财务部付款规定
公司财务相关付款流程规定
公司财务相关付款流程规定一、前言随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司的财务相关付款流程变得越来越复杂。
为了确保财务支付的准确性和透明性，公司需要建立一套科学合理的财务支付流程规定。
本文旨在规范公司财务相关付款流程，保证公司财务支付的有序进行。
二、基本原则1.权责一致原则：负责支付的人员必须拥有相关的授权，确保支付的准确性和合法性。
2.三重核对原则：财务部门、行政部门、相关部门之间必须进行三重核对，确保财务支付的准确性。
3.流程规范原则：财务支付流程必须按照规定的程序进行，不得随意调整。
三、财务支付流程1.申请支付：部门负责人或项目负责人填写《财务支付申请表》，并附上相关支持文件，如发票、合同等。
4.财务准备：财务部门根据审核情况做好财务准备工作，如准备支票、电汇等。
5.财务支付：财务部门按照财务准备的内容进行支付，确保支付的准确性。
6.支付登记：财务部门在公司财务系统中登记支付情况，确保支付的记录完整和准确性。
7.账务核对：会计部门进行账务核对，确保支付的账务处理准确性和合法性。
8.签字认可：支付完成后，财务部门将支付相关文件交由部门负责人签字认可。
9.财务归档：支付相关文件归档存储，确保财务记录的安全性和完整性。
四、特殊情况处理1.紧急支付：如果遇到紧急情况，需要进行紧急支付的，财务部门可以在相关审核人员的同意下先进行支付，但必须在后续流程中进行补充文件和审核。
2.特殊支付：如需要进行大额支付、重要支付等特殊支付，必须经过公司高层领导的审批，确保支付的合法性和准确性。
3.异常情况：如遇到系统故障、文件丢失等异常情况，必须及时上报财务部门，财务部门将立即制定解决方案。
五、相关责任和控制1.部门负责人对所负责的支付申请的准确性和合法性负总责。
2.财务部门对支付流程的准确性和合法性负责。
3.相关部门必须配合并按照规定的流程进行审核和操作。
4.财务部门定期对财务支付流程进行审核和评估，确保流程的有效性和合理性。
公司付款的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门、子公司及分公司。
第三条公司付款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章付款审批第四条付款审批分为预算内付款审批和预算外付款审批。
第五条预算内付款审批：（一）各部门根据年度预算和月度预算，提出付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合预算和相关规定；（三）主管领导审批后，财务部门办理付款手续。
第六条预算外付款审批：（一）各部门根据实际需要，提出预算外付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合法律法规和公司政策；（三）主管领导审批后，提交公司财务委员会审议；（四）财务委员会审议通过后，由总经理审批；（五）财务部门办理付款手续。
第七条付款审批权限：（一）预算内付款：各部门主管领导审批；（二）预算外付款：财务委员会审议，总经理审批。
第三章付款方式第八条公司付款方式包括现金、支票、银行转账等。
第九条现金付款：（一）现金付款仅限于小额、零星支付；（二）现金付款需由部门负责人签字确认，财务部门进行审核；（三）现金付款应遵循《现金管理暂行条例》相关规定。
第十条支票付款：（一）支票付款适用于大额支付；（二）支票填写应规范、清晰，不得涂改；（三）支票由财务部门负责保管、开具；（四）支票使用后，应妥善保管，不得遗失。
第十一条银行转账付款：（一）银行转账付款适用于各类大额支付；（二）转账前，财务部门应核对收款人信息，确保准确无误；（三）转账完成后，财务部门应将转账凭证保存备查。
第四章付款凭证管理第十二条付款凭证包括付款申请、审批表、付款通知、银行回单等。
第十三条付款凭证管理：（一）付款凭证应真实、完整、规范；（二）付款凭证填写应准确、清晰；（三）付款凭证应妥善保管，不得遗失、损毁；（四）付款凭证的审核、审批、保管等工作由财务部门负责。
财务部付款时间规定
财务部付款规定为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下以下规定：一.各部门报销与付款时间1. 各部门一般报销：每天下午14:30-17:00 （星期六为16：30）报账, 过时不侯；2. 对外付款的每天09:30 前各部门必须上交手续齐全，付款资料准确的付款审批表交到财务经理处, 口头通知的一律不予受理, 超过时间交付款审批表财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任, 由其本人承担；4．当天付款通知单财务经理须在10：00 前交到出纳处统计付款。
5. 每天17:00 后（星期六16:00）不予报销与借支，超过规定时间，财务部有权拒绝其报销及借支，如特殊情况须要经过总经理同意, 供应商收款时间由财务部安排, 通知收款后当天过时的另作安排；6. 星期六下午16:00 为财务结账,凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间不得无故打扰；7．补充：因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销的，顺延至下一日。
