08项目合约规划及动态成本汇总表(模板)
成本分析-汇总表
（ ）成本分析-汇总表
工程名 称中：标单 位统：计周
期：
序 号
至：
项目名称
人工费
工人工资 劳务分包
目标成本 （元）
实际成本 （元）
编制部 门： 编制人： 编制日 期：
差额 （元）
比率
备注
分包费
直 1接
费 材料费
土石方分包 专业工程分包
主要材料 低值易耗 周转材料
机械费
施工机械使用费 小型机械使用费
小计
安全及文明施工费
临时设施费（含生产、生活用电）
措
施
测量仪器维修、购置、折旧费
2项
目 试验检测费（含仪器维修、购置、折旧
费
费）其他Βιβλιοθήκη 小计管理人员工资（含社保、公积金等）
管 3理
费
其
4
他 费
用
办公费（含通讯费 差旅交通费
车辆使用费（含项目经理用车） 业务招待费 其他 小计
资质使用费( ) 税金( ) 小计
项目成本汇总表模板
项目成本汇总表模板
以下是一个项目成本汇总表的模板，你可以根据具体项目情况进行调整和修改：
项目名称：____________________项目编号：____________________
注意事项：
1. 在每个阶段中列出各个成本类型，并填写相应的成本金额。
2. 每个阶段的成本类型可以根据具体项目需要进行调整和补充。
3. 总计栏可以根据需要自动计算每个阶段的成本总额，并在最后一行计算项目的总成本。
4. 在备注栏中可以添加任何需要注明的信息，例如特殊费用、汇率等。
请注意，该模板仅为参考，实际项目成本汇总表需要根据具体项目的需求和实际情况进行定制。
项目成本分析汇总表
上交比例：（合同收入-实际成本）*合同收入×100%
#DIV/0!
#DIV/0!
附件082-2 备注
编制人
审核人
编制时间
审核时间
注：1、单位为元； 2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或根据工程实际成本构成内容进行分类分析。
批准人： 批准时间：
第 314 页
****年第**季度项目成本分析表
项目名称及编码
序号
费用名称
6.2 锚杆分包
******* 合同收入
本期 目标成本
实际成本
合同收入
累计 目标成本
实际成本
6.3 建筑劳务分包
6.4 安装分包
7 税金及意外险
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
超成本降低率：(目标成本-实际成本）÷目标成本×100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 其他直接费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.1 临时设施费
4.2 安全措施费
4.3 其它费用
4.4 材料试验费用
5 间接费
6 分包工程费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.1 防水分包
第 313 页
附件082-2 备注
****年第**季度项目成本分析表
项目名称及编码
序号
费用名称
1 人工费
******* 合同收入
本期 目标成本
实际成本
项目成本分析表
本月收款
工期（月）
金额：元 预计总产值/合同总额
累计收款
材料费合计 机械台班 设备租金
油料 机械使用费小计
其它直接费小计 办公费用 差旅、业务招待费 车辆费用 安全措施费
间接费小计
外包工程预估小计 成本合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
上月累计数 -
本月发生数 -
-
-
截止本月累计数
-
编制单 位：
编制单 位：
建筑面积
本月产值
人工费
材料名称
水泥 商品砼 成品筋 钢筋限位卡
铅丝 二钢租金
砖 石料 木材
砼砖 红砖 公分石 石粉 瓜子石 级配料 山砂 狗头石 层板(胶合板) 木材 接木桁条
开工时间
***项 目
成本分析表
截止日期: 年 月 日 预计完工时间
工期（月）
金额：元 预计总产值/合同总额
累计完成产值
建筑面积
本月产值
备注：
项目部 负责人
开工时间 累计完成产值
***项 目
成本分析表
截止日期: 年 月 日 预计完工时间
本月收款
工期（月）
金额：元 预计总产值/合同总额
累计收款
工程处预算人员 签字：
工程处核算人员签字：
总公司财务审核：
本月收款
累计收款
上月累计数
施工人员工资
行管人员工资
本月发生数
施工人员工资
行管人员工资
