集团公司财务信息化管理制度
**集团公司财务信息化管理制度
第一章总则
第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理信会计法息化工作更好的服务于**集团的管理，根据《会计法》和《会计电算化工作基础规范》的规定，特制订本制度。
第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施，公司的财务信息化工作在财务信息化管理领导小组的带领下开展。
第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务会计部是实施财务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。
第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。
第二章财务管理信息化岗位管理
第五条信息化岗位设置。根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。系统管理员由财务会计部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务会计部各岗位的工作人员，档案管理员由稽核员担任。
第六条信息化系统管理人员职责。
1、负责财务电算化信息系统的运行与管理；
2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账务和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；
3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；
4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；
5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。
6、负责定期对电算化数据资料的备份。
第七条软件操作员管理规定
1、必须取得《会计电算化上岗证》，掌握WINDOWS操作系统一般指令的使用方法，熟悉OFFICE办公软件并能够熟练运用；
2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金算盘、久其等财务软件；
3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作；
4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不得将USBKEY借给他人使用，不定期修改自己管理的计算机口令；
5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统，拔出USBKEY并妥善保管，避免无关人员利用系统进行其他操作。离开岗位超过半小时者，应将计算机关闭；
6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，应在上网机使用记录本上登记，严格按照网上银行操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己的密钥，不定期修改网上交易密码，确保本单位银行资金的安全。
7、办理网上远程纳税认证时，操作员首先在上网机记录本上登
记，然后持密钥登录系统进行相关操作，操作结束后及时退出系统。
8、各操作员关机前一律要退出财务软件系统，返回工作站的操作系统管理页面下。下班离岗之前应切断总电源，以防止线路故障发生火灾。
9、利用传真机和互联网发送与业务工作相关的非密资料时，操作员首先在记录薄上登记，发送前必须核实对方的身份和信息，避免误发和错发，
10、财务会计部内部的信息交换利用网内安全传输工具软件进行传递，原则上不使用纸质媒介传递。对外发布或报送电子文档资料时，操作员在自己管理的微机上生成数据资料，经主管业务部长审批后到信息中心办理拷贝手续。
11、各操作员年末负责打印所分管会计科目的分类账并按规定装订成册。
第八条档案管理员管理规定
1、全面负责财会电算化形成的磁性数据档案管理，负责财务软件生成的纸质会计档案的整理和归档工作；
2、对磁介质会计档案按规定和要求妥善保管，做好防磁、防尘、防潮、防火等相关工作；
3、配合系统管理员做好数据的定期备份工作，负责保管信息管理员备份形成的磁质，确保数据信息的安全与完整；
4、月末检查所有凭证是否有缺号情况，按时完成全部账簿机内的记账工作，记账完毕后进行结账工作；
5、月末对机内会计凭证进行汇总，编制“月份凭证汇总表”和“月份科目余额表”，监督各岗操作人员核对一致后签字确认，年末负责打
印完整的总分类账；及时编制机工报表，并保证其数据的准确性，为公司决策层和上级主管部门报送财务报告；
5、年终审计结束后，负责将数据介质和纸质会计资料移交公司档案室管理。
第三章财务信息化计算机硬件管理
第九条会计电算化硬件设备专用于运行账务处理软件和常用办公软件，任何人不得用于电子游戏、不得用于对外服务；
第十条配备于会计核算的计算机终端，要严格建立管理台账，由系统管理员负责定期检查和日常维护保养，非系统管理员不得随意移动微机设备和网络信号线；
第十一条中间机是用于外部信息数据进入财务网络的交换设备，凡属外部单位向财务会计部报送的信息必须经中间机转换后方可进入财务系统，中间机由必须指派专人管理，同时应建立使用台账；
第十二条各操作员要爱护办公设备，严格按操作规范使用机器设备，外来人员未经本部门领导允许，不得使用任何一台办公自动化设备。
第四章财务信息化软件管理
第十三条财务系统软件无论是自行开发还是委托开发，均要视同会计原始档案，保管期限是该系统停止使用或有重大修改之后的五年，对在用的系统软件不得擅自修改。
第十四条软件修改必须在硬盘上进行，修改完毕的软件统一安装到各终端后应及时拷贝归档，归档软件应和系统现运行软件保持一致。
第十五条**集团公司下发软件和参加相关培训带回的软件、参
数必须归档，由档案管理员负责管理。
第五章财务信息化数据管理
第十六条为了保证财务信息化系统的安全、正常、可靠、稳定运行，公司信息中心配备专职的系统管理员，定期对财务数据进行备份。
第十七条信息中心负责对财务电算化会计数据进行备份，形成备份数据文件不少于两份，分不同的场地进行保管。即当天的数据备份到两台计算机上，当月的数据至少要复制到两套存储介质上，并刻制成光盘，一份送交财务会计部总账保管，并由财务会计部建立台账进行登记，一份留存信息中心，年末所刻录的光盘，一份送交财务会计部总账保管，一份移交档案处存档。备份光盘应帖上保护标签并用印章或封条签封，备份光盘应装在保护封条和包装盒内，存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所。财务会计部总账所保管的年度决算光盘随下一年度会计档案送存时一并存档。
