会计电算化实操步骤
会计电算化购销存流程
会计电算化购销存流程一、采购流程1.需求确认（1）部门提出采购申请①填写采购申请单②确认采购数量和规格（2）需求审核①相关部门审核申请②确认预算是否合理2.供应商选择（1）供应商信息收集①查询潜在供应商②收集供应商报价（2）供应商评估①评估供应商资质②比较价格和服务3.下单采购（1）生成采购订单①系统录入采购信息②确认订单明细（2）订单确认①发送订单给供应商②确认交货日期二、收货流程1.收货准备（1）货物接收安排①确定收货人员②准备收货清单（2）收货地点确认①确认收货仓库②检查收货条件2.实际收货（1）检查货物①核对数量和规格②检查货物外观（2）收货记录①填写收货确认单②系统录入收货数据3.入库管理（1）货物入库①生成入库单②更新库存管理系统（2）库存检查①定期盘点库存②确认库存准确性三、销售流程1.客户订单处理（1）客户订单接收①确认客户需求②填写销售订单（2）订单审核①核对客户信息②确认库存状况2.订单确认与发货（1）生成销售订单①系统录入订单信息②确认交货时间（2）发货安排①准备发货清单②组织物流发货3.销售记录（1）销售数据录入①系统录入销售信息②生成销售发票（2）客户对账①定期进行对账②处理客户反馈四、财务管理1.费用确认（1）采购费用审核①核对采购发票②确认支付数据（2）销售收入确认①核对销售发票②记录收入数据2.财务报表生成（1）生成财务报表①月度财务报表②年度财务报表（2）数据分析①分析采购和销售数据②提供决策支持3.税务管理（1）税务申报①准备税务申报材料②按时申报税务（2）税务合规检查①定期审计税务记录②确保合规性。
美特电器操作流程总结(会计电算化实训)
操作流程总结填，审，记，结（结账）开机进第一个系统核对时间，配置应用服务器。
一、系统初始化（一）企业建账1、招人谁招人，在哪儿招人（系统管理——权限——用户）系统管理员（ADMIN），对应企业的财务经理系统管理——权限——用户，只招一个人，招账套主管在系统管理招人客户编码1-2分两级，一级长度1，最多九个一个客户，特定一级客户下面有99个二级客户苏州，常州，扬州。
苏州下面，最多99个公司一共可以有多少客户9*992、建账（系统管理——账套——建立）账套号1+学号末两位，转专业的9+学号末两位行业性质，2007新会计制度科目编码方案对照实验材料修改账套建立后可以立刻启用总账模块3、授权（系统管理——授权——授权）系统管理——权限——权限4、备份（系统管理——账套——输出）备份文件夹命名规则（英文+数字），下面按照时间建立子文件夹备份(1) 建立备份文件夹（在硬盘建立）英文+数字再建立备份子文件夹子文件夹用时间命名(2) 用ADMIN 在系统管理里面账套——输出选到刚才的备份文件夹确定一次备份生成两个文件，主文件名uferpact.lst5、恢复（系统管理——账套——引入）1-5操作都是ADMIN在系统管理做的6、修改（系统管理——账套——修改）账套主管在系统管理——账套——修改（二）基础设置（账套主管）在企业应用平台操作职员档案，是否业务员要勾选上注销进来，用户名：administrator 密码没有(二)基础设置会计科目设置（辅助核算）销售对象叫客户，因为销售活动产生应收款，与应收款关联的账户有应收账款应收票据预收账款，设置成客户往来采购对象叫供应商，因为采购活动产生应付款，与应付款关联的账户有应付账款，应付票据，预付账款，设置成供应商往来（三）总账初始化用账套主管身份，进入企业应用平台期初余额录入1 没有明细科目的，双击直接输入2 有明细科目的，输入到最末级科目3 有辅助核算的，双击，选择往来明细，增行输入，选择汇总，退出实验结果：试算平衡金额（借方合计，贷方合计）备份生成两个文件，文件名称二、企业日常处理（一）日常处理流程1 填制凭证2 审核凭证（实质审核，需要更换操作员）3 记账（二）错账更正P67错账更正表格三、期末处理（一）期末处理前提（二）期末处理流程（三）期末处理举例1 制造费用结转自定义结转函数制作费用各明细科目发生额FS（），对应科目，JG（）2 应纳增值税结转自定义结转应纳增值税=销项税额发生额-进项税额发生额函数发生额FS（）JG（）取对方科目计算结果3 计算应纳附加税自定义结转公式：转出未交增值税*附加税税率4 销售成本结转销售成本结转转账定义（选择对应科目代码）转账生成相应凭证销售成本结转三个步骤：期初存货类科目账页设置成数量金额式，主营业务成本/主营业务收入设置成数量金额式日常处理，输入数量和金额期末销售成本结转定义公式，生成凭证5 期间损益结转期间损益结转（收入/支出）生成两张凭证6应纳所得税结转自定义结转本年利润期末贷方余额*所得税税率7 所得税费用结转到本年利润期间损益结转8 本年利润结转到利润分配——未分配利润对应结转转出科目本年利润，转入科目利润分配——未分配利润期末结账四UFO报表（一）报表编制流程1格式状态定义报表公式，画表格2 数据状态生成报表数据（二）格式状态定义切换到格式状态（左下角）选择格式——报表模板——2007新会计制度科目——资产负债表（利润表）格式——关键字设置——设置单位名称（三）数据状态生成报表数据切换到数据状态数据——关键字录入——录入时间/单位名称PPT 制作先绘制流程，再插入操作图片操作部分，要结合文字提示审核——记账——对账——结账。
