HZ物料收发管理程序WAR-15-01 V00

文件编号 ：
HZ-WAR-15-01
版 次 ：
V00
修订日期：
2009年3月9号

物料收发管理程序

文件名称：物料收发管理程序HZ-WAR-15-01
1 目的：规范仓库作业流程、以达成安全、准确、高效的作业目的。
2 范围：适用于仓储部物料的收发管理。
3 责任：仓储部负责推动本作业程式的运行、各部门配合实行、厂部监督程式运行过程。
4 定义:
4.1 散货： 整个货柜用一个LINER大胶袋包装，以SEA BULK的形式运输的货物；
4.2 柜货： 货柜中的货物具备单位包装，如每袋25KG、23KG、1吨太空袋等；
4.3 杭州料： 货物产权属于杭州公司的物料；
4.4 寄存料： 指小虎厂寄存在杭州公司仓库的物料，货物产权不属于杭州公司。
4.5 边角料： 生产、存储过程产生的受灰尘等杂质污染、无法作为成品的扫地料。

5 程序内容：
5.1 仓储部收发物料包括生产原材料、成品、次级品、废料、包装材料、五金等。
5.2 对于进口原材料以及包装材料的收货：
5.2.1 在货物到厂之前，由仓库主管根据总公司采购部提供的《Packing List》编制相应的
《收货通知书》并交给仓管。仓管根据仓库主管提供的品种、数量等货物资料安排
规划存放地点。仓库主管根据报关进度确定货物进厂日期并通知仓管。
5.2.2 当货物进厂时，仓储部负责通知品管、生产、等相关人员到现场查验点收。仓管员
负责点收数量、品管人员负责查验货物品质是否与《Packing List》一致、搬运人员
负责卸货。点收完成后，由仓库暂收。仓储部根据品管员《原材料品质检查报告》
的审批结论安排入库、登帐，详细收货规定详见《物料收货作业指导书》。
5.2.3 如果收货数量、品质等有异常，仓管员应立即报告仓储主管处理并做好异常记录，
必要时报告厂长处理。
5.3 对于国内采购的货物收货：
当供应商送货到厂后，由采购知会仓管员收货，仓管员凭相应的采购《申购单》先点验暂
收。生产原材料由品管员检验，五金及包装材料由请购单位或指定人员检验，并签署检验
结论。仓管员根据检验结论安排入库登帐或退货，详细收货规定详见《物料收货作业指导
书》。
5.4 对于小虎厂寄存料收货：
小虎厂寄存料收货流程同5.2及5.3，但必须使用小虎厂的相应入库单据，并将相关单据及
时（24小时之内）传真到小虎厂。小虎厂的寄存料入库后的实物与帐目必须与杭州料分类
管理，以便区分。
5.5 对于生产退库物料收货：
生产后的余料以退库的方式入库。退料部门填写《退库单》经部门主管审核，提请品管员
确认待退库物料品质状态。《退库单》需经品管员签名，仓储主管审核，厂长核准。仓管员
根据退库部门提供的经厂长核准之《退库单》，点收退料并登帐。
威塑可（杭州）塑料有限公司
Wesco(Hangzhou)Plastic Material Co., Ltd
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HZ-WAR-15-01

