SAP标准的Treasury培训文档
bank data
CM
SAP AG
Logistics
Financial Accounting
DC 100
DC 100
Cash Management: • electronic banking • liquidity status • integrated operational
SAP AG
Current liquidity position on bank accoRunts per specific date
existing system environment using predefined interfaces
R
SAP AG
Customers
Providers of financial services
Insurance companies
Management of securities, loans and real estate Integrated portfolio and risk management Customers: Munich Re, Schweizer Rente, Aachener Münchner, .....
MultiCash Lockbox BACS
EU USA
UK
Postings to G/L and customer/vendor accounts
Bank Polling
ETEBAC
F
CODA
BE
Processes current bank information
FIDES
CH
CSB43
90
130
60
BANKB
40-
20-
30-
:
Level: BANKA
09/01 09/02 09/03
_________________________________________
F0 Subledger
40
80
20
B2 Incoming checks 60
60
60
B1 Outgoing checks 10-
systems • control functions
R
Treasury Process
Information procurement
Liquidity/ risk analysis and simulation
Trading
Back office
Information system
Control and audit
1) % of all companies surveyed Source: Price Waterhouse Top 500 Survey (Germany)
SAP AG
%1) 1) 95 92 74
61
52
30
R
Liquidity Management
Priority
Target
%
1
To ensure liquidity
Monitoring correct payments processing for planning
R
SAP AG
Cash Position
Grouping:
Banks
09/01 09/02 09/03
________________________________________
BANKA
Loans
Market Risk Management: • interest/currency exposure • mark-to-market valuation • risk analysis/simulation • value-at-risk
Treasury/Loans Management • managing financial deals
Broad range of functions across the whole treasury area Various organizational structures, such as centralized/decentralized
treasury
Covers special national features, such as electronic banking formats Customers: Shell, Daimler Benz, Petrofina, Burda, ......
IS-IS/DARWIN project Market release
for Loans, Securities,
Real Estate
Audit
R/3 Launch
1992
1993
1994
1996
today
R/2:
R/3:
Cash Management
Cash Management
1980
Insurance companies
Market Risk Management project
Money Market, Forex, Derivatives project
IS-IS/DARWIN project Market release
for Loans, Securities,
