政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法
上海市信息化项目预算编制指南
上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南（试行）二〇〇七年五月前言从2005 年开始，上海市信息化委员会（以下简称“市信息委”）根据上海市人民政府的工作要求，开展了对本市市本级信息化项目支出预算的专项评审工作。
2006 年，市信息委和上海市财政局（以下简称“市财政局” ）联合发布了《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》，在制度上建立了信息化项目支出预算专项评审的长效机制。
为规范本市市本级信息化项目支出预算的编制和管理工作，市信息委、市财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法（试行）》、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》的要求，按照预算编制和管理的一般程序，结合信息化项目建设和运维的特点，组织有关人员在充分听取专家和相关预算单位意见的基础上，编制了本指南，供各预算主管部门和单位在编制信息化项目支出预算时参考。
由于信息化项目具有一定的特殊性，特别在技术服务、软件开发等方面的价格估算尚无可参考的标准，因此，本指南难免有不妥之处，请批评指正。
同时，对在指南编制中给予帮助的人员和单位表示衷心的感谢！目录1适用范围 (4)2项目分类 (4)3支出预算分类的确定 (5)4预算管理部门 (6)5预算编制及管理流程 (6)6预算编制 (8)6.1编制要求 (8)6.2建设项目预算编制 (9)6.2.1预算构成 (9)6.2.2估算方法 (11)6.2.2.1费用分配 (11)6.2.2.2软硬件设备购臵费 (11)6.2.2.3软件开发费 (11)6.2.2.4通信费 (12)6.2.2.5系统集成费 (12)6.2.2.6安全测评费 (12)6.2.3预算总额 (13)6.3运维项目预算编制 (13)6.3.1预算构成 (13)6.3.2估算方法 (14)6.3.2.1设备维护费 (14)6.3.2.2软件维护费 (15)6.3.2.3通信服务费 (17)6.3.2.4安全服务费 (17)6.3.2.5数据采集费 (17)6.3.3预算总额 (18)7预算申报 (18)7.1申报条件 (18)7.2申报要求 (19)7.3申报材料 (20)8专项评审 (20)8.1评审原则 (20)8.2评审程序 (21)8.3评审方式 (22)8.4评审结果 (22)9预算实施及监督管理 (23)9.1实施要求 (23)9.2监督管理 (24)10附则 (24)11参考依据 (24)附件：申报函示例 (26)1适用范围本指南适用于本市市本级预算单位预算金额大于10 万元的信息化项目支出预算编制与管理。
政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法
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• 3.信息资源。数据库建设。采购了数据库软件，不 等于就有了数据库。要进行数据采集、转换、清洗 等数据加工，进行用户视图、主题数据、数据集市、 数据仓库等数据库设计，再把采集的数据装载进去， 经过调试，方可使用。但不包括日后的职务经常性 数据的加载。
• 同样，按照应用软件的人月工作量测算各类数据库、 各类工序的工作量，进行预算估算。
• 提高数据库建设性价比的有效途径：同类政务业务 数据的共享，例如法人、自然人等公共基础数据、 业务共享主数据，同类业务数据使用共享数据库， 可以提高效能、降低成本。
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• 4.计算环境（备份系统）。 • 也叫主机系统。是应用系统和信息资源的运行环境，
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• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
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• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。
而计算机是电口接入，要配光电转换，有的配黑白电源。 • 各类网络设备配置时，应当按照网络系统设计方案，参
照系统软件的配制方法，包括类型配置、数量配置、性 能配置、品牌配置、单价估算进行操作。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
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• （5）网络布线配置。 • 外部接入、各分域到用户和机房，没有线路是不行的。
电子政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法46页PPT
11、不为五斗米折腰。 、芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此 贞秀姿 ，卓为 霜下杰 。
13、归去来兮，田蜀将芜胡不归。 14、酒能祛百虑，菊为制颓龄。 15、春蚕收长丝，秋熟靡王税。
61、奢侈是舒适的，否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学，如日出之阳；壮而好学 ，如日 中之光 ；志而 好学， 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里，与其说好 的教师 是幸福 ，不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战，就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
谢谢！
信息化项目管理预算编制及管理指南
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2006年，市信息委和上海市财政局（以下简称“市财政局”）联合发布了《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》，在制度上建立了信息化项目支出预算专项评审的长效机制。
为规范本市市本级信息化项目支出预算的编制和管理工作，市信息委、市财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法（试行）》、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》的要求，按照预算编制和管理的一般程序，结合信息化项目建设和运维的特点，组织有关人员在充分听取专家和相关预算单位意见的基础上，编制了本指南，供各预算主管部门和单位在编制信息化项目支出预算时参考。
