房地产收款流程
房地产收银工作流程
房地产收银工作流程房地产收银工作流程新长城房地产有限公司收银工作流程新财字第（7）号收银工作管理流程1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常；2、楼盘认筹：根据策划部发放的认酬卡收款并给客户开具发票，发票的填写内容以公司策划部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。
3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入收入系统。
4、正式签约：首先要审核进程单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。
审核无误后收取房款。
待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。
然后在电脑及系统上登记相关内容。
另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。
5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。
核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。
6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，不一致的及时查明原因，调整一致后双方才能结账。
7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源第1页共2页新长城房地产有限公司收银工作流程新财字第（7）号位置、扣款日期、扣款金额。
并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。
8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表，并发到主管领导邮箱内。
9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。
审核无误后签字并交于财务部。
10、安全与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去银行存款必须有保安跟随，并向公司项目部要求派车。
房地产企业销售及收款管理制度
XXXX控股集团有限公司财务管理制度－销售及收款管理制度第一章总则第一条为了加快商品房销售，加强内部协作，规范操作流程，提高工作效率，根据国家商品房销售的有关法律、法规的规定，结合XXXX控股集团有限公司（以下简称集团）的实际情况，制定本制度。
第二条本制度只适用于集团下属从事房地产开发、经营的各项目的商品房销售的子公司，房地产项目商品房销售必须遵守本制度规定。
第二章销售价格及权限管理第三条商品房开盘的销售价格是在充分市场调查的基础上，根据项目公司自身的总体战略，由各项目公司经理室会同开发、销售、工程、财务等部门共同制订。
第四条各项目公司制订的开盘销售价格在实施前须报集团总部审查，由集团董事长、总裁、集团各部门、上报公司总经理等有关人员参加的价格论证会，论证通过后由董事长签发给项目公司执行。
第五条销售过程中的调价按开盘价的制订流程作出，报集团董事长批准。
第六条在销售过程中各项目公司应制定销售折扣权限，报集团董事长批准。
各公司总经理、部门经理、售楼员在各自的权限范围内履行职责，超出职责范围的应向上一级书面报批，最终审批权在集团董事长。
第七条销售价格及其变动、销售折扣权限及其变动的文书，应报送各项目公司财务部门。
销售价格折扣审批单附于销售合同中报送公司财务部门备查。
第八条项目公司销售部必须严格遵守销售价格权限和审批程序，项目公司财务部认真做好价格监督并提供有关价格执行情况的财务信息。
第三章收款管理第九条客户交纳房款，售楼人员应事先通知客户交款银行及帐号，引导客户直接将房款解交银行，有利于避免由于现金引发的安全隐患，财务部门必须对现金缴款单的真伪进行认真审核。
第十条外地客户或确实直接解交银行不方便的客户，可直接向财务部门交纳现金，财务人员应积极做好收款工作，不得拖延、怠慢。
第十一条客户交款时，销售部应开具收款联系单，详细注明楼盘、房号、客户姓名、合同编号、交款金额、售楼员姓名，随同客户现金缴款单或现金送交财务部门。
房地产开发公司日常财务管理制度
房地产开发公司日常财务管理制度，财务工作流程【房地产公司的财务流程及及会计分录】一、由于房地产开发企业生产周期长，一般在工程竣工后进行收入和成本的结转。
二、收入帐务处理1、收到房屋首付、银行按揭款借：银行存款（或现金）贷：预收帐款--商品房2、工程完工结转收入借：经营收入贷：预收帐款--商品房3、将收入转入利润借：经营收入贷：本年利润三、成本帐务处理1、发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建安费、公共配套设施费时。