第六章财务信息化病毒防护
第十八条为维护系统安全，财会部所有计算机只保留一个光盘输入端口，其余所有USB、软盘等数据出口全部封闭（安装计算机安全审计系统并加贴公司保密办专用标贴）。外来数据在使用之前必须通过中间机转换，经严格病毒检查并通过设在财务总账处的开放光驱进行传输。
第十九条所有财务人员必须严格遵守公司病毒防范制度，主动配合反病毒工作。公司信息中心应定期发布杀毒软件病毒库、操作系统补丁，及时对财务信息化系统的计算机进行病毒库升级、查杀和系统漏洞修复。对财务信息化系统的内部软件特别是工具软件及时进行升级。
第七章附则
第二十条本办法自印发之日起执行。公司现有的财务信息化管理制度中与本办法不一致的，依照本办法执行。各子公司可结合实际情况制定本单位的财务信息化管理制度。
第二十一条本制度由财务会计部制定并负责解释。
信息化建设项目管理办法
四川省商业投资集团有限责任公司 信息化建设项目管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成； （二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。 （三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。 第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设 1
均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。 第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。 第二章管理、实施机构及职责 第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。 第六条xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。 第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责： （一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度； （二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划； （三）信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息 2
财务信息系统管理办法
财务管理信息系统管理办法 目录 第一章总则 第二章人员分工及岗位职责制度 第三章软硬件管理制度 第四章操作管理制度 第五章信息安全保障制度 第六章档案管理制度 第七章财务管理信息系统的推广制度 第八章替代手工记帐 第九章培训与奖励制度 第十章附则 财务管理信息系统管理办法 第一章总则 第一条为了加强**财务管理信息系统的管理，促进公司财会电算化工作持续健康的发展，根据财政部《会计电算化管理办法》《会计电算化工作规X》，结合**财务管理信息系统工作的特点，特制定本办法。 第二条**财务管理信息系统是指在财务工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条公司**财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统。 第四条公司财务部负责管理全公司的**财务管理信息系统工作。基本任务是 （－）研究制定**财务管理信息系统发展规划，并组织实施； （二）制定**财务管理信息系统管理办法、规章制度； （三）组织制定**财务管理信息系统企业标准、规X，并组织实施 （四）管理企业内会计软件使用； （五）组织和管理**财务管理信息系统人员培训工作； （六）总结、交流推广**财务管理信息系统的经验，指导各单位开展**财务管理信息系统工作。
第五条各单位财务、资产部门，要根据公司的各项规定、标准和规X并结合本单位的实际情况，开展**财务管理信息系统工作 第六条**财务管理信息系统是公司财务、资产工作的主要工作内容之一，各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量，加强企业内部管理的一项重要工作。要把**财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来，逐步过渡到以**财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作。使绝大部分财会、资产人员了解和掌握**财务管理信息系统。 第二章人员分工及岗位职责制度 第七条**财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变，各单位要切实做好组织工作。单位负责人和财务经理应亲自组织领导**财务管理信息系统工作，主持拟定本单位**财务管理信息系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权限的落实。 第八条实施**财务管理信息系统的单位必须设置会计电算化岗位。已建立**财务管理信息网络系统的单位要设置专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员。 第九条实施**财务管理信息系统后，新增的工作岗位有系统管理岗和电算审查岗，原有工作岗位的工作方式和工作职责也相应的发生变化。岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。但是，出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗。 第十条新增工作职责划分。 （一）会计主管（电算主管）：负责协调**财务管理信息系统的总体运行工作。具体职责包括： 1、负责会计电算化岗位的设定和分配，结合本单位情况确定每个人员的职责； 2、组织**财务管理信息系统的实施工作，对工作的进度、数据安全负总责； 3、负责组织**财务管理信息系统的普及工作。 4、研究本单位的需求，组织**财务管理信息系统工作向深度、广度发展。 （二）系统管理：负责**财务管理信息系统的技术管理工作，该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员。职责包括： 1．负责**财务管理信息系统与本单位具体应用相结合。根据软件功能及公司标准编码，确定本单位的系统应用模式； 2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题．保障系统的正常运行； 3、掌握网络服务器及数据库的超级口令，负责服务器的硬软件资源分配．监控网络的运行； 4、掌握系统管理员权限，按会计主管的书面要求，为其他人员分配使用权限。对财务数据的安全XX负责； 5．管理财务数据，负责进行数据的备份、恢复； 6．负责软、硬件的所有管理和维护工作； 系统管理岗人员应当具有很强的工作责任心，坚持原则，廉洁奉公。要具备计算机于会计知识，系统管理员应相对稳定，各单位要更换系统管理员必须报上一级财务部门批准。