会计电算化实训内容及过程
会计电算化实训内容及过程一、实训内容介绍会计电算化实训是指通过计算机等电子设备进行会计核算和财务管理的实践操作。
具体包括以下内容：1. 会计软件操作：学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
2. 会计凭证录入：学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
3. 账务处理：学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
4. 报表输出：学习并掌握报表输出方法，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 数据备份与恢复：学习并掌握数据备份与恢复的方法，保障数据安全。
二、实训过程详解1. 实验前准备在开始实验前，需要做好以下准备工作：（1）选择合适的电脑设备和软件系统。
建议使用较新版本的Windows系统，并选择常用的会计软件。
（2）安装相应的驱动程序和软件。
根据所选设备和系统版本，下载并安装相应的驱动程序和软件。
（3）建立测试数据库。
在实验前，需要建立一个测试用的数据库，用于练习和测试各种操作。
2. 会计软件操作学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
具体步骤如下：（1）打开会计软件。
双击桌面上的相应图标或通过开始菜单进入。
（2）新建账套。
在软件中选择“新建账套”，按照提示进行设置。
（3）设置凭证字号。
在软件中选择“设置凭证字号”，按照提示进行设置。
（4）录入基础数据。
包括科目设置、账户管理等。
3. 会计凭证录入学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
具体步骤如下：（1）手工录入凭证。
在软件中选择“手工录入凭证”，按照提示进行填写。
（2）导入外部数据。
将外部数据以Excel表格形式导入到会计软件中，并进行处理和调整。
4. 账务处理学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
具体步骤如下：（1）科目设置。
在软件中选择“科目设置”，按照提示进行设置。
（2）账户管理。
在软件中选择“账户管理”，按照提示进行设置。
会计电算化操作流程
一、系统管理1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定（系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新建账套，账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权）3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→修改→[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子系统→退出二、总账系统启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定（一）系统初始化1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部门编码、部门名称等信息→保存→退出2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出5、结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式编码、名称→保存→退出6、外币种类（1）增加外币种类：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输入币符、币名→增加→退出（2）设置外币汇率：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口选取某外币→在右窗口输入汇率→退出7、凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式，如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置（收款凭证：双击限制类型，选“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款凭证：双击限制类型，选“贷方必有”，限制科目“1001,1002”；转账凭证：双击限制类型，选“凭证必无”，限制科目“1001,1002”→退出8、会计科目：基础设置→财务→会计科目（1