出纳移交工作明细表

出纳移交工作明细表

原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

一、交接日期

2018年月日

二、具体业务的移交

1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符。

2.银行存款余额明细如下:

以上数据与2018年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。分别有：

2.本年度银行存款日记账本。分别有：

3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；

4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；

5.空白收据本（号至号）；

6.档案移交清单______张；

7.押金明细表(附:2,附3)

8．月现金收款登记表；

四、保险箱、银行物件交接

1.保险箱个，锁匙把；密码：

2.记账用U盘_____个，网上银行U 盾个，银行密码明细分别为：

3.银行预留印鉴卡个；

4．支票购买证本；

5．银行卡_____张，分别为：

五、印鉴

1._________________印章一枚；

2. 印章一枚；

3. 章一枚;

4. 章一枚;

5. 章一枚;

6. 个银行预留印鉴

章。

六、交接前后工作责任的划分

2018年月日前的出纳责任事项由负责；2018年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人：___________________

接管人：__________________

监交人：__________________

深圳捷威电子有限公司

2018年月日

附1：

借支现金人员确认表

日期：

制表：

附2：

厂家押金明细表

合计：

附3：

个人押金明细表

合计：

附4：

月现金收款登记表

制表人：

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