借:开发成本贷：银行存款（或现金）2、工程竣工借：开发产品贷：开发成本3、结转成本借：经营成本贷：开发产品4、将成本转利润借：本年利润贷：经营成本四、以上是房地产企业成本、收入的结转方法。
五、你单位发生的成本支出在建工程挂着。
1、成本科目用错。
2、由于工程已完工，调整开发成本明细核算会有很大的工作量。
所以，为了简便核算，直接将在建工程科目转出借：开发产品--住宅、办公楼贷：在建工程3、结转成本借：经营成本贷：开发产品--住宅、办公楼4、结转利润借：本年利润贷：经营成本＜三＞1、资产类主要会计科目核算：（1）现金从银行提取现金借：现金贷：银行存款支取现金或是预支现金借：其他应收账一一XX成本类或材料类科目贷：现金（2）银行存款（3）应收账款：主要是核算在开发经营过程中，转让和销售开发产品，提供出租房屋和提供劳务，而向购买、接受和租用单位或个人收取的款项。
①出售租赁商品房而应收取的未收到的款项（所附原始单据：购方协议销售发票或出租发票）借：应收账款一XX公司或个人贷：主营业务收入②出让材料而应收取的未收款项借：应收账款一XX公司贷：其他业务收入收回款项时：借：银行存款贷：应收账款（4）坏账准备：确定无法收回的应收账款而计提的坏账损失，主要有两种核算方法：一种直接转销法，二是备抵法提取坏账准备金借：管理费用贷：坏账准备发生坏账时借：坏账准备贷：应收账款收回已转销的应收账款借：应收账款贷：坏账准备借：银行存款贷：应收账款（5）应收票据：指房地产开发企业因转让、销售开发产品而收到的商业汇票。
2024年房地产销售回款流程培训
房地产销售回款流程培训一、引言房地产销售回款是房地产企业运营的重要环节，对于企业的资金流转和市场竞争力具有重大影响。
为了提高房地产销售回款效率，确保企业资金安全，特制定本培训文档，旨在帮助销售团队全面了解房地产销售回款流程，规范操作，提高回款率。
二、房地产销售回款流程概述1.客户认购客户认购是指客户对房地产项目表示购买意愿，并支付一定数额的定金。
在此阶段，销售人员需向客户详细讲解项目信息、付款方式、优惠政策等，确保客户充分了解并认可项目价值。
同时，收集客户资料，为后续合同签订和贷款办理做好准备。
2.签订合同签订合同是房地产销售的关键环节。
合同应明确双方的权利和义务，约定房屋价格、付款方式、交付时间等核心条款。
销售人员需熟练掌握合同内容，确保合同签订的合规性和有效性。
同时，向客户解释合同条款，解答客户疑问，提高客户满意度。
3.支付首付款首付款是指客户在签订合同后，按照约定支付的第一笔款项。
销售人员需协助客户办理付款手续，确保款项及时到账。
同时，关注客户资金状况，提前预警潜在风险，降低坏账损失。
4.办理贷款贷款是指客户通过金融机构融资支付剩余房款。
销售人员需协助客户准备贷款材料，了解贷款政策和流程，提高贷款审批通过率。
同时，与金融机构保持良好沟通，确保贷款额度、利率、期限等符合客户需求。
5.办理房产证房产证是房屋所有权的法律凭证。
销售人员需协助客户办理房产证，确保房产证的真实性和有效性。
同时，关注房产证办理进度，及时向客户反馈相关信息，提高客户满意度。
6.支付尾款尾款是指客户在贷款办理完成后，支付的一批款项。
销售人员需提醒客户按时支付尾款，确保款项及时到账。
同时，关注客户资金状况，提前预警潜在风险，降低坏账损失。
7.回款入账回款入账是指房地产企业将收到的款项纳入企业账户。
销售人员需确保回款数据的准确性，及时反馈回款情况，为企业决策提供数据支持。
三、注意事项1.严格遵守法律法规，确保销售回款流程的合规性。
房地产出纳工作流程
房地产出纳工作流程1. 概述房地产出纳是房地产开发公司中的重要职位之一。
房地产开发公司的出纳部门主要负责公司日常收支管理、账务核算和报表制作等工作。
而在房地产开发公司中，出纳部门的工作尤其重要，因为房地产开发公司每天面临大量资金收支，对于出纳来说，严谨和精确是其工作的核心要求。
2. 工作职责房地产出纳主要的工作职责包括：现金、支票、银行转账等各种收款的核对、缴款的登记、现金支出的审批以及银行日记账等。
具体地，其主要工作内容如下：2.1 收款核对当房地产开发公司接收到客户、供应商以及其他合作方的各种款项时，房地产出纳需要核对收款信息，例如款项金额、付款方信息等，以确保款项正确无误。
2.2 缴款登记房地产出纳需要将已收到的款项登记在公司的账本中，同时还要确保所有收款都能及时缴至银行，并将银行回单与公司账本进行核对，确保每笔交易的精确无误。
2.3 现金支出审批房地产出纳需要审批公司的现金支出，包括员工工资、水电费等各项日常开支。
在这个过程中，需要对支出情况进行严密的控制和审计，以确保公司资金的安全和合理使用。
2.4 银行日记账房地产出纳需要记录并储存公司每日的银行交易日记账，该账户是公司现金和银行存款的桥梁，记录公司账户内每天的收入和支出情况。
