财务部门重点工作时间表模板
财务需要的每月重点工作流程
财务需要的每月重点工作流程财务需要的每月重点工作流程每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。
越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急。
现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：第一项、增值税税额计算(一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。
销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。
做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。
为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。
企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是否相符。
(二)认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。
进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税额。
注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。
因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。
第二项、月初需要准备增值税纳税申报增值税纳税申报的时间每月1-15日，但是为了应对突发情况，财务人员一般尽量提前进行申报。
财务重点工作计划（通用11篇）
财务重点工作计划（通用11篇）财务重点工作计划（通用11篇）时间过得真快，总在不经意间流逝，我们的工作又将迎来新的进步，写一份工作计划，为接下来的工作做准备吧！但是工作计划要写什么内容才是正确的呢？下面是小编收集整理的财务重点工作计划，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务重点工作计划篇120xx年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。
但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。
为了20xx年的财务工作规划，取得了优异的工作成绩，现我作为财务部总监，将对20xx年财务部工作情况具体工作计划如下：一、认真细致做好财务日常工作为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部要全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。
三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。
四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。
同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。
部门工作计划表模板(共5篇)
部门工作计划表模板（第一篇）一、部门概况部门名称：_______部门负责人：_______部门成员：_______二、工作目标1. 总体目标：_______2. 季度目标：_______3. 月度目标：_______三、工作内容1. 工作重点一：_______具体措施：_______完成时间：_______2. 工作重点二：_______具体措施：_______完成时间：_______3. 工作重点三：_______具体措施：_______完成时间：_______四、工作进度安排1. 第一季度：工作内容：_______完成情况：_______2. 第二季度：工作内容：_______完成情况：_______3. 第三季度：工作内容：_______完成情况：_______4. 第四季度：工作内容：_______完成情况：_______五、资源需求1. 人力资源：_______2. 物资资源：_______3. 财务资源：_______六、风险评估与应对措施1. 风险一：_______应对措施：_______2. 风险二：_______应对措施：_______3. 风险三：_______应对措施：_______2. 成功经验分享：_______3. 不足之处及改进措施：_______4. 下一步工作计划：_______部门工作计划表模板（第二篇）一、团队协作与沟通1. 团队建设活动：活动主题：_______活动时间：_______预期效果：_______2. 内部沟通机制：沟通频率：_______沟通平台：_______沟通内容：_______二、员工培训与发展1. 