二．对外付款规定1．所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处，手续不齐全的，财务经理有权拒收；2．付款手续不齐全的，出纳有权不为其办理付款业务；二.报销与借支处理1. 所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签名才能办理；如财务经理发现未经财务审核签名就越级签名的，不给予受理，无财务经理签名确认的出纳不得借支；2. 一般借支款必须在7 天内冲账还款，超过规定时间的无逾期还款申请的，财务入账后直接从工资扣除并开处罚单，如有其他原因不能及时冲账, 必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支, 如果必须要借支的一定要总经理签名同意；3．期限借支：必须在借支单上注明借款用途，及还款时间，超过还款时间不办理冲账的，按第 2 条逾期处理办法；4．储备金管理：因工作需要每天现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），备用金期限为一年，年底最后一天必须归还，1月1日重新办理储备金借支手续；5．报销凭证必须手续齐全，手续不齐全的，一律不予办理，对外付款的报销凭证与付款审批表手续一样，不在此限制。
会计制度付款要求(3篇)
第1篇会计制度付款要求第一章总则第一条为了规范企业付款行为，加强财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有付款行为，包括但不限于采购付款、销售收款、工资发放、福利支出等。
第三条付款活动应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章付款审批程序第四条付款审批分为以下几种情况：1. 一般性付款：由部门负责人审批，财务部门备案；2. 大额付款：由部门负责人提出申请，经总经理审批，财务部门备案；3. 特殊付款：由部门负责人提出申请，经总经理审批，提交董事会或股东会决议，财务部门执行。
第五条付款申请应当包括以下内容：1. 付款事由；2. 付款金额；3. 付款对象；4. 付款方式；5. 付款时间；6. 付款凭证；7. 其他相关资料。
第六条付款审批流程如下：1. 部门负责人根据实际情况填写付款申请，提交财务部门；2. 财务部门对付款申请进行初步审核，确认无误后报部门负责人；3. 部门负责人对付款申请进行审批，审批通过后报总经理；4. 总经理对付款申请进行审批，审批通过后提交董事会或股东会决议；5. 财务部门根据董事会或股东会决议执行付款。
第三章付款方式第七条付款方式包括现金、银行转账、支票、汇票等。
第八条现金付款：1. 现金付款仅限于小额、零星支付；2. 现金付款必须由部门负责人签字确认；3. 现金付款必须附有原始凭证。
第九条银行转账：1. 银行转账适用于大额付款；2. 银行转账必须通过企业银行账户进行；3. 银行转账必须附有付款申请、合同、发票等相关凭证。
第十条支票、汇票：1. 支票、汇票适用于较大金额的付款；2. 支票、汇票必须按照规定填写，并由法定代表人或授权代表签字；3. 支票、汇票必须附有付款申请、合同、发票等相关凭证。
第四章付款凭证管理第十一条付款凭证包括但不限于发票、收据、付款申请、合同等。
第十二条付款凭证的管理要求如下：1. 付款凭证必须真实、合法、完整；2. 付款凭证必须及时传递至财务部门；3. 付款凭证必须妥善保管，不得遗失、毁损；4. 付款凭证的保管期限按照国家相关规定执行。
财务部资金管理与支付流程规定
财务部资金管理与支付流程规定一、目的与范围本规定旨在规范财务部对资金的管理和支付流程，确保资金使用的合理性、规范性和安全性。
适用于财务部所有相关资金管理与支付活动。
二、资金管理1. 财务部应建立健全资金管理制度，明确资金管理职责和流程，并定期进行审查和更新。
2. 财务部应合理安排资金使用计划，根据业务需要合理调配资金，并确保资金利用效率最大化。
3. 财务部应制定资金收付凭证和账簿的管理制度，确保资金流向的准确记录和日常账务的正确处理。
4. 财务部应建立健全资金预警机制，及时发现和解决资金短缺或超额的问题，确保资金的平稳运作。
三、支付流程1. 资金支付申请1.1. 资金支付申请应由申请人填写，包括付款金额、收款方信息、付款事由等，并注明申请日期。
1.2. 资金支付申请应附上必要的支持文件，例如合同、发票、收据等。
1.3. 资金支付申请应经相关审批人员审核和签字确认，确保支付申请的合法性和准确性。
2. 资金支付审批2.1. 财务部应设立支付审批岗位，负责审核和决策资金支付申请。
2.2. 支付审批岗位应对资金支付申请进行认真审查，确保支付事项的合规性和合理性。
2.3. 支付审批岗位应及时对审批结果进行反馈，将支付信息及时传达给相关人员。
3. 资金支付执行3.1. 资金支付应通过合法的支付方式进行，例如银行电汇、支票支付等。
3.2. 在支付过程中，财务部应加强风险控制，确保支付的安全性和准确性。
3.3. 资金支付后，财务部应及时记录支付信息，包括支付时间、金额、收款方信息等，并做好相关凭证和账簿的管理。
四、资金归集与监测1. 财务部应定期对资金进行归集和监测，确保资金来源的合法性和可控性。
2. 资金归集应按照相关规定进行，确保资金安全并及时与银行进行对账。