由于信息化项目具有一定的特殊性，特别在技术服务、软件开发等方面的价格估算尚无可参考的标准，因此，本指南难免有不妥之处，请批评指正。
同时，对在指南编制中给予帮助的人员和单位表示衷心的感谢！目录TOC \o "1-6" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc165610213" 1 适用范围 PAGEREF _Toc165610213 \h 4HYPERLINK \l "_Toc165610214" 2 项目分类 PAGEREF_Toc165610214 \h 4HYPERLINK \l "_Toc165610215" 3 支出预算分类的确定PAGEREF _Toc165610215 \h 5HYPERLINK \l "_Toc165610216" 4 预算管理部门 PAGEREF _Toc165610216 \h 6HYPERLINK \l "_Toc165610217" 5 预算编制及管理流程PAGEREF _Toc165610217 \h 6HYPERLINK \l "_Toc165610218" 6 预算编制 PAGEREF_Toc165610218 \h 8HYPERLINK \l "_Toc165610219" 6.1 编制要求 PAGEREF_Toc165610219 \h 8HYPERLINK \l "_Toc165610220" 6.2 建设项目预算编制 PAGEREF _Toc165610220 \h 9HYPERLINK \l "_Toc165610221" 6.2.1 预算构成 PAGEREF_Toc165610221 \h 9HYPERLINK \l "_Toc165610222" 6.2.2 估算方法 PAGEREF_Toc165610222 \h 11HYPERLINK \l "_Toc165610223" 6.2.2.1 费用分配 PAGEREF _Toc165610223 \h 11HYPERLINK \l "_Toc165610224" 6.2.2.2 软硬件设备购置费PAGEREF _Toc165610224 \h 11HYPERLINK \l "_Toc165610225" 6.2.2.3 软件开发费 PAGEREF _Toc165610225 \h 11HYPERLINK \l "_Toc165610226" 6.2.2.4 通信费 PAGEREF _Toc165610226 \h 12HYPERLINK \l "_Toc165610227" 6.2.2.5 系统集成费 PAGEREF _Toc165610227 \h 12HYPERLINK \l "_Toc165610228" 6.2.2.6 安全测评费 PAGEREF _Toc165610228 \h 12HYPERLINK \l "_Toc165610229" 6.2.3 预算总额 PAGEREF_Toc165610229 \h 13HYPERLINK \l "_Toc165610230" 6.3 运维项目预算编制 PAGEREF _Toc165610230 \h 13HYPERLINK \l "_Toc165610231" 6.3.1 预算构成 PAGEREF_Toc165610231 \h 13HYPERLINK \l "_Toc165610232" 6.3.2 估算方法 PAGEREF_Toc165610232 \h 14HYPERLINK \l "_Toc165610233" 6.3.2.1 设备维护费 PAGEREF _Toc165610233 \h 14HYPERLINK \l "_Toc165610234" 6.3.2.2 软件维护费 PAGEREF _Toc165610234 \h 15HYPERLINK \l "_Toc165610235" 6.3.2.3 通信服务费 PAGEREF _Toc165610235 \h 17HYPERLINK \l "_Toc165610236" 6.3.2.4 安全服务费 PAGEREF _Toc165610236 \h 17HYPERLINK \l "_Toc165610237" 6.3.2.5 数据采集费 PAGEREF _Toc165610237 \h 17HYPERLINK \l "_Toc165610238" 6.3.3 预算总额 PAGEREF_Toc165610238 \h 18HYPERLINK \l "_Toc165610239" 7 预算申报 PAGEREF_Toc165610239 \h 18HYPERLINK \l "_Toc165610240" 7.1 申报条件 PAGEREF_Toc165610240 \h 18HYPERLINK \l "_Toc165610241" 7.2 申报要求 PAGEREF_Toc165610241 \h 19HYPERLINK \l "_Toc165610242" 7.3 申报材料 PAGEREF_Toc165610242 \h 20HYPERLINK \l "_Toc165610243" 8 专项评审 PAGEREF_Toc165610243 \h 20HYPERLINK \l "_Toc165610244" 8.1 评审原则 PAGEREF_Toc165610244 \h 20HYPERLINK \l "_Toc165610245" 8.2 评审程序 PAGEREF_Toc165610245 \h 21HYPERLINK \l "_Toc165610246" 8.3 评审方式 PAGEREF_Toc165610246 \h 22HYPERLINK \l "_Toc165610247" 8.4 评审结果 PAGEREF_Toc165610247 \h 22HYPERLINK \l "_Toc165610248" 9 预算实施及监督管理PAGEREF _Toc165610248 \h 23HYPERLINK \l "_Toc165610249" 9.1 实施要求 PAGEREF_Toc165610249 \h 23HYPERLINK \l "_Toc165610250" 9.2 监督管理 PAGEREF_Toc165610250 \h 24HYPERLINK \l "_Toc165610251" 10 附则 PAGEREF_Toc165610251 \h 24HYPERLINK \l "_Toc165610252" 11 参考依据 PAGEREF_Toc165610252 \h 24HYPERLINK \l "_Toc165610253" 附件：申报函示例 PAGEREF_Toc165610253 \h 26适用范围本指南适用于本市市本级预算单位预算金额大于10万元的信息化项目支出预算编制与管理。
信息化类项目概算标准
信息化类项目概算标准信息化类项目概算标准是指在进行信息化类项目预算编制时所使用的参考指标和计量方法，旨在确保项目预算的准确性和合理性。
本文将探讨信息化类项目概算标准的相关内容。
一、概述信息化类项目概算标准是经过充分研究和实践积累，结合相关行业经验总结而成的一套参考指标和计量方法。
它涵盖了信息化项目的各个环节和要素，包括硬件设备、网络建设、软件开发、人力资源等方面。
二、参考指标在编制信息化类项目预算时，可以参考以下指标进行计算：1. 硬件设备费用：包括计算机、服务器、网络设备等硬件设备的采购成本。
