费用报销制度及流程范本
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
最新公司费用报销管理制度及流程范本(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第三条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金； (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批； (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
借款流程图解第三部分日常费用报销制度及流程第三部分日常费用报销制度及流程第四条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第五条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第六条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
公司费用报销管理制度范本（3篇）
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。
3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
报销费用财务制度模板范本
报销费用财务制度模板范本一、费用报销范围1. 差旅费：出差期间的交通费、食宿费等；2. 交通费：员工因公出行所产生的交通费用；3. 办公费：办公用品、办公设备、办公场所租金等；4. 通讯费：员工因公需要支付的电话费、上网费等；5. 会议费：公司内部会议所产生的费用；6. 福利费：公司员工福利、奖金等费用；7. 其他费用：公司规定范围内的其他费用。
二、费用报销流程1. 员工填写费用报销单：员工在完成费用支出后，需按照公司规定填写费用报销单，并附上相关的发票、凭证等材料；2. 部门负责人审批：费用报销单需由员工所在部门负责人审批后方可报销；3. 财务审批：部门负责人审批后，财务部门需进行最终审批，并在财务制度规定的时间内处理报销款项；4. 财务支付：财务部门审批后，将费用报销款项支付给员工，或根据员工选择的支付方式进行发放。
三、费用报销规定1. 报销标准：公司规定了每一类费用的报销标准，员工在填写费用报销单时需遵守公司规定的标准；2. 报销凭证：员工在填写费用报销单时必须附上相应的发票、凭证等材料，以确保费用的真实性；3. 报销时间：公司规定了费用报销的时间限制，员工需在规定的时间内将费用报销单提交至财务部门；4. 报销流程：员工在填写费用报销单时需按照公司规定的流程进行，否则将影响报销进度；5. 报销记录：公司对每一笔费用报销进行记录，员工可通过公司内部系统查询自己的报销情况。
四、费用报销管理1. 费用清单管理：公司财务部门需定期对费用清单进行审核，确保费用的准确性和合理性；2. 报销数据分析：财务部门需对报销数据进行分析，发现异常情况及时处理；3. 报销政策调整：财务部门可根据实际情况对费用报销政策进行调整，以更好地管理公司的经费使用。
五、费用报销监督1. 内部审计：公司财务部门进行内部审计，确保费用报销制度的执行情况；2. 外部审计：公司可委托第三方机构进行外部审计，对费用报销情况进行独立评估和审计。
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费用报销制度及流程范本
主管工
XXX
其他员工
一类地区
全价经济舱/
特等座
全价经济舱/
一等座
全价经济舱/
二等座
500元以下
其他地区
全价经济舱/
特等座
全价经济舱/
一等座
全价经济舱/
二等座
400元以下
二）差旅费用报销标准
①住宿费：一类地区不超过800元/天，其他地区不超过500元/天；
②餐费：一类地区不超过300元/天，其他地区不超过200元/天；
③室内交通费：一类地区不超过200元/天，其他地区不超过100元/天；
④通讯费：实际发生费用；
⑤出差补贴：一类地区不超过300元/天，其他地区不超过200元/天。
三）差旅费报销程序
①出差前填写《出差申请单》，报部门领导审批；
②出差结束后填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，报部门领导审批；
③经财务部审核后，报总经理审批；
④报销款项由财务部发放。
第四部分其他费用报销
第八条其他费用报销
一）会议费
会议费是指公司召开的各类会议的场地费、设备费、用餐费等。
会议费超过5000元应提前3-5天通知财务部备款。
二）招待费
招待费是指公司接待来访客人和业务往来人员的餐费、交通费、礼品费等。
招待费超过5000元应提前3-5天通知财务部备款。
三）其他支出
其他支出是指公司发生的各类费用支出，如办公用品、水电费、邮电费、保险费等。
四）以上各项费用报销均应按照规定填写报销单，并附上相关凭证，经部门领导审批后，报财务部审核，最后报总经理审批。
报销款项由财务部发放。
第九条本制度所列各项报销标准均为最高标准，实际报销应按照实际发生费用和公司财务状况合理控制。
如有特殊情况，应经公司总经理批准后报销。
单》，经部门领导审批后报分管公司领导审批。