培训计划：培训主题：_______培训时间：_______培训目标：_______2. 员工成长路径：职业发展规划：_______技能提升方向：_______三、客户关系管理1. 客户满意度提升：举措一：_______举措二：_______评估方式：_______2. 客户反馈机制：反馈渠道：_______反馈处理流程：_______四、创新与改进1. 创新项目：项目名称：_______项目目标：_______项目进度：_______2. 改进措施：针对问题：_______改进方案：_______预期效果：_______五、绩效评估1. 绩效考核指标：个人绩效指标：_______团队绩效指标：_______ 2. 绩效评估周期：评估频率：_______评估流程：_______六、企业文化与价值观1. 企业文化活动：活动主题：_______活动时间：_______活动目的：_______2. 价值观传播：传播方式：_______价值观实践案例：_______七、持续改进与发展回顾内容：_______2. 年度规划调整：调整依据：_______调整方向：_______部门工作计划表模板（第三篇）一、市场分析与竞争策略1. 市场趋势分析：行业动态：_______消费者需求：_______市场机会：_______2. 竞争对手研究：主要竞争对手：_______竞争优势分析：_______竞争策略制定：_______二、品牌建设与宣传推广1. 品牌定位：品牌核心价值：_______品牌形象塑造：_______ 2. 宣传推广计划：推广渠道：_______推广活动：_______预期效果评估：_______三、销售目标与策略1. 销售目标：年度销售目标：_______季度销售目标：_______ 2. 销售策略：产品组合策略：_______价格策略：_______渠道策略：_______四、客户服务与支持1. 客户服务标准：服务承诺：_______服务流程：_______2. 客户支持计划：技术支持：_______售后服务：_______五、项目管理与进度控制1. 项目列表：项目名称：_______项目负责人：_______项目周期：_______2. 进度控制：关键节点：_______监控机制：_______调整预案：_______六、财务预算与成本控制1. 财务预算：预算科目：_______预算金额：_______2. 成本控制：成本分析：_______控制措施：_______七、风险管理1. 风险识别：可能出现的风险：_______风险影响评估：_______ 2. 风险应对：风险预防措施：_______应急响应计划：_______。
财务部门重点工作时间表
每月12日中午12:00
部长审阅时间
每月2号下午5:00
每月5号中午12:00 每月8号上午9:30 每月6号中午12:00 每月6号中午12:00
分管副部长审核时间
财务部重要工作时间节点
责任人
经办人一
上报时间
上报内容
每月2日中午12:00
每月5号中午12:00 每月7号下午5:00 每月6号上午9:30
彭丹 朱玲 曾文静 冉燕 朱玲
曹燕
朱玲 马丹玲 彭扬洋
张雪琴 刘颖 曾文静 科目相关人 李鑫 彭扬洋 李鑫 马丹玲 冉燕 彭丹 冉燕 张雪琴 涂强 马丹玲 马丹玲 李鑫 朱玲 曾文静 刘颖 李鑫 曹燕 曾文静 马丹玲 曾文静 马丹玲 李鑫 朱玲 马丹玲 马丹玲 李鑫 刘颖 曹燕 曾文静 霍敏怡 马丹玲
每月5号下午5:00
EVA等三张管理报表及分析
每月8号中午12:00
每月8日上午9:30
每月11号下午5:00
每月11号中午12:00
每月11号下午5:00
每月12号中午12:00
刘颖
每月4号下午5:00
彭丹 曾文静 霍敏怡 彭扬洋 朱玲 李鑫 霍敏怡 霍敏怡 涂强 各基本车间会计 各利润车间会计 人力部 霍敏怡 制保部 战略部
上月集团公司含子公司税金申报情况
1、4、7、10月7日中午12:00 1、4、7、10月7日中午12:00 1、4、7、10月7日中午12:00
在产品资料 原材料资料 产成品资料
10月上旬
9月中旬 10月中旬 9月中旬 10月中旬 9月中旬 10月上旬 9月下旬 10月初 10月上旬 10月上旬 10月上旬 9月中旬 9月下旬 9月下旬 9月下旬
车间成本报表 车间成本报表
财务部每周工作计划表5篇
财务部每周工作计划表5篇财务部每周工作计划表【篇1】财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，基本做到及时准确完成核算工作。
为了更好实现公司经营发展监督服务，现将下半年工作计划安排如下：鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的.发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。
尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。
将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。