3. 工作流程房地产出纳的工作流程通常可以分为以下几个主要步骤：3.1 处理收支款项房地产出纳需要处理公司中各种类型的收支款项。
具体流程如下：1.核对收款信息：出纳需要核对每笔收款信息，确保款项的金额和付款方信息正确无误。
2.记录收款信息：将核对无误的款项登记到公司的账本中，为下一步的缴款做好准备。
3.缴纳款项：公司现金收入一般会额外汇到银行，出纳需要将公司现金存入银行并更新账户余额，或向公司的债权人、供应商等缴交相应的款项。
3.2 处理支出房地产出纳需要处理公司的各种支出，包括员工工资、水电费等等。
具体流程如下：1.审批支出：出纳需要审核并审批公司的各项支出，确保支出的合法性和合理性。
房地产企业预收款如何申报
房地产企业预收款如何申报问题简述: 房地产企业预收款如何申报？产品名称: 电子申报软件问题类型: 业务问题问题详情: 问题：房地产企业预收款如何申报？（同时取得销售收入，开具发票）解决：分两种情况处理：【情况一】房地产开发企业采用预售方式销售自行开发的房地产项目，适用一般计税方法计税（同时取得销售收入，开具发票）分析：1、一般纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目，应在取得预收款的次月纳税申报期，按3%的预征率向主管国税机关预缴税款。
2、一般纳税人销售自行开发的房地产项目适用一般计税方法计税的，应按照《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号文件印发，以下简称《试点实施办法》）第四十五条规定的纳税义务发生时间，以当期销售额和11%的适用税率计算当期应纳税额，抵减已预缴税款后，向主管国税机关申报纳税。
未抵减完的预缴税款可以结转下期继续抵减。
3、房地产开发企业销售自行开发的房地产项目，按照规定预缴税款时，应填报《增值税预缴税款表》。
填报：1、填写《增值税预缴税款表》：在第2 栏“销售不动产”的相关栏次分别填写下列数据：第1 列“销售额”填写取得的预收款，第2 列“扣除金额”不需填写，第3 栏“预征率”填写3%，第4 列“预征税额”填写按照规定计算的预缴税额。
填写完后，前往主管税务机关申报缴纳预征税款，需在增值税申报前进行报送。
2、填写纳税申报资料（1）填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细），在第4 行“税率11%”的相关栏次分别填写销售数据；（2）填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表），在第4 行“销售不动产预征缴纳税款”的相关栏次分别填写预缴数据；（3）填写《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》，在“一般项目”列“本月数”的相关栏次分别填写下列数据：第1 栏“（一）按适用税率计税销售额”填写本期差额扣除之前的不含税销售额；第11 栏“销项税额”填写本期销项税额；第19 栏“应纳税额”填写本期销项税额与进项税额之差；第28 栏“①分次预缴税额”填写已预缴税款；如本期无其他已缴税款，第27 栏“本期已缴税额”填写28数据；第34 栏“本期应补(退)税额”填写本期应纳税额中应补缴的税款。
房地产销售回款流程培训(一)2024
房地产销售回款流程培训（一）引言概述：本文是针对房地产销售回款流程的培训指南第一部分，旨在帮助销售人员了解和掌握房地产销售回款流程的各个环节，以提高回款效率和顾客满意度。
本文将从五个大点分别介绍销售回款流程的内容，包括前期准备、销售协议签订、首付款收取、按揭贷款办理和最终回款核销。
1. 前期准备1.1 确定销售目标：制定明确的销售目标，包括销售金额和回款时间计划。
1.2 策划销售计划：根据项目特点和市场需求，制定详细的销售计划和推广策略。
1.3 准备销售材料：准备各种销售所需文件，包括销售合同、相关许可和证书等。
2. 销售协议签订2.1 协商谈判：与客户进行谈判，商定销售价格和付款方式，达成共识。
2.2 签订协议：根据谈判结果，双方签署正式销售协议，明确销售条款和付款方式。
2.3 相关手续办理：办理相关手续，如公证、备案等，确保协议的合法有效性。
3. 首付款收取3.1 准备回款账户：确保销售回款账户正常开通及资金来源清晰，以便收取首付款。
3.2 提醒客户支付：及时与客户沟通，提醒支付首付款，并提供付款方式和账户信息。
3.3 收取首付款：在客户支付首付款后，及时确认款项到账并进行核对，确保准确性。
4. 按揭贷款办理4.1 协助客户办理贷款：为需要按揭贷款的客户提供支持和协助，帮助其准备相关材料。
4.2 监督贷款进度：与贷款银行保持密切联系，及时了解贷款进度，并提醒客户按时缴费。
4.3 办理过户手续：在贷款审批通过后，办理相关过户手续，确保交易程序的顺利进行。
