财务部合同管理制度3篇汇总
财务泛指财务活动和财务关系。
前者指企业在生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质。
下面是本站为大家整理的财务部合同管理制度，供大家参考。
财务部合同管理制度一篇一、主要会计政策1、本公司执行的会计法规及会计制度为《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等相关财务会计制度。
2、以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
3、记账原则和方法以权责发生制为原则，实行借贷记账法。
4、企业的会计核算以人民币为记账本位币。
5、公司的固定资产按直线法计提折旧。
6、存货按实际成本计价。
7、按照有关规定计提坏账准备、存货跌价准备和各项资产减值准备。
8、会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，必须符合国家统一的会计制度的规定。
二、会计科目的设置1、公司执行财政部颁发的《企业会计制度》及《企业会计准则》，并根据具体经营特点选用会计科目。
2、财务部在具体账务处理中必须正确使用确定的会计科目，在实际工作中可根据实际情况适当增设相关会计科目。
三、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
22、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，及时核算和上缴各种税金。
并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、参与公司项目承包合同和各小项目外包合同的评审工作。
8、参与项目部与甲方结算，参与外包部与外包方结算。
9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
四、货币资金管理1、财务部门要加强对货币资金的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行账户只供本单位经营业务收支结算使用。
3、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
4、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由会计保管，法人代表和公章由出纳或法人本人保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
5、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收抵支记账。
按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节逐笔调节平衡。
6、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
7、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
8、因公出差、经总经理批准借支公-款，应在回单位后5个工作日内交清，不得拖欠。
非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公-款。
9、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。
所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
11、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，严格资金使用审批手续，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
12、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
五、应收账款的管理1、应收账款的发生公司在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由总经理决定是否对客户提供商业信用。
2、财务部应认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、催收应收款项。
应根据客户的欠款情况，分析其信誉程度，及时采取相应的措施收回欠款。
3、所有应收账款均按账龄基准记存。
公司负责应收账款的财务人员必须经常核查所有应收账款(至少每月一次)，确定每项账款的可收性，并每月编制账龄账目分析，财务经理审核。
此分析将作为设立坏账准备及坏账确认的基准。
4、公司应根据经验确定其本年度每月坏账应计项目。
该应计项目将作为计提坏账准备的基础，并每半年进行调整，以反映目前状况。
5、逾期未付的项目交予项目管理人进行催款事宜。
逾期时间过长，项目管理人与甲方就回款事宜交涉不下的情况，再交予总经理出面交涉。
六、日常费用报销1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
每月的22号为报销审批节点，22号之后发生的费用一律保留至下月审批。
2、出差报销时，报销单上写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额，将出差火车、船、飞机等票据、住宿发票粘贴于A4纸上，并写好对应序号，与报销单一同上交财务部审核，待公司领导批准后报销。
3、日常支出时应取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具正式收据(收款方、金额、内容、收款方签字及财务章或公章)。
如遇特殊情况未取得发票，需另外备注并写明原因、情况。
4、所有日常购用物品均须到公司用品管理处办理入库手续，报销时发票后面附有用品管-理-员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销。
