NC资金网银各银行接口支持一览表
粤电财务公司使用手册(v11)
广东粤电集团资金结算系统使用手册（财务公司）2006-08-08目录一. 客户端基本配置 (5)1.1系统支持的平台 (5)◆Windows 98 SE (5)◆Windows ME (5)◆Windows 2000 (5)◆Windows XP (5)◆Windows Server 2003 (5)1.2对客户端软硬件的要求 (5)◆CPU：PIII800以上，256M以上内存，3G多余硬盘空间 (5)◆显示：256色以上，分辨率必须为800*600以上，推荐为1024*768。
(5)◆操作系统为以上列出的操作系统。
(5)◆Internet Explorer 6.0以上版本。
(5)◆主机上带有至少一个USB端口 (5)◆计算机的BIOS支持USB设备，并且在CMOS设置中将USB支持功能打开。
(5)◆USB设备延长线或USB Hub（可选）。
(5)1.3 IE6.0的设置 (5)1.4 NC客户端JA V A控件下载及安装 (6)1.5 清除缓存 (10)1.6 系统登陆 (11)二.资金结算 (13)2.1初始设置 (13)2.1.1开关机日历 (13)2.2.2委托付款书管理 (14)2.2.3业务流程配置 (19)2.2开关机 (22)2.3网上付款业务 (24)2.3.1 付款经办 (24)2.3.2 付款核查 (28)2.3.3 付款查询 (34)2.3.4 付款填写 (35)2.4银行业务 (36)2.4.1 自动上收 (37)2.4.2 自动上收日志查询 (37)2.4.3 到账通知 (37)2.4.4 资金调拨 (39)2.5柜台业务 (41)2.5.1 填制结算凭证 (41)2.5.2审核结算凭证 (46)2.5.3查询结算凭证 (48)2.5.4日结 (50)2.6 统计查询 (51)2.6.1 账户金额查询 (51)2.6.2 日结汇总查询 (52)2.6.3 账户明细账 (53)2.6.4 资金情况分析 (54)三.网上银行 (56)3.1 基础设置 (56)3.2 银行对帐单管理 (57)3.3 网上银行账户余额查询 (61)3.4 网银付款指令状态查询 (62)四.资金计息 (64)4.1 账户计息设置 (64)◆操作功能说明 (64)◆表头项目说明 (65)◆表体项目说明 (66)◆注意事项 (66)4.2 活期存款计息 (66)◆操作功能说明 (66)◆表体项目说明 (67)◆特殊业务处理 (67)◆注意事项 (67)4.3 账户利息清单 (67)◆操作功能说明 (68)4.4 期初积数 (68)◆操作功能说明 (69)◆表体存款积数项目说明 (69)◆表体透支逾期积数项目说明 (70)4.5 特殊计息期间处理 (70)◆操作功能说明 (70)◆表体项目说明 (71)4.6 积数调整 (71)◆操作功能说明 (71)◆表体项目说明 (72)4.7 注意问题 (72)◆如何区别“分别计息”和“合并计息”的对象？ (72)◆如何变更“计息对象”？ (72)◆如何进行账户销户计息？ (72)◆如何解决“活期存款计息”时没有计息？ (72)◆如何解决计息没有生成资金结算的凭证？ (72)五.定期存款 (73)5.1 定期存款设置 (73)◆操作说明 (73)◆项目说明 (73)◆功能按钮说明 (73)◆注意事项 (74)5.2银行定期存款 (74)◆名词解释 (74)◆确定是否能转业务系统 (74)◆确定数据来源 (74)◆确定定期存款的参数设置 (74)◆确定生成“报账中心”哪种单据 (75)◆正常业务操作步骤说明 (75)◆定期存款项目说明 (76)◆功能按钮说明 (77)◆特殊业务处理 (77)5.3内部定期存款 (77)◆确定是否能转业务系统 (78)◆确定数据来源 (78)◆确定定期存款的参数设置 (78)◆确定生成“报账中心”哪种单据 (78)◆正常业务操作步骤说明 (79)◆定期存款项目说明 (80)◆功能按钮说明 (81)◆特殊业务处理 (81)5.4定期存款计息 (81)◆操作步骤说明 (82)◆功能按钮说明 (82)5.5定期存款利息清单 (82)◆操作步骤说明 (82)◆功能按钮说明 (82)◆注意事项 (83)5.6通知存款 (83)5.7定期存款业务查询 (83)5.7.1 定期存款汇总利息单 (83)◆操作步骤说明 (83)◆功能说明 (83)◆注意事项 (83)5.7.2 定期存款查询表 (84)5.7.3 定期存款汇总表 (84)一. 客户端基本配置1.1系统支持的平台◆Windows 98 SE◆Windows ME◆Windows 2000◆Windows XP◆Windows Server 20031.2对客户端软硬件的要求◆CPU：PIII800以上，256M以上内存，3G多余硬盘空间◆显示：256色以上，分辨率必须为800*600以上，推荐为1024*768。