7、8月份，国税稽查将按计划对公司财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。
四、完成预算初稿编制工作。
根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！财务部每周工作计划表【篇2】公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落实__公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。
财务部年度重点工作计划(16篇)
财务部年度重点工作计划（16篇）财务部年度重点工作计划篇1一、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；二、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；三、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；四、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务科重点工作计划安排范文(4篇)
财务科重点工作计划安排范文作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层公司预算管理规律.按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好公司部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
4、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各____室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作。
公司收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年公司仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育____、____不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育____使用正版读物。
4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许公司提供便利条件，但领导、____严禁介入。
六、抽取部分资金对公司破旧、损坏之处进行修缮。
延伸阅读：财务科重点工作计划安排范文（二）一、加强管理，进一步做好日常工作会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。
制定可靠的工作计划时间表
制定可靠的工作计划时间表一、明确目标和任务在制定工作计划时间表之前，首先需要明确自己的目标和任务。
仔细思考并列出需要完成的具体任务，将其分解为更小的子任务，以确保每个任务都得到充分的考虑和计划。
二、优先排序任务一旦明确了所有任务，就需要对它们进行优先排序。
根据任务的重要性和紧急程度进行排序，以确定优先级。
优先安排那些最重要和最紧急的任务，以确保它们得到及时处理。
三、估算任务所需时间在制定时间表时，需要仔细估算每个任务所需的时间。
考虑到可能的延误和意外情况，最好给每个任务预留一些缓冲时间。
根据任务的复杂性和自己的经验，合理地估计完成任务所需的时间。
四、考虑个人的工作节奏和效率在制定时间表时，需要考虑个人的工作节奏和效率。
了解自己的高效工作时间段，并将重要的任务安排在这些时间段内。
同时，也需要根据个人习惯和经验，安排适当的休息和放松时间，以保持精力和注意力集中。
五、合理分配时间根据任务的优先级、预估的完成时间和个人的工作效率，合理地分配时间给每个任务。
尽量平衡各项任务的时间分配，避免过度倾斜或负载不均衡的情况。
同时，也要确保时间分配合理，以便能够顺利完成所有任务。
六、设置里程碑和目标完成时间为了更好地分析和衡量工作进展，可以在时间表中设置一些里程碑和目标完成时间。
这样可以更清楚地了解自己已完成的工作量，并对接下来的任务进行更具体的规划。
里程碑和目标完成时间可以激励自己，并帮助更好地监控进度。
七、分配工作尽量避免过度依赖在安排工作时间表时，要尽量避免过度依赖队伍中的某一个人或某几个人。
这样可以通过合理分配任务，确保工作的独立性和流畅性。
同时，也能够减少出现人员变动或意外情况时工作受到影响的风险。
八、定期复核和调整时间表工作时间表不是一成不变的，需要根据工作进展和实际情况进行调整。
定期复核时间表，对已完成的任务进行总结和反思，对未完成的任务进行重新评估和调整。
这样可以保持时间表的可靠性和实效性。
九、灵活应对工作变动工作中难免会遇到一些突发情况和变动，所以制定时间表时要有一定的灵活性。