同时，部门经理/分管公司领导应当对出差行程进行合理规划和安排，
确保出差费用在规定范围内。
二）出差人员应当严格按照住宿标准和出差补贴标准执行，如有超标需求，必须提出书面申请并经部门经理签署意见后报分管公司领导批准，否则超出部分不予报销。
三）出差人员需填写出差申请单并经部门领导签字审批后方可报销出差费用。
出差期间应当合理安排行程和费用，超出计划行程安排的费用一律不予报销。
出差人员住宿费按等级标准报销，超出部分由员工个人承担。
四）部门经理及以下两人同性出差，住宿费按一人支付，异性两人同行按二人各自的住宿标准支付。
出差补贴按照实际出差情况核准给出差人员，超出部分不予补贴。
五）出差期间未乘坐硬卧或三等舱的，可按标准等级票价和实际乘坐票价差额的50%予以补贴。
陪同外宾或因公陪同
领导确需超标的住宿费，超出部分需经分管公司领导签字审批后方可报销。
六）员工必须妥善保管出差票据，如因个人原因丢失需向上一级领导书面说明经过并自行解决相应后方可报销。
以上是各部门及人员在出差过程中应当遵守的相关规定，旨在确保出差费用的合理使用和节约。
本公司对员工出差管理制定了严格的规定。
首先，各级领导必须坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间、费
用支出等。
不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则将追究部门领导责任。
其次，出差人员在报销时需填写《费用报销单》，并附上《员工出差申请表》。
在《员工出差申请表》上需要注明是否提交出差总结，并由部门经理签字确认。
如果没有部门经理的签字确认，财务管理部将不予办理报销，并由报销人承担由此造成的相关责任和损失。
财务管理部负责监督各部门是否按要求执行，会计人员负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。
具体审核点包括：外来票据是否合规；外来票据作为附件粘贴在凭证后，是否分类归集；报销的合计金额与凭证金额是否一致，附件张数是否准确；是否在标准之内；若是与同行者共同产生的费用，审核是否有同行人员签字，不得重复报销；如须附表加以说明，是否有附表；是否签字齐全、是否在预算内。
员工因公出差需要借用备用金的，应按照规定填写《员工出差申请表》及借款单，并提报预支款项与出差事由，交部门
经理/副总/总经理/董事长审批。
财务管理部根据备用金审批权限见各级审批人签字后给予付款。
对于报销要求，出差人员须索取正规，并在一周内如实填制《费用报销单》。
如外来票据合规性不能判断，出差人员可先向会计咨询，票据合规后再填写报销单、逐级审批支付。
报销单据要按主要交通凭证、住宿证明、业务招待费和其他可据实报销凭证等类别粘贴整齐，未按照要求粘贴的，会计人员不予受理。
结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内到财务管理部清算完。
未借支差旅费的出差人员应在完成任务回公司后两周内到财务管理部办理报销手续，否则一切费用自理。
对于员工趁出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕道支出的车、船费2000元以上均由个人自理，2000元以下（含）由公司承担。
最后，对于违规行为，公司将进行相应的处理。
文章中没有明显的格式错误和需要删除的段落。
以下是对每段话的小幅度改写：
对于违反财政法规的行为，按照国务院《关于违反财政法规处罚暂行规定》进行处理。
关于会议费用报销，住宿费和出差补贴将不再报销，若会议主办方承担食宿费用。
会务费则需凭会议票据报销，并附上会议通知。
市内交通费报销方面，销售人员乘坐出租车无需请示，但需根据情况判断是否需要打车。
非销售人员在特定情况下可以乘坐出租车，但需事先征求部门经理同意。
员工因公外出乘坐的公交车、地铁费用将据实报销。
业务招待费标准根据人员级别和事由分别设定，外单位来本单位需要用餐的招待标准由就餐接待部门陪同安排。
以上是其他相关规定。
为了规范公司的招待费报销流程，必须在事先经过分管公司领导的批准后，确定费用额度并实行实报实销。
招待客户的费用应该依据上表确定的标准进行报销，同时需要将其与出差
期间其他单据一起报销。
如果是一餐多人陪同，需要让同行人员签字；如果是多餐累计报销，则需要列出详细的说明。
对于标准内的报销，财务先行支出，出纳后补有权人签字；对于超标准的报销，报销人需要先找分管公司领导签批后，才能凭到财务管理部办理报销。
如果发生超出标准且未经批准的情况，其超出部分费用需要自行承担。
在填写报销单据时，必须按照规范进行操作。
首先，需要使用规定的单据；其次，使用蓝色或黑色签字笔，不得涂改；金额必须顶格写，大小写必须一致，例如：￥12，008.07，则
大写为：壹万贰仟零捌元零柒分。
此外，金额大小写对照表如下：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖。
最后，自即日起，公司将对各部门差旅费、业务招待费、管理费用等变动费用实行预算管理和总额控制。
各类费用发生时，需要先根据本办法相关规定予以报销，年底根据预算执行情况进行汇总核算。
超出预算的报销金额将由个人承担（经公司董事长特批的除外），从年终奖金或提成中扣除。
具体预算管理办法将另行发布。
最后，本办法由财务管理部负责解释，自下发之日起执行。