5. 最终回款核销5.1 财务核对：与财务部门合作，核对回款金额和时间，确保核销的准确性。
5.2 回款信息更新：及时记录回款信息，并在系统中进行更新，以便于后续查询和统计。
5.3 核销报告编制：编制回款核销报告，以便于汇报和备案。
5.4 销售结算：根据回款核销报告，进行销售结算和相关费用的分配。
总结：通过本文的培训，销售人员可以更好地了解房地产销售回款流程的各个环节，并掌握相应的操作技巧，从而提高回款效率和顾客满意度。
房地产出纳工作流程
房地产出纳工作流程作为一个房地产公司的出纳，需要承担一系列的工作流程，包括收支管理、账目核对、报税申报等。
下面就针对房地产出纳的工作流程进行阐述。
一、收支管理1.收款管理房地产公司的出纳需要及时、准确地收取客户的款项，主要涉及以下工作：（1）收据打印：收款后，出纳需要在财务系统中打印出相应的收据，以便客户作为凭证。
（2）款项分类：出纳需要将收到的各种款项进行分类，并在财务系统中进行登记，包括首付款、分期款、尾款、定金等。
（3）款项到账：收到款项后，出纳需要及时将款项到账，避免出现错账或漏账情况。
2.付款管理房地产公司的出纳需要及时、准确地为公司各项开支进行付款，主要涉及以下工作：（1）发票管理：出纳需要按照公司的财务流程，将各种发票整理好，并核对发票金额和内容，以便进行后续付款。
（2）支票管理：出纳需要及时开出各类支票，并在财务系统中进行登记，以便后续进行账目核对。
（3）银行转账管理：出纳需要根据公司的财务规定，在财务系统中登记相关的银行转账信息，并在银行进行相应的转账操作。
3.资金管理房地产公司的资金管理主要涉及以下几个方面：（1）财务预算：出纳需要根据公司的财务预算，制定相应的收支计划，并在真实操作中进行比对和修改。
（2）银行账户管理：出纳需要及时监控公司的各个银行账户的余额，以便及时调整资金运作。
（3）资金周转：出纳需要根据公司的资金需求，及时调整资金的周转，以便公司的正常运营。
二、账目核对房地产公司的出纳需要对公司的账目进行及时、准确的核对，主要包括以下工作：（1）银行账单核对：出纳需要定期查看公司的银行账单，并核对是否存在漏账或错账情况。
（2）账目清理：出纳需要定期清理和整理公司的账目，包括各种支票、发票等财务凭证及日常操作记录。
（3）账目调整：出纳需要根据实际操作情况进行相应的账目调整，使公司的账目更加准确。
三、税务管理房地产公司的出纳需要根据国家税务法规进行相应的报税申报工作，主要涉及以下几个方面：（1）税务备案：出纳需要向国家税务机关进行相应的备案申请，并提交相关的财务文件和材料。
房地产开发项目监管账户使用流程
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房地产税务流程
房地产税务流程在房地产领域，税务流程是一个复杂但至关重要的环节。
了解和掌握房地产税务流程，对于房地产开发商、投资者、购房者以及相关从业者来说都具有重要意义。
一、房地产开发环节的税务流程1、土地获取阶段在获取土地时，开发商需要缴纳契税。
契税的税率通常为3% 5%，具体税率根据当地政策而定。
此外，如果土地是以出让方式取得的，还可能需要缴纳土地出让金及相关税费。
2、规划设计与施工阶段在这个阶段，可能涉及到印花税。
例如，建筑工程勘察设计合同、建筑安装工程承包合同等都需要按照规定缴纳印花税。
3、预售阶段当房地产项目开始预售时，开发商需要预缴增值税、土地增值税和企业所得税。
增值税：按照预收款的一定比例预缴，一般为 3%。
土地增值税：根据当地规定的预征率预缴。
企业所得税：按照预计利润率计算应纳税所得额预缴。
二、房地产交易环节的税务流程1、买方税务对于购房者来说，主要涉及的税种是契税。
契税的税率根据购房面积和购房套数有所不同。
一般来说，首套房且面积在90 平方米以下的，契税税率为 1%；面积在 90 平方米以上的，税率为 15%。
二套房面积在 90 平方米以下的，契税税率为 1%；面积在 90 平方米以上的，税率为 2%。
如果是购买第三套及以上住房，契税税率通常为 3%。
2、卖方税务（1）增值税如果房屋持有时间未满 2 年出售，需要全额缴纳增值税；满 2 年的，则免征增值税。
（2）个人所得税如果出售的是满五年且是家庭唯一住房，可以免征个人所得税。
否则，需要按照规定缴纳个人所得税，通常有两种计算方式：一是按照房屋交易差价的 20%计算；二是按照房屋交易总额的 1% 2%计算。
（3）土地增值税对于非普通住宅或者商业房产的出售，可能需要缴纳土地增值税。
三、房地产持有环节的税务流程1、房产税目前，房产税在部分城市试点征收。
对于拥有多套房产或者超大面积的房产，可能需要按照规定缴纳房产税。
2、城镇土地使用税使用城镇土地的单位和个人，需要按照土地面积和规定的税额标准缴纳城镇土地使用税。
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销售现场收款管理办法
1.