）增加会计科目：[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名称、科目类型，设置辅助核算等信息→确定（2）修改会计科目：[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修改→设置科目内容→确定→返回（3）指定会计科目：[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]现金总账科目→单击“1001现金”→单击“>”→银行存款总账科目→单击“1002银行存款”→单击“>”→确认→退出9、输入期初余额：总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→回车确认（直到做完）→试算→确认（二）日常操作1、填制凭证：总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→保存2、审核凭证：文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核（或用审核→成批审核）→退出3、记账：总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定4、结账：总账→期未→结账三、UFO报表启动UFO报表（选启动总账系统，再单击“财务报表”）点击左下角“数据”进入“格式”状态1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]输入行列数值→确定2、行高：选取行→格式→行高→[行高]输入行高→确认3、列宽：选取列→格式→列宽→[列宽]输入列宽→确认4、区城画线：选择区域→格式→区域画线→[区域画线]网线→确认5、组合单元（合并单元格）：选择区域→格式→组合单元→[组合单元]选择组合方式（如整体组合）6、设置单元格公式：选取公式单元格→数据→编辑公式→单元公式→[定义公式]“=”后输入计算公式→确认7、设置关键字（可反复设置多个关键字）点击选择单元格→数据→关键字→设置→[设置关键字]点选所需关键字（如单位名称）→确定8、关键字偏移：数据→关键字→偏移→[定义关键字偏移]设置各关键字偏移值→确定9、账套初始：数据→账套初始（账套号和会计年度）10、录入关键字：（点击左下角“格式”进入“数据”状态）数据→关键字→录入→[录入关键字]输入各关键字→确认四、工资系统A、引入“工资实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\工资实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立工资账套[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个数：多个，币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编码设置→完成→确定→取消2、人员类别设置工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称（如经理人员）→增加→返回3、工资项目设置工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长度”与“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定4、银行名称设置工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→删除其他无效银行→返回5、新建工资类别工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步→√（部门）→完成→是→再建第二个（先关闭当前工资类别）6、人员档案（先打开某工资类别：工资→工资类别→打开工资类别→点击某工资类别名→确认）工资→设置→人员档案→工具栏（增加）→输入人员信息→确认（反复输入完）→X→退出7、某工资类别中“工资项目设置” （先打开某工资类别）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认8、某工资类别中“公式设置” （先打开某工资类别，并且已设置人员档案）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择工资项目（如请假天数）→公式定义输入→公式确认→确定9、工资数据输入工资→业务处理→工资变动（1）基本工资数据录入：[工资变动]输入数据（2）工资调整：（如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元[工资变动] 