网上报销操作手册 20151028..
注意：登陆失败5次后系统自动锁定，请牢记各自用户名、密码
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二、报销界面介绍
报销单列表
报销单据模板
密码设置
待办列表
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三、差旅费报销单填报
1、选择差旅费报销模板
点击此模板后右侧会出现差旅费报
销单据页面
2、增加后进行单据填写
在差旅费单据页面点击增加后进行 单据内容的填报
5、差旅费单据表体（目的地费用）
目的地费用主要记录报销人员在目的地产生的报销范围内的费用，主要是交通补贴、出差补贴 点击增行后可以添加一行
ห้องสมุดไป่ตู้
系统根据表头选择的人员岗位和报销地区自动带出相关参考报销标准，如果特殊情况可按实际情
况手工修改标准。
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三、差旅费报销单填报
6、提交（单据检查无误）
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三、差旅费报销单填报
3、差旅费单据表头
选择岗位
选择报销地区
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三、差旅费报销单填报
表头填写 注意事项： 1、蓝色属于必填项 2、正确选择岗位及地区分类： 系统会根据岗位及地区分类匹配报销标准。 3、暂存：暂存后点击修改即可继续填报。 4、自动带出的收支项目等信息不能擅自修改。
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三、差旅费报销单填报
网报常见问题说明：
1、票据根据公司财务要求按照原方式进行贴票。 2、线上审批流程完成后，打印审批单据附在票据上交财务。 3、打印后需选择贴票完毕才可传递至财务，否则财务无法看到审批结果。 4、报销人员使用系统暂只使用差旅费、招待费、车辆费、农化车费用的报销，其它费用按照原方式 进行报销。 5、其它单据模板填写方式类似，请参考差旅费报销单进行填写。
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三、差旅费报销单填报
4、差旅费单据表体（往返交通费）
往返交通费主要记录人员差旅行程以及行程中产生的车票费用，在审批流中让审批人员可以清楚 了解。
点击增行后可以添加一行行程。具体添加几条行程，报销人员可以根据实际车票数和行程规划填 写。
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三、差旅费报销单填报
报销单据填写完后检查无误可以点击提交，进行后续流程审批。 也可点击暂存后，检查无误点【修改】后再进行提交。
单据提交后进入BPM费用审批流程，进行各级审批。
如下图
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三、差旅费报销单填报
7、打印单据（流程审批完）
流程审批后单据会传递至报销人员BPM系统，报销人员可以进行报销汇总 单和报销审批单的打印，打印后选择打印完毕，点击办理即可。 将打印的单据附在票据上，移交内勤统一交至财务即可
翔龙集团网上报销培训
信息部 2015.10
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费用报销流程总述
登陆网报系统 填报报销单据
各级审批
业务员打印审批单 贴票交内勤
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一、系统登陆
1、选择帐套【山东翔龙集团】 2、选择公司【施可丰化工公司】 3、输入【用户名】即员工编号 4、输入【密码】默认11111q(小写) 5、点击【登陆】
网上预约报销系统简易操作说明使用网上预约报销系统的操作