R
Loans
Market Risk Management
SAP AG
Countries
Other
English-speaking countries
1980
Germany, Austria, Switzerland
Market Risk Management project
Money Market, Forex, Derivatives project
Cash position: daily bank account balances by value date, payment advices
Cash concentration: concentrated bank accounts
Cash pooling: interest paid on bank accounts
using SAP Cash Management
TR-CM
R
SAP AG
Cash Management: Functions
TR-CM
Data transfer from operative systems: Financials, Logistics and Treasury Management Electronic banking functions
R
Comprehensive analysis of liquidity situation
SAP AG
Electronic Banking
Link to payment program
Manual/automatic account statements
SWIFT MT940 EU
Various formats supported
Transfer to Financial Accounting
SAP TREASURY
TR-CM
Cash
Management
TR-TM Treasury Management
TR-MRM Market Risk Management
R
SAP AG
Industries
Corporates
Mortgage banks
R/3 Treasury
SAP AG
R
SAP AG
Overview of Treasury Functions
MRM
Download
market data
US$ DEM
TM / LO
business partner
Derivatives Money Market Securities Forex
R
Subledger accounts
SAP AG
Control Functions
Aim: Monitoring bank account movements
comparing value dates reconciling payment advice and account or bank statement cashed checks analysis account interest comparing bank conditions
R
SAP AG
Main Targets of Treasury
Priority
Target
1
To ensure liquidity
2
To optimize financing costs
3
To optimize yields on financial assets
4
To hedge costs (e.g. against possible
Medium-sized companies
All functions available, regardless of company size Uniform user interface simplifies training and usability The Treasury workstation concept allows scaled integration into the
SAP中的资金管理
ERP中的资金管理王纹孙健资金管理（Treasury）是现代企业管理的一项重要内容。
围绕企业生存、发展、获利的很多问题都和资金管理相关，比如如何降低库存是管理中极为关键的问题。
降低库存的一个主要目的就是盘活资金。
为了获得更多的资金用于企业的发展，向银行贷款几乎是每一个企业的必经之路，但银行贷款的利息却又使企业的财务费用急剧上升。
即便是股份制企业，可以通过公开市场筹措到大量资金，但是面对资本市场，却仍然存在一个投资回报的问题。
如何平衡自有资金和借贷资金之间的关系，是企业面临的一大课题。
企业一方面要保持资金适当的流动性以应付到期的债务，另一方面又必须有效地降低资金占压成本。
在商贸企业中，高效的资金流管理和物流管理构成了企业的核心竞争力。
如果能将每个业务部门乃至每一笔业务的资金占压成本量化，那无疑将大大地增强绩效考核和决策的科学性。
这种需求在结构庞大、产品线众多的企业里往往也会存在。
ERP是现代企业的内部管理平台。