工具栏数据替换钮→[数据替换]按如下设置→确认→是（3）数据计算与汇总：工资变动→工具栏重新计算→工具栏汇总→工具栏退出10、个人所得税计算工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表”或右键菜单：税率表定义）→[税率表]修改纳税基数（如基数：1600，附加费用2800）→确认→是→工具栏退出11、工资分摊工资→业务处理→工资分摊（1）工资分摊设置：[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称（如应付福利费14%）→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型，点部门名称并勾选相关部门，设置借贷科目→完成→（继续输入其他分摊类型）→返回（2）工资分摊费用：[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→√明细到工资项目→确定→[如：计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制（或制单）→选择转帐凭证→保存→下张（反复保存所有凭证）→退出→退出12、月末结账工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定五、固定资产核算A、引入“固定资产实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名adm in→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\固定资产实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立固定资产账套：[通用教学软件]固定资产→是→√我同意→下一步→两√→下一步→设置编码长度与编码方式、序号长度→下一步→两√，并设置对账科目→下一步→完成→是→确定2、资产类别设置：固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入（类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式）→保存（反复增加类别，增加子类：取消→是→在左边选取某父类）→取消→是→退出3、部门对应折旧科目：固定资产→设置→部门对应折旧科目→[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出4、增减方式（设置增减方式对应折旧科目）：固定资产→设置→增减方式→[增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出5、输入期初固定资产卡片：固定资产→卡片→录入原始卡片→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限）→保存→确定→退出→否日常处理1、资产增加：固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使用年限、开始使用日期）→保存→退出→否2、生成凭证：固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√合并（科目及辅助项相同的分录）→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制单→选择凭证类型，输入凭证摘要→保存→退出→退出3、资产变动：固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动增加金额及变动原因→保存→退出（生成凭证）4、部门转移：固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动后部门及变动原因→保存→退出5、计提折旧：固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确定生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭证→选择转账凭证类型→保存6、资产减少：（在计提折旧后减少）：固定资产→卡片→资产减少→选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定7、对账和月末结帐六、应收应付核算1、引入应收应付实验账套（系统管理）：admin→系统管理→引入应收应付实验账套2、填制与审核凭证（总账）：主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→文件→重新注册→更换操作员→审核→记账3、输出往来账余额表：往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客户→确定→退出4、输出往来账明细表：往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]选取某客户→确定→退出5、往来勾对：往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设置两清条件→确定→自动6、往来账龄分析：往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→输入查询科目与截止日期→√（按所有往来明细分析）→确定7、打印往来催款单：往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→[客户往来催款单]输入查询条件→确定。
