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实战沙盘使用手册
实战沙盘系统使用手册用友新道科技有限公司2013-05-10目录一、管理门户 (3)二、系统登陆 (5)三、训练项目 (5)四、分组设置 (6)五、学员档案 ......................................................... 错误！未定义书签。
六、情景角色 ......................................................... 错误！未定义书签。
七、Scr情景定义................................................... 错误！未定义书签。
八、作业录入 (7)九、作业状态 (8)十、作业总表 (9)十一、综合分析 (10)十二、项目发布 ..................................................... 错误！未定义书签。
十三、作业收集 ..................................................... 错误！未定义书签。
十四、系统管理 .. (11)欢迎使用实战沙盘系统!【课时】16课时、24课时、40课时【课程对象】销售经理、市场经理、渠道经理、区域经理、区域总监、行业经理、行业总监、业务部总经理、事业部总经理，以及机构总经理等，也可作为面向高中职、本科及研修班的市场营销、工商管理等专业的实训课程。
【课程内容】市场营销沙盘模拟一家公司推出一系列新产品，面向市场招聘营销团队，经过营销团队组建后共同进行目标行业和区域市场分析、客户和价值定位、营销业务规划、直销分销渠道设计、团队招聘与培训、市场品牌与市场活动设计等营销准备工作，并按市场规律，进行交易会集中竞单，根据所投入区域、行业和资质，获得相应的定单，并完成定货、交货及客户服务的营销完整过程，并进行收入、成本、费用、利润的测算和分析，对各个岗位和关键任务进行绩效评价。
企业管理沙盘运营记录规则补充6份
1.凡是现金支出，用负数记录
2.凡是现金收入，用正数记录
3.更新贷款要分开记：-4-20，-4＋20
4.采购原材料：-5（3110）
5.下原材料订单：（2010）
6.更新生产，只记录下线入库的：（3100）
7.开始下一批生产：-2（1010）
8.按订单交货或卖厂房，应收账款的记法，加上括弧：（9＋11），（40）
9.贴现记法：＋21（-3）（4），+14（-2）（1）
10.产品研发记法：-2（0020）
11.变卖生产线记法：+1（-1）
12.销售收入，只要交货的，不管现在有没
有拿到现金，都算
13.财务支出：短息、长息、贴息、高利贷息
14.卖生产线亏：记录在其他收支：-1
15.违约订单怎么记录：把未交的订单从当
年里消除，转记到下一年
16.违约订单的罚款（20％）：当年交，记
在综合费用的“其他”
17.资产负债表记法：成品8（4000）,17（2310），在制品8（2010），原料6（4110）。
新道新创业者沙盘系统V3.0操作手册簿-学生端
新道新创业者沙盘系统学生操作手册〔产品版本号：V3.0〕新道科技股份二O一五年八月十五日目录1.全年运营流程说明11.1.年度运营总流程11.2.年初运营流程11.3.每季度内运营流程21.4.年末操作流程31.5.流程外运营操作42.操作说明52.1.年初运营操作62.1.1.年度规划会议62.1.2.支付广告费和支付所得税62.1.3.参加订货会62.1.4.长期贷款82.2.每季度运营操作102.2.1.当季开始102.2.2.申请短贷112.2.3.更新原料库122.2.4.订购原料132.2.5.购租厂房142.2.6.新建生产线162.2.7.在建生产线172.2.8.生产线转产182.2.9.出售生产线202.2.10.开始生产212.2.11.应收款更新232.2.12.按订单交货242.2.13.厂房处理252.2.14.产品研发272.2.15.ISO投资282.2.16.市场开拓302.2.17.当季〔年〕完毕31 2.3.年末运营操作332.3.1.填写报表332.3.2.投放广告362.4.流程外运营操作372.4.1.贴现372.4.2.紧急采购392.4.3.出售库存402.4.4.厂房贴现412.4.5.订单信息422.4.6.间谍441.全年运营流程说明1.1.年度运营总流程新创业者模拟运营企业经营6个年度，每个年度分设4个季度运行。