除了人们熟知的MRP等管理工具之外，ERP也为企业资金管理领域提供了丰富的分析工具。
目前国内已经有相当数量的企业开始运用ERP进行资金管理。
本文旨在介绍ERP环境下，资金管理的各种概念、工具及其实现。
集成环境下的资金管理ERP的一个重要特点是集成。
现代ERP系统在功能上涵盖了企业运作的所有方面。
集成（Integration）使得在ERP平台上工作的人们用一个声音说话，他们所面对的是一套源头唯一而且勾稽准确的数据。
ERP中的资金管理就是根植于这种集成环境下的。
在我们详细介绍资金管理所处的集成环境前，首先让我们看两个重要的资金管理概念。
1．会计科目的层次在财务会计中, 我们通常会对会计科目进行一定的分类，比如资产类、负债类、权益类或损益类。
但在资金管理中对于会计科目存在另一种视角。
如图1所示，会计科目被置于三个层次之上。
ERP系统中资金管理对会计科目的分层使之相对于其他会计软件确立了绝对的优势：即不需要任何人工分析，系统自动实时生成《现金流量表》。
SAP培训教材
回到家中，准备洗菜、切菜、炒菜（工艺路线），厨房中有 燃气灶、微波炉、电饭煲（工作中心），妻子发现拔鸭毛最费 时间（瓶颈工序，关键工艺路线）用微波炉自己做烤鸭可能 就来不及（产能不足）于上决定在商场的餐厅里买现成的 （产品外包）。 下午4点，电话铃又响：“妈妈，晚上几个同学想来家里吃饭， 你帮准备一下。”（紧急订单） “好的，儿子，你们想吃什么，爸爸晚上也有客人，你愿意和 他们一起吃吗？” “菜你看着办吧，但一定要有番茄炒鸡蛋，我们不和大人一起 吃，6：30左右回来。”（呵呵，不能并单处理） “好的，肯定让你们满意。”（订单确认）
否则不能打印
领料单领料
我们仍然可以通过那些方法查询货物发生的变化
COOIS查询订单的交货数量的变化 生产订单中查询（CO03)记入文档 的货物移动 生产定单中查询（CO03)成本的变 化
MMBE MB51 MB5B库存查询货物
的库存数量的变化
MRP应用
MD02
1.进入SAP系统后输入代码 :MD02 2.进入屏幕后输入物料编码、工厂 3.检查MRP控制参数: a.创建采购申请选2(2指未清期间的采购申请） b.交货计划表选3（3代表计划行） c.创建MRP清单选1（1代表MRP清单） d:计划模式选1（1代表适应计划数据） 以上步骤完成后按回车间键，在9000工厂先跑， 再转至2000工厂跑，如出现跑完后有采购订单不 能出来，则计划模式须选3，表示删除并重新创建 计划。
妻子记录下需要做的菜单日（MPS计划），具体要准备的 菜：番茄、酒、鸭、鸡蛋、油（BOM物料清单），发出需 要：1只鸭，5瓶酒，4个番茄（BOM展开），炒蛋需要6个 鸡蛋，蛋花汤需要4个鸡蛋（共用物料）。 打开冰箱一看（库房），只剩下2个鸡蛋（缺料）。 来到自由市场，妻子：“请问鸡蛋怎么卖？”（采购询价） 小贩：“1个1元，半打5元，1打9.5元。” 妻子：“我只需要8个，但这次买1打。”（经济批量采购） 妻子：“这有一个坏的，换一个。”（验收、退料、换料）
23版-SAP入门基础通用培训ppt优质课件
建立详细的恢复计划，包括恢复步骤、恢复时间、恢复验证等，确 保在发生灾难时能够快速恢复系统。
备份存储
选择合适的备份存储介质，如磁带、硬盘等，确保备份数据的安全性 和可用性。
用户权限管理原则和方法分享
最小权限原则
根据岗位职责，为用户分 配所需的最小权限，避免 权限滥用和数据泄露。
职责分离原则
SAP系统架构与组成部分
架构
SAP系统采用客户端/服务器架构 ，包括数据库服务器、应用服务
器和客户端三部分。
组成部分
SAP系统由多个组件构成，包括 SAP GUI（图形用户界面）、 SAP NetWeaver（技术平台）
、SAP应用模块等。
技术特点
SAP系统支持多种数据库和操作 系统，具有良好的开放性、可扩
优化性能提升用户体验建议
系统调优
通过对系统参数、硬件配置等进行优化，提高系统运行效 率。
数据库优化
对数据库进行定期维护、索引优化等，提高数据库查询速 度。
网络优化
优化网络配置，减少网络延迟和丢包，提高数据传输效率 。
总结回顾与展望未
06
来发展趋势
本次培训内容总结回顾
SAP系统概述
SAP基础操作
企业资源计划（ERP）概念
定义
ERP是一种企业资源计划系统， 通过集成企业内部和外部的信息 流、物流、资金流等资源，实现
资源的优化配置和高效利用。
功能
ERP系统包括财务管理、采购管理 、销售管理、库存管理、生产管理 等多个模块，支持企业全面管理业 务流程。
价值
通过实施ERP系统，企业可以提高 运营效率、降低成本、增强市场竞 争力。
蓝图设计文档编写与评审
编写详细的蓝图设计文档，包括业务流程图、系 统配置图、数据流程图等，并进行内部评审和客 户确认。
SAP入门基础培训ppt课件(模板)
详细演示如何在SAP系统中创建、修改和删除主数据，包括数据 输入规范、审批流程等。
主数据维护注意事项
提醒用户在维护主数据时需要注意的事项，如数据准确性、完整 性等。
