餐饮公司总出纳工作流程
餐饮业总出纳工作流程
餐饮业总出纳工作流程餐饮业的总出纳工作流程是确保餐厅财务管理顺利进行的重要一环。
总出纳的主要职责是管理和控制餐厅的财务活动，包括记录和跟踪收入和支出、保证现金流畅、编制财务报表等。
下面是一份餐饮业总出纳的工作流程：1. 现金管理：首先，总出纳需要负责管理餐厅的现金流动。
这包括：- 每日清点餐厅的现金收入，确保与销售记录相符。
- 每日记录并汇总现金收入和支出，编制现金流量表。
- 监控现金流量，保证餐厅有足够的现金支付各项费用。
2. 收入管理：总出纳要监控和记录餐厅的各种收入来源，并确保准确和及时入账。
这包括：- 管理餐厅的收银机系统，确保每笔销售都被记录和记账。
- 确认信用卡和其他电子支付方式的支付。
- 核对每日销售数据和付款明细，确保准确记录每一笔交易。
3. 费用支付：总出纳负责管理和支付所有餐厅的费用。
这包括：- 处理和支付供应商发出的账单。
- 监控餐厅的各项支出，确保合理和符合预算。
- 处理员工的工资和福利支付。
4. 财务报表：总出纳需要准确和及时地编制餐厅的财务报表。
这包括：- 编制月度和季度财务报表，如资产负债表、损益表等，以便于管理层了解餐厅的财务状况。
- 提供财务分析和建议，以支持管理层制定财务策略和决策。
- 向税务部门提交相关的税务报告和纳税申报。
5. 银行和账户管理：总出纳负责与银行和其他金融机构的沟通和协调。
这包括：- 管理餐厅的银行账户，监控和跟踪银行余额。
- 处理与银行的业务，如存款、提款和转账。
- 管理信用卡机器和支付网关，确保安全和准确地进行支付和结算。
6. 内部控制：总出纳需要建立和维护餐厅的内部控制体系，以确保财务活动的合规性和风险的控制。
这包括：- 设计和实施财务流程和程序，包括审批和授权规定。
- 监控和审核财务活动，确保合规性和准确性。
- 审查并查证账目和财务记录，以发现潜在的错误或欺诈。
总出纳需要具备一定的财务知识和技能，以便有效地管理餐厅的财务活动。
此外，他们还需要与其他部门和外部利益相关者合作，如采购部门、人力资源部门、税务部门等，以确保有效的沟通和协调。
酒店餐厅出纳工作流程
酒店餐厅出纳工作流程、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联第一联为财务联、第二联为客人联2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
餐饮出纳的工作流程
餐饮出纳的工作流程
一、餐饮出纳的工作流程
1、收取付款人的款项，核对金额是否正确；
2、记录付款人的付款信息，比如收款人的名称、付款方式、金额等；
3、根据收款凭证，将款项分别录入公司账户和客户资金管理系统；
4、检查收款信息，比如付款日期、金额、货币种类等，确保信息正确无误；
5、存入银行时，尽量分开存放，以确保款项安全；
6、定期清点账户，核对出纳的账户余额，以确保钱款保管安全；
7、按照上级要求，定期将账户内的现金整理并存入指定的金库；
8、定期进行现金清算业务，如支票支付、电子汇款、支付宝、微信支付等；
9、根据收付款的内容和金额，准备收付款记录单；
10、定期作账，比如做月结账、年结账、帐务决算，核实应付款与实付款是否相符；
11、定期核实付款单，防止款项被滥用；
12、定期准备出纳报表，比如付款报表、收款报表等，及时了解公司资金收支情况；
13、定期清理财务档案，妥善处理出纳付款凭证；
14、按照公司规定，按时归还银行借款，还清所有的贷款；
15、要注重保密工作，不得泄露公司的财务信息。
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。
一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。
确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。
3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。
4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。
确保账务的准确性和规范性。
5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。
确保账务的整体合规和准确性。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。
确保公司遵守税务法规，减少税务风险。
7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。
8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。
9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。
10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。
二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。
2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。
3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位工作流程及职责出纳岗位是一个负责管理和处理组织或公司财务事务的岗位。
出纳通常负责处理公司的现金流，包括收入、支出、资金清算等方面的工作。