全年总体运营流程如下：1.2.年初运营流程年初企业运营过程包括年度规划、投放广告、支付广告费、支付所得税、参加订货会、长期贷款。
具体运营流程如下：1.3.每季度内运营流程1.4.年末操作流程年末运营操作主要包含填写报表和投放广告，具体流程如下：1.5.流程外运营操作除上述运营操作外，企业随时可进展以下下运营操作：(注：为保证企业按规如此经营，系统限制了各组企业在参加竞单会过程中进展紧急采购和间谍操作。
)2.操作说明2.1.年初运营操作2.1.1.年度规划会议年度规划会议在每运营年度开始时召开，在软件中无需操作。
企业经营沙盘模拟学生手册资料
模拟运营数据规则汇总概述：您的小组将接受投资股东的委托经营一家初创企业，并进入竞争激烈的快速消费品市场竞争。
小组成员分别担任总经理、财务总监、营销总监、生产总监、人力资源总监等角色组成新公司的管理层。
完成若干个季度的模拟企业经营。
每季度经营都有若干企业经营决策任务，这些任务涉及信息研究、产品研发、产品设计、渠道开发、市场营销、生产制造、配送交货等各个环节，各公司需要对每项任务进行分析讨论，最终形成公司的经营决策，并输入到电脑模拟系统中。
正式开始前，每个小组拥有相同的起点：一笔300万元的现金投资。
基本规则：产品研发：资格认证：对于未完成开发的市场区域，将不能参加该类区域在稍后进行的定价活动，不能设立下级销售网销售网点建设：某些市场区域需要一定的开发周期，开发周期完成后方可设立销售网点；销售网点的多少将影响特定产品在特定市场区域最终定购量的获取；销售网点不需要时可撤销，原料采购：生产制造：厂房可购买或租用，购买当期不折旧，第二期开始按直线法每期计提折旧；生产线可出售，出售时价格为设备净值，出售当季要计提折旧；生产线购买当期开始每期需要支付设备维修费；部分生产线购买后有一定安装期，安装期内不能生产，安装完成后方可投入生产；部分生产线只能生产特定一种产品，但可以通过变更设备以生产其他产品，变更需要一定时间与费用；模拟运营中现金收入及支出的时间：短期借款可随时去银行办理，现金实时到账，同时扣除借款利息。
应收账款贴现可随时去财务管理中心办理，需要支付一定比例的贴现利息。
您与您的团队即将经营一家新创立的公司，在公司经营之初，你们将拥有一笔来自于股东的300万元创业资金。
用以组建各自的虚拟公司,虚拟公司将经历若干个经营周期,每个经营周期包含了若干步被分解的决策任务，这些任务涉及信息研究、研发、投资、生产，采购、营销等企业经营的各个环节。
每个团队都需要仔细分析讨论每一步决策任务，并形成最后一致的决策意见输入计算机。
企业经营模拟(沙盘)新规则指导书整理版
（节选）管理学院陈朝晖根据用友公司相关教材整理第四部分 实验步骤4．1 模拟企业概况在模拟实战之前，你一定想了解你将接手的是一个怎样的企业，你在企业中担当什么样职位，负有怎样的责任，企业所属行业及企业的内外部环境等情况本章对这些问题进行说明，对模拟企业的基本情况做简要介绍。
4．1．1 新管理层接手企业企业经营管理涉及企业的战略制订与执行、市场营销、采购与生产管理、财务管理等多项内容。
在企业中，这些职能是由不同的业务部门履行的，企业经营管理过程也是各种职能部门协同工作，共同努力实现企业目标的过程。
★ 企业组织结构企业创建之初，任何一个企业都要建立与其企业类型相适合的组织机构。
组织机构是保证企业正常运转的基本条件。
在“ERP 沙盘模拟”课程中，采用了简化企业组织机构的方式，企业组织由几个主要角色代表，包括：企业首席执行官、营销总监、生产总监、采购总监、财务总监，考虑到企业业务职能部门的划分，可以把教学对象按5-6人分为一组，组成一个企业，每个人扮演不同角色。