业务交易处理操作指南
业务交易概述
简要介绍业务交易的概念及其在SAP系统中的实现方式。
业务交易处理流程
详细讲解如何在SAP系统中进行业务交易处理，包括销售订单处理 、采购订单处理、生产订单处理等。
开发、报表开发等。
系统测试
对实现后的系统进行全面测试，包 括单元测试、集成测试和用户验收 测试，确保系统功能和性能符合要 求。
问题跟踪与解决
建立问题跟踪机制，对测试过程中 发现的问题进行记录、分析和解决 ，确保问题得到及时处理。
04
SAP系统操作基础培训
用户界面及导航操作技巧
SAP系统登录与退出
ASAP实施方法论定义
ASAP是SAP提供的加速SAP应用实施的方法论，是一 种可使项目实施时间缩短、资源投入减少、质量提高、 风险降低的实施方法。
ASAP实施方法论特点
包含项目准备、业务蓝图、实现、最后准备、上线与支 持等五个阶段，每个阶段都有明确的任务、目标、关键 活动和可交付成果。
项目准备阶段工作重点
业务交易处理注意事项
提醒用户在处理业务交易时需要注意的事项，如交易数据的准确性 、及时性等。
报表查询与打印功能使用
1 2
报表查询功能
介绍如何在SAP系统中使用报表查询功能，包括 标准报表查询和自定义报表查询。
打印功能使用
详细讲解如何在SAP系统中使用打印功能，包括 打印预览、打印设置和打印输出等。
SAP系统架构与组成部分
架构
SAP系统采用客户端/服 务器架构，包括数据库 服务器、应用服务器和 客户端。
SAP培训资料
产品与服务
SAP ERP
企业资源计划(ERP)是SAP最核心的产品之一，它集成了一系列企业级管理模块，包括财 务、人力资源、供应链、生产等。
SAP S/4HANA
SAP S/4HANA是SAP推出的新一代企业级软件，它基于SAP HANA平台，为企业提供了 一站式的数字化核心业务管理解决方案。
SAP云平台
03
SAP中台的发展趋势
未来SAP中台的发展将更加注重智能化、云计算、大数据等技术的融
合应用，提升企业的数字化转型能力。
人工智能与机器学习应用
人工智能与机器学习在SAP中的应用
人工智能和机器学习技术在SAP系统中得到了广泛应用，如预测分析、自动化流程、智能 辅助等，帮助企业实现智能化决策和自动化操作。
SAP培训资料
xx年xx月xx日
contents
目录
• SAP简介 • SAP系统基础 • SAP系统实施 • SAP系统优化 • SAP与其他系统的集成 • SAP未来发展与趋势
01
SAP简介
公司背景
成立时间与地点
SAP于1972年成立于德国，是全球领先的企业软件公司，总 部位于德国沃尔多夫市。
系统配置
系统安装
根据项目需求，安装合适的SAP系统软件，并进行必要的系统配置。
基础数据
建立SAP系统的基本数据，包括组织结构、物料、供应商等信息的录入和管理。
定制开发
定制开发需求
根据企业的特定需求，进行定制开发，包括报表、接口和其 他功能模块的定制。
测试与部署
在完成定制开发后，进行系统测试和部署，确保系统的稳定 性和可靠性。
SAP云平台是SAP推出的云计算服务平台，它提供了一系列基于云计算的服务，包括基础 设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)，帮助企业实现灵活的IT部署 和管理。
ERP培训文档：SAP软件财务管理培训
（广州某集团是中国第一家实施SAP的民营企业！）
为什么要上SAP？
“上ERP就像上大学一样”
上ERP就像是 上大学一样
虽然不能说上大学可以赚多少钱，但是 我们看到，上过大学的人的平均收入和 发展空间要比没有上过大学的人要大的 多，所以我要我的小孩一定要上大学， 我也要我的企业一定要上ERP！
SAP给我们带来了什么？
KPI指标是如何“炼成”的？
KPI因果关系图
公司使命 公司愿景 公司战略重点 公司方针目标 公司绩效指标 目标值 行动方案 任务 公司存在的价值 公司的理想境界 公司重点关注的领域 公司战略分流出来的关键战略目标
衡量公司战略目标实现结果的定量的尺度
对期望达到的绩效目标的具体定量要求 行动方案和项目类似，由一系列相关的任务 组成，目的是达到每个指标的期望目标值 是执行战略行动方案过程中的特定行为
管理思想和认识的变革； 流程再造，业务效率提高； 系统的高度集成及时，提高了数据分析效率， 充分支持管理决策； 职能的转变，培养了一批理解系统、精通管 理、业务熟练的最终用户。
SAP能给我们带来什么？
据美国生产与库存控制学会（APICS）统计，使用一个MRP II/ERP系统，平均可以为企业带来如下经济效益：
我们需要关注什么？
Balance Score Card
财务正在转变
Service
Support
财务正在转变
SAP时代财务职能的转变： 财务将由财务核算为主转变成管理支持为主。”3S”
Supervise仓库帐实一致的“监督者”：