上市集团财务核算管理制度
上市集团财务核算管理制度 一、主题内容 本制度规定了（集团）公司会计核算中会计基础工作的内容与具体要求，是各会计独立核算主体必须遵守的规则。 二、适用范围 本规定适用于（集团）公司及下属企业的会计职能部门对日常会计核算的操作。（集团）公司参股的子公司可参照执行。 三、会计核算的一般要求 ㈠财务部门应当按照《中华人民共和国会计法》等有关规定，建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、正确、完整的会计信息。 ㈡为保证会计指标的口径一致，（集团）公司下属单位应结合企业生产经营的特点，确定具体的成本核算规程和方法，并报公司资产财务部备案。核算规程和方法一经确定，应保持相对稳定，不得任意变更。如确需变动，应以书面形式上报（集团）公司资产财务部取得同意后方可变更。 ㈢（集团）公司资产财务部及下属各级财务部门，必须按照国家统一会计规范，设置会计科目。 ㈣从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书（会计证）。㈤从事会计工作的人员，每年必须参加“会计业务知识”继续教育(不少于40小时)，并获得财政局规定的合格证书，否则不能参加会
计证验证，该员要离开会计岗位。 ㈥会计年度从每年一月一日起至十二月三十一日止。 ㈦会计核算以人民币为记帐本位币。发生外币业务，应按月初的外汇市场牌价（中间价）折合为人民币作为双重计量和反映。月末将外币帐户余额按月末外汇市场牌价（中间价）折合为人民币进行调整，与原帐面余额的差额计入“汇兑损益”。 四、登记会计帐簿 ㈠各财务部门应当按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。 ㈡总帐和明细帐应定期打印，用计算机打印的会计帐簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由记帐人员，审核人员和财务主管签字或盖章。不得用银行对帐单或其他方法代替日记帐。 ㈢启用会计帐簿时，应当在帐簿封面上写明单位名称和帐簿名称。在帐簿扉页上应当附“启用表”，内容包括：启用日期、帐簿页数、记帐人员、审核人员和财务主管签名，并加盖印章和财务公章。 1、每本帐簿应在首页右上角粘贴印花税。 2、总分类帐应按“股本”和“资本公积”两项合计金额的万分之五粘贴印花税，以后年度只对增加部分贴花。 3、所有帐簿应对所贴印花税进行注销。 4、记帐人员调动工作时，应当注明交接日期，接办人员或监交人员姓名，并由交接双方人员签名或盖章。 ㈣发生收款和付款业务的，在输入收款凭证和付款凭证的当天必须
信息化建设管理规定
信息化建设管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
信息化建设管理规定 第一章总则 (2) 第二章统一规划 (2) 第三章统一标准 (2) 第四章统一计划 (2) 第五章统一建设 (2) 第六章日常管理 (2) 第七章监督奖惩 (2) 第八章附则 (2) 附件一： (2) 信息化建设项目需求管理细则 (2) 附件二： (2) 信息化建设项目实施管理细则 (2) 附件三： (2) 信息化建设项目验收管理细则 (2) 附件四： (2) 信息系统运行使用管理细则 (2) 附件五： (2) 网络管理细则 (2) 附件六 (2) 信息机房日常管理细则 (2) 附件七： (2) 短信平台管理细则 (2)
第一章总则 第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动公司又好又快发展，制定本规定。 第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设（以下简称“四统一”）的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。 第三条信息技术部是全信息化建设的主管部门，按照“四统一”的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。 第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统（包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等）的建设与升级。 第二章统一规划 第五条信息化建设规划根据公司总体发展战略规划，结合信息化建设现状和信息技术发展趋势编制。 第六条信息技术部负责编制信息化建设规划，报公司研究审定后实施，其作为信息化建设项目立项的依据。 第七条各子（分）公司应编制与信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划，报信息技术部备案。 第三章统一标准 第八条公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由信息技术部会同相关部门制定，报公司批准后执行。 第九条公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按统一标准进行更新。 第四章统一计划 第十条各子（分）公司、公司各部门依据信息化建设总体规划和实际需求，编制年度信息化建设建议计划，经信息技术部审核，报公司批准后列入子（分）公司和公司年度工程计划。 第十一条计划一经批准必须严格执行，严禁计划外项目发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金或安排人力实施。 第十二条已下达计划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的，应当按照计划申报程序报批。
财务人员规章制度
财务人员规章制度 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
第一章总则 第一条为规范南校区后勤财务管理办公室（以下简称后勤办）的财务管理，明确财务操作的相关流程，按照学校的有关规定，结合后勤办的具体情况，特制定本规章制度。 第二章财务人员的岗位职责 第二条在后勤办负责人的领导下，具体负责南校区后勤办财务的日常管理工作。 第三条及时处理并解决日常工作中发生的问题，保证后勤财务工作的正常进行。 第四条负责后勤财务信息资料的收集和分析整理工作。 第三章财务人员的工作内容 第五条严格按照学校财务制度的规定，结合南校区发展规划，负责后勤办财务预算执行的跟踪，协助主管领导完成预算的审批、报销、核帐等相关工作。第六条严格执行经费开支标准，分清资金渠道，监督检查经费执行情况，提高资金使用效益，促进增收节支。 第七条配合学校财务处做好购销合同款的申报程序等相关工作，负责开启南校区借款凭证和拨付款凭证，协助学校财务处管理好相关财务支出的资料。 第八条根据相关合同要求，认真按时完成对物业管理、商业网点的房租、水电等费用的支付或收缴工作。