下面对每个角色的岗位职责做简单的描述，以便于受训者根据自身情况来选择扮演相应角色。
企业的职能定位如下图所示：生产中心营销与规划中心物流中心财务中心制造业运营流程职能定位营销总监总裁CEO运营总监财务总监财务助理采购总监1． 首席执行官（CEO ）企业所有的重要决策均由首席执行官带领团队成员共同决定，如果大家意见相左，由CEO 拍板决定。
2． 营销总监企业的利润是由销售收入带来的，销售实现是企业生存和发展的关键，营销总监在企业中的地位不言自明。
营销总监所担负的责任是：开拓市场，实现销售。
（1） 开拓市场作为一个民营企业，最初大都在其所在地注册企业并开始运营，经过几年的经营，在本地市场上已站稳脚跟。
在全球市场广泛开放之时，一方面要稳定企业现有市场，另一方面要积极拓展新市场，争取更大的市场空间，才能力求在销售量上实现增长。
（2）销售管理销售和收款是企业的主要经营业务之一，也是企业联系客户的门户。
企业经营管理沙盘模拟实训学生手册简易版.doc
企业经营管理沙盘模拟实训学生手册(简易版)oc[1]11《企业经营管理沙盘模拟实训项目》学生指导手册（version 2008:01）系部：南京工业职业技术学院工商管理系教学团队：“企业经营管理”课程开发团队项目部：企业经营管理综合实训项目部课程名称：企业经营管理沙盘模拟实训编制：薛维峰沈秀梅审核：批准：二0一一年三月企业经营管理沙盘模拟实训学生手册一、实训目的在仿真的模拟企业环境中使学生：1．理解企业经营的基本要素。
2．掌握企业经营的基本逻辑。
3．掌握企业经营的基本方法。
4．学会分析企业经营数据。
5．理解团队合作价值。
6．体验企业经营风险。
7．感悟企业经营理念。
二、实训流程与任务序号流程主要任务备注01 实训准备 1.了解实训目的2.熟悉实训规则02 组建模拟企业 1.成立模拟经营团队2.确定成员职务3.制定模拟的创业计划按照作业1、2、3的要求完成作业。
03 熟悉模拟经营规范学习附录104 模拟经营准备熟悉模拟软件几流程05 开展模拟经营按照软件流程开展经营完成作业406 撰写实训作业完成作业5三、作业及要求1、组建模拟企业模拟企业描述主要内容与要求：1．设计与选择企业名称、商标、经营理念、价值观与愿景。
2．选择企业的经营业务，并简单描述企业的业务模式。
3．描述企业的股东与股权情况。
development企业经营管理沙盘模拟实训学生手册2、成员角色分配表项目企业经营管理模拟实训项目角色分配表项目组模拟企业名称岗位名称学员姓名简述该岗位的能力要求学员任职资格综合评价CEO财务总监财务助理营销总监采购总监生产总监备注：development3、撰写创业计划书（创业计划书模板）（1）、项目企业概要1）、投资安排资金需求数额（万元）相应权益2）、企业基本情况公司名称法定代表人电话传真E-mail地址邮编企业性质□国有□有限责任公司□股份有限公司□合伙企业（）其他企业注册日期年月日您在寻找第几轮□种子资本□第一轮□第二轮□第三轮资金企业的主营产业其他需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）（2）、业务描述1）、企业的宗旨（200字左右）2）、主要发展战略目标和阶段目标3）、项目技术独特性（请与同类技术比较说明）（3）、产品与服务1）、介绍企业的产品或服务，及对客户的价值2）、同样的产品是否还没有在市场上出现？为什么？3）、利润的来源及持续赢利的商业模式（4）、风险development企业经营管理沙盘模拟实训学生手册企业面临的风险及对策（5）、市场营销介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足（6）、管理团队1）、列出企业的关键人物（含创建者、董事、经理和主要雇员等）关键人物之一姓名角色专业职称任务专长主要经历时间单位职务业绩所受教育时间学校专业学历2）、企业共有多少全职员工（填数字）3）、企业共有多少兼职员工（填数字）4）、尚未有合适人选的关键职位？5）、管理团队优势及不足之处？6）、人才战略与激励制度？。
企业经营沙盘模拟实训手册_网上阅读文章.