对存货要进行进出“日清”及时性的监督，对单据处理的准确性要加 强抽查，加强对存货的盘点力度，推动仓库的帐实一致；对反冲料件尤其要加 强盘点力度；
sap 培训计划
sap 培训计划一、培训目标本次SAP培训旨在帮助员工掌握SAP系统的基本操作及相关知识，提高员工的业务操作能力，提高工作效率和质量。
具体包括以下几个培训目标：1. 掌握SAP系统的基本操作，包括登录、查询、维护、报表生成等功能；2. 熟悉SAP系统的相关业务流程，包括采购、销售、财务等流程；3. 了解SAP系统的核心模块及其应用，包括FI、CO、MM、SD等模块；4. 掌握SAP系统的基本维护和故障处理方法；5. 掌握SAP系统的相关技术和工具的使用方法，包括ABAP、SAP HANA等。
二、培训内容1. SAP系统基本概念及架构介绍- SAP系统介绍- SAP系统架构- SAP系统应用场景2. SAP系统基本操作- SAP系统登录与退出- SAP系统界面与功能区域介绍- SAP系统菜单操作与快捷键3. SAP系统基本功能- SAP系统数据查询与修改- SAP系统报表生成与导出- SAP系统数据导入与数据清理4. SAP系统业务流程- SAP系统采购流程- SAP系统销售流程- SAP系统财务流程5. SAP系统核心模块- SAP FI模块介绍与应用- SAP CO模块介绍与应用- SAP MM模块介绍与应用- SAP SD模块介绍与应用6. SAP系统维护与故障处理- SAP系统日常维护- SAP系统常见故障及处理方法7. SAP系统相关技术与工具- SAP ABAP介绍与应用- SAP HANA介绍与应用- SAP系统集成与扩展方法三、培训方法1. 理论讲解：通过上课形式进行SAP系统的基本概念讲解，介绍SAP系统的相关功能和技术。
2. 案例分析：通过实际案例分析，讲解SAP系统的应用方法，帮助员工理解并掌握SAP 系统的操作流程。
3. 实操演练：通过实际操作，让员工熟悉SAP系统的操作界面和功能，提高操作技能。
4. 课后练习：布置课后作业，让员工巩固所学知识，提高学习效果。
四、培训计划1. 第一阶段：SAP系统基本概念- 课时：2天- 培训内容：SAP系统介绍、SAP系统架构、SAP系统应用场景2. 第二阶段：SAP系统基本操作- 课时：2天- 培训内容：SAP系统登录与退出、SAP系统界面与功能区域介绍、SAP系统菜单操作与快捷键3. 第三阶段：SAP系统基本功能- 课时：2天- 培训内容：SAP系统数据查询与修改、SAP系统报表生成与导出、SAP系统数据导入与数据清理4. 第四阶段：SAP系统业务流程- 课时：3天- 培训内容：SAP系统采购流程、SAP系统销售流程、SAP系统财务流程5. 第五阶段：SAP系统核心模块- 课时：3天- 培训内容：SAP FI模块介绍与应用、SAP CO模块介绍与应用、SAP MM模块介绍与应用、SAP SD模块介绍与应用6. 第六阶段：SAP系统维护与故障处理- 课时：2天- 培训内容：SAP系统日常维护、SAP系统常见故障及处理方法7. 第七阶段：SAP系统相关技术与工具- 课时：2天- 培训内容：SAP ABAP介绍与应用、SAP HANA介绍与应用、SAP系统集成与扩展方法五、培训考核为了确保培训效果，将对员工进行培训考核，培训考核包括以下内容：1. 理论考核：考核员工对SAP系统的基本概念和相关知识的掌握情况。
SAP使用技巧及基本操作培训完整操作手册
S A P使用技巧及基本操作培训完整操作手册(总25页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除目录1.如何“显示凭证和业务类型”.................................. 错误!未定义书签。
2.如何使“正确或者错误提示信息”显示在明显位置................ 错误!未定义书签。
3.如何设置数字格式、日期格式和打印选项........................ 错误!未定义书签。
4.如何使菜单显示技术名称，即TCODE ............................ 错误!未定义书签。
5.如何设置采购订单内的缺省值.................................. 错误!未定义书签。
操作时如何创建多个项目........................................ 错误!未定义书签。
7.区别冲销凭证的记账日期...................................... 错误!未定义书签。
MIGO ................................................... 错误!未定义书签。
MBST ................................................... 错误!未定义书签。