目的
规范房产销售现场的收款、开票等环节的操作,确保销售收款的安全和效率;
2.
适用范围
适用于集团内全资、控股及受托非控股经营的房地产开发企业各项目销售现场的收款管理;
3.
总体原则
3.1岗位分离、即时控制、防范风险;
3.2兼顾安全和效率,对于事前控制不足的采取补偿控制措施;
3.3遵守公司制度的同时兼顾客户感受,全心全意为客户服务;
4.
职责
4.1 一线公司
项目销控：
负责将公司审批确定的价格表、折扣录入明源系统；复核客户认购资料,在明源系统中登记客户认购记录,在完成公司规定的审批流程后,执行更名、退、换房、更改付款方式、延期付款、没收再售等特殊销售事项的操作,确保明源系统销售信息准确;
项目销售现场收款员部分公司采用外包或劳务派遣方式：
负责项目销售现场的收款工作,非集中开盘期人员配备无法达到收款和开票岗位分离的项目,收款员同时负责开票和明源系统收款信息登记工作,确保收款准确和单据的完整,明源系统收款信息录入及时、准确;
项目销售经理：
负责统筹项目销售工作,维护销售现场收款的秩序,调度、协调现场相关人员的工作;
公司财务管理部：
负责对项目现场收款员进行上岗前培训、考核,对现场收款情况执行监督和检查,复核明源系统中的定价、收款信息,检查销售现场票据的使用情况,审核核销票据;
4.2集团总部
集团市场营销部、财务管理部：负责本办法的制订、修改、解释、指导；集团风险管理部：对本管理办法的执行情况不定期进行审计;
5.
方法和过程控制
集中开盘和非集中开盘实行不同的控制,具体控制要求见下表：
5.1.
价格和折扣录入
销控岗或项目销售经理指定人员根据预售测绘面积报告和公司审批确定的销售定价明细表、折扣方案,将每套房的标准总价、面积信息录入明源系统,并在明源初始化模块设置一般折扣的种类;项目销售经理指定第三人与录入人员不得为同一人导出明源的价格表,与公司审批确定的价格表进行逐套复核,财务部销售管理岗进行总额核对,以确保明源系统中价格数据的准确性;经过复核后的定价数据被公司系统管理员锁定;
销控岗根据公司审批后的调价方案在明源系统更新售价,调价数据的复核和锁定要求同5.1.1
销控岗根据按公司规定审批完成后的销售折扣审批表,将相关房间的特殊折扣信息录入到明源系统中;
销控岗在明源系统执行相应的操作;
销售经理或客户事务部指定专人定期至少每两周核对明源系统与政府网上签约系统、买卖合同文本的房号、客户姓名、合同金额、面积等相关信息是否一致;
5.2.