3.10 阅读文章3(为了节约篇幅,以下部分3.10-3.12将以电子版形式在网上免费提供。
大多数新兴寿险公司还没有在全国范围形成真正的竞争实力。
如何快速有效地建立起真正的竞争实力,已经成为新兴寿险公司战略选择中必然面临的重大课题。
请看:如何思考一个成长型公司的战略决策?关于新兴寿险公司的战略选择——逆向思维与差异化策略战略选择是关乎到企业发展的重大课题,特别是在我国已经加入世贸组织的现今。
寿险行业作为新的朝阳行业,中资、外资和中外合资寿险企业如雨后春笋般诞生,竞争日趋激烈。
机遇与挑战并存,谁能把握住这一难得的历史机遇,成为新的宠儿,战略的正确与否成为成败的前提和关键。
本文结合目前寿险形势,对当今新兴寿险公司的竞争力进行了全面分析,并对其现实的战略选择进行了深刻剖析,提出了“扬长避短、集中力量、重点突破、梯次推进”的解决办法和建议。
目前寿险市场形势与竞争态势我国寿险业近年来发展迅速,特别是01-03年由于银行代理业务的强劲拉动,增速陡然提高。
04年起由于各寿险公司主动调整业务结构,银代业务增速放缓;同时由于03年的基数已经较大,使得04年的增幅陡降。
然而,从2005年,我国保险业又重回两位数字的增长。
2007年1-10月全国保费收入5835.44亿,同比增长了24%,高出我国GDP 增长速度一倍以上,显示出了强劲的内在发展动力与发展势头。
可以预言,作为新的朝阳行业的保险业仍将在一个相当长的时期内保持高于国民经济增长水平的速度发展。
历年全国保费收入及增长变化20004000600019 97199819992000200120022003200420052006年度204060总保费收入同比增幅图历年人身险业务规模保费收入及增长变化相对于强大的市场三强中国人寿、平安寿险和太平洋寿险,新兴寿险公司总体上还比较弱小,力量对比悬殊。
目前,此三家已经占据了81.4%的寿险市场,加上新华和泰康就达到了92.7%;其余三十多家寿险公司只有7.3%。
ERP电子沙盘操作帮助手册
操作流程及指南：一、学生端登录系统1.打开IE浏览器；2.在地址栏输入http://192.168.186.73/member/login.asp，进入创业者系统；3.点击创业者标志图，进入学生端登录窗口；图14.一个虚拟企业一个账号U01，U02等（U01，U02等）；5.初始密码为“1 ；6.首次登录填写信息图2●只有第一次登录需要填写：密码可更改；每项均需要填写。
●公司名称（必填）●各职位人员姓名（如有多人，可以在一个职位中输入两个以上的人员姓名）（必填）。
登记确认后不可更改；7.登录后出现电子沙盘盘面，如下图：图3系统中的操作分为基本流程和特殊流程，基本流程要求按照一定的顺序依次执行，不允许改变其执行的顺序。
8．操作界面介绍模拟企业经营操作界面如图4所示共分为四部分：（1）用户信息和信息栏（如图4中左边方框内所示）：通过用户信息部分可以了解到用户所在组别、公司资料、企业组织结构、企业信息（如图5）、用户状态、用户现金、当前时间、市场开拓、ISO认证、生产资格等情况，还可以通过信息栏与裁判取得联系。
（2）年初操作部分（如图4中右边上方框内所示）：其中包括投放广告、参加订货会和申请长贷。
此部分只有在每年年初时才可以操作，当点击“当季开始”后，在当年便不能再进行操作。
（3）1—4季度操作部分（如图4中右边中方框内所示）：其中包括申请短贷、更新原材料库、下原料订单、购置厂房、新建生产线、在建生产线、生产线转产、变卖生产线、下一批生产、应收款更新、按订单交货、产品研发、厂房处理、市场开拓和ISO投资。
其中“市场开拓”和“ISO投资”两部分只有在每年的第四季度才可以操作。
（4）随时可操作部分（如图4中右边下方框内所示）：其中包括厂房贴现、紧急采购、出售库存、贴现、间谍、查看广告、订单信息、关于我们、规则说明和市场预测。
以上几项除“查看广告”外，在第一年第一季开始以后，都可以随时进行操作；“查看广告”只能在每年年初自己投放完广告后才可以操作，全部用户投放完广告后才会出现其他用户广告投放情况，当订货会结束后便不能再进行操作。
百树电子沙盘操作手册-学生端
百树沙盘系统学生操作手册（产品版本号： V3.2 ）百树科技股份有限公司二 O 一五年十一月十五日目录1.全年运营流程说明 (1)1.1. 年度运营总流程 (1)1.2. 年初运营流程 (1)1.3. 每季度内运营流程 (2)1.4. 年末操作流程 (2)1.5. 流程外运营操作 (3)2. 操作说明 (4)2.1. 年初运营操作 (4)2.1.1. 年度规划会议 (4)2.1.2. 支付广告费、支付所得税 (4)2.1.3. 选单、竞单 (4)2.1.4. 长期贷款 (6)2.2. 每季度运营操作 (8)2.2.1. 当季开始 (8)2.2.2. 申请短贷 (8)2.2.3. 更新原料库 (9)2.2.4. 订购原料 (10)2.2.5. 购租厂房 (11)2.2.6. 新建生产线 (12)2.2.7. 在建生产线 (13)2.2.9.