2. 软件开发费用：包括软件开发过程中的人力成本、外包合作费用、软件购买费用等。
3. 网络建设费用：包括网络设备的采购成本、网络线缆敷设费用等。
4. 人力资源费用：包括项目团队成员的工资、培训费用、差旅费用等人力资源相关费用。
5. 运营与维护费用：包括项目完成后的日常运营与维护成本，如硬件设备的维修费用、软件更新费用等。
三、计量方法在参考指标的基础上，可以采用以下计量方法进行预算：1. 应用数量法：根据项目规模和实际需求，确定需要购置的硬件设备和软件数量，并按照市场价格计算成本。
2. 人力投入法：根据项目的工作量和时间要求，估算所需人力资源的数量和工作时间，并计算人力成本。
3. 子项目法：将信息化类项目细分为若干个子项目，对每个子项目进行独立预算，并求和得到总预算。
4. 参比法：参考过去类似项目的预算数据，根据实际情况进行调整和修正，得出合理的预算金额。
四、案例分析以一个企业信息化建设项目为例，根据参考指标和计量方法进行预算编制：1. 硬件设备费用：企业内部需要购置50台计算机和5台服务器，按市场价计算总成本为50万元。
2. 软件开发费用：企业需要开发一款定制化软件，根据软件开发过程中的人力投入和外包合作费用估算，总成本为30万元。
3. 网络建设费用：企业需要重新布置局域网，并采购网络设备，总成本为10万元。
政务信息化项目预算编制程序、内容以及测算方法
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• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。 • 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser 等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。 • 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣 ; 政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣; • 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》 （55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。
• 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息 量指标，系统功能和性能指标。
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• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和 定制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能 运行起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软 件设计师和软件编程员之间。 • 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件 编程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列 入软件开发合同，后一项单独委托。 • 软件部署。软件部署包括上线调试和应用部署。上 线调试主要依托软件集成员，列入软件开发合同。 应用部署可依托运维人员，部署规模较小的可软件 开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。
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51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上——罗·伯顿
Thank you
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
简述预算编制的程序与方法
简述预算编制的程序与方法
预算编制的程序和方法可以分为以下几个步骤：
1. 确定预算期间：确定预算的起止日期、编制周期和更新频率。
2. 收集数据：收集相关数据，包括历史数据、预测数据和参考资料。
3. 制定预算指导方针：制定与预算编制相关的指导方针，包括预算目标、预算分配和预算指标等。
4. 制定收支计划：根据预算分配和预算指标，制定收支计划，确定预算收入和支出的具体数额。
5. 制定预算报表：根据制定的收支计划和预算指标，编制对应的预算报表，及时反映预算执行的情况。
6. 审批预算：将制定好的预算报表提交给负责人或组织审批，进行最后的确认和批准。
7. 执行预算：根据批准的预算计划，认真执行预算，及时跟踪预算执行情况，发现问题及时进行调整。
8. 监督和评估：通过现金流预测、预算报表分析和绩效评估等方式，对预算执行情况进行监督和评估，不断优化预算编制和执行流程。
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• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
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• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。
• 第七章 人员配置与培训。包括：人员配置计划，人 员培训方案。
• 第八章 项目实施进度。 • 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算
编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划， • 第十章 风险及效益分析。包括：风险分析及对策，
效益分析。
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• （三）预算编制内容与费用测算
• ——分阶段的预算编制。
审批
执行
机
3
构 审
机构审批
机构认可及监督
1 2
管理
批
/
认
4
可
从业人员注册、 继续教育等管理
行政监管
认证从业机构 监管
CCC机构指定
认
3
5
CCC强制认证执行
8
认证标志备案 6 CCC标志发放管理
9 10
证
7
认证机构的
证后监管
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CCC认证监管
检查机构资质认定
国家级产品质量监
督检验中心的授权
实
省级产品质量监督
• 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
• 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、 预期发展需求。
• 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。
