私募基金份额代持合同协议书范本
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甲方（委托人）：
身份证号：
乙方（受托人）：
身份证号：
甲方拟参与认购由 公司作为私募基金管理人发起的
“ 基金” （以下简称“目标基金”）。甲方拟出资人民币（大写）
_____ （￥
元），以拥有目标基金相应的份额（以下简称“相应份额”），并
将该等份额委托给乙方代为持有，即乙方作为该相应份额的显名持有人，甲方作为该相应份额
的隐名持有人。
现甲、乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就乙方代甲方持有目标基金相应份额事宜，经
友好协商，达成如下协议，以便共同遵照执行：
第1条 份额代持关系的界定
1.1 为明确代持份额的所有权，甲、乙双方通过本协议确认，代持份额实际由甲方所有并实际
出资，并由乙方以自己的名义持有；
1.2 乙方以自己的名义，代理甲方对外持有基金份额，并依据甲方意愿对外行使基金份额持有
人权利，并由甲方实际享受基金份额收益。
第2条 基金份额代持形式
2.1 甲方将其拥有的目标基金相应基金份额，通过本协议作为“代持基金份额”，并通过乙方
签署基金合同，直接登记在乙方名下，并委托乙方以乙方的名义对外代为持有，相关基金份额
收益等一切权益由甲方享有。
2.2 甲方作为实际出资人，在目标基金募集时，应对乙方代持基金份额完成实际出资（将相应
代持基金份额认购资金汇入乙方指定的账户）；乙方作为显名持有人，仅为甲方代持该等基金
份额之目的，在基金募集时代甲方支付相关基金份额出资款。
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指定收款账号：
开户行：
户名：
2.3 乙方应根据本协议的委托目的，按照甲方的意愿代持基金份额，并依据甲方意愿行使甲方
作为实际基金份额持有人之权利。
第3条 代持基金份额的权利范围
3.1 甲方委托乙方代持基金份额并行使权利的范围包括：
（1）登记为目标基金份额持有人；
（2）以目标基金份额持有人的身份参与相应活动；
（3）代为按甲方所占目标基金份额比例收取基金分红；
（4）甲方授予乙方的其他份额持有人权利。
第4条 代持基金份额的期限
4.1 本协议约定的乙方代持基金份额的期限，自目标基金成立之日起，至甲方成为显名持有人
之日或目标基金清算完毕之日止（以上述事项先发生之日为准）。
第5条 甲乙各方的权利及义务
5.1 甲方的权利及义务
（1）甲方作为隐名持有人，负有按照本协议约定及时将代持基金份额认购资金汇入乙方指定的
银行账户的义务。因甲方未能及时出资而给乙方造成损失的，甲方应向乙方承担赔偿责任，由
此产生的包括但不限于律师费、诉讼费、政府部门收取的费用等亦均由甲方承担。
（2）知情权
甲方享有对目标基金投资的知情权，有权通过乙方了解目标基金的实际生产经营情况、财务状
况、重大决策以及利润分配方案等。
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（3）甲方作为拥有目标基金相应基金份额的隐名持有人，对目标基金享有实际的基金份额持有
人权利和收益分配所得及其他收益等全部投资收益，乙方对代甲方持有的目标基金份额及相关
合伙人权益不享有任何收益权或处置权（包括但不限于基金份额权益的转让、质押等）。
5.2 乙方的权利及义务
（1）乙方保证和承诺，其将甲方汇入其指定银行账户的代持基金份额认购资金全部人民币按目
标基金及其管理人的要求按时足额的向目标基金进行出资。若因乙方未能按约定履行相应出资
义务造成的损失，甲方不承担赔偿责任。
（2）乙方作为甲方的基金份额代持人，有权代甲方行使目标基金投资者相应的权力，但行使权
力时受本协议内容的限制，且不得利用基金份额代持人的身份损害甲方之利益。
（3）乙方在未获得甲方书面授权意见前，不得对其所持有的代持基金份额及其收益进行转让、
赠与、放弃、处分、入股或设置任何形式的担保或其他限制，也不得实施任何可能损害甲方利
益的行为。乙方违反约定给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
（4）乙方承诺将其所收到的因代持基金份额所产生的任何收益全部无条件转交甲方，并承诺在
获得该等收益后7个工作日内将该等收益全部转入甲方指定的银行账户。
（5）在甲方拟向乙方或乙方以外的人转让代持基金份额时，乙方应对此提供必要的协助及便
利，但受政策及法律限制无法协助办理的除外。
（6）目标基金存续期间，收到甲方拟变更基金份额登记的通知后配合甲方进行基金份额变更登