收款
为规避现金收款的丢失和舞弊风险,销售现场不收取现金;公司应要求销售人员提前和客户做好沟通,并通过销售宣传资料、现场提示牌等多种途径告知客户各类可选择的缴款方式和
注意事项;若客户带现金到现场,销售人员应耐心做好对客户的解释工作,由项目销售经理安排人员陪同客户将现金存入就近银行的公司账户;
现场可采用的收款方式和相关控制要求如下：
POS刷卡收款：POS交易单须请持卡人签字确认,使用未设密码的信用卡,收款员须核对卡背面的签名和POS单的签名是否一致;收款员当天须完成POS机结算处理,结算笔数、金额与明源中的POS收款方式数据及收款日报表上POS收款方式数据核对一致;
支票收款：收款人员对客户交付的支票须认真进行审核,重点查看出票日期、金额、收款单位名称、印鉴等要素是否填写完整、准确,要素不全的,需当场补齐,确认所有信息无误及完整后向客户开具票据收取回单格式见附件一,待收到公司财务确认款项到帐的邮件通知后方可通知客户前来换开收据;票据的出票方如和购房者名称不符的,须取得第三方代为履行合同义务的确认书;格式见附件二
转帐现金缴款单、银行进帐单、电汇等收款：客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的,现场收款员联系公司出纳查询款项是否到帐,待收到公司财务确认款项到帐的邮件通知后,通知客户前来办理开票事宜;转账或汇款方如和购房者名称不符的,须取得第三方代为履行合同义务的确认书;
5.3.
票据管理
空白收据由公司统一印制格式见附件三,同一公司内每张收据的编号应保持唯一性;
收据、发票收发须通过明源系统登记,按编号顺序使用;销售现场领用的空白收据、发票须放置在保险柜内并妥善保管,若有遗失、损毁须立即报告公司财务部;现场收款人员须于整本收据、发票使用完毕一周内送回公司财务,公司财务须即时审核核销收据、发票的编号是否连续完整、作废联次是否完整;
为了规避明源系统收款信息漏记的风险,通常情况下开具收据须通过明源系统录入信息后打印,特殊情况例如集中开盘或系统故障等,可手工填写;收据、发票各栏内容必须填写齐全,包括项目名称、楼栋号、房号、客户姓名、交款方式、款项性质定金、首期款、按揭款等、开票人、日期等信息,并请客户签字确认;集中开盘手工填写的收据,最迟于次日录入明源,若属系统故障而手工填写的收据,需在故障排除后的第一时间录入明源,并将此故障信息报公司财务部备案;上述各栏填写内容须与录入明源的数据核对一致;
同一笔业务若有不同的收款方式,须按每一类收款方式分别开具数张对应金额的收据;
收据换开发票,以及客户退、换房、更名等,须收回原收据客户联,如果客户收据遗失,须由
客户出具遗失声明,同时留存客户身份证复印件;其中现场受理的退款业务单据须传递到公司财务办理,销售现场不直接经手退款;
现场收款员每日盘点票据,确保票据和附件完整,每月由项目销售负责人不定期监盘一次,公司财务至少每季度抽查各项目一次,检查明源系统登记领取的票据是否完整并按编号连续使用盘点表格式见附件四;
5.4.
交接和核对
现场收款人员须每日通过邮件向公司报送收款日报表格式见附件五,在规定时间内集中开盘最迟于次日、非集中开盘至少每周将收据记帐联及POS结算单等附件送交公司财务部；公司财务须审核收款日报表、收据及其附件、明源记录是否一致,每月核对明源、EAS记录、银行对账单是否一致;
现场收款人员休假,由项目销售负责人安排人员进行交接,并做好交接记录,包含移交票据号码、明源操作备忘等,接班时对接交票据和明源数据进行核对,若出现不符须及时查明原因并报告公司财务负责人;
6.
销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：
尊敬的客户：
恭喜您成功选房,热忱欢迎您成为本项目的业主为方便您顺利办理缴款手续,请详细阅读以下几下5项重要提示：1、为避免现金交易的风险,保障您的资金安全,根据我司制度规定,销售现场不接受现金缴款,您可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式,或将现金存入我司指定的人民币账户;2、若您选择支票缴款,请在支票的收款人栏填写本项目开发商“万科公司”的名称,以确保您所缴纳的房款能准确、及时到账;3、若您选择银行转账方式缴款,请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付×××购房人姓名××楼盘名称、房号购房款”,并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统,以便快捷查询和核对您的款项到账情况;4、若您由单位或他人代为支付房款,请填写第三方代为履行合同义务的确认书,并由您和代付方签章确认;5、收款收据是确认您缴款的依据,请您勿忘索取,若您是采用支票或银行转账方式缴款的,我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取收款收据,您也可直接联系您的置业顾问查询;。