第九条按照领导需求，出具相关财务数据，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十条负责我办全体人员的个人所得税管理工作。 第十一条完成领导交办的其他临时性任务，与相关部门主动沟通并配合完成相关工作。 第四章财务报帐流程 第十二条南校区后勤管理办的财务审核严格执行“一只笔”的程序，以保障财务工作的有序、完善。 第十三条各预算项目严格按照所列用途使用，分清资金渠道，不得造成资金使用上的混乱无序。 第十四条各部门在使用预算经费时，先需征得主管领导的同意，然后方可使用，预算经费的使用必须做到：先申请、后使用。 第十五条预算经费使用后，必须取得对方开具的正规发票，在发票被面需由经手人、证明人签字，以证实该经济业务的属实、有效。 第十六条在相关单据粘贴好后，由财务人员按照该项经济业务的归属开具华南理工大学校内付款凭证，交由主管领导审核、签字后，加盖南校区后勤财务办的公章，最后交由财务处办理相关手续。 第十七条预算经费使用后，如果不能及时取得对方开具的正规发票，应按规定办理暂借款手续，在借款单上，应写明借款理由并签上借款人姓名，交由主管领导审核、签字后，参照相关程序办理有关手续。 第五章财务人员信息保密规定
新奥集团财务信息化管理规定
新奥集团财务信息化管理规定 1总则 1.1目的：为配合集团全面信息化建设，加强集团财务信息化管理，规范会计基础工作，确保财务信息化系统正常、高效运行和财务数据安全，提高财务管理工作质量与效率，特依据国家财政部《会计基础工作规范》、《会计数据信息化处理管理办法》等法规，结合集团实际情况制订本规定。 1.2适用范围：本制度适用于集团总部、产业集团及各成员企业。 2 释义 2.1财务信息化指运用现代信息技术对会计数据、财务信息进行处理，完成会计核算、财务管理工作，提供即期和跨期财务会计数据和信息，反映、监控、预测企业经济活动，支持经营管理决策等工作总称。 2.2财务信息化管理主要包括硬件管理、软件管理、数据安全管理以及会计数据信息化处理管理。 2.3会计数据信息化处理管理主要指会计数据信息化处理业务操作、岗位责任的管理。 3职责 3.1集团总部财务管理部门负责落实集团财务信息化规划，配合建立集团财务信息化组织管理体系，提出硬件、软件系统配置要求，组织财务信息化培训，检查、维护财务信息系统的安全运行，评估实施效果。产业集团及各成员企业财务部门负责财务信息化工作的具体推行。 3.1.1总部财务管理部门设专职财务信息化管理员，在集团整体信息化战略指导下，遵循集团整体信息化规划，落实集团财务信息化发展规划、内部权限设置方案和相关制约措施，组织财务信息化培训，支持产业集团、成员企业财务信息化实施工作。 3.1.2产业集团财务部指定专人负责财务信息化管理工作，参与集团 财务信息化规划的落实，具体组织本产业集团财务信息化项目的实 施并提供应用指导。区域财务总监负责检查本区域成员企业财务信
公司财务核算管理规章制度汇编
财务核算治理制度 1目的 为了加强公司财务治理和经济核算工作，强化财务内部监督和操纵职能，爱护股东及投资方的合法权益，建立现代企业制度，依照相关财经法规规定，结合大连建筑企业工程有限公司客观实际，特制定本制度。 2范围 本制度适用于公司、所属分公司、全资子公司。 3引用文件 3.1《中华人民共和国会计法》 3.2《企业财务通则》 3.3《会计基础工作规范》 4治理内容 4.1总则 4.1.1公司财务治理的差不多要求：贯彻集团公司统一的财务治理制度，并按照集团公司的财务进展战略，建立健全本公司内部财务治理制度，有效操纵财务风险，组织财务活动，处理财务关系，为实现集团公司对控股公司财务治理工作的提升提供财务支持。
4.1.2公司财务治理的差不多内容是规范各项财务收支的打算、操纵、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效营运资产，操纵成本费用，为股东制造最大投资收益。 4.1.3公司应切实作好财务治理各项基础工作，依法计算并缴纳国家各项税收，如实反映公司财务状况和经营成果，建立健全财务核算体系，同意股东大会、董事会、监事会等内部机构以及财政、审计、税务等有关部门的检查监督。 4.1.4公司财务治理应体现财务操纵原则，体现经济责任制与现代治理相结合、权力分隔制约与分工合作相结合的原则。 4.1.5公司实行“基层单位为成本中心，公司为利润中心”的财务治理体制，各基层单位在公司总经理授权的职责范围内，对发生经营业务的收支进行核算、治理，各相关职能部室进行检查和监督。股东大会、董事会、监事会按照《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，对公司财务行使相关的职权。 4.1.6公司的财务会计机构为财务部，具体负责公司财务治理和会计核算工作。 4.2财务收支审批制度 4.2.1财务收支审批制度是关于财务收支预算编制、审批权限、审批过程及其责任的规定。建立健全财务收支审批制度是财
信息化管理制度
工业区开发有限公司 信息化管理制度 公司名称： 批 准 人： 批准依据： 发布文号： 发布日期： 生效日期： 体系名称：信息化管理 编 码：IT-01 版 本：2013-1 发布范围：普发
目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 编制依据 (1) 4 主要应对的风险 (1) 5 释义 (2) 6 职责分工 (3) 7 政策与要求 (4) 8 附则 (7)
工业区开发有限公司信息化管理制度 1 目的 明确公司的信息化管理职能、主要内容、相关的工作流程和基本要求，在信息化管理体系下规范信息化管理的基础工作和基本业务，使信息化建设和应用能够适应和支持公司可持续发展的要求。 2 适用范围 公司及所属单位。 3 编制依据 3.1 《2006-2020国家信息化发展战略》，2006，中共中央，国务院。 3.2 《关于加强中央企业信息化工作的指导意见》，2007，国务院国资委。 3.3 《中央企业信息化水平评价暂行办法》，2008，国务院国资委。 3.4 《中国海洋石油总公司信息化管理制度》，IT-01，2011，总公司。 4 主要应对的风险 4.1 信息化规划管理应对的风险 a)信息化建设和应用的目标不清，不能很好地支持公司的发展战略； b)信息系统缺乏规划或规划不合理，造成信息孤岛或重复建设； c)信息化建设和应用的原则和策略不当，实现目标的不明确； d)信息化建设和应用规划的执行和滚动不力，与实际情况脱节； e)信息化过程中的战略风险、流程风险、管理风险。 4.2 信息化投资和计划管理应对的风险 a)盲目投资，不符合低成本战略的要求； b)资源共享不当，造成浪费； c)计划和预算过程不科学、不合理、不严肃。 4.3 公司信息化管理应对的风险 a)公司快速发展过程中所带来的不确定性； b)公司组织架构变化、治理模式多样化对信息化的影响。 4.4 信息化建设管理应对的风险 a)信息化建设管理模式、流程不清晰，项目组织不落实，职责不明确； 工业区开发有限公司第1 页共7 页