贝通网在线支付支持的银行
专业、可靠的创新型互联网金融平台贝通网在线支付支持的银行一、支持的全国性银行（20 家） 专业、可靠的创新型互联网金融平台二、支持的外资银行（13 家） 三、支持的区域性银行（212 家）安顺市商业银行 安徽省农村信用社 安阳银行 A 安徽当涂新华村镇银行 安徽和县新华村镇银行 安徽郎溪新华村镇银行 安徽望江新华村镇银行专业、可靠的创新型互联网金融平台保定银行 北京农商银行 B 北京大兴九银村镇银行 包商银行成都农村商业银行 成都银行 重庆农村商业银行 重庆北碚稠州村镇银行 重庆三峡银行 重庆银行 重庆南川石银村镇银行 C 重庆忠县稠州村镇银行 常熟农村商业银行 长安银行 长沙银行 长治市商业银行 长葛轩辕村镇银行 承德银行 沧州银行大连银行 德州银行 德州市商业银行 德阳银行 达州商行 大连保税区珠江村镇银行 D 大武口石银村镇银行 东莞银行 东莞农村商业银行 东营莱商村镇银行 大同银行 丹东银行 东营银行 E 鄂尔多斯银行 福建省农村信用社 福建海峡银行 F 抚顺银行 富滇银行 佛山高明顺银村镇银行 G广西北部湾银行 广西农村信用社专业、可靠的创新型互联网金融平台 广州银行 广东农村信用社 广州农村商业银行 广州花都稠州村镇银行 广东华兴银行 广东南粤银行 广元市贵商村镇银行 广州番禺新华村镇银行 赣州银行 贵州银行 贵州农村信用社 桂林银行 贵阳银行 甘肃省农村信用社联合社杭州银行 哈密市商业银行 河北银行 河北省农村信用社 河南农村信用社 徽商银行 鹤壁银行 鹤山珠江村镇银行 衡水市商业银行 H 哈尔滨银行 海南省农村信用社联合社 汉口银行 湖南省农村信用社联合社 湖北省农村信用社联合社 湖北银行 葫芦岛银行 邯郸银行 华融湘江银行 黄河农村商业银行嘉兴银行 嘉善联合村镇银行 晋城银行 江西农村信用联合社 J 江苏省农村信用社联合社 江苏锡州农村商业银行 江苏长江商业银行 江苏银行专业、可靠的创新型互联网金融平台 江阴农村商业银行 江南农村商业银行 江南银行 江苏江阴农村商业银行 吉林省农村信用社 吉林银行 晋中银行 晋商银行 锦州银行 金华银行 济宁银行 九江银行昆山农村商业银行 K 库尔勒市商业银行 昆仑银行龙江银行 凉山州商业银行 乐山市商业银行 乐清联合村镇银行 临商银行 柳州银行 L 漯河银行 莱商银行股份有限公司 六盘水市商业银行 兰州银行 泸州市商业银行 泸州商业银行 洛阳银行 M梅县客家村镇银行 绵阳市商业银行内蒙古银行 内蒙古农村信用社 宁波银行 宁波东海银行 宁夏银行 N 宁夏黄河农商银行 南昌银行 南京银行 南充市商业银行 南阳村镇银行专业、可靠的创新型互联网金融平台平顶山银行 盘锦市商业银行 P 攀枝花市商业银行 濮阳银行青海银行 齐鲁银行 秦皇岛银行 泉州银行 Q 曲靖市商业银行 齐商银行 青海省农村信用社 青岛银行 R 日照银行 上海农商银行 盛京银行 三门峡银行 上饶银行 深圳福田银座村镇银行 商丘银行 深圳农商银行 苏州银行 遂宁市商业银行 S 石嘴山银行 顺德农村商业银行 四川省农村信用合作社 山东省农村信用社 山西尧都农村商业银行 山西省农村信用社联合社 陕西省农村信用社 绍兴银行 深圳龙岗鼎业村镇银行泰安市商业银行 太仓农村商业银行 唐山市商业银行 天津滨海农村商业银行 T 天津农商银行 天津银行 天津武清村镇银行 天津华明村镇银行 台州银行专业、可靠的创新型互联网金融平台 天津静海新华村镇银行潍坊银行 威海市商业银行 乌海银行 吴江农商银行 W 无锡农村商业银行 温州银行 温岭联合村镇银行 乌鲁木齐市商业银行厦门银行 许昌银行 新疆汇和银行 X 邢台银行 西安银行 信阳银行 新疆农信宜昌市商业银行 宜宾市商业银行 雅安市商业银行 阳泉市商业银行 玉溪市商业银行 Y 银川市商业银行 云南省农村信用社 烟台银行 郾城包商银行 鄞州银行 营口银行浙江省农村信用社 浙江稠州商业银行 浙江民泰商业银行 浙江泰隆商业银行 朝阳银行 珠海华润银行 Z 郑州银行 张家港农村商业银行 张家口市商业银行 自贡市商业银行 周口银行 遵义银行 浙江长兴联合村镇银行专业、可靠的创新型互联网金融平台 浙江省农村信用社（合作银行） 遵义市商业银行 枣庄银行 驻马店银行其他机构（3 家） 中银通商务支付有限公司 中铁银通 中银信用卡(国际)有限公司。