记，具体双方另行签订《基金份额转让协议》进行约定。
第6条 协议变更与终止
6.1 经甲乙双方协商一致，可以就本协议内容进行变更或补充，变更或补充协议应以书面形式
签署。
6.2 代持基金份额封闭期（如有）后，甲方可以根据目标基金运行的实际情况终止基金份额代
持，或对基金份额代持予以调整。
6.3 一旦本协议被解除或终止，双方基金份额代持的委托关系即告终止，甲乙双方就结算事
宜，可另行协商解决。
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第7条 保密条款
协议双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务，除非事先得
到对方的书面授权。该等保密义务在本协议终止后仍然继续有效。任一方因违反该等义务而给
对方造成损失的，均应当赔偿对方的相应损失。
第8条 争议的解决
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方均应协商解决。协商不成，任何一方均应
提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是
终局的，对双方均有约束力。
第9条 免责
甲方同意，除非因乙方的故意或重大过失而造成甲方不可弥补的损失，在任何情况下，不要求
乙方承担任何甲方作为实际基金份额持有人而应承担的责任、风险，也不会要求乙方承担相应
的费用、开支、成本支出或者要求乙方因代持基金份额的行为对甲方及任何其他方进行任何形
式的赔偿。
第10条 违约赔偿
除本协议第9条的约定外，乙方应对其违反其在本协议项下的任何责任和义务而遭受或发生的
一切直接的、在签订本协议时或后可预见的任何损失、损害或费用（包括但不限于合理的律师
费）负责并予以赔偿。
第11条 通知
本协议任一方依本协议或相关法律规定向协议另一方作出的各项意思表示或通知，均应以书面
方式送达本协议所载之当事人之通讯地址。任一方的通讯地址若有变更，需及时以书面通知另
一方。
第12条 其他事项
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12.1 未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利和义务转让给任何第三
人。
12.2 本协议一式贰份，协议双方各持壹份，每份协议均具有同等法律效力。双方如事后对本协
议有补充的，应另行签署书面补充协议。
12.3 本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
1、基金投资者
（1）基金自然人
姓名：
证件名称： （身份证、军官证、护照）
证件号码：
（2）法人或其他组织
名称：
营业执照号码：
组织机构代码证号码：
法定代表人或负责人：
2、基金投资人认购（申购）金额 签署本合同之基金投资者，承诺认购/初始申购如下金额（不
含额外认购费）：人民币（大写） （￥ 元）如涉及额外缴纳认
购费，则额外缴纳的认购费为： 人民币（大写） （￥ 元）。
3、基金投资人账户 基金投资人认购、申购基金的划出账户与赎回基金的划入账户，必须为以
基金投资人名义开立的同一个账户。特殊情况导致认购、申购和赎回基金的账户名称不一致
时，基金投资人应出具符合相关法律法规规定的书面说明并提供相关证明。账户信息如下：
指定收款账号：
开户行：
户名：
私募基金代持协议书范本
私募基金代持协议书范本甲方（代持方）：____________________乙方（委托方）：____________________鉴于甲方与乙方就私募基金代持事宜达成一致，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，订立如下协议：第一条代持基金份额1.1 乙方同意将其合法拥有的私募基金份额（以下简称“基金份额”）委托给甲方代为持有。
1.2 甲方同意接受乙方的委托，代为持有上述基金份额，并按照乙方的指示行使相关权利。
第二条基金份额的确认2.1 乙方确认其对基金份额拥有合法、完整的所有权，且该基金份额不存在任何权利瑕疵。
2.2 甲方确认其接受乙方委托代持基金份额的行为不构成对基金份额所有权的取得。
第三条代持期限3.1 代持期限自本协议生效之日起至乙方书面通知甲方终止代持之日止。
3.2 乙方有权随时书面通知甲方终止代持，甲方应在接到通知后合理期限内完成相关手续。
第四条甲方的权利与义务4.1 甲方应根据乙方的指示，妥善保管基金份额，并在乙方要求时提供相关证明文件。