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序号 一 月度工作 彭丹 朱玲 曾文静 冉燕 朱玲 曹燕 朱玲 1 会计月报（底稿） 每月2日中午12:00 马丹玲 彭扬洋 张雪琴 刘颖 曾文静 科目相关人 李鑫 彭扬洋 李鑫 马丹玲 2 中央预算部门执行情况统计表 集团 每月3日 每月3日中午12:00 每月2号下午5:00 冉燕 彭丹 冉燕 张雪琴 涂强 马丹玲 3 会计月报（久其） 集团 每月4号中午 马丹玲 李鑫 朱玲 曾文静 刘颖 李鑫 曹燕 曾文静 4 月应收账款风险评估 集团 每月5日中午 每月5号上午9:30 每月5号中午12:00 每月5号中午12:00 马丹玲 曾文静 马丹玲 李鑫 朱玲 5 会计月报（报表管理、报表汇总） 集团 每月5日下午 马丹玲 马丹玲 李鑫 刘颖 曹燕 曾文静 6 7 8 集团考核指标测算 会计月报 管理会计三张报表 总会计师 每月8号 公司领导 每月7日 集团 每月7日 每月8号中午12:00 每月6号下午5:00 每月6号下午5:00 每月8号上午9:30 每月6号中午12:00 每月6号中午12:00 每月7号下午5:00 每月6号上午9:30 每月5号下午5:00 霍敏怡 马丹玲 每月2日中午12:00 霍敏怡 霍敏怡 每月5号下午5:00 EVA等三张管理报表及分析 每月29日下午5:00 每月4号下午5:00 每月3号下午5:00 刘颖 彭丹 曾文静 9 内部管理报告（含PPT) 公司领导 每月10日 每月9日下午5:00 每月8号中午12:00 每月8日上午9:30 霍敏怡 彭扬洋 朱玲 李鑫 霍敏怡 霍敏怡 涂强 各基本车间会计 各利润车间会计 人力部 霍敏怡 制保部 战略部 霍敏怡 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月5号下午5:00 每月7号下午5:00 每月8号中午12:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月11号中午12:00 每月9号下午5:00 11 存货考核指标 战略部 每月12日 每月12日中午12:00 每月11号下午5:00 每月12号中午12:00 每月9号下午5:00 每月9号下午5:00 每月26日中午12:00 12 会计快报 总会计师 每月27号中午 每月27日中午12:00 每月27日上午9:30 每月26日中午12:00 每月26日中午12:00 每月27日上午9:30 存货分析、成本分析 工资发放汇总表 应收账款及预付账款分析 资金预算及执行情况表 管理费用及制造费用分析 收入及毛利预算执行分析 EVA等三张管理报表 汇总 PPT 基本车间考核表 利润车间考核表 平均从业人员表 产量情况表 工业增加值表 基本生产车间考核表、职能部门考核 表、利润单位考核表 产成品数据 原材料数据 在产品数据 主营业务快报 应收账款 存货 会计快报 每月26日中午12:00 每月26日中午12:00 完成开票 在产品、原材料、产成品 每月9号上午9:30 原材料数据 每月3号下午5:0 0 每月3号下午5:0 0 资产负债表、利润表 生产成本报表 期间费用表、制造费用汇总表 在产品分析 原材料分析 产成品分析 每月2号下午5:00 每月2号下午5:00 每月2号下午5:00 每月2号下午5:00 每月3号中午12:00 每月3号中午12:00 每月3号中午12:00 每月4号上午11:00 月度指标表 固定资产投资指标表、月度指标表 月度指标表 预算报表 EVA报表 营业收支表、月度指标表 期间费用表、月度指标表 汇总报出 每月25日中午12:00 每月25日下午3:00 每月25日中午12:00 每月25日下午5:00 每月26日中午12:00 每月26日上午9:30 每月28日中午12:00 每月28日上午9:30 每月28日下午5:00 每月29日下午5:00 每月30日下午5:00 每月30日下午5:00 每月30日下午5:00 每月30日中午12:00 每月1日中午12:00 每月2日中午12:00 工资 转差异给材料岗 材料采购入库差异表 固定资产月结 转账给车间 结转原材料、材料差异凭证 平账 银行回单分发至各岗位 结出税金差异 生产成本报表 应收账款重分类、内部往来表 完成所有凭证 主营业务报表、内部交易表 本部与子公司间现金流对账表 本部与子公司对账表 月报底稿 每月26日中午12:00 每月30日下午5:00 各车间对分子公司的转账 分子公司财务报表（含内部交易表） 每月28日中午12:00 每月28日下午5:00 车间成本报表 车间成本报表 每月25日上午9:30 每月25日中午12:00 每月25日上午9:30 每月25日上午9:30 材料入库表（物流部）、暂估材料表（采购部） 互转凭证 材料收发月报表、存货余额帐、主料收发存明细 材料收发月报表 当月发放工资前一天下午5：00 工资资料 工作内容 报送单位 完成报出时间 总会审阅时间 部长审阅时间 分管副部长审核时间 责任人 经办人一 上报时间 上报内容 经办人二 上报时间 上报内容