5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
七、办公用具、用品购置与管理1、办公用品统一由行政管理部指派专人进行管理。
行政管理部物品管-理-员负责办公用品的计划、购买、发放。
办公用品的采购物品管-理-员负责办公用品的采购，采购时要至少比对三家供货商的价格。
供货商须由行政管理部经理签字确认,由主管总经理批准。
办公用品采购完成后，要填写办公用品入库登记表。
3、办公用品的发放1) 公司员工申请办公用品，须到物品管-理-员处填写办公用品出库登记表，注明种类及数量。
员工按限额申领办公用品，如员工申领的办公用品的价值超过限额，物品管-理-员可拒绝发放。
如确因工作需要，员工可提出书面申请，经部门经理审核后，报主管总经理批准。
2) 新入公司员工可一次性发放以下办公用品签字笔两支、铅笔一支、笔记本两本、文件夹两个、橡皮擦、剪刀、笔筒各一个、曲别针一盒。
3) 物品管-理-员须认真填写办公用品出库登记表，分部门进行登记，报财务部，据以考核各部门办公用品费用支出.并且严格按照规定的额度发放。
行政管理部每半年进行一次办公用品检查，检查内容包括入库登记表与出库登记表是否相符，办公用品的购买价格是否合理，办公用品的发放是否符合规定等。
购买办公用品的费用，由物品管-理-员负责申请，行政管理部经理审核，主管财务部经理批准。
财务部合同管理制度二篇一、财务管理中合同控制的现状分析伴随着合同制度的逐步健全，企业的合同管理也越来越完善。
在当前的企业管理中，企业一般专门设置了相应的合同管理部门以及专门的人员进行管理。
但是由于财务部门与合同管理部门之间缺乏及时有效的沟通联系，很多时候就难以实现资源的共享，办事效率较为低下;再加上财务报表与业务的脱节，导致其提供的数据也难以为管理者提供有用的支持，这无疑也影响了合同控制在财务管理中积极作用的实现。
更加不容乐观的是，一些中小企业未必都有专业的法律人员，这时，财务人员还不得不自行完成合同的全面风险控制。
要改变这种情况，财务管理人员就要不断提高自身素质，加强经营理念的转变，切实将合同控制纳入到财务管理中来。
在合同的起草环节就要做好财务控制，事前防范，事中控制，事后补救，以获得企业的利益最大化。
二、财务管理与合同管理分析财务管理与合同管理具有紧密的联系，而伴随着市场竞争的日益加剧，如何最大限度的规避风险，获取更大的收益就成为了财务管理部门必须要考虑的问题。
因此，财务人员要积极主动的参与到合同管理中来，掌握合同相关的法律概念，加强对当前政治经济形势的分析判断，运用其敏感的辨别能力来降低风险，获取最大收益。
在信息化高度发达的今天，财务人员更要不断更新财务管理人员的理念，提升其素质，对销售合同、设备物料采购合同、服务采购合同、工程合同和租房合同等实行全方位的跟踪式管理，以此来逐步降低风险，提高经济效益。
三、加强财务管理中的合同控制的策略合同管理是财务管理中的重要内容，财务部门要对合同进行全方位的管理，运用管理职能以及合理的管理方法及时的履行管理职能。
在项目实施的各大阶段，财务人员都要遵守合同规定，坚持企业自身的信誉。
在合同的执行过程中要严格控制各项目的支出，财务管理人员在做好基础服务的基础上加强合同控制，可以主要针对以下方面开展1、签约前对合同实施分类管理在合同签订之前，相关的财务人员要积极配合合同管理部门做好准备，谨慎对待，特别对以下两类合同重点管理经济类合同的签订策略。
在起草经济类合同时，财务部门要提前对涉及财务的相关条款给予意见与建议，同时在合同审计过程中更要进行严格的把关，以避免在合同签订过程中带来的一系列的财务风险。
把财务人员的合同审查重点放在合同主体、价格、担保、支付方式与合同支付条件、合同票据、关键节点、合同生效与合同变更等细节上。
例如对于合同主体的审查，在签订合同时要注意合同是否符合国家批准的经营范围，是否符合本单位的经济利益，同时也要注重双方部门是否具备有履行合同所签订数据的能力，如加强对对方企业可靠性的调查，以确保其真实可靠。
相对于所设计的财务数据更要进行严格的控制，确保其准确无误，积极递交合同管理部门进行盖章以保证其合法性。
工程类合同的控制与管理。
要加强对工程项目的直接费用的管理，此类合同价格大，但是格式相对规范，这时财务人员更要通过对详细的条款作出分析，建立起完备的查账表，通过合同的形式将之反映出来，便于日后的核实。
要确定工程项目的间接合同所需的费用，包括一系列的融资合同以及保险合同等等。
这类合同前期需做大量的工作，风险相对也较大。
因此，财务人员要及时跟进，及时关注合同项目的相关进度，同时也要最大程度地防范合同带来的风险，节约费用。
2、财务管理人员的履约控制重点加强合同交底与备案策略。
很多单位在签约时很重视，一旦合同签订，对合同分析和合同交底往往不够重视，甚至忽视，给日后的合同纠纷埋下隐患。
因此，企业应建立合同交底制度，合同管理部门按制度要求及时将合同的原件送往财务管理部门进行备案，根据合同的性质进行分类收藏，随时做好目录更新。
同时企业应搭建信息化管理平台，加强合同的信息化管理，使各相关人员充分明确工作职责，积极掌握合同的具体内容。
财务管理制度模板(7篇)
财务管理制度模板1.餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。
2.餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。
3.餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作;同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。
4.财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。
5.会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。
会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。