财务会计人员管理规定
财务会计人员管理规定第一章总则 第一条为建设一支具有良好职业道德和较高专业技术水平的高素质会计队伍，为企业发展和提高经济效益做出应有的贡献，特制定本规定。 第二条公司财务会计人员的管理体制。 1．财务会计人员由公司财务部统一管理，企业内部需要进行独立或相对独立核算的部门，由企业财务部委派会计人员负责该部门的财务会计工作。 2财务部负责人的任免。 （1）财务部负责人的任免按照公司章程规定执行。 （2）财务会计人员的任免、调动、聘用、解聘由财务部提出意见，并报企业领导批准后方可办理相关手续。 第二章财务部与财务会计人员任职资格 第三条财务部设置。 1．财务部应配备负责人。 2. 结合本单位实际情况，会计工作岗位可采用一人一岗、一人多岗、一岗多人，但必须符合会计内部牵制制度的要求。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账簿的登记工作。单位的空白支票和有关财务印章不得由同一人保管。 第四条会计人员任职条件。 1．财务会计人员应持有《会计证》及其他相关资格证书。
2．应具备必要的专业知识和专业技能，能正确处理各种财务会计事项。 3．熟悉国家有关法律、法规、规章及国家统一会计制度。 4．具备良好的职业道德，主要包括以下五个方面。 （1）敬业爱岗，会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作岗位的要求。 （2）熟悉法规，会计人员应当熟悉财经法律、法规，国家会计制度和本单位财务会计管理制度。 （3）依法办事,会计人员应当按照会计法律、法规、规章、制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 （4）客观公正，会计人员办理会计事务应当实事求是，客观公正。 （5）保守秘密，会计人员应当保守本公司的商业秘密，除法律规定和公司领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的财务信息。 第三章会计人员日常工作管理 第五条会计核算制度。 1．各单位应当按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 2．根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会
财务信息化管理制度守则
久泰能源内蒙古公司 财务信息化管理制度 一、总则 根据集团公司制定的信息化管理制度，结合内蒙古公司的实际情况，特制定本制度。 二、财务信息化管理职责 1、财务部是财务信息化管理的主管部门，其具体职责如下： （1）制定本公司的财务信息化管理实施办法，并负责贯彻执行； （2）及时对财务数据和藏身数据进行备份，并报财务管理中心； （3）协助相关部门实施ERP； （4）公司规定的其他职责。 2、公司设立专职或兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责： （1）负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。 （2）协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评； （3）负责财务信息化岗位的设定和权限分配，结合实际确定人员的职责和权限；依据岗位权限标准及授权书，在系统中对操作员的权限(包括临时权限)进行分配和调整； （4）负责本公司财务信息化的普及工作，组织人员培训； （5）负责管理财务数据和仓储数据，进行数据的备份和恢复，及时报送财务管理中心，并对数据的安全保密负责；
（6）负责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等； 三、财务信息化硬件及软件的管理 1、财务信息化硬件管理 （1）公司财务部应保证各项设备的安全和计算机正常运行，要经常对有关设备进行保养，保持设备的整洁，防止意外事故的发生。 （2）操作人员应按正确的开机顺序开启计算机，下班前应关闭主机电源和后备电源。 （3）禁止在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物，以免影响散热。在使用计算机时应保持工作台稳定，通电时不可搬动、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非USB接口设备。 （4）为保证数据的安全，不得随意安装与工作无关的软件，确因工作需要安装、使用外来软件，须经严格检查后方可使用。每台电脑要设置开机密码和屏幕保护密码。 （5）为防止误操作而导致数据的失真和丢失，未经计算机管理人员的同意，严禁使用格式化、分区等命令；严禁修改、删除系统文件目录下的文件，严禁私自重新安装操作系统和应用软件。 （6）为保证数据的连续和安全，对软件进行升级、重装和计算机硬件设备进行更换等工作，必须经过财务部领导同意并由专业人员负责完成。 （7）为防止感染计算机病毒，严禁使用来路不明的软盘，U盘、光盘，除因工作原因需要登录互联网的计算机外，其他计算机严禁登录互联网；任何计算机不得安装、运行游戏软件。 （8）为保证局域网的稳定、畅通，应爱护局域网的通信线路，严禁更改网络参数设置。
集团公司财务管理制度流程大全
集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月
目录 第一章总则................................................ 第二章财务管理机构设立及管理职责.......................... 第三章主要制度与办法及其修订.............................. 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督...................................... 第六章附则 (4) 附件5 附件1集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的主要会计政策6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策7 第四章会计科目的设置12 第五章会计凭证和账簿12 第六章资产14 第七章负债21 第八章所有者权益22 第九章收入23 第十章成本费用管理26 第十一章利润及利润分配28 第十二章财务报告29 第十三章附则30 附件2集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则32 第二章财务人员的任命、聘用与培养32 第三章财务人员的培训与考核33 第四章财务人员的轮岗34 第五章财务人员的工作交接34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排35 第七章附则38 附件3集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则40