4.2 甲方应按照乙方的指示，及时行使基金份额所对应的权利，包括但不限于投票权、收益分配权等。
4.3 甲方不得擅自转让、抵押或以其他方式处分基金份额。
第五条乙方的权利与义务5.1 乙方有权随时了解基金份额的持有情况，并要求甲方提供相关报告。
5.2 乙方应确保其对基金份额的所有权合法有效，并承担因基金份额产生的一切法律后果。
5.3 乙方应按照本协议的约定，及时向甲方支付代持费用。
第六条代持费用及支付方式6.1 乙方应按照本协议约定向甲方支付代持费用，具体金额及支付方式由双方另行协商确定。
6.2 甲方应在收到代持费用后，向乙方提供相应的收据。
第七条保密条款7.1 双方应对本协议的内容及在履行过程中获知的对方的商业秘密和个人隐私予以保密。
7.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露上述信息。
私募基金代持协议书
1.甲乙双方应对本协议的内容、签订过程及各自掌握的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。
2.保密期限自本协议签订之日起算，至代持份额过户至甲方指定账户之日止。
七、违约责任
1.甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。
2.如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿。
八、争议解决
1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、附件
1.私募基金合同及相关文件；
2.甲方身份证明文件；
3.乙方身份证明文件；
4.代持费用支付凭证；
5.其他与代持相关的证明文件。
2.乙方应在收到甲方投资款项后【】个工作日内，向甲方开具代持费用发票。
3.代持费用支付方式为【】次性支付，甲方在签署本协议时一次性支付给乙方。
四、代持期间权益分配
1.在代持期间，乙方作为名义上的持有人，享有与私募基金份额相关的所有权益，包括但不限于收益分配、资产增值等。
2.乙方应在收到私募基金分配的收益后【】个工作日内，将相应收益划转给甲方。
3.甲方应按照本协议的约定向乙方支付代持费用。
二、代持份额及投资金额
1.甲方委托乙方代持的私募基金份额为【】份，投资金额为人民币【】元。
2.甲方应在签署本协议之日起【】个工作日内，将投资款项划转至乙方指定的账户。
3.乙方收到甲方划转的投资款项后，应及时将代持份额的证明文件交付给甲方。
三、代持费用
1.甲方应向乙方支付代持费用，费用标准为投资金额的【】%。
私募基金代持协议书
私募基金代持协议书
基金份额代持协议范本5篇
基金份额代持协议范本5篇篇1本协议由以下双方于签订：甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方希望将其持有的基金份额委托给乙方代为持有，且乙方愿意接受该委托，双方经友好协商，达成如下协议：一、定义与释义1. 基金份额：指甲方合法持有的基金份额。
2. 代持：指乙方接受甲方的委托，代为持有甲方持有的基金份额。
3. 委托方：指甲方，即委托乙方代持基金份额的一方。
4. 受托方：指乙方，即接受甲方委托代持基金份额的一方。
1. 甲方将其持有的基金份额委托给乙方代为持有。
2. 乙方接受甲方的委托，代为持有甲方持有的基金份额。
3. 代持期间，乙方将成为该基金份额的合法持有人，但并不享有该基金份额所带来的任何收益或权益。
4. 甲方有权随时要求乙方返还代持的基金份额，但需提前通知乙方，并承担因此产生的一切费用。
三、双方权利与义务1. 乙方的权利与义务：（1）乙方有权要求甲方提供必要的文件和资料，以便合法地代为持有基金份额。
（2）乙方应妥善保管甲方委托代持的基金份额，并不得将其用于任何非法或不当用途。
（3）乙方应协助甲方办理与代持基金份额相关的手续，包括但不限于过户、变更登记等。
（4）乙方有权在甲方违反本协议约定的情况下，要求甲方承担相应的违约责任。
2. 甲方的权利与义务：（1）甲方有权随时要求乙方返还代持的基金份额，但需提前通知乙方，并承担因此产生的一切费用。
（2）甲方应确保其委托代持的基金份额来源合法、权属清晰，并承担因该基金份额产生的所有风险和责任。
（3）甲方应提供必要的文件和资料，以便乙方合法地代为持有基金份额。
（4）甲方应遵守本协议的约定，不得要求乙方违反法律法规或违背诚信原则的行为。