施工人员工资
截止本月累计数 行管人员工资
合计
工程项目成本分析表
工程项目成本分析表工程项目成本分析表是在项目管理过程中对项目成本进行全面、系统、详细的分析和测算，用于确定项目预算、控制成本和评估项目实施成果。
在项目生命周期中，成本分析是一个持续的过程，包括项目立项前、项目实施中和项目收尾阶段。
一、项目立项前成本分析在项目立项前，需要进行前期工作，包括项目可行性研究、项目需求分析、项目范围和目标确定等。
在此阶段，要进行项目成本的初步分析，主要包括以下内容：1.需求分析：对项目需求进行详细分析，包括项目规模、项目功能、项目质量标准等，进而确定项目的技术指标和成本的基本要求。
2.技术方案分析：对项目可行技术方案进行评估，包括技术适应性、技术可行性、技术风险等，并结合成本因素进行综合分析，以确定最佳的技术方案。
3.市场分析：对项目市场需求进行调研，包括市场容量、市场结构、市场增长率等，以了解市场竞争情况，并基于市场需求进行成本预测和经济效益评估。
二、项目实施中成本分析在项目实施中，需要进行日常的成本分析和监控，以保证项目成本的控制和合理利用资源。
主要包括以下内容：1.成本预算：基于项目需求和可行性分析，确定项目的预算规模和范围，并按照具体工作任务和时间进度进行逐步细化，以实现成本的合理预测和分配。
2.成本控制：通过制定成本管理计划、制定成本核对和核算流程、建立成本监控和追踪机制等方式，实现对项目成本的实时控制和管理，确保项目成本不超预算。
3.资源利用效率分析：对项目资源的利用进行评估和优化，包括人力资源、物质资源、技术资源等，以提高资源利用效率，减少项目成本。
4.成本变更管理：对项目中出现的成本变更进行管理和控制，包括变更申请的审批和评估、变更后成本的重新估算和调整等，以防止不可预见的成本风险。
三、项目收尾阶段成本分析在项目收尾阶段，需要进行项目成本的总结和评估，以为今后类似项目的成本控制提供经验和参考。
主要包括以下内容：1.成本总结与分析：对项目的成本进行全面总结，包括预算成本和实际成本，分析成本偏差、成本风险和成本效益等，以了解项目实施的成本情况。
合约规划明细表
100.00%
前期工程费/质量检验 费
10.05
7
XXX基坑边坡稳定监 测测合同
XXX基坑边坡稳定监测
前期工程费/其他/ 基坑检测
100.00%
前期工程费/其他
325.74
8
XXX施工箱变迁移工 程和10kv线路拆除 XXX施工箱变迁移工程和10kv线路拆除
工程施工合同
前期工程费/临时 电费
24.00% 前期工程费/临时电费
同
回填、临时道路施工等
11.11%
1550.85
186.55 98.06 161.20 240.12
20.09
69.84
34.92 1.91 48.79 35.40 20.09 19.13 7338.23 6621.41 1550.85
含学校专项审查
30
XXX土方工程施工合 XXX土方工程、基坑支护工程、基坑周边 主体建筑安装工程
程、公共区域精装修工程、防水工程、 室内给排水工程、室内强电工程（除电 力公司施工范围外）、管线预留预埋、
防雷接地及检测试）；总包范围内专业 主体建筑安装工程 分包：防火门、防盗门采购安装、铝合 费/室内电力系统
31.25%
主体建筑安装工程费/ 室内电力系统
4819.28
金门窗采购及安装、外立面装饰工程。
10.05
10.05
11.16% 32.72 36.35
36.35
24.00% 2.87
2.87
2.87
73.25%
100
110.02
3.08%
10
10.04
60.99%
100
106.19
54.77% 178.32 178.42
项目核对成本汇总表----模板
项目竣工验收合格且竣工资料移交完毕后，项目经理签字成本核对表时明确五点：
第一：截止到签字日期，材料是否全部入库并录入远程, 保管员是否已将入（出）库单存根联原件及电子版提交至财务部,（材料费明细，需在附表1中体现）;第二：截止到签字日期，项目劳务费结算数是否审定完毕;
第三：截止到签字日期，零工费用是否支付结清，有无外欠零工费;
第四：截止到签字日期,项目费用是否已完全计入成本，有无外欠费用，（间接费用明细，需在附表2中体现）;
第五：以上四点如若为“否”，则将各项目未定数据明细列出，暂估计入成本
第六：本项目最终以“远程录入成本”“项目部实际已发生成本”与"账面成本"三者最高数据取值确认项目成本！
制表人：财务经理：财务总监：
项目经理：分公司总经理：。
动态成本月报表-项目
