ERP系统运行考核实施细则

ERP系统运行考核实施细则为保证ERP系统上线后稳定规范运行，

减少差错，发挥ERP系统在业务管理中 的作用，特制定本考核实施细则。 1. 总则1.1. 本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案及《ERP系统运行管理办法》而制定。 1.2. 上线单位的系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据。 1.3. 上线单位的系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整；应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步；发现问题应及时提交本单位的关键用户进行处理，关键用户解决不了的应按流程提交各模块的系统管理员进行处理。 1.4. 上线单位的关键用户和各模块系统管理员应按照《ERP系统运行管理办法》进行ERP系统基础数据的维护和管理，应保证系统基础数据的一致性、准确性和完整性。 1.5. 上线单位的系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。 1.6. 系统管理员应随时跟踪ERP系统的数据，发现问题应及时解决。 2. 各模块考核细则 2.1. EAM模块——满分100分 2.1.1. 基础数据维护流程 10分； 考核内容：考核上线单位是否严格执行“EAM数据维护流程”。 考核办法： 分10 0 出错次数﹦． 5分0 0 分出错次数>3 20分2.1.2. 每月工单的及时关闭率 考核内容：考核上线单位每月工单的及时关闭率。 考核办法： 分 =100% 20及时关闭率<100% ≤及时关闭率分 90%15 <90% 5分 80%≤及时关闭率 及时关闭率0分 <80% 分2.1.3. 工单的出错数 40 考核内容：考核上线单位每月工单的出错情况，主要有以下几项： 月度工单资产编号选择错误 虚拟设备工单的类型选择错误 缺陷工单无验收记录 缺陷工单未关联工作请求 项目工单未选择项目 考核办法： <=100% 40分 90%格率<=90% 30 分70%1060%< <=60% 0分合格率 分 302.1.4. 每月工单材料计划 考核内容：考核每月工单材料计划审批情况 考核办法： 审批及时性 <=100% 30分90%审批及时性70%< <=70% 5分60%现应在系统中进行的业务处理，未在系统中处理，包括：缺陷处理、2.1.5. 20分。技改、小型扩建项目未走工单等工作，发现一次扣10 否则扣总分数在PA中维护项目信息时，必须维护完整的项目信息，2.1.6. 分； 100分 ERP物流模块：满分——2.2. 分2.2.1. 基础数据维护流程 10考核内容：考核各上线单位申报的主数据（编码、供应商、客户）重复性、 描述准确性。 考核办法：----。 出错率=0% 10分 <=5% 8分0%<=10% 5分5%10% 0分出错率 分2.2.2、月末业务考核。15 考核内容：考核各上线单位本月（自然月末）业务是否完成。 考核办法： 分完成业务 15 分完成业务量>=90% 12 完成业务量<90% 10分80%<= 完成业务量<80% 8分70%<= <70% 5分60%<=完成业务量 分完成业务量<60% 0 分2.2.3、月初业务考核。10 考核内容：考核各上线单位本月的会计期是否及时打开，业务是否已开展。 考核办法： 分本月库存会计期打开日期<=<=3号 10号1 分 8号<=5本月库存会计期打开日期分号 65号日期<=10 分号 0本月库存会计期打开日期>10 10、库存会计期考核。分2.2.4 3号）考核内容：考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭（下月 考核办法： 10分库存会计期关闭日期<=3号 8分库存会计期关闭日期<=5号号3< 6分库存会计期关闭日期<=8号5号< 分<=10号 48号期 分>10号 0库存会计期关闭日期 分、业务出错情况考核。352.2.5 考核内容：考核各电厂每月业务出错情况 7 工作单（工单退料率，是否存在申请与领料方式不一致）分 - ----采购订单（采购退料率，审批是否及时）7分 ----分物料搬运单（物料搬运单退料率） 7 分杂项退料（杂项退料率） 7---- 7分----更正频率 考核办法： 分单个出错率=0% 7 分0<=20 3 >=20 0单个出错率分 分、物料申领是否规范。2.2.610 考核内容：考核各上线单位物料申领是否规范。 -----普通物料（是否走申请单）分2.5 分工单物料（是否走工单）-----2.5 分2.5固定资产（是否走费用类固定资产）----- 分运费（是否走费用类运费）2.5----- 考核办法： =0% 2.5分单个出错率 <=5% 2分0%率 >=20% 0分单个出错率 10分2.2.7、燃煤台帐考核。 