《会计电算化》操作全流程
会计电算化实务考核操作流程一、任务二（系统管理）考试题型主要有两种：1、建账；2、改账。
“建账”题步骤：第1题：系统——注册——用户名输入“admin”登陆——账套——建立——依次输入：账套号、账套名称、启用会计期（注意：如果题写的是“01月”就要按“01”输入，如果写成“1”就会出错）——下一步——输入：单位名称、单位简称、法人代表（如果题目没写就不要填）——下一步——“行业性质”按题目给的类型进行选择——下一步——“基础信息”按题目给的内容勾选——完成——可以建立账套了吗？点击“是”——“分类编码”按题目给的内容进行修改——确认——都点击“是”——是否启用账套要点“否”第2题：权限——操作员——增加——按题目输入姓名、口令，点增加——退出第3题：权限——权限——选择“刘红”——按题目的提示选择账套（这步经常有人忘了选而出错）——增加——在左边框内找到题目要求的权限，双击，会自动加到右边——确定。
“改账”题步骤：第1题：系统——注册——用户名按题目给的输入——然后按题目给的要求进行修改（注意：题目有要求的内容才改，没写的就不要去改动）第2题：系统——注销——系统——注册——用户名输入“admin”登陆（注意：改账题最容易出错的地方就是这里，要换“admin”登陆进行第2题和第3题的操作）后面的步骤跟上面的一样就省略，不重复了。
第3题：略（跟上面的一样）二、任务三（基础设置）第1题：按题目要求依次输入：用户名、账套、操作日期——确定——基础设置——往来单位——地区分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第2题：基础设置——往来单位——客户分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第3题：基础设置——往来单位——供应商分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第4题：基础设置——往来单位——客户档案——按题目要求选中所“属分类码”后再点击“增加”（此步骤是经常出错的地方，很多人没有选择）——在“基本栏中”依次输入：客户编号、客户名称、简称——切换到“联系”输入：地址、邮编——保存、退出。
会计电算化实务操作步骤总结
会计电算化实务操作步骤总结《会计电算化实务操作步骤总结》是一篇好的范文，感觉很有用处，重新了一下发到百度。
篇一：年会计电算化实务操作总结说明年会计电算化实务操作题题型总结，注意事项及练习软件补充说明实务操作题考试题型总结：第一部分：系统管理操作题一、建立账套二、增加操作员三、设置权限：账套主管、增加某个模块的操作权限第二部分：总账模块的操作部门、职员、供应商、客户档案的设置外币及汇率的设置一、基础设置科目设置期初余额的录入（从总账菜单进入）凭证类别的设置二、凭证操作：填制、修改、审核、查询、记账三、账簿操作：结账和查询账簿（查询类题型要注意找对路径）第三部分：报表模块的操作一、新建报表：空白表、模版表二、制作报表：追加表页、表尺寸、格式、关键字、偏移量、报表公式三、生成报表第四部分：工资模块的操作一、基础设置：工资类别、人员档案、工资项目、计算公式、费用分摊设置二、日常操作：原始数据、变动数据、费用分摊并生成凭证三、账表查询第五部分：固定资产模块的操作一、基础设置：固定资产类别、原始卡片二、日常操作：固定资产增加、变动、计提折旧并生成凭证三、账表查询第六部分：应收应付模块的操作一、基础设置：客户、供应商、付款条件二、采购：应付操作，包括采购专用发票、付款单、付款核销三、销售：应收操作，包括销售专用发票、收款单、收款核销四、账表查询：采购、销售操作需注意的事项：、设置权限的题目，注意题目中给出的账套，在进入权限界面后设置权限前先看下默认账套是否和题目要求一致，思想汇报专题如不一致先点击下拉框选择题目要求的账套再进行设权。
、报表公式设置注意事项：（）公式设置在格式状态下直接手工录入或用函数向导（）要记住的公式模式：期末数=(科目代码,月)期初数=(科目代码,月)发生额=(科目代码,月,借或贷,,年)记住货币资金公式=(,月)+(,月)+(,月)（）在录入公式的时候，除了汉字和大写字母之外的所有符号都要在英文半角状态下输入。
会计电算化软件应用操作步骤详解
会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理：执行“开始〞—“程序〞—“用友ERP-U8”—“系统效劳〞—“系统治理〞命令，进进“用友ERP-U8〖系统治理〗〞窗口。