二.现金管理制度1.严格执行____《现金管理暂行条例》。
2.遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。
3.不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。
4.现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。
5.各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。
6.每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。
7.任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。
8.采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。
9.因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。
三.银行存款，支票管理制度1.财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。
2.填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。
3.出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。
4.出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。
财务管理制度范文(五篇)
财务管理制度范文财务预算管理制度是为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的《____企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，结合集团企业实际情况而制定。
预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。
企业财务预算管理制度主要包含公司财务预算管理表格、我国预算会计制度的现状分析、预算调整管理方法、预算编制管理制度、零基准预算制度等，同事还包括生物科技、钢铁、石油、房地产、贸易、教育等集团企业财务预算管理。
第一条为实现集团战略目标，规划集团资源配置，明确集团经营责任，强化集团业绩管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团总部及各分公司。
第三条实行统一的预算表格和预算方法，各分公司的预算初稿和定稿须报总公司总经理处审批和备案。
第四条总部财务部负责预算日常事务，组织实施各项预算工作。
第五条所有涉及集团经营活动、资金支出的事项均应纳入年度预算内容。
预算年度自公历____月____日起，至次年____月____日止。
第六条年度预算是集团开展业务经营活动的依据，是年度业绩考核的重要组成部分。
第七条年度预算支出是各预算主体可供开支的最高限额，但不是其实际执行依据。
实际执行必须以月度预算或预算外事项审批作为依据。
第八条年度预算编制与审批程序：1、总部财务部于每年第四季度提议召开年度预算启动会议，以明确年度预算相关事项。
2、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。
3、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。
4、总部财务部审核调整所有预算，汇总整理年度预算草案，提交总经办审批，经总经办审核批准后成为集团年度预算案。
第九条预算准备是指集团在确定年度预算时，为防止由于不确定因素或无法预见因素导致整体业绩无法实现，而作的准备项目。
2024年财务部合同管理制度(二篇)
2024年财务部合同管理制度第一条根据财政部关于会计集中核算转轨的要求和市政府机构改革的有关规定，单位独立统一核算、统一记账、统一审核，为进一步贯彻落实财政管理体制改革政策要求，同时为把规范权力运行、反腐倡廉工作落到实处，特制定本办法。
第二条严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，厉行节约、制止奢侈浪费，量入为出，保证重点，兼顾一般。
第三条调动全委干部职工勤俭节约的积极性，增强机关工作活力，强化内部管理，确保资金合理有效使用，保证机关正常运转。
第四条统一账户、统一预算、统一台账、统一审核，不允许私设账目，规范建账，会计和出纳职责明确，分别设定，严格监管。
下属单位咨询公司按原市财政核算中心管理办法，纳入委财务监督管理。
第二章收支预算，目标考核第五条委属各科室对口各项经费收入及费用支出以科室为单位按月按进度核报，由委财务设立台账统一管理，各科室明确报账负责人按月核对收支金额，严格按照财务规定和报账程序实行报账。
第六条收入：根据实际情况，每年确定各科室和下属单位工作经费争取任务数。
1、项目前期工作经费和招投标罚没收入由委财务开具非税收款收据，督促各科室及时入账、财政及时返还。
2、因各种特殊情况各科室向市领导、市财政局申请特批的工作经费、追加预算和各项专项经费申请拨付的报告，经市有关领导签字同意后，必须留存财务室备查，便于委财务和相关科室与财政衔接，督促及时拨付到位。
第七条支出：根据各科室和单位工作职能，每年确定基本费用支出控制指标，分别下达给各科室和单位。
支出指标核定依据为：以近几年来各科室和单位实际发生费用为基数，综合考虑业务科室和单位工作实际需要以及各科室的实际情况。
基本费用支出包括科室办公费、差旅费、招待费和印刷费等，各科室支出必须严格按计划执行，不得突破。
确因工作需要的特殊开支，由科室提出计划，说明事由，经分管领导审签，财务领导审核，报主任批准或委务会集体研究决定。
第八条实行目标考核。
各科室争创项目前期工作经费纳入年度绩效考评，争取工作经费和支出指标每年初下达，各科室工作经费与支出挂钩，体现在经费收支预算中。
财务管理制度范本(四篇)