考核内容：考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范、及时、准确。 分----采购订单（是否输入合同热值） 2.5 分----接收入库（是否输入合同热值） 2.5 分----出库（是否输入合同热值） 2.5 分采购订单附属信息（是否录入） 2.5---- 考核办法： 分单个出错率=0% 2.5 分单个出错率<=5% 20%< <=10% 1.5分5%<=20% 1分10%过电子商务公司规定的资金额，而未走电子商务的将扣除 分: 满分——1002.3 财务模块 及时性2.3.1 考核内容：考核各上线单位各模块业务处理的及时性 5分12.3.1．当月总帐凭证录入张数占当月总帐凭证比例：满分 考核办法： 分100%，5完成率 4.5分之间，完成率在90%-99% 分80%-89%之间，4完成率在 分3.5之间，70%-79%完成率在． 分69%-60%之间，3完成率在 分之间，2.5完成率在59%-50% 分之间，2完成率在49%-40% 分之间，1.5完成率在39%-30% 分之间，1完成率在29%-20% 分之间，0.5完成率在19%-10% 0分<10%完成率， 5分2.3.1.2每日的应付模块事务处理是否及时传送到总帐：满分 考核办法： 5分及时率100%， 4.5分及时率在90%-99%之间， 4分及时率在80%-89%之间， 分之间，及时率在70%-79%3.5 分69%-60%之间，3及时率在 分59%-50%之间，2.5及时率在 分之间，2及时率在49%-40% 分之间，1.5及时率在39%-30% 分之间，1及时率在29%-20% 0.5分及时率在19%-10%之间， 0分及时率<10%， 分52.3.1.3每日的应收模块事务处理是否及时传送到总帐：满分 考核办法： 分100%，5及时率 分之间，4.5及时率在90%-99% 4分及时率在80%-89%之间， 分70%-79%之间，3.5及时率在 3分之间，及时率在69%-60% 分59%-50%之间，2.5及时率在 分2之间，49%-40%及时率在． 分39%-30%之间，1.5及时率在 分之间，1及时率在29%-20% 分之间，0.5及时率在19%-10% 分，0及时率<10% 分每日库存模块事务处理是否及时传送到总帐：满分52.3.1.4 考核办法： 分，5及时率100% 4.5分及时率在90%-99%之间， 4分及时率在80%-89%之间， 3.5分及时率在70%-79%之间， 3分及时率在69%-60%之间， 2.5分及时率在59%-50%之间， 分49%-40%及时率在之间，2 分39%-30%之间，1.5及时率在 分29%-20%之间，1及时率在 分之间，0.5及时率在19%-10% 分，0及时率<10% 分每日采购模块事务处理是否及时传送到总帐：满分52.3.1.5 考核办法： 5分及时率100%， 4.5分及时率在90%-99%之间， 分80%-89%之间，4及时率在 分70%-79%之间，3.5及时率在 分之间，3及时率在69%-60% 2.5分及时率在59%-50%之间， 分49%-40%之间，2及时率在 1.5分之间，及时率在39%-30% 分29%-20%之间，1及时率在 分0.5之间，19%-10%及时率在． 分，0及时率<10% 分每日的项目相关的事务处理是否及时传送到项目成本：满分52.3.1.6 考核办法： 分，5及时率100% 4.5分之间，及时率在90%-99% 4分及时率在80%-89%之间， 3.5分及时率在70%-79%之间， 3分及时率在69%-60%之间， 2.5分及时率在59%-50%之间， 2分及时率在49%-40%之间， 分39%-30%之间，1.5及时率在 分29%-20%之间，1及时率在 分19%-10%之间，0.5及时率在 分，0及时率<10% 准确性2.3.2 考核内容：考核各上线单位各模块业务处理的准确性。 6分应付发票中红字冲销发票的笔数占总应付发票笔数的比例：2.3.2.1 考核办法： 6分准确性100%， 3分准确性50%以上， 分50%以下，0准确性 分应付中付款红字冲销笔数占总付款笔数的比例：62.3.2．2 考核办法： 6分准确性100%， 分50%准确性以上，3 0以下，分准确性50% 分应收发票中红字冲销发票的笔数占总发票笔数的比例：2.3.2.36 考核办法： 分6，100%准

确性． 分以上，3准确性50% 分以下，0准确性50% 分应收中收款冲销的笔数占收款笔数的比例：62.3.2.4 考核办法： 分，6准确性100% 3以上，分准确性50% 0分准确性50%以下， 6分2.3.2.5总帐凭证反冲的张数占当月凭证总张数的比例： 考核办法： 6分准确性100%， 3分准确性50%以上， 0分准确性50%以下， 完整性2.3.3 考核内容：考核各上线单位各模块业务处理是否完整。: 考核办法以及往来科目的核算因剔除成本计算和折旧因素，2.3.3.1与用友报表