公司重要物品管理规定

公司重要物品管理规定

第一条总则

为了规范日常操作，加强对公司重要物品的管理，从根本上防范风险，确保安全正确地使用，特制定本规定。

第二条物品分类

1、资金支付介质类：银行U盾、支票支付密码器等；

2、财务票据类：现金支票、转账支票、承兑汇票、银行保函、业务发票、汇款单据等；

3、会计档案类：现金日记账、银行日记账、明细账、总分类账、会计凭证、会计报表等；

4、公司经营类证书类：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、社会保险登记

证等；

5、公司荣誉证书：专利证书、商标证书、高新企业证书、优秀企业证书等；

6、公司成立文件：公司章程、股东会决议、董事会会议纪要、工商注册登记表等；

7、汽车类证件：车辆行驶证书、机动车登记证、车辆购置完税证明、车辆合格证、有效保单等。第三条物品保管

1、物品保管的原则是利于工作、互相制约、有据可查。

2、行政部负责公司所有重要物品使用过程中的监督工作。

3、风控部每年三月份对公司的重要物品保管进行一次核查工作。

4、行政部负责保管：

1）资金支付介质：银行U盾审核介质；

2）公司经营证书：营业执照（正、副本）、税务登记证（正本）、社会保险登记证；

3）公司荣誉证书：专利证书、商标证书、高新企业证书、优秀企业证书等；

4）汽车类证件：车辆行驶证书、机动车登记证、车辆购置完税证明、车辆合格证、有效保单等。

5、财务部负责保管：

1）资金支付介质类：银行U盾、支票支付密码器等；

2）财务票据类：现金支票、转账支票、承兑汇票、银行保函、业务发票、汇款单据等；

3）会计档案类：现金日记账、银行日记账、明细账、总分类账、会计凭证、会计报表等；

4）公司经营类证书类：税务登记证（副本）、开户许可证。

6、风控部负责保管：

1）公司经营类证书类：组织机构代码证（正、副本）；

2）公司成立文件：公司章程、股东会决议、董事会会议纪要、工商注册登记表等；

3）其他公司重要物品。

第四章物品管理

1、重要物品移交

由行政部统一制作《重要物品管理台帐》后，行政部、财务部、风控根据该台帐进行移交，并在《重要物品管理台帐》上填写移交记录；

2、重要物品记录

1）保管部门的部门负责人负责重要物品的保管工作；

2）根据审批通过的《重要物品借用申请表》，将物品领用给相应人员使用，并做好领用、

归还记录。

3、重要物品使用审批

1）各保管部门对保管的重要物品可根据本部门的业务需要可自行使用；

2）非保管部门，因业务需要使用的，需填写《重要物品使用申请表》，经保管人签字审核，总经理批准后，方可借用。

4、重要物品借用

1）各保管部门对保管的重要物品可根据本部门的业务需要可自行使用；

2）内部借用审批程序：

由经办（使用）填写《重要物品使用申请表》，写明借用事由，预计归还时间，经保管人签字审核，总经理批准后，方可借用。

3）带出借用的审批程序：

由经办（使用人）人提前知会保管需借出物品使用（以使行政部能提前通知各部门安排好工作，提前用印），填写《重要物品使用申请表》写明借用事由、预计归还时间，经保管

人签字审核，总经理批准后，借出使用的物品必须由保管部门指定专人携带配同经办（使用人）一起办理业务，不允许交由经办人携带和无保管人监督下的使用。否则，责任一律由物品保管

人承担。

5、重要物品使用责任

1）重要物品保管人全面负责重要物品使用、维护及安全管理，若在保管过程中发生误用、盗用、使用不当、不符合审批流程审批权限审批校对、遗失等，给公司造成的损失及法律责任，须对相应责任人进行责任追究。

2）责任追究根据其行为所造成的损失、后果情况及经调查后的责任大小进行处理。若属违规行为但未造成损失的，均按100.00元/次的标准进行处罚，并处予警告处分；若造成经济损失的，视情节轻重及具体情况，由责任人承担全部损失，并处予记过、记大过、降级降薪、留用查看、辞退处分；造成刑事责任的，按司法程序追究。

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