下面是一个详细的出纳岗位工作流程和职责的描述。
一、出纳岗位工作流程1.收集和审核凭证：出纳需要收集和审核各种凭证，例如发票、收据、支票和付款申请等，以确保凭证的真实性和合理性。
2.记账和核对账目：出纳需要根据收集的凭证进行记账，并核对各项账目的准确性。
这包括收入、支出、存款、取款等方面的记账工作。
3.管理现金流：出纳需要管理公司的现金流，包括预测和规划资金需求，控制支出和确保资金的安全性。
4.办理银行业务：出纳需要与银行保持良好的合作和沟通，办理公司的银行业务，包括存款、取款、汇款、对账等。
5.保管和核对现金和票据：出纳需要负责现金和票据的保管和核对工作，确保公司资金的安全性和准确性。
6.编制和提交财务报表：出纳需要根据公司的财务政策和规定，编制并及时提交各种财务报表，例如每月的现金流量表、银行对账单、资金余额表等。
7.协助审计工作：出纳需要协助公司的审计工作，提供必要的财务数据和资料，配合审计师的工作，并处理审计发现的问题和建议。
8.解决纠纷和处理异常情况：在日常工作中，出纳可能会遇到各种异常情况和纠纷，例如财务记录错误、凭证遗失、账目不平衡等，出纳需要妥善处理这些问题，及时采取措施解决。
9.持续学习和提升能力：出纳需要不断学习和提升自己的专业能力，了解财务法规和政策的变化，掌握最新的财务管理技能和方法。
二、出纳岗位职责1.负责管理和处理公司的现金流，包括收入、支出、存款、取款等方面的工作。
2.收集、审核和管理各种财务凭证，确保凭证的真实性和合理性。
3.记账和核对各项财务账目，确保账目的准确性和完整性。
4.管理公司的资金需求和现金流，预测和规划资金使用和储备。
5.办理公司的银行业务，包括存款、取款、汇款、对账等。
6.保管和核对公司的现金和票据，确保资金的安全性和准确性。
餐厅收银出纳工作流程
餐厅收银出纳工作流程一、营业前准备。
1. 到岗先整理自己的小天地。
2. 核对备用金。
接着呢，就要核对备用金啦。
这备用金就像是咱们的小金库一样，是用来找零的。
把备用金拿出来，仔细地数一遍，看看和记录的金额是不是一样。
要是不一样，那可就要赶紧找负责人问清楚啦。
这就好比你出门前检查自己的钱包，钱数不对肯定心里不踏实，对吧？二、营业中工作。
1. 顾客点餐收款。
当顾客来点餐的时候，我们就要开始大展身手啦。
眼睛要看着顾客，脸上带着笑容，就像迎接好朋友一样。
顾客点完餐，我们就快速地在收银机上输入金额。
如果顾客是用现金付款，我们要小心地接过钱，然后仔细地数一遍，可别数错了哦。
数完钱还要验一验真假呢，就像辨别一个新朋友是不是靠谱一样。
要是收到假钱，那可就亏大啦。
找零的时候也要再数一遍，把钱递给顾客的时候，还可以说一句“您拿好，慢走”，多有人情味呀。
要是顾客用手机支付呢，就引导顾客扫码付款，听到支付成功的提示音后，要给顾客一个确认的微笑，表示已经收到钱啦。
2. 处理特殊情况。
有时候呀，会遇到一些特殊情况。
比如说顾客给的钱破了个小角，或者是网络不好支付失败了。
要是钱破了个小角，咱们先看看能不能收，如果能收就跟顾客解释一下，说会尽快去银行换一下。
要是网络不好支付失败，可不能不耐烦，要耐心地跟顾客说“亲，网络有点不好呢，咱们再试一次吧”。
如果试了好几次都不行，就可以给顾客提供其他的付款方式，像现金或者刷卡之类的。
3. 记录每一笔交易。
在这个过程中呀，每一笔交易都要认真记录下来。
就像写日记一样，把顾客点了什么，付了多少钱，用什么方式付款的，都记清楚。
这可不仅仅是为了对账方便，也是对餐厅负责呢。
要是有一天账目出了问题，咱们这一笔一笔的记录可就是“证据”啦。
三、营业后收尾。
1. 清点钱款。
一天的营业结束啦，这时候可不能着急走哦。
要先把收银机里的钱都拿出来，仔细地清点。
现金要一张一张数清楚，硬币也要一个一个数好，然后和收银机里的记录核对一下。
餐厅收银出纳工作流程
《餐厅收银出纳工作流程》同学们，今天咱们来了解一下餐厅收银出纳的工作流程。
比如说，每天上班的第一件事，就是要准备好零钱。
我给大家讲个小故事，有个收银员姐姐有一天忘记准备零钱了，结果客人结账的时候找不开，可着急啦。
然后，要打开收银系统，检查一下是不是能正常使用。
曾经有个收银员，系统出了点小问题，还好及时找技术人员修好了。
当客人来结账的时候，收银员要微笑着迎接，询问客人是现金支付还是用其他方式。
比如说，有的客人用银行卡，有的客人用手机支付。
接着，按照客人的支付方式进行操作。
如果是现金，要仔细点清，防止收到假钞。
有个收银员姐姐就收到过一张假钞，后来自己赔了钱，可伤心了。
要是电子支付，就要确认支付成功。
最后，给客人打印小票，说声谢谢，欢迎下次光临。
一天结束后，收银员要把当天的收入进行结算，核对账目。
同学们，是不是觉得也不是很难呀？《餐厅收银出纳工作流程》同学们，咱们接着来看看餐厅收银出纳工作流程。
首先呀，上班前要整理好收银台，保持干净整洁。
然后呢，客人点菜的时候，要把菜品和价格准确地输入到系统里。
曾经有个收银员输错了价格，给客人和餐厅都带来了麻烦。
接着，客人要求开发票的时候，要按照规定认真开具。
比如说，要把客人的信息填写清楚。
有个收银员因为发票信息写错了，又重新开了一张。
再比如，要保管好现金和票据，不能弄丢了。
有个收银员把票据弄乱了，找了好久才找到。
下班前，把钱交给财务的时候，要当面点清。
比如说，有个收银员和财务一起数钱，数了好几遍才放心。
最后呀，希望大家以后如果做这个工作，都能做得又快又好哟！。
餐饮出纳工作内容
餐饮出纳工作内容餐饮出纳工作内容2011-1-25 13:12 互联网【大中小】【打印】【我要纠错】（一）现金收入清点、整理程序出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。