财务管理制度范本公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。
敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
会计1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
财务管理制度(精选5篇)
为规范西安大明宫东郊项目的工程财务管理，保证我公司工程项目的顺利进行，现根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和我公司的实际情况，特制定如下管理办法。
1．认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制；2．严格监督项目资金的使用情况，对资金________、投资使用和资金完成三个阶段，认真做好日常的会计核算。
做到手续完备、内容充实、数字真实准确、帐目清晰、按期报帐；3．严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用；4．项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全；5．严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整；6．认真审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账；7．发现下列任何一种情况时，财务人员有权拒绝办理工程款支付手续：①收款单位与合同签证单位名称不一致，或者缺少必要的法律授权手续的；②未按合同规定超工程进度或者超工程造价付款的；③工程施工或者验收中发现有较大质量问题的；④无工程部“维修合格证明单”而要求支付质保金的；⑤未办理项目部工程付款会签单，由施工单位人员直接到财务处办理工程款支付手续的。
二、加强支票的管理1．凡因工作需要领取支票者，首先填制借款单，写清日期、用途、金额，按规定的审批程序批准后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清晰、不得涂改；2．基建工程款项开支一律按合同执行，经领导审批后支付；工程变更部份的开支严格按变更程序审批；3．支付支票后需尽快报账，普通不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；4．如发生支票遗失现象，应即将通知财务部门并同时办理登报声明作废等事宜。
如不报告后果由丢失者自负。
三、规范工程款的支付程序1．各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档(包括暂时工程)。
财务公司合同的管理制度
财务公司合同的管理制度
甲方：XXX财务公司
乙方：XXX企业
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方的基本信息
甲方是一家注册成立的财务公司，专业从事财务咨询和服务业务；乙方是一家XXX行业的企业，需要甲方提供财务管理服务。
二、协议或合同的目的和背景
为了明确双方在财务管理方面的权利和义务，甲乙双方达成以下合作协议：
三、具体的条款和条件
1. 甲方将根据乙方的需求，提供财务管理、税务筹划等服务；
2. 乙方应按照约定时间和方式支付服务费用；
3. 双方应保持合作期间的诚信合作，不得损害对方的利益。
四、保密事项
双方在合作期间应保密对方的商业机密和客户信息，不得泄露给第三方。
五、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可暂停合同执行，但应尽快协商解决方案。
六、协议终止的条件
1. 双方一致同意终止合同；
2. 任何一方违反合同条款，经提醒后仍不改正。
七、违约和争议解决方式
若一方违约，应承担相应的违约责任；若发生争议，双方应通过友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他附加条款
1. 合同有效期为XX年；
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为财务公司合同的管理制度，希望双方遵守合同条款，共同维护合作关系
的稳定与持续发展。
财务部合同管理制度3篇
财务部合同管理制度3篇一、主要会计政策1、本公司执行的会计法规及会计制度为：《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等相关财务会计制度。
2、以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
3、记账原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。
4、企业的会计核算以人民币为记账本位币。
5、公司的固定资产按直线法计提折旧。
6、存货按实际成本计价。
7、按照有关规定计提坏账准备、存货跌价准备和各项资产减值准备。
二、会计科目的设置1、公司执行财政部颁发的《企业会计制度》及《企业会计准则》，并根据具体经营特点选用会计科目。
2、财务部在具体账务处理中必须正确使用确定的会计科目，在实际工作中可根据实际情况适当增设相关会计科目。
三、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
22、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
7、参与公司项目承包合同和各小项目外包合同的评审工作。
8、参与项目部与甲方结算，参与外包部与外包方结算。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
四、货币资金管理1、财务部门要加强对货币资金的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行账户只供本单位经营业务收支结算使用。