第二章编制预算的原则40 第三章预算的编制41 第四章预算的内容43 第五章预算的执行和控制44 第六章预算的调整46 第七章预算的反馈、分析和预测47 第八章附则48 附件4集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则49 第二章认筹、退筹49 第三章解筹、下大定、退大定与换定50 第四章现场财务操作流程51 第五章应收款和违约金收取53 第六章退房、换房、合同变更56 第七章销售现场工作管理58 第八章销售合同的管理60 附件5集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理62 第二章银行账户管理62 第三章资金调度63 第四章附则66 附件5集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则67 第二章现金的管理和监督67 第三章银行存款的管理和监督69 第四章备用金和业务借支的管理70 第五章监督和考核71 第六章附则71 附件7集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则72 第二章财务分析的内容和方法72 第三章财务分析的上报73 第四章附则74 附件8集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则75 第二章会计档案的分类和归集75 第三章会计档案的整理装订76 第四章会计档案的排列编目77 第五章会计档案的归档79
信息化建设管理办法
陕西延长石油（集团）管道运输公司 信息化建设项目管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 为加强陕西延长石油（集团）管道运输公司信息化建设项目管理工作，确保信息化项目建设质量，提高投资效益和资源共享，避免盲目投资和重复投资，规范信息化项目建设程序，根据国家及陕西省信息化建设项目建设有关规定，结合《陕西延长石油（集团）有限责任公司基本建设项目管理暂行办法》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司信息化建设项目管理办法》和信息化项目建设实际，特制订本办法。 第一条本办法所称的信息化建设项目，是指为提升公司竞争力，增强市场应变能力，提高生产技术水平、内控能力和工作效率，以计算机、通信、网络、信息安全、安防监控和软件技术及其他现代信息技术为主要手段的基础设施、自主研发、引进试点、推广完善、运行维护等列入或调整入信息化建设规划、年度信息化建设项目综合计划的所有项目。 第二条本办法所称项目建设部门是指公司及其直接管理的各部门和输油处。建设单位或业务部门负责提出信息化建设项目的立项申请，组织或参与信息化建设项目的设计、建设和运行维护；本办法所称项目审批部门是指公司信息中心。项目审批部门负责建设单位提出
的信息化建设项目的审批，并会同有关部门对信息化建设项目监督管理。 第三条公司信息化领导小组是公司信息化建设项目建设最高领导和决策机构，下设信息化领导小组办公室。信息化领导小组负责审批信息化总体目标；负责审批信息化发展战略；负责审批信息化建设项目年度计划和预算；负责审批重要的信息技术政策和规定；负责审批和确认项目的优先级；负责解决战略性问题和冲突。 第四条公司信息中心是公司信息化工作的日常管理机构，负责贯彻执行公司信息化领导小组的相关决定；负责信息化战略项目直接控制；参与对非战略性信息化建设项目管理支持；负责对信息化建设项目的监管和考核；负责信息化建设项目设计、投资、计划的审查；负责编制和分派年度信息化项目建设任务；负责制订信息化建设的总体规划、相关标准和规范。 第五条公司所属各部门是本部门信息化项目组织建设和运营维护部门。负责提出并确定信息技术需求；负责或参与编制和确认技术解决方案；负责编制项目预（估）算；负责对经公司审批并分派的项目的组织、管理和建设；负责对本部门信息系统的日常运行维护工作；负责对最终使用单位人员的技术培训。 第二章建设管理 第六条项目建设单位应严格执行《陕西延长石油（集团）管道运输公司招标管理办法》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司合同管理暂行办法》等制度。 第七条项目建设单位应确定项目实施机构和项目责任人，并建立健全项目管理制度。项目责任人应向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况。项目建设单位主管领导应对项目建设进度、质量、资金管理及运行管理等负总责。
财务管理制度及岗位职责
财务管理制度及岗位职责 一、财务管理职责 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资 金。 4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会 计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。 5、完成公司交给的其他工作。 二、财务工作岗位及职责 1、财务经理： 1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。 1.2建立健全企业内部财务管理制度。 1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。 1.4负责财务档案的管理工作。 1.5督促、指导和支援本部门人员工作。 1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。 2、会计 2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。 2.2 协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。 2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。 2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。 2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。 3、出纳 3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。 3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。 3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。 3.5负责核对银行未达账项。