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修订日期：
2009年3月9号

物料收发管理程序

文件名称：物料收发管理程序HZ-WAR-15-01
5.6 对于生产入库成品、边角料收货：
5.6.1 完工成品和边角料入库前，由生产部门填写《成品入库单》，生产主管审核后交品管
确认。《成品入库单》必须品管签名、部门主管、仓储主管审核，仓管员方可收货
并登帐。
5.6.2 小虎厂寄存料成品和边角料入库程序同杭州料，但必须使用小虎厂的相应入库单据
5.6.3 对于业务寄存暂放的样品或成品，详细规定详见《业务暂存料收发作业指导书》。
5.7 对于客户退货物料收货：
客户退货必须获得总公司批准，由厂长根据公司通知批准文件签发《退货/换货通知书》，
仓库方可办理退货手续。仓储主管必须亲自跟进退货过程，如有异常必须立即报告厂长处
理。具体退货流程详见《客户退货换货作业指导书》。
5.8 生产部门领用原材料，应填写相应《领料单》注明用途，经部门主管审核后交给仓库领料。
如果领料单注明用于生产（领料单有生产单号），则经仓储主管审核后直接发放；如果用于非
生产用途或应急使用，应经厂长签核后，仓储主管方可安排发料。生产部门领用包装材料则
只需要生产部门主管审核，仓管员即可发放。
5.9 对于五金及工具的领用，必须经过领用人的部门主管审核，经仓储主管审核后即可发放。对
于常用工具领用人需在《工具领用交接表》签字，如领用人离职或岗位变动需将工具还回仓
库或移交给工作交接人并在《工具领用交接表》交接人一栏中签字并注明交接归还日期，如
果临时借用工具需在《工具借用记录表》签字，对于正常损耗的工具实施以旧换新，对于损
坏或丢失的工具照价赔偿。
5.10 对于杭州成品出货，仓库只有在收到有总经理、厂长签核的《出货通知单》方可安排出货，
如果总经理和厂长都不在公司可由指定人员审批。如果总经理和厂长外出缺少1人签字时，
仓储主管应在电话确认后方可出货。
5.10.1 对于小虎厂寄存料出货，只需要厂长签核即可。
5.10.2 如果所有审批人员都不在公司，在仓储主管获电话确认同意出货后，可酌情决定是
否出货，如果没有把握仓库有权拒绝出货。
5.11 对于供应商材料的退货：
5.11.1 对于尚未签收的供应商材料，由采购直接安排退货手续；
5.11.2 对于已经暂收（数量点收，质量待决）但未入库供应商材料，或品管将待退供应商
的物料资讯反馈给采购，由采购部联系供应商退货。供应商拉退货时采购部需提前
通知仓库。仓库负责待退供应商物料的整理，并填写《供应商材料退货单》交仓储
主管、采购审核后退给供应商。
5.11.3 仓库负责待退供应商物料的整理，并填写《供应商材料退货单》交仓储主管、采购
审核后退给供应商。对于已暂收的供应商货品，仓管员应在《供应商原料退货单》
注明供应商货品所在仓位。
5.12 转仓作业流程：
5.12.1 仓库物料在仓库进出货过程及储位转移过程中，品质、等级发生变化时，由仓库仓
管员提出转仓申请。对于不涉及物料品质、等级变化的转仓，由仓管员填制《转仓
单》，由仓储主管审批即可直接转仓；
5.12.2 对于涉及物料品质、等级变化的转仓，仓管员仓储主管应提出转仓申请报告，经厂
长签核、总经理核准后，方可由仓管员填制《转仓单》，经仓储主管、厂长签核后
办理转仓手续。
5.12.3 仓管员根据有仓储主管、厂长审核的《转仓单》对相关物料进行转仓，转仓物料应
标识清楚。仓管员依据《转仓单》作出相应的账务调整。
威塑可（杭州）塑料有限公司
Wesco(Hangzhou)Plastic Material Co., Ltd
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文件名称：物料收发管理程序HZ-WAR-15-01
5.13 库存调整作业流程
当库存物料帐实不符，经过盘点确认属实后，由仓储部向会计部提出库存调整申请报告，
经总经理和总公司会计部批准后。由仓管填写《库存调整单》、经仓储主管审核，交厂长、
会计部签核。仓管员、记帐人员根据核准后的《库存调整单》进行帐目处理。
5.14 仓储物料转废料作业流程
5.14.1 仓管员定期整理待转废料的仓储物料，并于每月盘点工作结束后提出仓储物料转废
料申请。仓管员填写《仓储物料转废料申请单》，经仓储主管确认后，转厂长审核，
并交总经理核准。
5.14.2 仓管员根据核准后的《仓储物料转废料申请单》，填写《转仓单》将废料从仓储物
料帐中转出，同时转入废料帐。废料出仓、入仓后，仓管及记帐人员进行相应的实
物及帐务调整。
6 相关文件及表单
6.1 相关文件 6.1.1 《物料收货作业指导书》 HZ-WAR-15-02
6.1.2 《物料发货作业指导书》 HZ-WAR-15-03
6.1.3 《客户退货换货作业指导书》 HZ-WAR-13-01
6.2 相关表单
6.2.1 《船期表》
6.2.2 《验收入库单》
6.2.3 《退库单》
6.2.4 《成品入库单》
6.2.5 《出货通知单》
6.2.6 《退货/换货通知书》
6.2.7 《供应商材料退货单》
6.2.8 《领料单》
6.2.9 《转仓单》
6.2.10 《仓储物料转废料申请单》
6.2.11 《库存调整单》
6.2.12 《工具领用交接表》
6.2.13 《工具借用记录表》
6.2.14 《业务样品收发记录表》
副本：总公司、总经理、厂长、仓管、运输、采购、总务

批核程式
编 制 审 核 核 准
仓储主管 总经理 COO
签署
姓名