆“中国电子口岸执法系统”，输入密码后进入系统。
2、
点击“出口收汇”
3、
点击“出口收汇核
4、
点击“收汇申请”5、
选择相应收汇项
目，如一样贸易货
款选“凭报关单收
汇申请”，预收款
企业网上提交的收汇申
请在银行尚未核查前，能
注：必须依照收到款项的性质选择相应的申请项目。
以下是“凭报关单收汇申请”的操作流程。
6、凭报关单收汇申请的操作
选择收汇类型，默
认为“一样贸易”。
如为其他收汇类7、凭报关单收汇申请的操作
在“银行代码”栏输
专门提示：输入12
位银行代码后一定
要敲“回车”键，才
会显示银行名称，
“提交”那个按键才8、凭报关单收汇申请的操作
选择申请核注的币
种，默认为“美元”。
如核注的为其他币
输入收汇申请金额，
“收汇申请金额”只
能小于等于“可收汇
金额”，然后点击“提
交”按钮，完成网上
9、企业在完成出口收汇核查网上申请后，请及时告知我行国际业务部（联
系：84788331；84788332），我行将尽快为贵企业办理出口收汇联网核查
和结汇手续。
10、“预收货款收汇申请”的操作流程与“凭报关单收汇申请”的操作流程类似。