8.如何检查权限................................................ 错误!未定义书签。
9.如何显示用户拥有的操作权限.................................. 错误!未定义书签。
10.如何在“收藏夹”中添加常用TCODE ........................... 错误!未定义书签。
11.如何更改冲销发货的日期..................................... 错误!未定义书签。
SAP预算培训教材
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SAP预算培训教材
常常片面的几个观点：2
l 堆积存货，我有存货在，买了就是钱，哪里有什 么问题？
l 错，所有东西的价值损耗有两种：有形的和无形， 其实无形的是技术进步而造成的，更大更具有隐 蔽性，而存货的风险还在于市场导向引起的呆滞 冷背。
项预算需求提供需求明细 l 财务部根据历史和业务分析，会同分部调整 l 董事会批准执行(除非香港总部批准，超支部分按照比例
从年底花红中扣除) l 半年对预算根据业务进行调整
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பைடு நூலகம்
SAP预算培训教材
面对费用预算我们明年？？？
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SAP预算培训教材
暂时忘记历史！从头来过。
l 仍然以销售预测为导向 l 编制方法采取零基预算，部门提出预算需求逐项
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SAP预算培训教材
听说中石化预算可跟我们不同哟？
l 企业在不同阶段需要不同的预算模式
– 创业期间－> 以资本预算为基础 – 成长期间－> 以销售预算为基础 – 成熟期间－> 以成本控制为基础 – 衰退期间－> 以现金流量为基础
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SAP预算培训教材
谁能告诉我应有的选择？
提供需求的明细，不能明确部分不能超过30％。 l 分部必须对所有的费用找到依附的业务量，根据
业务量进行弹性考核。 l 预算超支和节支的部分提请总(副)经理联系年底
补贴。
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SAP预算培训教材
明年各部门需求提供
l 需要什么 l 为何需要
sap财务会计培训资料
20,100 14,070 .... 7 年 13,400 13,400 ... 5 年
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sap财务会计培训资料
资产主数据
创建资产主记录
资产分类 采用来自于 资产分类的缺省值
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用一个参考资产 复制一个
已存在的资产
sap财务会计培训资料
资产主数据的关键信息
通常的描述 原始数据 技术数据 日期数据（例如：资本化日期) 维护资产信息 评估信息 科目分配 折旧参数
银行
制造业
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金融服务业
工厂/工程公司 工程/金融公司
sap财务会计培训资料
折旧表的概念
国家的定义 管理各种折旧和资产评估的需要 从标准的SAP折旧表中复制需要 的折旧表
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sap财务会计培训资料
折旧表
美国折旧表
澳大利亚折旧表
日本折旧表
公司代码 3000
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公司代码 1000
固定资产会计的结构
固定资产在系统中的定义 资产结构中各组件的关联 资产会计与总帐会计的联系
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sap财务会计培训资料
固定资产会计的结构
资产负债表
AL
总帐会计科目
资产分类 资产主数据
建筑物
运输设备
机器设备
；办公设备
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sap财务会计培训资料
资产结构中各组件的关联关系
资产主数据
资产 资产价值日 完全转移 记帐金额 百分比
转移到
yyyyyyyyyyyy MMDDYY X
系统自动计算并记帐累计折旧比例
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sap财务会计培训资料