“网上预约报销系统”简易操作说明一、使用“网上预约报销系统”的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”（用户名及密码与“登录网上查询系统”相同）—→填写“联系电话”、“项目编号”及“附件张数”（需要报销的票据张数）—→选择“申请的业务类型”—→按“费用项目”及“费用说明”分类填写报销金额—→选择“支付方式”（转卡、开支票、汇款、内部结算、冲账等）—→选择“预约窗口”（如在东区报销科研经费，请选择“东区11号窗口”）—→“打印报销确认单”（可以不打印“预约报销确认单”，而将“预约单号”记录在纸质报销单上）—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
二、如在报销前需进行修改的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”—→选择“当前报销申请”的“预约单号”—→选择“查看/修改”—→选择“修改申请单”—→“保存并预约”（或“暂时保存”）—→“打印预约报销单”—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
三、如何选择支付方式选择“支付方式选择”如“转卡”（或“开支票”、“汇款”、“内部结算”信息）时，每次只能在四者中选择其中的一项。
因此，网上填报时，须按“转卡”（“冲账”）、“开支票”（“冲账”）、“汇款”（“冲账”）、“内部结算”（“冲账”）这四种情况分别填报。
目前，系统限制转卡人数（5人）和汇款单位（1个）。
四、其他特别提醒1、为了使审核人员方便、准确、快速的处理完您已预约报销的业务，节省您在财务处办理报销业务的时间，建议您尽量将同类内容的单据归结在一起，作为一次预约报销业务。
2、为了使网上预约报销系统的资源得到最大的利用，烦请已经申请了预约报账的各位老师，一定按时前来已预约窗口办理预约报销业务。
如果您因公务繁忙，不能按时前来，烦请您及时将“预约单号”做修改，改为“暂时保存”或另行预约报销时间。
3、使用网上预约报销系统预约报销业务须办理的财务报销手续与现场办理报销业务手续一样，均须提供纸质的审批单。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
电脑端财务报销线上审批操作说明
电脑端财务报销线上审批操作说明
电脑端的财务报销线上审批操作说明第一步：审批人通过谷歌浏览器或者360 浏览器（极速模式）登录财务服务平台的网上预约报销界面，点击左上角头像图标选择用户角色“流程审批”。
第二步：点击“待审批”按钮，选中待审批报销记录，点击“审批”按钮。
第三步：打开手机微信“扫一扫”，按照手签流程说明依次进行扫码操作。
第四步：进入手机手写板界面，签好姓名后点击右下角“ ”，签字信息即上传至电脑端，随后，点击电脑页面的“同意”或者“退回”即可完成审批。
第五步：审批流程结束。
电脑网页自动跳转至流程审批主页面，可从“已审批”菜单进行查看。
手机通过点击页面下方的“返回首页”即可。
网上报销注意事项及简要操作流程资料
“网上报销”注意事项及简要操作流程由于现在所级数字签名还未实施，根据院标准化会议精神网上报销领导审批仍沿用领导手工签字方式，报销人在网上报销系统中填写完借款单/报销单并打印后提交领导手工审批签字，领导手工审批通过后报销人将纸制单据和网上单据共同提交给财务人员进行审核（二者缺一不可）。
咨询电话：62007577或62007580（业务咨询）62040672周泓（技术咨询）68597833（ARP中央支持组）62028606（领取登陆帐号和初始密码）注意事项：1、录入单据时，遇红色★均为必填项，非★项，建议也要填写清晰。
遇带★号“报销事由”项，请您按要求填写详细，如：张××报南京差旅费(以本人身份进入系统报销本人费用的,可不必再录入姓名)。
2、遇有一笔支出多个课题承担时，除材料费和固定资产报销有选择多个子课题功能外，其他报销可选择“添加单据行”解决该问题。
3、代理借款单、代理报销单的录入一定要选择“委托人”。
注：由于授权一经代理人接受则无法撤销或删除，因此授权时需谨慎，有效期不宜过长，一般以半年或一年为宜，授权时“限额”处若为空则默认为0，代理人将不能为授权人办理借款（包括支票、现金和汇款）。
由于授权第二天才可生效，如需当时生效，可在授权时，有效期处选择提前一天（系统默认为当天）。