它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。
出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。
日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
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餐饮业总出纳工作流程
一、现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
二、出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映每个门店、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映门店每个班次、每个收银员应收过机实数。
出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
三、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。
它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。
出纳当天根据门店收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作门店餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
四、差额核对（需制表）
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。
日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差
额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
五、银行日报表编制程序（需制表）
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
支出部分。
根据当天付款各银行支出数，逐笔填写
六、现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。
出纳接到报销凭
单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。
出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
七、现金支出差旅费报销程序。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
八、登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。
登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。
如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。
现金账余额为周转金的固定金额。
九、抽查备用金工作程序（需制表）
出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。
在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。
工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。
如出现不一致，便属于长短款。
出现长款时，应立即开出财
务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
十、处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。
出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。
原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
十一、支票领用及结账程序
（1）采购员根据当天需采购的具体内容，从财务部领取支票。
银行出纳在发出支票前，应当核对采购单或报告是否齐备，金额是否相符，审核无误后，方可签发支票。
（2）签发支票需正确使用支票打印机，填写日期、金额、用途及密码。
（3）发出支票时需在“支票登记本”上按金额、购货单位等逐项进行登记。
（4）支票存根返回时，应检查项目填写是否齐全，发票金额与票根金额是否一致，在“支票登记本”上注销。
（5）结账时，银行出纳应对发票进行检查，主要有以下几个方面：
A）审核发票的真伪
B）发票的签发日期
C）购货品名
D）数量及单价
E）大小写金额是否一致
十二、外币业务流程（需制表）
1．总出纳每天早晨和收银主管打开外币保险箱，核对外币金额：
1）按照水单顺序号码一一核对；
2）核对外币现金、支票与外币兑换营业日报是否相符。
3）核对每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
2..审核无误后,签字确认,存入我公司外币账户,取得的相关单据交与会计做账
3．检查水单是否连号，如有作废单，应由收银主管签字，盖作废章。