四、违约责任1. 若乙方违反本协议约定，未妥善保管甲方委托代持的基金份额，或将其用于非法或不当用途，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 若甲方违反本协议约定，未按照约定提供必要的文件和资料，或委托乙方代持非法或权属不清晰的基金份额，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
私募基金代持协议书
私募基金代持协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（代持方）：_____________________鉴于甲方有意投资于私募基金，但基于某些原因无法直接持有基金份额，乙方愿意接受甲方委托，代为持有私募基金份额。
为了明确双方的权利义务，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，订立本协议书。
一、代持基金份额1. 甲方委托乙方代持的私募基金份额为________（具体数额），该份额对应的投资金额为________（具体金额）。
2. 甲方应于本协议签订之日起________日内将上述投资金额支付至乙方指定账户。
二、代持期限1. 本协议代持期限自甲方支付投资金额之日起至________年________月________日止。
2. 如需延长代持期限，双方应提前________日书面协商一致。
三、权利与义务1. 甲方权利：- 甲方有权随时了解代持基金的运作情况。
- 甲方有权在代持期限内要求乙方按照甲方的指示行使基金份额的表决权。
2. 甲方义务：- 甲方应按时支付投资金额。
- 甲方应遵守本协议的约定，不得干预乙方的正常代持活动。
3. 乙方权利：- 乙方有权按照甲方的指示代为行使基金份额的表决权。
- 乙方有权收取甲方支付的代持服务费。
4. 乙方义务：- 乙方应妥善保管代持的基金份额，并按照甲方的指示行使权利。
- 乙方应定期向甲方报告基金的运作情况。
四、代持服务费1. 甲方应支付乙方代持服务费，服务费为投资金额的________%。
2. 代持服务费的支付方式为________（一次性支付/分期支付）。
五、保密条款1. 双方应对本协议内容及因履行本协议而知悉的对方商业秘密负有保密义务。
2. 保密义务在本协议终止后继续有效，保密期限为________年。
六、违约责任1. 如一方违反本协议约定，应向守约方支付违约金，违约金的数额为违约方应支付或应收金额的________%。
2. 因违约给对方造成的损失超过违约金数额的，违约方还应赔偿守约方的损失。
私募基金代持协议书模板
私募基金代持协议书模板甲方（代持方）：____________________乙方（实际出资方）：____________________鉴于甲方同意代表乙方持有私募基金的股份，并代为行使相关权利和履行相关义务，乙方作为实际出资方，愿意委托甲方代持股份并承担相应的责任，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议书，以资共同遵守。
第一条代持股份1.1 乙方同意通过甲方代持私募基金的股份，具体股份数额为：_______股，占私募基金总股份的_______%。
1.2 甲方作为乙方的代理人，代为持有上述股份，并在乙方授权的范围内行使股东权利。
第二条出资与股份登记2.1 乙方应按照私募基金的要求，将出资款项支付至甲方指定的账户。
2.2 甲方收到乙方出资款项后，应向乙方出具相应的出资证明，并负责将乙方的股份登记在私募基金的股东名册中。
第三条股东权利的行使3.1 甲方应根据乙方的指示，代为行使股东权利，包括但不限于出席股东大会、表决、分红等。
3.2 甲方行使股东权利时，应确保其行为符合乙方的利益，并在行使权利后及时向乙方报告。
第四条信息披露与保密4.1 甲方应定期向乙方披露私募基金的经营状况、财务状况及其他重要信息。
4.2 双方应对本协议内容及在履行本协议过程中获悉的对方商业秘密和个人信息予以保密。
第五条股份转让5.1 乙方如需转让其股份，应提前通知甲方，并由甲方协助办理相关手续。
5.2 股份转让价格由乙方与受让方协商确定，甲方应协助乙方完成转让事宜。
第六条违约责任6.1 如甲方未按照乙方指示行使股东权利，或未履行本协议项下的其他义务，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
6.2 如乙方未按时支付出资款项，或未履行本协议项下的其他义务，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决7.1 本协议的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。