集团公司财务信息化管理制度[001]
**集团公司财务信息化管理制度 第一章总则 第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理信会计法息化工作更好的服务于 **集团的管理，根据《会计法》和《会计电算化工作基础规范》的规定，特制订本制度。 第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施，公司的财务信息化工作在财务信息化管理领导小组的带领下开展。 第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务会计部是实施财务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。 第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。 第二章财务管理信息化岗位管理 第五条信息化岗位设置。根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。系统管理员由财务会计部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务会计部各岗位的工作人员，档案管理员由稽核员担任。 第六条信息化系统管理人员职责。 1、负责财务电算化信息系统的运行与管理； 2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账务和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；
3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除； 4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备； 5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。 6、负责定期对电算化数据资料的备份。 第七条软件操作员管理规定 1、必须取得《会计电算化上岗证》，掌握 WINDOWS 操作系统一般指令的使用方法，熟悉 OFFICE 办公软件并能够熟练运用； 2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金算盘、久其等财务软件； 3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作； 4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不得将USBKEY 借给他人使用，不定期修改自己管理的计算机口令； 5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统，拔出 USBKEY 并妥善保管，避免无关人员利用系统进行其他操作。离开岗位超过半小时者，应将计算机关闭； 6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，应在上网机使用记录本上登记，严格按照网上银行操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己的密钥，不定期修改网上交易密码，确保本单位银行资金的安全。 7、办理网上远程纳税认证时，操作员首先在上网机记录本上登
集团财务管理制度 (3)
集团财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强集团公司的财务管理工作，规范财务行为，维护股东的权益，根据国家相关法律法规及集团公司章程的规定，结合集团公司实际情况，制定本财务管理制度。 第二条本制度是集团公司财务管理工作的基本制度，在集团公司范围内统一执行。集团公司的财务管理部门应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本单位的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。 第三条集团公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和监督。 第二章财务管理体系 第四条集团公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，在集团公司按照本制度规定对公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条集团公司的法定代表人是集团公司财务管理工作的最终负责人，对集团公司的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对集团公司财务管理工作承担最终责任。集团公司对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人签署。 第六条集团公司的以下重大财务事项需由集团公司股东大会按规定程序审议通过：（一）决定公司的投资计划。 （二）批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 （三）批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案。 （四）股份公司增加或减少注册资本。 （五）发行公司债券。 （六）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式。