3. 财务部应建立资金监测机制，对资金流向进行跟踪和分析，及时发现异常情况并采取措施解决。
五、违规与处罚1. 对于未按规定程序进行资金管理和支付的行为，财务部将给予警告、扣减工资、降级或解聘等相应处理。
财务按月付款制度范本
财务按月付款制度范本第一条总则为了规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门和全体员工。
第二条付款审批流程1. 各部门在每月最后一个工作日前，将下个月的费用预算报财务部。
2. 财务部对各部门提交的预算进行审核，并根据实际情况进行调整，制定出下个月的付款计划。
3. 财务部将付款计划提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部按照付款计划进行付款。
第三条付款方式1. 公司采用银行转账方式进行付款。
2. 财务部在付款前，需核对付款申请单上的信息是否齐全、准确，并确认对方单位的银行账户信息。
3. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并通知相关部门。
第四条付款时间1. 公司按月进行付款，付款时间为每月最后一个工作日。
2. 若遇国家法定节假日，付款时间顺延至下一个工作日。
第五条特殊情况处理1. 若因特殊情况需提前或延后付款，需向总经理提出申请，经批准后方可执行。
2. 若因紧急情况需立即付款，需向总经理报告并取得批准。
第六条付款凭证管理1. 各部门在提交付款申请单时，需附上相关合同、发票等原始凭证。
2. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并按年度进行保管。
第七条财务核对与审计1. 财务部每月对付款情况进行核对，确保付款金额与预算相符。
2. 公司每年进行一次内部审计，审计内容包括付款流程、付款凭证等。
第八条违规处理1. 若发现有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对违反本制度的部门或个人，公司将根据情况给予纪律处分。
第九条制度修订本制度如有变更，由总经理签发修订通知，并重新发布。
第十条实施日期本制度自发布之日起实施。
第十一条附则本制度的解释权归公司所有。
如有未尽事宜，由总经理决定。
以上财务按月付款制度范本，旨在规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用。
公司各部门和全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司的财务稳定与发展。
财务部付款规定
财务部付款规定为规范财务收支管理，有计划的作业，提高办事效率，特作如下规定：一、公司内部报销规定1、各部门日常费用报销：每周一至周五由报销人员将填写完整粘贴整齐的费用报销单交至财务指定处，经财务部经理审核及总经理核准后于下周五10:00-16:00支付；2、日常费用报销期限：原则上当月发生费用当月申请，费用发生后15日内必须递交相关报销单据，超过规定时间的不予报销，如特殊情况须经总经理签字同意，予以报销；3、因财务出纳临时外出，影响正常时间报销的，由财务部经理负责提前与各部门总监说明情况，并顺延至下一工作日予以报销；4、星期五下午16:00为财务结账、凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间其他人员请勿打扰；二、零星供应商及服务商付款规定1、每周二、周四为对外付款日；2、对外付款日10:00前须将手续齐全，付款资料准确的付款申请单交到财务部应付会计处,由财务负责交总经理签字后，根据付款需求日及公司资金状况安排实际付款日。
3、口头通知的一律不予受理, 付款手续不齐全的，财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；三、月结供应商付款规定1、每月15日、25日为供应商付款日，具体付款日由采购与供应商约定；2、每月1~10日各供应商根据上月入库单按我司规定的对账单格式做成对账单传真或邮件至我司财务，我司财务负责与之对账；3、财务于每月20日前回复各供应商，回复中注明“核对无误”或在对账单上对有异议的作红色标注，如双方通过邮件难以核对清楚的，则请采购部协助与供应商进一步核对。
4、对账单经双方核对一致后，供应商尽快将对应发票附同对账单邮寄至我司财务，财务收到发票后，按约定的付款日安排付款。
3、如因公司资金问题延期付款的，则支付相应的延期利息。
四、借支与核销规定1、所有借支单必须注明借款用途，及还款时间，必须经财务出纳确认有无借支交由财务经理签字后，由其交本部门总监签字再交总经理签字后才能办理；上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；2、超过还款时间不办理冲账还款的，必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门总监确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，如无逾期还款申请的，财务可将暂支单复印件交由人事处理；3、备用金管理：因工作需要经常现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），长借备用金最长期限为半年，同时年底最后一天必须归还，第二年重新办理备用金借支手续；以上规定经总经理核准后，自2014年6月9日起正式实行，财务将严格执行，并接受各部门监督。
