T3电算化实务操作步骤

用友T3操作步骤注：更改系统日期为2010年1月31日建账一、系统管理1：注册登录“系统管理”双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin→确定2：建立装套帐套→建立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司”→下一步→输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强”→下一步→选择行业性质“新会计制度科目”→下一步→下一步→完成→是→科目编码级次输入→确定→确定→确定→是→点击总账→选择日期→确定→是→退出3：增加操作员权限→操作员→增加→输入：编号001、姓名陈明→增加→编号002、姓名王晶→增加→退出→退出4：设置权限权限→权限→选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管→选中002→增加→点击总账→双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→退出→关闭基础档案1：部门档案的设置双击“用友T3”→输入：帐套主管001、帐套888→确定→取消下次登录，关闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保存→ 5个部门全部增加完后退出2：职员档案的设置基础设置→机构设置→职员档案→输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→保存→职员增加完后退出（注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。

选择一个部门→点击修改→保存）3：客户分类的设置基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出4、客户档案的设置基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出5、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出6、供应商档案设置基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→所有供应商增加完后退出7、存货分类和存货档案设置基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出8、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出9、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→输入：结算方式编码1，结算方式名称：现金→保存→所有增加完后退出10、设置付款条件基础设置→收付结算→付款条件→输入编码04（信用天数60，优惠天数;分母，优惠率：分子，最后两空不填）→增加→退出11、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→输入：编号001、开户银行中国工商银行、账户410103************→是→退出总账1、参数设置总账→设置→选项→取消“资金及往来赤字控制”2.输入会计科目点击会计科目→增加→输入：科目编码112101，名称A公司等，保存→会计科目增加结束后退出，修改应收账款，应付账款的属性→退出3.录入期初余额总账→设置→期初余额→录入数据（注意：先输入金额再输入件数，吨数）→对于应收账款、应付账款余额录入：双击绿色条框→单击增加→日期，客户，业务员录入时，先双击，后选择；票号，摘要，金额直接输入→退出→试算平衡后确认并退出4.填制凭证点击填制凭证→增加→先分析凭证类别收、付、转，然后双击选择→改制单日期→输入摘要和金额→科目双击选择→每一张凭证输入结束后必须保存（注意：有单价、数量的凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方）5.审核凭证文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确认→确定→菜单栏里单击审核→成批审核→确定→退出→退出6.记账文件→重新注册→001→确定→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定7.结转利润月末结账→选定“期间损益结转”→点击本年利润科目，选择本年利润→单击空白处→确定→点击“类型”下拉箭头选择收入→全选→确定→确定→点击“类型”下拉箭头选择支出→全选→确定→分析凭证类别：收、付、转→保存→退出→取消8.审核文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确定→确定→菜单栏里单击审核→退出→退出9.记账文件→重新注册→001→记账→全选→下一步→下一步→记账→确定10、结账月末结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账报表1、财务报表—文件—新建空报表—确定—格式—表尺寸—修改“行、列”—确定—1行2行“按行合并”—录入表中文字（1）选中第1行—格式—修改“行高”—格式—单元属性—字体图案—修改“字体、行号”—点对齐—居中、居中—确定（2）选中第2行—点上边“数据”—关键字—设置“年”—点上边“数据”—关键字—设置“月”—点上边“数据”—关键字—设置“日”—点上边“数据”—关键字—偏移（-60、-30、0）—确定（3）整个表格全选—格式—区域画线—网线—样式“虚线”—确定（4）输入:会计科目、期初/期末余额，公式设置：选定B4单元格—点击fx—函数向导—用友账务函数—期末—下一步—参照—选择“账套号、年度、科目”期间“1”—确定—确定—QM（”1001”，月...）+ QM（”1002”，月...）