（七）聘用或解聘会计师事务所。 （八）达到规定条件需由股东大会审议的重大资产购买和出售。 （九）达到规定条件需由股东大会表决的交联交易。 （十）达到规定条件需由股东大会审议的担保行为。 （十一）变更募集资金用途。 （十二）法律法规及公司章程规定需由股东大会审议通过的其他财务事项。 第七条集团公司的以下重大财务事项需由集团公司董事会审议通过，其中涉及股东大会权限的财务事项在董事会审议通过后需报股东大会审议批准： （一）决定公司的经营计划和投资方案。 （二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 （三）制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案。 （四）制订公司增加或者减少注册资本、发生债券或其他证券及上市方案。 （五）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案。 （六）决定达到规定条件需由董事会审议的房地产项目投资、股权投资、资产处置、重大合同签订、对外担保和风险投资。 （七）达到规定条件需由董事会审议的关联交易。 （八）提请聘请或解聘为公司审计的会计师事务所。 （九）制定或修订本财务管理制度和公司的主要会计政策，审议和批准公司对外披露的财务报告。 （十）法律法规及公司章程、本财务管理制度规定需由董事会审议通过的其他财务事项。 第八条子公司股东会、董事会关于财务管理的职责权限由其章程规定，但必须符合《公司法》等相关法律法规以及公司相关制度的规定。各子公司发生的财务事项如涉及集团公司股东大会、董事会权限的，除需按其所在单位的规定履行签批程序外，必须按规定程序报集团公司股东大会、董事会审议表决通过后方可实施。 第九条子公司总经理对所在公司的日常财务管理工作全面负责，向所在公司董事会报告财务工作和提交年度预决算预案、经营计划预案等重要财务事项预案，组织落实董事会相关财务决议，完善各项财务制度。 第十条集团公司设置财务总监岗位。财务总监为集团公司的财务负责人，具体分管负责集团公司和子公司的日常财务管理工作，向集团公司董事长和总裁负责并汇报工作。 第十一条集团公司财务总监的主要职责和权限包括： （一）按照国家财经法规和集团公司制度的规定监督和审批所在单位的财务收支行为，对违反国家财经法规和集团公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害集团公司经济利益的行为，有权予以制止和纠正，制止无效的，有权提请公司按规定处理。 （二）负责组织集团公司和子公司的会计核算，按照财经法规和公司的统一要求报送财务会计报表和各种财务管理报表，对财务会计基础工作的规范性，会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接管理责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。 （三）组织编制财务预算和各项财务收支计划草案，具体组织落实和监督执行公司制定的相关财务预算、计划、方案等，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请公司按规定进行处理。定期完成公司财务预测和财务分析工作。 （四）负责集团公司和子公司资金的筹集、回收和管理，确保资金的安全，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。
信息化建设管理各项规章制度
A1 办公室计算机管理制度 为了更好发挥计算机、互联网的使用效益，防止因使用电脑不当而造成不良后果，制订以下制度。 一、鼓励教师掌握现代信息技术，学习有关电脑知识，利用互联网进 行教育教学工作，努力提高教师自身素质。 二、教师因工作需要而使用电脑的，必须正确规范地进行电脑操作， 避免违规操作以及由此引起的电脑故障。使用人员应懂得如何防治计算机病毒，避免病毒对计算机的侵害。 三、履行责任制。爱护学校财产。 四、计算机用于查找资料、制作课件等与教育教学相关的工作。 五、禁止利用电脑浏览、下载、打印、传播有关反党、反社会主义以 及邪教迷信等内容的网络信息。 六、禁止利用电脑浏览、下载、打印、传播（含电子邮件）黄色的不 健康的网络内容。 七、禁止利用电脑从事代人打印以及从事期货、股票等经济活动。 八、禁止一切有损学校声誉、教师形象和教育工作的计算机其它操作 行为。 中心小学 2009.9.2
A1 计算机管理教师 岗位职责 一、根据学校工作计划和信息技术教育计划，制定学期上机实习计划。 二、认真执行各项规章制度。掌握常用的计算机硬件、软件 和网络知识，定期对有关设备进行检查维护，确保计算机设备的正常使用。 三、刻苦钻研业务，熟悉教材及其要求的全部实习内容，对 学生实习中提出的问题应给予正确解答。 四、上机实习时要积极协助任课教师，保证实习课的正常进 行。要求学生认真填写计算机使用记录册。 五、注意培养学生良好的上机实习习惯，要求学生认真遵守 《学生上机实习守则》。 六、注意提高自身素质，不断学习和更新计算机软、硬件知 识，以适应信息技术教育不断发展的需要。 七、认真做好计算机室设备的清点和帐目管理工作。定期进 行计算机病毒的消除和重要文件备份工作。 八、积极开展实习教学研究活动，不断改进实习方法，努力 提高实习效果。积极向学校提出计算机室建设和设备更新等方面的意见。 九、做好计算机室卫生、安全防范和财产保护工作，熟悉防 火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实情况。
财务外部管理制度
青岛利和萃取科技有限公司 财务外部管理制度 总则 为规范本公司的财务行为，有利于公司加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》相关规定并结合本公司的实际制定本办法。 本办法适用于本公司内部职工，必须自觉遵守本制度。 基本任务 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规，正确处理各方面的经济关系，保证企业的各项生产经营活动正常进行。 合理筹措和有效使用资金，为生产经营服务，为企业生产发展服务，加速资金周转，提高资金使用效果。 做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析及考核工作，降低成本，努力提高企业经济效益。 充分发挥财务的综合监督职能，监督企业各项经济活动，提高企业经营管理水平。 基础管理 原始记录管理 原始记录是公司生产经营活动的见证，也是经济核算的基础。公司生产经营活动的物资收发、成本费用发生、资金进出等各环节都要及时、准确地填制报销单。报销单的内容要与所附单据相符例如金额等。
青岛利和萃取科技有限公司 所附单据必须符合以下要求：必须持正规发票报销，发票应具备付款单位（本公司）、日期、收款单位章、付款内容以上并保证清晰可见，报销人要对发票的真伪负责。不得用收据(行政事业收据除外)、白条报销。 3.2.1报销制度管理 本着权责发生制原则本月的费用需要在当月报销。要报销的员工需在本月25日前将付款前的程序走完(程序:1、将原始发票在粘贴单上粘贴整齐。2、交财务部审核签字。3、经副总经理签字审批。4、财务确认、复核和领款人签字后付款。) 各项经济业务发生后，各有关经办人都要按规定及时、准确地填制费用报销单，并按规定审批、传递、反馈。 3.2.2周付款计划 各部门周六将周付款计划报财务部，无周计划，财务部有权拒不付款。 3.2.3财务付款申请表、借款单在2000元以内报副总经理签批，2000元以上报董事长签批。 3.2.4借款需一个月内结清，否则，在工资中扣除。 3.2.5外部采购等发生的费用，代为提供货物或服务方领取款项的，需提供供货或服务方书面委托书，如果没有财务部拒不付款。 3.2.6差旅费报销 青岛利和萃取科技有限公司 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围：