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• 国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业 务范围类型8015个。主体认证业务链为：
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• CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程：
• 从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控 制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业 务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。
• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
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• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析
信息化功能
信息系统设计
软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
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• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
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• ——项目建议阶段的预算编制。 • 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发
展阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初 步确定项目投资总额。
• 2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其他
费用的5：4：1，进行总量结构安排。
• 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容和
资金。 • 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书
间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各
类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 • 数量配置：确定需要配置的数量。
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• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。
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• （二）建设项目系统设计
• 2.系统设计的三个把握 • 把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在需
求，预期发展需求。 • 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核心
是确保信息系统的可持续发展，避免“翻烧饼”。 • 把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可扩
展的综合支撑平台，为信息系统的持续发展提供 坚实的信息技术支持。
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• （一）建设项目需求分析
• 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息 化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一 个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信 息化政务职能需求和政务目标。
• 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务， 确定信息化的系统规划。
• 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务 流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。
• 品牌配置：同样数据库软件，有Orace、DB2、SQL servser等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。
• 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣;政府采购网上报价，经 集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一定 的折扣;
投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消 化预备费。
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• ——编制内容及其投资估算
• 1.标准规范。 • 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准
等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。 • 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
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• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构
的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家 治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职 能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》
（55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量 指标，系统功能和性能指标。 • 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分期 目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和 逻辑结构。