4、借用支票时，无论金额是否确定，都不要通过网上报销(我们已将系统中“金额未知借款”功能关闭)，请填写传统借款单经领导签批后，仍按原要求到我处办理，并及时报销(报销时需通过网上报销)。
“金额已知”借款，只在借用现金或向外地汇款时使用。
5、在网上提交的各种借款，在报销该笔借款时，请务必在“报销管理”界面的左下方□处，勾上您所要核销的该笔借款。
且谁借款（含代理借款），谁报销，否则财务审核无法通过。
在实行网上报销前发生的借款（即：手工填写的借款单），在网上报销该笔业务时，请务必在备注中注明。
6、鉴于网上报销的特殊性，在差旅费报销时，相同子课题，不同级别不同天数的多人报销，住宿费等发票请按人分别开具，分别录入报销单；同等级别，同等天数的多人差旅费报销的发票，可开具一张，录入一张报销单。
网络报销与审批操作手册
安徽财经大学网络报销与审批操作手册财务处2015.9目录一、网络报销与审批系统使用方法 (1)1.登录 (1)2.密码更改 (1)3.修改个人信息 (2)4.安装数字证书（审批、负责人操作） (2)5.报销类型选择 (3)二、报销人操作一：事前申请录入 (4)（一）出差申请录入 (4)（二）接待申请录入 (4)三、报销人操作二：报销业务录入 (5)（一）领款业务 (5)（二）借款业务 (6)（三）差旅费业务 (7)（四）其他报销业务 (9)四、审批、负责人操作 (12)一、网络报销与审批系统使用方法1.登录：在学校财务处主页上点击“财务信息综合平台”进入。
在上图中输入职工编号及密码，可选择一卡通和财务信息查询的信息登陆，财务信息查询帐号初次登录用户名和密码均为职工编号，如遗忘可致电财务处查询，进入系统后可进行密码更改操作。
2.密码更改：点击“网络报销”按钮进入系统在主界面的右上方点击密码修改，如下图，修改完毕后，重新登录新密码启用，如密码遗失，请联系财务处（电话：3176328）。
3.修改个人信息：首次登录本系统，请先设臵接收短信的本人手机号,此功能主要用于跟踪报销及审批流程发送短信设臵手机号。
方法是点击“系统信息管理”菜单下面的“修改个人信息”，以后如果手机号有变更，需在此界面重新输入新手机号，如下图：4.安装数字证书（审批、负责人操作）：数字签名（加密狗）是采用第三方加密方式，使用时请先插入加密狗，然后安装数字证书，具体位臵为进入系统后界面右上方“安装证书按钮”，如下图：点此进行密码修改进入网络报销界面点击“安装证书”后页面自动下载证书，下载完成会弹出“是否运行消息框”点“运行”即可安装完成后页面如下：5.报销类型选择：按照业务不同的性质，请选择相应的申请、报销类型，在界面左侧，如下图：二、报销人操作一：事前申请录入（一）出差申请录入：方法是点击“事前申请录入”菜单下“出差申请录入”按钮，如下图：在上图中按钮功能简介为：1.增加：增加一个新的单据；2.修改：修改选中的单据（未提交审核的）；3.删除：删除当前单据；4.保存：即保存当前单据；5.打印：打印当前单据（领导审批同意后打印办结单据）；6.提交：将当前单据提交至领导审核（提交后单据将不能修改，系统自动发送短信给领导审批）。
网上报销系统使用指南
网上报销系统使用指南（网上申请部分）一、登录系统登录方式1：“东南大学高级财务管理平台”（东南大学财务处网站左侧有链接），输入用户号、密码和附加码，点击“登录网上预约报销系统”。
登录方式2：进入“东南大学校园信息门户”，点击右侧“快速通道”栏内的“财务报销”。
登录后页面显示该用户的预约状态和历史预约记录。
二、报销申请第一步：报销人点击“报销申请”。
第二步：选择报销业务类型。
报销人录入项目号、附件张数、联系电话等信息后，选择申请的业务类型。
有六项业务可供选择：一般报销业务、差旅费业务、暂借款业务、主办会议业务、外汇报销业务、结算内转及其他业务。
每张预约单只能填写一种业务类型，不同业务类型请分开填写预约单，每张预约单最大附件张数为80张。
第三步：填写报销申请表（一）一般报销业务一般报销业务包括11项大类，每项大类包括若干小类。
请事先归类整理发票，在报销事项对应的栏目中填写报销金额。
每项报销事项均有提示信息，请按提示信息进行填写。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