出售生产线 (15)2.2.10.开始生产 (16)2.2.11.应收款更新 (16)2.2.12.按订单交货 (17)2.2.13.厂房处理 (17)2.2.14.产品研发 (18)2.2.15.市场开拓 (19)2.2.16. ISO 投资 (20)2.2.17.当季（年）结束 (20)2.3.年末运营操作 (21)2.3.1. 填写报表 (21)2.4.流程外运营操作 (22)2.4.1. 贴现 (22)2.4.2. 紧急采购 (23)2.4.3. 出售库存 (23)2.4.4. 厂房贴现 (24)2.4.5. 订单信息 (25)2.4.6. 商业情报 (25)1.全年运营流程说明1.1. 年度运营总流程电子沙盘模拟运营企业经营 6 个年度，每个年度分设 4 个季度运行。
全年总体运营流程如下：年初运营第一季运营第二季运营第三季运营第四季运营年末运营1.2. 年初运营流程年初企业运营过程包括年度规划、投放广告、支付广告费、支付所得税、参加订货会、长期贷款。
具体运营流程如下：年度规划会投放广告支付广告费支付所得税选单、竞单百树科技股份有限公司1.3. 每季度内运营流程当季开始申请短贷更新原料库1.4. 年末操作流程订购原料购租厂房新建生产线在建生产线生产线转产出售生产线开始生产应收款更新按订单交货厂房处理产品研发第4季度ISO 投资市场开拓当季结束第1、2、3季度当年结束年末运营操作主要包含填写报表和投放广告，具体流程如下：综合费用表填写报表利润表资产负债表1.5. 流程外运营操作除上述运营操作外，企业随时可进行以下下运营操作：(注：为保证企业按规则经营，系统限制了各组企业在参加竞单会过程中进行紧急采购和间谍操作。
新道新商战沙盘系统V5.0操作手册-学生端之欧阳法创编
文档编号：新道新商战沙盘系统学生操作手册（产品版本号：V5.0）新道科技股份有限公司二O一七年七月十七日目录1.全年运营流程说明11.1.年度运营总流程11.2.年初运营流程11.3.每季度内运营流程21.4.年末操作流程21.5.流程外运营操作32.操作说明42.1.年初运营操作42.1.1.年度规划会议42.1.2.支付广告费和支付所得税42.1.3.参加订货会42.1.4.长期贷款62.2.每季度运营操作72.2.1.当季开始72.2.2.申请短贷82.2.3.更新原料库92.2.4.订购原料112.2.5.购租厂房122.2.6.新建生产线132.2.7.在建生产线142.2.8.生产线转产152.2.9.出售生产线172.2.10.开始生产182.2.11.应收款更新192.2.12.按订单交货202.2.13.厂房处理212.2.14.产品研发222.2.15.ISO投资242.2.16.市场开拓252.2.17.当季（年）结束26 2.3.年末运营操作282.3.1.填写报表282.3.2.投放广告302.4.流程外运营操作312.4.1.贴现312.4.2.紧急采购322.4.3.出售库存342.4.4.厂房贴现352.4.5.订单信息352.4.6.间谍361.全年运营流程说明1.1.年度运营总流程新商战模拟运营企业经营6个年度，每个年度分设4个季度运行。
全年总体运营流程如下：2.1.1.年度规划会议年度规划会议在每运营年度开始时召开，在软件中无需操作。
年度规划会议一般由团队的CEO主持召开，会同团队中的采购、生产、销售等负责人一起进行全年的市场预测分析、广告投放、订单选取、产能扩张、产能安排、材料订购、订单交货、产品研发、市场开拓、筹资管理和现金控制等方面的分析和决策规划，最终完成全年运营的财务预算。
2.1.2.支付广告费和支付所得税点击当年结束，系统时间切换到下一年年初，需要投放广告，确认投放后系统会自动扣除所投放的广告费和上年应交的所得税。
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附录A 企业经营过程记录表 附 录 55 起 始 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他企业购买原材料/出售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 出售厂房 向其他企业购买成品/出售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ）
新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） 56
订单登记表 订单号 合计
市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售
产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利
综合管理费用明细表 单位：百万
项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 57