2.登录系统治理以系统治理员Admin的身分注册系统治理。
执行“系统〞—“注册〞命令，翻开“注册〖系统治理〗〞对话框。
3.增加操作员执行“权限〞—“用户〞命令，进进“用户治理〞窗口单击工具栏中的“增加〞按钮，翻开“增加用户〞对话框。
按表中所示资料输进用户。
4.建立账套执行“账套〞—“建立〞命令，翻开“创立账套〞对话框。
输进账套信息5.财务分工执行“权限〞—“权限〞命令，进进“操作员权限〞窗口。
二、根底档案设置以主管“李力〞的身份注册1.启动企业门户2.进行根底设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置需求商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置需求商档案；三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力〞的身份〔一〕启动与注册〔进进总账〕〔二〕设置总账操纵参数〔三〕设置根底数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目〔要是不指定，出纳无法签字〕2.设置凭证类不3.工程名目设置工程名目—定义工程大类、指定核算科目、工程分类定义、定义工程名目〔四〕输进期初余额1.输进总账期初余额2.输进〔五〕数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军〞的身份注册进进总账系统〔一〕凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力〞的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态〞菜单)在总账初始窗口，执行“期末〞—“对账〞命令，进进“对账〞窗口。
按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活〞信息讲明框。
单击“确定〞按钮，单击“退出〞按钮。
会计电算化实操步骤精编WORD版
会计电算化实操步骤精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】《会计从业无纸化考试会计电算化实务操作步骤》内部资料1、增加操作员编号32姓名:乔峰口令2所属部门财务部↗打开系统管理应用程序→系统→注册→admin→确定→权限→操作员→增加→输入内容→增加→退出2、建立帐套编号610名称广义科技有限公司↗帐套→建立→输入内容→下一步→下一步→下一步→下一步→完成3、设置操作员孙权具有工资管理和固定资产管理的权限↗注册→权限→权限→增加→找到内容→双击→确认4、增加会计科目编号100203科目农行存款↗注册→总账系统→会计科目→增加→输入内容→保存→退出5、摘要提现填制并保存付款凭证↗填制凭证→增加→输入内容→保存→退出6、输入“应收票据”科目的收款凭证并显示↗总账→设置→期初余额→双击应收票据→增加→输入内容→退出7、查询含有“资本公积”科目的期初余额↗总账→凭证→凭证查询→查询→辅助条件科目内找到资本公积8、查询库存现金总账然后联查明细账↗总账→账簿查询→总账→输入科目→确认→鼠标放在当前会计科目上→点击明细→退出9、设置供应商档案↗基础设置→往来单位→供应商当案→增加→供应商档案卡片→输入内容→保存→退出10、设置收款凭证、付款凭证、转款凭证的限制类型为“借方必有”限制科目为1001100201 ↗基础设置→财务→凭证类别→输入内容11、设置部门档案↗基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入内容→保存→退出12、对“收 0002”号凭证进行审核↗审核凭证→凭证类别→确定→审核→退出13、设置外币及汇率↗基础设置→财务→外币种类→增加→输入内容→确定→输入汇率→退出14、对本账簿进行结账↗月末结账→下一步→下一步→下一步→结账15、将“转 0001”号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”借方金额修改为 2000 元↗填制凭证→查询→转→0001→改科目名称→再单击后面的金额→输入内容→确定16、将所以已审核的凭证记账↗记账→下一步→、、→记账、17、打开考生文件夹下的资产负债表下 rep将报表以原文件名进行保存财务报表输时间↗注册→财务报表→输入内容→确认→打开考生文件夹→编辑→追加→表页→确定→点第二页→数据→关键字→录入→保存18、打开考生文件夹利润表 6 rep财务报表输时间↗注册→财务报表→打开考生文件夹→选中 A1右下角选格式→格式→行高→输入内容→确认→右击→单元属性→输入内容→保存→退出19、“利润表简表”4 rep ↗注册→财务报表→打开考生文件夹→格式→表尺寸→确定→格式→区域画线→确定→保存20、打开资产负债表 14rep 在 A2 