出纳员的工作职责
出纳工作的职责是什么职责
出纳工作的职责是什么职责出纳工作的职责是什么职责篇1职责1.专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;2.财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3.对各门店库房的抽查、核对、盘点、归类;4.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;5.对已审核的原始凭证及时填制记帐;6.准备、分析、核对税务相关问题;7.审计合同、制作帐目表格;8.积极完成上级交待的`其他工作。
任职资格1.财务、会计专业中专以上学历;2.有财务会计工作经历者优先;3.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对帐单，等等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。
因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。
出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱帐分管原则。
《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
”钱帐分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。
例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记帐人员记帐;发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记帐人员记帐。
实行钱帐分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。
《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记帐原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等帐簿记录的变化，或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关帐簿，如果把这些帐簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。
出纳员的最新职责及工作范围8篇
出纳员的最新职责及工作范围8篇出纳员需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
这次小编给大家整理了出纳员的职责及工作范围, 供大家阅读参考。
出纳员的职责及工作范围篇11、申请票据, 购___, 准备和报送会计报表, 协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理, 制作记帐凭证, 银行对帐, 单据审核, 开具与保管发票;3、协助财会文件的准备、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;6、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳员的职责及工作范围篇21.现金收付结算业务;2.库存现金保管并保证账实相符;3.妥善保管各种票据、印鉴, 将所收汇票, 支票及时、准确交存开户银行;4.准确、及时办理银行付款业务;5.及时收取银行单据及对账单, 做好银行对帐工作;6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况, 做好每天的盘存工作;7.协助做好公司债务融资工作;8.领导交办的其他事项。
出纳员的职责及工作范围篇3(1)负责公司的日常费用报销;(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票, 并做好登记;(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票, 开具电子发票;(5)登记并勾选每月进项税发票;(6)和会计对接的相关事项;(7)领导交办的其他事项。
出纳员的职责及工作范围篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、核对现金日记账4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证, 并传递到有关的制单人员;7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳员的职责及工作范围篇5一、负责银行支付以及现金收存, 银行相关业务工作。
二、负责发票审核、账务处理。
三、负责酒店客房订单核对、运营审核。
四、完成上级交付的其他工作。
出纳的岗位职责(5篇)
出纳的岗位职责1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳的岗位职责（2）出纳是负责财务管理和记账的岗位，主要职责包括资金管理、会计记录、报表制作和与其他部门的沟通等。
下面将详细介绍出纳的岗位职责。
1. 出纳应对日常现金、支票、电汇、汇票等资金进行管理，确保资金的安全和合理使用。
包括收取、支付和记录现金、支票等财务凭证的金额，保证凭证的准确性和及时性。
2. 出纳要定期与银行进行资金结算，确保资金流动性的充足和合理。
包括办理存款、取款、结息、转账等银行业务，保证公司的资金流通畅通。
3. 出纳要负责收集、整理和归档有关财务信息的文件和凭证，确保财务记录和报表的完整和准确。
包括记录和保存所有与财务相关的收据、发票、付款单等文件，以备查验。
4. 出纳要在月末或年末编制和提交财务报表，确保财务报表的及时和准确。
包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以满足公司对财务信息的需求。
5. 出纳要与其他部门的员工进行沟通和协调，确保财务信息的有效传递和共享。
包括与采购部门核对付款情况，与销售部门核对收款情况，与财务部门核对账户余额等。
6. 出纳要负责核对银行对账单，确保银行账户和公司账户的一致。
包括与银行对账单逐笔核对，及时发现和解决账务差异和问题。
7. 出纳要负责开具和管理发票，确保发票的合法性和准确性。
包括按照国家和公司的规定开具增值税发票、普通发票等，并及时将发票录入财务系统。
出纳工作职责与的岗位职责(30篇)
出纳工作职责与的岗位职责（30篇）出纳工作职责与的岗位职责（精选30篇）出纳工作职责与的岗位职责篇11、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的`管理6、负责分部的6S检查工作出纳工作职责与的岗位职责篇2一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的'现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
企业出纳员岗位职责(五篇)
企业出纳员岗位职责1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益;3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。
负责编制原料转账传票。
负责编制工厂成本转账传票;5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;7、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;8、负责核算企业工资情况;（1）将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放;（2）根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、员工福利费，按列支科目填制记账凭证;（3）核算个人所得税及其他应扣款项;9、办理其他与成本计算有关的事项;10、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;11、完成财务科长安排的其他工作。
企业出纳员岗位职责（二）出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
出纳员的工作职责(5篇)
出纳员的工作职责核算员职责1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司库存商品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
5、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
6、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
出纳员职责1、按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不____公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结,确保钞帐相符;2、按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符。
并及时与会计对帐，做到帐帐相符。
3、妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。
4、按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失。
5、认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备。
6、积极主动催收各项应收的款项。
出纳员的工作职责（2）主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责接收和储存现金、支票、借记卡和信用卡等支付工具，确保企业现金流的安全和准确。
2. 日常账务处理：负责记录和处理企业的日常收支、收入和费用等信息，包括发放工资、支付供应商账单、支出费用报销等。
3. 银行业务办理：与银行进行日常业务往来，包括开立和关闭银行账户、办理汇款和兑现支票等。
出纳人员岗位职责（精选29篇）
出纳人员岗位职责（精选29篇）出纳人员篇11、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、负责报销等工作。
出纳人员岗位职责篇21、负责公司日常的费用报销。
;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、领导交给的公司的行政类的工作;出纳人员岗位职责篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。
出纳人员岗位职责篇41、出纳日常工作包括现金银行卡收付;2、对公银行业务，国税发票领购;3、编制账等相关表格;4、领导交办的其他工作等。
出纳人员岗位职责篇51. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;3. 负责开具各项票据及票据领购;4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;5. 负责客户应收账款的核对及结算;6. 审核费用报销;7.协助完成办公室其他日常事务;出纳人员岗位职责篇61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责开具各项票据;出纳人员岗位职责篇7一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。
要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。
出纳员岗位职责范文（五篇）
出纳员岗位职责范文1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
出纳员岗位职责范文（二）1.负责日常财务事务的处理和凭证的录入，确保凭证的准确性和完整性。
2.核对、记录和统计公司日常收支款项，并及时做好相应的账务处理。
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出纳员的工作职责
篇一：核算员及出纳员岗位职责
核算员职责
1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司库存商品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
5、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
6、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
出纳员职责
1、按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不挪用公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结,确保钞帐相符;
2、按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核
对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符。
并及时与会计对帐，做到帐帐相符。
3、妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。
4、按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失。
5、认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备。
6、积极主动催收各项应收的款项。
篇二：出纳员岗位任职条件和工作职责
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篇三：出纳员岗位职责
出纳岗位职责
工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、积极热情
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
工作职责：
一、现金和银行
1．办理现金支出，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。
付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。
日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。
不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。
不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别
处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2．办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
严格控制签空白支票。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3．认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
现金的账面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。
对于末达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额。
4．每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
二、发票和收据
1. 发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2. 设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3. 购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4. 开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5. 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6. 严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。
作废票注明作废，全联保存。
7. 每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8. 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。
已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。
保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9. 发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。
发票丢失，应于丢失当日书面主管税务
机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
三、记帐和报表
1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。
月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
总经理可派人抽查、核对资金情况。
3. 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
四、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
五、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
六、其它
1．交纳公司物业管理费、水电费。
2．每月工资的核算。
3．学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。
维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。