内部交易抵消后的收入、利润及主营 业务毛利率，经营现金净流量 期间费用表 应收账款表 1、4、7、10月7日中午12:00 存货表 1、4、7、10月7日中午12:00 1、4、7、10月7日中午12:00 在产品资料 原材料资料 产成品资料
1、4、7、10月12日中午12:00 PPT 7 8 季度车间考核资料 战略部 季度中干考核资料（含年度考核资料） 组干部 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月12日中午12:00 1、4、7、10月12日中午12:00 1、4、7、10月12日下午5:00 1、4、7、10月12日中午12:00 1、4、7、10月12日下午5:00 1、4、7、10月12日中午12:00 提前三天 9 董事会资料 总会计师 年中、年底 提前一天 提前二天 提前三天 提前三天 提前三天 提前三天 10 三 1 季度税金申报表 年度工作 下年度的全面预算 10月中下旬 10月中旬 内部预算上会资料（含汇总情况表、 本部毛利表、费用预算表、主营业务 报表、成本报表等） 主营业务报表及销售费用表 10月上旬 9月中旬 10月中旬 9月中旬 10月中旬 9月中旬 10月上旬 9月下旬 10月初 10月上旬 10月上旬 10月上旬 9月中旬 9月下旬 9月下旬 9月下旬 采购预算 整体经营大纲 成本预算报表 生产大纲 车间成本报表 产品工时定额 制造费用报表及收入表 管理费用预算表 制造费用预算表 预计资金使用表 资产投资预算 应收、应付等预算 整体经营大纲 职工薪酬预算 中干薪酬预算 住房公积金预算 税务局 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月11日 预算执行情况、下年预算方案 贷款、担保、资产抵押 大额资产处理情况 内控建设情况
11月下旬 12月下旬 10月底 12月底 提前四天
11月下旬 12月下旬 10月底 12月底 提前五天 4、7、10月上旬 滚动经营大纲 滚动生产大纲 采购预算 资金滚动预算 滚动主营业务预算 应收、应付、预收、预付滚动预算
2
滚动预算
预算管理 4、7、10月24日 委员会
4、7、10月22日
1、4、7、10月12日中午12:00 印花税等申报资料
10月中旬 预算管理 10月底 委员会
成本预算报表及各车间成本预算表
1.1 内部预算（一上）
10月下旬
10月中下旬
10月中下旬
10月中旬 10月中旬 10月中旬 10月中旬 10月上旬 9月底 9月中旬
管理费用及制造费用 财务费用及现金流量预算 资产性支出预算 应收、应付、预收、预付预算 税金预算表 人工成本预算表 内部转移价格（原材料、半成品及其 他内转价格）
1、4、7、10月5日中午12:00 1、4、7、10月5日上午9:30 1、4、7、10月6号中午12:00 1、4、7、10月6日上午9:30 1、4、7、10月7日下午5:00 1、4、7、10月6日下午3:00 1、4、7、10月5日下午5:00 1、4、7、10月5日中午12:00 1、4、7、10月12日下午5:00 1、4、7、10月12日中午12:00
每月11号下午5:00
每月11号中午12:00
财务部重要工作时间节点
序号 工作内容 报送单位 完成报出时间 总会审阅时间 部长审阅时间 分管副部长审核时间 责任人 经办人一 上报时间 上报内容 上月实际资金收支情况表 13 月度资金平衡会资料（含改革资金报表）总会计师 每月30日 每月29号中午12 :00 每月29号上午11:00 每月29号上午9:30 每月28号下午5:00 当月计划资金收支安排表 分子公司资金收支情况 改革资金情况表 14 月度税金申报表 税务局 每月15日 每月12号下午5:00 每月11号下午5:00 每月15日 税金申报资料 经办人二 上报时间 每月28日中午12:00 每月25日下午5:00 每月28日上午10:00 每月26日下午5:00 相关凭证处理 资金月度报表 应收下月回款额、应付月末挂账额 月度资金执行情况及下月安排 上报内容
1、4、7、10月2号中午12:00 全部商品成本表 1、4、7、10月3号中午12:00 其他应收款、其他应付款 1、4、7、10月3号中午12:00 存货库龄表 1、4、7、10月3号中午12:00 应收账款表、应付账款表 每月4日下午5:00 每月4号下午5:00 每月5号中午12:00 每月5号中午12:00 每月5号下午5:00 资产负债表等5张表并校验 营业收支表并校验 期间费用表并校验 校验全部报表 1、4、7、10月3号上午9:30 在产品、产成品存货库龄表
社保缴纳资料 月度大企业税收数据采集资料 每月13日下午5:00 上月集团公司含子公司税金申报情况
集团公司 每月13日下午5:00 经开地税 集团 集团 集团 战略部 1、4、7、10月5日 1、4、7、10月7日 1、4、7、10月7日 1、4、7、10月7日 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月6日中午12:00 1、4、7、10月5日下午5:00 1、4、7、10月7日上午9:30