+ QM （”1009”，月...），—函数向导—用友账务函数—期末—下一步—参照—选择“账套号、年度、科目”期间“1”—确定—确定—确定，其他单元格的公式设置同单元格B4，点击B4下拉至B9选（向下求和）—点击左下角格式转数据点击数据—表页重算—是（5）点击左下角“数据”状态下—点击上边“数据”—关键字—录入日期—确认（6）在左下角“数据”面也下点编辑—追加—表页1张—确定（7）文件—另存为—E/exam/erp001—更改文件名“资产负债表”—保存（8）财务报表—确定—文件—打开—E/exam/erp001—打开“资产负债表”—在左下角“格式”状态下选中A4，修改“会计科目”名称—双击B4删除单元公式—函数向导—用友账务函数—期末—下一步—参照—选择“账套号、年度、科目”期间“1”—确定—确定—输入对应的“公式”—确定（9）财务报表—确定—文件—新建—空报表—确定—格式—报表模板—选行业、财务报表—确认—点击左下角“格式”转换“数据”面页—点击上边“数据”—关键字—录入日期—确认—文件—另存为—E/exam/erp001—更改文件名“小企业资产负债表”—保存工资启用工资模块（再系统启用时未启用再按下列操作）双击系统管理→系统→注册→输入：帐套主管001→确定→帐套→启用→选择工资管理→查看日期→确定→退出→关闭1.参数设置双击“用友T3”→输入：帐套主管（001）→确定→点击工资→下一步→选择代扣个人所得税→下一步→下一步→人员编码长度3位—启用日期→完成→是2.设置人员类别工资→设置→人员类别设置→增加→输入“销售人员”→增加→返回3.建立工资项目工资项目→增加→点击名称参照，选择基本工资→双击选择类型、长度、小数、增减项→确认→（注，除题上的六项，再增加一项养老保险和交通补助）4.录入人员档案人员档案→增加人员→输入人员编号、姓名、部门→确认→人员录入完成后→退出5.定义工资计算工资工资项目→点上边“公式”设置→点左框下边“增加”→点左框黑三角→选“请假扣款”—点右框双击“请假天数”→选运算符*→点箭头选“20”→公式确认→点左框下边“增加”→点左框黑三角选→选“养老保险”→选运算符“(”双击“基本工资”—选“+”—选“岗位工资”—选“+”—选“奖金”—选“）”)→点箭头选“0.05”→公式确认→点左框下边“增加”→点左框黑三角—选“交通补助”→点下方“函数公式向导输入”→选“iff”→下一步→逻辑表达式—点倒三角选“人员类别，销售人员”→确定→算术表达式1输入1000→算术表达式2输入500→完成→公式确认→确认6.工资录入工资变动→录入基本工资、岗位工资、奖金→重新计算→汇总→退出7，工资变动工资变动→修改基本工资，请假天数→重新计算→汇总→退出8，工资分摊点击“工资分摊”→工资分摊设置→增加→输入计提类型名称：应付工资→下一步→录入“表格信息”→返回—在”应付工资”前打对勾—选中间框里五项→选明细到工资项目→确定→“合并科目相同、辅助项相同分录”前打对勾→制单→修改凭证“收，付，转”→保存→退出→确定9,月末结账—确定—在小框打对勾—点最上边双箭头—确定固定资产启用固定资产（再系统启用时未启用再按下列操作）双击“系统管理”→系统→注册→输入001→确定→帐套→启用→选择“固定资产”→确定→是→退出→关闭1.参数设置双击“用友T3”→输入001→确定→点击固定资产→是→选择“我同意”→下一步→下一步→下一步→选择自动编号，“类别编号+部门编号+序号”→序号长度—下一步→选择固定资产对账科目1501，累计折旧对账科目1502→在对账不平情况下允许月末结账→下一步→完成→是→确定固定资产→设置→选项→选择“与账务系统接口”→在“业务发生后立即制单”—输入：固定资产缺省入账科目：1501;累计折旧缺省入账科目:1502→保存2.固定资产→设置→部门对应折旧科目→选中总经理办公室→点击修改→输入折旧科目：5502→保存→退出3.固定资产→设置→资产类别→增加→输入类别编码：01；类别名称机器设备；使用年限：10；净残值率：5；计量单位：台→保存→退出4.固定资产→设置→增减方式→选中增加方式→直接购入→修改→输入：对应入账科目1002→保存→退出5.原始卡片录入点击“原始卡片录入”→03→确定→改固定资产“名称、部门”→确认→修改使用“年、月”→输入使用日期→输入原值→输入折旧→对应科目默认→输入使用状况→确认→关闭→保存→是→退出6、资产增加点击“资产增加”→类别→03→修改名称、部门→确认→输入增加方式→输入使用状况→输入使用年限→输入使用日期→输入原值→关闭→生成凭证—改“收、付、转”保存→退出—录入下一个（步骤同上）7、资产变动点击“资产变动"→原值增加→点击卡片编号选择名称→确认→输入增加金额→输入变动原因→保存→生成凭证—保存—退出8、资产转移—资产变动—部门转移—输入转入部门、原因—保存—退出9、计提折旧点击“计提本月折旧”→是→是→退出→凭证→双击修改为转账凭证→保存→退出→退出→确定10、查询“电子设备”的固定资产总账固定资产→帐表→我的帐表→账簿→双击固定资产总账→选择类别名称“02电子设备”→确定→确定→退出→退出10、固定资产减少点击“资产减少”→卡片编号选中00001轿车→确认→增加→减少方式双击选择出售→确认→确定→确定九、批量制单点击“批量制单”→全选→制单设置→输入贷方科目1002→保存→制单→输入摘要→付款凭证→保存→下张→输入摘要→判断凭证→保存→下张直至凭证录完→退出→关闭十、月末结账月末结账—开始结账—确定—在前面打对勾—点双箭头移到右边框里—确定—退出购销存七．购销存1、采购—期初记账—点击记账—确认—退出2、库存—期初数据—库存期初—记账—退出（一）采购管理1.采购—采购入库单—点增加—输入供货单位、部门、数量、金额、仓库—保存—退出2.采购—采购发票—点击增加按钮旁的三角形按钮—选择专用发票—输入开票日期、发票号、供货单位—选择货物编码—修改数量金额—保存—退出3.采购—收款结算—先选客户—输入金额、结算方式、部门—保存—退出（四）销售管理1.销售—销售发票—点击增加按钮旁的三角形按钮—选择专用发票—输入发票号、供货单位、部门—选择货物编码—输入数量、金额—保存—退出2.销售—收款结算—先选客户—输入金额、结算方式、部门—保存—退出3.销售—销售订单—点增加—输入发票号、供货单位、部门—选择货物编码—输入数量、金额—保存—退出（五）查询往来账表（1）采购—供应商往来账表—供应商往来余额表—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出（2）销售—客户往来账表—客户往来余额表—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出（3）采购—供应商往来账表—供应商往来余额表—供应商往来对帐单—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—点两下—退出（4）销售—客户往来账表—业务帐龄分析—选天数30,—确定—点两下—退出（5）销售—客户往来账表—客户对账单—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出（6）销售—客户往来账表—客户往来总账—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出。