东南大学网上报销管理系统——一般报销业务（二）差旅费业务请按要求填写各项信息，如需发放补贴，请选择“是”，否则选“否”。
学生可按教工标准或学生标准发放补贴，请根据实际情况进行勾选。
每张车票均应填写出差起讫地点，若出差区间为往返区间，请填写出发日期和返回日期；如车票为单程车票，仅需填写出发日期。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（三）暂借款业务请按要求填写各项信息，填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（四）主办会议业务请填写会议名称、主办地点、会议召开时间等信息。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（五）外汇报销业务请填写出差事由、出差人员、出差起讫地点及日期等信息，填写交通、住宿等事项时，请选择“币种”类型并填写相应的金额。
系统目前支持8种外币，若无可选择项，请选择“其他”。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
网络报销系统使用说明
网络报销系统使用说明目录一、网络报销与审批系统使用方法-------------------- 1 （一）登录系统-------------------- 1 （二）密码更改--------------------------------- 2 （三）修改个人设置---------------------------2 二、报销人操作------------------------------7 （一）借款录入-借款---------------------------------7 （二）借款录入-冲借款---------------------------------10 （三）日常报销录入---------------------------14 （四）差旅费录入---------------------------18 （五）劳务申报录入--------------------------------22 （六）内部转账、领料录入------------------------------23 （七）单据状态查询------------------------------24 （八）单据打印------------------------------25 三、审批、负责人操作------------------------------26 （一）单据审核---------------------------------26 （二）项目授权---------------------------------27网络报销系统使用说明一、网络报销与审批系统使用方法（一）登录系统第一步登录安徽医科大学官网—机构设置—财务处，点击右侧“财务综合服务平台”或进入校园网/，点击“财务综合平台”第二步按照提示网址，点击进入财务信息管理平台，其中登录用户代码为工号或者学号，初次登录密码已单独发给各单位，如遗忘可携带证件到财务处查询，进入系统后可进行密码更改操作，如图1-2图1-2第三步点击“网络报销系统（新）”，即可进入网报系统主页，如图1-3图1-3（二）密码更改进入财务信息管理平台后，点击“综合查询系统”，在主界面的右上方点击“修改密码”（如图1-4，1-5），修改完毕后，重新登录新密码启用，如密码遗失，请及时联系财务处。
网络报销系统使用说明书
网络报销系统使用说明书一．操作说明.本系统仅支持及以上内核的浏览器或火狐浏览器..因各个用户的权限不同，用户会存在菜单栏的差异和功能的差异 ..登陆网上报销系统的路径:学校官网首页→→管理机构→→财务处→→财务信息平台（针对学校不同，可能显示的也不一样）二．登录（一）动态令牌登录：账号（本人工号）动态密码（动态令牌随机显示的号码）验证码，动态令牌的发放：有审批权的各级领导由财务处统一发放；教科研等个人项目的项目负责人，如果有需要，可以自愿购置。
（二）非动态令牌登录：账号（本人工号）密码（身份证号后六位）验证码。
三．个人设置个人设置需要修改的有：）公务卡号（自动查询交易及还款）；）移动号码（短信通知）；）个人的签名图片（电子签名、图片的名称不能使用汉字）。