设计变更和现场签证汇总表
项目名称: 月份: 月报表一
备注：
1、变更签证率=至本月末变更签证累计/合同总价*100。
2、合同总价：合同及补充合同金额的总和。
建安及室外配套动态成本分析表
项目名称: 月份: 月报表二
备注：
1、已发生成本：指合同价、补充合同价、无合同费用、签证变更金额的总和。
2、动态成本：指已发生的成本+预计待发生成本。
3、预计待发生成本：指对此工程除已发生成本外，预计还需要发生的成本(如本工程中末签合同部分、原合同中的暂定价、规定可调价部分、待发生的变更签证等。
4、建筑安装工程费：指所有业态(含学校、幼儿园、会所、人防、物业用房等)的全部建筑安装工程费，包括桩基、分包和甲供材料。
5、建筑面积：指该项目总建筑面积；。
6、以上科目将根据合约规划及目标成本进行调整。
建安动态成本月报表及分析
1、合同签订情况：合约规划项目合同数量个，金额：元；已签订个合同，金额：元；未签订合同，金额：元。
2、已签订合同执行情况：已签订合同总金额万元，已完成产值万元，已付款万元；本月完成产值万元，本月已付款万元；。
3、工程变更情况：共计变更签证份，金额元，本月变更签证份，金额元。
4、结论及建议：与目标成本进行对比，得出结论，并根据具体情况给出建议。
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●
实体样板房精装修工程合同 预算部
-
●
实体样板房空调合同
预算部
-
●
实体样板房地暖合同
预算部
-
●
实体样板房洁具采购合同
预算部
-
●
实体样板房橱柜合同
预算部
-
●*
独立样板房装修设计合同
技术部
-
●*
独立样板房配饰合同
技术部
-
●*
独立样板房建安工程合同
预算部
-
●*
独立样板房外装工程合同
预算部
-
●*
独立样板房装修施工合同
预算部
-
●
区内供配电工程合同
预算部
-
●
户表工程维护费合同
预算部
-
●
可研费用合同
预算部
-
●
方案费用合同
预算部
-
●
负控装置费合同
预算部
-
5001.04.03
智能化工程
-
弱电（含网络、安防对讲、
●
监控、车管、背景音乐）工 预算部
-
程施工合同
●
对讲设备采购合同
预算部
-
●
入户指纹门禁系统合同（与 门配合）
预算部
-
●
大型空调采购合同
预算部
-
●
大型空调设备安装工程合同 预算部
-
●
户式中央空调采购合同
预算部
-
●
户式中央空调设备安装工程 合同
预算部
-
●
冷却塔采购、安装合同
预算部
-
●
新风系统采购、安装合同
预算部
-
5001.03.02.06
人防设备及安装
-
●
人防门采购、安装合同
预算部
-
●
人防设备采购、安装工程合 同
预算部
-
5001.04.04
垃圾处理系统工程
-
●
垃圾处理系统工程合同
预算部
-
5001.04.05
煤气工程
-
●
煤气施工合同
预算部
-
●
煤气检测合同
预算部
-
●
煤气报警装置合同
预算部
-
5001.04.06
市政工程
-
●
红线内市政工程施工合同
预算部
-
●
红线内桥梁工程合同
预算部
-
●
红线内污水处理工程合同
预算部
-
●
河道管理费
-
5001.02.03
委托费用
-
5001.02.03.01
咨询费、评估费
-
●
造价咨询合同
预算部
-
5001.02.03.02 试验费用
-
●
风洞试验合同
预算部
-
5001.02.03.03
环评费
-
●
环境评估报告费
技术部
-
●
交通评估费
技术部
-
●
地震安全性评估合同
技术部
-
5001.02.03.04
招投标代理费
其它设计费
-
●
人防设计合同
技术部
-
●
水土保持合同
技术部
-
●
小区导示系统设计合同
技术部
-
●
商业导示系统设计合同
技术部
-
●
灯饰设计合同
技术部
-
●
钢结构设计合同
技术部
-
●
幕墙设计合同
技术部
-
●
污水处理设计合同
技术部
-
●
供电设计合同
技术部
-
●
市政设计合同
技术部
-
●
边坡支护等专项设计合同
技术部
●
门窗设计合同
技术部
防火门
●
防火门采购安装合同
预算部
-
●
防火窗采购安装合同
预算部
5001.03.01.02. 99
其它零星土建工程
-
●
零星土建工程合同
●
5001.03.01.03
幕墙工程
-
●
幕墙施工合同
预算部
-
不含小区围墙栏 杆
5001.03.01.04
装修工程
-
5001.03.01.04. 01
交楼标准
-
5001.03.01.04.