中国工商银行网上银行BC在线支付接口说明新版本精品文档23页
B2C支付接口v1.0.0.3第 1 章业务说明第 2 章商户接口2.1 支付接口2.1.1 支付接口表单定义2.1.2 tranData2.1.3 tranData格式定义 (10)2.1.4 表单样例 (11)2.2 通知接口 (14)2.2.1 通知接口表单定义 (14)2.2.2 notifyData数据定义 (15)2.2.3 notifyData格式定义 (17)2.2.4 表单样例 (18)2.3 说明 (20)第 3 章安全API说明 (21)第 4 章开发步骤 (21)第 1 章业务说明B2C在线支付接口实现工行个人网银客户在工行B2C商户网站进行消费支付的业务处理。
新的1.0.0.3版本同原先版本的主要区别在于通知消息方式的改变。
原1.0.0.0版本和1.0.0.1版本（扩充语言字段以支持英文版）在订单中要求商户选择通知方式，即1、需要银行通知交易结果，2、不需要银行通知交易结果而是商户主动查询；当需要通知时，需要在订单中提供商户接收银行通知地址，当银行处理结束后，会在银行的后台服务器请求商户的此地址，将交易结果用http连接post表单形式提交给商户，然后返回客户交易结果页面。
新的1.0.0.3版本不再要求商户选择通知方式，和接收银行通知的地址；此版本要求商户在提交订单时，提供交易处理后返回商户的地址，即完成客户从商户转向到银行进行支付，处理后又从银行定向回商户网站的闭环。
在从银行交易页面返回商户时，将交易结果作为表单数据提交到商户此返回地址。
处理的优点：1、强制完成交易闭环；2、无需银行后台发送通知，客户不需要等待商户接收银行通知后才能看到交易结果页面，缩短响应时间；3、通知方式不再局限于http连接和80端口，返回商户的地址可以使用https方式和其他商户支持的端口，提高安全性；4、银行作为交易的一方，支持众多商户和客户时，存在一定的带宽和服务器处理压力，使用客户返回商户方式提供交易结果，可有效减少交易掉单现象，只要客户到了银行的结果页面，如果还出现掉单问题，则可能是客户和商户的通讯等方面的问题。
NC61讲课用-NCV61产品培训-银企直联
资金管理产品架构
企业 集团
资金 组织
资金计划 资金结算
付款排程
资金分析
担保管理
资金调度
全生命周期
内部存款 (活期计息)
内部贷款 票据集中管 理
银企直联
银企直联
成员 单位
通用 特性
现金管理
账户管理
多组织关系
基础设置
商业汇信 银行贷款
多重任职
数字签名
电子回单 多语言
转账支付 余额查询 明细查询 资金归集 代发工资
一个平台
支持多种单据的网 银支付
提供用户在线查询 服务
银企直联功能全景
• 对公支付 • 对私支付 • 代发工资 • 调拨归集
• 支付确认单 • 状态确认
• 对账单查询 • 余额查询
支付功 在线查 能 询功能
支付确 认功能
业务日 志
• 业务日志
业务概述
1、银行对账单管理 2、账户余额查询 3、支付指令状态 4、自动下载管理 5、支付确认单 6、代发工资业务处理
支持外部手工导入银行对账单（需满足用友NC支持Excel或XML格式）； 导入银行对账单后可在现金管理模块中核对银行存款余额，制作银行余额调节表。
2、业务流程：
3、解决方案：
银行对账单导入流程
银企直连
NC平台自动下 载
现金管理
在线下载
银行对账单
银行对账
手动在线下载 手工导入
手工导入
银行余额调节 表
业务及产品功能介绍
5、、用友网银适配器设置：
请详细参考《用友网银适配器安装手册》及《用友网银适配器配置手册》 进行相关配置。
6、、其他可选设置：
1、数据下载设置；
用友软件NC57报价
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质量管理
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电子商务 供应商门户 需求管理 主生产计划 物料需求计划 排产管理 生产订单管理 最终装配计划 车间作业管理 检修管理 制造执行系统
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20 20 10 25 15 30 15 20 10 10 10 8 10 15 5 5 5 5 10 30 3 30 10 5 5 20 10 15 1476.00 0 3 2.8
HR1
2
HR2 人力资源管理
HR3
0.3 0.3 5 2 65.10 0
总计 报价说明:
价格计算公式：NC标准报价=平台插件价之和+WAS许可价*WAS许可数+模块价之和+模块许可价*许可数 备注： 1） 许可数指该领域最大在线用户数（NC按照同时登录用户数计算）。 2） 使用本计算表时，首先在“选择与否”列中，对应相应模块下拉填入“1”，表示此模块列入报 果。同时，“检测”栏会对每个产品线的最低许可数要求进行检测。 3） 本报价不含实施费，实施费由实施单位另按标准收取。 4） 多语言/繁体、英文版本报价为以上对应报价的120%。 5） 单位：人民币/万元
资金管理系统功能需求
资金管理系统功能需求2015年11月目录1资金项目背景 (3)2资金管理系统项目总体功能说明 (3)2。
1建设目标 (4)2.2功能范围 (5)3资金管理项目功能需求 (7)3。
1账户管理功能需求描述 (7)3。
2资金收付功能需求描述 (10)3。
3票据管理功能需求描述 (14)3.4现金管理功能需求描述 (16)3。
5资金计划功能需求描述 (16)3。
6资金调拨功能需求描述 (18)3.7银企对账功能需求描述 (22)3.8系统管理功能需求描述 (24)3.9预警监控功能需求描述 (25)3。
10电子台账功能需求描述 (26)3.11报表支持功能需求描述 (27)4系统集成与接口 (27)4.1数据同步类接口 (28)4.2银企直联及第三方支付接口 (28)4。
3支付结算接口 (29)4.4账务处理接口 (30)5资金管理系统技术要求 (30)5.1总体技术要求 (30)1资金项目背景随着保险企业对精细化管理，风险管控的要求与日俱增，以及客户对理赔速度和理赔质量等服务质量的要求越来越高，保险公司加快了数据集中速度、数据整合力度等方面的建设步伐，对保险公司财务、业务数据实行集中式管理,并实现总部对各分支机构数据的实时对接.数据大集中是提升保险企业市场竞争力的重要手段，也成为了保险业突破信息化发展瓶颈的关键。
早在2003年，各大保险公司就开始纷纷进行数据大集中(Data Center Concentration,简称DCC）的工作。
这样一个数据大集中的过程，正可谓是海纳百川的流程。
数据集中犹如百川到东海，集聚了更多的能量。
在后数据集中时代,要体现保险信息化的核心价值，这些数据的储备就是价值源所在.目前主要保险公司的数据集中工作基本都已经完成，而接下来，数据如何进行有效地挖掘和利用，是体现数据集中价值的关键，也必然带动保险行业信息化建设的新潮涌动。
此外，当前外资保险公司的纷纷进入及产生的竞争，也迫切要求我国保险公司提高保险资金的使用效率和投资收益，从而能够降低保费、减轻保户负担、提高自身应付风险和承保的能力，进而提高竞争力。
用友NC及HR产品资料-NC-UAP平台介绍-907
UAP-NC平台介绍
用友软件股份有限公司 2020年8月19日
目录
UAP-NC 综述 应用支撑平台 系统集成平台 技术开发平台
UAP-NC 价值总结
目录
UAP-NC 综述 应用支撑平台 系统集成平台 技术开发平台
UAP-NC 价值总结
UAP-NC
价值指向
集团企业的诉求
稳定可靠的信息系统，支撑 企业不间断运营
C1：集团分配到公司
C2：公司分配到库存组织 C3：按会计主体树分配
存货、客商、项目、 收支项目、会计科目
集团定义树的上级档案，公司定义其下级档案
存货分类
共享的数据所有属性只能有一个值。多数档案具有参数控制下级是否允 许增加
E1：集团定义的共享，公司定义的私有 E2：集团共享给主体账簿 对象与组织无关，部分属性和组织相关，通过引用id输入某些属性值
审批流平台
➢ 过程（Process） ➢ 活动（Activity） ➢ 转移（Transition） ➢ 参与者（Participant） ➢ 分支（Split）
• 条件；人工选择 ➢ 汇总(Join） ➢ 抢占和会签 ➢ 可指派 ➢ 流程限定 ➢ 加签，转发
UAP-NC 企业建模平台
流程
基础数据
NC 软件生态链（Software Ecosystem）
行业产品
集成 开发
培训 供应链
顾问
流通服务业 财务
渠道 制造
网络 社区
领域产品 UAP 平台
技术
制造业
全面 预算
UAP 平台
特定服务 供应商
客户 关系
金融业
电子 商务
建筑与 房地产
人力 资源
工行-金蝶大企业跨行财资管理平台产品介绍
P18
2.资金监控平台——监控手段
流动资金流量、存量 分析
业务功能
资金流动分析 资金综合分析 资金结构分析 预警分析
客户价值
结构、变动分 布
收、付款——登日记 账——银行对账—— 生成报表，完整、高 效、快捷的完成企业 出纳全部业务；付款 还可直通银企结算！