利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 35 直接成本 12 毛利 23 综合费用 11 折旧前利润 12 折旧 4 支付利息前利润 8 财务收入/支出 4 其他收入/支出 税前利润 4 所得税 1 净利润 3
资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 20 长期负债 40 应收款 15 短期负债 在制品 8 应付账款 成品 6 应交税金 1 原料 3 一年内到期的长期负债 流动资产合计 52 负债合计 41 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 40 股东资本 50 机器与设备 13 利润留存 11 在建工程 年度净利 3 固定资产合计 53 所有者权益合计 64 资产总计 105 负债和所有者权益总计 105 58
第 一 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他企业购买原材料/出售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 出售厂房 向其他企业购买成品/出售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ）
新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） 59
订单登记表 订单号 合计
市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售
产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利
综合管理费用明细表 单位：百万
项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 60
利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润
资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应付账款 成品 应交税金 原料 一年内到期的长期负债 流动资产合计 负债合计 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 股东资本 机器与设备 利润留存 在建工程 年度净利 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 61
第 二 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他企业购买原材料/出售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 出售厂房 向其他企业购买成品/出售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ）
新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） 62
订单登记表 订单号 合计
市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售
产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利
综合管理费用明细表 单位：百万
项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 63
利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润
资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应付账款 成品 应交税金 原料 一年内到期的长期负债 流动资产合计 负债合计 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 股东资本 机器与设备 利润留存 在建工程 年度净利 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 64
第 三 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他企业购买原材料/出售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 出售厂房 向其他企业购买成品/出售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ）
新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额）