-
●
公共区域配饰合同
技术部
-
●
信报箱合同
预算部
-
5001.03.01.04. 05
写字楼装修工程
-
●
写字楼装修合同
预算部
-
5001.03.01.04. 06
商场装修工程
-
●
商场装修合同
预算部
-
5001.03.01.04. 07
会所楼装修工程
-
●
会所建安设计合同
技术部
-
●
会所装饰设计合同
技术部
-
●
会所配饰合同
预算部
-
成本拆分
5001.03.01.02. 02
外墙工程
-
5001.03.01.02. 02.01
外墙涂料
-
●
外墙涂料施工合同
预算部
-
5001.03.01.02. 02.02
外墙砖
-
●
外墙砖采购合同
预算部
-
5001.03.01.02. 02.03
外墙保温
-
●
外墙保温施工合同
临时设施
-
●
临时道路施工合同
预算部
-
●
施工板房合同（甲方使用） 预算部
-
●
工地监控系统合同（甲方使 用）
预算部
-
●
临时用地用房租赁合同
预算部
-
●
临时办公室保安、保洁合同 预算部
-
●
临时设施占道、占地协议
预算部
-
●
临时围墙合同（甲方）
预算部
-
●
场地平整合同
预算部
-
5001.02.04.03
临时用电
-
●
-
●
桥梁设计合同
技术部
-
●酒店、大型建 ●酒店、筑大型建 ●酒店、筑大型建 ●酒店、筑大型建 ●酒店、筑大型建 ●酒店、筑大型建 ●酒店、筑大型建
机电设计（顾问）合同 声学设计合同 弱电设计合同 艺术设计 AV设计 厨房、洗衣房设计 酒店、会所管理设计顾问合
筑
同
技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
甲供供水设备
-
●
水泵采购合同
预算部
-
成本拆分
●
二次供水设备采购
预算部
-
●
水箱采购合同
预算部
-
5001.03.02.03
消防工程
-
●
消防工程合同
预算部
-
●
消防产品采购合同
预算部
-
5001.03.02.04 电梯工程
-
●
电梯设备安装工程合同
预算部
-
●
电梯采购合同
预算部
-
5001.03.02.05 空调工程
-
5001.03.02.07
发电机及环保工程
-
●
发电机采购、安装合同
预算部
-
5001.03.02.08
风机
-
●
风机采购合同（空调安装） 预算部
-
●
风阀采购合同（空调安装） 预算部
-
5001.03.02.09
供暖设备
-
●
地暖采购、安装工程合同
预算部
-
5001.03.02.10
泳池设备
-
●
室内游泳池设备采购、安装 工程合同
勘察费 初勘、详勘
初勘合同 详勘合同
超前钻 超前钻合同
其它勘察费 场地地震系数复核合同
设计费 概念、规划设计
概念设计合同 规划设计合同 方案至施工图设计 方案设计合同
合同签订 部门
综合部 综合部 综合部 综合部
综合部
综合部 综合部
预算部 预算部 预算部 技术部
技术部 技术部 技术部
项目合约规划及动态成本汇总表（模板）
消防（电气、报警、防火封 堵）检测合同
预算部
-
●
119联网费用合同
预算部
-
5001.03.04
工程监理费
-
●
监理合同
预算部
-
5001.03.99
其它建筑安装工程
-
5001.04
红线内配套费
-
5001.04.01
永水工程
-
●
供水工程合同
预算部
-
5001.04.02
永电工程
-
●
区外供配电工程合同（含通 道占用、间隔费）
临时用电合同
预算部
-
5001.02.04.04
临时用水
-
●
临时用水合同
预算部
-
●
临时用水打井费用
预算部
-
●
河道取水费用
预算部
-
5001.02.04.99
其它临时设施费
-