3、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
4、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由会计保管，法人代表和公章由出纳或法人本人保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
5、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收抵支记账。
按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节逐笔调节平衡。
财务部合同管理制度
财务部合同管理制度I. 引言财务部作为一个企业内负责财务管理和合规事务的重要部门，合同管理是其职能之一。
本文旨在介绍财务部合同管理制度，包括制度的目的、适用范围、管理流程和注意事项。
合同管理制度的有效实施可以提高企业的合同管理水平，降低潜在的风险和损失。
II. 目的该合同管理制度的目的是确保财务部对合同的管理达到规范、高效、透明的要求，有效控制合同风险，保护企业的合法权益。
III. 适用范围该合同管理制度适用于财务部全体员工，包括合同的审批、签订、履行、监督等环节。
IV. 合同管理流程1. 合同审批a. 合同申请：合同申请人向财务部提交合同申请表及相关支持文件，包括合同草案、股东决议、授权委托书等。
b. 合同评估：财务部进行合同评估，包括对合同的法律合规性、商业合理性等进行综合评估。
c. 合同审批：财务部根据评估结果，按照权限矩阵进行合同审批，确保审批程序的规范性和合法性。
2. 合同签订a. 合同起草：财务部在合同申请获得批准后，委托专业律师起草合同草案，并与合同申请人进行沟通和修订，确保合同内容准确明确。
b. 合同谈判：财务部与合同相对方进行合同谈判，确保企业利益得到最大化保护。
c. 合同签署：财务部负责与相对方进行合同签署，并确保签署的文件真实、准确。
3. 合同履行与监督a. 合同履行：财务部负责监督合同的履行情况，对合同关键节点进行跟踪和催促，确保各方履行合同义务。
b. 合同变更：财务部负责对合同变更进行管理和控制，确保变更的合法性和合规性，并及时调整相关财务预算和风险评估。
c. 合同终止：财务部负责对合同终止进行管理和跟踪，确保合同终止的程序规范性和合法性。
V. 注意事项1. 合同文件管理：财务部应建立健全的合同档案管理制度，确保合同文件的安全、完整、易于检索。
2. 合同风险管理：财务部应识别和评估合同风险，并采取相应的风险控制和防范措施。
3. 内部协作与沟通：财务部与其他部门之间应建立良好的沟通机制，及时传达合同相关信息，确保合同管理的协同效应。
财务部合同管理制度
财务部合同管理制度一、引言合同管理是财务管理的重要组成部分，对于企业的经济效益和合规性都有重要影响。
为了规范和有效管理财务部合同，制定合同管理制度是非常必要的。
本制度旨在明确财务部合同管理的目标、流程和责任，保证合同履行的规范性和合规性。
二、合同管理目标1.提高合同管理效率，减少管理成本。
2.规范合同的签订和履行过程，减少纠纷风险。
3.加强财务部合同管理的合规性，符合相关法律法规和内部规章制度。
4.建立合同管理的监督机制，确保合同执行的结果符合预期。
三、合同管理流程1.合同签订（1）合同的需求确认：财务部根据实际业务需求，与有关部门共同确定合同需求，并明确合同的基本条款和条件。
（2）合同起草：由财务部或法务部起草合同文本，明确合同的主要内容和条款，确保合同的条款明确、清晰、合理。
（3）合同审批：财务主管对合同文本进行审查，并提供意见。
合同经过财务主管审核后，由财务负责人审批并签署合同。
（4）合同备案：合同签署后，必须及时进行备案登记，并存档备查。
2.合同履行（1）合同执行：财务部负责监督合同的履行情况，并与供应商或合作方保持有效的沟通，确保合同的有效履行。
（2）质量控制：财务部负责对合同执行过程进行质量控制，确保合同执行结果符合预期。
（3）支付管理：财务部负责合同款项的支付管理，按照合同约定和相关规定进行付款，并及时进行资金的调配和流转。
（4）合同变更：如需对已签署的合同进行变更，必须经过合同变更审批程序，并及时进行备案登记。
（5）合同解除：如因特殊原因需要解除合同，必须经过合同解除程序，并及时进行备案登记。
3.合同评估（1）评估目的：对合同履行过程进行评估，发现问题并采取相应的改进措施，提高合同管理的效率和质量。
（2）评估内容：包括合同履行的结果是否符合预期、合同执行过程中的问题和不足、合同费用的管理和控制情况等。
（3）评估方法：采用定期或不定期的内部评估和外部审计相结合的方式，进行全面的合同评估。
财务部合同管理制度 3篇精选
总那么为加强合同管理，防止失误，提高经济效益，根据?合同法?及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。
各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。
各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉〞为核心的合同管理工作。
合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿〞的原那么和“价廉物美、择优签约〞的原那么。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：1、部首局部，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文局部：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供给责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;3、结尾局部：注意双方都必须使用合同专用章，原那么上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。