修改好了之后点击“保存”后确定。
注：此功能是对自己信息的完善(签名图片名称不允许有汉字，一般为工号,例：)，完善后点击保存》确定即可四、项目授权和授权取消（部门负责人、项目负责人使用）注：部分学校启用项目授权，部分学校不启用项目授权。
报销人只有在得到项目负责人授权后，才能在网报系统中，选择使用该项目报销。
授权的原则：部门公共项目授予部门中的每个人员；个人项目授予项目的成员。
（一）项目授权点击“系统功能”再点击“项目授权设置”后看到的红色字体为项目授权的步骤，具体如下：第一步选择项目:勾选需要授权的项目第二步选择授权人：点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号，查询出来后勾选，下拉至确定按钮区，点击确定。
第三步点击批量授权，此处可选择增加授权的截止时间，截止日期后系统自动终止授权，被授权人不能再使用。
具体操作：批量赋值前面的输入框中输入日期，点击批量赋值。
第四步确认授权勾选授权的表格数据（一定要勾选默认情况是勾选的），点击确认授权。
（二）取消项目授权进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”，左侧会出现所属的项目，点击项目，若项目被授权过，右侧会出现被授权的人员；若项目未被授权，右侧则为空白区。
网上报账操作指引
疑问解答
怎么样才是预约成功了？
只有在首页“已提交业务”中显示的预约单，同时已生成预约单 号、条形码及二维码才表示您已成功提交啦。
失败业务如何处理呢？
因手续不全等原因退回的报销单，在网上报账系统中先点击“退 回修改”再点击“待修改业务”进行修改后重新提交。
为什么我的系统显示或者操作过程中有问题？
的“新增”按钮。
网上报账系统-日常报销
2. 选择支付方式 ——汇款
填写对方单 位名称、账
号等
汇款须填写对方单位的全称（与发票专用章上的一致）、开户银行、
账号等信息。如需要付给多家单位，点击后面的“新增”按钮。
网上报账系统-日常报销
2. 选择支付方式
填写完毕后：
不对？ 点击“上一步”
返回修改。
没问题？ 点击“下一步”
网上报账系统
三、报销登记—差旅费报销 下面将按照日常报销、差旅费 报销、借款三种类型分别介绍报销 登记的具体操作。
网上报账系统-差旅费
1. 填写报销内容
(1) 根据原始票据填写出差信息。
(2) 填写交通票据 张数和金额
小贴士：1、出差人姓名，可填多人；2、出差事由及单程原因：出差事由必须填 写具体，若该趟差旅只有单程票则填写单程原因（30字以内）；
网上报账系统-日常报销
3. 提交报销单
三、报销登记—日常报销
进入确认界面，核对无误后，点击“下一步” （提交审核预约），并确定。
网上报账系统-日常报销
3. 提交报销单
三、报销登记—日常报销
1、进入 待预约界面
2、点击并确定，进入预约成功界面
小贴士：点击“打印预约单”后会打印页面将出 现在新窗口中
(4) 填列完毕后，点击右上角的 “下一步（填写支付方式）”
网上报账系统使用说明
第一步：选用报销项目编号
• 新业务填报
点击？选择报销的项目编号，进入下一步报销费用明细
第二步：经费用于支出什么
第三步：报销的款项如何支付
对公转账需采集对方单位信息（第一次） 对私支付支持校内人员，使用工资卡
提交后将此单打印，走校内 签批手续后交至会计科进行 报销
查询自己所报销业务单据
1.已提交的业务提供取消提交、打印功能 2.已完成业务可以查询财务处理状态 3.未报销单据请删除，避免占用额度。
网上报账系统使用说明
登录学院信息门户-选择财务系统
登录财务系统后-选择网上报销系 统
登录后主界面
功能
次授权
日常报销的三步
• 1.选择报销项目 • 2.录入发生费用事项、金额（经济分类，发生金额） • 3.选择结算的方式（冲账、对公、对私）
发票、附件都已经齐全，点击日常报销
• 咨询电话 • 84659308 • 谢谢！
借款业务
选择项目，选择借款事由、金额、预冲账（还款或发票冲账）时间 选择结算方式提交打印，单据一式两联。
报销时使用第一联
冲账时请使用第二联，并网上填写报销信息
借款业务限制说明
使用中无法调用对话框解决办法
进入网站后如发现无法调用对话框中内容，可切 换浏览器（兼容、极速模式），切换后状态正常
谢谢！