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
9.应付票据业务
业务功能
应付票据登记 应付票据转付 应付票据退票 应付票据兑付
客户价值
应付票据备查簿管理。 实时查看应付票据的不同 状态。 协同处理集团内票据融资 业务。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P30
10.票据预警业务
业务功能 预警条件 票据预警明细表
可为客户提供单笔或周期累计支付金额 的控制，满足客户对成员单位支付金额 的控制管理 。
灵活设置控制方式
客户价值
控制集团企业内部资金支 付，更加有效的管理企业资 金账户。
最大单笔支付限额 日内累计支付限额 周期内累计支付限额 查询累计支付额度情况
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
网络结算 实时监控
资金管理 中心
结算管理 投资管理 票据管理 资金计划 银企对帐 决策分析
融资管理 利息管理 或有负债 会计核算 银企直联 自定义报表
全面满足客户集团管控需求，满足各种现金管理模式应用
身份认证/安全认证
业务受理 业务处理 智能分析
内部网银服务
成员单位
结算、信贷、票据、计划、核算、对帐、查询等
✓ 集团财资集中管控:在集团资金集中结算的基础上,增加费用报销 和工作流管理,实现费用报销的行政审批流程与预算、资金管控 的协同应用。
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澳门中国银行 老版 南京银行 新版 青海银行 齐鲁银行 渤海银行 汇丰银行 老版 花旗银行 新版 青岛银行 中银香港银行 大华银行 宁波银行 东亚银行 哈尔滨银行 温州银行 东莞银行 建行cmp外币 华润银行 南海农商银行 渣打银行 青岛农商银行 广州农商银行 杭州银行 贵阳银行 华融湘江银行 浙商银行 云南农村信用社 张家港银行 通联支付 保融支付 盛京银行 南昌银行 北京农商行（新版） 汉口银行 莱商银行 鹿城农商行 星展银行 兵工财务公司 广西农村信用社 长沙银行 无锡农商行 佛山农商行 中铝财务公司 河北银行 北都农商行 日照银行
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中国工商银 行
专业版 普通版 推广版 日本瑞穗实业银行 三菱东京日联银行 日本全银 上海浦东发展银行 3.0版 新版
平安银行
中国电力财务 北京农村商业银行 上海银行 老版 中国邮政储 蓄 新版 徽商银行 旧版 新版 顺德信用社 厦门商业银行 天津银行 重庆银行 国家开发银行 江苏银行 上海农村商业银行 吴江农商行
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根据功能来区分实现银行接口
因素影响，需预留银行接口调试时间。
集团归集 ◆ ◆ 代发代扣 ◆ ◆ 代发代扣查询 ◆ ◆ 代理支付 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 代理支付查询 ◆ ◆ ◆ 代发工资 ◆ ◆ 代发工资查询 ◆ ◆
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德州银行 国机财务公司 新疆农村信用社 乌鲁木齐商业银行 海南农商行 宁夏农商行 新韩银行 nc财企 昆山农商 西安银行 新疆绿洲 渣打苏州银行 柳州银行 江阴农商行
所有功能全部根据用友产品通版支持功能统计,功能相同接口不同适配器根据功能来区分实现银行接口
注意：目前下属各银行接口通版产品全部支持，但可能因银行接口升级等因素影响，需预留银行接口调 更新 2016/8/24
余额 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 明细查询 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 普通支付 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 支付状态查询 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 集团支付 功能 银行&版本 北京银行 交通银行 中国银行 重客 D08F 中国建设银 外联 行 CCIP CMP系统 光大银行 兴业银行 中信银行 招商银行 民生银行 农业银行 公网 专网 广发银行 华夏银行