付款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范我单位财务管理工作，确保资金安全、高效、合理地使用，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有涉及付款业务的部门和个人。
第三条付款管理应遵循以下原则：1. 合法合规：所有付款业务必须符合国家法律法规及我单位内部规章制度；2. 安全保密：加强付款业务的内部控制，确保资金安全；3. 高效便捷：简化付款流程，提高工作效率；4. 严格审批：付款业务必须经过严格的审批程序；5. 责任明确：明确付款责任，确保责任到人。
第二章付款审批第四条付款审批分为以下几种：1. 一般付款审批：适用于日常小额支出；2. 特殊付款审批：适用于大额支出、长期合同、重要物资采购等；3. 紧急付款审批：适用于突发性、紧急性支出。
第五条付款审批权限：1. 一般付款审批：由部门负责人审批；2. 特殊付款审批：由部门负责人提出申请，经分管领导审批；3. 紧急付款审批：由部门负责人提出申请，经总经理或其授权的领导审批。
第六条付款审批流程：1. 申请人填写《付款申请单》，附上相关凭证；2. 申请人将《付款申请单》及相关凭证提交至部门负责人；3. 部门负责人审核后，签署意见并提交至分管领导；4. 分管领导审批后，签署意见并提交至总经理或其授权的领导；5. 总经理或其授权的领导审批后，签署意见并提交至财务部门；6. 财务部门根据审批意见办理付款手续。
第七条付款审批时限：1. 一般付款审批：自申请之日起3个工作日内完成审批；2. 特殊付款审批：自申请之日起5个工作日内完成审批；3. 紧急付款审批：自申请之日起1个工作日内完成审批。
第三章付款方式第八条付款方式分为以下几种：1. 银行转账：适用于大额付款、长期合同、重要物资采购等；2. 现金支付：适用于小额付款、日常零星支出等；3. 支票支付：适用于需要开具发票的付款业务。
第九条付款方式的选择：1. 银行转账：适用于大额付款、长期合同、重要物资采购等；2. 现金支付：适用于小额付款、日常零星支出等；3. 支票支付：适用于需要开具发票的付款业务。
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财务部付款规定
为规范财务收支管理，有计划的作业，提高办事效率，特作如下规定：
一、公司内部报销规定
1、各部门日常费用报销：每周一至周五由报销人员将填写完整粘贴整齐的费用报销单交至财务指定处，经财务部经理审核及总经理核准后于下周五10:00-16:00支付；
2、日常费用报销期限：原则上当月发生费用当月申请，费用发生后15日内必须递交相关报销单据，超过规定时间的不予报销，如特殊情况须经总经理签字同意，予以报销；
3、因财务出纳临时外出，影响正常时间报销的，由财务部经理负责提前与各部门总监说明情况，并顺延至下一工作日予以报销；
4、星期五下午16:00为财务结账、凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间其他人员请勿打扰；
二、零星供应商及服务商付款规定
1、每周二、周四为对外付款日；
2、对外付款日10:00前须将手续齐全，付款资料准确的付款申请单交到财务部应付会计处,由财务负责交总经理签字后，根据付款需求日及公司资金状况安排实际付款日。
3、口头通知的一律不予受理, 付款手续不齐全的，财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；
三、月结供应商付款规定
1、每月15日、25日为供应商付款日，具体付款日由采购与供应商约定；
2、每月1~10日各供应商根据上月入库单按我司规定的对账单格式做成对账单
传真或邮件至我司财务，我司财务负责与之对账；
3、财务于每月20日前回复各供应商，回复中注明“核对无误”或在对账单上对有异议的作红色标注，如双方通过邮件难以核对清楚的，则请采购部协助与供应商进一步核对。
4、对账单经双方核对一致后，供应商尽快将对应发票附同对账单邮寄至我司财务，财务收到发票后，按约定的付款日安排付款。
3、如因公司资金问题延期付款的，则支付相应的延期利息。
四、借支与核销规定
1、所有借支单必须注明借款用途，及还款时间，必须经财务出纳确认有无借支交由财务经理签字后，由其交本部门总监签字再交总经理签字后才能办理；上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；
2、超过还款时间不办理冲账还款的，必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门总监确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，如无逾期还款申请的，财务可将暂支单复印件交由人事处理；
3、备用金管理：因工作需要经常现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），长借备用金最长期限为半年，同时年底最后一天必须归还，第二年重新办理备用金借支手续；
以上规定经总经理核准后，自2014年6月9日起正式实行，财务将严格执行，并接受各部门监督。
财务部 2014年6月1日核准：。