单元格设置“年月日”关键字↗数据→关键字→设置→年月日分别做→确定→偏移→、、→确、定→保存21、新建一张空白报表表名为“应交增值税的明细表”保存在考生文件夹下↗财务报表→新建→文件→另存为→D 盘→exam→Test→输入名称→保存22、打开资产负债表 23、rep 判断并设置 B4、B5、B6 单元格的公式↗财务报表→打开表→函数→定义公式→函数向导→账务函数 QM(“1001”月)+QM“1002”月+QM“1012”月→确定→→货币资金总账系统→会计科目→库存现金→、、、应收账款 QM(“1122”月)确定其他应收款 QM(“1221”月)确定23、调用报表模板行业“小企业”报↗注册→财务报表→打开考生文件夹→新建→格式→报表模板→小企业→确定24、“在正式员工 2”工资类别下查询纳税所得申报表↗工资→统计分析→帐表→纳税所得申报表25、设置工资类别↗工资→工资类别→新建工资类别→输入内容→下一步→完成→是26、“在正式员工 1”这个类别下建立人员档案↗工资→工资类别→打开工资类别→选正式员工 1→工资→设置→人员档案→用新增→输入内容→确定27、设置工资项目↗工资→设置→工资项目设置→增加→输入内容→确定28、在“正式员工 2”工资类别下设置“养老保险”↗工资类别→打开工资类别→选正式员工 2→确定→工资→设置→公式项目设置→公式设置→选养老保险→基本工资为*0.08→公式确认→确定29、在正式人员 1 工资类别下录入工资变动数据↗工资类别→打开工资类别→选正式员工1→确定→工资变动设置→没内容→退出30、在正式人员 2 工资类别下设置工资发放条↗工资类别→打开工资类别→选正式员工2→确定→统计帐表→帐表→我的帐表→工资表→工资发放条→确认31、工资费用分配并生成记账凭证↗工资→工资类别→打开工资类别→选正员工 2→工资管理→工资分摊→应付工资 3→。
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《会计从业无纸化考试会计电算化实务操作步骤》内部资料
1、增加操作员编号32姓名:乔峰口令2所属部门财务部↗打开系统管理应
用程序→系统→注册→admin→确定→权限→操作员→增加→输入内容→增加→退出2、建立帐套编号610名称广义科技有限公司↗帐套→建立→输入内容→下一步→
下一步→下一步→下一步→完成
3、设置操作员孙权具有工资管理和固定资产管理的权限↗注册→权限→权限→增加→找到
内容→双击→确认
4、增加会计科目编号100203科目农行存款↗注册→总账系统→会计科目→增加→
输入内容→保存→退出
5、摘要提现填制并保存付款凭证↗填制凭证→增加→输入内容→保存→退出
6、输入“应收票据”科目的收款凭证并显示↗总账→设置→期初余额→双击应收票据→增加
→输入内容→退出
7、查询含有“资本公积”科目的期初余额↗总账→凭证→凭证查询→查询→辅助条件
科
目内找到资本公积
8、查询库存现金总账然后联查明细账↗总账→账簿查询→总账→输入科目→确认→鼠标
放在当前会计科目上→点击明细→退出
9、设置供应商档案↗基础设置→往来单位→供应商当案→增加→供应商档案卡片→输入
内容→保存→退出
10、设置收款凭证、付款凭证、转款凭证的限制类型为“借方必有”限制科目为 1001 100201 ↗基础设置→财务→凭证类别→输入内容
11、设置部门档案↗基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入内容→保存→退出
12、对“收 0002”号凭证进行审核↗审核凭证→凭证类别→确定→审核→退出
13、设置外币及汇率↗基础设置→财务→外币种类→增加→输入内容→确定→输入汇率→
退出
14、对本账簿进行结账↗月末结账→下一步→下一步→下一步→结账
15、将“转 0001”号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”借方
金额修改为 2000 元↗填制凭证→查询→转→0001→改科目名称→再单击后面的金额→
输入内容→确定
16、将所以已审核的凭证记账↗记账→下一步→、、→记账、
17、打开考生文件夹下的资产负债表下 rep将报表以原文件名进行保存财务报表输时
间↗注册→财务报表→输入内容→确认→打开考生文件夹→编辑→追加→表页→确定→
点第二页→数据→关键字→录入→保存
18、打开考生文件夹利润表 6 rep财务报表输时间↗注册→财务报表→打开考生文件夹→
选中 A1右下角选格式→格式→行高→输入内容→确认→右击→单元属性→输入内容
→保存→退出
19、“利润表简表”4 rep ↗注册→财务报表→打开考生文件夹→格式→表尺寸→确定→格式
→区域画线→确定→保存
20、打开资产负债表 14rep 在 A2 单元格设置“年月日”关键字↗数据→关键字→设置→年
月日分别做→确定→偏移→、、→确、定→保存
21、新建一张空白报表表名为“应交增值税的明细表”保存在考生文件夹下↗财务报表→
新建→文件→另存为→D 盘→exam→Test→输入名称→保存
22、打开资产负债表 23、rep 判断并设置 B4、B5、B6 单元格的公式↗财务报表→打
开表→函数→定义公式→函数向导→账务函数 QM(“1001”月)+QM“1002”月+QM
“1012”月→确定→→货币资金总账系统→会计科目→库存现金→、、、应收账款 QM(“1122”月)确定其他应收款 QM(“1221”月)确定
23、调用报表模板行业“小企业”报↗注册→财务报表→打开考生文件夹→新建→格式→
报表模板→小企业→确定
24、“在正式员工 2”工资类别下查询纳税所得申报表↗工资→统计分析→帐表→纳税所
得申报表
25、设置工资类别↗工资→工资类别→新建工资类别→输入内容→下一步→完成→是
26、“在正式员工 1”这个类别下建立人员档案↗工资→工资类别→打开工资类别→选正
式员工 1→工资→设置→人员档案→用新增→输入内容→确定
27、设置工资项目↗工资→设置→工资项目设置→增加→输入内容→确定
28、在“正式员工 2”工资类别下设置“养老保险”↗工资类别→打开工资类别→选正式员
工 2→确定→工资→设置→公式项目设置→公式设置→选养老保险→基本工资为*→
公式确认→确定
29、在正式人员 1 工资类别下录入工资变动数据↗工资类别→打开工资类别→选正式员工
1→确定→工资变动设置→没内容→退出
30、在正式人员 2 工资类别下设置工资发放条↗工资类别→打开工资类别→选正式员工
2→确定→统计帐表→帐表→我的帐表→工资表→工资发放条→确认
31、工资费用分配并生成记账凭证↗工资→工资类别→打开工资类别→选正员工 2→工
资管理→工资分摊→应付工资 3→。
采购部→确定→制单→保存→确定→退出
32、在正式人员 1 工资类别下走工资转账关系↗工资类别→打开工资类别→选正式员工
1→确定→工资分摊→工资分摊设置→分摊设置比例→输入内容→完成→下一步→分摊构
成设置→输入内容→完成→返回→制单→确定→退出
33、在正式人员 1 工资类别下录入工资原始数据↗工资类别→打开工资类别→选正式员
工 1→确定→工资→业务处理→工资变动→输入工资→退出→是→直接点工资变动34、固定工资使用状况分析表查询↗固定资产→报表→我的帐表→双击打开分析表第二个
→确认
35、资产增加↗固定资产→资产增加→确认→固定资产卡片→输入内容→保存→确定
36、输入固定资产原始卡片↗固定资产→原始卡片录入→01、确定→输入内容→退出
37、设置固定资产类别↗固定资产→资产类别→增加→输入内容→保存→退出
38、查询所有部门折旧计提汇↗固定资产→报表→我的报表→折旧表 1→确定 39、查询
固定资产报表
40、查询电子设备类固定资产明细账↗固定资产→帐表→我的报表→账簿第二个→双击→
点击类别名称→选中电子设备→确定→确定→退出
41、计提本月固定资产折旧生成凭证↗固定资产→本月折旧计提→是→是→退出→凭证
→管理费用管理费用累计折旧→保存→退出→是
42、资产变动“综合部的奥迪轿车原值增加 10000变动原因增加配件”↗固定资产→资
产变动→原值增加→固定资产变动单→填内容→保存→退出
43、查询电子设备类总账↗固定资产→帐表→我的帐表→账簿第四个→双击打开→类
别名称→确认→确认→提出
44、查询全部供应商的供应往来余额表↗采购管理→采购→供应商往来帐表→选 2→确认
→退出
45、输入收款单“2010 年 1 月 12 日销售部收到合肥复富公司银行汇票一张为销售计
算机等级模拟光盘货款数量 100 张每台无税单价 30 元价税合计 3510 元↗销
售管理→销售→客户往来→收款结算→客户合肥复富公司日期部门金额结算
方式→保存→退出 46、设置客户档案↗基础设置→往来单位→客户档案→增加→输入内容→确认→退出
47、输入期初采购专用发票↗采购→采购发票→专用发票→日期发票号税率供货单
位→保存→退出
48、查询全部客户的客户往来余额表↗销售→客户往来账表→客户往来余额表→确认→退
出
49、查询全部供应商的供应商往来对账单↗采购→供应商往来帐表→供应商往来对账单→
确认→退出
50、将客户为南京多瑞公司金额为 11700 元的收款单与相等金额的销售发票进核销↗
销售→客户往来→收款结算→填客户→核销→在本次结算金额 11700 填入→保存→退出
51、设置供应商档案↗基础设置→往来单位→供应商档案→增加→输入内容→确定→退出
52、输入采购专用发票↗采购→采购发票→专用发票→输入内容→保存→退出
53、输入销售专用发票↗销售→销售发票→点专用发票→日期客户名称,部门发票号
销售类型数量单价→保存→退出
54、对销售发票进行账龄分析↗销售→客户往来账表→业务账龄分析→退出
55、输入付款单“2010 年 1 月 23 日向无锡明发公司开出银行汇票一张为采购摄像头
货款数量 50 个无税单价 90 元增值税税率 17%↗采购→供应商往来→付款结算
→供应商日期金额→保存→退出
56、查询全部客户的客户对账单↗销售→客户往来帐表→客户对账单→确定→查询→退出
57、设置付款条件 4/5,2/15,1/30,n/60↗基础设置→收付结算→付款条件→输入内容→增加
→退出。